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ADMINISTRACIN CENTRAL
ADMINISTRACIN OBRA
1. HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES A.- Personal directivo. B.- Personal tcnico. C.- Personal administrativo. D.- Cuota patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. E.- Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado en los incisos 1.1, 1.2, y 1.3 F.- Pasaje y viticos del personal enunciado en los incisos 1.1, 1.2 y 1.3. G.- Los que deriven de la suscripcin de contratos de trabajo, para el personal enunciado en los incisos 1.1, 1.2 y 1.3.
Nota: el personal tcnico, administrativo y directivo esta por el regimen de honorarios.
0.00
6,345.29
0.00
0.00
0.00
32,970.29
SUBTOTALES
2. DEPRECIACIN, MANTENIMIENTO Y RENTAS. A.- Edificios y locales. B.- Locales de mantenimiento y guarda. C.- Bodegas. D.- Instalaciones generales. E.- Equipos, muebles y enseres. F.- Depreciacin o renta, y operacin de vehculos G.- Campamentos.
SUBTOTALES
1,500.00 1,000.00 2,000.00 500.00 1,000.00 500.00 0.00 6,500.00 8,900.00 0.00 8,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.-FLETES Y ACARREOS. A. De campamentos. B. De equipo y construccin. C. De plantas y elementos para instalaciones. D. De mobiliario.
SUBTOTALES
5.-GASTOS DE OFICINA.
FECHAS DE: INICIO: 5 DE JULIO DE 2010 TERMINO: 19 DE JULIO DE 2010 DURACION: 15 DIAS NATURALES
ADMINISTRACIN CENTRAL
ADMINISTRACIN OBRA
A. Papelera y tiles de escritorio. B. Correos, fax, telfonos, telgrafos, radio. C. Equipo de computacin. D. Situacin de fondos. E. Copias, duplicados y fotografias para estimaciones F. Luz, gas y otros consumos. G. Gastos de la licitacin.
SUBTOTALES
600.00 1,300.00 2,200.00 0.00 1,500.00 2,000.00 0.00 7,600.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 1,600.00 4,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1,920.00 1,338.00 3,258.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7.- SEGURIDAD E HIGIENE. A. Equipo de seguridad y sealamiento de proteccin de obra. B. Sanitarios mviles.
SUBTOTALES
8.- FIANZAS Y SEGUROS. A. Primas por fianza. ( cumplimiento, vicios ocultos, etc.) B Seguros( responsabilidad civil, vehiculos, etc.)
SUBTOTALES
9.-TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES. A. Construccin y conservacin de caminos de acceso B. Montajes y desmantelamiento de equipo. C. Construccin de instalaciones generales: 1. De campamentos. 2. De equipo de construccin 3. De plantas y elementos para instalaciones.
SUBTOTALES
SUMAS :
FECHAS DE: INICIO: 5 DE JULIO DE 2010 TERMINO: 19 DE JULIO DE 2010 DURACION: 15 DIAS NATURALES
ADMINISTRACIN CENTRAL
ADMINISTRACIN OBRA
SUMAS : ADMINISTRACIN CENTRAL = ADMINISTRACIN DE OBRA = RESUMEN VALOR DE LA OBRA A COSTO DIRECTO = ADMINISTRACIN CENTRAL = ADMINISTRACIN DE OBRA = A. CARGO INDIRECTO = 31,081.79 49,170.29 80,252.08 668,769.14 4.65% 7.35% 12.00%
FECHAS DE: INICIO: 5 DE JULIO DE 2010 TERMINO: 19 DE JULIO DE 2010 DURACION: 15 DIAS NATURALES
