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CONTENIDO

1. DIAGNSTICO. 1.1 Diagnstico de la Situacin Econmica Financiera. a) Anlisis de Estados Financieros. b) Evolucin de las cuentas por cobrar comerciales y situacin del saldo actual. c) Evolucin de las cuentas por pagar comerciales y situacin del saldo actual. d) Evolucin y estructura de los costos de operacin y mantenimiento. e) Evolucin y estructura de los ingresos por servicio de saneamiento y otros ingresos. f) Acciones para la mejora de la gestin econmica - financiera 1.2 Diagnstico de la Situacin Comercial. a) Poblacin bajo el mbito de responsabilidad de la EPS TACNA S:A b) Poblacin servida con conexiones para el servicio de agua potable y para el servicio de alcantarillado c) Cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado por localidad considerando el nmero de habitantes por conexin d) Nmero de conexiones de agua potable e) Nmero de conexiones de alcantarillado f) g) h) i) Facturacin y Cobranza Micromedicin Conexiones Inactivas Acciones para la mejora de la gestin comercial

1.3 Diagnstico de la Situacin Operacional. 1.3.1. Del servicio de agua potable.a) Fuentes de agua: b) Sistemas e instalaciones del servicio de agua potable: - Captaciones - Estaciones de bombeo - Reservorios - Conducciones de agua cruda - Plantas de tratamiento - Instalaciones de desinfeccin - Laboratorios e instalaciones de control de calidad - Lneas de impulsin y/o aduccin - Redes de distribucin,
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c) Mantenimiento de los sistemas: d) Agua No Facturada 1.3.2. Del servicio de alcantarillado.a) b) Cuerpos Receptores de Aguas Residuales: Sistemas e Instalaciones del Servicio de Alcantarillado: Redes de alcantarillado. Colectores, interceptores, emisores. Estaciones de bombeo. Plantas de tratamiento en general.

c) Mantenimiento de los sistemas: d) Aguas Servidas e) Acciones para la mejora de la gestin operacional

1.4 Diagnstico de la Vulnerabilidad de los Sistemas.

2. ESTIMACIN DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO. 2.1 Estimacin de la Poblacin por Localidad y Empresa. a) b) c) Poblacin Inicial Ao Base Tasa de Crecimiento Proyeccin de la Poblacin

2.2 Estimacin de la Demanda del Servicio de Agua Potable. 2.3 Estimacin de la Demanda del Servicio de Alcantarillado. 3. DETERMINACIN DEL BALANCE OFERTA DEMANDA DE CADA ETAPA DEL PROCESO PRODUCTIVO. a) b) c) d) e) f) Captacin de Agua. Tratamiento de Agua Potable. Conduccin de Agua Potable. Almacenamiento de Agua Potable. Tratamiento de Aguas Servidas. Disposicin Final de Aguas Servidas.

4. PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO. 4.1. Programa de Inversiones. 4.1.1 Inversiones de agua potable a) Captacin de agua
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b) Tratamiento de agua c) Conduccin de agua potable d) Estaciones de bombeo e) Almacenamiento de agua potable f) Distribucin de agua potable

h) Micromedicin

4.1.2

Inversiones de alcantarillado a) Recoleccin de aguas servidas b) Lneas de Impulsin c) Estaciones de bombeo y rebombeo d) Tratamiento de aguas servidas e) Emisores y Disposicin final de aguas servidas

4.1.3

Inversiones institucionales.

4.2. Estructura de Financiamiento. 4.3. Garanta de Realizacin de Inversiones.

5. ESTIMACIN DE COSTOS DE EXPLOTACIN EFICIENTES.

6. ESTIMACIN DE LOS INGRESOS.

7. PROYECCIN FINANCIEROS.

DE

LOS

ESTADOS

FINANCIEROS

INDICADORES

7.1 Estado de Ganancias y Prdidas. 7.2 Balance General. 7.3 Flujo de Efectivo. 7.4 Indicadores Financieros. 8. DETERMINACIN DE LAS FRMULAS TARIFARIAS Y METAS DE GESTIN 8.1 Determinacin de las Metas de Gestin. 8.2 Estimacin de la Tasa de Actualizacin. 8.3 Determinacin de la Base de Capital. 8.3.1. Base de Capital Inicial 8.3.3.1 Clculo de la frmula tarifaria para el primer quinquenio 8.3.3.2 Clculo de la frmula tarifaria para los siguientes quinquenios 8.3.2. Base de Capital Final 8.4 Proyeccin del Flujo de Caja Libre.
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8.5 Determinacin de las Frmulas Tarifarias. 9. DETERMINACIN DE LAS ESTRUCTURAS TARIFARIAS. 9.1 Estructura Tarifaria vigente y propuesta 9.2 Cargo Fijo

ANEXOS Anexo 01 Anexo 02 Anexo 03 Anexo 04 Anexo 05 Anexo 06 Anexo 07 Anexo 08 Sustento del Cargo Fijo Programa de Inversiones (quinquenio y 30 aos) Modelos Poblacionales Base de Capital Base de Proyectos de Inversin (Fichas) Anexos de Lnea Base Evolucin de Indicadores de Gestin Estados Financieros Auditados

ARCHIVOS DIGITALES 01 CD TEXTO DEL PMO ACTUALIZADO 01 CD MODELO DEL PMO 01 CD BASE DE CAPITAL 01 CD BASE COMERCIAL 01 CD PLANOS 01 CD BASE DE PROYECTOS DE INVERSION

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1. DIAGNSTICO 1.1

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DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ECONMICO FINANCIERA En este tem se detalla los principales componentes de la infraestructura tanto de agua potable como de alcantarillado de cada una de las localidades que la EPS TACNA S.A. administra. a) Anlisis De Los Estados Financieros La situacin econmica y financiera se nuestra en la base de informacin

consignada en los Estados Financieros auditados de los ltimos tres ejercicios econmicos culminados (2009 al 2011) y del periodo enero a Junio del ao 2012. Las variables que intervienen en el desenvolvimiento econmico financiero de la Empresa se presentan en los siguientes cuadros N 1.1.1 en trminos de valores histricos. En el caso de los activos:
Cuadro 1.1.1 EVOLUCIN DE LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA AOS 2009 2011
2012 (A Junio)

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y equivalentes a Efectivo Cuentas por Cobrar Comerciales Provision de Cobranza Dudosa Otras Cuentas por Cobrar Existencias Gastos pagados por anticipado TOTAL ACTIVO CORRIENTE Inmueble Maquinaria y Equipo Depreciacin Intangibles Amortizacin de Intangibles TOTAL ACTINO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO

2009

2010

2011

25,564,070 2,544,914 -484,306 187,100 1,164,983 6,149,851 35,126,612 123,178,832 -30,516,217 10,445,267 -7,694,557 95,413,325 130,539,937

9,519,015 2,715,404 -493,569 7,793,130 1,237,823 258,042 21,029,845 147,760,552 -34,405,758 10,336,977 -8,315,779 115,375,992 136,405,837

9,983,671 3,080,499 -645,828 6,005,583 1,212,070 240,917 19,876,912 155,622,724 -39,726,864 10,608,232 -8,932,725 117,571,367 137,448,279

18,762,474 3,764,637 -645,601 5,938,418 974,572 109,507 28,904,007 160,929,573 -42,920,919 10,844,163 -9,073,047 119,779,770 148,683,777

Fuente : Estados Financieros de EPS TACNA S.A.

Activo Como puede observarse, en los tres ltimos aos y lo que va a junio del 2012, el activo ha presentado una tendencia creciente, as en el ao 2009 fue de 130.5 millones de nuevos soles, pasando a ser 148.7 millones de nuevos soles. En el Activo Corriente existe una disminucin, as del ao 2009 a junio del 2012, pas de 35.1 a 28.9 millones de nuevos soles. Esto se explica por la
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ejecucin de obras

disminucin del disponible en efectivo destinado a la

programadas en el PMO, los activos de la Empresa se mantienen en niveles crecientes por encima de los 148 millones de nuevos soles debido al incremento de infraestructura por las inversiones que se realiza. El rubro que ms ha aumentado es el que se refiere a los Inmuebles Maquinaria y Equipo durante los ltimos 3 aos en ms de 23 millones de soles producto de la incorporacin a los registros de la Empresa de las obras terminadas de la localidad de Tacna.

La cuentas por cobrar comerciales netas, en su parte corriente, muestran una tendencia creciente del 2009 a junio del 2012, al pasar de 2.1 a 2.4 millones de nuevos soles. La provisin de cobranza dudosa del ao 2011 respecto del 2010 se mantiene en 0.6 millones de nuevos soles. En trminos relativos, en el cuadro 1.1.1 puede apreciarse la evolucin de la proporcin de cada uno de los componentes de las cuentas del activo.
CUADRO 1.1.2 EVOLUCION PORCENTUAL DE LOS ACTIVOS DE EPS TACNA S.A. DE LOS AOS 2009-2011
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y equivalentes a Efectivo Cuentas por Cobrar Comerciales Provision de Cobranza Dudosa Otras Cuentas por Cobrar Existencias Gastos pagados por anticipado TOTAL ACTIVO CORRIENTE Inmueble Maquinaria y Equipo Depreciacin Intangibles Amortizacin de Intangibles TOTAL ACTINO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO 19.58 1.95 -0.37 0.14 0.89 4.71 26.90 94.37 -23.38 8.00 -5.89 73.10 100.00 6.98 1.99 -0.36 5.71 0.91 0.19 15.42 108.32 -25.22 7.58 -6.10 84.58 100.00 7.26 2.24 -0.47 4.37 0.88 0.18 14.46 113.22 -28.90 7.72 -6.50 85.54 100.00 12.62 2.53 -0.43 3.99 0.66 0.07 19.44 108.24 -28.87 7.29 -6.10 80.56 100.00 2009 2010 2011 2012 ( A Junio)

Fuente : Estados Financieros de EPS TACNA S.A.

