BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre del 200_

Histrico
ACTIVO

Soles

Activo Corriente
Caja y Bancos

1,815,674.63

4.80%

Cuentas por cobrar comerciales

3,852,120.12

10.10%

930,456.19

2.40%

3,067,856.61

8.00%

Provisin cta cob dudosa

-1,789,695.18

-4.70%

Existencias

17,707,727.35

46.40%

547,363.56

1.40%

26,131,503.28

68.50%

Valores

2,857,950.00

7.50%

Cuentas por cobrar comerciales

3,366,147.49

8.80%

Inmuebles, maquinaria y equipo

77,022,762.50

201.90%

Cuentas por cobrar acc y personal

Cuentas por cobrar diversas

Cargas diferidas
Total Activo Corriente
Activo no Corriente

Depreciacin y amortiz acum.

-71,229,450.78

-186.70%

Total Activo no Corriente

12,017,409.21

31.50%

TOTAL ACTIVO

38,148,912.49

100.00%

Tipo de cambio a Noviembre 2008

3.094

BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre del 200_

Histrico
PASIVO

Soles

Pasivo Corriente
Sobregiros bancarios

494,632.46

1.30%

Prest financiamiento export

4,344,189.02

11.40%

Tributos por pagar

1,981,418.43

5.20%

153,217.28

0.40%

Remuneraciones y part por pagar

Cuentas por pagar comerciales

3,594,495.23

9.40%

Cuentas por pagar diversas

3,809,439.01

10.00%

Prstamos bancarios

2,685,455.09

7.00%

17,062,846.52

44.70%

Prstamos bancarios

737,243.34

1.90%

Beneficios sociales trabajadores

137,812.41

0.40%

Ganancias diferidas

1,961,678.91

5.10%

Cuentas por pagar diversas

2,304,347.98

6.00%

5,141,082.64

13.50%

20,026,076.96

52.50%

7,229.69

0.00%

Resultados acumulados

-2,806,749.14

-7.40%

Resultado del ejercicio

-1,281,574.18

-3.40%

15,944,983.33

41.80%

Total Pasivo Corriente

Pasivo no Corriente

Total Pasivo no Corriente

Patrimonio
Capital
Acciones de inversin

Total Patrimonio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

38,148,912.49 100.00%

Orden

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00

APELLIDOS Y NOMBRES

CARGO

SUELDO
BASICO

Freddy Llanto Armijo GERENTE GENERAL 10000.00

Milko salas armijo

contador

ASIGNACION
FAMILIAR

HORAS
EXTRAS

60.00

4950.00

10060.00
450.00

INGENIERO
3850.00
Angel Armas Gutierrez JEFE DE MARKETING 3000.00

Andy gutierrez cardenas

Erick Espinoza Mendoza

OPERARIO

1800.00

Joseph cuba solis

OPERARIO

1800.00

Victor Angel

SEGURIDAD

1500.00

Jose Luis Huayanay colca

VENDEDOR

1450.00

REMUNERACI
ON BRUTA

5400.00
3850.00
3000.00

60.00
60.00

310.00

2170.00

200.00

2060.00

150.00

1650.00
1450.00

Miguel Alarcon vilcaINGENIERO DE SISTEMAS

1800.00

1800.00

60.00

Luis Abanto Rojas

VENDEDOR

1450.00

Walter Huaman Cuadros

DISTRIBUIDOR

1200.00

1200.00

Jhony Suares Panduro

LIMPIEZA

1000.00

1000.00

Rosy Alvardo Pea

LIMPIEZA

1000.00

1000.00

Kevin Pinedo Zamora

OPERARIO

1800.00

Javier Anzelmo Llenque

OPERARIO

1800.00

38400.00

1510.00

60.00

1860.00
1800.00

300.00

1110.00

39810.00

DESCUENTOS DEL TRABAJADOR

ONP

AFP

1307.80

Renta 5ta.
Categ.

