Professional Documents
Culture Documents
MC LC .......................................................................................................... 1 GII THIU ........................................................................................................ 5 CCH C TI LIU...................................................................................... 11 GII THCH K HIU, KIU CH TRONG TI LIU ................................. 13 GII THCH K HIU TRONG S M HNH HA CC HOT NG K TON .......................................................................................................... 14 S QUY TRNH LM VIC VI MISA SME.NET 2010 ......................... 15 BNG K PHM TT TRONG MISA SME.NET 2010 .................................... 16 CHNG 01: BT U VI MISA SME.NET 2010...................................... 23 1. Khi ng MISA SME.NET 2010 .............................................................. 23 2. To d liu k ton mi .............................................................................. 23 3. M d liu k ton...................................................................................... 23 CHNG 02: CC THAO TC THNG DNG ......................................... 25 1. Sao chp chng t ...................................................................................... 25 2. nh khon t ng .................................................................................... 26 3. Thm nhanh danh mc................................................................................ 27 4. Lc d liu ................................................................................................. 28 5. Tm kim .................................................................................................... 29 CHNG 03: THIT LP THNG TIN V S LIU K TON BAN U 31 1. Thit lp thng tin v h thng.................................................................... 31 2. Nhp s d ban u .................................................................................... 32 CHNG 04: QUY TRNH HCH TON K TON TRN MISA SME.NET 2010 ................................................................................................................... 43 1. Ngn sch ................................................................................................... 47 2. K ton Qu ............................................................................................... 51 3. K ton Ngn hng ..................................................................................... 57 4. K ton Mua hng ...................................................................................... 67 5. K ton Bn hng ....................................................................................... 80 6. K ton Kho ............................................................................................... 94 7. K ton Cng c dng c .......................................................................... 106 8. K ton Ti sn c nh ............................................................................ 112 1
9. K ton Tin lng ................................................................................... 122 10. K ton Gi thnh ................................................................................... 131 11. K ton Thu .......................................................................................... 143 12. Qun l pht hnh ha n ..................................................................... 154 13. Hp ng................................................................................................ 162 14. C ng .................................................................................................. 165 15. K ton Tng hp ................................................................................... 173 CHNG 05: HNG DN T CHC V M HO THNG TIN ........... 181 1. Mc ch v ngha ................................................................................. 181 2. Cch nh m thng tin ............................................................................ 181 CHNG 06: QUN TR D LIU K TON ............................................ 185 1. Sao lu d liu k ton ............................................................................. 185 2. Phc hi d liu k ton ........................................................................... 186 3. Xa d liu k ton ................................................................................... 187 4. i mt khu ............................................................................................ 188 5. Sa thng tin c nhn ............................................................................... 188 6. Qun l ngi dng .................................................................................. 189 7. Vai tr v quyn hn ................................................................................. 190 8. Nht k truy cp ....................................................................................... 191 PH LC 01: MT S CHC NNG KHC ............................................... 193 1. Bn lm vic ............................................................................................. 193 2. Bo co nhanh .......................................................................................... 194 3. Np d liu bo co .................................................................................. 195 4. Thit lp bo co ti chnh ........................................................................ 198 5. Lp bo co ti chnh hp nht ................................................................. 199 6. Ghi s/B ghi s theo l ........................................................................... 202 7. Bo tr d liu ........................................................................................... 203 8. Qun l ti liu ......................................................................................... 204 9. Qun l cng vic ..................................................................................... 205 10. Chn chng t xut khu ........................................................................ 206 PH LC 02: CC NGHIP V CN LU .............................................. 207
1. Xut qu tin mt gi vo ngn hng hoc rt tin gi ngn hng v nhp qu ............................................................................................................... 207 2. Bn hng .................................................................................................. 207 3. Mua hng ................................................................................................. 207 4. Thu tin khch hng ................................................................................. 208 5. Tr tin nh cung cp ................................................................................ 208 6. Mua ti sn c nh ................................................................................... 208 7. Thanh l, nhng bn ti sn c nh ........................................................ 209 8. Tnh khu hao ti sn c nh ................................................................... 209 9. Kt chuyn li l....................................................................................... 209 PH LC 03: HNG DN TRIN KHAI MISA SME.NET 2010 THEO M HNH A CHI NHNH .................................................................................. 211 1. Mt s c im v m hnh cng ty a chi nhnh .................................... 211 2. Trin khai MISA SME.NET 2010 theo m hnh a chi nhnh ................... 213
Gii thiu
GII THIU
MISA SME.NET 2010 l phn mm k ton dnh cho cc doanh nghip va v nh. Phn mm c thit k t nhiu phn h c lp, tch hp vi nhau to thnh mt h thng qun tr ti chnh cht ch. MISA SME.NET 2010 c pht trin trn nn tng cng ngh mi nht - Microsoft.NET, tch hp hng lot nhng tnh nng u vit, t ng ha tt c cc nghip v k ton, d liu ti chnh c cp nht tng giy, l cng c h tr c lc cho cc doanh nghip trong cng tc hch ton k ton. MISA SME.NET 2010 s dng b m Unicode theo tiu chun TCVN 6909:2001, tun th quy nh ca Chnh ph v vic lu tr v trao i d liu. Qua nhiu nm trin khai phn mm, cc sn phm ca Cng ty C phn MISA c ngi dng tn nhim v hin nay c hng vn khch hng doanh nghip trn khp 63 tnh/thnh trong c nc ang s dng. Vi 15 nm pht trin, Cng ty C phn MISA ginh c nhng thnh cng ln vi nhiu bng khen v cc gii thng chuyn mn uy tn. 06 Gii Sao Khu nm 2005, 2008, 2009, 2010, 2011 do Hip hi doanh nghip phn mm Vit Nam (VINASA) trao tng. 18 Bng khen cho doanh nghip c thnh tch xut sc trong lnh vc CNTT ca Th tng Chnh ph, B Thng tin v Truyn thng, UBND Tp H Ni, UBND Tp H Ch Minh 06 Cp vng CNTT-TT do Hi Tin hc Vit Nam trao tng. 09 BITCup - Gii php CNTT-TT hay nht trong nm (2004 - 2010) do khch hng bnh chn thng qua Tp ch Th gii Vi tnh v Tp on D liu Quc t IDG. 11 Huy chng vng ICT Vit Nam (2000 - 2010) v rt nhiu Cp vng, gii thng cao qu khc Thng t 28/2011/TT-BTC ngy 28/02/2011 ca B Ti chnh hng dn thi hnh mt s iu ca Lut Qun l thu, hng dn thi hnh 5
Gii thiu Ngh nh s 85/2007/N-CP ngy 25/05/2007 v Ngh nh s 106/2010/ N-CP ngy 28/10/2010 ca Chnh ph. Ngh nh 51/2010/N-CP quy nh v ha n bn hng v cung ng dch v v Thng t 153/2010/TT-BTC ngy 28/09/2010 ca B Ti chnh hng dn thi hnh Ngh nh s 51/2010/N-CP Thng t s 130/2008/TT-BTC ngy 26/12/2008 hng dn thi hnh mt s iu ca Lut thu thu nhp doanh nghip. Thng t s 129/2008/TT-BTC ngy 26/12/2008 hng dn thi hnh mt s iu ca Lut thu gi tr gia tng. Quyt nh s 48/2006/Q-BTC ngy 14/09/2006 v vic ban hnh Ch k ton doanh nghip nh v va. Quyt nh s 15/2006/Q-BTC ngy 20/03/2006 v vic ban hnh Ch k ton doanh nghip. Thng t s 103/2005/TT-BTC ngy 24/11/2005 hng dn tiu chun v iu kin ca phn mm k ton. Thng t s 244/2009/TT-BTC ngy 31/12/2009 hng dn sa i, b sung ch k ton doanh nghip.
c th hc v s dng c MISA SME.NET 2010, ngi s dng cn c cc cun ti liu sau: Hng dn ci t: Hng dn cc bc ci t phn mm. Hng dn s dng: Hng dn lm th no thc hin quy trnh hch ton cc nghip v k ton trong phn mm k ton MISA SME.NET 2010. Bi tp thc hnh: V d s liu k ton c th, quy trnh hch ton v cc bo co u ra trn phn mm MISA SME.NET 2010. Cun Hng dn s dng s hng dn ngi s dng hch ton nghip v k ton doanh nghip bng phn mm k ton MISA SME.NET 2010. Ni dung cun sch ny bao gm: 6 Chng 01: Bt u vi MISA SME.NET 2010
Gii thiu Chng 02: Cc thao tc thng dng Chng 03: Thit lp thng tin v s liu k ton ban u Chng 04: Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Chng 05: Hng dn t chc v m ha thng tin Chng 06: Qun tr d liu k ton Ph lc 01: Mt s chc nng khc Ph lc 02: Cc nghip v cn lu Ph lc 03: Hng dn trin khai MISA SME.NET 2010 theo m hnh a chi nhnh
Trong mi chng/ph lc s trnh by cc ni dung xoay quanh vn "Lm th no hch ton k ton doanh nghip bng phn mm MISA SME.NET 2010?". Chng 01: Trnh by cc vn : Khi ng phn mm, to d liu k ton mi v m d liu k ton. y l nhng cng vic cn thit khi bt u lm vic vi phn mm. Chng 02: Trnh by cc thao tc m ngi s dng thng xuyn thc hin nh: Cch sao chp to nhanh cc chng t mi; cch lp chng t vi nh khon t ng; cch lc, tm kim nhanh chng t trong h thng, Chng 03: Trnh by cch thit lp cc thng tin v h thng v khai bo s d ban u ca doanh nghip. Chng 04: Trnh by quy trnh hch ton tng phn hnh k ton trn MISA SME.NET 2010 nh: K ton Qu, K ton Ngn hng, K ton Mua hng, K ton Bn hng Trong tng phn hnh s trnh by cc ni dung: Gii thiu phn h, m hnh ha hot ng gn vi tng phn h, quy trnh thc hin trn phn mm, xem v in chng t, s sch, bo co. Sau khi c xong Chng 04, ngi s dng s nm c mi phn hnh k ton trn s x l cc nghip v k ton no? u? nhp nh th no? xem, in bo co nh th no? Chng 05: c vit nhm mc ch gi v hng dn ngi s dng 7
Gii thiu cch t chc v m ha cc thng tin khi khai bo nh: M Phng ban, m Khch hng, nh cung cp, m Vt t, hng ha, m Ti sn c nh Chng 06: Hng dn ngi s dng qun tr d liu k ton ca mnh nh: Sao lu d liu k ton nhm hn ch ti a ri ro vi d liu k ton ca doanh nghip, phc hi d liu k ton trong trng hp d liu k ton ang lm vic b hng khng th khc phc c hoc d liu b mt, i mt khu ng nhp, phn quyn cho ngi dng Ph lc 01: Hng dn s dng mt s chc nng khc ca phn mm nh: Bo tr d liu, Qun l ti liu, Kha s k k ton Ph lc 02: Hng dn mt s nghip v cn lu trong qu trnh hch ton. Ph lc 03: Hng dn cc doanh nghip trin khai d liu k ton MISA SME.NET 2010 theo m hnh cng ty a chi nhnh. Vi mong mun sn phm ngy cng hon thin, MISA rt mong nhn c cc kin ng gp t pha ngi s dng. Mi kin ng gp xin lin h: MISA H NI Nh I, Khch sn La Thnh, 218 i Cn, Q.Ba nh, Tp.H Ni Tel: 04 3762 7891; Fax: 04 3762 9746 Email: esales@han.misa.com.vn MISA H CH MINH 92-94 ng 9A, KDC Trung Sn, Bnh Hng, Bnh Chnh, Tp.HCM Tel: 08 5431 8318; Fax: 08 5431 8211 Email: esales@hcm.misa.com.vn MISA NNG L 06, B1.3 Dng nh Ngh, Q.Sn Tr, Tp. Nng Tel: 0511 366 7555; Fax: 0511 366 7556 Email: esales@dng.misa.com.vn
Gii thiu MISA BUN MA THUT 72 Ng Quyn, P.Tn Li, Tp.Bun Ma Thut, tnh k Lk Tel: 0500 381 7400; Fax: 0500 381 7402 Email: esales@bmt.misa.com.vn MISA CN TH 131 Trn Hng o, P.An Ph, Q.Ninh Kiu, Tp.Cn Th Tel: 0710 377 6468; Fax: 0710 376 9880 Email: esales@cth.misa.com.vn
10
Cch c ti liu
CCH C TI LIU
Phn mm k ton MISA l phn mm ng dng Cng ngh Thng tin trong lnh vc qun l Ti chnh - K ton. Khi a vo s dng, ngi dng cn phi bit nh hng cc cng vic phi lm, quy trnh v cc thao tc thc hin t c mc ch ca vic lm k ton my. Vn nh hng cng vic v quy trnh thc hin cc thao tc x l nghip v k ton bng phn mm MISA SME.NET 2010 s c trnh by trong cun ti liu ny. c v hiu c cun ti liu ny, yu cu ngi s dng phi c mt trnh nht nh v nghip v k ton. Khi c ti liu ny phi c s i chiu so snh gia cng vic ca k ton trc y vi cng vic lm k ton trn my tnh bng MISA SME.NET 2010. T hiu c thc cht v phn mm k ton MISA SME.NET 2010 v a vo vn dng mt cch hiu qu vo cng tc k ton ca doanh nghip. Thc cht vi phn mm MISA SME.NET 2010, ngi s dng ch cn khai bo v nhp cc thng tin ca nghip v k ton, h thng s tng hp ln cc bo co k ton lin quan... Cun ti liu ny s gip ngi s dng tr li cc vn theo tng bc cng vic v trong tng phn hnh k ton c th. i vi ngi s dng thnh tho v phn mm k ton ( hiu c khi nim v k ton trn my tnh hoc s dng phn mm k ton khc), ch cn c hiu khi qut quy trnh thc hin tng phn hch ton k ton v nm mt s ch c trng ca phn mm k ton MISA SME.NET 2010. i vi ngi s dng bit s dng my vi tnh nhng cha lm k ton trn my tnh cn phi xem qua giao din ca phn mm k ton MISA SME.NET 2010, sau c cun ti liu ny bit c trnh t cng vic phi thc hin. i vi ngi s dng cha c kin thc c bn v tin hc, trc khi c ti liu hng dn ca phn mm k ton MISA SME.NET 2010 cn phi hc 11
Cch c ti liu cch dng chut v cch g phm son vn bn ting Vit. Khi c ti liu cn phi c k tng phn, xem k giao din ca phn mm k ton MISA SME.NET 2010. Cch tt nht ngi s dng nn ci t, dng th nghim mt thi gian ngn, va c ti liu, va hc v thc hnh ngay vi cun Bi tp thc hnh trn my hiu v phn mm MISA SME.NET 2010. Tm li, ty theo kh nng nm bt kin thc v phn mm k ton mi ngi s dng s chn cho mnh mt cch hc v cch c ti liu ring sao cho vic vn dng phn mm k ton MISA SME.NET 2010 vo cng tc ti chnh k ton c hiu qu nht, trong thi gian ngn nht. Cun ti liu ny c vit nhm mc ch cho mi i tng l k ton c th c v hiu c cch hch ton cc nghip v k ton doanh nghip bng phn mm MISA SME.NET 2010.
12
TK TSC UNC
13
14
Cng vic (1): Tham kho phn To d liu k ton mi (trang 23) Cng vic (2): Tham kho phn M d liu k ton (trang 23) Cng vic (3): Tham kho phn Nhp s d ban u (trang 32) Cng vic (4): Tham kho Chng 04 (trang 43) Cng vic (5): Tham kho Chng 04 (trang 43) Cng vic (6): Tham kho phn Sao lu d liu k ton (trang 185) Cng vic (7): Tham kho phn Phc hi d liu k ton (trang 186) Cng vic (8): Tham kho phn Kt chuyn li l (trang 176) Cng vic (9): Tham kho phn Kha s k k ton (trang 206)
15
I. Phm tt p dng ti mi ni trong phn mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 16 Bn lm vic Qu Ngn hng Mua hng Bn hng Kho Ti sn c nh Tin lng Thu Gi thnh Hp ng C ng Ngn sch Tng hp Phn tch ti chnh Bo mt Qun l ti liu Qun l cng vic Khai bo thng tin ban u Gi Email hng lot Xem hng dn trc tuyn trn mn hnh Np S dng cng c my tnh ca Windows Shift + F2 Shift + F3 Shift + F4 Shift + F5 Shift + F6 Shift + F7 Shift + F8 Shift + F9 Shift + F10 Shift + F11 Shift + F12 Alt + F2 Alt + F3 Alt + F5 Alt + F6 Alt + F7 Alt + F8 Alt + F9 Alt + F10 Alt + F11 F1 F5 F12
Bng k phm tt trong MISA SME.NET 2010 STT Tn phn h/chc nng Phm tt
II. Phm tt ch p dng ti mn hnh S quy trnh ca tng phn h 1. Qu 1.1 2.2 Phiu thu Phiu chi Ctrl + 0 Ctrl + 1
2. Ngn hng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Tin ang chuyn Np tin vo ti khon Ngn hng trc tuyn Sc/ y nhim chi Th tn dng Chuyn tin ni b i chiu ngn hng Ctrl + 2 Ctrl + 3 Ctrl + 4 Ctrl + 5 Ctrl + 6 Ctrl + 7 Ctrl + 8
3. Mua hng 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 n mua hng Mua hng Mua hng khng qua kho Nhn ha n Mua dch v Hng mua tr li, gim gi Tr tin nh cung cp i tr chng t Shift + A Shift + B Shift + C Shift + D Shift + E Shift + F Shift + G Shift + H
4. Bn hng 4.1 4.2 4.3 4.4 Bo gi n t hng Bn hng cha thu tin Bn hng thu tin ngay Shift + I Shift + J Shift + K Shift + L 17
Bng k phm tt trong MISA SME.NET 2010 STT 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 Tn phn h/chc nng Hng bn tr li, gim gi Thu tin khch hng i tr chng t Tnh li n qu hn Thng bo cng n Phm tt Shift + M Shift + N Shift + O Shift + P Shift + Q Shift + R
4.10 Thit lp chnh sch gi 5. Kho 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 Nhp kho Xut kho Lp rp, Tho d Chuyn kho iu chnh tn kho Tnh gi xut kho
6. Ti sn c nh 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Mua TSC v ghi tng Ghi tng khc iu chnh TSC Tnh khu hao iu chuyn ti sn Ghi gim Ctrl + Shift + A Ctrl + Shift + B Ctrl + Shift + C Ctrl + Shift + D Ctrl + Shift + E Ctrl + Shift + F
7. Tin lng 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 18 Chm cng Lp bng lng Hch ton chi ph lng Tr lng Thanh ton bo him, thu TNCN Ctrl + Shift + G Ctrl + Shift + H Ctrl + Shift + I Ctrl + Shift + J Ctrl + Shift + K
Bng k phm tt trong MISA SME.NET 2010 STT 8. Gi thnh 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 K tnh gi thnh Tp hp chi ph trc tip Phn b chi ph Kt chuyn chi ph nh gi sn phm d dang Nghim thu/Tnh gi thnh nh mc phn b nh mc sn phm Ctrl + Shift + R Ctrl + Shift + S Ctrl + Shift + T Ctrl + Shift + U Ctrl + Shift + V Ctrl + Shift + X Ctrl + Shift + Y Ctrl + Shift + Z Tn phn h/chc nng Phm tt
9. Thu 9.1 9.2 9.3 9.4 Lp bng k mua vo Lp bng k bn ra Khu tr thu Np thu Ctrl + Shift + N Ctrl + Shift + O Ctrl + Shift + P Ctrl + Shift + Q
10. Hp ng 10.1 Hp ng mua 10.2 Hp ng bn 11. C ng 11.1 ng k mua c phn 11.2 S c ng 11.3 Chia c tc 12. Ngn sch 12.1 D ton chi 12.2 Cp pht 12.3 Tnh hnh s dng ngn sch Ctrl + A Ctrl + B Ctrl + C Ctrl + J Ctrl + K Ctrl + L Ctrl + Shift + L Ctrl + Shift + M
19
Bng k phm tt trong MISA SME.NET 2010 STT 13. Tng hp 13.1 Chng t nghip v khc 13.2 Kt chuyn li l 13.3 Kha s k k ton III. Phm tt p dng ti mn hnh chng t/danh mc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Thm mi chng t/danh mc Xem hoc sa chng t/danh mc Xa chng t/danh mc Ct chng t Hon thao tc vi chng t Ghi s chng t B ghi s chng t Duyt danh sch chng t M Tin ch trong chng t M Mu ca chng t In chng t/danh mc Xem chng t lin trc Xem chng t lin sau ng chng t Ctrl + N Ctrl + E Ctrl + D Ctrl + S Ctrl + U Ctrl + G Ctrl + B Ctrl + L Ctrl + T Ctrl + M Ctrl + P F7 F8 Ctrl + F4 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + I Tn phn h/chc nng Phm tt
IV. Mt s phm tt c bit khc 1 2 3 4 20 Tm kim nhanh danh mc trong giao din nhp liu F3 Ti cc giao din nh nhp kho, xut kho, mua hng, bn hng... cn theo di m quy cch ca vt t, hng F6 ha, nhn phm F6 nhp chi tit theo m quy cch Thm nhanh danh mc trong giao din nhp liu F9 Giao din nhp s d ban u TK 154, nhn phm F9 F9 nhp chi tit theo TK chi ph i ng
Bng k phm tt trong MISA SME.NET 2010 Ngoi ra, ti cc mn hnh, khi NSD nhn phm Alt s xut hin cc k t c gch chn trong tn ca cc chc nng. thc hin chc nng no, NSD nhn phm Alt + Phm k t c gch chn trong tn ca chc nng . V d: Ti mn hnh Thm mi Nhn vin, NSD nhn phm Alt s xut hin cc k t c gch chn. lu Nhn vin ang c thm mi, NSD nhn t hp phm Alt + C (v k t C trong chc nng Ct c gch chn).
21
2. To d liu k ton mi
C 02 cch to DLKT mi lm vic: To mi t u: Cho php NSD to ra mt DLKT mi hon ton, khng c s liu m ch c mt s danh mc c thit lp sn nh danh mc H thng ti khon, Ti khon kt chuyn, nh khon t ng. To mi t d liu nm trc: Cho php to mi mt DLKT t DLKT ca nm trc, NSD s tn dng c cc danh mc nh: Khch hng, nh cung cp, Nhn vin, Vt t, hng ha v s d u k. Thao tc chi tit xem hng dn trc tuyn trn mn hnh bng cch nhn phm F1, sau trn cy th mc Contents bn tri mn hnh, kch chn Tra cu tnh nng\To d liu k ton MISA SME.NET 2010.
NSD c th to nhiu DLKT trong mt nm tu thuc vo yu cu qun l, tuy nhin cc DLKT ny ch cha mt s liu k ton ring v hon ton c lp vi nhau.