Del cuadro evolucin porcentual de los activos, se desprende que las cuentas por cobrar comercial se mantienen casi estables, en un promedio de 2.06% del total de activo en los tres periodos; mientras que las ventas se han recuperado para el 2011. La proporcin del total del activo corriente de la Entidad se

mantiene dentro del promedio de los tres ltimos periodos (18.93%); una de los

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partidas ms relevantes es la cuenta Inmueble maquinaria y Equipo con porcentaje por encima de 79.46% en los tres ltimos ejercicios.

En cuanto a los pasivos y patrimonio de la Entidad, se aprecia que el rubro que ms ha crecido es el del patrimonio neto, asimismo representan para el ao 2011 ms del 93.3% del total de pasivo total. Asimismo podemos notar que el

rubro pasivo total (sin incluir el patrimonio neto) ha disminuido de 85.8 millones (ao 2009) a 83.2 millones (ao 2011).

Se debe mencionar la variacin de la relacin entre Patrimonio Neto y Pasivo Total (deudas), mientras que la relacin patrimonio deuda total en el ao 2009 era de 36.26% y 63.74%, para el ao 2011 esta relacin cambi de 37.52% y 62.487%. Se precisa que el importe de Ingresos Diferidos no debe considerarse como deuda( tratamiento de NIC 20)entonces la relacin cambia para el 2011 de 37.52% al 2.23% demostrando que la posicin de la Empresa ha crecido en solidez. Pasivo El Total del Pasivo a junio del 2012, en referencia al correspondiente a 2009, muestra un incremento de 130.5a 148.70 millones de nuevos soles. Esta situacin se explica por los 92.7 millones de nuevos soles de Subsidios Gubernamentales recibidos de Municipalidades, Gobierno Regional y Ministerio de Vivienda para importantes Proyectos de Saneamiento en el mbito de la Provincia de Tacna. Finalmente, estos fondos formarn parte del patrimonio de EPS TACNA S.A. y por su carcter de transferencia no es en estricto un pasivo obligacional ya que incluso su tratamiento normativo, contable y tributario es de irse detrayendo va depreciacin. La Obligaciones Financieras del 2009 a junio del 2012 muestran una disminucin de 0.3a 0.0 Millones de nuevos soles, debido principalmente al estricto cumplimiento de los pagos de la deuda al MEF (Ex COLFONAVI). Patrimonio El patrimonio neto se ha incrementado del 2009 al 2011 de 47.3 a 51.80 millones de soles a debido al proceso de actualizacin durante el ao 2011 de los terrenos a valor arancelarios, dando a lugar un incremento del resultado no realizado de ms de 4 millones de nuevos soles. La composicin interna del Patrimonio, durante el primer trimestre del ao 2013 ser reestructurado, debiendo la Junta Empresarial aprobar la capitalizacin del resultado acumulado negativo al 31.12.2011 llega a (S/.3009,607), as como el capital adicional por S/. 15746,957. De esta forma el resultado acumulado a partir del ao 2013 ser expresado ntegramente con la Utilidad del Ejercicio.
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CUADRO 1.1.3. EVOLUCIN DE LOS PASIVOS DE EPS TACNA S.A. AOS 2009 2011
ACTIVO PASIVO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Impuesto a la Renta y Participaciones Otras Cuentas por Pagar Provisiones TOTAL PASIVO CORRIENTE Otras Cuentas por Pagar Ingresos Diferidos(Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO Capital Capital Adicional Resultados No Realizados Reservas Legales Resultados Acumulados TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 321,357 1,511,195 556,214 823,093 311,504 3,523,363 11,346 79,677,286 79,688,632 83,211,995 29,164,000 15,783,755 4,839,364 19,710 -2,478,887 47,327,942 11,346 748,792 777,703 1,394,178 337,177 3,269,196 0 85,380,746 85,380,746 88,649,942 29,800,000 15,756,835 4,839,364 19,710 -2,660,014 47,755,895 0 705,934 725,008 1,389,813 240,788 3,061,543 131,339 82,678,809 82,810,148 85,871,691 30,240,000 15,757,562 8,350,437 19,710 -2,791,121 51,576,588 137,448,279 2009 2010 2011

130,539,937 136,405,837

Fuente : Estados Financieros de EPS TACNA S.A.

CUADRO 1.1.4. EVOLUCIN PORCENTUAL DE LOS PASIVOS DE EPS TACNA S.A. AOS 2009 2011
ACTIVO PASIVO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Impuesto a la Renta y Participaciones Otras Cuentas por Pagar Provisiones TOTAL PASIVO CORRIENTE Otras Cuentas por Pagar Ingresos Diferidos(Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO Capital Capital Adicional Resultados No Realizados Reservas Legales Resultados Acumulados TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0.25 1.16 0.43 0.63 0.24 2.71 0.01 61.02 61.03 63.74 22.34 12.09 3.71 0.02 -1.90 36.26 100.00 0.01 0.55 0.57 1.02 0.25 2.40 0.00 62.59 62.59 64.99 21.85 11.55 3.55 0.01 -1.95 35.01 100.00 0.00 0.51 0.53 1.01 0.18 2.23 0.10 60.15 60.25 62.48 22.00 11.46 6.08 0.01 -2.03 37.52 100.00 0.00 0.64 0.10 1.91 0.09 2.74 0.09 62.33 62.42 65.16 20.64 10.59 5.62 0.01 -2.02 34.84 100.00 2009 2010 2011 2012 ( A Junio)

Fuente : Estados Financieros de EPS TACNA S.A.

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Indicadores Financieros Los indicadores financieros tienen como objetivo establecer las relaciones entre los rubros ms importantes del balance general y los estados de ganancias y prdidas, permitiendo a travs de estos medir los resultados de gestin. Presentamos a continuacin los indicadores financieros comnmente empleados tales como ndices de liquidez general, rentabilidad de las ventas, capital de trabajo y endeudamiento de capital
CUADRO 1.1.5 EVOLUCIN DE PRINCIPALES RATIOS FINANCIEROS DE EPS TACNA S.A. 2009-2011
Descripcin 2009 2010 2011 2012 ( A Junio)

Liquidez General Rentabilidad de Ventas Capital de Trabajo Endeudamiento Patrimonial

4.74 2.33 31,603,249 1.85

6.35 2.25 17,760,649 1.86

6.41 2.36 16,815,369 1.66

7.11 2.16 25,837,875 1.87

Fuente : Estados Financieros de EPS TACNA S.A.

El anlisis del ndice de liquidez general, nos permite afirmar que la empresa est en la capacidad para atender sus obligaciones en el corto plazo, puesto que su ndice es superior a 6 en el ao 2011. Por otro lado, la rentabilidad o rendimiento sobre las ventas ha tenido unos valores constantes, de 2.33%, 2.25% a 2.36% en los periodos 2009, 2010 y 2011.

Asimismo se nota que el indicador obtenido al 31 de Diciembre de 2011, indican que la EPS TACNA S.A. presenta una gestin favorable en relacin al capital de trabajo que llega a mas de 16 millones al 2011. Finalmente, se aprecia que el ndice de endeudamiento patrimonial evidencia una situacin de mejora de la posicin financiera de la Empresa, al ir en disminucin de 1.85 a menos 1.66 la proporcin del patrimonio comprometido por la deuda total. b) Evolucin de las cuentas por cobrar comerciales y situacin del saldo actual. Como es verificable en los estados financieros las cuentas por cobrar comerciales se mantiene por encima de los 2.2, millones en promedio en los tres perodos 2009 a 2011.