FALTAS

TARDANZAS

PRESTAMOS

1445.50

2000.00

712.80

630.00

1000.00

508.20

358.75

390.00

ADELANTO

550.00

210.00
286.44

267.80

64.75
45.50

1500.00
200.00

217.80
188.50

250.00
237.60

300.00

650.00

196.30
158.40

110.00

130.00

350.00

130.00

150.00
245.52

10.50

2366.76

2765.00

650.00

234.00
2844.40

1110.00

450.00

3000.00

3150.00

OR

APORTES DEL EMPLEADOR

RETENCION
JUDICIAL

0.00

ESSALUD
VIDA

0.00

TOTAL
DESCUENTOS

REMUNERACI
ON NETA

ESSALUD

SENATI

TOTAL

4753.30

5306.70

905.40

905.40

2342.80

3057.20

486.00

486.00

1416.95

2433.05

67.38

32.55
31.50

199.95

251.83

3834.73

906.02

953.98

234.00

1566.00

346.50
270.00
195.30
185.40
148.50
130.50
162.00
135.90
108.00
90.00
90.00
167.40
162.00

15686.16

24123.84

3582.90

600.00

2400.00

1851.19

318.81

513.30

1546.70

217.80

1432.20

438.50

1011.50

1187.60

612.40

196.30

1313.70

268.40

931.60

480.00

520.00

280.00

720.00

413.88
270.00

37.98
36.05
28.88

233.28
221.45
177.38
130.50
162.00
135.90
108.00

17.50

107.50
90.00
193.50

GASTOS
AGUA
LUZ
TELEFONO
INTERNET
CABLE
ALQUILER DEL LOCAL
IGV

MONEDA NACIONAL
7500
15000
2500
1750
1000
10000
6795
44545

A ADMINISTRACION
5625
5250
2500
1750
1000
10000

A PRODUCCION
1875
9750
0
0
0
0

26125

11625

PROVEEDOR

BASE IMPON.

NOMBRE / RAZON SOCIAL

R.U.C

OPER.GRAVADAS

FLETES

I.G.V.

POLIURETANOS S.A.

20101578977

50000.00

2000

7627.1186

NEGOCIACION KIO S.A.C.

20512081372

75000.00

1500

11440.678

S. RODRIGUEZ BANDA S.A.C.

20504126367

10000.00

1700

1525.4237

REPSOL COMERCIAL S.A.C.

20503840121

20000.00

1300

3050.8475

GONPACK REPRESENTACIONES S.A.C

20506546134

35400.00

1150

5400

CORPORACION DE INDUTRIAS PLAST

20100654025

18900.00

2500

2883.0508

YALI AGUILAR ESTELA ROSSI

10209037462

75000.00

2400

11440.678

WI-NET TELECOM S.A.C.

20521233991

100000.00

2300

15254.237

NOYA DE LA PIEDRA MANUEL

10082315590

150000.00

2330

22881.356

HUAMANI HUAMANI VALENTIN

10418133380

125000.00

2436

19067.797

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALC

20100152356

16000.00

2541

2440.678

GUERRA OBLITAS EDWIN JESUS

10091286128

11000.00

2646

1677.9661

ALMACENERA DEL PERU S.A.

20100000688

20000.00

2752

3050.8475

ALMACENERA DEL PERU S.A.

20100000688

32000.00

2857

4881.3559

ALMACENERA DEL PERU S.A.

20100000688

17500.00

2963

2669.4915

ALMACENERA DEL PERU S.A.

20100000688

25000.00

3068

3813.5593

ALMACENERA DEL PERU S.A.

20100000688

32000.00

3170

4881.3559

ALMACENERA DEL PERU S.A.

20100000688

10000.00

3279

1525.4237

ALMACENERA DEL PERU S.A.

20100000688

45000.00

3384

6864.4068

ALMACENERA DEL PERU S.A.

20100000688

65000.00

3489

9915.2542

AGROPECUARIA HARI E.I.R.L.

20523548540

32000.00

3595

4881.3559

AGROPECUARIA HARI E.I.R.L.

20523548540

10400.00

3700

1586.4407

PREPAC COMERCIAL S.A.C.

