Professional Documents
Culture Documents
VIT NAM
---*--S : 689/2004/Q-NHNN
c lp - T do - Hnh phc
________________________
H Ni, ngy 07 thng 6 nm 2004
QUY CH
THANH TON TRONG MUA BN, TRAO I HNG HO
V DCH V TI KHU VC BIN GII V KHU KINH T CA KHU
VIT NAM- TRUNG QUC
iu 1. Phm vi iu chnh
1. Quy ch ny iu chnh cc hot ng sau:
a. Thanh ton trong mua bn, trao i hng ho v dch v qua bin gii gia
thng nhn Vit Nam v thng nhn Trung Quc theo quy nh ti Hip nh v
mua bn hng ho vng bin gii gia Chnh ph nc Cng ho x hi ch ngha
Vit Nam v Chnh ph nc Cng ho Nhn dn Trung Hoa (sau y gi l thanh
ton xut nhp khu qua bin gii Vit-Trung).
b. Thanh ton trong bn hng ho v cung cp dch v thu Nhn dn t (CNY)
tin mt ca cc doanh nghip Vit Nam ti Khu vc bin gii v Khu Kinh t ca
khu thuc cc tnh bin gii gip Trung Quc.
c. M, s dng ti khon CNY ca thng nhn Vit Nam v m, s dng ti
khon ng Vit Nam (VND) ca thng nhn Trung Quc ti Ngn hng c php
ca Vit Nam khu vc bin gii.
d. Thnh lp v hot ng ca bn i l i CNY.
2. Thanh ton trong mua bn, trao i hng ho ca c dn bin gii v thanh
ton trong mua bn hng ho ti ch bin gii, ch ca khu, ch trong khu kinh t
ca khu c thc hin bng VND v CNY theo cc phng thc do hai bn mua
bn tho thun ph hp vi quy nh v qun l tin ca nc c chung bin gii.
Vic mang VND v CNY qua ca khu bin gii phi tun theo quy nh hin hnh
v mang ngoi t tin mt v ng Vit Nam bng tin mt khi xut nhp cnh.
3. Thanh ton trong xut nhp khu hng ho v dch v gia thng nhn
Vit Nam v thng nhn Trung Quc khng thuc i tng nu ti im a khon 1
iu ny c p dng cc hnh thc thanh ton qua Ngn hng bng ngoi t t do
chuyn i theo thng l quc t hoc theo cc hnh thc khc c Ngn hng Nh
nc cho php v khng chu s iu chnh ca Quy ch ny.
3
iu 2. i tng p dng
Quy ch ny p dng i vi cc i tng sau:
1. Thng nhn Vit Nam, gm:
a. Cc doanh nghip c thnh lp v hot ng theo quy nh ca php lut
Vit Nam;
b. Cc h kinh doanh c php xut nhp khu qua bin gii Vit- Trung
theo quy nh ca php lut;
2. Cc Ngn hng thng mi Vit Nam;
3. Thng nhn Trung Quc (bao gm t chc v c nhn) c quan h mua
bn, trao i hng ho v dch v ti khu vc bin gii v Khu kinh t ca khu vi
thng nhn Vit Nam.
iu 3. M v s dng ti khon
1. Thng nhn Vit Nam c hot ng xut nhp khu qua bin gii VitTrung hoc c Ngn hng Nh nc cp giy php bn hng v cung ng dch v
thu CNY tin mt c m ti khon CNY ti cc Ngn hng c php ca Vit
Nam c thc hin thanh ton xut nhp khu qua bin gii Vit-Trung bng VND v
CNY theo cc quy nh sau:
a. H s, th tc m ti khon thc hin theo hng dn ca Ngn hng ni
m ti khon ph hp vi quy nh hin hnh.
b. Ti khon CNY c s dng nh sau:
Phn thu:
- Thu t xut khu hng ho v dch v;
- Thu np CNY tin mt t bn hng v cung ng dch v thu CNY theo quy
nh ti iu 10 Quy ch ny;
- Thu t mua CNY ti cc ngn hng c php;
- Cc khon thu khc c php lut cho php.
Phn chi:
- Chi thanh ton nhp khu hng ho v dch v;
- Chi bn CNY cho Ngn hng hoc bn i CNY;
4
c. Thanh ton bng VND v CNY thng qua cc Ngn hng c php c thc
hin thanh ton xut nhp khu qua bin gii Vit-Trung bng VND v CNY;
d. Thanh ton theo phng thc hng i hng (phn chnh lch c thanh
ton qua ngn hng).
