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SISTEMA DE CONTABILIDAD CONCAR

Formatos de archivos para Carga de Asientos Automticos

El sistema de Contabilidad permite incluir asientos contables producidos en forma automtica desde otros sistemas del usuario. Por ejemplo si se dispone de un Sistema de Facturacin, el usuario puede preparar un programa para producir el asiento contable y grabarlo en un archivo en diskette o disco duro y luego cargar este asiento en el sistema de Contabilidad, evitndose la digitacin. Estos asientos pueden producirse en forma diaria, semanal, mensual y la afectacin contable y numeracin de comprobantes deben ser definidas por el usuario contable. Para esto se debe producir dos archivos los cuales deben contener los asientos que se van a agregar. Estos archivos pueden crearse en diskette o disco duro. Los comprobantes deben ser numerados correlativamente por subdiario y mes contable. El usuario debe decidir si mantendr un archivo de control de numeracin de comprobantes para cada sistema que origina el comprobante, o si desea puede utilizar el archivo de control de numeracin CNUXXAA.DBF (Donde XX = Compaa y AA = Ejercicio) para obtener dicha numeracin. Se recomienda que cada sistema que genera comprobantes tenga asignado un numero de subdiario exclusivo para tener un mejor control de la numeracin. La numeracin de los comprobantes es por cada Subdiario y mes contable con la siguiente estructura (EJEMPLO) : SUBDIARIO 04 04 04 05 05 05 COMPROBANTE 010001 010002 020001 010001 010002 020001 ENERO

FEBRERO ENERO

FEBRERO

Los dos primeros dgitos del comprobante indican el mes contable u debe coincidir con la fecha del comprobante

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Los dos archivos son los siguientes : CCXXXXAA CDXXXXAA - Comprobantes Cabeceras - Comprobantes Detalles Ejemplo CC000199 Ejemplo CD000199

En donde XXXX es el cdigo de la compaa y AA el ao del ejercicio contable. En el archivo de Cabeceras debe existir un registro por cada comprobante, y el archivo de detalles deben existir varios registros por comprobante. Los campos de relacin son los campos SUBDIA y COMPRO.

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DICCIONARIO DE DATOS ============================================================== CAMPO DESCRIPCION T LG DC. ==============================================================

CNUXXAA CONTROL DE NUMERACION

1 CTSUBDIA 2 CTANO 3 CTMES 4 CTNUMER

CDIGO DE SUBDIARIO AO MES ULTIMO NRO DE COMPROBANTE AUTOMATICO FECHA DE CREACION FECHA DE MODIFICACION

C C C N

2 2 2 4

5 CTFECCRE 6 CTFECACT

D D

8 8

NOTAS 1.- Existe un archivo CNUXXAA.DBF por cada ejercicio contable y Compaa. Ejemplo CNU0196.DBF 2.- El archivo CNUXXAA.DBF tiene un ndice CNUXXAA1.NTX con la siguiente estructura: CTSUBDIA+CTANO+CTMES 3.- El archivo CNUXXAA.DBF es usado por los programas de registro de comprobantes por lo que si se desea actualizar deben usarse las convenciones para manejo de red. 4.- Para actualizar un registro del CNUXXAA.DBF , debe buscarse dicho registro por los campos indicados en el ndice, si no existe el registro debe crearse y luego incrementar el campo CTNUMER en 1, regrabandose inmediatamente.

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============================================================== CAMPO DESCRIPCION T LG DC. ============================================================== CCXXXXAA COMPROBANTES - CABECERAS 1 CSUBDIA 2 CCOMPRO SUBDIARIO (TABLA 02) NUMERO DE COMPROBANTE (MMNNNN) Los dos primeros dgitos son el mes contable y los 4 siguientes el numero correlativo FECHA DE COMPROBANTE (AAMMDD) CDIGO DE MONEDA US = Dolar , MN=Soles SITUACION ( P = PENDIENTE , F = FINALI.) TIPO DE CAMBIO (solo para CTIPO = C ) GLOSA IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE TIPO DE CONVERSION C=Especial ,M=Compra , V=Venta FLAG DE CONVERSION DE MONEDA S= Si se convierte , N= No se convierte FECHA DE ACTUALIZACION (DATE) HORA DE ACTUALIZACION USUARIO ACTUALIZADOR FECHA DE TIPO DE CAMBIO (PARA CTIPO=F) SISTEMA DE ORIGEN MANUAL / AUTOMATICO TIPO COMPROBANTE C C 2 6

3 CFECCOM 4 CCODMON

C C

6 2

5 CSITUA 6 CTIPCAM

C N

1 11 4

7 CGLOSA 8 CTOTAL 9 CTIPO

C N C

40 14 2 1

10 CFLAG

11 CDATE 12 CHORA 13 CUSER 14 CFECCAM

D C C C

8 6 5 6

15 CORIG 16 CFORM 17 CTIPCOM

C C C

2 1 2

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============================================================== CAMPO DESCRIPCION T LG DC. ============================================================== CCXXXXAA COMPROBANTES - CABECERAS