3. M d liu k ton
thc hin c vic cp nht s liu k ton, NSD cn phi m DLKT to. Sau khi m d liu thnh cng, xut hin mn hnh chnh ca chng trnh: 23
Phn mm MISA SME.NET 2010 c tch hp t 13 phn h, trong c 10 phn h tng ng vi 10 phn hnh k ton v 3 phn h khc h tr cho hot ng kinh doanh ca doanh nghip, bao gm: Theo di tnh hnh chi tiu theo d ton ca tng vn phng, chi nhnh (Phn h Ngn sch) K ton tin mt ti qu (Phn h Qu) K ton tin gi ngn hng (Phn h Ngn hng) K ton mua hng (Phn h Mua hng) K ton bn hng (Phn h Bn hng) K ton vt t, hng ha, CCDC (Phn h Kho, CCDC) K ton TSC (Phn h TSC) K ton tin lng (Phn h Tin lng) K ton gi thnh (Phn h Gi thnh) K ton thu (Phn h Thu) Qun l hp ng mua, hp ng bn (Phn h Hp ng) Qun l c ng (Phn h C ng) K ton tng hp s liu lp bo co ti chnh (Phn h Tng hp)
24
Chng trnh s sinh ra mt chng t mi c ni dung nh chng t c, NSD ch cn sa li cc thng tin cho ph hp vi chng t mi. V d: sa din gii, s tin
Vi cc danh mc, NSD cng c th thc hin chc nng sao chp to nhanh danh mc mi c ni dung tng t danh mc c sn trong h 25
Cc thao tc thng dng thng. Cch thao tc chi tit tng t nh sao chp chng t v c p dng cho cc loi danh mc sau: Ti khon kt chuyn; nh khon t ng; Phng ban; Chi nhnh; Loi khch hng, nh cung cp; Khch hng, nh cung cp; Nhn vin; Biu tnh thu thu nhp; K hiu chm cng; Kho; Vt t, Hng ha; Cng c dng c; Ti sn c nh; Loi c phn; Nh u t; Nhm c ng; Ngn hng; Ti khon ngn hng; Th tn dng; iu khon thanh ton; Phng thc vn chuyn; Nhm hng ha dch v mua vo v Loi chng t.
2. nh khon t ng
Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php NSD tit kim thao tc nhp liu chng t bng cch thc hin nh khon t ng. Vi cc nghip v thng pht sinh doanh nghip nh: Vay ngn hn bng tin mt, np thu GTGT, chi tin in, tin nc NSD c th lp sn bt ton nh khon. Sau mi khi lp chng t c lin quan n cc nghip v ny, NSD ch cn chn nh khon lp, ngay lp tc cc thng tin v Din gii, TK N, TK C s c t ng in vo chng t ca NSD. MISA SME.NET 2010 cung cp sn mt h thng cc nh khon thng xuyn pht sinh ti cc doanh nghip. Tuy nhin, NSD c th to thm nh khon hoc sa i nh khon cho ph hp vi doanh nghip mnh. Cch thc hin thm mi hoc sa i cc nh khon, vo menu Danh mc\Ti khon\nh khon t ng. Ti mn hnh nh khon t ng, thc hin chc nng Thm, Sa, Xa cc nghip v cho ph hp vi doanh nghip ca NSD. Khi thm mt chng t, VD: Chng t Phiu thu, NSD kch chut phi vo dng chng t cn thm, chn nh khon sau chn nghip v c lin quan, ngay lp tc thng tin Din gii, TK N, TK C s c t ng in vo dng chng t .
26
Cc thao tc thng dng Ring i vi cc chng t, NSD c th thm nhiu loi danh mc khc nhau bng cch kch chut vo biu tng trn thanh cng c thm.
4. Lc d liu
Ni dung Ti mn hnh danh sch chng t hoc danh mc, MISA SME.NET 2010 cho php NSD tm kim nhanh i tng trong danh sch bng cch lc d liu. V d: Ti mn hnh danh sch Phiu chi, k ton mun tm Phiu chi vi ngi nhn l Hong Mnh Cng. Khi , k ton ch cn thc hin chc nng lc l c th nhanh chng tm thy Phiu chi . Cch thc hin Ti thanh lc d liu trn mn hnh danh sch chng t hoc danh mc, chn ct nhp iu kin lc, v d: Ti danh sch Phiu chi, ct Ngi nhn nh hnh sau:
Nhp vo t kha tm kim, v d: cng (khng phn bit vit hoa, thng), mn hnh danh sch s ch cn li cc chng t c ngi nhn tn l Cng. Kt qu tr v nh hnh sau:
Vi cc mn hnh danh sch khc c thanh lc d liu, NSD c th thc hin thao tc lc tng t vi mt ct bt k nh trn. 28
5. Tm kim
Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php NSD tm nhanh chng t no c nhp vo mt phn h bt k trong h thng. Cch thc hin. Vo menu Tin ch\Tm kim hoc kch chut vo biu tng trn thanh cng c.
Trn hp hi thoi Tm kim, chn iu kin tm kim thch hp. Nhn nt <<Thm>> thm iu kin vo phn Cc iu kin chn. Nhn nt <<Tm>> tm chng t vi iu kin chn. Kt qu tm kim s hin th mn hnh danh sch bn di. T kt qu tm kim ny, NSD c th truy ngc v chng t gc xem chi tit hoc sa bng cch kch p chut vo dng chng t tm thy.
29
Thit lp thng tin v s liu k ton ban u Cch thc hin Vic thit lp thng tin v h thng c thc hin trong menu H thng\Tu chn. Cch thao tc v thng tin chi tit, NSD nhn phm F1 xem tr gip trc tuyn trn mn hnh.
Trong phn ny NSD ngm nh nhng thng tin thng xuyn s dng v thit lp cc tu chn cho trng hp thng xy ra.
2. Nhp s d ban u
Vic nhp s d ban u ch thc hin mt ln duy nht khi bt u s dng phn mm MISA SME.NET 2010. Trc khi tin hnh nhp s d ban u NSD phi vo menu Danh mc\Ti khon\H thng ti khon kim tra li H thng ti khon xem c cn m chi tit cho cc ti khon trong h thng hay khng? V phn mm MISA SME.NET 2010 thit lp sn mt h thng ti khon chun theo Quyt nh 15/2006/Q-BTC hoc Quyt nh 48/2006/Q-BTC, ng thi cng thit lp sn cc ti khon cn theo di chi tit nh: TK 131 chi tit theo khch hng, TK 331 chi tit theo nh cung cp, TK 141 chi tit theo nhn vin... Do vy, NSD cn ch cc ti khon c tch chn Chi tit theo th khng cn phi m tit khon theo di chi tit na. VD: n v c nhiu ti khon m ti cc ngn hng khc nhau v mun theo di s liu chi tit cho tng ti khon th khng cn phi m tit khon cho ti khon ny m ch cn chn ti khon 1121 tch chi tit theo TK ngn hng, sau khai bo danh mc cc ti khon ngn hng trong h thng v c th in, xem bo co chi tit n tng ti khon ngn hng. Trong phn ny s hng dn cch nhp s d theo tng nhm nh sau: 32 S d TK theo di chi tit theo TK ngn hng S d TK theo di chi tit theo VTHH, CCDC S d TK theo di chi tit theo i tng (Khch hng, Nh cung cp, Nhn vin) S d TK theo di chi tit theo i tng tp hp chi ph
Thit lp thng tin v s liu k ton ban u S d TK theo di chi tit theo Ngoi t S d TK khc
Trng hp nm ti chnh tip theo NSD mun lm trn mt d liu k ton mi (S sch k ton mi) th chng trnh cho php kt chuyn s d cui nm trc sang u nm sau (chc nng To mi t d liu nm trc).
Thit lp thng tin v s liu k ton ban u nhp cc thng tin v Ngn hng v nhn nt <<Ct>>. Danh mc Ti khon ngn hng: thm mi Ti khon ngn hng, NSD vo menu Danh mc\Ti khon ngn hng, nhn nt <<Thm>> trn thanh cng c, nhp cc thng tin v Ti khon ngn hng v nhn nt <<Ct>>. Danh mc Loi tin: Phn mm thit lp sn danh sch cc loi tin ph bin, tuy nhin NSD c th thm mi loi tin bng cch vo menu Danh mc\Khc\Loi tin, nhn nt <<Thm>> trn thanh cng c, nhp cc thng tin v Loi tin v nhn nt <<Ct>>. Bc 2: Nhp s d cho TK theo di chi tit theo TK Ngn hng Vo menu Nghip v\Nhp s d ban u, kch p chut vo TK 1121 hoc TK 1122.
i vi TK 1121, NSD nhp s d TK 1121 vo ct D N chn Ti khon ngn hng tng ng. i vi TK 1122, NSD chn loi tin, nhp t gi v s d bng ngoi t chn Ti khon ngn hng tng ng.
34
Thit lp thng tin v s liu k ton ban u Sau nhn nt <<Ct>> lu s d ban u ca TK 1121 v 1122. Thng tin chi tit, NSD nhn phm F1 xem tr gip trc tuyn trn mn hnh.
Thit lp thng tin v s liu k ton ban u cn nhp s d ban u chi tit theo VTHH, CCDC.
Chn kho cn nhp s tn kho u k cho VTHH, CCDC, sau nhp s lng v gi tr tn ca tng VTHH, CCDC trong kho tng ng, nhn nt <<Ct>> lu. Nu mun nhp theo n v chuyn i tch du n v chuyn i vo mc Nhp theo
Thng tin chi tit, NSD nhn phm F1 xem tr gip trc tuyn trn mn hnh.
Thit lp thng tin v s liu k ton ban u nh cung cp, NSD vo menu Danh mc\Loi khch hng, nh cung cp, nhn nt <<Thm>> trn thanh cng c, nhp cc thng tin v Loi khch hng, nh cung cp v nhn nt <<Ct>>. Nhm khch hng, nh cung cp: thm mi nhm khch hng, nh cung cp, NSD vo menu Danh mc\Nhm khch hng, nh cung cp, nhn nt <<Thm>> trn thanh cng c, nhp cc thng tin v Nhm khch hng, nh cung cp v nhn nt <<Ct>>. Danh mc Khch hng, Nh cung cp: thm mi khch hng, nh cung cp NSD vo menu Danh mc\Khch hng, Nh cung cp, nhn nt <<Thm>> trn thanh cng c, nhp cc thng tin v Khch hng, Nh cung cp v nhn nt <<Ct>>. Danh mc Phng ban: thm mi phng ban, NSD vo menu Danh mc\Phng ban, nhn nt <<Thm>> trn thanh cng c, nhp cc thng tin v Phng ban v nhn nt <<Ct>>. Danh mc Nhn vin: thm mi nhn vin, NSD vo menu Danh mc\Nhn vin, nhn nt <<Thm>> trn thanh cng c, nhp cc thng tin v Nhn vin v nhn nt <<Ct>>. Vo menu Nghip v\Nhp s d ban u, kch p chut vo ti khon cn nhp s d ban u chi tit theo i tng.
37
Nhp s tin vo ct D N hoc D C theo tng i tng, i vi TK va chi tit theo i tng va chi tit theo ngoi t th phi chn Loi tin, sau nhp t gi v s d tng ng vi tng i tng. Nhn nt <<Ct>> lu s d. Thng tin chi tit, NSD nhn phm F1 xem tr gip trc tuyn trn mn hnh.
Thit lp thng tin v s liu k ton ban u <<Thm>> trn thanh cng c, nhp cc thng tin v i tng tp hp chi ph v nhn nt <<Ct>>. Bc 2: Nhp s d cho TK theo di chi tit theo i tng tp hp chi ph Vo menu Nghip v\Nhp s d ban u, kch p chut vo ti khon cn nhp s d ban u chi tit theo i tng tp hp chi ph (TK 1541).
Nhp s tin vo ct D N chn i tng tp hp chi ph tng ng, nhn nt <<Ct>> lu s d u k. Thng tin chi tit, NSD nhn phm F1 xem tr gip trc tuyn trn mn hnh.
Trong H thng ti khon, phn mm ngm nh TK 154 c 2 tit khon l TK 1541- Chi ph sn xut, kinh doanh d dang, TK 1542 - Chi ph lp rp, tho d. TK 1541 l ti khon chi tit theo i tng tp hp chi ph, dng tp hp v tnh gi thnh sn phm, do , khi nhp s d u k chi tit theo i tng tp hp chi ph th phi chn ti khon 1541.
39
NSD chn loi tin, sau , nhp t gi v s tin vo ct D N hoc D C tng ng vi tng ti khon, nhn nt <<Ct>> lu s d. Thng tin chi tit, NSD nhn phm F1 xem tr gip trc tuyn trn mn hnh.
40
2.6. S d cc TK khc
Ni dung Nhp s d u nm cho cc ti khon cn li (khng theo di chi tit), v d: TK 111, 113, 211, 411, Cch thc hin Vo menu Nghip v\Nhp s d ban u, kch p chut vo ti khon cn nhp s d.
Nhp s d cho tng ti khon vo ct D N hoc D C (ty theo tnh cht d bn N hoc d bn C ca ti khon), nhn nt <<Ct>> lu s d va nhp. Thng tin chi tit, NSD nhn phm F1 xem tr gip trc tuyn trn mn hnh.
41
CHNG 04: QUY TRNH HCH TON K TON TRN MISA SME.NET 2010
Vi phn mm MISA SME.NET 2010, NSD ch cn cp nht s liu k ton pht sinh cn ton b cc s sch k ton s c h thng t ng x l v in ra cc bo co t chi tit n tng hp. Khi c nghip v k ton pht sinh, NSD phi nhp ng v cc thng tin ca nghip v vo phn mm, h thng s t ng tng hp s liu ln cc bo co k ton lin quan. Vn t ra l NSD phi bit nhp nhng thng tin g? nhp u? v nhp nh th no? H thng phn chia thnh cc phn h theo tng nghip v k ton c th trn menu Nghip v. Mi nghip v k ton s c x l trong mt hp hi thoi nht nh. Tuy nhin s c mt s nghip v k ton phi c x l ng thi hai hay nhiu hp hi thoi lin quan. Chng ny hng dn NSD cch hch ton nghip v k ton bng phn mm MISA SME.NET 2010 trn cc phn hnh sau: Qu Ngn hng Mua hng Bn hng Kho Cng c dng c Ti sn c nh Tin lng Gi thnh Thu Tng hp
ng thi gip doanh nghip qun l hot ng kinh doanh, ti chnh ca doanh nghip thng qua cc phn h: 43
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Ngn sch Hp ng C ng Qun l pht hnh ha n
H thng k ton doanh nghip c xy dng bng phn mm MISA SME.NET 2010 p dng cc hnh thc k ton sau: Nht k chung Nht k - S ci Chng t ghi s Nht k - Chng t K ton my
Mt s thng tin thng nht chung cho cc quy trnh hch ton: Mi phn hnh k ton c quy trnh hch ton ring, tuy nhin trn cc mn hnh nhp liu chng t trong menu Nghip v ca MISA SME.NET 2010 li c mt s khi nim v thao tc thc hin ging nhau nh sau: Ngy chng t: L ngy ca chng t k ton (VD: Phiu thu, Phiu chi,). Ngy hch ton: L ngy ghi s ca chng t. S chng t: L s ca chng t k ton, h thng s t ng hin th tng s chng t cho cc chng t c thm mi. NSD cng c th sa i li s chng t theo quy c ca doanh nghip (VD: S Phiu thu, S Phiu chi). Din gii: Din gii ni dung ch yu ca nghip v k ton (hoc din gii theo tng dng nh khon chi tit). TK N/TK C: Nhp ti khon chi tit nht ca bt ton nh khon. Nu nghip v k ton c nh khon mt N nhiu C hoc mt C nhiu N, phi tch lm nhiu dng cng TK N nhng khc TK C hoc cng TK C nhng khc TK N. Loi tin: La chn loi tin s dng trong nghip v kinh t pht sinh: Vit Nam ng (VND), la M (USD), ng Bng Anh (GBP) T gi: Nhp t gi hi oi. 44
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 S tin: Nhp s tin chi tit ca nghip v k ton pht sinh. i tng: Chn i tng lin quan ti nghip v k ton pht sinh trong danh sch i tng khai bo (Khch hng, nh cung cp, nhn vin). Vic chn i tng nhm mc ch theo di, qun l c cc giao dch nh: thu, chi, nhp, xut, cng n,... theo tng i tng. Hoc th hin tn ca ngi np tin, ngi nhn tin, ngi giao, ngi nhn hng trn cc chng t, bo co. Ngoi ra vi cc bo co cng n c th theo di chi tit n tng i tng nh: Bo co cng n theo khch hng, nh cung cp,.... i tng tp hp chi ph: Cho php chn cc i tng tp hp chi ph lin quan n cc nghip v pht sinh tp hp chi ph tnh gi thnh sn phm. Hp ng: Chn hp ng lin quan ti cc nghip v kinh t pht sinh. M thng k: Nhm mc ch thng k cc chng t c nhp vo phn mm theo mt tiu thc c th. Loi ha n: Loi ha n (Ha n thng thng, Ha n GTGT...) lin quan n nghip v kinh t pht sinh. Ngy ha n: Ngy ha n (Ha n thng thng, Ha n GTGT...) lin quan n nghip v kinh t pht sinh. K hiu H: K hiu ha n (Ha n thng thng, Ha n GTGT...) lin quan n nghip v kinh t pht sinh. S ha n: S ha n (Ha n thng thng, Ha n GTGT...) lin quan n nghip v k ton pht sinh. Thu sut: Thu sut thu GTGT ghi trn ha n GTGT. TK thu: Ti khon hch ton thu GTGT u vo hoc thu GTGT u ra. i vi cc ti khon c nh du theo di chi tit trong Danh mc\Ti khon\H thng ti khon, khi hch ton bt buc phi chn thng tin chi tit . VD: Ti khon 331 theo di chi tit theo i tng (Nh cung cp), khi hch ton bt buc phi chn thng tin ti ct i tng. Trong mi phn hnh k ton, ni dung hng dn bao gm cc phn sau: Ni dung: Trnh by ni dung chi tit ca cc phn hnh k ton. 45
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 M hnh ha cc hot ng: L s m hnh ha quy trnh x l ca tng phn hnh trn phn mm. Quy trnh thc hin: L cc bc thc hin trong cc phn hnh k ton. + Chng t u vo: L cc chng t gc m ngi nhp s liu k ton dng lm cn c nhp s liu v hch ton. + Khai bo cc danh mc: L vic khai bo cc danh mc s c s dng trong qu trnh nhp liu trn tng phn hnh k ton. + Cch thc hin trn phn h: L vic thc hin cc bc nhp s liu trn tng phn h ca phn mm. + Xem v in chng t, s sch, bo co: Xem v in cc chng t, s sch v bo co k ton c lin quan n tng nghip v. Gii thiu mn hnh danh sch chng t c th:
Mn hnh danh sch chng t bao gm: o Thanh tc nghip: Gm 03 phn 46 Thm: Cho php thm cc chng t thuc phn h hin thi. Danh sch: Cho php xem nhanh danh sch chng t hoc danh mc lin
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 quan n phn h hin thi. Bo co: Cho php xem nhanh cc bo co lin quan n phn h hin thi. o Mn hnh danh sch: Danh sch cc chng t ca nghip v hin thi. o Cc thng tin lin quan: Thng tin chi tit v chng t c chn mn hnh danh sch.
1. Ngn sch
1.1. Ni dung
Phn h Ngn sch cho php lp d ton ngn sch u nm, nhp ngng cnh bo khi chi tiu, nhp s tin cp pht ca cp trn, kim sot tnh hnh chi tiu ngn sch theo tng thng, qu, nm v cnh bo khi chi vt ngng chi tiu. Phn h ny p dng ph hp vi cng ty a chi nhnh, tng cng ty c nhu cu kim sot chi tiu ca cc chi nhnh, vn phng i din. Chc nng D ton chi Gii quyt cc vn - Nhp s tin d ton cho cc khon chi s pht sinh trong k hot ng ca cc chi nhnh, vn phng i din chi tit theo tng thng. ng thi cho php nhp ngng cnh bo i vi tng mc chi gip cho vic cnh bo khi c mc chi vt ngng chi tiu. Cp pht - Nhp s tin cp pht ca tng cng ty cho tng chi nhnh, vn phng i din tng ng cc khon chi s pht sinh trong thng.
- Bo co tnh hnh s dng ngn sch cho php xem v so snh gia s d ton vi s cp pht ca tng cng ty, s thc chi vi s cp pht 47
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 trong thng ca chi nhnh, vn phng i din. ng thi kim tra c cc chng t pht sinh i vi tng mc chi. Mc chi - Khai bo v qun l danh sch cc mc chi hot ng
Chi nhnh
- Khai bo danh mc chi nhnh, vn phng i din phc v cho vic lp v theo di tnh hnh chi tiu chi tit theo tng chi nhnh, vn phng i din ca doanh nghip. (Chc nng ny ch hot ng khi d liu k ton ca doanh nghip c nhiu chi nhnh v ngi s dng m d liu k ton vi quyn Tng cng ty)
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 d liu (Ngha l khng nhp liu thng qua Internet tp trung vo mt d liu k ton) th c th xut khu danh mc Mc chi ny gi cho cc chi nhnh, vn phng i din nhp khu vo tng d liu ring. 1.2.2. Cch thc hin trn phn h Ngn sch
NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch D ton chi bng cch di chut vo biu tng D ton chi trn s quy trnh ca phn h Ngn sch, sau chn chc nng tng ng. NSD c th thc hin xut khu file d ton gi ln tng cng ty hoc nhp khu file d ton do cc chi nhnh gi ln bng cch kch chut vo 49
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 biu tng hoc trn thanh cng c.
1.2.2.2. Cp pht
Ni dung Cho php cc chi nhnh nhp s tin c tng cng ty duyt v cp pht thc hin cc hot ng chi tiu trong k. Cch thc hin Vo menu Nghip v\Ngn sch\Cp pht. Chn Nm nhp cp pht. Sau , nhp s tin cp pht ca tng thng tng ng vi tng mc chi, nhn nt <<Ct>> lu bng cp pht va nhp. Thao tc chi tit, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
NSD cng c th nhp s Cp pht d ton bng cch kch chut vo biu tng Cp pht trn s quy trnh ca phn h Ngn sch.
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 mc chi , NSD c th kch p chut vo tng chng t chi xem chi tit v chnh sa chng t (nu cn). Thao tc chi tit, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
NSD cng c th xem Tnh hnh s dng ngn sch bng cch kch chut vo biu tng Tnh hnh s dng ngn sch trn s quy trnh ca phn h Ngn sch. 1.2.3. Xem v in s sch, bo co Xem v in bo co v ngn sch ngay ti mn hnh phn h Ngn sch bng cch kch chn bo co cn in trn thanh tc nghip nm bn tri mn hnh. VD: Bng d ton chi, Bo co tnh hnh s dng ngn sch, NSD cn c th xem v in s sch, bo co bng cch kch chut vo biu tng trn thanh cng c, chn th mc Ngn sch, sau chn mu bo co cn xem hoc in.
theo di c tnh hnh thc hin ngn sch v xem c bo co phn tch ngn sch, khi lp cc chng t k ton lin quan n chi ngn sch cn phi chn Mc chi tng ng ti ct Mc chi.
2. K ton Qu
2.1. Ni dung
Phn h Qu cho php lp Phiu thu, Phiu chi v xem c tnh hnh thu chi, tn qu tin mt ca doanh nghip ti bt k thi im no. Chc nng Phiu thu Gii quyt cc vn Cho php hch ton nghip v thu tin mt, lp v in Phiu thu trong cc trng hp nh: - Rt tin gi ngn hng v nhp qu. - Thu hi cc khon n phi thu, cc khon u t ngn hn, cc khon k cc, k qu.
51
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 - Cc khon tha qu tin mt pht hin khi kim k cha xc nh r nguyn nhn. - Nhn khon k cc, k qu ca cc doanh nghip khc bng tin mt. Phiu chi Cho php hch ton nghip v chi tin mt, lp v in Phiu chi trong cc trng hp nh: - Xut qu gi vo ti khon ti ngn hng. - Xut qu mua chng khon ngn hn, di hn hoc u t vo cng ty con, gp vn lin kt. - Xut qu thanh ton cc khon n phi tr. - Xut qu s dng cho hot ng ti chnh, hot ng khc. - S qu - Xem v in S qu tin mt (S07-DN).
- Khai bo danh mc Khch hng, nh cung cp c hot ng thu, chi tin mt vi doanh nghip.
Nhn vin
- Khai bo danh sch Nhn vin trong doanh nghip qun l hot ng thu, chi tin mt ca doanh nghip theo tng nhn vin.
