Corporacin Voxtel, Caracas, Venezuela

Complete las celdas en blanco en la siguiente planilla

Balance
- Ingresar cifras en miles de Bs. sin decimales
- El ltimo Balance no debe tener ms de 9 meses de antigedad
- NO LLENAR las celdas que estan con cero ( $ 0 ) pues corresponden a celdas de
clculos - estas celdas se llenan automticamente
- si tiene slo dos Balances ( 2 ), LLENE LAS DOS ULTIMAS COLUMNAS

Nombre de la Empresa
Fecha ( dd/mm/aa )
Perodo considerado - cuantos meses

:
Penltimo
Balance
00/00/00

Balance
00/00/00
0

Ultimo
Balance
00/00/00
0

Caja - Bancos
Cuentas por Cobrar por Ventas
Inventario
Otras Cuentas del Activo Circulante
Total Activo Circulante
Maquinarias y Equipos
Terrenos y Edificios
Depreciacin Acumulada
Activos Fijos Netos
Otros Activos Fijos
Inversiones en Otras Empresas

0
$0
$0
$0
$0

$0

$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0

$0

Total Activo Fijo

$0

$0

$0

Total de Activos

$0

$0

$0

Antigedad de la empresa en aos

Prestamos Bancarios a Menos de 1 ao

Cuotas de Prestamos Mediano Plazo Bancos
Cuotas de Leasing pagaderas en el ao
Total Pasivos Financieros de Corto Plazo

$0
$0
$0
$0

$0

Proveedores
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Otros Pasivos de Corto Plazo
Cuentas de Empresas Relacionadas o Socios
Total Pasivos de Corto Plazo

$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0

$0

$0

Prestamos Bancarios a ms de 1 ao
Leasings - cuotas a ms de 1 ao
Proveedores a ms de 1 ao
Otras Cuentas por Pagar a ms de 1 ao
Provisiones a ms de 1 ao

$0
$0
$0
$0
$0

Total Pasivos a ms de 1 ao

$0

$0

$0

Total Pasivos

$0

$0

$0

Capital
Reservas
Resultados Acumulados
Cuentas de Socios en el Activo
Resultado del Perodo

$0
$0
$0
$0
$0

Total Patrimonio

$0

$0

$0

Total Pasivos y Patrimonio

$0

$0

$0

Autoverificacin ( Activo - Pasivo = 0 )

$0

$0

$0

Consolide las cuentas en aquellas que le parezcan ms representativas de forma que

el total de activos y pasivos esten representados y la AUTOVERIFICACIN SEA = 0

Corporacin Voxtel, Caracas, Venezuela

Complete las celdas en blanco en la siguiente planilla

Estado de Resultados
- Ingresar las cifras en millones de pesos sin decimales
- El Estado de Resultados no debe tener ms de 9 meses de antigedad
- NO LLENAR las celdas que estan con $ 0 o $ 1 ( excepto INGRESO POR VENTAS )
pues corresponden a celdas de clculos - estas celdas se llenan automticamente
- si tiene slo dos Balances ( 2 ), LLENE LAS DOS ULTIMAS COLUMNAS

Nombre de la Empresa

Fecha ( dd/mm/aa )
Nr de meses

0
00/00/00

00/00/00
0

Ingresos por Ventas

Costo Directo de Ventas

$1

100%
0%

$1

100%
0%

Margen Directo

$1

100%

$1

100%

Gastos de Comercializacin
Gastos de Administracin
Resultado Operacional

0%
0%
$1

100%

0%
0%
$1

100%

Total de Otros Ingresos

0%

0%

Gastos Financieros
Depreciacin
Otros Egresos

0%
0%
0%

0%
0%
0%

Total de Otros Egresos

$0

0%

$0

0%

Resultado No Operacional

$0

0%

$0

0%

Correccin Monetaria
( si es negativa ingrese cifra negativa )
Resultado Antes de Impuestos

0%
$1

Impuesto a la Renta
Resultado Neto

100%

0%
$1

0%
$1

100%

100%
0%

$1

100%

Coloque todos los datos donde ms correspondan de forma tal que el Resultado Neto
sea exactamente igual con el que aparece en el BALANCE

Resultado Balance - Resultado = 0

-$1

-$1

Corporacin Voxtel, Caracas, Venezuela

Estado de Generacin de Caja

NO LLENAR - Esta planilla se llena automticamente
con los datos del Balance y Estado de Resultados
Nombre de la Empresa
00/00/00

