Bảng 1 : Cơ cấu vốn trong ba năm 2007-2009

ĐVT: triệu đồng

So sánh So sánh
Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
2008/2007 2009/2008
NGUỒN VỐN Tỷ Tỷ Tỷ Số Số Số Số
Số Số Số
trọng trọng trọng tuyệt tương tuyệt tương
lượng lượng lượng
(%) (%) (%) đối đối (%) đối đối (%)
121.7 150.62 177.4 28.87 26.82
Tổng vốn
54 8 55 4 24 7 15
1. Phân loại theo tính
chất
1.1 Vốn cố định 5.584 20 9.160 21
28.579 23 34.163 23 43.323 24
23.29 17.66
1.2 Vốn lưu động
93.175 77 116.465 77 134.132 76 0 25 7 13
2. Phân loại theo sở
hữu
22.67 23.56
2.1 Vốn vay
100.266 82 122.941 82 146.510 83 5 23 9 16
2.2 Vốn chủ sở hữu 6.199 29 3.258 11
21.488 18 27.687 18 30.945 17

(Nguồn : Phòng tài chính kế toán)

 Bảng 2 : Cơ cấu lao động của xí nghiệp .

ĐVT : người

So sánh 2008/ So sánh 2009/

Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 2007 2008
Chỉ tiêu Số Tỷ trọng Số Tỷ Số Tỷ Số tuyệt Số tương Số tuyệt Số tương
lượng (%) lượn trọng lượn trọng đối đối (%) đối đối (%)
g (%) g (%)
Tổng số lao động 145 174 198 29 20 24 14%
Phân theo trình độ lao động
Đại học và trên đại học 19 13 26 15 32 16 7 37 6 23%
Cao đẳng , trung cấp 29 20 38 22 48 24 9 31 10 26%
Lao động phổ thông 97 67 110 63 119 60 13 13 9 8%
Phân theo giới tính
Nam 126 87 157 90 174 88 31 25 17 11%
Nữ 19 13 17 10 24 12 -2 -11 7 41%
Phân theo độ tuổi lao động
Từ 35-45 42 29 54 31 63 32 12 29 9 17%
Từ 25-35 78 54 96 55 115 58 18 23 19 20%
Dưới 25 25 17 24 14 20 10 -1 -4 -4 -17%
Phân loại theo tính chất lao
động
Lao động gián tiếp 33 23 35 20 36 18 2 6 1 3%
Lao động trực tiếp 112 77 139 80 162 82 27 23 17%
 (Nguồn : Phòng tổ chức-hành chính)

Bảng 3: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp

So s¸nh 08/07 So s¸nh 09/08

ST N¨m N¨m
ChØ tiªu §VT 2009 Sè Sè
T 2007 2008
tuyÖt % tuyÖt %
®èi ®èi
TriÖ 151.38
1 Doanh thu 178.772 193.194 27.388 18,09 14.422 8,07
u 4
2 Tæng sè lao ®éng 145 174 198 29 20,00 24 13,79
TriÖ 121.75
3 Vèn kinh doanh 150.628 177.455 28.874 23,72 26.827 17,81
u 4
H.s
a Vè lu ®éng 93.175 116.465 134.132 23.290 25,00 17.667 15,17
è
TriÖ
b Vè cè ®Þnh 28.579 34.163 43.323 5.584 19,54 9.160 26,81
u
TriÖ
4 Lîi nhuËn 11.002 12.230 13.706 1.228 11,16 1.476 12,07
u
Thu nhËp b×nh qu©n TriÖ
5 2,730 3,250 3,74 0,520 19,05 0,490 15,08
1 lao ®éng u
N¨ng suÊt lao ®éng TriÖ
6 1,243 1,187 1,089 -0,057 -4,55 -0,098 -8,27
b×nh qu©n u
Tû suÊt lîi nhuËn/doanh H.s
7 0,073 0,068 0,071 -0,004 -5,87 0,003 3,70
thu (4/1) è
 Tû suÊt lîi nhuËn/ vèn H.s
8 0,090 0,081 0,077 -0,009 -10,15 -0,004 -4,87
kinh doanh(4/3) è
(Nguồn : Phòng tài chính kế toán)

Bảng 4: Hiệu quả kinh doanh tổng hợp của xí nghiệp

So s¸nh 08/07 So s¸nh 09/08

ST N¨n N¨m N¨m Sè Sè
ChØ tiªu §VT
T 2007 2008 2009 tuyÖt % tuyÖt %
®èi ®èi
TriÖ 151.38 178.77 193.19 18,09
1 Doanh thu 27.388 14.422 8,067
u 4 2 4 2

TriÖ 110.38 126.54 169.48 14,64 33,93

2 Tæng chi phÝ 16.160 42.946
u 2 2 8 0 8

TriÖ 11,16 12,06

3 Lîi nhuËn 11.002 12.230 13.706 1.228 1.476
u 2 9

TriÖ 121.75 150.62 177.45 23,71 17,81

4 Tæng vèn kinh doanh 28.874 26.827
u 4 8 5 5 0
 5 HiÖu qu¶ sö dông chi phÝ (1/2) H.sè 1,0997 1,0966 1,08 -0,003 -0,017

6 Tû suÊt lîi nhuËn/ chi phÝ (3/2) H.sè 9,967 9,665 8,087 -0,302 -1,578

Tû suÊt lîi nhuËn/ doanh thu 7,268 0,068 0,071 -7,199 0,003
7 H.sè
(3/2)
Tû suÊt lîi nhuËn / vèn kinh 9,036 0,081 0,077 -8,955 -0,004
8 H.sè
doanh (3/4)
Sè vßng quay tæng vèn b×nh Vßn 1,243 1,187 1,089 -0,057 -0,098
9
qu©n/n¨m (1/4) g
(Nguồn : Phòng tài chính kế toán)