ANEXO 22
Programa calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas, de utilizacin: d) De la utilizacin del personal profesional tcnico, administrativo y de servicio encargado de la direccin, administracin y ejecucin de los trabajos
2010
ABRIL 15 15 15 15 TOTAL 15 15 15 15
REPRESENTANTE LEGAL
ANEXO 22
Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas, De la utilizacin del personal profesional tcnico, administrativo y de servicio encargado de la direccin, administracin y ejecucin de los trabajos
2010
No. NOMBRE DE LA PERSONA
1 2 3
ING. JOSE VICENTE PEREZ SANCHEZ ING.MARTIN BALTAZAR MELLADO MEZQUIDA FERNANDO CASTAEDA LONGORIA PUESTO O ACTIVIDAD EN LA QUE SE DESEMPEARA
JUNIO
7,500 5,000 3,250
TOTAL
7,500 5,000 3,250
0.00 0.00
MES 6 MES 7
DIRECTO + INDIRECTO
MES 1 CALENDARIZACIN DE EGRESOS (C.D. + C.I.) ACORDE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIN DE LOS TRABAJOS IMPORTE ACUMULADO
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
(10) (11)
369,179.89 565,852.44
513,587.97 1,079,440.41
11,321.69 1,090,762.10
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
INGRESOS ANTICIPO (S) QUE SE OTORGARAN IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES A PRESENTAR, CONSIDERANDO LOS PLAZOS DE FORMULACION, APROBACION, TRAMITE Y PAGO; DEDUCIENDO LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS TOTAL MENSUAL TOTAL ACUMULADO
(12)
0.00
214,554.67
402,733.59
560,299.06
12,353.36
0.00 0.00
MES 2
214,554.67
214,554.67
402,733.59
617,288.26
560,299.06
1,177,587.32
12,353.36
1,189,940.68
0.00
-
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
EGRESOS GASTOS QUE IMPLIQUEN (C.D. + C.I) ANTICIPO (S) PARA COMPRA DE MAQUINARIA O E.I.P. OTROS GASTOS REQUERIDOS SEGN PROGRAMA DE EJECUCIN
196,672.55
369,179.89
513,587.97
11,321.69
0.00 0.00
(196,672.55) (196,672.55) (1,337.37) (1,337.37) (369,179.89) (565,852.44) (3,847.80) (5,185.17) (299,033.30) (864,885.74) (5,881.22) (11,066.39) 391,411.90 (473,473.84) (3,219.62) (14,286.02) 560,299.06 86,825.22 590.41 12,353.36 99,178.58 674.41 99,178.58 0.00 0.00
SALDOS (DIFERENCIA DE INGRESOS Y EGRESOS) DIFERENCIA ACUMULADA INTERESES (% ANUAL), INTERESES ACUMULADOS
(22)
(14,286.02)
1.91
749,021.22 (23)
Nota: La Tasa de interes que aplicar para el anlisis del costo por financiamiento, deber estar referida a cualquiera de los indicadores econmicos emitidos por el Banco de Mxico TIIE, TIP Y CPP, como lo dispone el Artculo 186, fraccin I, del Reglamento de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
LAE. ALFONSO PEREZ LOPEZ REPRESENTANTE LEGAL
$ 256,391.42
PORCENTAJE 12.00 %
Nota:
En dicho porcentaje se encuentran incluidas las deducciones por concepto de Impuesto Sobre la Renta y Participacin de los trabajadores, en las utilidades de la empresa, tal y como lo seala el Reglamento de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las mismas.