Fecha ( dd/mm/aa )
Nr de meses

0
00/00/00

00/00/00
0

Resultado
Depreciacin
Correccin Monetaria
Generacin Bruta de Caja
Usos Operacionales de Caja

$1
$0
$0
$1
$0

$1
$0
$0
$1
$0

Cuentas por Cobrar por Ventas

Inventario
Otras Cuentas Activo del Circulante
Fuentes Operativas de Caja

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

Proveedores
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Otros Pasivos de Corto Plazo

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$1
$0

100%
0%

$1

100%

$0
$0

0%
0%

$1

100%

$0

0%

$0
$0
$0

0%
0%
0%

Generacin Operativa de Caja

$1

$1

$0

0%

Usos No Operacionales de Caja

$0

$0

$0

0%

$0

0%

Inversin en Activos Fijos

Inversin en Otros Activos
Inversiones en Otras Empresas
Fuentes No Operacionales de Caja

$0
$0
$0
-$1

$0
$0
$0
-$1

$1

100%

$0

0%

$1

100%

Prestamos Bancarios de Corto Plazo

Prestamos Bancarios a ms de 1 ao
Leasings
Proveedores a ms de 1 ao
Otras Cuentas por Pagar ms 1 ao
Provisiones a ms de 1 ao
Cuentas Emp. Relacionadas o Socios
Variacin Neta del Patrimonio

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
-$1

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
-$1

$0

$0

ultado Neto

-$1
Variacin Neta de Caja

Ingresos por servicios

Amortizacin de ingresos
Ingresos no facturados

01/06/13 al
Promedio por mes
31/05/2014
Bs.F.
722,169.00
Bs.F.
510,362.53
Bs.F. 2,182,923.30

Total Ingresos

Bs.F. 3,415,454.83

Bs.F. 284,621.24

Menos Costo de los Servicios

Costos

Bs.F. 1,679,171.79

Bs.F. 139,930.98

Utilidad Bruta en servicios

Bs.F. 1,736,283.04

Bs.F. 144,690.25

Gastos de Operaciones
Gastos de Administracin

Bs.F.

580,604.74

Bs.F.

48,383.73

Utilidad Neta en Operaciones

ISLR

Bs.F. 1,155,678.30
Bs.F.
-

Bs.F.

96,306.53

Utilidad despus de ISLR

Bs.F. 1,155,678.30

Bs.F.

96,306.53

1000

Activo
Activo Corriente
Efectivo y equivalente de efectivo
Inversiones de corto plazo
Cuentas por cobrar
Retenciones por cobrar

Perodo base
5/31/2014

Jun-14

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

884.51
2,182.92
181.32

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

884.51
2,182.92
181.32

Total activo corriente

Bs.F.

3,248.76

Bs.F.

3,248.76

Activo No Corriente
Mobiliario y equipo
Depreciacin acumulada
Mobiliario y equipos neto
Impuesto retenido
Retencin 75% IVA

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

494.86
-324.13
170.73
13.42
2.88

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

494.86
-324.13
170.73
13.42
2.88

Total activo no corriente

Bs.F.

187.03

Bs.F.

187.03

Total activo

Bs.F.

3,435.79

Bs.F.

3,435.79

Pasivo y Capital
Pasivo Corriente
Cuentas por pagar proveedores
Prstamos bancarios
Retenciones por pagar

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

347.43
0.45

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

347.43
0.45

Total Pasivo Corriente

Bs.F.

347.88

Bs.F.

347.88

Pasivo no corriente
Cuentas por pagar socios
Crditos fiscales
Anticipos recibidos
Prestaciones sociales

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

91.87
-0.93
1,033.67
19.56

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

91.87
-0.93
1,033.67
19.56

Total Pasivos no Corrientes

Bs.F.

1,144.18

Bs.F.

1,144.18

Total Pasivo

Bs.F.

1,492.05

Bs.F.

1,492.05

Patrimonio
Capital
Reserva Legal
Superavit
Resultado del Ejerciicio

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

500.00
19.17
268.88
1,155.68

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

500.00
19.17
268.88
1,155.68

Total Patrimonio

Bs.F.

1,943.73

Bs.F.

1,943.73

Total Pasivo y Patrimonio

Bs.F.

3,435.79

Bs.F.

3,435.79

Chequeo

Bs.F.

Bs.F.

