ALEPIPF AC 168651019

FECHA 01/01/2010
AL 08/11/2010

SALDO INICIAL $ 1,200.00

DEPOSITOS $ 72,940.00
CARGOS $ 72,529.64
SALDO FINAL $ 410.36
FECHA DEPOSITO CARGOS SALDO
19/01/2010 $ 1,200.00 $ 1,200.00 APERTURA DE CTA DE LOS TORNEOS BUFFALO- ATENEAS QUE DE AHÍ SE PAGO ACTA
19/02/2010 $ 2,450.00 $ 3,650.00 TORNEO ESTATAL EN JUAREZ
10/03/2010 $ 3,000.00 $ 650.00 CH 26 ANTICIPO MEDALLAS TORNEO REGIONAL
30/03/2010 $ 10,200.00 $ 10,850.00 TORENO REGIONAL PARRAL
30/03/2010 $ 3,950.00 $ 6,900.00 CH 27PAGO MEDALLAS FAC 3465 REGIONAL
05/04/2010 $ 24.00 $ 6,876.00 COMISION DE CHEQUES EMITIDOS
05/04/2010 $ 3.84 $ 6,872.16 IVA DE CHEQUES EMITIDOS
06/04/2010 $ 790.00 $ 6,082.16 CH 28 TARIMAS FAC 8813
08/04/2010 $ 1,000.00 $ 5,082.16 CH 29PAGO DE HONORARIOS A CARLOS SILVA TORNEO PARRAL
08/04/2010 $ 359.58 $ 4,722.58 CH 30 COMPRA DE MADERA PARA TARIMAS FAC 660,658,HA53394
08/04/2010 $ 6,960.00 $ 11,682.58 DEPOSITO DE PATROCINIO DE MEDALLAS INST. DEL DEPORTE REGIONAL
09/04/2010 $ 3,000.00 $ 8,682.58 CH. 31 ANTICIPO DE LA PAGINA WEB FAC 149
13/04/2010 $ 3,000.00 $ 5,682.58 CH. 32 ANTICIPO DE MEDALLAS PARA NACIONAL
14/04/2010 $ 3,000.00 $ 8,682.58 DEPOSITOS DE INSCRIPCIONES DEL NACIONAL (7 personas)
15/04/2010 $ 750.00 $ 9,432.58 DEPOSITOS DE INSCRIPCIONES DEL NACIONAL (2 personas)
16/04/2010 $ 2,300.00 $ 11,732.58 DEPOSITOS DE INSCRIPCIONES DEL NACIONAL ( 6 personas)
20/04/2010 $ 2,004.48 $ 9,728.10 CH 33 PAGO DE TAPICERIA PARA TARIMAS FAC 140 DIFERENCIA $ 234.32
20/04/2010 $ 311.10 $ 9,417.00 CH 34 PAGO FLETE DE MEDALLAS REGIONAL
21/04/2010 $ 6,000.00 $ 3,417.00 CH 35 GASTOS DE IMPORTACION DE SET DE PESAS
23/04/2010 $ 5,400.00 $ 8,817.00 DEP. DE GTOS. DE IMPOR. DE SET DE PESAS DIF. 600 PESOS DE VIATICOS A EL PASO
27/04/2010 $ 1,055.60 $ 7,761.40 CH 36 LONAS PARA NACIONAL FAC. 4007
28/04/2010 $ 2,662.20 $ 5,099.20 CH 37 ANTICIPO PARA 85 PLAYERAS PARA NACIONAL FAC. 4011
29/04/2010 $ 400.00 $ 5,499.20 DEPOSITO DE INSCRIPCION DEL NACIONAL (1 PERSONA)
03/05/2010 $ 120.00 $ 5,379.20 COMISION DE CHEQUES EMITIDOS
03/05/2010 $ 19.20 $ 5,360.00 IVA DE CHEQUES EMITIDOS
03/05/2010 $ 350.00 $ 5,710.00 DEPOSITO DE INSCRIPCION DEL NACIONAL(1 PERSONA)
03/05/2010 $ 334.08 $ 5,375.92 CH 38 LONA PARA EL NACIONAL (PAMBAZO)
06/05/2010 $ 800.00 $ 6,175.92 DEPOSITO DE INSCRIPCION DEL NACIONAL ( 2 TORREON )
10/05/2010 $ 3,600.00 $ 9,775.92 DEPOSITO DE VENTA DE PLAYERAS EN NACIONAL
10/05/2000 $ 3,570.00 $ 13,345.92 DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DEL NACIONAL EN EFECTIVO
11/05/2010 $ 3,960.00 $ 9,385.92 CH 42 FINIQUITO DE MEDALLAS DEL NACIONAL
11/05/2010 $ 2,662.20 $ 6,723.72 CH 40 FINIQUITO DE PLAYERAS NACIONAL
11/05/2010 $ 6,960.00 $ 13,683.72 DEPOSITO DE PATROCINIO DE MEDALLAS INST. DEL DEPORTE (NACIONAL)
12/05/2010 $ 4,615.08 $ 9,068.64 CH. 39 PAGO DE PRUEBAS ANTIDOPING
17/05/2001 $ 2,320.00 $ 6,748.64 CH. 44 SEGUNDO PAGO DE PAGINA WEB FAC 156
01/06/2010 $ 60.00 $ 6,688.64 COMISION DE CHEQUES EMITIDOS
01/06/2010 $ 9.60 $ 6,679.04 IVA DE CHEQUES EMITIDOS
23/06/2010 $ 2,320.00 $ 4,359.04 CH 45 PAGO FINAL DE PAGINA WEB FAC 160
30/06/2010 $ 3,193.00 $ 1,166.04 CH. 46 PAGO ANUAL DE LA FEDERACION
01/07/2010 $ 24.00 $ 1,142.04 COMISION DE CHEQUES EMITIDOS
01/07/2010 $ 3.84 $ 1,138.20 IVA DE CHEQUES EMITIDOS
23/07/2010 $ 700.00 $ 438.20 CH 47 ANTICIPO DE PLAYERAS PARA JUEGOS CENTROAMERICANOS AGUADILLA
30/07/2010 $ 25,000.00 $ 25,438.20 TRANSFERENCIA DEL INSTITUTO DEL DEPORTE PARA JUEGOS CENTROAMERICANOS
30/07/2010 $ 25,000.00 $ 438.20 CH. 49 CAMBIO A DOLARES TC. 12.85 $ 1,945.52 USD
02/08/2010 $ 24.00 $ 414.20 COMISION DE CHEQUES EMITIDOS
02/08/2010 $ 3.84 $ 410.36 IVA DE CHEQUES EMITIDOS
05/11/2010 $ 8,090.15 $ 8,500.51 DEPOSITO DEL TORNEO NACIONAL 1 Y 2 DE MAYO DIFERENCIA
05/11/2010 $ 7,032.02 $ 1,468.49 PAGO ILDEFONSO PARDO F-4019 F-688273 F-140 F-4830 F-4014
$ 1,468.49

$ 81,030.15 $ 79,561.66 $ 1,468.49