PROYECTOS Y SUMINISTROS ASTRA S.A. DE C.V. Calle Naranjos, No. 519, Col. Petrolera. C:P: 89110, Tampico, Tamaulipas. E-mail: proyisa09@gmail.com Tel/Fax: 01 (833) 125 98 83
PROYECTOS Y SUMINISTROS ASTRA S.A. DE C.V. Calle Naranjos, No. 519, Col. Petrolera. C:P: 89110, Tampico, Tamaulipas. E-mail: proyisa09@gmail.com Tel/Fax: 01 (833) 125 98 83
CUAD/MO-008 CUAD/MO-009 CUAD/MO-010 CUAD/MO-011 CUAD/MO-012 CUAD/MO-013 CUAD/MO-014 CUAD/MO-015 CUAD/MO-016 CUAD/MO-017 CUAD/MO-018 CUAD/MO-019
MANDO INTERMEDIO JOR 400 52.17294 20869.176 OPERADOR DE EQUIPO MENOR JOR 210 7.44599 1563.6579 OFICIAL PINTOR JOR 240 84.337 20240.88 OFICIAL TECNICO EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO JOR 240 38.00008 9120.0192 OFICIAL ALBAIL JOR 280 86.5832 24243.296 CARPINTERO EBANISTA JOR 220 10.4167 2291.674 OFICIAL ELECTRICISTA JOR 260 73.0377 18989.802 OFICIAL PLAFONERO JOR 230 64.4443 14822.189 CHOFER JOR 180 23.34175 4201.515 AYTE. DE CARPINTERO EBANISTA. JOR 210 20.8334 4375.014 AYUDANTE ELECTRICISTA JOR 180 73.0377 13146.786 AYUDANTE GENERAL JOR 200 502.71918 100543.836 234,407.85 4,688.16 1,026,389.55 0.46 0.50 0.96
CUAD/MO-008 MANDO JOR INTERMEDIO 6.96136 400 JOR8HR CUAD/MO-009 OPERADOR DE EQUIPO MENOR JOR 3.65472 210 JOR8HR CUAD/MO-010 OFICIALJOR PINTOR 4.17682 240 JOR8HR CUAD/MO-011 OFICIALJOR TECNICO EN REFRIGERACION Y AIRE240 JOR8HR 4.17682 ACONDICIONADO CUAD/MO-012 OFICIALJOR ALBAIL 4.87296 280 JOR8HR CUAD/MO-013 CARPINTERO EBANISTA JOR 3.83 220 JOR8HR CUAD/MO-014 OFICIALJOR ELECTRICISTA 4.52489 260 JOR8HR CUAD/MO-015 OFICIALJOR PLAFONERO 4.00278 230 JOR8HR CUAD/MO-016 CHOFER JOR 3.13261 180 JOR8HR CUAD/MO-017 AYTE. DE CARPINTERO EBANISTA. JOR 3.65 210 JOR8HR CUAD/MO-018 AYUDANTE ELECTRICISTA JOR 3.13261 180 JOR8HR CUAD/MO-019 AYUDANTE GENERAL JOR 3.48068 200 JOR8HR
CUAD/MO-008 MANDO JOR INTERMEDIO 52.17294 668.85 34,895.87 CUAD/MO-009 OPERADOR DE EQUIPO MENOR JOR 7.44599 357.3 2,660.45 CUAD/MO-010 OFICIALJOR PINTOR 84.337 406.49 34,282.15 CUAD/MO-011 OFICIALJOR TECNICO EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO 38.00008 406.49 15,446.65 CUAD/MO-012 OFICIALJOR ALBAIL 86.5832 472.08 40,874.20 CUAD/MO-013 CARPINTERO EBANISTA 10.4167 JOR 373.70 3,892.72
CUAD/MO-014 OFICIALJOR ELECTRICISTA 73.0377 CUAD/MO-015 OFICIALJOR PLAFONERO 64.4443 CUAD/MO-016 CHOFER JOR 23.34175 CUAD/MO-017 AYTE. DE CARPINTERO EBANISTA. JOR 20.8334 CUAD/MO-018 AYUDANTE ELECTRICISTA JOR 73.0377 CUAD/MO-019 AYUDANTE GENERAL 502.71918 JOR M-O-0001 M-O-0002 M-O-0003 M-O-0004 M-O-0005 M-O-0006 M-O-0007 M-O-0008 M-O-0009 M-O-0010 M-O-0011 M-O-0012 M-O-0013 M-O-0014 M-O-0015 M-O-0016 OFICIAL PINTOR JOR 26.4834 CABO DE OFICIOS JOR 25.28004 OFICIAL ELECTRICISTA JOR 3.3334 CHOFER JOR 