52
53
2.3.2. Khai bo cc danh mc thc hin cc thao tc trn phn h Qu, NSD cn phi khai bo cc danh mc lin quan sau: Danh mc Khch hng, Nh cung cp Danh mc Nhn vin Danh mc Loi tin
Thao tc khai bo cc danh mc ny, tham kho hng dn trong phn Nhp s d ban u hoc nhn phm F1 xem tr gip trc tuyn tng ng vi tng danh mc. 2.3.3. Cch thc hin trn phn h Qu
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Nhp cc thng tin chung nh: i tng, a ch, Ngi np, L do np, S chng t km theo, Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t. Chn Loi tin, T gi (nu c), chn Nhn vin bn hng/thu n (nu cn). Ti trang Hch ton, NSD c th chn bt ton nh khon t ng thit lp sn bng cch kch chut phi chn nh khon v chn bt ton nh khon ph hp, hoc NSD nhp thng tin chi tit ti cc ct Din gii, TK N, TK C, S tin, v cc ct khc (nu c), v d: i tng, Hp ng, M thng k Ti trang Thu (trang Thu ch nhp khi nghip v pht sinh c thu GTGT), NSD nhp Thu sut, Loi ha n, Ngy ha n, K hiu ha n, S ha n, i tng khc (nu c). Thao tc lp v chnh sa Phiu thu, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch Phiu thu bng cch di chut vo biu tng Phiu thu trn s quy trnh ca phn h Qu, sau chn chc nng tng ng. NSD c th thm nhanh i tng nh Khch hng, Nh cung cp bng cch ti i tng kch chut vo biu tng hoc nhn phm F9. Ngoi ra, NSD cng c th thm nhanh cc danh mc khc bng cch kch chut vo biu tng trn thanh cng c.
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Nhp cc thng tin chung nh: i tng, a ch, Ngi nhn, L do chi, S chng t km theo, Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t. Chn Loi tin, T gi (nu c), chn Nhn vin mua hng/nhn tin (nu cn). Ti trang Hch ton, NSD c th chn bt ton nh khon t ng thit lp sn bng cch kch chut phi chn nh khon v chn bt ton nh khon ph hp, hoc NSD nhp thng tin chi tit ti cc ct Din gii, TK N, TK C, S tin, v cc ct khc (nu c), v d: i tng, Hp ng, M thng k Ti trang Thu (Trang Thu ch nhp khi nghip v pht sinh c thu GTGT), NSD nhp Thu sut, Loi ha n, Ngy ha n, K hiu ha n, S ha n, i tng khc (nu c). Thao tc lp v chnh sa Phiu chi, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch Phiu chi bng cch di chut vo biu tng Phiu chi trn s quy trnh ca phn h Qu, sau chn chc nng tng ng.
NSD chn chi nhnh nhn tin ti Chi nhnh chuyn n Nhp cc thng tin nh: Din gii, ngy chng t, ngy hch ton, s
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 chng t. Ti trang Hch ton, NSD chn Ti khon N, Ti khon C v Ti khon trung gian (VD: TK 136), Loi tin, S tin. Ti chi nhnh chuyn tin, h thng s hch ton N TK trung gian/C TK 111; Ti chi nhnh nhn tin, h thng s hch ton N TK 111/C TK trung gian. Thao tc lp v chnh sa Phiu chuyn tin ni b tin mt, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
2.3.4. Xem v in chng t, s sch, bo co In cc chng t lin quan n phiu thu, phiu chi bng cch: Ti mn hnh nhp liu chng t, kch chut vo biu tng trn thanh cng c hoc nhn t hp phm Ctrl + P v chn mu chng t mun in. Xem v in s sch, bo co k ton ngay ti mn hnh phn h Qu bng cch kch chn s sch, bo co cn in trn thanh tc nghip nm bn tri mn hnh. VD: S qu tin mt, S k ton chi tit qu tin mt, S nht k thu tin, S nht k chi tin, NSD cn c th xem v in s sch, bo co bng cch kch chut vo biu tng trn thanh cng c, chn th mc Qu, sau chn mu s sch cn xem hoc in.
Ty theo nghip v thu, chi tin mt m khi nhp liu Phiu thu, Phiu chi cn nhp cc thng tin bt buc. V d: Nu Phiu thu, Phiu chi lin quan n i tng cng n phi thu, phi tr hoc nhn vin th khi nhp liu phi chn i tng . Phn mm p ng c nghip v mt Phiu thu, Phiu chi c nhiu bt ton nh khon mt N nhiu C hoc mt C nhiu N, V d nghip v thanh ton tm ng v c thu hi tm ng tha (nh khon N TK 6427, N TK 1111/C TK 141)
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 bo N, Giy bo C...; cho php hch ton v theo di cc khon tin ang chuyn, cc khon chi tiu bng th tn dng ca doanh nghip. ng thi, cho php NSD kt ni vi ngn hng thc hin giao dch trc tuyn nh xem s d, in sao k, chuyn khon thanh ton... (Chc nng ny ch thc hin c i vi cc ngn hng cho php kt ni trc tuyn). Ngoi ra, phn h Ngn hng cn c chc nng i chiu doanh nghip thc hin i chiu gia s liu ti s k ton vi bng sao k ca ngn hng. Chc nng Sc/y nhim chi Gii quyt cc vn Cho php hch ton nghip v chi tin gi ngn hng, lp v in Sc chuyn khon, y nhim chi, Sc tin mt trong cc trng hp: - Tr tin nh cung cp bng tin gi. - Cc khon chi khc bng tin gi. -
Np tin vo ti khon
Cho php hch ton nghip v thu tin gi ngn hng v in Giy bo C trong cc trng hp: - Thu tin ca khch hng bng tin gi. - Thu hi cc khon tin k qu, k cc, nhn gp vn lin doanh, gp vn c phn, bng tin gi. - Cc khon thu khc bng tin gi ngn hng.
- Cho php kt ni vi ngn hng thc hin giao dch trc tuyn nh xem s d, in sao k, chuyn khon thanh ton... (Chc nng ny ch thc hin c i vi cc ngn hng cho php kt ni trc tuyn).
58
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Th tn dng - Cho php hch ton v theo di cc nghip v chi tin bng cc loi Th tn dng khc nhau.
i chiu
- Cho php thc hin i chiu gia s d ca ngn hng v cc chng t thu, chi tin gi trn s k ton ca doanh nghip. - Xem v in S tin gi ngn hng (S08-DN).
S tin gi
- Khai bo danh mc Khch hng, Nh cung cp c hot ng thu, chi vi doanh nghip bng tin gi ngn hng.
Nhn vin
- Khai bo danh mc Nhn vin trong doanh nghip theo di vic thu, chi tin gi ngn hng theo tng nhn vin. - Khai bo danh mc Ti khon ngn hng m doanh nghip m ti cc ngn hng. Phn mm cho php m nhiu Ti khon ngn hng ti mt ngn hng.
59
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Sc tin mt, Sc chuyn khon y nhim chi y nhim thu Chng t khc lin quan
3.3.2. Khai bo cc danh mc thc hin cc thao tc trn phn h Ngn hng, NSD cn phi khai bo cc danh mc lin quan sau: Danh mc Khch hng, Nh cung cp Danh mc Nhn vin Danh mc Ngn hng Danh mc Ti khon ngn hng
Thao tc khai bo cc danh mc ny, tham kho hng dn trong phn Nhp s d ban u hoc nhn phm F1 xem tr gip trc tuyn tng ng vi tng danh mc. 3.3.3. Cch thc hin trn phn h Ngn hng
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Chn Loi tin, T gi (nu c), chn Nhn vin chuyn tin. NSD c th chn bt ton nh khon t ng thit lp sn bng cch kch chut phi chn nh khon v chn bt ton nh khon ph hp hoc nhp cc thng tin chi tit nh: Din gii, TK N, TK C, S tin, i tng, Thao tc lp v chnh sa chng t Tin ang chuyn, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
62
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch chng t Np tin vo ti khon bng cch di chut vo biu tng Np tin vo ti khon trn s quy trnh ca phn h Ngn hng, sau chn chc nng tng ng.
NSD cng c th thc hin chc nng Ngn hng trc tuyn bng cch kch chut vo biu tng Ngn hng trc tuyn trn s quy trnh ca phn h Ngn hng.
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 thm mi chng t Sc/y nhim chi. Tch chn chng t cn lp l y nhim chi, Sc chuyn khon hoc Sc tin mt. NSD nhp cc thng tin chung v n v tr tin, i tng nhn tin, Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t... Chn Loi tin, nhp T gi (nu c), chn Nhn vin mua hng (nu c). Ti trang Hch ton, NSD c th chn bt ton nh khon t ng thit lp sn bng cch kch chut phi chn nh khon v chn bt ton nh khon ph hp hoc nhp cc thng tin nh: Din gii, TK N, TK C, S tin, i tng, Mc chi, Ti trang Thu (trang Thu ch nhp khi nghip v pht sinh c thu GTGT), nhp cc thng tin v thu v ha n nh: Thu sut, Loi ha n, Ngy ha n, K hiu H,... Thao tc lp v chnh sa chng t Sc/y nhim chi, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch chng t Sc/y nhim chi trong k bng cch di chut vo biu tng Sc/y nhim chi trn s quy trnh ca phn h Ngn hng, sau chn chc nng tng ng.
3.3.3.5. Th tn dng
Ni dung Cho php NSD hch ton v theo di cc nghip v chi tin bng Th tn dng. Cch thc hin Vo menu Nghip v\Ngn hng\Th tn dng, kch chut vo biu tng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi chng t thanh ton bng Th tn dng. NSD nhp cc thng tin chung v Th tn dng, i tng nhn tin, Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t... Chn Loi tin, nhp T gi (nu c), chn Nhn vin mua hng (nu c). Ti trang Hch ton nhp cc thng tin nh: Din gii, TK N, TK C,
64
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 S tin, i tng, Mc chi, Phn mm ngm nh TK C l 311 Vay ngn hn. Ti trang Thu (trang Thu ch nhp khi nghip v pht sinh c thu GTGT), nhp cc thng tin v thu v ha n nh: Thu sut, Loi ha n, Ngy ha n, K hiu H,... Thao tc chi tit, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch chng t thanh ton bng Th tn dng trong k bng cch di chut vo biu tng Th tn dng trn s quy trnh ca phn h Ngn hng, sau chn chc nng tng ng.
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 mn hnh. Trng hp chuyn tin gi ngn hng gia cc chi nhnh, chi nhnh chuyn tin s lp chng t chuyn tin thng qua ti khon trung gian, h thng s sinh ra chng t chuyn tin ni b xc nhn vic nhn tin chi nhnh nhn tin. Ti chi nhnh chuyn tin, h thng hch ton N TK trung gian/C TK 112; Ti chi nhnh nhn tin, h thng hch ton N TK 112/C TK trung gian.
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 tnh ton ra s chnh lch (nu c). Trn mn hnh i chiu vi ngn hng, NSD c th kim tra cc chng t thc hin i chiu bng cch nhn nt <<Xem chng t i chiu>> hoc b i chiu thc hin i chiu li bng cch nhn nt <<B i chiu>>. Thao tc chi tit, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
NSD cng c th thc hin chc nng i chiu vi ngn hng bng cch kch chut vo biu tng i chiu trn s quy trnh ca phn h Ngn hng. 3.3.4. Xem v in chng t, s sch In cc chng t lin quan n nghip v Tin ang chuyn, Sc/y nhim chi, Np tin vo ti khon... bng cch: Ti mn hnh chng t chi tit, kch chut vo biu tng trn thanh cng c hoc nhn t hp phm Ctrl + P v chn mu chng t mun in. Xem v in s sch, bo co k ton ngay ti mn phn h Ngn hng bng cch kch chn s sch, bo co cn in trn thanh tc nghip nm bn tri mn hnh. VD: S tin gi ngn hng, S chi tit tin gi ngn hng bng ngoi t... NSD cn c th xem v in s sch, bo co bng cch kch chut vo biu tng trn thanh cng c, chn th mc Ngn hng, sau chn mu s sch cn xem hoc in.
x l bt ton trng: Khi xut tin mt np vo ngn hng (N TK 112/C TK 111), k ton thc hin nghip v ny trong phn h Qu c th in c phiu chi.
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Ha n mua dch v,... Chc nng Tr tin nh cung cp cho php in c chng t tr tin nh cung cp nh Phiu chi, Sc chuyn khon, y nhim chi.... ng thi, cho php in cc bo co lin quan phc v nhu cu qun l ca doanh nghip. Ngoi ra, phn h ny cn gii quyt c tt c cc nghip v phc tp trong mua hng nh: Mua hng khng qua kho, Hng mua tr li, Gim gi hng mua, hng v trc ha n v sau, mua hng nhp khu c thu nhp khu, c thu tiu th c bit, mua hng c chi ph mua hng v t ng phn b chi ph mua hng tnh vo gi tr nhp kho... Chc nng n mua hng Gii quyt cc vn - Cho php lp v in n mua hng.
Mua hng
- Cho php lp v in Ha n mua hng. - Mua hng trong nc. - Mua hng nhp khu c thu nhp khu, thu tiu th c bit. - Mua hng trng hp hng v trc ha n v sau - Mua hng cha thanh ton hoc thanh ton ngay. - Mua hng ha c theo di m quy cch nh s khung, s my ca xe my, t, s sim, s IMEI ca in thoi...
Nhn ha n
- Cho php khai bo thng tin v thu v ha n mua hng ca s hng mua nhp kho nhng cha c ha n.
Nhp ha n dch v 68
- Cho php lp v in cc Ha n mua dch v nh: chi ph mua hng, dch v in, nc, in thoi,
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Internet,
Hng tr li gim gi
Tr tin nh cung cp
- Cho php thc hin tr tin nh cung cp, xem v in cc chng t tr tin nh cung cp (Phiu chi, Sc chuyn khon, y nhim chi...)
Nh cung cp
- Khai bo danh mc Nh cung cp hch ton v qun l vic mua hng, tr n theo tng Nh cung cp. - Khai bo danh mc Nhn vin trong doanh nghip qun l vic mua hng v tr n Nh cung cp... qua Nhn vin.
Nhn vin
Kho
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 l VTHH, CCDC theo tng kho.
Vt t hng ha
70
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 4.3.2. Khai bo cc danh mc thc hin cc thao tc trn phn h Mua hng, NSD cn phi khai bo cc danh mc lin quan sau: Danh mc Khch hng, Nh cung cp Danh mc Nhn vin Danh mc Kho Danh mc Vt t, Hng ha Danh mc Cng c, dng c Danh mc Ti khon ngn hng
Thao tc khai bo cc danh mc ny, tham kho hng dn trong phn Nhp s d ban u hoc nhn phm F1 xem tr gip trc tuyn tng ng vi tng danh mc. 4.3.3. Cch thc hin trn phn h Mua hng
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 nhn phm F9 thm nhanh danh mc VTHH hoc danh mc Kho, nhn F3 tm nhanh, nhn F2 xem s lng tn ca VTHH trn cc kho.) NSD chn % thu GTGT trong trang Thu v nhp cc thng tin khc trong trang Thng k theo nhu cu qun l nh: Hp ng, M thng k... Thao tc lp v chnh sa n mua hng, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch n mua hng bng cch di chut vo biu tng n mua hng trn s quy trnh ca phn h Mua hng, sau chn chc nng tng ng.
72
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 + Chn hnh thc mua hng l Trong nc hay Nhp khu, chn n hng, Loi tin, T gi, Hn thanh ton, Nhn vin mua hng (nu c),. + Nu chn t n mua hng lp trc th phn mm t ng in thng tin ca n hng vo phn chi tit hng ha, NSD c th b mt s dng chi tit bng cch kch chut phi vo dng cn b, chn Xa dng chng t. Nu khng chn t n hng lp trc th nhp cc thng tin chi tit trn trang Hng tin nh: M hng, Kho, TK N, TK C, S lng, n gi, T l CK (nu c). Ti ct S lng, nhp m quy cch cho vt t, hng ha... NSD g s lng vt t, hng ha cn nhp sau nhn phm F6 hoc kch chut phi chn Nhp m quy cch v nhp mt m quy cch ri sinh cc m tip theo, theo hng dn trn hp hi thoi. + Vi nhng ha n mua hng c chi ph mua hng cn phn b chi ph mua hng cho nhiu mt hng, s chia lm hai trng hp: o Trng hp 1: C nhiu chng t chi ph mua hng lin quan n 1 ha n mua hng th phi nhp cc chng t ny trong phn Nhp ha n dch v trc khi lp ha n mua hng (Cch nhp ha n mua dch v xem trong phn Mua dch). o Trng hp 2: Ch c mt chng t chi ph mua hng, NSD c th nhp ha n mua dch v trong phn Nhp ha n dch v trc khi lp ha n mua hng hoc khng. Vi trng hp c mt chng t chi ph mua hng tng ng vi mt ha n mua hng v chng t ny cha c nhp vo phn Nhp ha n dch v: Sau khi nhn nt <<Phn b chi ph>>, xut hin hp hi thoi Phn b chi ph mua hng. NSD nhp tng gi tr chi ph mua hng cn phn b vo Tng chi ph mua hng sau chn tiu thc phn b l theo S lng hoc Gi tr, sau nhn nt <<Phn b>>. Sau khi nhn nt <<ng >>, phn mm s t ng sinh chng t chi ph mua hng trn giao din Mua dch v v ngm nh mt s 73
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 thng tin ca ha n mua hng sang nh nh cung cp, hnh thc thanh ton... NSD c th sa li cc thng tin ny cho ph hp. Nhn nt <<Ct>> v <<ng>> chuyn v chng t mua hng ang nhp. ng thi chng t chi ph mua hng ny s c hin th ti trang Chng t chi ph ca ha n mua hng ny. Vi trng hp mt ha n mua hng c nhiu chng t chi ph hoc c mt chng t chi ph nhng chng t chi ph ny c nhp phn Nhp ha n dch v th sau khi nhn nt <<Phn b chi ph>>, NSD nhn nt <<Chn chng t chi ph>>, chn Khong thi gian v nhn nt <<Ly d liu>>, phn mm s lit k tt c cc chng t mua dch v c tch chn L chi ph mua hng trong khong thi gian chn. NSD tch chn vo cc chng t chi ph mua hng lin quan n ha n mua hng ang nhp v nhn nt <<ng >> tr li mn hnh Phn b chi ph mua hng, tng chi ph c phn b ca cc chng t chi ph mua hng s c t ng in vo phn Tng chi ph mua hng. NSD chn tiu thc phn b theo Gi tr hoc theo S lng, sau nhn nt <<Phn b>>, nhn nt <<ng >>. Chi ph mua hng s c phn b cho tng mt hng v cng vo gi tr nhp kho ca VTHH, ng thi chng t chi ph mua hng s c hin th ti trang Chng t chi ph. + Trong trang Thu, nhp % thu NK (trng hp mua hng nhp khu), % thu TTB (nu c), % thu GTGT, TK i ng thu GTGT (l TK 1331 nu np thu GTGT hng nhp khu, l TK 1388 hoc 3388 nu cha np thu GTGT hng nhp khu); nhp thng tin v ha n: Loi ha n, Ngy ha n, + Trong trang Thng k, nhp cc thng tin phc v qun l nh: Mc chi, Hp ng, 74 Trng hp chn Thanh ton ngay:
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 + NSD la chn phng thc thanh ton l Tin mt, y nhim chi, Sc chuyn khon, Sc tin mt hoc Th tn dng. + Nhp thng tin trn trang Phiu nhp: Tng t nh trng hp mua hng cha thanh ton. + Vi trng hp thanh ton ngay NSD c th nhp cc thng tin v chng t thanh ton tng ng nh: Phiu chi, y nhim chi, Sc,... trang tng ng. Thao tc lp v chnh sa chi tit chng t Mua hng, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
Khi la chn hnh thc thanh ton ngay. VD: Thanh ton ngay bng tin mt s c 2 trang chng t l Phiu nhp v Phiu chi, thng tin chi tit trn cc trang Hng tin, Thu, Thng k, Chng t chi ph trn 2 chng t l ging nhau, ch khc nhau v phn Thng tin chung v Thng tin chng t phc v cho vic in phiu nhp kho v phiu chi. Vi cc hnh thc thanh ton ngay khc cng thc hin tng t. NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch chng t Mua hng km ha n hoc khng km ha n bng cch di chut vo biu tng Mua hng trn s quy trnh ca phn h Mua hng, sau chn chc nng tng ng.
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 (Tham kho phn Mua hng trang 72). Thao tc lp v chnh sa chi tit chng t mua hng khng qua kho, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
4.3.3.4. Nhn ha n
Ni dung Cho php NSD khai bo cc thng tin v ha n cho cc chng t mua hng lp trc nhng cha c ha n gii quyt nghip v hng v trc, ha n v sau. Cch thc hin Vo menu Nghip v\Mua hng\Nhn ha n, sau chn Nh cung cp, nhp Ngy hch ton thu GTGT, chn khong thi gian pht sinh chng t mua hng cha c ha n, nhn nt <<Ly d liu>>, chn chng t mua hng c lp, nhn nt <<ng >>, phn mm s hin th li chng t mua hng lp, cho php NSD nhp cc thng tin cn thit v ha n. Thao tc thc hin nhn ha n, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
NSD cng c th thc hin chc nng Nhn ha n bng cch kch chut vo biu tng Nhn ha n trn s quy trnh ca phn h Mua hng. Ngy hch ton thu GTGT chnh l ngy hch ton nghip v thu GTGT u vo N TK 133/C TK 331, 111, 112 v l ngy k ha n ln Bng k mua vo
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 tng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi chng t Mua dch v. Chn hnh thc thanh ton l Cha thanh ton hay Thanh ton ngay. Nu dch v ny l chi ph mua hng (Chi ph vn chuyn, bc xp, tho d...) th nh du mc L chi ph mua hng. Nhp cc thng tin chung nh: i tng, a ch, Din gii, Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t,... Chn Loi tin, T gi, Nhn vin mua hng (nu c). Chn M dch v (VD: C th t m cc dch v tin in, tin in thoi, Internet,... chung l DVMN - Dch v mua ngoi). Nu l chi ph mua hng th chn m l CPMH Chi ph mua hng. Nhp cc thng tin chi tit trn trang Hch ton, Thu v Thng k (nu c). Thao tc lp v chnh sa chng t Mua dch v, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 thng tin chi tit nh: Chn m hng cn tr li, s lng hng tr li, Sau sang trang Phiu xut kim tra li chng t xut hng tr li. Nu khng chn t chng t mua hng lp, NSD c th nhp trc tip thng tin tr li trn mn hnh nhp liu. NSD chn Nhp n gi bng tay, trn trang ha NSD c th sa li thng tin ti ct n gi, Thanh tin, nu chn Ly n gi t chng t mua hng th ti ct n gi, Thnh tin NSD khng th sa c. Nu NSD mun xut ha n c km bng k th tch chn vo mc In km bng k in cc thng tin: S bng k, ngy bng k v tn mt hng chung. + Trng hp chn Hng mua gim gi, NSD c th chn gim gi cho chng t no bng cch nhn vo nt <<Chn chng t>>, ton b cc thng tin chung v thng tin chi tit ca chng t s c t ng ly ln cn c vo chng t mua hng lp trc . NSD nhp thng tin v Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t. Thay i mt s thng tin trn trang chi tit nh: Chn m hng c gim gi, s tin c gim, Nu khng chn t chng t mua hng lp trc NSD c th nhp trc tip thng tin gim gi trn mn hnh nhp liu. Thao tc lp v chnh sa chng t Hng mua tr li, gim gi, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch hng mua tr li, gim gi bng cch di chut vo biu tng Hng tr li, gim gi trn s quy trnh ca phn h Mua hng, sau chn chc nng tng ng. Phn mm cho php lp mt chng t hng mua tr li, hng mua gim gi c cc mt hng c chn t nhiu ha n mua hng lp trc bng thao tc chn chng t.