Jul-14

Aug-14

Sep-14

Oct-14

Nov-14

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

884.51
2,182.92
181.32

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

884.51
2,182.92
181.32

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

884.51
2,182.92
181.32

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

884.51
2,182.92
181.32

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

884.51
2,182.92
181.32

Bs.F.

3,248.76

Bs.F.

3,248.76

Bs.F.

3,248.76

Bs.F.

3,248.76

Bs.F.

3,248.76

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

494.86
-324.13
170.73
13.42
2.88

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

494.86
-324.13
170.73
13.42
2.88

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

494.86
-324.13
170.73
13.42
2.88

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

494.86
-324.13
170.73
13.42
2.88

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

494.86
-324.13
170.73
13.42
2.88

Bs.F.

187.03

Bs.F.

187.03

Bs.F.

187.03

Bs.F.

187.03

Bs.F.

187.03

Bs.F.

3,435.79

Bs.F.

3,435.79

Bs.F.

3,435.79

Bs.F.

3,435.79

Bs.F.

3,435.79

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

347.43
0.45

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

347.43
0.45

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

347.43
0.45

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

347.43
0.45

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

347.43
0.45

Bs.F.

347.88

Bs.F.

347.88

Bs.F.

347.88

Bs.F.

347.88

Bs.F.

347.88

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

91.87
-0.93
1,033.67
19.56

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

91.87
-0.93
1,033.67
19.56

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

91.87
-0.93
1,033.67
19.56

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

91.87
-0.93
1,033.67
19.56

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

91.87
-0.93
1,033.67
19.56

Bs.F.

1,144.18

Bs.F.

1,144.18

Bs.F.

1,144.18

Bs.F.

1,144.18

Bs.F.

1,144.18

Bs.F.

1,492.05

Bs.F.

1,492.05

Bs.F.

1,492.05

Bs.F.

1,492.05

Bs.F.

1,492.05

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

500.00
19.17
268.88
1,155.68

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

500.00
19.17
268.88
1,155.68

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

500.00
19.17
268.88
1,155.68

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

500.00
19.17
268.88
1,155.68

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

500.00
19.17
268.88
1,155.68

Bs.F.

1,943.73

Bs.F.

1,943.73

Bs.F.

1,943.73

Bs.F.

1,943.73

Bs.F.

1,943.73

Bs.F.

3,435.79

Bs.F.

3,435.79

Bs.F.

3,435.79

Bs.F.

3,435.79

Bs.F.

3,435.79

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Dec-14
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

884.51
2,182.92
181.32

Bs.F.

3,248.76

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

494.86
-324.13
170.73
13.42
2.88

Bs.F.

187.03

Bs.F.

3,435.79

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

347.43
0.45

Bs.F.

347.88

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

91.87
-0.93
1,033.67
19.56

Bs.F.

1,144.18

Bs.F.

1,492.05

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

500.00
19.17
268.88
1,155.68

Bs.F.

1,943.73

Bs.F.

3,435.79

Bs.F.

Jan-15

Feb-15

Mar-15

Apr-15

May-15

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

PARA EL PERODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO DE 2015 Y DICIEMBRE DE 2015
Cifras expresadas en miles de Bolvares
Perodo base

CONCEPTO
SALDO DE CAJA AL INICIO DEL PERODO
ACTIVIDADES DE OPERACIN
INGRESOS OPERATIVOS

Jan-15
Bs.F.

Feb-15

884.51

Bs.F.

Mar-15

627.76

5,849.75

Bs.F.

7,093.00

Bs.F.

8,036.25

Bs.F.

6,567.07

Bs.F.

Bs.F.

300.00

Bs.F.

1,500.00

Bs.F.

1,800.00

Bs.F.

1,500.00

Bs.F.

1,200.00

Bs.F.

-1,036.55

Bs.F.

1,200.00

Bs.F.

Bs.F.

Otros cobros

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

ACTIVIDADES DE INVERSIN
INVERSIONES

Bs.F.

256.75

Bs.F.

256.75

1,500.00

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.
Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

256.75

1,800.00
-

Bs.F.

256.75

Dec-15

TOTAL

Bs.F.

7,253.57

Bs.F.

8,196.82

Bs.F.

1,200.00

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.
Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

1,500.00

Bs.F.

Bs.F.
Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

256.75

1,200.00
-

Bs.F.

256.75

Bs.F.

-1,033.67

Bs.F.
Bs.F.

Bs.F.