20507852972

3800

7627.1186

50000.00
1,025,200.00

60,860.00 156,386.44

156386.4

VALOR TOTAL
M.N.
57627.12
86440.68
11525.42
23050.85
40800.00
21783.05
86440.68
115254.24
172881.36
144067.80
18440.68
12677.97
23050.85
36881.36
20169.49
28813.56
36881.36
11525.42
51864.41
74915.25
36881.36
11986.44
57627.12
1,181,586.44

EMPRESA BELLOTA
ARTICULO
METODO

P.E.P.S

FECHA

DETALLE

2/28/2010
3/1/2010
3/2/2010
3/2/2010
3/2/2010
3/2/2010
3/2/2010
3/3/2010
3/4/2010
3/5/2010
3/6/2010
3/7/2010
3/8/2010
3/8/2010
3/8/2010
3/8/2010
3/8/2010
3/8/2010
3/8/2010
3/8/2010
3/8/2010
3/9/2010
3/10/2010
3/11/2010

SALDO INICIAL
COMPRA
COMPRA
VENTA
VENTA
SALDOS
SALDOS
COMPRA
COMPRA
COMPRA
COMPRA
COMPRA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
SALDOS
SALDOS
SALDOS
SALDOS
COMPRA
COMPRA
COMPRA
COMPRA

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENTRADAS
COSTO UNITARIO

2000
1500

25.00
50.00

500
1250
1100
945
3500

20.00
16.00
32.18
20.00
21.43

UNIDADES

TOTAL

CANTIDAD

SALIDAS
COSTO UNITARIO

TOTAL

1000
1500

35.00
25.00

35000.00
37500.00

50000.00
75000.00

10000.00
20000.00
35400.00
18900.00
75000.00

500
1500
500
1000

5000
5500
5150
1000

20.00
27.27
24.27
16.00

100000.00
150000.00
125000.00
16000.00

25.00
50.00
20.00
16.00

CANTIDAD
1000
2000
1500

SALDOS
COSTO UNITARIO
35.00
25.00
50.00

500
1500
500
1250
1100
945
3500

25.00
50.00
20.00
16.00
32.18
20.00
21.43

250
1100
945
3500
5000
5500
5150
1000

16.00
32.18
20.00
21.43
20.00
27.27
24.27
16.00

12500.00
75000.00
10000.00
16000.00

TOTAL

675300

186000.00

EMPRESA BELLOTA
ARTICULO
METODO

P.E.P.S

FECHA

DETALLE

3/10/2010
3/10/2010
3/11/2010
3/11/2010
3/11/2010
3/11/2010
3/11/2010
3/11/2010
3/12/2010
3/12/2010
3/12/2010
3/12/2010
3/12/2010
3/12/2010
3/12/2010
3/12/2010
3/12/2010
3/13/2010
3/14/2010
3/15/2010
3/16/2010
3/17/2010
3/17/2010
3/17/2010

VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
SALDOS
SALDOS
SALDOS
COMPRA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
SALDOS
SALDOS
SALDOS
COMPRA
COMPRA
COMPRA
VENTA
VENTA
VENTA
SALDOS

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

1000

ENTRADAS
COSTO UNIT

11.00

UNIDADES

TOTAL

CANTIDAD
250
1100
945
3500
5000

11.43
32.00
11.67

TOTAL
4000.00
35400.00
18900.00
75000.00
100000.00

11000.00

3000
1000
1500
2500
750

1750
1000
1500

SALIDAS
COSTO UNIT
16.00
32.18
20.00
21.43
20.00

27.27
27.27
27.27
24.27
24.27

32000.00
17500.00

24.27
16
11

5500
5150
1000
1000

27.27
24.27
16.00
11.00

1900
1000
1000
1750
1000
1500

24.27
16.00
11.00
11.43
32.00
11.67

500

11.00

81818.18
27272.73
40909.09
60679.61
18203.88

20000.00

1900
1000
500

CANTIDAD

SALDOS
COSTO UNIT

46116.50
16000.00
5500.00

3/17/2010

SALDOS
TOTAL

755800.00

1750

11.43

CANTIDAD
1000
1500

SALDOS
COSTO UNIT
32.00
11.67

1000
1500
1600
1000
1000

32.00
11.67
15.63
32.00
10.00

500
1600
1000
1000
3000
2500

11.67
15.63
32.00
10.00
15.00
26.00

715800.00

EMPRESA BELLOTA
ARTICULO
METODO

P.E.P.S

FECHA

DETALLE

3/17/2010
3/17/2010
3/17/2010
3/17/2010
3/17/2010
3/17/2010
3/17/2010
3/17/2010
3/18/2010
3/18/2010
3/19/2010
3/20/2010
3/20/2010
3/20/2010
3/20/2010
3/20/2010
3/20/2010
3/20/2010
3/20/2010
3/20/2010
3/21/2010
3/22/2010
3/24/2010