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En el siguiente cuadro 1.1.6 se muestra la composicin de la deuda por cobrar a Diciembre del 2011 para la administracin del Tacna (la que concentra casi la totalidad de las operaciones de la Empresa).
CUADRO 1.1.6 TACNA SALDOS POR COBRAR AL 31-DIC-2011 ADMINISTRACIN

Periodo en que se genero la deuda Antes del 2006 Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 Total Saldo al 31/12/2012

Cantidad de Usuarios 604 68 193 422 1040 75543 77870

Monto de la Deuda 254,526 30,794 83,655 79,408 366,127 1,718,758 2,533,268

% 10.05 1.22 3.30 3.13 14.45 67.85 100.00

Fuente : Gerencia Comercial/Div. De Cobranza ( no incluye Fonavi -Ctas por encargo)

De lo expuesto en dicho cuadro 1.1.6 se desprende que cerca de la mitad de la deuda por cobrar corresponde al ltimo mes, deuda que legalmente es permisible para el usuario. El 67.85% de la deuda corresponde al ao 2011 y el 14.45% corresponde al ao 2010 y de aos anteriores de 17.70% , deuda que se encuentra en proceso de cobranza con las medidas coercitivas que son aplicables segn los casos. Es claro entonces que la cartera pesada de la deuda est constituida por un 20.96 % del total de las cuentas por cobrar. c) Evolucin de las cuentas por pagar comerciales y su situacion del saldo actual. De la evolucin del Balance General presentado lneas arriba se puede observar que las cuentas por pagar comerciales ha disminuido en los ltimos aos de S/. 1511,195 en el 2009 a S/. 705,934 en el 2011 y a junio del 2012 de S/. 946,014. Pero teniendo la Empresa niveles de liquidez muy superiores a los valores indicados, se entiende que la existencia de tales cuentas se explica por el tiempo que toma el procedimiento de pago en el caso de bienes o servicios ya recibidos. Porcentualmente, la incidencia de las cuentas por pagar comerciales en relacin a los activos totales para el ao 2011 se mantiene en el orden del 0,01% La Evolucin de las cuentas por pagar se puede apreciar en el cuadro siguiente:
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DETALLE 2009 1,511,195 2010 748,792 2011 705,934 2012 (A Junio) 946,014

Cuentas por Pagar Comerciales

d)

Evolucin Y Estructura De Los Costos De Operacin Y Mantenimiento Los costos totales de la Empresa han crecido en promedio 18.8 millones,

teniendo un incremento en el 2010 en 2 millones y en 2.9 millones para el 2011. El efecto del cambio de 3 a 5% en la Depreciacin de la infraestructura sanitaria es el factor ms importante del incremento de los costos de operacin y Mantenimiento. En el siguiente cuadro 1.1.7 se puede apreciar la evolucin de los costos totales desagregados segn las actividades de costo de ventas, gastos de ventas (comercializacin) y gastos administrativos. Cuadro 1.1.7 COSTOS TOTALES DEL SERVICIO
DESCRIPCION Costo de Ventas Gastos de Ventas Gastos de Administracin Total Costos de Operacin y Mantenimiento 2009 9,442,675 3,039,401 4,041,871 2010 11,105,847 2,736,372 4,704,185 2011 13,484,992 2,776,830 5,241,788 2012 ( A Junio) 6,870,706 1,137,712 2,487,917

16,523,947

18,546,404

21,503,610

10,496,335

Fuente : Estados Finacieros de EPS TACNA S.A.

Es importante tambin verificar la proporcin de los costos respecto a las ventas que tiene la Empresa. stas han aumentado en el rubro de costo de ventas (produccin), de 57.152% a 62.72%, debido al mayor incremento de los insumos, mientras que la proporcin referente a los gastos de ventas

(comercializacin) y gastos administrativos han experimentado una ligera disminucin de 18,39% a 12.91% y de 24.46% a 24.38% respectivamente para los aos 2009 a 2011. Respecto al gasto operativo a junio del 2012, el gasto operativo lleg al 64.17%, el Gasto de Ventas a 10.63% y el administrativo a 23.24%.

En cuanto a los costos de operacin y mantenimiento propiamente dichos, los que realmente significan desembolso de efectivo para actividades de operacin y mantenimiento, stos alcanzan a una suma de 13,4 millones de nuevos soles en el ao 2011, ao que tomamos como referencia, dado que los rdenes de magnitud son similares para todos los aos, como puede apreciarse al analizar
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los costos totales. En el cuadro siguiente 1.1.8 se muestran los niveles de costo de operacin y mantenimiento que la empresa tuvo en el ao 2011, as como la proporcin que significa cada uno de sus componentes.
Cuadro 1.1.8 EVOLUCION DE COSTOS DE EXPLOTACION Y MANTENIMIENTO DE EPS TACNA S.A. 2004-2006
CONCEPTO Costo de Captacin y Tratamiento de Agua Costo de Almacenamiento de Reservorio Costo de Distribucin de Agua Potable Costo de Alcantarillado Costo de Mantenimiento Total de Operacin y Mantenimiento Gastos de Comercializacin Gastos de Administracin Total Costos de Explotacin 2009 Importe 4,340,470 % 26.28 2010 Importe 4,770,730 % 25.72 2011 Importe 4,834,349 % 22.49 2012(A Junio) Importe 2,752,856 % 26.23

459,839 1,935,502 965,107 1,741,757 9,442,675 3,039,401 4,041,871

2.78 11.71 5.84 10.54

379,805 2,692,574 1,321,469 1,941,269

2.05 14.52 7.13 10.47

361,185 4,978,239 1,340,911 1,970,308

1.68 23.15 6.24 9.16 62.72 12.91 24.38

180,625 2,553,380 577,253 806,592 6,870,706 1,137,712 2,487,917

1.72 24.33 5.5 7.68 65.46 10.84 23.7

57.15 11,105,847 18.39 24.46 2,736,372 4,704,185

59.89 13,484,992 14.75 25.36 2,776,830 5,241,788

16,523,947 100.00 18,546,404 100.00 21,503,610 100.01 10,496,335 100.00

Fuente : Estados Financieros de EPS TACNA S.A.

La evolucin de los costos de operacin y mantenimiento han mantenido una tendencia creciente debido al impacto del cambio del porcentaje de depreciacin del 3 al 5% del rubro de infraestructura sanitaria.

Asimismo, se puede apreciar que en el ao 2009 el principal componente es el relacionado al costo de operacin y mantenimiento el cual constituye el 62.72% del total de los costos, seguido de los costos de administracin con 24.38%. Dentro de los costos de operacin y mantenimiento, se incluye los gastos de captacin y tratamiento del agua, de almacenamiento y reservorio, de distribucin de agua potable, de alcantarillado y mantenimiento. Dentro de los mismos el ms significativo es el costo de captacin que representa el 22.49% y el de distribucin que representa el 23.15%. e) Evolucin Y Estructura De Los Ingresos Por Servicio De Saneamiento Y Otros Ingresos. Los ingresos de la Empresa se relacionan, como es natural, con los servicios que presta y en mayor proporcin con los servicios de agua potable. La evolucin de los ingresos muestra un crecimiento de 12.47 en el ao 2010 y un
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ligero crecimiento en el ao 2011 de 0.04% en cada caso respecto al ao anterior. Esto se puede apreciar en el siguiente cuadro 1.1.9.
CUADRO 1.1.9 EVOLUCIN DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA.
Descripcin Total Ingresos Netos % Incremento respeto al ao anterior Fuente : Estados Financieros de EPS TACNA S.A. 2009 16,943,047 2010 19,055,343 12.47 2011 19,062,240 0.04 2012 10,706,163

La estructura de los ingresos muestra una preponderancia de los servicios de agua y alcantarillado, los cuales en conjunto representan para el ao 2009 el 97.17% del total de ingresos de la Empresa; mientras que los servicios

colaterales representan solamente el 2.83% del total de ingresos. La estructura cambia para el ao 2011 en 96.69% y 3.31% respectivamente. Esto puede apreciarse en el siguiente cuadro 1.1.10
CUADRO 1.1.10 ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS AO 2009-2012
Descripcin Servicio de agua Servicio de Alcantarillado Conexiones Servicios Colaterales Otros Servicios TOTAL 2009 Monto 12,076,282 4,386,234 0 444,405 36,126 16,943,047 % 71.28 25.89 0.00 2.62 0.21 100.00 2010 Monto 13,550,563 4,835,283 0 628,323 41,174 19,055,343 % 71.11 25.37 0.00 3.30 0.22 100.00 2011 Monto 12,353,812 4,866,872 3 522,449 67,522 17,810,658 % 69.36 27.33 0.00 2.93 0.38 2012(A Junio) Monto 7,688,085 2,794,616 3 212,292 11,167 % 71.81 26.10 0.00 1.98 0.11 100.00

100.00 10,706,163

Fuente: Estados Financieros de EPS TACNA S.A.

f) Acciones Para La Mejora De La Gestin Econmica Financiera Utilizar la oferta del sistema financiero en la colocacin de depsitos en cuentas remuneradas (fondos mutuos entre otros). Relacionadas a recursos de transferencias recibidas y recurso propio, previa fijacin de la mejora en la poltica de pagos de compromisos en la entidad. Mediante convenios de apoyo institucional, generar ingresos por la capacitacin y derechos de uso de los sistemas mejorados adquiridos por EPS TACNA S.A. Sistema SIINCO (Comercial), Sistema operacional (Operaciones), Sistema Geo referenciado (Catastro-Ingeniera) y Sistema AVALON( Administrativo).

Iniciar el proceso de Baja de los Bienes y Activos obsoletos de la entidad y efectuar la Venta masificado para generar mas ingresos no operativos.
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Monitorear sistemticamente los indicadores financieros en forma mensual y aplicar las medidas de austeridad necesarias que garanticen el equilibrio econmico, priorizando los recursos para ser destinados a las operatividad de la entidad y a las actividades que generen rentabilidad. Atender la necesidad de la Gerencia Comercial, respecto al Programa de Control de Grandes Consumidores como es la adquisicin de medidores, mantenimiento, kits, tapas, confeccin de cajas de registro (especiales), gasto de supervisin y movilidad entre otros. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN COMERCIAL Para establecer la informacin comercial sobre el nmero de conexiones, niveles de Micromedicin y cobertura del servicio requerido, para estimar las proyecciones de los siguientes aos, se realiz un proceso de depuracin a la base comercial a Diciembre del 2011 de la EPS TACNA S.A.

