DANH MC TI KHON K TON (Q15-2006)

S hiu S Cp Cp TT 1 2 1 2 3 Tn ti khon 4 LOI TK 1 TI SN NGN HN 1 111 Tin mt 1111 Tin Vit Nam 1112 Ngoi t 1113 Vng, bc, kim kh qu, qu Tin gi Ngn hng 1121 Tin Vit Nam 1122 Ngoi t 1123 Vng, bc, kim kh qu, qu Chi tit theo tng ngn hng Ghi ch 5

112

113 1131 1132

121 1211 1212

128 1281 1288

6 7 8

129 131 133 1331 1332

136 1361 1368

10 138 1381 1385 1388

Tin ang chuyn Tin Vit Nam Ngoi t u t chng khon ngn hn C phiu Tri phiu, tn phiu, k phiu u t ngn hn khc Tin gi c k hn u t ngn hn khc D phng gim gi u t ngn hn Phi thu ca khch hng Chi tit theo Thu GTGT c khu tr Thu GTGT c khu tr ca hng ha, dch v Thu GTGT c khu tr ca TSC Phi thu ni b Vn kinh doanh cc n v trc thuc Phi thu ni b khc Phi thu khc Ti sn thiu ch x l Phi thu v c phn ho Phi thu khc

11 12 13 14 15 16 17 18

139 141 142 144 151 152 153 154

D phng phi thu kh i Tm ng Chi tit theo i tng Chi ph tr trc ngn hn Cm c, k qu, k cc ngn hn Hng mua ang i ng Nguyn liu, vt liu Cng c, dng c Chi ph sn xut, kinh doanh d dang Thnh phm Hng ha 1561 Gi mua hng ha 1562 Chi ph thu mua hng ha 1567 Hng ha bt ng sn Hng gi i bn Hng ho kho bo thu D phng gim gi hng tn kho Chi s nghip 1611 Chi s nghip nm trc 1612 Chi s nghip nm nay LOI TK 2 TI SN DI HN

Chi tit theo yu cu qun l

19 155 20 156

21 157 22 158 23 159 24 161

n v c XNK c lp kho bo thu

25 211

Ti sn c nh hu hnh 2111 Nh ca, vt kin trc 2112 My mc, thit b 2113 Phng tin vn ti, truyn dn 2114 Thit b, dng c qun l 2115 Cy lu nm, sc vt lm vic v cho sn phm 2118 TSC khc Ti sn c nh thu ti chnh Ti sn c nh v hnh 2131 Quyn s dng t 2132 Quyn pht hnh 2133 Bn quyn, bng sng ch 2134 Nhn hiu hng ho 2135 Phn mm my vi tnh 2136 Giy php v giy php nhng quyn 2138 TSC v hnh khc

26 212 27 213

28 214

2141 2142 2143 2147 29 30 31 32 33 217 221 222 223 228

34 229 35 241

Hao mn ti sn c nh Hao mn TSC hu hnh Hao mn TSC thu ti chnh Hao mn TSC v hnh Hao mn bt ng sn u t Bt ng sn u t u t vo cng ty con Vn gp lin doanh u t vo cng ty lin kt u t di hn khc 2281 C phiu 2282 Tri phiu 2288 u t di hn khc D phng gim gi u t di hn Xy dng c bn d dang 2411 Mua sm TSC 2412 Xy dng c bn 2413 Sa cha ln TSC Chi ph tr trc di hn Ti sn thu thu nhp hon li K qu, k cc di hn LOI TK 3 N PHI TR

36 242 37 243 38 244

39 40 41 42

311 315 331 333

Vay ngn hn N di hn n hn tr Phi tr cho ngi bn Thu v cc khon phi np Nh nc 3331 Thu gi tr gia tng phi np ### Thu GTGT u ra ### Thu GTGT hng nhp khu 3332 3333 3334 3335 3336 3337 3338 3339 Thu tiu th c bit Thu xut, nhp khu Thu thu nhp doanh nghip Thu thu nhp c nhn Thu ti nguyn Thu nh t, tin thu t Cc loi thu khc Ph, l ph v cc khon phi np khc Phi tr ngi lao ng

Chi tit theo i tng

43 334

44 335 45 336 46 337 47 338

3341 Phi tr cng nhn vin 3348 Phi tr ngi lao ng khc Chi ph phi tr Phi tr ni b Thanh ton theo tin k hoch hp ng xy dng Phi tr, phi np khc 3381 Ti sn tha ch gii quyt 3382 Kinh ph cng on 3383 Bo him x hi 3384 Bo him y t 3385 Phi tr v c phn ho 3386 Nhn k qu, k cc ngn hn 3387 Doanh thu cha thc hin 3388 Phi tr, phi np khc 3389 Bo him tht nghip Vay di hn N di hn Tri phiu pht hnh 3431 Mnh gi tri phiu 3432 Chit khu tri phiu 3433 Ph tri tri phiu Nhn k qu, k cc di hn Thu thu nhp hon li phi tr Qu d phng tr cp mt vic lm D phng phi tr Qu khen thng, phc li 3531 Qu khen thng 3532 Qu phc li 3533 Qu phc li hnh thnh TSC 3534 Qu thng ban qun l iu hnh cng ty Qu pht trin khoa hc v cng ngh 3561 Qu pht trin khoa hc v cng ngh 3562 Qu pht trin khoa hc v cng ngh hnh thnh TSC LOI TK 4 VN CH S HU