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Cch thc hin Vo menu Nghip v\Mua hng\Tr tin nh cung cp, chn nh cung cp cn tr tin trong danh sch, kch chut vo biu tng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi chng t Tr tin nh cung cp. Chn phng thc thanh ton bng Tin mt, y nhim chi, Sc chuyn khon, Sc tin mt hoc Th tn dng. Nhp cc thng tin chung, thng tin chng t. Chn Loi tin, T gi, S tin, Nhn vin mua hng, Tch chn ha n c tr tin trn trang Ha n, sau sang trang Hch ton nhp v kim tra li thng tin v bt ton hch ton. Thao tc lp v chnh sa chng t Tr tin nh cung cp, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch chng t Tr tin nh cung cp bng cch di chut vo biu tng Tr tin nh cung cp trn s quy trnh ca phn h Mua hng, sau chn chc nng tng ng.
4.3.3.8. i tr chng t
Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php thc hin vic i tr gia s tin tr cho nh cung cp bng Phiu chi trong phn h Qu (hay Sc/y nhim chi trn phn h Ngn hng), hoc cng n ghi gim trn chng t hng mua tr li, gim gi (cha xc nh cho ha n mua hng no), vi cng n trn cc ha n mua hng cha thanh ton. Chc nng ny nhm mc ch theo di, qun l cng n theo tui v theo tng ha n mua hng. Cch thc hin Vo menu Nghip v\Mua hng\i tr chng t, chn Nh cung cp cn thc hin i tr. Thao tc thc hin v chnh sa, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 hoc ghi gim cng n nh cung cp nhng cha bit thanh ton hay ghi gim cho ha n mua hng no. 4.3.4. Xem v in chng t, s sch, bo co In cc chng t lin quan n nghip v mua hng bng cch: Ti mn hnh chng t chi tit, kch chut vo biu tng trn thanh cng c v chn mu chng t mun in. Xem v in s sch, bo co ngay ti mn hnh ca phn h Mua hng bng cch kch chn s sch, bo co cn in trn thanh tc nghip nm bn tri mn hnh. VD: S nht k mua hng, Chi tit cng n phi tr, Tng hp cng n phi tr, NSD cn c th xem v in s sch, bo co bng cch kch chut vo biu tng trn thanh cng c, chn th mc Mua hng, sau chn mu s sch, bo co mun xem hoc in.
5. K ton Bn hng
5.1. Ni dung
Phn h Bn hng cho php lp v in Bo gi, n t hng, Ha n bn hng...; cho php gii quyt cc nghip v nh: Hng bn tr li, gim gi hng bn ; t ng tnh li n cho nhng khon n qu hn, in thng bo cng n n tng khch hng; cho php in cc bo co lin quan phc v nhu cu qun l ca doanh nghip. Chc nng Bo gi Gii quyt cc vn - Cho php lp v in bo gi gi cho khch hng.
n t hng
80
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Bn hng cha thu tin - Cho php lp v in ha n bn sn phm, hng ha v cung cp dch v cho khch hng nhng vn cha thu c tin.
Thu tin khch hng - Cho php lp v in chng t thu tin ca khch hng bng tin mt hoc tin gi ngn hng.
Tnh li n
Thng bo cng n
- Cho php lp chng t thu tin, ha n bn hng trong trng hp bn hng thu tin ngay.
Hng tr li, gim gi - Cho php lp v in Ha n hng bn tr li, chng t Gim gi hng bn.
81
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Tng hp cng n phi thu - Xem v in bo co Tng hp cng n phi thu.
Khch hng
- Khai bo danh mc Khch hng hch ton v qun l vic bn hng, cng n theo tng Khch hng.
Nhn vin
- Khai bo danh mc Nhn vin trong doanh nghip qun l vic bn hng v thu tin Khch hng... theo Nhn vin.
Kho
- Khai bo danh mc Kho VTHH, CCDC qun l VTHH, CCDC theo tng kho.
Vt t hng ha
82
5.3.2. Khai bo cc danh mc thc hin cc thao tc trn phn h Bn hng, NSD cn phi khai bo cc danh mc lin quan sau: Danh mc Khch hng, Nh cung cp 83
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Danh mc Nhn vin Danh mc Kho Danh mc Vt t, hng ha
Thao tc khai bo cc danh mc ny, tham kho hng dn trong phn Nhp s d ban u hoc nhn phm F1 xem tr gip trc tuyn tng ng vi tng danh mc. 5.3.3. Cch thc hin trn phn h Bn hng
5.3.3.1. Bo gi
Ni dung Cho php NSD lp v in bo gi gi cho khch hng. ng thi, phn mm cho php chuyn cc thng tin trn bo gi lp ln n t hng hoc ha n bn hng nhm gim bt cc thao tc nhp s liu. Cch thc hin Vo menu Nghip v\Bn hng\Bo gi, kch chut vo biu tng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi Bo gi. Nhp cc thng tin chung nh i tng, a ch, M s thu, Din gii, S bo gi, Ngy bo gi, Chn Loi tin, nhp T gi (nu c), chn iu khon thanh ton, Nhn vin bn hng (nu c), Sau , nhp cc thng tin chi tit trn trang Hng tin nh: M hng, Din gii, S lng, n gi, (Ti M hng hoc Kho, NSD c th nhn phm F9 thm nhanh danh mc VTHH hoc danh mc Kho) NSD chn Thu sut trong trang Thu v nhp cc thng tin khc trong trang Thng k theo nhu cu qun l nh: Hp ng, M thng k,... Thao tc lp v chnh sa Bo gi, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch Bo gi bng cch di chut 84
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 vo biu tng Bo gi trn s quy trnh ca phn h Bn hng, sau chn chc nng tng ng.
5.3.3.2. n t hng
Ni dung Cho php NSD lp n t hng ca khch hng gi ti. NSD c th lp n t hng da hoc khng da trn bo gi c sn. Ni dung ca n t hng c th lm cn c thc hin vic bn, cung cp hng ha, dch v. Cch thc hin Vo menu Nghip v\Bn hng\n t hng, kch chut vo biu tng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi n t hng. Nhp cc thng tin chung nh: i tng, a ch, M s thu, Din gii, Ngy n hng, S n hng, Ngy giao hng, Nu lp n t hng da trn mt bo gi c sn, NSD chn Bo gi, lp tc ton b thng tin v bo gi chn s c t ng in vo n t hng. NSD c th chnh sa thng tin cho ph hp (nu cn). Nu lp n t hng khng da trn bo gi no, NSD chn Loi tin, nhp T gi (nu c), chn iu khon thanh ton, Nhn vin bn hng (nu c), NSD chn Thu sut trong trang Thu v nhp cc thng tin khc trong trang Thng k theo nhu cu qun l nh: Hp ng, M thng k... Thao tc lp v chnh sa n t hng, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch n t hng bng cch di chut vo biu tng n t hng trn s quy trnh ca phn h Bn hng, sau chn chc nng tng ng.
85
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Cho php NSD lp ha n bn hng trong trng hp bn hng cha thu tin, ng thi, lp c phiu xut kho thnh phm, hng ha, dch v bn tng ng vi tng ha n bn hng lp hoc lp ha n bn hng t nhng phiu xut kho cha lp ha n. Cch thc hin Vo menu Nghip v\Bn hng\Bn hng cha thu tin, kch chut vo biu tng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi chng t Bn hng cha thu tin. NSD c th tch chn Kim phiu xut hoc Khng kim phiu xut. Trng hp tch Kim phiu xut, trn mn hnh nhp liu, phn Ha n, NSD nhp cc thng tin chung nh: i tng, Din gii, Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t; chn Loi ha n, Ngy ha n, K hiu H, Loi tin, T gi, Nhn vin bn hng (nu c). NSD c th thc hin vic lp chng t bn hng cha thu tin t cc bo gi hoc n t hng c lp trc bng cch chn S bo gi ti ct Bo gi hoc S n hng ti ct n t hng. + Nu chn t bo gi hoc n t hng lp trc th phn mm t ng in thng tin ca bo gi hoc n t hng vo phn chi tit hng ha, NSD c th b mt s dng chi tit bng cch kch chut phi vo dng cn b, chn Xa dng chng t. + Nu chng t bn hng khng c lp t n t hng hoc bo gi lp th NSD nhp cc thng tin chi tit trn trang Hng tin nh: M hng, Kho, TK N, TK C, S lng, n gi, T l CK (nu c). Nu hng bn c theo di m quy cch, chn m quy cch cho vt t, hng ha... NSD g s lng vt t, hng ha cn nhp sau nhn phm F6 hoc kch chut phi chn Chn m quy cch v tch chn cc m quy cch cn bn. + NSD chn Thu sut, TK kho trong trang Thu, gi vn v nhp cc thng tin khc trong trang Thng k theo nhu cu qun l nh: Hp ng, M thng k,...
86
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 + Tch sang trang Phiu xut, NSD cn nhp cc thng tin chi tit nh: L do xut, S chng t ca Phiu xut. Sau nhn nt <<Ct>>. Trng hp tch Khng kim phiu xut, NSD chn i tng sau nhn nt <<Chn t phiu xut>>; chn khong thi gian sinh phiu xut v nhn nt <<Ly s liu>>; tch chn vo cc phiu xut cho ln lp ha n ny, nhn nt <<ng >>; nhp thng tin v Ha n v mt s thng tin cn thit khc trong trang Hng tin, Thu, gi vn, Thng k nh: T l CK, Thu sut, Hp ng, M thng k Trng hp NSD bn hng km bng k. NSD tch chn vo mc In km bng k in cc thng tin: S bng k, ngy bng k v tn mt hng chung. Thao tc lp v chnh sa chng t Bn hng cha thu tin, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch Bn hng cha thu tin bng cch di chut vo biu tng Bn hng cha thu tin trn s quy trnh ca phn h Bn hng, sau chn chc nng tng ng. Nu NSD chn Ha n bn hng kim phiu xut khi to d liu k ton th phn mm lun ngm nh trn ha n bn hng l Kim phiu xut v ngc li.
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Trng hp bn hng kim phiu xut, NSD tch Kim phiu xut. + NSD chn phng thc thanh ton l Tin mt hoc Chuyn khon. + Trong phn Ha n, NSD nhp cc thng tin chung nh i tng, Din gii, Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t; nhp thng tin ha n bn hng: Loi ha n, Ngy ha n, S ha n, K hiu H, chn Bo gi (trng hp lp Ha n bn hng t Bo gi), chn n t hng (trng hp lp H bn hng t n t hng), chn Loi tin, T gi, NV bn hng (nu c). + NSD nhp cc thng tin chi tit trong trang Hng tin, Thu, gi vn nh: M hng, Kho, SL, G, TK N, TK C, T l CK (nu c), Thu sut Nu hng ha c theo di m quy cch, sau khi nhp s lng, NSD nhn phm F6 hoc kch chut phi chn Chn m quy cch, tch chn cc m quy cch cn bn. + NSD c th nhp thm cc thng tin trong trang Thng k phc v nhu cu qun l nh: i tng, Mc chi, Hp ng, M thng k, + Trong phn Phiu thu (trng hp thu tin bn hng bng tin mt), NSD nhp Ngi np tin, L do np, ngy v s ca Phiu thu hoc phn Giy bo C (trng hp thu tin bng tin gi), NSD chn TK ngn hng khch hng tr vo, nhp ngy chng t, s chng t. + Trong phn Phiu xut, NSD nhp Ngi nhn, L do xut, ngy, s Phiu xut v kim tra li TK Kho v TK gi vn trong trang Thu, gi vn. Trng hp bn hng khng kim Phiu xut, NSD tch Khng kim phiu xut. + NSD chn phng thc thanh ton, chn i tng sau nhn nt <<Chn t phiu xut>>, chn khong thi gian pht sinh phiu xut v nhn nt <<Ly s liu>>, tch chn cc phiu xut cho ln lp ha n ny, nhn nt <<ng >>. + NSD khng cn khai bo VTHH trong trang Hng tin na, NSD nhp cc thng tin chung v Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t cc phn Ha n, Phiu thu, Giy bo C v cc thng tin v Ha 88
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 n. ng thi nhp thm cc thng tin trong phn chi tit hng ha nh T l CK, Thu sut, Hp ng, M thng k (nu c), Trng hp NSD bn hng km bng k. NSD tch chn vo mc In km bng k in cc thng tin: S bng k, ngy bng k v tn mt hng chung. Thao tc lp v chnh sa chng t bn hng thu tin ngay, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
Nu NSD lp Ha n bn hng t n t hng hoc Bo gi th cc thng tin v hng ha trn Bo gi, n t hng s c hin th trong trang Hng tin v trang Thu, gi vn. NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch chng t Bn hng thu tin ngay bng cch di chut vo biu tng Bn hng thu tin ngay trn s quy trnh ca phn h Bn hng, sau chn chc nng tng ng.
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 s c ly ln trang Hng tin v trang Thu, gi vn. Phn mm cho php tr li cho nhiu Ha n bn hng ca cng mt i tng. NSD nhp thng tin v Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t v cc thng tin v Ha n hng bn tr li, Ha n gim gi. Thay i mt s thng tin trn trang Hng Tin nh: s lng, n gi (nu l gim gi hng bn th nhp n gi l s gim), Nu khng chn t chng t bn hng, NSD c th nhp trc tip thng tin v hng tr li, gim gi trn mn hnh nhp liu. NSD chn Ly t gi xut bn hoc p dng n gi bng n gi bnh qun cui k th ti trang Thu, gi vn NSD khng sa c cc thng tin ti ct n gi vn v Tin vn. Nu mun sa thng tin hai ct ny NSD chn Nhp n gi bng tay. Thao tc lp v chnh sa chng t Hng bn tr li hoc Gim gi hng bn, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch Hng bn tr li, gim gi bng cch di chut vo biu tng Hng tr li, gim gi trn s quy trnh ca phn h Bn hng, sau chn chc nng tng ng. i vi n gi vn ca hng tr li, ty tng phng php NSD c th c 2 hoc 3 la chn: p n gi bng n gi bnh qun cui k; Ly t gi xut bn hoc Nhp n gi bng tay: + Nu chn Ly n gi bng n gi bnh qun cui k th n gi vn nhp kho ca hng tr li s c ly bng vi n gi bnh qun cui k ca mt hng (Ch c trong phng php bnh qun cui k). + Nu chn Ly t gi xut bn th n gi vn hng tr li s c ly bng vi n gi xut kho ca cc mt hng khi xut bn. + Nu chn Nhp n gi bng tay, NSD nhp trc tip n gi vn vo ct n gi vn ca trang Thu, gi vn.
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 khon. ng thi, cho php in cc chng t thu tin nh Phiu thu, Giy bo C. Cch thc hin Vo menu Nghip v\Bn hng\Thu tin khch hng, kch p chut vo khch hng cn thc hin thu tin. Chn phng thc thanh ton l Tin mt hoc Chuyn khon; nhp cc thng tin chung nh Ngi np, L do np (nu thu bng tin mt) hoc chn Np vo TK ngn hng (nu thu bng tin gi); nhp Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t; chn Loi tin, T gi, Nhn vin (nu c), Khch hng tr tin cho ha n no th tch chn vo ha n , NSD c th sa li s thu ln ny, nhp chit khu thanh ton trong trng hp khch hng c hng do thanh ton trc thi hn. Kim tra li thng tin trn trang Hch ton nh: TK N, TK C, S tin, Sau nhn nt <<Thc hin>>, phn mm s c thng bo cho php NSD xem chng t sinh ra l Phiu thu hoc Chng t np tin vo ti khon, NSD c th in c Phiu thu hoc Giy bo C nu cn. Thao tc thc hin Thu tin khch hng, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
NSD cng c th thc hin thu tin khch hng bng cch di chut n Thu tin khch hng trn s quy trnh ca phn h Bn hng, sau chn chc nng tng ng.
5.3.3.7. i tr chng t
Ni dung Cho php thc hin vic i tr gia s tin thu c ca khch hng bng Phiu thu trong phn h Qu (hay Np tin vo ti khon trn phn h Ngn hng) hoc cng n ghi gim trn chng t hng bn tr li, gim gi (cha xc nh cho ha n bn hng no), vi cng n trn cc ha n bn hng cha thanh ton. Chc nng ny nhm mc ch theo di, qun l cng n theo tui v theo tng ha n bn hng. Cch thc hin
91
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Vo menu Nghip v\Bn hng\i tr chng t, chn Nh cung cp cn thc hin i tr. Thao tc thc hin i tr chng t, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
Chc nng ny ch thc hin vic b tr i vi cc chng t thanh ton hoc ghi gim cng n ca khch hng nhng cha bit thanh ton hay ghi gim cho ha n bn hng no.
NSD cng c th thm mi Thng bo cng n bng cch kch chut vo biu tng Thng bo cng n trn s quy trnh ca phn h Bn hng.
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Cch thc hin Vo menu Nghip v\Bn hng\Thit lp chnh sch gi. thit lp chnh sch gi cho vt t hng ha, NSD thc hin theo cc bc sau: + Bc 1: t tn cho chnh sch gi. + Bc 2: Chn vt t, hng ha vo nhm chnh sch gi cn thit lp. + Bc 3: Thit lp nhm gi bn. + Bc 4: Lp bng gi. + Bc 5: Chn khch hng cho cc nhm. Thao tc thc hin Thit lp chnh sch gi, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
5.3.3.10. Tnh gi bn
Ni dung vt t
. Cch thc hin Vo menu \Bn hng\Tnh gi bn. tnh gi bn cho vt t hng ha, NSD thc hin theo cc bc sau: + . + . + bn>> chn. <<Tnh gi
93
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 + >> , hng ha. Thao tc Tnh gi bn, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
5.3.4. Xem v in chng t, s sch, bo co In cc chng t lin quan n nghip v bn hng bng cch: ti mn hnh chng t chi tit, kch chut vo biu tng trn thanh cng c v chn mu chng t mun in. Xem v in s sch, bo co k ton ngay ti mn hnh phn h Bn hng bng cch kch chn s sch, bo co cn in trn thanh tc nghip nm bn tri mn hnh. VD: S chi tit bn hng, S chi tit cng n phi thu, Nht k bn hng, Tng hp cng n phi thu, NSD cn c th xem v in s sch, bo co bng cch kch chut vo biu tng trn thanh cng c, chn th mc Bn hng, sau chn mu s sch, bo co cn xem hoc in.
6. K ton Kho
6.1. Ni dung
Cho php NSD lp Phiu xut kho, Phiu nhp kho, chng t Lp rp, tho d, chng t chuyn kho ni b; cho php thc hin iu chnh hng tn kho khi kim k tha thiu, tnh gi xut kho cho VTHH. Chc nng Nhp kho Gii quyt cc vn - Nhp kho thnh phm sn xut. - VTHH, CCDC xut dng nhng s dng khng ht nhp li kho. - Nhp kho VTHH, CCDC do vay mn hoc c biu tng ca cc doanh nghip khc. - 94
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Xut kho - Xut kho VTHH, CCDC phc v sn xut v tiu dng trong doanh nghip. - Xut kho VTHH i bn trong trng hp doanh nghip lp Phiu xut ring v lp Ha n bn hng ring. - Xut VTHH, CCDC i gp vn vo doanh nghip khc. - Lp rp, tho d - Lp chng t lp rp hoc tho d thnh phm.
Chuyn kho
- Doanh nghip chuyn VTHH, CCDC t kho ny sang kho khc nh: xut chuyn kho ni b, xut hng gi bn i l,
iu chnh tn kho
- Doanh nghip tin hnh kim k VTHH tn kho, pht hin thy VTHH gia s k ton v tn kho thc t b chnh lch (tha hoc thiu), khi k ton s tin hnh lp chng t iu chnh tn kho (gm c iu chnh v s lng hoc iu chnh v gi tr, hoc va iu chnh s lng va iu chnh gi tr).
- Cui k doanh nghip thc hin vic tnh gi xut kho cho cc VTHH, xut kho trong k theo phng php bnh qun cui k. - Xem v in Th kho.
Th kho
95
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Vt t, hng ha - Khai bo danh mc VTHH ti doanh nghip.
CCDC
Kho
- Khai bo danh mc kho VTHH, CCDC ti doanh nghip qun l v theo di VTHH, CCDC trong tng kho.
- Khai bo danh mc Khch hng, Nh cung cp qun l vic xut kho, nhp kho cho tng khch hng, nh cung cp.
Nhn vin
- Khai bo danh sch Nhn vin c lin quan n cc hot ng xut, nhp kho, chuyn kho VTHH, CCDC trong doanh nghip. - Khai bo danh mc Phng Ban ti doanh nghip qun l vic s dng VTHH, CCDC ti cc Phng Ban
Phng Ban
96
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Phiu bo vt t cn li cui k Bin bn kim k vt t, cng c, sn phm, hng ha Bng k mua hng Bng phn b nguyn liu, vt liu, cng c, dng c
6.3.2. Khai bo cc danh mc thc hin cc thao tc trn phn h Kho, NSD cn phi khai bo cc danh mc lin quan sau: Danh mc Loi vt t hng ha, cng c dng c Danh mc Vt t, Hng ha Danh mc Cng c, dng c Danh mc Kho Danh mc Khch hng, Nh cung cp Danh mc Nhn vin Danh mc Phng Ban
Thao tc khai bo cc danh mc ny, tham kho hng dn trong phn Nhp s d ban u hoc nhn phm F1 xem tr gip trc tuyn tng ng vi tng danh mc. 6.3.3. Cch thc hin trn phn h Kho
98
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Ngi giao, Din gii, Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t; chn Loi tin, T gi, Nhn vin mua hng (nu c). Trn trang Hng tin v trang Thng k, NSD nhp thng tin chi tit nh M hng, Kho, TK N, TK C, S lng, n gi, Nu vt t hng ha c theo di theo m quy cch, sau khi nhp s lng, NSD nhn phm F6 hoc kch chut phi chn Nhp m quy cch nhp m quy cch cho tng vt t hng ha c nhp kho. Thao tc lp v chnh sa Phiu nhp kho, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch Phiu nhp kho bng cch di chut vo biu tng Nhp kho trn s quy trnh ca phn h Kho, sau chn chc nng tng ng. Trng hp nhp kho do mua ngoi hoc c biu tng, hay vay mn ca doanh nghip khc, trn trang Hng tin nhp n gi ca VTHH. Trng hp nhp kho thnh phm sn xut m cha bit gi ca thnh phm, trn trang Hng tin khng nhp n gi ca thnh phm, phn mm s t ng tnh gi nhp kho ca thnh phm sn xut.
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 lng thnh phm. Nu xut kho vt t, hng ha cho cc ha n bn hng khng kim phiu xut kho lp trc , NSD tch du vo Xut kho cho cc ha n bn hng, sau kch chut vo nt chn ha n bn hng khng kim phiu xut kho. Ti Danh sch ha n bn hng khng kim phiu xut kho, chn thi gian pht sinh ha n bn hng, nhn nt , chn ha n bng cch tch du , sau nhn nt Trn trang Hng tin v trang Thng k, NSD nhp thng tin chi tit nh M hng, Kho, TK N, TK C, S lng, Nu vt t hng ha c theo di theo m quy cch, sau khi nhp s lng, NSD nhn phm F6 hoc kch chut phi chn Chn m quy cch chn m quy cch ca tng vt t hng ha cn xut kho. Thao tc lp v chnh sa Phiu xut kho, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch phiu Xut kho bng cch di chut vo biu tng Xut kho trn s quy trnh ca phn h Kho, sau chn chc nng tng ng. Gi xut kho c tnh cn c vo phng php tnh gi xut kho ng k khi bo VTHH, CCDC: + Nu ng k phng php Bnh qun cui k th gi xut kho s c tnh sau khi thc hin chc nng Tnh gi xut kho trong Nghip v\Kho\Tnh gi xut kho. S dng phng php ny gi xut kho trong k cc thi im u c tnh bnh qun nh nhau. + Nu ng k phng php Bnh qun tc thi th gi xut c tnh ngay khi lp phiu xut kho trn c s tng gi tr tn tnh n thi im xut chia cho tng s lng tn tnh n thi im xut hin ti. Nu s dng phng php ny th gi xut kho cc thi im khc nhau trong cng mt k c th l khc nhau. + Nu ng k phng php Gi ch danh th h thng s ly gi xut kho theo ng gi nhp kho ca sn phm, vt t, hng ha trn chng t 100
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 nhp kho c chn. + Nu ng k phng php Nhp trc, xut trc h thng s t ng tnh gi xut theo nguyn tc, chng t nhp trc s xut trc ngay sau thao tc ct gi thng tin ca Phiu xut kho.
NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch chng t Lp rp, tho d 101
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 bng cch di chut vo biu tng Lp rp, tho d trn s quy trnh ca phn h Kho, sau chn chc nng tng ng. i vi chng t Lp rp, n gi thnh phm lp rp c tnh da vo n gi xut ca vt t chi tit. i vi chng t Tho d, phn mm tnh gi xut cho vt t tho d. Cc thnh phm nhp kho NSD t nhp n gi. Nu c chnh lch gia gi tr xut kho v tng gi tr nhp kho ca cc thnh phm th x l trn TK 1542.
NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch chng t Chuyn kho bng cch di chut vo biu tng Chuyn kho trn s quy trnh ca phn h Kho, sau chn chc nng tng ng. Gi tr ca VTHH chuyn kho c tnh cn c vo phng php tnh gi xut kho ng k khi khai bo VTHH. Gi tr ca VTHH nhp kho c tnh ng bng gi tr xut ca VTHH .
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Ni dung Cho php NSD thc hin iu chnh hng tn kho (v gi tr hoc s lng hoc c s lng v gi tr) trong trng hp doanh nghip thc hin kim k VTHH ti kho pht hin s liu trn thc t v s liu trn s k ton c s chnh lch tha hoc thiu v gi tr hoc s lng. Phn mm s t ng sinh ra Phiu nhp kho hoc Phiu xut kho cho vt t pht hin tha hoc thiu. Cch thc hin Vo menu Nghip v\Kho\iu chnh tn kho. Chn iu chnh cho mt hoc tt c cc kho; chn Ngy kim k, Ti khon /c tng, Ti khon /c gim. Phn mm ngm nh l iu chnh s lng ca VTHH, nu iu chnh gi tr hoc c gi tr v s lng th NSD tch chn Gi tr; nhp s lng hoc gi tr kim k i vi tng VTHH; sau nhn nt <<iu chnh>>. Phn mm t ng sinh ra Phiu nhp kho hoc Xut kho cho VTHH pht hin tha hoc thiu, NSD vo danh sch Nhp kho hoc Xut kho xem chng t. Thao tc thc hin iu chnh tn kho, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
NSD cng c th thc hin iu chnh tn kho bng cch kch chut vo biu tng iu chnh tn kho trn s quy trnh ca phn h Kho.
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 + + + + t >> .
48) Thao tc Cp nht gi nhp kho thnh phm, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
tnh gi xut kho cho tt c cc VTHH th tch chn mc Tnh gi tt c cc vt t hng ha. tnh gi xut kho cho tng VTHH c th th tch chn mc Chn vt t hng ha, sau nhn nt chn VTHH cn tnh gi xut kho.
104
Chn khong thi gian tnh gi xut kho, K tnh gi v nhn nt <<Thc
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 hin>>. Thao tc Tnh gi xut kho, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
NSD cng c th tnh gi xut kho VTHH bng cch kch chut vo biu tng Tnh gi xut kho trn s quy trnh ca phn h Kho. K tnh gi thnh l khong thi gian nht nh cho php ngi dng thc hin tnh n gi xut bnh qun trong khong thi gian . V d: K tnh gi thnh l 1 thng ngha l 1 qu phi tnh gi 3 ln. i vi phn mm, chn Khong thi gian l Qu I (01/01/2010 => 31/03/2010) v K tnh gi thnh l 1 thng th phn mm s t ng tnh gi tng thng cho Qu I.
.K . Cch thc hin S <<OK>> >> . . Thao tc Kim tra gi xut, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh. . ).
. Cch thc hin Vo menu . . >> . Thao tc Sp xp th t nhp xut, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
6.3.4. Xem v in chng t, s sch, bo co In cc chng t lin quan n phn h Kho bng cch: ti mn hnh chng t chi tit, kch chut vo biu tng trn thanh cng c v chn mu chng t mun in. Xem v in s sch, bo co k ton ngay ti mn hnh ca phn h Kho bng cch kch chn s sch, bo co cn in trn thanh tc nghip nm bn tri mn hnh. VD: S chi tit vt liu, dng c, sn phm, hng ha; Bo co tng hp tn kho; S chi tit vt t hng ha trn nhiu kho; Tng hp s lng nhp xut. NSD cn c th xem v in s sch, bo co bng cch kch chut vo biu tng trn thanh cng c, chn th mc Kho, sau chn mu s sch, bo co cn xem hoc in.
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 v gi tr. Cho php khai bo CCDC cn phn b u k, ghi tng, iu chnh, iu chuyn, bo hng, bo gim CCDC ti ni s dng, phn b gi tr CCDC hng k vo chi ph cc phng ban theo 2 kiu phn b: phn b 2 ln v phn b nhiu ln.
7.2.2. Khai bo cc danh mc thc hin quy trnh qun l cng c dng c, NSD cn phi khai bo cc danh mc lin quan sau: Danh mc Loi vt t hng ha, cng c dng c Danh mc Kho Danh mc Cng c, dng c Danh mc Phng Ban
Thao tc khai bo danh mc Loi vt t hng ha, cng c dng c; Kho, Cng c dng c; Phng Ban tham kho hng dn trong phn Nhp s d ban u hoc nhn phm F1 xem tr gip trc tuyn tng ng vi tng danh mc. 7.2.3. Cch thc hin
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Vo menu Nghip v\Cng c dng c\Khai bo CCDC u k, tng ng vi cc CCDC ang c s dng ti cc b phn v cn phn b gi tr vo chi ph cc k tip theo, NSD chn Phng ban, nhp S lng, Tng gi tr, Kiu phn b, S k phn b, Gi tr phn b, Gi tr cn li, TK ch phn b, TK chi ph, T tp hp CP (nu cn). Thao tc lp v chnh sa Khai bo CCDC u k, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
108
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 trc hay CCDC khai bo u k. Ti mn hnh chn chng t, NSD chn khong thi gian lp chng t v nhn nt <<Ly d liu>>; tch chn vo cc chng t c CCDC cn iu chnh gi tr v nhn nt <<ng >>. Ti mn hnh nhp liu iu chnh CCDC, NSD nhp Din gii, Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t. Ti phn chi tit ca chng t, NSD chn TK N, TK C, nhp s tin iu chnh. Trng hp iu chnh tng gi tr CCDC, NSD chn TK N l 142, 242, iu chnh gim gi tr CCDC chn TK C 142, 242. Thao tc lp v chnh sa chng t iu chuyn CCDC, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Cch thc hin Vo menu Nghip v\Cng c dng c\Bo mt, bo hng CCDC, kch chut vo biu tng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi chng t Bo mt, bo hng CCDC. bit CCDC cn bo mt, bo hng l CCDC b phn no v ca ln ghi tng no, NSD cn chn cc chng t ghi tng, chng t iu chuyn trc hoc CCDC khai bo u k. Ti mn hnh chn chng t, NSD chn khong thi gian lp chng t v nhn nt <<Ly d liu>>; tch chn vo cc chng t c CCDC bo mt, bo hng v nhn nt <<ng >>. Ti mn hnh nhp liu Bo mt, bo hng CCDC, NSD nhp Din gii, Ngy chng t, S chng t. Ti phn chi tit ca chng t, NSD sa li S lng CCDC bo hng, bo mt (nu cn). Thao tc lp v chnh sa chng t Bo mt, bo hng CCDC, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 chng t, S chng t. Ti phn chi tit ca chng t, NSD sa li S lng CCDC ghi gim (nu cn). Thao tc lp v chnh sa chng t Bo mt, bo hng CCDC, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
7.2.4. Xem v in chng t, s sch, bo co In cc chng t lin quan n chc nng CCDC bng cch: ti mn hnh chng t chi tit, kch chut vo biu tng chn mu chng t mun in. trn thanh cng c v
xem v in s sch, bo co lin quan n chc nng CCDC, NSD kch chut vo biu tng trn thanh cng c, chn th mc Cng c dng c sau chn mu s sch, bo co cn xem hoc in.
8. K ton Ti sn c nh
8.1. Ni dung
Cho php khai bo TSC, lp cc chng t mua TSC (mua trong nc, mua nhp khu, mua cha thanh ton, mua bng tin mt, tin gi, th tn dng), ghi tng, ghi tng khc do nhn ti tr, biu tng, ghi gim, iu chnh, tnh khu hao TSC; theo di tnh hnh s dng TSC trong sut qu trnh s dng ti doanh nghip. Chc nng Khai bo TSC Gii quyt cc vn - Khai bo cc thng tin lin quan n TSC trc khi ghi tng TSC. Ghi tng - Mua TSC trong nc, mua nhp khu. - Mua TSC cha thanh ton. - Mua TSC bng tin mt, tin gi, th tn dng. - Ghi tng TSC do c biu tng, c nhn vn gp hoc nhn vn cp. - 112
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Ghi gim - Nhng bn, thanh l TSC. - a i gp vn vo cng ty con, cng ty lin kt, c s kinh doanh ng kim sot bng TSC. - K ton TSC pht hin thiu. - TSC khng tiu chun ghi nhn theo quy nh phi chuyn thnh cng c, dng c. - iu chnh - iu chnh gi tr tnh khu hao. - iu chnh thi gian s dng. - iu chnh phng php tnh khu hao. Tnh khu hao - Hng thng k ton thc hin tnh v phn nh gi tr khu hao TSC vo chi ph.
Th TSC
- Xem v in th TSC.
Nh cung cp
- Khai bo danh mc Nh cung cp lin quan n hot ng mua TSC ca doanh nghip.
Nhn vin
- Khai bo danh mc Nhn vin c lin quan n hot ng ghi tng, ghi gim, iu chuyn TSC.
Phng Ban
- Khai bo danh mc Phng Ban ti doanh nghip qun l vic s dng TSC ti cc Phng Ban.
113
114
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Bin bn thanh l TSC Bin bn bn giao TSC sa cha ln hon thnh Bin bn nh gi li TSC Bin bn kim k TSC
8.3.2. Khai bo cc danh mc thc hin cc thao tc trn phn h TSC, NSD cn phi khai bo cc danh mc lin quan sau: Danh mc Khch hng, Nh cung cp Danh mc Nhn vin Danh mc TSC Danh mc Phng ban
Thao tc khai bo cc danh mc ny, tham kho hng dn trong phn Nhp s d ban u hoc nhn phm F1 xem tr gip trc tuyn tng ng vi tng danh mc. 8.3.3. Cch thc hin trn phn h Ti sn c nh
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 tin, Thu v Thng k (nu c) nh: M ti sn, % thu GTGT, Ngy ha n, S ha n, K hiu H, Trng hp mua TSC thanh ton ngay, NSD tch chn Thanh ton ngay v la chn phng thc thanh ton l Tin mt, y nhim chi, Sc chuyn khon, Sc tin mt hoc Th tn dng; nhp cc thng tin trn chng t tng ng vi tng hnh thc thanh ton; chn Mua hng trong nc hay mua hng nhp khu, Phng thc vn chuyn, Nhn vin mua hng (nu c),; sau , nhp cc thng tin chi tit trn trang Hng tin, Thu v Thng k (nu c) nh: M ti sn, % thu GTGT, Ngy ha n, S ha n, K hiu H, Thao tc lp v chnh sa chng t Mua TSC v ghi tng, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch chng t Mua TSC v ghi tng bng cch di chut vo biu tng Ghi tng trn s quy trnh ca phn h TSC, sau chn chc nng tng ng.
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh. NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch chng t Ghi tng ti sn c nh bng cch di chut vo biu tng Ghi tng trn s quy trnh ca phn h TSC, sau chn chc nng tng ng.
NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch chng t iu chnh TSC 117
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 bng cch di chut vo biu tng iu chnh trn s quy trnh ca phn h TSC, sau chn chc nng tng ng.
o Mc tnh khu hao cho thng cui cng thuc thi gian s dng ti
118
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 11.300.000 Mc tnh khu hao TB thng = 11.300.000 /48 thng = 235.417 ng/thng Hng thng doanh nghip tnh khu hao TSC v ghi tng chi ph b phn s dng TSC s tin 235.417 . Sau khi s dng c 2 nm, doanh nghip nng cp TSC vi tng chi ph l 2.000.000 ng, thi gian s dng c nh gi li l 3 nm, ngy hon thnh a vo s dng l 01/01/2009. Nguyn gi ti sn c nh = 11.300.000 + 2.000.000 = 13.300.000 S khu hao lu k tnh = 235.417 x 12 thng x 2 nm = 5.650.008 ng Gi tr cn li trn s k ton = 13.300.000 - 5.650.008 = 7.649.992 Mc khu hao hng thng (sau khi nng cp TSC) = 7.649.992 : 36 thng = 212.500 T nm 2009 tr i, doanh nghip tnh khu hao mi thng 212.500 i vi TSC va c nng cp. Quy trnh thc hin Vo menu Nghip v\Ti sn c nh\Tnh khu hao, kch chut vo biu tng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi bng tnh khu hao TSC. Chn k tnh khu hao Thng, Nm, nhn nt <<ng >>. NSD kim tra li thng tin trn bng tnh khu hao TSC, sau nhn nt <<Ct>>. i vi cc TSC m cng c s dng bi nhiu b phn khc nhau v ti khon chi ph ca mi b phn l khc nhau, NSD cn s dng chc nng phn b khu hao TSC bng cch nhn nt <<Phn b>> trn thanh cng c, nhn nt <<Chn ti sn>>, khi phn mm s hin th nhng TSC m khi khai bo c tch chn Phn b chi ph khu hao. NSD tch chn vo TSC cn phn b chi ph khu hao, chn TK cn phn b cho, nhp t l (%) phn b cho tng ti khon, chn T tp hp CP (nu cn) v nhn nt <<ng >>. i vi cc TSC c 119
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 cng thit lp phn b cho cc ti khon chi ph vi t l phn b ging nhau th NSD tch chn ng thi cc ti sn thit lp phn b. Sau khi thit lp ti khon chi ph cn phn b ca tng TSC, phn mm s t ng phn b gi tr khu hao ca thng cho cc ti khon chi ph theo t l thit lp. Nhn nt <<Ct>> lu. Ti Bng tnh khu hao TSC, nhn nt <<Hch ton>> trn thanh cng c, phn mm s sinh ra chng t Hch ton chi ph khu hao TSC, NSD kim tra li thng tin trn chng t v nhn nt <<Ct>>. NSD c th xem li, sa, xa chng t hch ton chi ph khu hao danh sch chng t nghip v khc. Thao tc tnh khu hao TSC, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch Bng tnh khu hao TSC bng cch di chut vo biu tng Tnh khu hao trn s quy trnh ca phn h Ti sn c nh, sau chn chc nng tng ng. Vic tnh khu hao TSC c thc hin vo cui mi thng. Phn mm cn c vo cc thng tin khai bo ca tng TSC tnh khu hao v phn nh s khu hao ca TSC vo TK chi ph chn khi khai bo TSC. Nu bng tnh tnh khu hao sai c th xa bng tnh khu hao , kim tra, sa i li thng tin ca tng TSC khai bo v thc hin li thao tc tnh khu hao. Trc khi xa Bng tnh khu hao, NSD cn b ghi v xa Chng t hch ton chi ph khu hao.
8.3.3.5. iu chuyn ti sn
Ni dung Cho php lp v in chng t iu chuyn TSC khi thc hin iu chuyn TSC t b phn, phng ban ny sang b phn, phng ban khc. Cch thc hin Vo menu Nghip v\Ti sn c nh\iu chuyn ti sn, kch chut vo biu tng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn
120
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Thm thm mi chng t iu chuyn ti sn. Ti mn hnh iu chuyn ti sn, NSD nhp cc thng tin chung nh Din gii, Ngy chng t, S chng t; trong phn thng tin chi tit, chn M ti sn, n phng ban v M thng k (nu c). Thao tc lp v chnh sa chng t iu chuyn ti sn, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
NSD c th thm mi hoc xem danh sch chng t Ghi gim TSC bng cch di chut vo biu tng Ghi gim trn s quy trnh ca phn h Ti sn c nh, sau chn chc nng tng ng. Trng hp TSC mang i gp vn, NSD s ghi gim TSC nh bnh thng v ghi nhn gi tr i gp vn, s tin l, li do chnh lch gia gi tr nh gi v gi tr cn li ca TSC phn h Tng hp/Chng t nghip v khc. 121
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 8.3.4. Xem v in chng t, s sch, bo co In cc chng t lin quan n phn h TSC bng cch: ti mn hnh chng t chi tit, kch chut vo biu tng trn thanh cng c v chn mu chng t mun in. Xem v in s sch, bo co k ton ngay ti mn hnh danh sch chng t ca phn h TSC bng cch kch chn s sch, bo co cn in trn thanh tc nghip nm bn tri mn hnh. VD: S TSC, S theo di TSC ti ni s dng, Bng tnh v phn b khu hao TSC, NSD cn c th xem v in s sch, bo co bng cch kch chut vo biu tng trn thanh cng c, chn th mc Ti sn c nh sau chn mu s sch, bo co cn xem hoc in.
Lp bng lng
- Cho php lp bng lng c bn c nh hoc bng lng thi gian da trn bng chm cng lp.
122
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Hch ton chi ph lng - Hch ton cc khon tin lng, cc khon ph cp, tin thng theo quy nh phi tr cho nhn vin. - Hch ton cc khon trch BHXH, BHYT, KPC, BHTN tnh vo chi ph ca doanh nghip. - Hch ton cc khon trch BHXH, BHYT, BHTN, thu thu nhp c nhn khu tr vo lng v thu nhp ca nhn vin trong doanh nghip. Tr lng - Thc hin tr lng hng thng cho nhn vin bng tin mt hoc chuyn khon.
- Thc hin np BHXH, BHYT hoc np thu thu nhp c nhn bng tin mt hoc chuyn khon.
Bng quyt ton - Xem v in bng thanh ton tin lng nhn vin lng, thu, bo him trong doanh nghip.
Phng Ban
- Khai bo danh sch Phng Ban ti doanh nghip qun l v theo di tin lng v thu nhp ca cc nhn vin theo tng phng ban.
Nhn vin
- Khai bo danh sch Nhn vin trong doanh nghip qun l v theo di tin lng v thu nhp ca tng nhn vin trong doanh nghip.
123
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Biu thu thu nhp - Th hin biu thu sut tnh thu thu nhp c nhn theo quy nh hin hnh.
9.3.2. Khai bo cc danh mc thc hin cc thao tc trn phn h Tin lng, NSD cn phi khai bo cc danh mc lin quan sau: 124 Danh mc Phng ban
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Danh mc Nhn vin Danh mc Biu tnh thu thu nhp: Phn mm thit lp sn Biu tnh thu thu nhp c nhn theo quy nh ca Nh nc. Tuy nhin, NSD c th thm hoc sa i biu thu ny cho ph hp. Cch thc hin nh sau: Vo menu Danh mc\Lng nhn vin\Biu tnh thu thu nhp, nhn nt <<Thm>> hoc <<Sa>> trn thanh cng c, nhp cc thng tin v biu thu v nhn nt <<Ct>>. Thao tc khai bo danh mc Phng ban v Nhn vin, tham kho hng dn trong phn Nhp s d ban u hoc nhn phm F1 xem tr gip trc tuyn tng ng vi tng danh mc. 9.3.3. Cch thc hin trn phn h Tin lng
NSD cng c th to mi hoc xem danh sch Bng chm cng bng cch di chut vo biu tng Chm cng trn s quy trnh ca phn h Tin lng v chn chc nng tng ng. NSD c th To mi hon ton hoc To mi da trn bng chm cng khc 125
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 c t cc thng trc. Khi thc hin To mi da trn bng chm cng khc, NSD c th La chn thm nhn vin mi vo bng chm cng hoc ly c nhng nhn vin ngng theo di trc . Sau khi <<Ct>> Bng chm cng, NSD c th sinh ngay Bng lng bng cch kch chut vo chc nng Sinh bng lng trn thanh cng c.
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 khon tm ng lng trong thng s c ly ln ct Tm ng k I v c tr i khi tnh S lng thc lnh k II ca tng nhn vin Thao tc lp v chnh sa Bng lng tm ng, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
NSD c th To mi hon ton hoc To mi da trn bng lng tm ng khc c t cc thng trc. Chc nng lp bng lng tm ng tr lng nhiu ln cho nhn vin trong mt thng hin ti ch p dng c trong trng hp TK 334 khng theo di chi tit theo nhn vin.
NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch Bng lng bng cch di 127
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 chut vo biu tng Lp bng lng trn s quy trnh ca phn h Tin lng, sau chn chc nng tng ng. Ngoi ra phn mm cn cho php ngi s dng nhp khu cc bng lng vo trong phn mm v xut khu bng lng ra file Excel hoc xml nhp khu vo d liu khc, bng cch kch chut vo mi tn bn phi biu tng trn thanh cng c v chn chc nng tng ng. Ti Bng lng, NSD cng c thc hin vic hch ton chi ph lng ca nhn vin bng cch kch chut vo chc nng Hch ton trn thanh cng c. NSD cng c th to bng lng bng cch da trn bng lng cc thng trc.
NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch chng t Hch ton chi ph lng bng cch di chut vo biu tng Hch ton chi ph lng trn s 128
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 quy trnh ca phn h Tin lng v chn chc nng tng ng. Phn mm cho php NSD hch ton nhanh chi ph lng ca nhn vin cn c vo bng lng c lp bng cch t mn hnh danh sch bng lng, chn bng lng cn hch ton sau kch chut vo biu tng trn thanh cng c.
9.3.3.5. Tr lng
Ni dung Cho php thc hin tr lng cho tng nhn vin da vo bng lng lp (bng tin mt hoc bng chuyn khon); cho php xem hoc in chng t tr lng ngay sau khi thc hin tr lng xong (Phiu chi, y nhim chi, Giy bo N). Cch thc hin Vo menu Nghip v\Tin lng\Tr lng. NSD la chn phng thc thanh ton l y nhim chi hay Tin mt. Ty vo tng phng thc thanh ton m NSD phi khai bo nhng thng tin chung ca chng t l khc nhau: TK ngn hng hay i tng, Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t, Chn tng Phng ban tr lng hoc chn tt c, chn Loi tin, T gi (nu c). Ti trang Thng tin tr lng, NSD tch chn vo cc nhn vin cn tr lng, c th sa s tin tr ln ny cho tng nhn vin ti ct S tr. Phn mm t ng sinh ra bt ton nh khon nghip v tr lng trong trang Hch ton, NSD kim tra li thng tin v nhn nt <<Tr lng>>. Phn mm s c thng bo sinh chng t tr lng l Phiu chi hoc y nhim chi tng ng vi phng thc thanh ton NSD c th xem v in chng t. Thao tc thc hin Tr lng, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
NSD cng c th thc hin Tr lng bng cch kch chut vo biu tng 129
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Tr lng trn s quy trnh ca phn h Tin lng.
NSD cng c th thc hin Thanh ton thu TNCN, bo him, bng cch kch chut vo biu tng Thanh ton thu, bo him trn s quy trnh ca phn h Tin lng.
130
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 9.3.4. Xem v in chng t, s sch bo co In cc chng t lin quan n nghip v hch ton tin lng bng cch: ti mn hnh chng t chi tit c lin quan, kch chut vo biu tng trn thanh cng c v chn mu chng t mun in. Xem v in s sch, bo co k ton ngay ti mn hnh danh sch chng t ca phn h Tin lng bng cch kch chn s sch, bo co cn in trn thanh tc nghip nm bn tri mn hnh. VD: Bng thanh ton tin lng, Chi tit cng n nhn vin, Tng hp cng n nhn vin NSD cn c th xem v in s sch, bo co bng cch kch chut vo biu tng trn thanh cng c, chn th mc Tin lng, chn bo co cn in.