1.2.

a) Poblacin bajo el mbito de responsabilidad de la EPS TACNA S.A. Bajo la jurisdiccin de la EPS TACNA S.A. se encuentra la poblacin de: Provincia de Tacna 287,855 Distritos de Tacna, Pacha, Alto de la Alianza, Ciudad Nueva, Pocollay y Gregorio Albarracn Lanchipa Provincia Jorge Basadre Grohmann solo la zona urbana 1,231

b) Poblacin servida con conexiones para el servicio de agua potable y para el servicio de alcantarillado. Tacna Pacha Locumba 261,872 391 1,116

c) Cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado por localidad considerando el nmero de habitantes por conexin Agua Tacna Pacha Locumba Alcantarillado Tacna Pacha Locumba

91.1% 96.3% 90.6%

87.7% 45.2% 72.4%

Nmero de habitantes por vivienda Tacna 3.84 Pacha 1.55 Locumba 3.85 d) Nmero de Conexiones de Agua Potable

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Del anlisis de la base comercial de la empresa, resulta que a Diciembre 2011, el nmero de conexiones totales asciende a 70,671 distribuidas en las tres localidades que se encuentran bajo el mbito de administracin de la EPS TACNA S.A.
Cuadro 1.2.1 Distribucin de Conexiones de Agua Potable
Localidad Tacna Pacha Locumba Total EPS Conexiones Totales % Conexiones Activas % Conexiones Inactivas %

70,135 259 277 70,671

99,24% 0,37% 0,39% 100%

64,975 221 257 65,453

91,95% 0,31% 0,36% 92,62%

5,160 38 20 5,218

7,30% 0.05% 0.03% 7,38%

Fuente: Base Comercial de EPS TACNA S.A.

Se observa que del total de conexiones de agua potable de la empresa, el 7,38% se encuentran inactivas, es decir no han sido facturadas, debido a que se encuentran cortadas por impagos, el servicio ha sido voluntariamente de baja o se encuentra en alta pero no han sido facturadas. Asimismo, del total de conexiones activas de agua potable, el 92,21% pertenece a la categora domstica, el 5,66% a la categora comercial, el 1,16% a la categora estatal, el 0,58% a la categora social y el 0,39% a la categora industrial.
Cuadro 1.2.2 Distribucin de Conexiones activas de agua por categora de usuario Localidad Tacna Pacha Locumba Total EPS Social 374 02 04 380 Domstico 59,911 209 237 60,357 Comercial 3,696 03 04 3,703 Industrial 254 0 0 254 Estatal 740 07 12 759 Total 64,975 221 257 65,453

Fuente: Base Comercial de EPS TACNA S.A.

e) Nmero de Conexiones de Alcantarillado Las conexiones totales de alcantarillado ascienden a 68,600, distribuidos en las tres localidades del mbito de administracin de la EPS TACNA S.A.
Cuadro 1.2.3 Distribucin de Conexiones de Alcantarillado Conexiones % Conexiones Totales Activas Tacna 68,252 99.49% 63,555 Pacha 122 0,18% 98 Locumba 226 0,33% 212 Total EPS 68,600 100% 63,865 Fuente: Base Comercial de EPS TACNA S.A. Localidad % 92,65% 0,14% 0,31% 93,10% Conexiones Inactivas 4,697 24 14 4,735 % 6,85% 0,03% 0,02% 6,90%

Se observa que del total de conexiones de alcantarillado, el 6,90% encuentran inactivas.

se

Asimismo del total de conexiones activas de alcantarillado, el 92,95%, pertenece a la categora domstica, el 5,67% a la categora comercial, el 0,79% a la categora estatal, el 0,22% a la categora social y el 0,37% a la categora industrial.

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Cuadro 1.2.4 Distribucin de Conexiones activas de alcantarillado por categora de usuario Localidad Social Domstico Comercial Tacna 140 59,077 3,613 Pacha 0 89 03 Locumba 01 197 03 Total EPS 141 59,363 3,619 Fuente: Base Comercial de EPS TACNA S.A. Industrial 238 0 0 238 Estatal 487 06 11 504 Total 63,555 98 212 63,865

f) Facturacin y Cobranza Mediante la facturacin se calcula el importe a cobrar al cliente por el consumo mensual de agua, durante el perodo de facturacin que es normalmente mensual (30 das). Los importes facturados por la EPS TACNA S.A. incluyen los servicios de agua potable y alcantarillado que otorga la empresa e IGV. Las modalidades que emplea la EPS TACNA S.A., para determinar el consumo a facturar a los usuarios corresponden a los establecidos en la Directiva de Importe a Facturar y Comprobantes de Pago. g) Micromedicin El nivel de Micromedicin de la EPS TACNA S.A. en promedio es de 57,8% variando entre las diferentes localidades. As por ejemplo las localidades de Tacna, Pacha y Locumba estn con un nivel de Micromedicin por encima del 50%.
Cuadro 1.2.6 Nivel de Micromedicin Localidad Social Domstico Comercial Tacna 32,1% 56,5% 79,1% Pacha 50,0% 75,6% 66,7% Locumba 50,0% 75,9% 75,0% Total EPS 32,4% 56,6% 79,1% Fuente: Base Comercial de EPS TACNA S.A. Industrial 64,6% 0.0% 0.0% 64,6% Estatal 53,6% 100,0% 83,3% 54,5% Total 57,6% 76,0% 75,9% 57,8%

h) Conexiones Inactivas Cantidad de conexiones inactivas por estado de conexin por localidad (actual) La cantidad de usuarios inactivos es significativa, y segn la meta de gestin comercial para el prximo ao es disminuir las conexiones inactivas de acuerdo al detalle de las siguientes actividades: Gestin de Cobranza.- Con el recurso presupuestal, esta Divisin tiene la meta de activar 396 conexiones en un ao, en los estados de conexin siguientes: Clausurados y Corte por Solicitud. Estado: Clausurados (X1): Se trata de usuarios que cuentan con deuda de dos y/o ms meses vencidos; las conexiones clausuradas, corresponden a conexiones a las que ha ejecutado el cierre drstico por uso irregular, es decir, cuando el usuario se habilita el servicio de forma arbitraria.
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Estado: Corte por solicitud (S1): Se trata de usuarios que han solicitado corte temporal de servicio de agua por motivos diversos, como ser viaje, trabajo en otra localidad, etc. Gestin y /o Acciones a realizar: Para el caso de las conexiones clausuradas y cortadas por solicitud, la Divisin de Cobranza a travs de del Equipo de Corte y Re conexiones programar y ejecutar mensualmente las verificaciones y/o inspecciones de campo, a fin de que estas conexiones permanezcan clausuradas o cortadas. El periodo de la verificacin y/o inspeccin es por un periodo de 10 das por mes, y se inicia una vez terminada el periodo de cortes. Asimismo, de forma adicional se notificar la deuda a los usuarios clausurados y cortados por solicitud que presentan deuda pendiente de pago.

Asimismo, cabe mencionar que no se estn considerando los siguientes estados que se haban tomado en cuenta en el Primer Quinquenio Regulatorio: Estado U1 (3776 conexiones), debido a que son conexiones que nunca se les ha brindado el servicio e ingresadas por obra en el sistema comercial, para lo cual se est considerando en otro padrn para su control, no siendo consideradas como conexiones totales. Estado U2 (223 conexiones), debido a que son conexiones inexistentes, para lo cual se va retirar del padrn previa inspeccin de campo. J) Acciones para la mejora de la gestin comercial A partir de la facturacin correspondiente al mes de Julio del 2012, se instal el SIINCO, a la fecha se encuentra en produccin pero efectundose ajustes y o mejoras al sistema, estando disponible a partir del 02.01.13. Este sistema nos permite atender al usuario en una forma ms rpida, eficiente y eficaz, en todas las reas de la Gerencia Comercial. Se cuenta con una informacin confiable. El sistema nos permite facturar en el da. Se contar a partir del prximo ao con equipos que nos podrn dar lecturas de medidor ms consistentes y a tiempo real. Asimismo se contar a partir del mes de noviembre con el catastro tcnico comercial actualizado (georeferenciado). Esto nos permitir determinar en primera instancia todos los usos irregulares, y a continuacin informacin real de todos los usuarios permitiendo una atencin ms rpida. La Gerencia General ha dispuesto, que todos los trabajadores de la EPS TACNA S.A. efecte la supervisin, seguimiento a todos los grandes consumidores (2,500 usuarios), usos irregulares, medidores, tarifas, etc., de tal manera que la identificacin, con su empresa redundar en la gestin comercial.