-2.88

Bs.F.

Bs.F.

256.75

1,200.00
-

Bs.F.

256.75

Bs.F.

256.75

1,200.00
-

Bs.F.

256.75

Bs.F.

256.75

50.00
135.00
1.50
2.00
0.25
10.00

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

50.00
135.00
1.50
2.00
0.25
10.00

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

50.00
135.00
1.50
2.00
0.25
10.00

###
###
###
###
###
###

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

50.00
135.00
1.50
2.00
0.25
10.00

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

50.00
135.00
1.50
2.00
0.25
10.00

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

50.00
135.00
1.50
2.00
0.25
10.00

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

50.00
135.00
1.50
2.00
0.25
10.00

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

50.00
135.00
1.50
2.00
0.25
10.00

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

50.00
135.00
1.50
2.00
0.25
10.00

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

50.00
135.00
1.50
2.00
0.25
10.00

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

50.00
135.00
1.50
2.00
0.25
10.00

Bs.F.

10.00

Bs.F.

10.00

Bs.F.

10.00

###

Bs.F.

10.00

Bs.F.

10.00

Bs.F.

10.00

Bs.F.

10.00

Bs.F.

10.00

Bs.F.

10.00

Bs.F.

10.00

Bs.F.

10.00

Bs.F.
Bs.F.

25.00
8.00

Bs.F.
Bs.F.

25.00
8.00

Bs.F.
Bs.F.

25.00
8.00

###
###

Bs.F.
Bs.F.

25.00
8.00

Bs.F.
Bs.F.

25.00
8.00

Bs.F.
Bs.F.

25.00
8.00

Bs.F.
Bs.F.

25.00
8.00

Bs.F.
Bs.F.

25.00
8.00

Bs.F.
Bs.F.

25.00
8.00

Bs.F.
Bs.F.

25.00
8.00

Bs.F.
Bs.F.

25.00
8.00

15.00

Bs.F.

15.00

Bs.F.

###

Bs.F.

15.00

Bs.F.

15.00

Bs.F.

15.00

Bs.F.

15.00

Bs.F.

15.00

Bs.F.

15.00

Bs.F.

15.00

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

-256.75

Bs.F.

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

FLUJO DE CAJA EN ACTIVIDADES DE INVERSIN

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Bs.F.

-256.75

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Prstamos bancarios
Pago de prstamos bancarios
Intereses pagados
Incremento de Capital Social
Pago de dividendos

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

FLUJO DE CAJA EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Bs.F.

Bs.F.

INCREMENTO NETO DE EFECTIVO

Bs.F.

-256.75

Bs.F.

-256.75

Bs.F.

SALDO FINAL DE CAJA

Bs.F.

627.76

Bs.F.

371.01

Bs.F.

Bs.F.

-256.75

Bs.F.
Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

43.25

3,063.25

Bs.F.
Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

1,243.25

4,306.50

Bs.F.
Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

1,543.25

5,849.75

Bs.F.
Bs.F.

-1,293.30

Bs.F.

324.13

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

1,243.25

7,093.00

Bs.F.

Bs.F.

5100

5,849.75

Bs.F.

Bs.F.
Bs.F.

7,093.00

Bs.F.
Bs.F.

943.25

Bs.F.

-170.73
-494.86
-

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

-665.59

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

-500.00
-500.00

-500.00
-

-256.75

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

-2.88

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

3,081.00
600.00
1,620.00
18.00
24.00
3.00
120.00

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

120.00
300.00
96.00

15.00

Bs.F.

180.00

-256.75

Bs.F.

4,582.45

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

324.13
-170.73
-494.86
-

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

943.25

Bs.F.

-256.75

7,510.32

Bs.F.

7,253.57

Bs.F.

2,054
-170.73

Bs.F.

2,311
-170.73

Bs.F.

2,568
-170.73

6463

Bs.F.

943.25

Bs.F.

-256.75

Bs.F.

8,196.82

Bs.F.

7,940.07

Bs.F.

2,824
-170.73

Bs.F.

3,081
-170.73

6463

7,510.32

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

7,663.45
3,000.00
5,700.00

Bs.F.

Bs.F.

6,567.07

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

Bs.F.

6,567.07

Bs.F.

Bs.F.

62,408.81

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

-1,469.18

8,036.25

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

5263

943.25

Bs.F.

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

943.25

1,797
-

Bs.F.

8,036.25

6300

1,541
-

943.25

Bs.F.