18 CEXTOR 19 CFECCOM2 20 CFECCAM2

COMPROBANTE EXTORNADO FECHA DE COMPROBANTE (DD/MM/AA) FECHA DE TIPO DE CAMBIO (DD/MM/AA) (PARA CTIPO=F)

C D D

1 8 8

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============================================================== CAMPO DESCRIPCION T LG DC. ============================================================== CDXXXXAA COMPROBANTES - DETALLES DEL ASIENTO 1 DSUBDIA 2 DCOMPRO 3 DSECUE SUBDIARIO NUMERO DE COMPROBANTE SECUENCIA Correlativo desde 0001 por cada comprobante FECHA DE COMPROBANTE (AAMMDD) CUENTA CONTABLE CDIGO DE ANEXO CENTRO DE COSTO (TABLA 05) CDIGO DE MONEDA US = Dolar , MN=Soles DEBE HABER IMPORTE TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO FECHA DE DOCUMENTO (AAMMDD) FECHA DE VENCIMIENTO (AAMMDD) CDIGO DE AREA FLAG DE CONVERSION DE MONEDA (S , N) FECHA DE ACTUALIZACION GLOSA DEL MOVIMIENTO IMPORTE EN DOLARES IMPORTE EN SOLES TIPO COMPROBANTE (D=Debe,H=Haber) C C C 2 6 4

4 DFECCOM 5 DCUENTA 6 DCODANE 7 DCENCOS 8 DCODMON

C C C C C

6 8 18 6 2

9 DDH 10 DIMPORT 11 DTIPDOC 12 DNUMDOC 13 DFECDOC 14 DFECVEN 15 DAREA 16 DFLAG 17 DDATE 18 DXGLOSA 19 DUSIMPOR 20 DMNIMPOR 21 DCODARC

C N C C C C C C D C N N C

1 14 2 2 20 6 6 3 1 8 30 14 14 2 2 2

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============================================================== CAMPO DESCRIPCION T LG DC. ============================================================== CDXXXXAA COMPROBANTES - DETALLES DEL ASIENTO 22 DFECCOM2 23 DFECDOC2 24 DFECVEN2 25 DCODANE2 26 DVANEXO 27 DVANEXO2 28 DTIPCAM FECHA DE COMPROBANTE (DD/MM/AA) FECHA DE DOCUMENTO (DD/MM/AA) FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA) CODIGO DE ANEXO AUXILAR CODIGO DE TIPO ANEXO CODIGO DE TIPO ANEXO AUXILIAR TIPO DE CAMBIO (solo para CTIPO = C ) CANTIDAD FLAG RETENCION PORCENTAJE RETENCION TIPO DOCUM. REF. NUM. DOCUM. REF. FECHA DOC. REF. TIPO TASA IMPORTE TASA IMPORTE BASE MN IMPORTE BASE US INAFECTO COMPRA IGV COMPRA MEDIO DE PAGO MONEDA COMPRA D D D C C C N 8 8 8 18 1 1 11 4

29 DCANTID 30 DRETE 31 DPORRE 32 DTIPDOR 33 DNUMDOR 34 DFECDO2 35 DTIPTAS 36 DIMPTAS 37 DIMPBMN 38 DIMPBUS 39 DINACOM 40 DIGVCOM 41 DMEDPAG 42 DMONCOM

N C N C C D C N N N N N C C

13 3 1 7 3 2 20 8 8 6 2 14 2 14 2 14 2 14 2 8 2

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============================================================== CAMPO DESCRIPCION T LG DC. ============================================================== CDXXXXAA COMPROBANTES - DETALLES DEL ASIENTO 43 DCOLCOM 44 DBASCOM 45 DTPCONV 46 DFLGCOM 47 DTIPACO 48 DANECOM ANEXO DE COMPRA FLAG COMPRA COLUMNA COMPRA BASE COMPRA C N C C C C 10 14 2 1 1 1 18

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Ejemplo de Contenido Cabeceras SUBDIA COMPRO FECCOM CODMON 05 05 020001 020002 950203 950204 MN MN SITUA TIPCAM GLOSA F F 0 0 TOTAL TIPO FLAG V V S S

VENTAS DEL DIA 18000.00 VENTAS DEL DIA 24000.00

Detalle
SUB COMPRO SEC FECCOM CUENTA CODANE CENCOS CODMON 05 05 05 05 05 05 020001 020001 020001 020002 020002 020002 0001 950203 0002 950203 0003 950203 0001 950204 0002 950204 0003 950204 121001 200033 401001 701001 121001 401001 701001 100021 MN MN MN MN MN MN DDH DIMPORT TIPDOC NUMDOC FECDOC FECVEN AREA FLAG DXGLOSA D H H D H H 18,000 3000 15,000 24,000 4000 20,000 FT 001-121222 950203 S S S S S S VIAS TRADING S.A. MERCADERIAS HOLDING GAMES S.A. MERCADERIAS

FT

001-121223 950204