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1.3

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DIAGNSTICO DE LA SITUACIN OPERACIONAL

1.3.1 Del Servicio de Agua Potable a) Fuentes de Agua Las Fuentes de agua de la EPS TACNA S.A. son de agua superficial y agua subterrnea: a.1 Agua Superficial: o o Captacin en Cerro Blanco sobre el Canal Uchusuma. Captaciones sobre el canal Caplina.

a.2 Agua Subterrnea: o captaciones en los Pozos Sobraya y Pozos Viani b) Sistemas e Instalaciones del Servicio de Agua Potable Los Sistemas del servicio de agua potable en la EPS TACNA S.A. estn conformados por la captacin, estaciones de bombeo, reservorios, plantas de tratamiento, instalaciones de desinfeccin, laboratorios e instalaciones de control de calidad, lneas de impulsin y/o aduccin y redes de distribucin. CAPTACIONES Las captaciones existentes del sistema de agua son: Cerr Blanco sobre el canal Uchusuma. Caplina sobre el canal del mismo nombre en dos ubicaciones diferentes (Calana y Alto Lima). Pozos Sobraya, de agua subterrnea. Pozos Viani, de agua subterrnea

Las fuentes elegidas debern suministrar los siguientes caudales de agua bruta:
Ao 2007 2014 2035 Fuente / Caudales (l/s) Caplina Sobraya Viani 100 50 75 100 50 350 250 100 400

Uchusuma 420 600 1000

Total 645 1100 1750

Total considerndose prdidas en el sistema y en las plantas

Captacin Cerro Blanco Esta captacin superficial constituye la principal fuente de abastecimiento de la ciudad, cuya bocatoma esta ubicada en la cuenca del ro Uchusuma, zona del Ayro a 115 km de esta captacin.
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Es una estructura de derivacin ubicada en la margen izquierda del canal Uchusuma, en concreto armado, el cual posee seccin de 3,00 x 1,90 m. Es una estructura de reparticin con rejas metlicas, compuertas y vertedero para control de los caudales para el sector agrcola y el consumo humano. Esta estructura posee dos derivaciones en canal: el primero, de aguas arriba con seccin rectangular de 1,20 m x 1,40 m con el eje ortogonal con el del canal Uchusuma. El de aguas abajo, es la estructura de reparticin que permite la divisin del canal Uchusuma en dos, con anchos de 1,19 y 1,83 m. El mas angosto sale lateral en curva, para empalmar mas adelante con el primer, constituyendo una sola unidad que sigue hasta el desarenador adelante. La estructura permite la captacin mxima para el consumo humano de un caudal estimado en 1.200 l/s. El caudal derivado es aforado mediante un medidor tipo Parshall de 0,61 m de garganta, fue construido en el ao 1991, y se encuentra en buen estado de conservacin y funcionamiento. El sistema de captacin est conformado an por otras unidades descritas a continuacin: Dos desarenadores gemelos en paralelo de medidas en planta de 18,00 x 10,00 m y altura variable entre 2,20 y 3,40 m, lo que resulta en una capacidad conjunta de aproximadamente 800 m3; Dos embalses sedimentadores, el primero de 50.000 m3, el segundo de

60,000 m3, construido en el ao 98, con entradas y salidas en canales abiertos de concreto. El Embalse en operacin, es un tanque de forma rectangular con ingresos y salidas ubicados en lados opuestos. Del canal de distribucin que llega de los desarenadores, salen 5 derivaciones de ingreso en cuanto las salidas son 4, dos que se empalman con el canal de recoleccin y los otros con el Canal de Conduccin que sigue hasta el desarenador Uchusuma ubicado a 2 km aguas abajo. En el punto de interconexin de estos dos ltimos canales, la cota de fondo es 800,68 msnm y su seccin trapezoidal con dimensiones de 1,50 x 1,00 m por 1,05 m de altura.

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Embalse Operacional Dimensiones en planta Coronamento (ancho) Taludes internos Cota de coronamento Cota de fondo Namax Canal de Distribucin Seccin Cota de fondo Canales de Salida Cota de fondo Seccin Datos 123,70 x 98,75 m 4,00 m 1:2,5 x 1:2,70 813,00 msnm 808,20 msnm 811,61 msnm 2,00 x 1,60 m 812,00 msnm 811,11 msnm 2,00 x 1,10 m

Los canales de salida bajan por el talud externo hasta los canales de conduccin y recoleccin. En este tramo presentan secciones variables y longitud de 38 m hasta el canal de conduccin. El embalse posee an estructuras secundarias en canales, tuberas de desage y una salida tubular en cota ms baja a los canales vertederos, lo que permite flexibilidad operacional en pocas de sequa. Por ocasin de las investigaciones, el nivel de agua se encontraba en la cota 808,57 m. Este componente tiene capacidad para almacenar y operar el caudal necesario para cubrir la demanda para las etapas de implantacin de obras de la primera y segunda etapa, 675,58 y 1.131,58 l/s, respectivamente. Adems, los embalses tienen funciones de regulacin, almacenamiento y de mejorar la calidad del agua cruda para ser tratada. Captacin Caplina La captacin de aguas provenientes del ro Caplina es la Bocatoma Calientes que colecta las aguas de escorrenta de la cuenca del mismo nombre. En la actualidad existen dos captaciones en el canal del ro Caplina, una para la planta de tratamiento de Calana y otra para la planta de tratamiento de Alto Lima. El canal Caplina es un canal revestido con mampostera de piedra que conduce tambin aguas para uso agrcola. Se dispone slo de 100 l/s de esta captacin para consumo humano. Captacin para la planta de potabilizacin de Calana

La bocatoma de captacin para la Planta Potabilizadora de Calana, es realizada a travs de una derivacin lateral en la margen izquierda del canal Caplina,
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seguida de dos desarenadores gemelos, de donde parten dos tuberas para la planta. La captacin y los desarenadores son de concreto armado y se encuentran en buen estado de conservacin. Est ubicada en rea cerca de la Planta Calana y la derivacin realiza por una toma en canal de 1,00 m de ancho por 1,80 m de longitud y 1,60 m de altura. El canal de interconexin con el desarenador, de 0,50 m de ancho y 1,00 m de altura, posee medidor Parshall de W=1 (Pie) y longitud de 11,00 m. Los desarenadores son tanques rectangulares en concreto, con 10 x 5 x 2,90 m de altura. Los canales de entrada y salida, de 0,60 m, quedan en lados opuestos. El canal de salida, con 5,50 m de longitud, posee en su extremidad una cmara de 1,40 m de lado por 1,20 m de altura, de la cual sale la tubera de 350 mm en concreto. Alejada de 2,00 m de esta, aguas arriba, sale la segunda tubera de 250 mm en asbesto cemento. La cota de fondo del canal y de la cmara es la misma o sea, 713,36 m y la de tapa, 714,56 m. El NAmax se encuentra en la cota 713,75 m. Esta captacin se mantendr operativa, para suministrar el caudal de 50 l/s. Captacin para la planta potabilizadora Alto Lima

Esta segunda bocatoma es una derivacin sobre la margen derecha del canal Caplina a partir de la cual se extraen los caudales conducidos para la planta de Alto Lima. Est ubicada en la cabecera de la Planta, es un canal de concreto simple de seccin rectangular de 0,50 m de ancho por 0,50 m de altura, con pendiente media de 1,6% y una longitud aproximada de 45,00 m. Su capacidad aproximada es de 210 l/s. ESTACIONES DE BOMBEO (Captaciones de Pozos Subterrneos) Pozos Sobraya El Estudio de Consolidacin menciona a dos captaciones existentes de agua subterrnea, los Pozos de Sobraya PS01 y PS02. Se encuentran localizados en el permetro urbano de la ciudad de Tacna en el sector de Sobraya, en las proximidades del cauce de la quebrada seca del ro Uchusuma. Son dos pozos, con sus respectivos equipos y construcciones de proteccin. Se dice que el pozo PS-01 se encontraba fuera de operacin desde hace varios aos debido al defecto en el equipo de bombeo y a la baja calidad del agua extrada para consumo humano. Tambin que el pozo PS-02 opera normalmente con un rendimiento de 15 l/s, siendo usados en funcin de la disponibilidad de agua de las otras captaciones.

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En el anlisis efectuado a estas captaciones de agua subterrnea se ha comprobado que adems de los pozos PS-1 y PS-2, existe el Pozo PS-3 que fue rehabilitado en el ao 1998, y actualmente est inoperativo, se puede considerar un caudal promedio de 50l/s. Datos de los Pozos Sobraya

Pozo Ubicacin Ao de Implantacin Profundidad Nivel Esttico Nivel Dinmico Caudal Equipo Motobomba Marca Modelo Potencia del Motor Voltage Tubera de Descarga

P1 Av. Collpa 1967

P2 Av. Collpa 1978

P3 Parque Per 1986

160m 98,54m 140,60m 21 l/s

150m 86m 130m 23 l/s

150m 96,75m 132m 17 l/s

GRUNDFOSUSA 385DS 75 H 380V

GRUNDFOSUSA 375 DS 50 HP 380V

HIDROSTAL 10GH 100 HP 380V

De las tres captaciones

que operaron en el periodo 2007 a 2011 se

considerar, para efectos de diseo un caudal de 50 l/s. Pozos de Viani El Estudio de Factibilidad haba considerado la necesidad de contar con nuevas captaciones de agua subterrnea en las zonas de Viani, Chuschuco y ciudad Tacna para obtener un caudal total de 300 l/s, con un total de 12 pozos. Los estudios hidrogeolgicos realizados, con la perforacin de pozo de prueba, confirmaron la capacidad del acufero de la Quebrada Viani con una estimacin de 50 l/s por pozo, a ser ubicados alejados a 1000 m.
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Luego estas obras fueron conludas en el ao 2003 por el INADE PET, entrando en operacin con 75 l/s, cuenta con dos pozos denominados PV1 y Pv2 con una capacidad de 75 l/s cada uno, ademas se cuenta con 2 estaciones de bombeo denominados EB1 y EB2, adems de lneas de impulsin y reservorio denominado R9.