2. Vic thanh ton bng tin mt (ngoi t t do chuyn i, CNY hoc VND)
thc hin theo hng dn ring ca Ngn hng Nh nc.
iu 5. ng tin thanh ton
ng tin thanh ton trong xut nhp khu qua bin gii Vit-Trung l ngoi
t t do chuyn i hoc VND hoc CNY. Thng nhn hai nc c la chn
ng tin thanh ton ph hp vi cc quy nh trong Quy ch ny v cc quy nh
khc ca php lut.
CHNG II
THANH TON TRONG XUT KHU
QUA BIN GII VIT- TRUNG
a. Ngn hng c php ca Vit Nam ti tnh bin gii c tho thun vi
Ngn hng ca Trung Quc v vic m ti khon VND hoc ti khon CNY cho
nhau phc v thanh ton cho thng nhn hai nc.
b. Ngn hng c php ca hai bn c tho thun v cng ngh v phng
thc thanh ton, phng thc qun l ti khon, s d ti a trn ti khon khng tri
vi quy nh php lut ca mi nc. Trng hp s d trn ti khon vt qu s
d ti a th cc Ngn hng ca hai bn c th tho thun chuyn i thnh ngoi t
t do chuyn i hoc tin ca mi bn chuyn v nc.
c. T gi gia VND v CNY do Tng Gim c, Gim c cc Ngn hng
c php (hoc ngi c u quyn hp php) quyt nh.
d. Cc Ngn hng c php ca Vit Nam c thc hin thanh ton xut nhp
khu qua bin gii Vit-Trung bng VND v CNY c xut, nhp khu CNY v
VND tin mt phc v hot ng kinh doanh, khng phi xin php Ngn hng
Nh nc nhng phi lm th tc khai bo Hi quan ca khu khi xut, nhp khu
tin mt.
2. Vic kim tra h s chng t thanh ton theo tho thun gia Ngn hng hai
bn ph hp vi quy nh hin hnh v qun l ngoi hi. i vi trng hp thanh
ton xut nhp khu qua bin gii khng k kt hp ng mua bn, thng nhn phi
xut trnh t khai hi quan v cc giy t lin quan chng minh hng ho c
thc xut, thc nhp.
iu 9. Thanh ton theo phng thc hng i hng
Thng nhn Vit Nam xut nhp khu qua bin gii Vit-Trung c tho
thun thanh ton di hnh thc hng i hng theo cc quy nh sau:
1. Hng ho mua bn, trao i phi ph hp vi cc quy nh hin hnh ca
php lut mi nc v qun l hng ho xut khu, nhp khu.
2. ng tin s dng thanh ton chnh lnh trong giao dch hng i hng
l ngoi t t do chuyn i hoc VND hoc CNY.
3. Phn chnh lnh trong giao dch hng i hng c thanh ton theo cc
phng thc nu trn. Chng t thanh ton phn chnh lch p dng nh i vi
thanh ton xut khu, nhp khu, ph hp vi tng hnh thc thanh ton.
CHNG III
QUY NH V BN HNG THU CNY V
THNH LP BN I L I CNY
3. Hng qu, chm nht vo ngy 10 thng u qu sau, cc Ngn hng hoc
chi nhnh Ngn hng thc hin thanh ton vi Trung Quc theo Quy ch ny tng
hp tnh hnh thanh ton theo cc quy nh trong Quy ch, bo co v Ngn hng nh
nc chi nhnh tnh (thnh ph) trn a bn (theo mu ti Ph lc 5).
4. Hng qu, chm nht vo ngy 10 thng u qu sau, cc Ngn hng c
hot ng xut, nhp khu CNY v VND qua ca khu Vit Nam-Trung Quc phi
gi bo co v tnh hnh xut, nhp khu CNY v VND cho Ngn hng Nh nc
(V Qun l Ngoi hi) (theo mu ti Ph lc 6).
5. Hng qu, chm nht vo ngy 15 thng u qu sau, Ngn hng Nh nc
chi nhnh tnh (thnh ph) tng hp tnh hnh thanh ton theo cc quy nh trong
Quy ch ny, bo co v Ngn hng Nh nc Vit Nam (V Qun l ngoi hi)
(Theo mu ti Ph lc 7).
6. Hng qu, chm nht vo ngy 15 thng u qu sau, Ngn hng Nh nc
chi nhnh tnh (thnh ph) tng hp tnh hnh cp giy php thnh lp bn i l i
CNY, tnh hnh mua CNY trn a bn, bo co cho Ngn hng Nh nc Vit Nam
(V Qun l Ngoi hi) (theo mu ti Ph lc 8).