DN xy lp c thanh ton theo tin k hoch

48 49 341 50 342 51 343

52 344 53 347 54 351 55 352 56 353

57 356

58 411

59 412 60 413

61 414 62 415 63 418 64 419 65 421

66 441 67 461

Ngun vn kinh doanh 4111 Vn u t ca ch s hu 4112 Thng d vn c phn 4118 Vn khc Chnh lch nh gi li ti sn Chnh lch t gi hi oi 4131 Chnh lch t gi hi oi nh gi li cui nm ti chnh 4132 Chnh lch t gi hi oi trong giai on u t XDCB Qu u t pht trin Qu d phng ti chnh Cc qu khc thuc vn ch s hu C phiu qu Li nhun cha phn phi 4211 Li nhun cha phn phi nm trc 4212 Li nhun cha phn phi nm nay Ngun vn u t xy dng c bn Ngun kinh ph s nghip 4611 Ngun kinh ph s nghip nm trc 4612 Ngun kinh ph s nghip nm nay Ngun kinh ph hnh thnh TSC LOI TK 5 DOANH THU

C.ty c phn

C.ty c phn

p dng cho DNNN Dng cho cc cng ty, TCty c ngun kinh ph

68 466

69 511

Doanh thu bn hng v cung cp dch v 5111 Doanh thu bn hng ha 5112 Doanh thu bn cc thnh phm 5113 Doanh thu cung cp dch v 5114 Doanh thu tr cp, tr gi 5117 Doanh thu kinh doanh bt ng sn u t 5118 Doanh thu khc Doanh thu bn hng ni b 5121 Doanh thu bn hng ha

Chi tit theo yu cu qun l

70 512

p dng khi c bn hng ni b

5122 Doanh thu bn cc thnh phm 5123 Doanh thu cung cp dch v Doanh thu hot ng ti chnh Chit khu thng mi Hng bn b tr li Gim gi hng bn LOI TK 6 CHI PH SN XUT, KINH DOANH 75 611 6111 6112 76 621 77 622 78 623 6231 6232 6233 6234 6237 6238 79 627 6271 6272 6273 6274 6277 6278 80 81 82 83 631 632 635 641 6411 6412 6413 6414 6415 6417 6418 84 642 6421 Mua hng Mua nguyn liu, vt liu Mua hng ha Chi ph nguyn liu, vt liu trc tip Chi ph nhn cng trc tip Chi ph s dng my thi cng Chi ph nhn cng Chi ph vt liu Chi ph dng c sn xut Chi ph khu hao my thi cng Chi ph dch v mua ngoi Chi ph bng tin khc Chi ph sn xut chung Chi ph nhn vin phn xng Chi ph vt liu Chi ph dng c sn xut Chi ph khu hao TSC Chi ph dch v mua ngoi Chi ph bng tin khc Gi thnh sn xut Gi vn hng bn Chi ph ti chnh Chi ph bn hng Chi ph nhn vin Chi ph vt liu, bao b Chi ph dng c, dng Chi ph khu hao TSC Chi ph bo hnh Chi ph dch v mua ngoi Chi ph bng tin khc Chi ph qun l doanh nghip Chi ph nhn vin qun l p dng phng php kim k nh k

71 72 73 74

515 521 531 532

p dng cho n v xy lp

PP.Kk nh k

6422 6423 6424 6425 6426 6427 6428

Chi ph vt liu qun l Chi ph dng vn phng Chi ph khu hao TSC Thu, ph v l ph Chi ph d phng Chi ph dch v mua ngoi Chi ph bng tin khc LOI TK 7 THU NHP KHC

85 711

Thu nhp khc LOI TK 8 CHI PH KHC

Chi tit theo hot ng

86 811 87 821

Chi ph khc Chi ph thu thu nhp doanh nghip 8211 Chi ph thu TNDN hin hnh 8212 Chi ph thu TNDN hon li LOI TK 9 XC NH KT QU KINH DOANH Xc nh kt qu kinh doanh LOI TK 0 TI KHON NGOI BNG

Chi tit theo hot ng

88 911

1 2 3 4 7 8

Ti sn thu ngoi Vt t, hng ha nhn gi h, nhn Chi tit theo yu cu gia cng Hng ha nhn bn h, nhn k gi, k cc N kh i x l Ngoi t cc loi D ton chi s nghip, d n