Durante el periodo 2007 a 2011, el pozo PV-01 ha funcionado todos los aos indicados con un promedio de 60 l/s, as mismo el pozo PV-02 ha operado desde el ao 2007 al 2010, con un caudal promedio bajo debido a que en esos periodos el PV-02 se explotaba en forma de apoyo al sistema por horas, sin embargo en ese periodo reportaba un caudal de 65 l/s.

Por otro lado en el ao 2010 se culmina las obras de perforacin e implementacin de los nuevos pozos PV-03 y PV-04 con un caudal de 100 l/s cada pozo, se concluye la lnea de impulsin al nuevo reservorio R-15 de la estacin EB-03, para abastecer al sector de Viani, estos pozos se operaron el ao 2010 con las pruebas finales en el mes de Diciembre y empezaron a operar en enero del 2011 con un caudal de 100 l/s sin embargo por la demanda de agua del sector viani se explota un pozo en un promedio de 8 hrs al da haciendo un caudal promedio de 15 l/s entre ambos pozos durante el 2011. Pozos del Ayro Los pozos del Ayro consisten y operan como una batera compuesta por 10 pozos subterrneos operativos (3 pozos desactivados). Estos rendan inicialmente un caudal de 0,070 m3/s. Estos pozos fueron construidos por INADE-PET en su programa Vilavilani I Etapa que est concluido y en operacin. Las aguas de esta captacin de la cuenca altiplnica descargan y llegan a Tacna por el canal Uchusuma.

Canal Uchusuma

Pozos del Ayro

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Durante el ao 2011 operaron los pozos PA-01, PA-04, PA-06, PA-09, PA-10, PA-13 y PA-14, con un volumen total de 7467,847.5 m3, lo cual representa un poco menos de la mitad de toda la produccin de agua potable de la Entidad. De los reportes de los pozos del Ayro los pozos con mayor horas de bombeo son el PA-01 con 5234.4 hrs, le sigue el PA-06 con 4310.7 hrs, el PA-10 con 4520.3 hrs y el PA-13 con 4325.02 hrs.

- Reservorios (Almacenamiento) El sistema actual de Tacna cuenta con 15 reservorios de almacenamiento de agua potable que totaliza un volumen de 31750 m3. Los tanques son en su mayora de concreto armado de diferentes caractersticas. A continuacin se describe los reservorios existentes. a. Reservorio de Calana - R.01 (2.000 m3) Se encuentra ubicado en el rea de la planta de potabilizacin de Calana, construido en 1973, es una estructura de concreto armado de seccin circular, del tipo apoyado y con 20,00 m de dimetro. Existe una caseta de tuberas y vlvulas de maniobra. Las tuberas principales son de hierro fundido con los siguientes dimetros: - Entrada - Salida - Desage - Rebose : : : : 600 mm 600 mm 350 mm 350 mm 718,13 m 724,53 m
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- Cota de fondo: - Nivel de agua:

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La tubera de aduccin hacia la Cmara Distribuidora de Caudal es de 600 mm, existiendo otra hacia la Cisterna del Cono Norte con un dimetro de 400 mm y 300 mm. b. Reservorio de Pocollay - R.02 (1.500 m3) Se encuentra ubicado en la zona alta del distrito de Pocollay y recibe agua del reservorio R1 va cmara rompe presin, a travs de dos tuberas, es una estructura de concreto armado de seccin circular, del tipo apoyado, de dimetro 17,00 m. Existe una caseta de tuberas y vlvulas de maniobra, las tuberas principales son de hierro fundido con los siguientes dimetros: Entrada Salida Desage Rebose : : : : 400 y 350 mm 350, 350 mm y 300 mm 300 mm 250 mm 672,23 m 678,98 m

Cota de fondo : Nivel de agua :

Las tuberas de aduccin de 400 y 350 mm alimentan a los sectores del Parque Industrial, Urb. Bolognesi, San Martn y Alto del Alianza. La tubera de 300 mm alimenta al reservorio R-7 ubicado en el rea de la planta Alto Lima. c. Reservorio de Sobraya - R.03 (1.000 m3) Este reservorio se encuentra ubicado tambin en el distrito de Pocollay, en el lugar conocido como Sobraya, donde se ubica los pozos que abastecen este reservorio. Es una estructura de concreto armado de seccin rectangular, del tipo apoyado, con medidas externas de 21,05 x 10,70 m. Cuenta con una caseta de vlvulas de maniobra y tuberas de hierro fundido con los siguientes dimetros: - Entrada - Salida - Desage - Rebose - Cota de fondo - Nivel de agua : : : : : : 250 mm 300 mm 200 mm 200 mm 674,54 m 678,20 m

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La tubera de salida se junta a las tuberas que salen del reservorio R-02 para abastecer el Sector del Parque Industrial y otros. d. Reservorios de Alto Lima - R.04 y R.07 Son dos reservorios, los cuales se encuentran ubicados en el rea de la planta de tratamiento de Alto Lima y presentan las caractersticas descritas a continuacin: Reservorio Alto Lima R.04 (4.000 m3) Este reservorio que se encuentra ubicado en la planta de tratamiento de Alto Lima es una estructura de concreto armado de seccin rectangular de 56,00 x 17,00 m, del tipo semienterrado. El reservorio es alimentado a travs de dos tuberas, que provienen del Centro de Reserva R02 y una que lleva la produccin de la planta de tratamiento de Alto Lima. Las tuberas y vlvulas de maniobra principales son de hierro fundido con los siguientes dimetros: - Entrada - Salida - Desage - Rebose - Cota de fondo - Nivel de agua : 250 mm de la planta Alto Lima y 300 mm del R2 Pocollay : 300 y 450 mm : 250 mm : 250 mm : 622,21 m : 627,53 m

Las tuberas de salida alimentan el casco urbano de la ciudad y parte de la zona sur. Este reservorio ser abastecido directamente de la nueva Planta Alto Lima. Reservorio Alto Lima R.07 (3.500 m3) Este reservorio es una adecuacin del sedimentador S.3 de la planta de tratamiento de Alto Lima realizada en 1991. Es un tanque semienterrado, con cobertura de tejas de asbesto cemento, de seccin rectangular con mampostera de piedra. El reservorio es alimentado a travs de una derivacin en la lnea de conduccin de 300 mm que viene del reservorio R02 que llega al R4. - Entrada : 300 mm
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- Salida

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: : : 500 mm 629,36 m 631,11 m

- Cota de fondo - Nivel de Agua

Seguir siendo abastecido con agua tratada de Calana a travs de la tubera virgen existente de dimetro 300 mm que sale del reservorio R2. e. Reservorio Para Chico - R05 (600 m3) Este reservorio se encuentra ubicado en la zona baja de la ciudad, es una estructura de concreto armado de seccin circular, del tipo apoyado, cuenta con una caseta de tuberas y vlvulas de maniobra, las tuberas principales son de hierro fundido con los siguientes dimetros: - Entrada - Salida - Desage - Rebose - Cota de fondo - Nivel de agua : : : : : : 200 mm 250 mm 200 mm 200 mm 535,02 m 539,85 m

Este reservorio recibe agua del R4 ubicado en Alto Lima. f. Reservorio Cono Norte - R.06 (800 m3) Se encuentra ubicado en la zona alta del Cono Norte. Es una estructura de concreto armado de seccin circular, del tipo apoyado. Existe una caseta de tuberas y vlvulas de maniobra, las tuberas principales son de hierro fundido con los siguientes dimetros: - Entrada - Salida - Desage - Rebose - Cota de fondo - Nivel de agua : : : : : : 250 mm 250 mm 200 mm 200 mm 745,30 m 750,03 m

El reservorio es alimentado por la estacin de bombas del Cono Norte a travs de una tubera de 250 mm de dimetro. g. Reservorio Cuadrado - R.08 (3500 m3)

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Se encuentra ubicado en la Planta de Alto Lima, es de forma cuadrada del tipo apoyado es abastecido con agua potable proveniente de la Planta Calana, es usado eventualmente como almacenamiento, no posee salidas directas a la poblacin y posee vlvulas y tubera que pueden abastecer al reservorio R7. h. Reservorio Las Vilcas - R.09 (4000 m3) Se encuentra ubicado en la va Collpa, en frente del Cuartel Tarapac, posee seccin circular y es del tipo apoyado. Posee casetas de vlvulas y tuberas, entr en operacin en el ao 2003, y forma parte del sistema Viani, posee las siguientes caractersticas: - Entrada - Salida : : 250 mm 450 mm