SALDOS
SALDOS
VENTAS
VENTAS
VENTAS
VENTAS
SALDOS
SALDOS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
VENTAS
VENTAS
VENTAS
VENTAS
VENTAS
SALDOS
SALDOS
SALDOS
SALDOS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

1600
1000
1000

ENTRADAS
COSTO UNIT

15.63
32.00
10.00

UNIDADES

TOTAL

CANTIDAD

SALIDAS
COSTO UNIT

TOTAL

500
1000
250
500

11.00
11.43
11.43
11.43

5500.00
11428.57
2857.14
5714.29

25000.00
32000.00
10000.00

250
750
500
300
200

3000
2500

15.00
26.00

32.00
32.00
11.67
11.67
11.67

8000.00
24000.00
5833.33
3500.00
2333.33

45000.00
65000.00

500

11.67

5833.33

3/24/2010
3/25/2010

COMPRAS
COMPRAS
TOTALES

1600
1000

15.63
32.00

932800.00

25000.00
32000.00
847800.00

EMPRESA BELLOTA
ARTICULO
METODO

P.E.P.S

FECHA

DETALLE

3/25/2010
3/25/2010
3/25/2010
3/26/2010
3/26/2010
3/26/2010
3/26/2010
3/27/2010
3/27/2010
3/25/2010
3/25/2010
3/26/2010
3/28/2010
3/28/2010
3/28/2010
3/29/2010
3/29/2010
3/29/2010
3/29/2010
3/29/2010
3/30/2010
3/31/2010

SALDOS
SALDOS
SALDOS
COMPRA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
SALDOS
SALDOS
SALDOS
COMPRA
VENTA
VENTA
VENTA
SALDOS
SALDOS
SALDOS
SALDOS
COMPRA
VENTA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDADES

CANTIDAD

ENTRADAS
COSTO UNIT

TOTAL

1200

26.67

32000.00

1000

10.40

CANTIDAD

SALIDAS
COSTO UNIT

TOTAL

500
100
200
150
50

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

5000.00
1000.00
2000.00
1500.00
500.00

10400.00

700
200
1100

2500

20.00

15.00
15.00
15.00

15.00

SALDOS
COSTO UNIT
10.00
15.00
26.00
26.67

3000
2500
1200
1000

15.00
26.00
26.67
10.40

1000
2500
1200
1000
2500

15.00
26.00
26.67
10.40
20.00

10500.00
3000.00
16500.00

50000.00

1000

CANTIDAD
1000
3000
2500
1200

15000.00

3/31/2010
3/31/2010

VENTA
VENTA
TOTALES

2500
1200

26.00
26.67

1025200.00

65000.00
32000
999800.00

EMPRESA BELLOTA
ARTICULO
METODO

P.E.P.S

UNIDAD DE MEDIDA

FECHA

DETALLE

3/31/2010
3/31/2010

VENTA
VENTA

CANTIDAD

ENTRADAS
COSTO UNIT

UNIDADES

TOTAL

CANTIDAD
1000
2500

SALIDAS
COSTO UNIT
10.40
20.00

TOTAL
10400.00

CANTIDAD

SALDOS
COSTO UNIT

0
0

0.00
0.00

50000.00

TOTALES

1025200.00

1060200.00

TOTAL
35000.00
50000.00
75000.00

12500.00
75000.00
10000.00
20000.00
35400.00
18900.00
75000.00

4000.00
35400.00
18900.00
75000.00
100000.00
150000.00
125000.00
16000.00

TOTAL

150000.00
125000.00
16000.00
11000.00

46116.50
16000
11000
20000.00
32000.00
17500.00

5500.00

20000.00

TOTAL
32000.00
17500.00

32000.00
17505.00
25000.00
32000.00
10000.00

5833.33
25000
32000
10000
45000.00
65000.00

TOTAL
10000
45000.00
65000.00
32000.00

45000.00
65000.00
32000.00
10400.00

15000.00
65000.00
32000.00
10400.00
50000.00

TOTAL

0.00
0.00