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

3600

4,306.50

Bs.F.

1,284
-

1,243.25

Bs.F.

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

1800

414.26

Bs.F.

1,027
-

1,543.25

Bs.F.

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

770
371.01

Bs.F.

300

1,243.25

Bs.F.

514
-

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

257
Bs.F.

43.25

Bs.F.

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

INGRESOS ACUMULADOS
DESEMBOLSOS ACUMULADOS

15.00

Bs.F.

FLUJO DE CAJA DEL PERODO ACUMULADO

300.00
-

Nov-15

7,510.32

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

Venta de Propiedades, Planta y Equipos

Compra de Propiedades, Planta y Equipos
Inversiones de Corto Plazo

INVERSIONES ACUMULADAS

Oct-15

Bs.F.

Bs.F.
Bs.F.

FLUJO DE CAJA GENERADO POR LA OPERACIN

Sep-15

4,306.50

Bs.F.

Aug-15

Bs.F.

256.75

Jul-15

3,063.25

Bs.F.

Bs.F.

Jun-15

Bs.F.

Bs.F.
Bs.F.

Compras de equipos
Alquileres
Sueldos y Cargas Sociales
Telfono
Electricidad
Agua
Seguro
I.V.A
Asesoramiento contable y legal
Publicidad y promocin
Gastos de viaje
Materiales de Oficina
Pago de impuestos
Gastos bancarios y otros

May-15

3,020.00

Cobranza de Ventas de Equipos.

Cobranza por Servicios
Anticipos recibidos
Amortizacin de anticipos

DESEMBOLSOS OPERATIVOS

Bs.F.

Apr-15

Bs.F.

Bs.F.

7663

7,253.57

Bs.F.

7663

8,196.82

Bs.F.

7,940.07

-665.59

Bs.F.

Bs.F.

4,406.57

66,815.39

7663
3081
-171
7940

Calendario de ejecucin

Cdigo

Actividad
Levantamiento de
informacin

Diseo funcional y
arquitectura tcnica

Instalacin y configuracin
de Gateway

Instalacin y pruebas de
servidores

Instalacin de aplicativos
5
Instalacin de softphone
6
7

Integracin

Configuracin

9
10
11
12
13
14
15

Pruebas unitarias
Pruebas integradas
Informe de protocolo de
pruebas
Puesta en produccin
Informe de cierre del
proyecto y acta de entrega
Entrenamiento
Soporte Post-Produccin

Entregable Ppto base

Documento
funcional
aprobado
Ingeniera
de detalle
aprobada
Acta de
instalacin
del gateway
Protocolo de
pruebas
aprobado
Acta de
instalacin
de
Aplicativos
Acta de
instalacin
de
softphones
Sistemas
integrados
configurado
s
Acta de
pruebas
Unitarias
Acta de
pruebas
integradas
Protocolo de
pruebas
aprobado
Acta de
pase a
produccin
Acta de
entrega

34

Totales del proyecto

IVA
Total con IVA

Duraci
n (Das)

###
Bs.F.
Bs.F.

144.00
1,344.00

34

0
1
2

Calendario de facturacin
Anticipo
10% Bs.F.
Definicin de requerimientos
Bs.F.

Totales del proyecto

120.00
55.00

Bs.F. 55.00

menos

Amortizacin de anticipo
Amortizacin acumulada
Anticipo por amortizar
Calendario de cobranzas

Saldo inicial CxCobrar

Facturacin del perodo
Cobranza del perodo

Saldo final CxCobrar

Saldo final de caja del proyecto

30 dias calendario

Fecha de
Fecha
terminaci
de inicio
n
1/28/2012

Enero

Febrero

3/2/2012

Marzo

Abril

50%

25%

25%

Bs.F.

###
Bs.F.
Bs.F.

144.00 Bs.F.
744.00 Bs.F.

###
144.00 Bs.F.
444.00 Bs.F.

###
144.00
444.00

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

0
0
120.00 Bs.F.

0.50

0.50

Bs.F.

Bs.F.

0.05
0.05
119.95 Bs.F.

0
0.05
119.95

Bs.F.

0 Bs.F.
Bs.F.
0

Bs.F.
Bs.F.
0 Bs.F.

0.50
-

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

0.50
0.50

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

0.50

Bs.F.

Mayo

Bs.F.

Junio

Bs.F.

Julio

Bs.F.

Agosto

Bs.F.