El reservorio es alimentado por la estacin de bombeo EB2 de Viani, as como tambin puede abastecerse del reservorio R7. i. Reservorio Cono Norte - R.10 (2250 m3) Se encuentra ubicado en la parte alta del distrito de Ciudad Nueva en las faldas del Cerro Intiorko, posee seccin circular y es del tipo apoyado, posee casetas de vlvula y tuberas de ingreso y salida. Abastece a toda la zona del Cono Norte, y a su vez es abastecida por el por una estacin de bombeo ubicada en la Planta Calana, este reservorio forma parte de las Obras de cabecera Cono Norte entr en operacin en el ao 2001 y fue ejecutado por la EPS TACNA S.A., posee las siguientes caractersticas. - Entrada - Salida j. : : 300 mm 150, 200 y 300 mm

Reservorio Cono Sur - R.11 (1250 m3) Se encuentra ubicado en la Av. Humbolt, en frente del Conj. Hab. Alfonso Ugarte y en el mismo recinto de la EB2 Viani, posee seccin circular y es del tipo apoyado, posee casetas de vlvula y tuberas de ingreso y salida. Abastece a toda la parte baja del Cono Sur incluido las piletas de las Asoc. De Pampas Viani, y a su vez es abastecida por la estacin de bombeo ubicada en el EB1 Viani, este reservorio forma parte del las Obras del Sistema Viani entr en operacin en el ao 2003 y fue ejecutado por el INADE PET, posee las siguientes caractersticas. - Entrada - Salida : : 250 mm 250 mm
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k.

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Reservorio Ciudad Perdida - R.12 (2250 m3) Se encuentra ubicado en una entrada de la av. Circunvalacin a la altura del grifo Texaco, este reservorio es circular y actualmente no esta en operacin, sin embargo cuenta con todas las conexiones para entrar en operacin, fue construido por EPS Tacna.

l.

Reservorio Cono Sur - R.13 (450 m3) Se encuentra ubicado en la Av. Humbolt, en frente del Conj. Hab. Alfonso Ugarte y en el mismo recinto de la EB2 Viani, posee seccin circular y es del tipo apoyado, posee casetas de vlvula y tuberas de ingreso y salida. Abastece a toda la parte baja del Cono Sur por el lado del cerro arunta, fue construido por la EPS Tacna como reservorio de apoyo al R-11, posee las siguientes caractersticas. - Entrada - Salida : : 250 mm 250 mm

m.

Reservorio Cono Norte - R.14 (2250 m3) 11 asociaciones Se encuentra ubicado en la parte alta del distrito de Ciudad Nueva en las faldas del Cerro Intiorko, posee seccin circular y es del tipo apoyado, posee casetas de vlvula y tuberas de ingreso y salida. Abastece a toda la zona del Cono Norte especialmente a la Asoc. 11 Asociaciones, y a su vez es abastecida por el por una estacin de bombeo ubicada en la Planta Calana, este reservorio forma parte de las Obras de cabecera Cono Norte entr en operacin en el ao 2008 y fue ejecutado por la EPS TACNA S.A., posee las siguientes caractersticas. - Entrada - Salida : : 300 mm 300 mm

n.

Reservorio Viani - R.15 (2250 m3) Se encuentra ubicado en la parte baja del cerro Arunta para abastecer al sector de Viani, posee seccin circular y es del tipo apoyado, posee casetas de vlvula y tuberas de ingreso y salida. Abastece a toda la zona de Viani bajo, y a su vez es abastecida por el por una estacin de bombeo ubicada en EB-03, este reservorio forma parte de las Obras de Consorcio Viani entr en operacin en el ao 2010 y fue ejecutado por la EPS TACNA S.A., posee las siguientes caractersticas. - Entrada - Salida : : 300 mm 300 mm
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El Cuadro 3.1.2.4.a a continuacin, resume las principales caractersticas de los reservorios existentes.
Cuadro 3.1.2.4.a: Sistema de Abastecimiento de Agua de Tacna

- Conducciones de agua cruda(Existentes)


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En este acpite se describe las conducciones existentes de agua cruda, su situacin, estado de conservacin, capacidad y cmo se relacionan con el

CONDUCCIONES Conduccin Cerro Blanco Desarenadores - Uchusuma El punto de inicio de este canal se considera la interconexin de los canales de recoleccin y conduccin, ubicados cerca del embalse Sedimentador 01. Esta condicin establecida tiene por finalidad explotar las dos funciones principales del sedimentador: Operar como tanque regulacin de los caudales afluentes a la planta de

Calana, Promover la sedimentacin, disminuyendo la turbiedad de la agua.

Este canal de seccin trapezoidal, revestido con mampostera de piedra posee seccin de 1,50 x 1,00 x 1,05 m, hasta su derivacin para el desarenadorUchusuma, donde se cambia para rectangular en concreto con 0,60 x 0,80 m. La longitud del tramo en mampostera es de 2000 m con pendientes variables y el tramo al desarenador 20 m. En el punto inicial considerado, la cota de fondo es 800,559 m y en la derivacin para el desarenador 741,558 m, lo que define una pendiente promedio de (59,99/2000) 3%. De la evaluacin de su capacidad hidrulica y estado de conservacin, en base a los datos del replanteo e inspecciones en campo, result en una estimacin de caudal de 640 l/s y que el se encuentra en bueno estado de conservacin. Conduccin desarenadores Uchusuma - Cmara de reunin de Calana Existen dos tuberas que salen de la cmara de salida de los desarenadores Uchusuma, que llevan las aguas hasta la cmara de reunin de la planta potabilizadora de Calana. La ms antigua del ao 1973, presenta las siguientes caractersticas: - Longitud - Seccin : : 1.699 m Tubera de asbesto cemento de 500 mm

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La segunda lnea de construccin ms reciente 1991, presenta las siguientes caractersticas: - Longitud - Seccin : : 1.721 m de longitud total Tubera de concreto reforzado DN 525 mm y DN500, 471 m y 1.250 m de longitud respectivamente. La cmara de salida con 1,45 x 1,40 m por 3,00 m de altura, cota de fondo 738,12 m, recibe agua del desarenador a travs de un canal rectangular de 0,65 m de ancho por 0,80 m, con fondo en la cota 740,04 m. En el rea de la planta Calana queda la cmara de reunin, donde llegan las tuberas del desarenador y de la captacin Caplina, con las siguientes dimensiones y cotas: 2,85 x 2,00 x 3,50 m, con fondo en la cota 727,51 m. En base a los niveles de agua en las cmaras, de salida 740,50 m, de llegada en la planta 730,27 m, longitud y la edad de las tuberas se hizo la evaluacin de capacidad de conduccin que result en total de 750 l/s: Tubera antigua Tubera nueva : : 370 l/s 380 l/s.

Conduccin cmara de reunin Calana a Planta Alto Lima

Esta conduccin tiene los tramos en serie diferenciados por la variacin de dimetro y por tener una cmara de rompe presin intermedia. El primer tramo parte de la cmara de reunin de la planta Calana con una tubera de PVC de 300 mm de dimetro y aproximadamente 320 m de longitud, seguida de otra tambin de PVC de 250 mm de dimetro y cerca de 3400 m de longitud total, que llega al canal de ingreso al sedimentador ovoide de la planta de potabilizadora Alto Lima, en la cota 634,50 m. En este tramo de dimetro 250 mm est ubicada la CRP, a una longitud de 680 m del final del primer tramo, con cota de tapa 706,253 m y generatriz superior de la tubera en la cota 704,56. La capacidad de esta lnea se estima en 120 l/s. Conduccin canal Caplina a planta de potabilizacin de Calana La tubera ms antigua es de concreto reforzado de 350 mm de dimetro con una longitud de 126 m, seguida de una tubera de asbesto cemento de 300 mm de dimetro y 156 m de longitud; la capacidad de esta lnea se estima en 70 l/s.
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La segunda lnea, construida en 1995, es una tubera paralela a la anterior, de asbesto cemento de 250 mm de dimetro, 282 m de longitud, con la capacidad estimada en 40 l/s. Estas tuberas tienen su inicio en la cmara de salida de los desarenadores de la captacin e ingresan en la Cmara de Reunin de la Planta Potabilizadora Calana. La capacidad mxima de este sistema es de 110 l/s. Conduccin canal Caplina a Planta de Potabilizacin de Alto Lima Un canal de concreto simple de seccin rectangular de 0,50 m de ancho por 0,50 m de altura, con pendiente media de 1,6% y una longitud aproximada de 45,00 m. La capacidad de este canal se estima en 210 l/s. Como comentado y justificado en el tem anterior, la captacin y esta conduccin no ser utilizada en el nuevo sistema.