5.53095 AYUDANTE GENERAL JOR 324.0818 OFICIAL PLAFONERO JOR 1.99874 OFICIAL CARPINTERO JOR 6.09175 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA JOR 0.01476 JARDINERO JOR 2.3338 OFICIAL SOLDADOR JOR 0.75299 OFICIAL PAILERO JOR 0.75299 OFICIAL ALUMINERO JOR 45.25 OFICIAL PLOMERO JOR 3.0495 CHOFER DE CAMION JOR 0.02558 OFICIAL ALBAIL JOR 61.66185 OFICIAL ESPECIALISTA EN SISTEMAS JOR 4.99764 260 350 250 200 210 250 250.00 260 220 250 250 250 250 220 250 280
439.29 390.09 308.11 357.3 308.11 340.9 6,885.68 8,848.01 833.35 1,106.19 68,057.18 499.69 1,522.94 3.84 513.44 188.25 188.25 11,312.50 762.38 5.63 15,415.46 1,399.34 0.00 0.00 0.00 117,542.11 2,350.84 845,772.82 0.28% 0.50% 0.78%
M-O-0001 M-O-0002 M-O-0003 M-O-0004 M-O-0005 M-O-0006 M-O-0007 M-O-0008 M-O-0009 M-O-0010 M-O-0011 M-O-0012 M-O-0013 M-O-0014 M-O-0015
OFICIAL PINTOR JOR 26.4834 CABO DE OFICIOS JOR 25.28004 OFICIAL ELECTRICISTA JOR 3.3334 CHOFER JOR 5.53095 AYUDANTE GENERAL JOR 324.0818 OFICIAL PLAFONERO JOR 1.99874 OFICIAL CARPINTERO JOR 6.09175 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA JOR 0.01476 JARDINERO JOR 2.3338 OFICIAL SOLDADOR JOR 0.75299 OFICIAL PAILERO JOR 0.75299 OFICIAL ALUMINERO JOR 45.25 OFICIAL PLOMERO JOR 3.0495 CHOFER DE CAMION JOR 0.02558 OFICIAL ALBAIL JOR 61.66185
260 350 250 200 210 250 250.00 260 220 250 250 250 250 220 250
424.96 567.58 409.11 329.88 345.73 409.11 409.11 424.96 361.57 409.11 409.11 409.11 409.11 361.57 409.11
11,254.39 14,348.45 1,363.73 1,824.55 112,044.80 817.7 2,492.20 6.27 843.83 308.06 308.06 18,512.23 1,247.58 9.25 25,226.48
M-O-0016
280
456.65
2,282.17
1.0434588 0.1489198 1.68674 0.7600016 1.731664 0.208334 1.460754 1.288886 0.466835 0.416668 1.460754 10.0543836
CA DES
0.21624 0.23846 0.23261 0.23261 0.22676 0.23633 0.22946 0.23439 0.24626 0.23846 0.24626 0.2408
$668.85 $357.30 $406.49 $406.49 $472.08 $373.70 $439.29 $390.09 $308.11 $357.30 $308.11 $340.90
668.85 357.3 406.49 406.49 472.08 373.7 439.29 390.09 308.11 357.3 308.11 340.9
1.68 2.15 0.2 0.27 16.75 0.12 0.37 0 0.13 0.05 0.05 2.77 0.19 0 3.77
0.34
EN ESTE APARTADO EL LICITANTE DEBER DESGLOSAR LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL PORCENTAJE TOTAL QUE APLIQUE EN LOS PRECIOS UNITARIOS, COMO CARGOS ADICIONALES, CONSIDERANDO LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 189 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
FECHA DE INICIO: 1 DE JUNIO DE 2010 FECHA DE TERMINACIN: 30 DE JUNIO DEL 2010 PLAZO DE EJECUCIN: 30 DIAS NATURALES
LAE. ALFONSO PEREZ LOPEZ PROYECTOS Y SUMINISTROS ASTRA S.A. DE C.V. Calle Naranjos, No. 519, Col. Petrolera. C:P: 89110, Tampico, Tamaulipas. E-mail: proyisa09@gmail.com Tel/Fax: 01 (833) 125 98 83 REPRESENTANTE LEGAL