131
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 tip trong k tnh gi thnh cho tng i tng tp hp chi ph. Chi ph pht sinh lin quan trc tip n i tng no th tp hp trc tip cho cc i tng (thng l chi ph nguyn vt liu trc tip, chi ph nhn cng trc tip). Phn b chi ph - Thc hin phn b cc chi ph sn xut chung pht sinh trong k tnh gi thnh cho nhiu i tng tp hp chi ph theo 1 tiu thc c th (v d: Nguyn vt liu trc tip, Nhn cng trc tip, nh mc..). Kt chuyn chi ph - Thc hin kt chuyn ton b chi ph trc tip v chi ph sn xut chung phn b trong k t cc ti khon u 6 sang ti khon 1541 - Chi ph sn xut kinh doanh d dang - theo tng i tng tp hp chi ph.
nh gi sn phm d dang
- Thc hin nh gi sn phm d dang cui k xc nh phn chi ph sn xut ca sn phm ang ch to d v loi ra khi chi ph ca sn phm hon thnh trc khi tnh gi thnh thnh phm. Phn chi ph sn xut d dang trong sn phm d c tnh ton cn c vo mt phng php c th (theo chi ph nguyn vt liu chnh trc tip, theo chi ph nguyn vt liu trc tip, theo khi lng sn phm hon thnh tng ng) do NSD t la chn hoc NSD c th t nhp liu vo.
Tnh gi thnh
- Thc hin tnh gi thnh cho cc sn phm nhp kho trong k theo mt trong cc phng php tnh
132
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 gi thnh nh: H s, T l, Gin n, - ng thi, cp nht gi nhp kho cho cc phiu nhp kho thnh phm trong k v tnh gi xut kho cho cc thnh phm xut kho trong k.
Nghim thu
- Tnh ra gi tr khi lng xy lp c nghim thu hoc gi tr v vic hon thnh chuyn giao cho khch hng. ng thi, kt chuyn gi vn cng trnh, v vic t TK 1541 Chi ph sn xut kinh doanh d dang sang TK 632 Gi vn hng bn. - Cho php xem, in Th tnh gi thnh.
Th tnh gi thnh
i tng tp hp chi ph
- Cho php khai bo danh mc i tng tp hp chi ph phc v cho vic tp hp chi ph v tnh gi thnh sn phm.
Yu t chi ph
- Khai bo danh mc Yu t chi ph phc v cho vic tp hp v ln cc bo co chi ph gi thnh theo yu t chi ph theo nhu cu qun l ca doanh nghip.
133
10.3.2. Khai bo cc danh mc tp hp chi ph sn xut v tnh gi thnh sn phm trong chng trnh MISA SME.NET 2010, NSD cn phi khai bo cc danh mc lin quan sau: 134 Danh mc Vt t, Hng ha (Thnh phm) Danh mc i tng tp hp chi ph Danh mc Yu t chi ph: Phn mm thit lp sn mt s yu t chi
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 ph, tuy nhin NSD c th thm mi yu t chi ph bng cch vo menu Danh mc\Yu t chi ph, nhn nt <<Thm>> trn thanh cng c, nhp cc thng tin v yu t chi ph v nhn nt <<Ct>>. Thao tc khai bo cc danh mc ny, tham kho hng dn trong phn Nhp s d ban u hoc nhn phm F1 xem tr gip trc tuyn tng ng vi tng danh mc. 10.3.3. Cch thc hin trn phn h Gi thnh Gi thnh trn MISA SME.NET 2010 gm 3 quy trnh tnh gi thnh: o Cng trnh, v vic
135
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 cho i tng tp hp chi ph , nhn nt <<ng >>. Sau khi khai bo xong cc thng tin, nhn vo nt <<Ct>>. Thao tc khai bo K tnh gi thnh, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
Khi kch chut vo biu tng K tnh gi thnh thuc quy trnh tnh gi thnh no th phn mm s lc nhng i tng tp hp chi ph thuc quy trnh tnh gi thnh .
Khi kch chut vo biu tng Tp hp chi ph trc tip thuc quy trnh tnh gi thnh no th phn mm s tp hp chi ph trc tip cho i tng tp hp chi ph chn khi khai bo K tnh gi thnh thuc quy trnh .
10.3.3.3. nh mc phn b
Ni dung 137
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Cho php nhp nh mc phn b ca tng i tng tp hp chi ph trong trng hp doanh nghip thc hin phn b chi ph sn xut chung theo tiu thc phn b l nh mc. Cch thc hin. Vo menu Nghip v\Gi thnh\nh mc phn b, xut hin bng nhp nh mc phn b chi ph cho tng i tng tp hp chi ph theo tng ti khon chi ph sn xut. Sau khi nhp nh mc phn b xong, nhn nt <<Ct>> lu. Thao tc nhp v chnh sa nh mc phn b, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
10.3.3.4. nh mc sn phm
Ni dung Cho php nhp gi thnh nh mc hoc gi thnh k hoch cho tng sn phm theo tng khon chi ph to nn sn phm phc v cho vic tnh gi thnh theo phng php t l v phng php h s. Cch thc hin Vo menu Nghip v\Gi thnh\nh mc sn phm, xut hin bng nhp gi thnh nh mc hoc gi thnh k hoch cho tng sn phm. Sau khi nhp nh mc cho sn phm, nhn nt <<Ct>> lu. Thao tc nhp v chnh sa nh mc sn phm, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
138
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 vt liu cng trnh. Chn cng trnh cn lp nh mc, sau nhp nh mc nguyn vt liu cho cng trnh bng cch chn cc nguyn vt liu cn s dng cho cng trnh, nhp s lng v n gi nh mc tng ng ca tng nguyn vt liu, nhn nt <<Ct>> lu. Thao tc nhp v chnh sa nh mc nguyn vt liu cng trnh, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
139
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 chi ph cn phn b chi ph cho bng cch nhn nt <<Chn>> chn thm. + Chn tiu chun phn b chi ph, NSD chn tiu thc phn b chi ph cho ph hp vi doanh nghip mnh. Nu chn tiu thc phn b l nh mc th NSD c th nhp trc tip nh mc chi ph cho tng i tng tp hp chi ph hoc nhn nt <<Ly nh mc tiu chun>> ly nh mc phn b chi ph nhp trc . Sau khi thit lp phn b chi ph cho cc ti khon, nhn nt <<Phn b>>, phn mm s thc hin phn b chi ph cho cc i tng tp hp chi ph theo tiu thc chn v hin th kt qu phn b. Thc hin phn b chi ph xong nhn nt <<Ct>> kt thc. Thao tc thc hin Phn b chi ph, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
Khi kch chut vo biu tng Phn b chi ph thuc quy trnh tnh gi thnh no th phn mm s ngm nh phn b chi ph chung cho i tng tp hp chi ph chn khi khai bo K tnh gi thnh thuc quy trnh .
140
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Thao tc thc hin Kt chuyn chi ph, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
Khi kch chut vo biu tng Kt chuyn chi ph thuc quy trnh tnh gi thnh no th phn mm s kt chuyn chi ph cho cc i tng tp hp chi ph chn khi khai bo K tnh gi thnh thuc quy trnh .
Khi kch chut vo biu tng nh gi sn phm d dang thuc quy trnh tnh gi thnh no th phn mm thc hin nh gi sn phm d dang cho cc i tng tp hp chi ph chn khi khai bo K tnh gi thnh thuc quy trnh .
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 - Gi vn hng bn. Chc nng ny p dng cho doanh nghip c hot ng xy lp hoc c hot ng dch v, t vn Cch thc hin Kch chut vo biu tng Nghim thu trn quy trnh tnh gi thnh Cng trnh, v vic. Chn k tnh gi thnh, tch chn cc cng trnh, v vic cn nghim thu v nhn nt <<Nghim thu>>. Phn mm s sinh ra chng t nghip v khc hch ton nghip v kt chuyn gi vn cng trnh, v vic t ti khon 1541 sang ti khon 632 theo tng cng trnh, v vic. Nhn nt <<Ct>> lu chng t. Thao tc thc hin Nghim thu, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 k hoch/nh mc tnh ra tng gi thnh v gi thnh n v cho cc thnh phm hon thnh trong k theo phng php chn. Nhn nt <<Cp nht gi nhp kho>> cp nht gi nhp kho cho cc phiu nhp kho thnh phm trong k. Nhn nt <<Cp nht gi xut kho>> tnh v cp nht gi xut kho cho cc phiu xut kho thnh phm trong k. Nhn nt <<Ct>> lu. Thao tc thc hin Tnh gi thnh, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
NSD c th sa s lng thnh phm, H s tnh gi thnh hoc tiu chun phn b theo nhu cu, phn mm s t tnh li gi thnh cho cc thnh phm. Khi kch chut vo biu tng Tnh gi thnh thuc quy trnh tnh gi thnh no th phn mm s thc hin tnh gi thnh sn phm cho cc i tng tnh gi thnh thuc K tnh gi thnh quy trnh . 10.3.4. Xem v in s sch, bo co In cc chng t lin quan n nghip v hch ton gi thnh bng cch: ti mn hnh chng t chi tit c lin quan, kch chut vo biu tng trn thanh cng c v chn mu chng t mun in. Xem v in s sch, bo co k ton ngay ti mn hnh ca phn h Gi thnh bng cch kch chn s sch, bo co cn in trn thanh tc nghip nm bn tri mn hnh. VD: Th tnh gi thnh sn phm, dch v; S ci TK theo cng vic, Tng hp chi ph sn xut. NSD cn c th xem v in s sch, bo co bng cch kch chut vo biu tng trn thanh cng c, chn th mc Gi thnh, sau chn mu bo co, s sch cn xem hoc in.
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 thu GTGT, thu TTB u ra, T khai thu GTGT, thu TTB; thc hin Khu tr thu GTGT u vo; cho php thc hin np thu, xem v in chng t np thu ngay sau khi thc hin np thu (Phiu chi, Giy bo N, y nhim chi). Chc nng Gii quyt cc vn k NSD ch ng la chn chng t k ln bng k ha n, chng t hng ha, dch v mua vo. Lp bng k bn ra - Lit k tt c cc ha n, chng t bn ra trong k NSD ch ng la chn chng t k ln bng k ha n, chng t hng ha, dch v bn ra. Khu tr thu - Cho php thc hin khu tr thu GTGT u vo v thu GTGT u ra xc nh s thu phi np trong k hoc tip tc c khu tr chuyn k sau. T khai thu - Lp v in T khai thu GTGT (01/GTGT), thu TTB (01/TTB).
Np thu
- Cho php thc hin np cc loi thu pht sinh trong k ca doanh nghip, xem v in chng t np thu (Phiu chi, y nhim chi, Giy bo n). - Cho php khai bo Nhm hng ha dch v mua vo dng k khai ln cc nhm ch tiu trn bng k ha n, chng t hng ha, dch v mua vo.
144
145
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 11.3.2. Khai bo danh mc lp c cc Bng k thu mua vo, bn ra, c bit l thu u vo trong MISA SME.NET 2010, NSD cn phi khai bo: Danh mc Nhm hng ha, dch v mua vo: Phn mm thit lp sn theo cc nhm ch tiu trn bng k mua vo.
NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch Bng k mua vo thu GTGT bng cch di chut vo biu tng Lp bng k mua vo trn s quy trnh ca phn h Thu v chn chc nng tng ng. phn mm k ln c cc ha n, chng t mua vo phc v cho lp 146
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Bng k mua vo th khi nhp cc chng t pht sinh lin quan n thu GTGT u vo trn cc phn h Qu, Ngn hng, Mua hng, NSD phi nhp y cc thng tin v thu v ha n, ng thi phi la chn Nhm hng ha dch v mua vo. Cc ha n, chng t cha c k ln bng k trong k s c t ng chuyn sang k sau tip tc k.
NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch Bng k mua vo chu thu TTB bng cch di chut vo biu tng Lp bng k mua vo trn s quy trnh ca phn h Thu v chn chc nng tng ng. 147
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 i vi HHDV chu thu TTB th khi thm mi vt t hng ha phi chn Nhm HHDV chu thu TTB.
NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch Bng k bn ra thu GTGT bng cch di chut vo biu tng Lp bng k bn ra trn s quy trnh ca phn h Thu v chn chc nng tng ng. phn mm lp c Bng k bn ra th khi nhp cc chng t pht sinh lin quan n thu GTGT u ra trn cc phn h Qu, Ngn hng, Bn hng, NSD phi nhp y cc thng tin v thu v ha n.
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 v bn ra chu thu TTB; cho php xem v in Bng k chng t hng ha dch v bn ra thu TTB ngay sau khi lp. Cch thc hin Vo menu Nghip v\Thu\Lp bng k bn ra thu TTB, kch chut vo biu tng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi Bng k ha n hng ha, dch v bn ra chu thu TTB. Chn k tnh thu, sau tch chn cc ha n, chng t cn k ln Bng k ha n, chng t hng ha, dch v bn ra chu thu TTB. Nhn nt <<Ct>> lu bng k. Thao tc lp v chnh sa Bng k ha n hng ha, dch v bn ra chu thu TTB, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch Bng k ha n hng ha dch v bn ra chu TTB bng cch di chut vo biu tng Lp bng k mua vo trn s quy trnh ca phn h Thu v chn chc nng tng ng. i vi HHDV chu thu TTB th khi thm mi vt t hng ha phi chn Nhm HHDV chu thu TTB.
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 cng v cho php NSD xem chng t khu tr thu . Thao tc thc hin Khu tr thu, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
NSD cng c th thc hin Khu tr thu bng cch kch chut vo biu tng Khu tr thu trn s quy trnh ca phn h Thu.
NSD cng c th thc hin lp T khai thu GTGT bng cch kch chut vo biu tng T khai thu trn s quy trnh ca phn h Thu v chn chc nng tng ng.
150
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Vo menu Nghip v\Thu\Lp t khai thu TTB. Nhn nt <<Thm>> trn thanh cng c thm mi t khai. Chn k tnh thu, phn mm cn c vo Bng k bn ra k ln cc ch tiu lin quan trn t khai thu TTB. NSD c th chnh sa li mt s ch tiu nh: Thu TTB c khu tr, iu chnh thu TTB ca cc k trc, thu TTB phi np. NSD c th thm dng chi tit hoc xa dng chi tit c nhp trn giao din lp t khai thu TTB, bng cch kch chut phi v chn chc nng tng ng. Nhn nt <<Ct>> lu T khai thu TTB. Thao tc lp v chnh sa T khai thu TTB, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
NSD cng c th thc hin lp T khai thu TTB bng cch kch chut vo biu tng T khai thu trn s quy trnh ca phn h Thu v chn chc nng tng ng.
11.3.3.5. Np thu
Ni dung Cho php thc hin np cc khon thu pht sinh trong k: thu TNDN, thu GTGT u ra, thu GTGT hng nhp khu, thu TTB, xem v in chng t np thu ngay sau khi thc hin np thu. Cch thc hin Vo menu Nghip v\Thu\Np thu. Chn np Thu thng thng hoc Thu GTGT hng nhp khu. La chn phng thc thanh ton l Tin mt hoc y nhim chi. Ty vo phng thc thanh ton m NSD phi nhp cc thng tin chung ca chng t np thu cho ph hp. Ti trang Thng tin chi tit, nu np Thu thng thng, NSD tch chn vo cc loi thu cn np v sa li S np ln ny (nu cn). Nu np thu GTGT hng nhp khu, NSD tch chn vo cc chng t mua hng 151
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 nhp khu cn np thu GTGT v sa li S np ln ny (nu cn). Phn mm t ng sinh ra bt ton nh khon nghip v np thu trong trang Hch ton, NSD kim tra li thng tin v nhn nt <<Thc hin>>. Khi , phn mm s c thng bo sinh chng t np thu l Phiu chi hoc y nhim chi tng ng vi phng thc thanh ton NSD c th xem v in chng t. Thao tc thc hin Np thu, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
NSD cng c th thc hin Np thu bng cch kch chut vo biu tng Np thu trn s quy trnh ca phn h Thu.
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Ni dung Cho php nhp s tin thu GTGT ngh hon trong k, s tin ngh hon s c t ng ly ln ch tiu Thu GTGT ngh hon k ny ca T khai thu GTGT. Cch thc hin Vo menu Nghip v\Thu, chn ngh hon thu GTGT, nhn nt <<Thm>> trn thanh cng c. Ti hp hi thoi Thm mi ngh hon thu GTGT, NSD nhp cc thng tin k ngh hon, s tin thu ngh hon tng ng vi tng ti khon thu GTGT u vo 1331 hay 1332. Vic nhp s thu ngh hon cho tng ti khon thu u vo nhm phc v cho vic khu tr thu v s thu GTGT ngh hon s khng c khu tr na. Nhn nt <<Ct>> lu thng tin ngh hon thu. NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Cch thc hin Vo menu Nghip v\Thu\Bn gii trnh k khai b sung, iu chnh, kch chut vo biu tng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi Bn gii trnh khai b sung, iu chnh Chn K tnh thu (k ca t khai thu cn iu chnh), Ngy k khai (ngy k khai t khai thu cn iu chnh) v Ngy lp bn gii trnh. Nhp thng tin v T khai thu v Mu s ca t khai thu. Tch chn dng chng t iu chnh cn ln bn gii trnh, sau nhp M s ch tiu v s k khai b sai, phn mm s t sinh ra s iu chnh ng. Sau nhn nt <<Ct>>. Thao tc thc hin lp Bn gii trnh k khai b sung, iu chnh, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
11.3.4. Xem v in chng t, s sch, bo co In cc Bng k ha n, chng t hng ha, dch v mua vo, bn ra, T khai thu bng cch: ti mn hnh bng k, t khai chi tit, kch chut vo biu tng trn thanh cng c v chn mu chng t mun in. Xem v in s sch, bo co k ton ngay ti mn hnh danh sch chng t ca phn h Thu bng cch kch chn s sch, bo co cn in trn thanh tc nghip nm bn tri mn hnh. VD: Bng k ha n, chng t hng ha, dch v mua vo, Bng k ha n, chng t hng ha, dch v bn ra; T khai thu GTGT, NSD cn c th xem v in s sch, bo co bng cch kch chut vo biu tng trn thanh cng c, chn th mc Thu, sau chn mu s sch, bo co cn xem hoc in.
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 bo pht hnh ha n; Thng bo hy ha n, mt chy hng ha n, xa ha n theo ngh nh 51/2010/ND-CP ban hnh ngy 14/05/2010. Chc nng Gii quyt cc vn
Quyt nh p dng - Cho php lp quyt nh p dng ha n t in ha n t in Khi to ho n Thng bo pht hnh ha n Hy ha n - Cho php khi to cc mu ha n theo nhu cu ca doanh nghip - Cho php lp thng bo pht hnh ha n theo quy nh. - Cho php lp thng bo hy ha n theo quy nh.
Mt, hng, chy ha - Cho php lp thng bo mt, hng, chy ha n n theo quy nh. Xa ha n - Cho php lp thng bo xa ha n theo quy nh.
155
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 n bn hng ha, cung ng dch v. Cch thc hin Vo menu Nghip v\Qun l pht hnh ha n, chn Danh mc mu s ha n. H thng ngm nh sn cc mu s ha n tng ng vi cc loi ha n theo quy nh ca Thng t 153, ngi s dng c th thm mi mu s ha n khc bng cch nhn nt <<Thm>> trn thanh cng c v khai bo cc thng tin cn thit ca mu s ha n. 12.3.2. Cch thc hin trn Quy trnh qun l pht hnh ha n
12.3.2.2. Khi to ha n
Ni dung Trc khi s dng ha n bn hng ha, cung ng dch v doanh nghip phi to ra mu ha n ring ca doanh nghip v ng k mu vi c 157
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 quan thu. Chc nng ny cho php NSD to cc mu ha n theo c th ca tng doanh nghip. Cch thc hin Vo menu Nghip v\Qun l pht hnh ha n, chn Khi to ha n, nhn nt <<Thm>> trn thanh cng c thm mi mu ha n. NSD nhp Tn mu ha n, chn Loi ha n, Mu s ha n, nhp K hiu ha n. Trng hp ha n t in, NSD tch chn L ha n t in. H thng thit lp sn cc mu ha n tng ng vi tng loi ha n, NSD da trn mu c sn ca h thng to mu c th ca doanh nghip mnh bng cch chn mu ha n c sn ti mc Da trn mu. chnh sa mu theo c th ca doanh nghip, NSD nhn nt <<Xem trc>>, sau nhn nt <<Sa mu>> trn thanh cng c. Ti mn hnh xem ha n, NSD c th in mu ha n ng k vi c quan thu. NSD thit lp mc ch ca tng lin ha n, mu sc ch ca tng lin sau nhn nt <<Ct>>.
158
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 n, s lng pht hnh, T s, n s, ngy bt u s dng (ngy bt u s dng phi sau ngy lp thng bo 5 ngy tr ln). Trng hp s dng ha n t in, NSD nhp thm thng tin v doanh nghip in, hp ng t in. NSD nhn nt <<Ct>> lu Thng bo pht hnh, nhn nt <<In>> in Thng bo pht hnh.
12.3.2.4. Hy ha n
Ni dung Trong trng hp cc ha n t in in sai, in trng, in tha hoc ha n thng bo pht hnh nhng v mt s l do nh thay i a ch, thay i mu v khng s dng mu ha n pht hnh na th cn phi hy cc ha n . Chc nng ny cho php khai bo cc ho n b hy ng thi lp Thng bo kt qu hy ha n. Cch thc hin Vo menu Nghip v\Qun l pht hnh ha n, chn Hy ha n, nhn nt <<Thm>> trn thanh cng c thm mi Hy ha n. NSD nhp cc thng tin chung v thng bo kt qu hy ha n nh: Ngy lp thng bo, i tng thng bo, i tng nhn thng bo... Nhp thng tin v cc ha n b hy: Loi ha n, Mu s, K hiu, S lng, T s, n s. Nhn nt <<Ct>> lu vic Thng bo hy ha n, in Thng bo kt qu hy ha n, NSD nhn nt <<In>> trn thanh cng c.
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Vo menu Nghip V\Qun l pht hnh ha n, chn Mt, chy, hng ha n, nhn nt <<Thm>> trn thanh cng c thm mi bo co mt, chy, hng ha n. NSD ln lt nhp cc thng tin chung v bo co mt, chy, hng ha n: Ngy lp, i tng pht hin, L do mt, chy, hng, Thi gian mt chy, hng... NSD nhp thng tin v cc loi ha n b mt, chy hng: o Trng hp ha n b mt, chy hng l cc ha n lp th ngi s dng nhn nt <<Chn ha n>>. Ti mn hnh Chn ha n, ngi s dng chn thi gian lp ha n, loi ha n, mu s ha n v nhn nt <<Ly d liu>>. Tch chn ha n bo mt, chy, hng, nhn nt <<ng >>.
o Trng hp ha n b mt, chy, hng l cc ha n cha lp (p dng vi trng hp ha n t in) th ngi s dng khai bo trc tip thng tin v ha n b mt, chy, hng nh: Loi ha n, Mu s, K hiu, T s, n s... 160 Nhn nt <<Ct>> lu bo co mt, chy, hng ha n. in Bo co mt, chy, hng ha n, NSD nhn nt <<In>> trn thanh
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 cng c.
12.3.2.6. Xa ha n
Ni dung Chc nng Xa ha n cho php khai bo cc ha n lp trong cc trng hp ha n b sai mt hoc mt s thng tin trn ha n nh tn a ch ngi mua, sai n gi, thu sut cn phi xa b lp ha n mi. Cch thc hin Vo menu Nghip v\Qun l pht hnh ha n, chn chc nng Xa ha n, nhn nt <<Thm>> thm mi Xa ha n. Nhp cc thng tin trn Xa ha n: Ngy lp; L do xa ha n chn ha n lp cn khai bo xa b th nhn nt <<Chn ha n>> tch chn ha n lp:
Ti mn hnh Chn ha n, ngi s dng chn thi gian lp ha n, loi ha n, mu s ha n v nhn nt <<Ly d liu>>. Tch chn ha n cn khai bo xa b, nhn nt <<ng >>. Nhn nt <<Ct>> lu thng tin v ha n xa b.
