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FLUJO DE EFECTIVO

Se Relaciona con las declaraciones financieras, ya que al medir la relacin del flujo de caja,
se necesita informacin del balance, la hoja de balance es un tipo de lista con lo que nuestra
empresa tiene hasta ahora (activos fijos) lo que debemos (pasivos) y el valor que tiene para
los dueos (patrimonio neto) La declaracin de ingresos lista todas las ganancias de tu
compaa del ltimo ao. La declaracin de flujo de caja lista las entradas y salidas de
efectivo. Mientras que la declaracin de ingresos registra si has hecho ganancias, la
declaracin de flujo de caja registra si la compaa gener efectivo.
Solvencia del flujo de caja
La relacin de solvencia de flujo de caja mide la capacidad de la compaa de pagar sus
deudas. Para calcular esta solvencia, se divide el flujo de caja total de la empresa de las
operaciones por los pasivos totales. Si no generas el dinero suficiente como para pagar tus
pasivos actuales, los proveedores podran cancelar futuras entregas y el banco podra cortar
tu lnea de crdito.
Margen de flujo de caja
La siguiente relacin de flujo de caja es el margen de flujo de caja. Para calcular este
margen de una compaa, se divide el flujo de caja de operaciones por los ingresos anuales
totales. Esta relacin mide la calidad de las ganancias de la compaa en el ltimo ao. Si
tienes una relacin alta, tus clientes te pagan consistentemente sus rdenes. Si tienes una
relacin baja, gran parte de los ingresos de tu compaa estn hechos de deudas de clientes.
TIR
Para hallar la TIR se necesita saber el tamao de la inversin y el flujo de caja neto
proyectado.

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