Septiembre

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

0
0.05
119.95 Bs.F.

Bs.F.

0
0.05
119.95 Bs.F.

Bs.F.

0
0.05
119.95 Bs.F.

Bs.F.

0
0.05
119.95 Bs.F.

0
0.05
119.95

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Octubre

Bs.F.

Noviembre

Bs.F.

Diciembre

Bs.F.

Total anual
$

0.50

Bs.F.

0.50

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

0
0.05
119.95 Bs.F.

Bs.F.

0
0.05
119.95 Bs.F.

Bs.F.

0
0.05
119.95

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Calendario de ejecucin

Cdigo

Actividad

1
2

Definicin de requerimientos

Entregable Ppto base

Bs.F.

Totales del proyecto

0
1
2

Calendario de facturacin
Anticipo
10% Bs.F.
Definicin de requerimientos
Bs.F.

Totales del proyecto

55,000.00

34

###

34

5,500.00
55,000.00

###

menos

Amortizacin de anticipo
Amortizacin acumulada
Anticipo por amortizar
Calendario de cobranzas

Saldo inicial CxCobrar

Facturacin del perodo
Cobranza del perodo

Saldo final CxCobrar

Saldo final de caja del proyecto

Duraci
n (Das)

30 dias calendario

Fecha
Fecha
de
de inicio termina
cin
1/28/2012

Enero

3/2/2012 Bs.F.

Febrero

4,400.00 Bs.F.

###

###

Bs.F.

Bs.F.

46,200.00

Marzo

4,400.00 Bs.F.

###

Abril

4,400.00

### Bs.F.

46,200.00 Bs.F.

###

4,400.00

###

Bs.F.

440
440
5,060.00 Bs.F.

4620
5060
440.00 Bs.F.

440
5500
-

Bs.F.

0 Bs.F.
Bs.F.
0

Bs.F.
4,400.00 Bs.F.
0 Bs.F.

4,400.00 Bs.F.
46,200.00 Bs.F.
4,400.00 Bs.F.

46,200.00
4,400.00
46,200.00

Bs.F.

Bs.F.

4,400.00 Bs.F.

46,200.00 Bs.F.

4,400.00

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

0
5500
Bs.F.

4,400.00
4,400.00
-

0
5500
Bs.F.

0
5500
Bs.F.

0
5500
Bs.F.

0
5500
-

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total anual
###

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

0
5500
Bs.F.

0
5500
Bs.F.

###

Bs.F.

0
5500
-

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Calendario de ejecucin

Cdigo

Actividad

1
2
3
4
5
6

Definicin de requerimientos

Entregable Ppto base

Bs.F.

Totales del proyecto

0
1
2

Calendario de facturacin
Anticipo
10% Bs.F.
Definicin de requerimientos
Bs.F.

Totales del proyecto

55,000.00

34

###

34

5,500.00
55,000.00

###

menos

Amortizacin de anticipo
Amortizacin acumulada
Anticipo por amortizar
Calendario de cobranzas

Saldo inicial CxCobrar

Facturacin del perodo
Cobranza del perodo

Saldo final CxCobrar

Saldo final de caja del proyecto

Duraci
n (Das)

30 dias calendario

Fecha
Fecha
de
de inicio termina
cin
1/28/2012

Enero

3/2/2012 Bs.F.

Febrero

4,400.00 Bs.F.

###

###

Bs.F.

Bs.F.

46,200.00

Marzo

4,400.00 Bs.F.

###

Abril

4,400.00

### Bs.F.

46,200.00 Bs.F.

###

4,400.00

###

Bs.F.

440
440
5,060.00 Bs.F.

4620
5060
440.00 Bs.F.

440
5500
-

Bs.F.

0 Bs.F.
Bs.F.
0

Bs.F.
4,400.00 Bs.F.
0 Bs.F.

4,400.00 Bs.F.
46,200.00 Bs.F.
4,400.00 Bs.F.

46,200.00
4,400.00
46,200.00

Bs.F.

Bs.F.

4,400.00 Bs.F.

46,200.00 Bs.F.

4,400.00

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

0
5500
Bs.F.

4,400.00
4,400.00
-

0
5500
Bs.F.

0
5500
Bs.F.

0
5500
Bs.F.

0
5500
-

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total anual
###

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

0
5500
Bs.F.

0
5500
Bs.F.

###

Bs.F.

0
5500
-

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

Bs.F.
Bs.F.
Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.

Bs.F.