161
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 12.3.3. Xem v in chng t, s sch bo co lin quan xem v in Bo co tnh hnh s dng ha n hoc Bng k bn l hng ha, dch v trc tip cho ngi tiu dng theo ng mu ca Thng t 153, NSD kch chut vo biu tng chn th mc Thu, sau chn bo co cn xem. trn thanh cng c,
13. Hp ng
13.1. Ni dung
Cho php lp hp ng mua, hp ng bn; theo di chi tit tnh hnh thc hin ca tng hp ng. Chc nng Hp ng mua Gii quyt cc vn - Cho php lp v theo di tnh hnh thc hin tng hp ng mua nh: gi tr HHDV nhn, Tin thc hin, S c ha n, S cha c ha n, S tr, S cn phi tr. Hp ng bn - Cho php lp v theo di tnh hnh thc hin tng hp ng bn nh: Doanh thu HHDV giao, Tin thc hin, S c ha n, S cha c ha n, S thu, S cn phi thu, Chi ph, Li gp. Tnh hnh thc hin - Cho php xem v in bo co: Tnh hnh thc hin hp ng bn, Tnh hnh thc hin hp ng mua.
i tng tp hp chi ph
- Cho php khai bo cc i tng tp hp chi ph phc v cho vic theo di cc hp ng c lin quan n hot ng sn xut, tnh gi thnh.
162
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Khch hng, Nh cung cp - Khai bo danh mc khch hng, nh cung cp c quan h vi doanh nghip theo di v qun l hp ng theo tng i tng.
Thao tc khai bo cc danh mc ny, tham kho hng dn trong phn Nhp s d ban u hoc nhn phm F1 xem tr gip trc tuyn tng ng vi tng danh mc. 13.2.2. Cch thc hin trn phn h Hp ng
13.2.2.1. Hp ng mua
Ni dung Cho php lp v theo di tnh hnh thc hin tng hp ng mua nh: gi tr HHDV nhn, Tin thc hin, S c ha n, S cha c ha n, S tr, S cn phi tr. Cch thc hin Vo menu Nghip v\Hp ng\Hp ng mua, kch chut vo biu tng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi Hp ng mua. Nhp cc thng tin v Hp ng, Bn bn, Tnh trng ca hp ng v thm ti liu nh km (nu c). Nhn nt <<Ct>> lu hp ng mua. Thao tc lp v chnh sa Hp ng mua, NSD nhn phm F1 xem 163
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 hng dn trc tuyn trn mn hnh. NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch Hp ng mua bng cch di chut vo biu tng Hp ng mua trn s quy trnh ca phn h Hp ng, sau chn chc nng tng ng. theo di c tnh hnh thc hin hp ng mua, khi nhp liu cc chng t c lin quan n hp ng, NSD cn chn Hp ng mua trn trang Thng k ca cc mn hnh nhp chng t.
13.2.2.2. Hp ng bn
Ni dung Cho php lp v theo di tnh hnh thc hin tng hp ng bn nh: Doanh thu HHDV giao, Tin thc hin, S c ha n, S cha c ha n, S thu, S cn phi thu, Chi ph, Li gp. Cch thc hin Vo menu Nghip v\Hp ng\Hp ng bn, kch chut vo biu tng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi Hp ng bn. Nhp cc thng tin v Hp ng, Bn mua, Tnh trng ca hp ng v nh km ti liu (nu c). Nhn nt <<Ct>> lu hp ng bn. Thao tc lp v chnh sa Hp ng bn, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
NSD cng c th thm mi v xem danh sch Hp ng bn bng cch di chut vo biu tng Hp ng bn trn s quy trnh ca phn h Hp ng, sau chn chc nng tng ng. theo di c tnh hnh thc hin hp ng bn, khi nhp liu cc chng t c lin quan n hp ng, NSD cn chn Hp ng bn trn trang Thng k ca cc mn hnh nhp chng t.
164
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 13.2.3. Xem v in s sch, bo co Xem v in bo co v hp ng ngay ti mn hnh phn h Hp ng bng cch kch chn bo co cn in trn thanh tc nghip nm bn tri mn hnh. VD: Tnh hnh thc hin hp ng, Chi tit cng n hp ng mua, Chi tit cng n hp ng bn. NSD cn c th xem v in s sch, bo co bng cch kch chut vo biu tng trn thanh cng c, chn th mc Hp ng, sau chn cc bo cn xem hoc in.
14. C ng
14.1. Ni dung
Cho php khai bo cc t pht hnh c phn trong doanh nghip. Cho php qun l thng tin c ng v thc hin cc giao dch lin quan n c ng ti doanh nghip nh: ng k mua c phn, cp s c ng, chuyn nhng c phn v tnh c tc phi tr cho tng c ng. Phn h ny ch p dng cho cc cng ty c phn. Chc nng Gii quyt cc vn c phn, ghi s c ng cho cc c ng hin hu hoc cp s c ng cho cc nh u t mi khi c hot ng ng k mua c phn trong tng t pht hnh.
S c ng
- Khai bo mt c ng hin hu. - Cp s c ng cho cc nh u t mi khi pht sinh ng k mua c phn. - Cp nht giao dch mua, bn, chuyn nhng c phn vo s c ng.
165
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Chuyn nhng - Thc hin giao dch chuyn nhng c phn gia cc c ng v gia c ng vi nh u t mi.
Chia c tc
Bo co c tc phi tr
Nh u t
- Khai bo danh mc Nh u t phc v cho vic ng k mua c phn v cp s c ng cho cc nh u t mi. - Khai bo danh mc Nhm c ng theo di tnh hnh mua, bn, chuyn nhng c phn theo tng nhm c ng. - Khai bo danh mc Loi c phn qun l s lng v gi tr c phn theo tng Loi c phn.
Nhm c ng
Loi c phn
166
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 14.2.2. Khai bo cc danh mc thc hin cc thao tc trn phn h C ng, NSD cn phi khai bo cc danh mc lin quan sau: Danh mc Loi c phn: Phn mm thit lp sn danh sch cc loi c phn ph bin, tuy nhin NSD c th thm mi loi c phn bng cch vo menu Danh mc\C ng\Loi c phn, nhn nt <<Thm>> trn thanh cng c, nhp cc thng tin v loi c phn v nhn nt <<Ct>>. Danh mc Nhm nh u t: thm mi nhm nh u t, NSD vo menu Danh mc\C ng\Nhm nh u t, nhn nt <<Thm>> trn thanh cng c, nhp cc thng tin v nhm nh u t v nhn nt <<Ct>>. Danh mc Nh u t: thm mi nh u t, NSD vo menu Danh mc\C ng\Nh u t, nhn nt <<Thm>> trn thanh cng c, nhp cc thng tin v nh u t v nhn nt <<Ct>>. Danh mc Nhm ng k: thm mi nhm ng k, NSD vo menu Danh mc\C ng\Nhm ng k, nhn nt <<Thm>> trn thanh cng c, nhp cc thng tin v nhm ng k v nhn nt <<Ct>>. Danh mc Nhm c ng: thm mi nhm c ng, NSD vo menu Danh mc\C ng\Nhm c ng, nhn nt <<Thm>> trn thanh cng c, nhp cc thng tin v nhm c ng v nhn nt <<Ct>>. 14.2.3. Cch thc hin trn phn h C ng
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Danh sch ng k v C phn pht hnh. Trc ht NSD cn khai bo t pht hnh bng cch: ti mn hnh danh sch t pht hnh kch chut vo biu tng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi t pht hnh: + Nhp cc Thng tin chung nh M t pht hnh, Tn t pht hnh, Ngy pht hnh. + Chn Loi c phn pht hnh t danh sch loi c phn c khai bo trc , nhp Gi pht hnh, S lng c phn pht hnh, S nm HCCN (s nm hn ch chuyn nhng) v nhn nt <<Ct>>. Ti trang Danh sch ng k, NSD nhn nt <<ng k mi>> thm mi ng k mua c phn.
+ Nhp cc thng tin chung v i tng mua c phn: M, Tn, Nhm, NSD c th ly t danh sch nh u t hoc c ng hin hu c khai bo trc bng cch nhn vo nt <<Chn nh u t>> hoc <<Chn c ng>>.
168
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 + Phn thng tin v C phn ng k mua, NSD chn loi c phn ng k, sau nhp: S lng c mua, S lng ng k, S lng c duyt v S lng np tin. + Sau , nhn nt <<Ct>>, NSD c th chuyn ng k mua vo s c ng khi i tng ng k mua c phn l c ng hin hu bng cch chn <<Yes>>. Trng hp nh u t mi ng k mua c phn, NSD c th cp S c ng cho nh u mi ngay sau khi ng k mua c phn bng cch chn <<Yes>>. Ti trang C phn pht hnh, chng trnh s th hin thng tin v cc loi c phn c pht hnh trong tng t Thao tc nhp v chnh sa t pht hnh, ng k mua c phn, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
NSD cng c th thm mi t pht hnh, ng k mua c phn bng cch kch chut vo biu tng ng k mua c phn trn s quy trnh ca phn h C ng.
14.2.3.2. S c ng
Ni dung Cho php khai bo c ng hin hu; cp s c ng cho cc nh u t mi khi pht sinh ng k mua c phn; cp nht cc giao dch mua, bn, chuyn nhng c phn vo s c ng cho cc c ng. Cch thc hin Vo menu Nghip v\C ng\S c ng, kch chut vo biu tng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm xut hin hp hi thoi Thm mi C ng:
169
Nu mun khai bo mt c ng hin hu, NSD tch chn l C nhn hoc T chc v nhp cc thng tin chi tit v c ng . Ti trang C phn ban u, nhp S CP ban u tng ng vi tng Loi c phn, nhn nt <<Ct>> lu.
Nu mun cp S c ng cho mt nh u t mi va ng k mua c phn, NSD nhn nt <<Chn t danh sch ng k>>, chn M ng k ca nh u t , nhn nt <<ng >>, nhp thm mt s thng tin chung khc (nu cn) v nhn nt <<Ct>>.
Thao tc nhp v chnh sa S c ng, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
NSD cng c th thm mi S c ng bng cch kch chut vo biu tng S c ng trn s quy trnh ca phn h C ng.
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Ni dung Cho php thc hin giao dch chuyn nhng c phn gia cc c ng v gia c ng vi nh u t mi. Cch thc hin Vo menu Nghip v\C ng\Chuyn nhng, kch chut vo biu tng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi Phiu chuyn nhng.
Nhp phn thng tin chung nh: ngy chuyn nhng, s phiu, ph giao dch (nu c), Sau , chn M C ng chuyn, tch chn i tng nhn l C ng hay Nh u t mi, v chn M i tng . Chn loi c phn v nhp s lng chuyn nhng, phn mm s t ng tnh ra gi tr chuyn nhng, sau nhn nt <<Ct>> lu. Thao tc nhp v chnh sa Chuyn nhng c phn, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch Chuyn nhng bng cch 171
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 di chut vo biu tng Chuyn nhng trn s quy trnh ca phn h C ng, sau chn chc nng tng ng.
14.2.3.4. Chia c tc
Ni dung Cho php tnh ra c tc phi tr cho tng c ng ang nm gi c phn ca doanh nghip vo cui mi chu k hot ng kinh doanh. Cch thc hin Vo menu Nghip v\C ng\Chia c tc, kch chut vo biu tng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi Chia c tc. Nhp cc Thng tin chung: Ngy cht, Din gii, Tng tin c tc, sau nhn nt <<Chia c tc>>, phn mm s cn c vo Tng tin c tc v Tng SL c phn tnh ra C tc/mt c phn v T l (%). ng thi cn c vo S CP s hu ca tng c ng tnh ra s c tc phi tr cho tng c ng. NSD nhp s c tc tr v nhn nt <<Ct>>. NSD tch vo nt Sinh CT thanh ton trn thanh cng c v chn hnh thc thanh ton tng ng (tin mt, UNC). in cc thng tin cn thit trn chng t thanh ton, sau nhn nt <<Ct>>. Thao tc nhp v chnh sa Chia c tc, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
NSD cng c th thm mi Chia c tc bng cch kch chut vo biu tng Chia c tc trn s quy trnh ca phn h C ng.
172
Kha s k k ton
Bo co ti chnh
H thng ti khon
173
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Ti khon kt chuyn - Cho php thit lp cc cp ti khon kt chuyn nh: T TK 521 sang TK 511, t TK 8211 sang TK 911, t TK 4131 sang TK 635, xc nh kt qu kinh doanh hay kt chuyn chi ph sn xut.
174
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 15.2.3. Cch thc hin trn phn h Tng hp
NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch Chng t nghip v khc bng cch di chut vo biu tng Chng t nghip v khc trn s quy trnh ca phn h Tng hp, sau chn chc nng tng ng.
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 <<Lit k>>; tch chn cc chng t cn lp chng t ghi s, nhn nt <<ng >>, nhn nt <<Ct>>. Thao tc lp v chnh sa Chng t ghi s, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
15.2.3.3. Kt chuyn li l
Ni dung Cho php thc hin kt chuyn li, l xc nh kt qu kinh doanh ca doanh nghip trong k. Cch thc hin Vo menu Nghip v\Tng hp\Kt chuyn li, l, kch chut vo biu tng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi Kt chuyn li, l. Nhp ngy hch ton l ngy cui cng ca k k ton, phn mm s t ng sinh ra cc bt ton nh khon cc nghip v kt chuyn cui k xc nh li l trong trang Hch ton. NSD kim tra li thng tin chi tit v nhp thm thng tin trong trang Thng k (nu cn). Thao tc lp v chnh sa chng t Kt chuyn li l, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch Kt chuyn li l bng cch di chut vo biu tng Kt chuyn li l trn s quy trnh ca phn h Tng hp v chn chc nng tng ng.
15.2.3.4. B tr cng n
Ni dung Cho php thc hin b tr cng n cho i tng va c cng n phi thu va c cng n phi tr vi doanh nghip. Cch thc hin 176 Vo menu Nghip v\Tng hp\B tr cng n. Chn k k ton, Loi tin, T gi v nhn nt <<Ly s liu>>, khi
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 xut hin danh sch cc i tng va c cng n phi thu va c cng n phi tr vi doanh nghip. NSD tch chn cc ti khon cn b tr trn tng i tng v nhn nt <<Thc hin>>, phn mm s sinh ra chng t nghip v khc hch ton s tin b tr cng n, chn <<Yes>> xem chng t. Thao tc thc hin B tr cng n, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Cch thc hin Vo menu Nghip v\Tng hp\X l chnh lch t gi, xut hin hp thoi X l chnh lch t gi. Chn ti khon x l chnh lch li hoc l, chn ngy chng t, ngy hch ton, s chng t, in thng tin din gii nu c. Tch chn ti khon cn x l chnh lch, sau nhn nt <<Thc hin>>. Phn mm s t ng sinh chng t nghip v khc hch ton s chnh lch t gi vo cc ti khon x l chnh lch t gi tng ng, NSD chn <<Yes>> xem chng t. Thao tc thc hin X l chnh lch t gi, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
178
Cch thc hin Vo menu Nghip v\Tng hp\Kha s k k ton. Chn ngy kha s, sau nhn nt <<Thc hin>>. Cch thao tc v thng tin chi tit v vic Kha s k k ton, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
179
Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Cch thc hin 15.2.4. Xem v in chng t, s sch, bo co In cc chng t lin quan n nghip v bng cch: ti mn hnh chng t chi tit, kch chut vo biu tng chng t mun in. trn thanh cng c v chn mu Vo menu Nghip v\Tng hp\B kha s k k ton. Chn li ngy kha s, sau nhn nt <<Thc hin>>. Cch thao tc v thng tin chi tit v vic B kha s k k ton, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
Xem v in s sch, bo co k ton ngay ti mn hnh danh sch chng t ca phn h Tng hp bng cch kch chn s sch, bo co cn in trn thanh tc nghip nm bn tri mn hnh. VD: S chi tit ti khon, S ci ti khon
NSD cn c th xem v in s sch, bo co bng cch kch chut vo biu tng trn thanh cng c, chn mc S k ton, sau chn mu s sch v bo co cn xem hoc in.
NSD cng c th xem, in Bo co ti chnh bng cch nhn chut vo biu tng Bo co ti chnh trn s ca quy trnh ca phn h Tng hp.
180
182
Hng dn t chc v m ha thng tin 152: Kho vt t ... M Loi vt t, hng ha, CCDC: Dng k t ch hoa khng du vit tt tn ca cc VTHH, CCDC ph hp vi vic qun l ca doanh nghip. V d : HH: Hng ha CCDC: Cng c dng c VT: Vt t ... M Vt t, hng ha, CCDC chi tit: Dng kt hp cc k t theo quy c trong m VTHH, CCDC gm c tn vit tt ca vt t, hng ha, CCDC (ch hoa khng du) v k hiu v thng s k thut hay quy cch, kch c ca vt t, hng ha, CCDC (nu c). V d: DD_NOKIAN6: in thoi Nokia N6 DH_SHIMAZU12: iu ha Shimazu 12000 BTU TL_TOSHIBA: T lnh Toshiba ..... M Loi ti sn c nh: Dng k t s theo quy c thit lp sn trong h thng, nu trong danh mc c nhiu bc th m ca bc chi tit phi bao gm c m bc tng hp. V d: 10: Ti sn c nh hu hnh 11: Nh ca, vt kin trc 12: My mc, thit b 20: Ti sn c nh v hnh ... M Ti sn c nh: Dng kt hp cc loi k t bao gm tn vit tt ca TSC (ch hoa khng du), kt hp vi s th t ca TSC (nu c nhiu TSC cng loi, cng tn).
183
Hng dn t chc v m ho thng tin V d: MVT_INTEL01: My vi tnh intel 01 MAYIN: My in NHACAPII: Nh cp II ... M thng k: Tu theo ni dung ca tiu thc cn thng k. V d: Thng k chng t chi cho tng Phng Ban. 001: Chi tip khch cho Ban lnh o 002: Chi khc cho Ban lnh o 003: Chi tip khch cho phng Ti chnh K ton 004: Chi khc cho phng Ti chnh K ton ... M cc nghip v nh khon t ng: Dng k t s theo quy c thit lp sn trong h thng. H thng sp xp danh sch thng tin khai bo theo th t 09, AZ, az. Dng k t s nh m c cch t chc khoa hc, h thng sp xp danh sch thng tin khai bo theo th t tng dn. Nu danh sch thng tin cn khai bo c: S lng < 10, m s c th bt u t 1; Nu 10<=SL<100, m s phi bt u t 01; Nu 100<=SL<1000, m s phi bt u t 001... i vi m loi TSC hay m cc nghip v t ng nh khon c thit lp sn trong h thng, nu NSD mun khai bo thm nn nh m tip theo tng t nh quy c ca h thng.
184
Cch thc hin Vo Start\Programs\MISA SME.NET 2010\MISA SME.NET 2010 Tools\Data Management Tool, ng nhp vo my ch cha d liu k ton cn sao lu. Chn d liu k ton cn sao lu. Kch chut vo biu tng trn thanh cng c, sau chn chc nng Sao lu hoc Sao lu nng cao. Ti Tn tp, chng trnh lun c sn tn tp d liu k ton cn sao lu. Ti ng dn, chng trnh lun mc nh sn ng dn cha tn tp, NSD c th chn li ng dn cha th mc sao lu bng cch kch 185
Nhn nt <<Sao lu>> thc hin thao tc sao lu d liu k ton. Khi thng bo thnh cng xut hin, nhn nt <<OK>> kt thc vic sao lu DLKT.
Cch thc hin Vo Start\Programs\MISA SME.NET 2010\MISA SME.NET 2010 Tools\Data Management Tool, ng nhp vo my ch cha d liu k ton s phc hi. Kch chut vo biu tng trn thanh cng c. Chn tn DLKT cn phc hi bng cch kch chut vo biu tng
186
Qun tr d liu k ton bn phi Tn d liu k ton. Chn ng dn n ni lu DLKT cn phc hi bng cch kch chut vo biu tng bn phi Tp phc hi. Nhn nt <<Phc hi>>, xut hin cnh bo phc hi. Nhn nt <<Yes>>, chng trnh t ng thc hin chc nng phc hi d liu. Khi thng bo thnh cng xut hin, nhn nt <<OK>> kt thc vic phc hi DLKT.
3. Xa d liu k ton
Ni dung Cho php NSD xa b d liu ra khi h thng
Cch thc hin Vo Start\Programs\MISA SME.NET 2010\MISA SME.NET 2010 Tools\Data Management Tool, ng nhp vo my ch cha d liu k ton cn xa. Chn d liu k ton cn xa. Kch chut vo biu tng Nhn nt <<ng >>. trn thanh cng c.
NSD cn cn nhc k trc khi thc hin chc nng ny, v d liu k ton s b xa hon ton ra khi h thng. 187
4. i mt khu
Ni dung Cho php thay i mt khu dng m DLKT khi NSD khng mun s dng mt khu c.
Cch thc hin Vo menu H thng\i mt khu. Thao tc thc hin vic i mt khu, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
Khi t mt khu NSD cn phi ch mt khu c phn bit ch hoa, ch thng v cc k t c bit.
188
Cch thc hin Vo menu H thng\Sa thng tin c nhn. Thao tc Sa thng tin c nhn, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
189
Cch thc hin Vo menu H thng\Qun l ngi dng, kch chut phi chn Thm Thm ngi dng. Thao tc thc hin vic khai bo v Qun l ngi dng, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
Ch NSD c vai tr ADMIN mi c th nhn thy v thc hin cc thao tc vi phn Qun l ngi dng.
7. Vai tr v quyn hn
Ni dung Vai tr ca ngi dng l thut ng dng xc nh quyn c s dng cc chc nng trong phn mm MISA SME.NET 2010 i vi mt ngi dng c php s dng. VD: vai tr ca Gim c hoc K ton trng c ton quyn s dng tt c cc chc nng, cn vai tr ca K ton vin ch c s dng mt s phn h Qu, Ngn hng... Vi tr v quyn hn cho php thit lp cc vai tr ca ngi dng trong h thng v xc nh quyn hn s dng cc chc nng trong phn mm cho 190
Qun tr d liu k ton nhng vai tr . Cch thc hin Vo menu H thng\Vai tr v quyn hn, kch chut phi chnThm Thm vai tr. Thao tc khai bo v qun l Vai tr v quyn hn, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
Ch NSD c vai tr ADMIN mi c th nhn thy v thc hin cc thao tc vi phn Vai tr v quyn hn.
8. Nht k truy cp
Ni dung Cho php ghi li cc thao tc ca NSD khi truy cp vo DLKT. Qun tr h thng (ADMIN) c th cn c vo chc nng ny theo di nguyn nhn, thi gian gy ra vic thay i d liu ca doanh nghip.
191
Qun tr d liu k ton Thao tc qun l Nht k truy cp, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
192
Mn hnh Quy trnh nghip v: Gip NSD tip cn nhanh nht n cc phn h trong chng trnh, lp nhanh cc chng t ca tng phn h bng cch kch chut vo biu tng tng ng trn mn hnh.
193
Cch thc hin Khi tch chn Bn lm vic, NSD s la chn mn hnh hin th bng cch la chn trang Phn tch ti chnh hoc Quy trnh nghip v ty theo nhu cu s dng.
2. Bo co nhanh
Ni dung Cho php NSD lit k chng t, nhm cc ct v c th xem tng tin cc pht sinh theo cc tiu thc nhm.