7. Trong qu trnh thc hin Quy ch ny, nu pht sinh vng mc cn bo
co ngay bng vn bn cho Thng c Ngn hng Nh nc c bin php x l
kp thi.
iu 14. Kim tra v x l vi phm
1. Ngn hng Nh nc chi nhnh tnh (thnh ph) phi hp vi cc c quan
hu quan t chc kim tra, qun l v gim st i vi cc Ngn hng c php v
t chc, c nhn trn a bn trong vic thc hin cc quy nh ti Quy ch ny.
2. T chc, c nhn c hnh vi vi phm Quy ch ny th tu theo tnh cht,
mc vi phm m b x l k lut, x l hnh chnh hoc truy cu trch nhim
hnh s, nu gy thit hi phi bi thng theo quy nh ca php lut.
KT/THNG C NGN HNG NH NC
PH THNG C
PHNG KHC K
( K)
10
Ph lc 1
TN DOANH NGHIP
------------
c lp - T do - Hnh phc
---------------------......, ngy.......thng.....nm.........
S:_____/CV
11
Ph lc 2
NGN HNG NH NC
VIT NAM
c lp - T do - Hnh phc
----*----
S:
------------------------------------
/GP-QLNH
H Ni, ngy
thng
nm
GIY PHP
THU NHN DN T TIN MT
----------------------
- Cn c Quyt nh s
hng Nh nc;
/2004/Q-NHNN ngy
12
4. Tng Gim c ... (tn doanh nghip)... phi hp vi Ngn hng Nh nc Gim
c Chi nhnh tnh ...... thc hin tt vic cp giy php cho ngi trng thng c
nhu cu mang CNY tin mt ra nc ngoi, m bo thun li v ng quy nh.
5. Hng qu, chm nht vo ngy 10 thng u qu sau, ... (tn doanh nghip)...
phi bo co bng vn bn cho Ngn hng Nh nc Vit Nam (V Qun l Ngoi
hi) v Ngn hng Nh nc Chi nhnh tnh .... v tnh hnh thu, chi Nhn dn t tin
mt trong qu.
6. Giy php ny c hiu lc k t ngy k.
Tng Gim c ... (tn doanh nghip)... chu trch nhim thc hin ng cc ni
dung trong Giy php ny v cc quy nh hin hnh v qun l ngoi hi ca Vit
Nam.
Gim c Ngn hng Nh nc Chi nhnh tnh .... chu trch nhim gim st v kim
tra vic thi hnh cc quy nh trong Giy php ny.
Ni nhn:
- Tn doanh nghip;
- NHNN CN tnh.
- Lu VP, QLNH.
13
Ph lc 3
TN DOANH NGHIP
------------S .....
c lp - T do - Hnh phc
----------------H Ni, ngy ..... thng...... nm........
BO CO TNH HNH THU V S DNG
NHN DN T TIN MT
- Thu :
- Chi:
Chi nhp khu hng ho, dch v ca thng nhn Trung Quc:
Chi bn CNY cho Ngn hng hoc bn i ngoi t:
Chi lng, thng, ph cp cho ngi nc ngoi lm vic cho t chc:
Chi khc: +
+
TH TRNG DOANH NGHIP
(k v ng du)
14
Ph lc 4
Tn TCKT
S bn:
Ni t bn i l:
T:
.., ngy
thng
nm
Doanh s mua
CNY
Doanh s np/bn
CNY cho TCTD
S d cui qu
CH BN I L
15
Ph lc 5
NGN HNG .................
S ....
c lp - T do - hnh phc
STT
(k tn, ng du)
16
Ph lc 6
NGN HNG
-----S.
c lp T do Hnh phc
---------- * ---------., ngy.. thng.. nm..
ng tin
Xut khu
Gi tr
Quy USD
Nhp khu
Gi tr
Quy USD
VND
CNY
Tng
Ni nhn:
- Nh trn;
- Lu.
GIM C
(k tn, ng du)
17
Ph lc 7
NGN HNG NH NC VIT NAM
Chi nhnh Tnh .
c lp - T do - Hnh phc
BO CO
TNH HNH THANH TON XUT NHP KHU QUA BIN GII VIT - TRUNG
(Qu ......../Nm.........)
STT
________, ngy......thng.....nm.....
GIM C
18
Ph lc 8
NGN HNG NH NC VIT NAM
Chi nhnh Tnh .
c lp - T do - Hnh phc
BO CO
TNH HNH I NHN DN T
(Qu ......../Nm.........)
I.
II.
S d u qu
LP BIU
Doanh s mua
CNY
Doanh s np/bn
CNY cho TCTD
KIM SOT
n v: ngn CNY
S d cui qu
GIM C
(k tn, ng du)
19