Bảng 5: Chỉ tiêu sử dụng vốn lưu động và vốn cố định

ĐVT: Triệu đồng

So s¸nh 08/07 So s¸nh 09/08

ST Năm  Năm  Năm  Sè Sè
ChØ tiªu §VT
T 2007 2008 2009 tuyÖt % tuyÖt %
®èi ®èi
TriÖ 151.3 178.7
1 Doanh thu 193.194 27.388 18,09 14.422 8,07
u 84 72
TriÖ 11.00 12.23
2 Lîi nhuËn thuÇn 13.706 1.228 11,16 1.476 12,07
u 2 0
TriÖ 121.7 150.6
3 Tæng vèn kinh doanh 177.455 28.874 23,72 26.827 17,81
u 54 28
 TriÖ 28.57 34.16
4 Vèn cè ®Þnh 43.323 5.584 19,54 9.160 26,81
u 9 3
TriÖ 93.17 116.4
5 Vèn lu ®éng 134.132 23.290 25,00 17.667 15,17
u 5 65
HÖ sè lîi nhuËn/vèn kinh doanh =(2)/ -
6 0,090 0,081 0,077 -0,009 0,00 -4,87
(3) 10,15
Søc s¶n xuÊt cña vèn cè ®Þnh = (1)/ -
7 5,30 5,23 4,46 -0,064 -1,21 -0,77
(4) 14,78
Søc sinh lêi cña vèn cè ®Þnh =(2)/ -
8 0,38 0,36 0,32 -0,027 -7,01 -0,04
(4) 11,63
Sè vßng quay cña vèn lu ®éng = (1)/
9 1,62 1,53 1,44 -0,090 -5,52 -0,09 -6,17
(5)
Søc sinh lêi cña vèn lu ®éng = (2)/ -
10 0,12 0,11 0,10 -0,013 0,00 -2,69
(5) 11,07
Sè ngµy chu chuyÓn cña vèn lu
11 222 235 250 13 5,85 15 6,57
®éng = 360/(9)
(Nguồn : Phòng tài chính kế toán)

Bảng 6: Chỉ tiêu sử dụng vốn chủ sở hữu và vốn vay

ĐVT: Triệu đồng

So s¸nh 08/07 So s¸nh 09/08

STT ChØ tiªu §VT Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
Sè tuyÖt Sè tuyÖt
% %
®èi ®èi
 TriÖ 0,1 0,0
1 Doanh thu 151.384 178.772 193.194 27.388 14.422
u 8 8
TriÖ 0,1 0,1
2 Lîi nhuËn thuÇn 11.002 12.230 13.706 1.228 1.476
u 1 2
Tæng vèn kinh TriÖ 0,2 0,1
3 121.754 150.628 177.455 28.874 26.827
doanh u 4 8
TriÖ 0,2 0,1
4 Vèn chñ së h÷u 21.488 27.687 30.945 6.199 3.258
u 9 2
TriÖ 0,2 0,1
5 Vèn vay 100.266 122.941 146.510 22.675 23.569
u 3 9
-
HÖ sè lîi nhôËn/Vèn 0,0
6 0,51 0,44 0,44 -0,07 0,1 0,00
CSH 0
4
- -
HÖ sè lîi nhuËn/Vèn
7 0,11 0,1 0,09 -0,01 0,0 -0,01 0,1
vay
9 0
- -
HÖ sè doanh
8 7,05 6,46 6,24 -0,59 0,0 -0,21 0,0
thu/VCSH
8 3
- -
HÖ sè doanh thu/vèn
9 1,51 1,45 1,32 -0,06 0,0 -0,14 0,0
vay
4 9
(Nguồn : Phòng tài chính kế toán)

Bảng 7: Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng lao động

 So s¸nh 08/07 So s¸nh 09/08
N¨m N¨m N¨m
STT ChØ tiªu §VT Sè Sè
2007 2008 2009
tuyÖt % tuyÖt %
®èi ®èi
18,09
1 Doanh thu TriÖu 151.384 178.772 193.194 27.388 14.422 8,067
2
11,16 12,06
2 Lîi nhuËn thuÇn TriÖu 11.002 12.230 13.706 1.228 1.476
2 9

20,00 13,79
3 Tổng số lao động Ngêi 145 174 198 29 24
0 3

42,86 30,94
4 Tæng quü l¬ng TriÖu 4.750 6.786 8.886 2.036 2.100
3 6
Thu nhËp b×nh qu©n 1 TriÖu/ 19,04 15,07
5 2,73 3,25 3,74 0,520 0,490
lao ®éng th¸ng 8 7
N¨ng suÊt lao ®éng - 127,68 16,00
6 TriÖu 837,13 797,54 925,22 -39,590
b×nh qu©n 4,729 0 9
Kh¶ n¨ng sinh lêi cña lao -
7 TriÖu 75,88 70,29 69,22 -5,590 -1,070 -1,522
®éng 7,367
(Nguồn : Phòng tài chính kế toán)