194
Cch thc hin Vo menu Tin ch\Bo co nhanh hoc kch chut vo biu tng trn thanh cng c. Chn khong thi gian cn xem bo co nhanh, sau nhn vo nt <<Ly d liu>>. Cch thao tc v thng tin chi tit, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
3. Np d liu bo co
Ni dung Cho php cp nht trc tip s liu t cc chng t lin quan vo bo co hin thi. VD: NSD m S qu tin mt v pht hin c sai st v s tin trn mt phiu thu. Khi , NSD m v sa phiu thu ri thc hin chc nng Np cp nht con s mi ln S qu tin mt m khng cn phi ng v m 195
Mt s chc nng khc li S qu tin mt. Cch thc hin V d: M S qu tin mt v pht hin phiu thu PT00006 ghi s tin sai. S tin thu t bn hng l 136.499.000 nhng trn chng t ch ghi con s l 130.119.000. C th nh hnh sau:
Khi , NSD kch chut vo s hiu ca phiu thu PT00006 (c ch mu xanh) ngay ti mn hnh S qu tin mt m chng t chi tit. Sau sa li s tin trn chng t thnh 136.499.000. Sau khi ng phiu thu, NSD kch chut vo biu tng trn thanh cng c ca S qu tin mt, xut hin hp hi thoi Tham s bo co.
196
Chn tham s thch hp ri nhn nt <<ng >>, s tin ca chng t sa s c cp nht li vo S qu tin mt nh hnh sau:
Chc nng Np d liu bo co c thc hin tng t i vi cc loi bo co v s sch k ton khc.
197
4. Thit lp bo co ti chnh
Ni dung Cho php NSD t thit lp cng thc ly s liu cho cc ch tiu trn bo co ti chnh Cch thc hin
Vo menu Tin ch\Thit lp bo co ti chnh. Chn bo co cn thit lp cng thc ti mc Tn bo co. NSD thit lp Du ln ch tiu tng hp v Du ln ch tiu ca tng ch tiu bng cch nhn nt ri chn Cng hoc Tr. NSD thit lp cc hin th v nh dng vi tng ch tiu trn bo co bng cch tch du vo tng dng ch tiu, ti ct Dng cng thc, khng in, in m, in nghing. Khng s dng th b tch. thit lp cng thc cho tng ch tiu. Chn n ch tiu cn thit lp cng thc kch vo biu tng thc. xut hin mn hnh Xy dng cng
198
NSD thit lp cng thc theo nhu cu ca mnh sau nhn nt Cc thao tc v thng tin chi tit, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
5. Lp bo co ti chnh hp nht
Ni dung Cho php Tng cng ty ca cc cng ty hot ng theo m hnh cng ty m, cng ty con lp c bo co ti chnh hp nht. Cch thc hin Bc 1: Khai bo cng ty c hp nht (gm Cng ty m v cc cng ty con c hp nht) Vo menu Danh mc\Khc chn Cng ty c hp nht, xut hin mn hnh danh sch Cng ty c hp nht. Nhn nt <<Thm>> thm mi mt cng ty c hp nht.
199
NSD nhp cc thng tin cn thit v cng ty cn hp nht bo co ti chnh, nu l cng ty m th tch chn L cng ty m Bc 2.1: Thit lp k bo co.
Bc 2: Lp bo co ti chnh hp nht Vo menu Tin ch\Lp bo co hp nht, xut hin mn hnh danh sch K bo co, nhn nt <<Thm>> thm mi k bo co.
200
Mt s chc nng khc Chn k bo v nhp din gii (nu cn). La chn cng ty cn hp nht co co trong k bng cch tch chn du ti mc Danh sch cng ty c hp nht. Nhn nt <<Ct>> lu k bo co. Bc 2.2: Thc hin hp nht bo co ti chnh Ti danh sch K bo co, kch chut phi vo k bo co va khai bo, chn Lp bo co hp nht, sau chn bo co cn lp:
Trc ht, NSD cn thc hin nhp khu cc bo co ti chnh c hp nht t file Excel vo bng cch: tng ng vi mi cng ty c hp nht, NSD nhn nt <<Chn tp>>, sau chn n file Bo co ti chnh ca cng ty nhp khu, nhn nt <<Ct>> lu d liu. i vi file bo co dng nhp khu:
201
Mt s chc nng khc + Trng hp cng ty c hp nht cng s dng phn mm MISA SME.NET 2010, NSD xut khu bo co ti chnh ca cng ty ra Excel cng ty m nhp khu vo d liu cn lp bo co ti chnh hp nht bng cch: M bo co ti chnh ca cng ty c hp nht trn phn mm, trn thanh cng c nhn nt <<Xut khu ra Bo co ti chnh hp nht>>. + Trng hp cng ty c hp nht khng s dng phn mm MISA SME.NET 2010, NSD nhn nt <<Ly mu ngm nh>> v nhp cc thng tin ca bo co ti chnh c hp nht vo mu ngm nh sau nhp khu vo thc hin hp nht bo co ti chnh. Sau khi nhp khu cc bo co ti chnh ca cc cng ty c hp nht, vi nhng ch tiu cn phi iu chnh cho tng cng ty c hp nht, NSD nhp trc tip s liu iu chnh vo ct <<iu chnh s u nm>> v <<iu chnh s cui nm>>tng ng vi ch tiu. Sau , NSD thc hin hp nht bo co ti chnh: kch chn vo trang bo co hp nht, nhn nt <<Hp nht s liu>>. H thng s t ng hp nht s liu bo co ca tt c cc cng ty c hp nht v t ng cng tr vi s liu iu chnh ca tng cng ty. Nhn nt <<Ct>> lu bo co ti chnh va hp nht. Cc thao tc v thng tin chi tit, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
Cch thc hin Vo menu Tin ch\Ghi s/B ghi s theo l. Chn khong thi gian v phn h cn thc hin ghi s hoc b ghi s hng lot chng t. Nhn nt <<Ghi s>> nu mun ghi s hng lot chng t, hoc nhn nt <<B ghi>> nu mun b ghi s hng lot chng t. Cc thao tc v thng tin chi tit, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
7. Bo tr d liu
Ni dung Chc nng Bo tr d liu cho php tin hnh sa cha cc tp d liu b hng trong qu trnh s dng. Cc tp d liu c th b hng do mt in bt ng khi ang vn hnh chng trnh, s c my tnh b treo, hay a hng, Ty chn ny ch c tc dng khi tt c cc hp hi thoi u ng.
203
Mt s chc nng khc Cch thc hin Vo menu Tin ch\Bo tr d liu. Chn khong thi gian cn bo tr, sau nhn <<Thc hin>>. Cch thao tc v thng tin chi tit, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
Thi gian thc hin chc nng ny ph thuc vo ln ca d liu, nn c th mt nhiu thi gian nu d liu nhiu. tit kim thi gian NSD c th chn khong thi gian bo tr ph hp vi yu cu qun l (V d: thi gian bo tr bt u t thng no trong nm,)
8. Qun l ti liu
Ni dung
Cch thc hin 204 Vo Tin ch\Qun l ti liu hoc kch chut vo biu tng gc
Mt s chc nng khc di bn phi ca thanh tc nghip. Ti y NSD c th thm mi lu nhng ti liu cha c hoc xem, sa, xa,. Cch thao tc v thng tin chi tit v Qun l ti liu, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
Cch thc hin Vo menu Tin ch\Qun l cng vic hoc kch chut vo biu tng gc di bn phi ca thanh tc nghip, xut hin mn hnh Hot ng vi 02 trang Nhim v v Lch hn. Cch thao tc v thng tin chi tit vi Hot ng, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
205
Cch thc hin Vo menu Tin ch\Chn chng t xut khu. Chn khon thi gian pht sinh chng t mun xut khu bng cch nhn vo nt . Chn loi chng t mun xut khu bng cch nhn vo nt Nhn nt ly pht sinh vi cc iu kin chn. .
Chng trnh mc nh cho php tt c cc chng t ly ln c xut khu. Nu NSD mun chng t no khng c xut khu th b tch chn Cch thao tc v thng tin chi tit v vic Chn chng t xut khu, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.
206
Cc nghip v cn lu
PH LC 02: CC NGHIP V CN LU
1. Xut qu tin mt gi vo ngn hng hoc rt tin gi ngn hng v nhp qu
Trng hp xut qu tin mt gi vo ngn hng hoc rt tin gi ngn hng v nhp qu s lin quan ti c nghip v k ton qu v k ton ngn hng nhng ch cn mt bt ton nh khon. V vy trnh s trng lp khi c k ton qu v k ton ngn hng cng thc hin ghi s phn h Qu v phn h Ngn hng, NSD nn thng nht vic nh khon nghip v k ton ny s c thc hin duy nht trn phn h Qu hay Ngn hng.
2. Bn hng
Trng hp bn hng thu tin ngay bng tin mt hoc tin gi ngn hng c lin quan n k ton bn hng, k ton qu, k ton ngn hng. MISA SME. NET 2010 cho php lp chng t thu tin ngay trn phn h Bn hng khi lp chng t bn hng. Do k ton qu, k ton ngn hng khng phi lp chng t thu tin (Phiu thu, Np tin vo ti khon) trn phn h Qu, phn h Ngn hng. Trng hp doanh nghip lp ha n bn hng ng thi lp phiu xut kho th khi lp chng t bn hng (ha n), MISA SME.NET 2010 cho php lp lun phiu xut kho cho hng bn trn phn h Bn hng. Do , k ton kho khng phi lp phiu xut kho trn phn h Kho na. Nu doanh nghip lp phiu xut kho trc v lp ha n bn hng sau th vic lp phiu xut kho hng bn s c k ton kho thc hin trn phn h Kho cn k ton bn hng s lp ha n bn hng trn phn h Bn hng v thc hin thao tc chn phiu xut kho.
3. Mua hng
Trng hp mua hng cha thanh ton, thanh ton ngay bng tin mt hoc bng tin gi ngn hng c lin quan n k ton kho, k ton mua hng, k ton qu, k ton ngn hng. Khi lp chng t mua hng, chng trnh cho php lp phiu nhp, ha n mua hng, chng t thanh ton ngay trn mn 207
Cc nghip v cn lu hnh nhp liu Mua hng ca phn h Mua hng. Do , k ton kho khng phi lp phiu nhp cho hng mua trn phn h kho, k ton qu v k ton ngn hng khng phi lp chng t thanh ton (Phiu chi, Sc, y nhim chi) trn phn h Qu v phn h Ngn hng na. Trng hp mua hng, hng v nhp kho nhng cha nhn c ha n, chng trnh cng cho php lp chng t mua hng khng km ha n ngay trn phn h Mua hng, vic nhn ha n cho hng mua cng c thc hin trn phn h Mua hng (xem hng dn chi tit trang 76).
5. Tr tin nh cung cp
Trng hp tr tin nh cung cp bng tin mt hoc tin gi c lin quan n k ton mua hng, k ton qu, k ton ngn hng. Do , thng nht, trnh trng lp khi k ton qu v k ton mua hng hoc k ton ngn hng v k ton mua hng cng thc hin mt bt ton ghi s, NSD nn quy nh thng nht nghip v tr tin nh cung cp s thc hin trn phn h no. thun tin cho cng tc ghi s k ton, NSD nn thc hin nghip v tr tin nh cung cp trn phn h Mua hng (xem hng dn chi tit trang 78).
6. Mua ti sn c nh
Trng hp mua TSC thanh ton ngay bng tin mt hoc gi, khi lp chng t Mua TSC v ghi tng, chng trnh cho php lp chng t ghi tng TSC ng thi cho php lp chng t thanh ton, chng t mua TSC (ha n) ngay trn mn hnh nhp liu Mua TSC v ghi tng ca phn h TSC. Do 208
Cc nghip v cn lu , k ton qu, k ton ngn hng khng phi lp chng t thanh ton (Phiu chi, Sc, y nhim chi) trn phn h Qu, phn h Ngn hng na.
7. Thanh l, nhng bn ti sn c nh
Trng hp nhng bn, thanh l TSC, vic ghi gim TSC c thc hin trn phn h TSC, nhng vic lp chng t thu tin t thanh l, nhng bn TSC (Phiu thu, Np tin vo ti khon) s c k ton qu, k ton ngn hng thc hin trn phn h Qu, phn h Ngn hng.
9. Kt chuyn li l
Vic lp chng t kt chuyn li l c thc hin vo cui k, nhng trc khi thc hin kt chuyn li l cn thc hin cc bt ton cui k nh tnh gi xut kho, khu tr thu, tnh khu hao TSC, m bo cho vic xc inh kt qu kinh doanh c chnh xc, nu doanh nghip lp chng t kt chuyn li l m qun khng thc hin mt trong cc bt ton cui k trn, hoc mun chnh sa cc chng t pht sinh trn cc phn h th cn phi b ghi v xa chng t kt chuyn li l lp, sau thc hin cc bt ton cui k cha c thc hin hoc chnh sa cc chng t pht sinh trn cc phn h ri mi thc hin li vic kt chuyn li l.
209
PH LC 03: HNG DN TRIN KHAI MISA SME.NET 2010 THEO M HNH A CHI NHNH
1. Mt s c im v m hnh cng ty a chi nhnh
1.1. Gii thiu chung
Cng ty a chi nhnh l m hnh hot ng ca cc doanh nghip c cc chi nhnh, cc vn phng i din theo quy nh ca php lut.
Trin khai theo m hnh a chi nhnh Qu trnh hnh thnh: Mt m hnh cng ty a chi nhnh thng phi c t nht 2 chi nhnh thnh vin tn ti trc khi c Tng cng ty. Trch nhim ca Tng cng ty vi chi nhnh l v hn. Chi nhnh l cc php nhn khng y . Tng cng ty s s hu ton b ti sn ca chi nhnh. i vi cc chi nhnh hch ton c lp th vic k khai v np thu s c thc hin ring so vi Tng cng ty. Cui k Tng cng ty s thc hin lp bo co ti chnh tng hp, mu ca bo co s ging vi cc mu bo co theo Quyt nh s 15/2006/Q-BTC.
212
2.2. Quy trnh lm vic trn MISA SME.NET 2010 vi m hnh cng ty a chi nhnh
2.2.1. To d liu k ton cho cng ty a chi nhnh Trng hp 1: La chn hch ton a chi nhnh khi thc hin to d liu k ton NSD thc hin to d liu k ton (theo hng dn trong sch Hng dn ci t). Tuy nhin, ti Bc 4: Khai bo thng tin v Doanh nghip, NSD cn phi tch chn "C chi nhnh" (NSD c th thm mi chi nhnh ngay ti bc ny bng cch nhn nt "Thm" trn hp hi thoi).
213
Trng hp 2: La chn hch ton a chi nhnh sau khi to xong d liu k ton Trong trng hp to d liu k ton mi m ti bc 4, NSD khng tch vo "C chi nhnh", NSD vn c th chuyn t d liu khng c chi nhnh thnh a chi nhnh. Cch thc hin nh sau: ng nhp vo d liu k ton va to. Vo menu H thng\Ty chn\2.Ty chn chung, ti phn "Chi nhnh", tch chn "C nhiu chi nhnh".
214
Vo menu Tp\ng d liu k ton, sau m li d liu vi tham s chi nhnh l "Tng cng ty". Vo Danh mc\Chi nhnh khai bo cc chi nhnh ca Cng ty.
Nu ng nhp vo Chi nhnh "Vn phng Tng cng ty" th trong menu Danh mc khng c danh mc Chi nhnh. Trong trng hp d liu c pht sinh m chuyn t "Khng c chi nhnh" sang "C nhiu chi nhnh" th cc chng t pht sinh s ngm nh l ca Vn phng Tng cng ty. 2.2.2. Phn quyn truy nhp Ni dung: Thc hin phn quyn truy nhp nhm mc ch phn cng cho k ton trong cng ty c php hay khng c php truy cp vo chi nhnh no lm vic (V d: Nhn vin k ton ca Chi nhnh H Ni ch c truy nhp vo d liu ca Chi nhnh H Ni) Vi d liu ca m hnh a chi nhnh th phi phn bit gia 2 quyn l:
215
Trin khai theo m hnh a chi nhnh Quyn Tng cng ty Quyn chi nhnh (Ch : Vn phng Tng cng ty tng ng vi mt chi nhnh). M d liu k ton vi tham s Chi nhnh l Tng cng ty (quyn Tng cng ty), nhp Tn ngi dng l ADMIN. Vo menu H thng\Qun l ngi dng. Nhn nt "Thm" trn thanh cng c thm mi ngi dng, sau nhp cc thng tin: + Ti trang Thng tin chung: Nhp Tn ng nhp, H v tn, Chc danh v cc thng tin khc (nu c). Ti mc "Cho php truy cp d liu ca", tch chn vo chi nhnh m k ton c php truy cp.
216
Trin khai theo m hnh a chi nhnh + Nhp cc thng tin lin h ti trang Lin h v chn c ch bo mt ti trang C ch bo mt.
Trong trng hp mt khu trng, nu ngi s dng vo sa li thng tin ngi dng s thy cc k t c m ha ti phn Mt khu ( l k t m ha mt khu trng). 2.2.3. ng nhp vo d liu k ton lm vic Khi ng nhp vo d liu k ton, ti hp hi thoi ng nhp, NSD chn "Chi nhnh" m ngi dng c quyn ng nhp vo:
Sau nhp tn ngi dng v mt khu ca ngi dng thuc chi nhnh va chn:
217
m bo tnh bo mt ca d liu, K ton vin nn i mt khu ng nhp vo d liu k ton bng cch vo H thng\i mt khu thay i li mt khu mi. Khi ng nhp vo d liu vi quyn Chi nhnh th cc danh mc, chng t c thm mi s khng c chn Chi nhnh. Khi , cc danh mc, chng t c thm mi s thuc chi nhnh ng nhp vo. Khi ng nhp d liu k ton vi quyn Tng cng ty trn cc danh mc, chng t s c chn Chi nhnh (l cc chi nhnh hch ton ph thuc). Khi , NSD s la chn cc chi nhnh khi thm mi cc danh mc, chng t pht sinh. 2.2.4. Phn bit quyn Tng cng ty v quyn Chi nhnh Trng hp ng nhp d liu vi quyn Tng cng ty Khi ng nhp d liu vi quyn Tng cng ty (trn hp hi thoi ng nhp, ti Chi nhnh chn chi nhnh l Tng cng ty), th:
218
Trin khai theo m hnh a chi nhnh Trn cc giao din nhp liu chng t v mt s danh mc theo di theo chi nhnh s c chn Chi nhnh, trong hin th cc chi nhnh hch ton ph thuc. Trn cc hp thoi in bo co s c tham s chn Chi nhnh trong s c tt c cc chi nhnh (c c lp v ph thuc). S khng nhn thy chng t ca chi nhnh c lp. Khng cho php lm vic vi cc chng t ca chi nhnh hch ton c lp (khng th thc hin chc nng: Thm, Sa, Xa hay In chng t). Mun thc hin Thm, Sa, Xa hoc In c chng t chi nhnh hch ton c lp no th phi truy nhp vo chi nhnh . Cho php xem v lm vic c vi chng t ca cc chi nhnh ph thuc (thc hin chc nng: Thm, Sa, Xa, In vi cc chng t ca chi nhnh hch ton ph thuc theo phn quyn). Cho php In c tt c cc bo co ca cc chi nhnh c lp v ph thuc. Nu xem bo co vi tham s chi nhnh l Tng cng ty th s l s liu tng hp ca tt c cc chi nhnh hch ton ph thuc. i vi cc s chi tit khi xem cho chi nhnh hch ton c lp s khng th truy xut ngc tr v chng t chi tit v chng trnh s xut hin cnh bo v quyn truy nhp ca NSD. Trng hp ng nhp d liu vi quyn Chi nhnh Khi ng nhp d liu vi quyn Chi nhnh (trn hp hi thoi ng nhp, ti Chi nhnh, chn chi nhnh nh VP Tng cng ty, VP H Ni, VP H Ch Minh,...), NSD: Ch nhn thy chng t ca chnh chi nhnh ng nhp vo m khng th thy ca cc chi nhnh khc. Khng c php xem, in s liu ca cc chi nhnh khc, ca Tng cng ty v cc Bo co ti chnh tng hp. Do , khng hin th chi nhnh trn tt c chng t, bo co, s sch la chn c nhp, xem s liu v in bo co ca chnh chi nhnh . 219
Trin khai theo m hnh a chi nhnh 2.2.5. Mt s chc nng trn phn mm Chc nng Phn tch ti chnh s ly s liu theo tng chi nhnh, c th ng nhp vo chi nhnh no s l s liu chi nhnh , ng nhp vi quyn Tng cng ty s l s tiu tng hp ca cc chi nhnh hch ton ph thuc. T ng tnh s tn qu, tn kho theo tng chi nhnh, c th: + Khi cnh bo s tn qu tin mt, tin gi trn cc chng t, phn mm s cnh bo theo tng chi nhnh. + Cnh bo s tn kho v hin th s tn trn tng chng t khi bn hng, xut kho, chuyn kho ni b. theo tng chi nhnh. Thc hin tnh gi xut kho (theo phng php Bnh qun cui k) cho ton b cc kho (bao gm c kho cng ty v kho chi nhnh). i vi cc phng php tnh gi xut kho khc (theo phng php ch danh, Nhp trc xut trc, Bnh qun tc thi), vic tnh gi xut s c tnh ring cho tng chi nhnh. Vic thc hin Bo tr d liu s khng theo chi nhnh, ngha l s bo tr cho ton b d liu ca c tng cng ty (trong c cc chi nhnh hch ton ph thuc). Thc hin kt chuyn li l theo tng chi nhnh. Cho php kim k, iu chnh tn kho theo tng chi nhnh. Cho php nh li s chng t, c th: + Cho php nh li s chng t theo tng chi nhnh. + ng thi vn cho php nh li theo c cng ty (nhng chi nhnh ph thuc) Kha s k k ton gm c 2 mc: + Mc 1 - Kha tng chi nhnh ph thuc: Cc chi nhnh hch ton ph thuc t kha s. Khi , cc chi nhnh s khng c php sa chng t nhng Tng cng ty vn c php sa.
220
Trin khai theo m hnh a chi nhnh + Mc 2 - Kha ton cng ty: Tng cng ty thc hin kha s cho tt c cc chi nhnh. Sau khi kha s khng chi nhnh no k c tng cng ty c th sa c chng t, v cc chi nhnh khng thc hin b kha s c. i vi Phn h Thu: + Cc chi nhnh hch ton ph thuc s khng c quyn thc hin trn phn h ny. + Ch khi ng nhp vo d liu vi quyn Tng cng ty hoc chi nhnh hch ton c lp, NSD mi thc hin c cc chc nng trn phn h thu. + Khi ng nhp vo d liu vi quyn Tng cng ty, NSD s: o Lp bng k v t khai thu, bng gii trnh khai b sung iu chnh vi chi nhnh ngm nh l Vn phng Tng cng ty. Tuy nhin, cc ha n, chng t ly ln bng k v s liu ly ln t khai, bng gii trnh s l ca tt c cc chi nhnh hch ton ph thuc. o Khi thc hin khu tr thu v np thu th s hch ton cho Vn phng Tng cng ty. Mt s danh mc s khng c la chn Chi nhnh mc d ng nhp vo vi quyn Tng cng ty, l nhng danh mc dng chung cho tt c cc chi nhnh. V d: H thng ti khon; Vt t, hng ha; Cng c dung c; Khch hng, nh cung cp, Ch c cc danh mc sau l dng ring cho tng chi nhnh: Phng ban, Nhn vin, Ti sn c nh, Hp ng.
i vi cc chi nhnh hch ton c lp th cc chc nng trn hon ton c lp. 2.2.6. Bo co ti chnh tng hp Ni dung i vi cng ty a chi nhnh th Tng cng ty phi lp bo co ti chnh tng 221
Trin khai theo m hnh a chi nhnh hp cui qu, cui nm. Chc nng tng hp bo co ti chnh trn MISA SME.NET 2010 s gip cho cng tc tng hp bo co ca k ton c nhanh chng, kp thi v chnh xc. Cch thc hin ng nhp vo d liu k ton vi quyn Tng cng ty Kch chut vo biu tng trn thanh cng c, chn mc Tng hp bo co ti chnh, chn bo co tng hp (gm 6 bo co).
D liu c chi nhnh hch ton c lp th mi xut hin nhm Tng hp bo co ti chnh.
222