PLANTAS DE TRATAMIENTO Existen tres plantas de tratamiento de agua, la de Calana que comenz a construirse en el ao 1971 y entr en funcionamiento en 1977 , la planta Alto Lima, ms antigua, que entr a operar en 1934 y la planta de Pacha que entro en operacin en 1970. Planta de potabilizacin de Calana La Planta de Calana, trata las aguas del canal Uchusuma y eventualmente del canal Caplina. Est ubicada a 6 km de la Plaza de Armas de Tacna en el paraje denominado Santa Rita perteneciente al distrito de Calana, a 726,90 m.s.n.m. Se propone su ampliacin de 400 a 800 l/s para la segunda etapa de obras. La planta existente est conformada por las siguientes unidades: Cmara de reunin. Cmara de distribucin. Dos unidades compactas de manto de lodos mecanizadas. Filtracin. Dosificadores de sustancias qumicas. Desinfeccin. Laboratorio. Almacn para materiales qumicos.
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Cisterna de agua filtrada Tanque elevado de 250 m3. Equipos de bombeo.

Cmara de reunin Es una caja de concreto armado, donde llegan las tuberas de conduccin de agua cruda provenientes del canal Uchusuma y Caplina. Su estructura est en buenas condiciones. Como parte de las obras del programa MIO, se cambi la tapa de ingreso al interior. De la cmara de reunin salen dos (2) tuberas, una de 300 mm que conduce el agua a la planta Alto Lima y la otra de 600 mm para la cmara de distribucin de la planta Calana. Cmara de distribucin Es una estructura de concreto donde llega la tubera de 600 mm desde la cmara de reunin. Entra por la parte central inferior y a travs de dos vertederos se reparte el flujo de agua hacia las unidades de floculacin decantacin, a travs de dos tuberas de acero de 450 mm La mezcla rpida se realiza en esta cmara de distribucin aprovechando la turbulencia de llegada de la tubera de agua cruda a esta cmara. En realidad esta mezcla se realiza en forma inadecuada, por lo que ser necesario el diseo de un sistema de mezcla rpida con el fin de favorecer la formacin de flculos adecuados para optimizar el funcionamiento de las unidades compactas. Unidades compactas Se cuenta con dos decantadores cuadrados de flujo vertical de 16 m de lado y 6,35 m de profundidad con un bordo libre de 0,50 m. Las unidades estn conformadas por una cmara central en forma tronco piramidal en cuyo interior estn instaladas las paletas de floculacin que tienen diferentes dimensiones siendo ms pequeas las ubicadas en el nivel superior con respecto a las profundas. El fondo del tanque presenta dos compartimentos bien definidos: Uno en donde est instalada la campana y el otro el concentrador de lodos ubicado perimetralmente. En ambos espacios se tiene tuberas de drenaje; una para

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las arenas y la otra para el exceso de lodos. Asimismo en la parte central estn instaladas pantallas uniformizadoras del flujo. Las aguas decantadas son recolectadas en la superficie a travs de canaletas radiales y perimtricas para luego ser conducidas a las unidades de filtracin.

INSTALACIONES DE DESINFECCION Se cuenta con cuatro unidades de filtracin rpida de 5,40 x 8,20 m de rea superficial. Cada filtro est dotado de una artesa que divide la unidad en dos partes independientes de 5,40 x 3,60 m. A la artesa se conectan 3 canaletas de recoleccin de aguas de lavado proveniente de cada parte del filtro. En la galera de tubos se encuentran las vlvulas de control tales como: Control de caudal. Ingreso agua de lavado. Ingreso agua al filtro. Salida agua filtrada (1) Salida agua filtrada (2) Drenaje agua lavado Ingreso lavado superficial Ingreso agua cisterna
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Conexin agua filtrada con desage

Dosificadores de sulfato de aluminio, cal y polielectrolito La dosificacin de las sustancias qumicas se ejecuta a travs de un dosificador marca WALLACE - TIERNAN modelo A-728, destinado a dosificar sulfato de aluminio. Los motores que accionan a los gusanos dosificadores y al agitador son trifsicos de 1.725 r.p.m. y 0,25 HP. La mezcla se efecta en un tanque de 200 litros desde donde se descarga a un segundo tanque de decantacin en la que se efecta el

desespumado y la eliminacin del material sedimentado, de modo que los mismos no pasen al sistema de conduccin de coagulantes. El dosificador consta de un tanque de dilucin donde se mezcla el agua con el polmero mediante una bomba de pistn que agita la mezcla. Mediante una bomba de diafragma se conduce la solucin a la cmara de distribucin. Desinfeccin Actualmente se tienen los siguientes equipos: Un clorador Wallace Tiernan de 500 lb/24 horas operativo. El agua filtrada pasa luego a una cisterna donde se le aplica cloro gas antes de ser enviada al reservorio R-1 de 2000 m3 desde donde se da inicio a su distribucin. LABORATORIOS E INSTALACIONES DE CONTROL DE CALIDAD Se dispone de dos laboratorios en los que se realiza se realiza el control de procesos y el control de calidad fisicoqumico y microbiolgico del agua cruda y tratada. Se ha implementado el laboratorio de Control de Calidad con equipos nuevos como son: Espectrofotmetro DR- 4000, centrifuga EBA, Reactor DQO, Analizador de DBO. Microscopio, mediante el Proyecto de Mejoramiento de la Produccin 2003, siendo necesaria aun su implementacin con equipos adecuados de proteccin y seguridad personal. Cisterna de agua filtrada El agua procedente de los filtros es almacenada en la cisterna de agua filtrada de seccin transversal de 5,50 x 3,90 m. Esta constituida por dos cmaras con

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16,50 y 20,50 m de largo y con 3,50 m de lmina de agua, que suma 720 m 3 de capacidad. La primera almacena agua para bombeo hasta el reservorio elevado y la otra 400 m3 es donde sale la tubera de 600 para el reservorio R-1. Instalaciones Electromecnicas de la Planta de Calana La sub-estacin consta de un transformador de potencia tipo TECD - 30920 NAN, 125 kVA, marca Delcrosa, grupo de conexin Yd 11, relacin de transformacin 10.000/230 V. Tableros De llegada General Distribucin Mando y Otros

Planta de potabilizacin Alto Lima Entr a operar en 1934, y posteriormente se efectuaron obras de remodelacin. La planta Alto Lima utiliza agua del canal Caplina y de Uchusuma. Est ubicada a 2 km de la Plaza de Armas de Tacna en un extremo del Pueblo Joven Bolognesi y posee las siguientes unidades de tratamiento: Canal de ingreso de agua cruda. Desarenador ovoide. Mezcla rpida. Floculacin. Sedimentacin. Filtracin. Dosificacin de sustancias qumicas. Desinfeccin.

LINEAS DE IMPULSION Y/O ADUCCION Conducciones existentes de agua tratada Se describe a continuacin el sistema existente de conducciones de agua tratada a partir del centro de reserva de cada sistema productor, haciendo hincapi que, en las visitas de campo efectuadas para evaluar su situacin, se
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ha encontrado que todas ellas se encuentran en buen estado pero funcionando limitadamente por escasez de agua en las fuentes. Conduccin, reservorio de Calana R-01 a cmara de rompe presin CR-01 La mayor parte de la produccin de la planta de potabilizacin de Calana es conducida por esta tubera hasta la cmara rompe presin CR-01, a partir de la cual es encaminada a los diferentes centros de reserva del sistema de distribucin, bien sea de forma directa a travs de conducciones sin distribucin en marcha o a travs de la red de distribucin como ocurre en la gran mayora de los casos. Las principales caractersticas de esta conduccin son: - Longitud - Dimetro - Material - Estado - Reservorio R1 - 718,13 m - CRP - 715,32 m : : : : : : : : 500 m 600 mm Concreto reforzado Bueno Cota de Fondo NA mx.- 724,53 m Cota de Fondo NA mx.- 717,52 m 640 l/s

- Capacidad estimada:

Conduccin, reservorio de Calana R-01 a Cisterna Cono Norte Esta conduccin se inicia en el Reservorio R1 de Calana con una tubera de 400 mm y 300 mm de dimetro para alimentar la cisterna del Cono Norte; a lo largo de su recorrido presenta una derivacin que alimenta la zona denominada de AAPITAC- (Sector 1), despus de esta derivacin la conduccin contina con un dimetro de 250 mm hasta ingresar a la cisterna de la Estacin de Bombeo EB1 - CN Cono Norte. Longitud Dimetro Material Estado : : : : 1.101 m 358 m 497 m

400 mm / 300 mm / 250 mm A.C A.C. A.C

Bueno Bueno Bueno Cota de Fondo - 718,13 m NA mx. - 724,53 m


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Reservorio R1 : :

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Cisterna : : Cota de Fondo - 710,00 m NA mx. - 712,30 m

Conduccin, Cisterna Cono Norte a Reservorio R.06 Cono Norte Esta conduccin corresponde a la lnea de impulsin de la estacin de bombeo EB1-CN cono Norte, hasta el reservorio. Longitud Dimetro Material Estado CISTERNA : : : : : : Reservorio R6 : : Capacidad estimada : 572 m 250 mm A.C. Bueno Cota de Fondo- 710,00 m NA mx. - 712,30 m

Cota de Fondo- 745,30 m NA mx. 55 l/s - 750,70 m

Conduccin, Cmara de Rompe Presin CR-01 a Reservorio R-02 Pocollay Esta conduccin esta constituida por dos lneas paralelas con las siguientes caractersticas: Lnea 1 Longitud Dimetro Material Estado Capacidad estimada : : : : : 700 m 400 mm A.C. Bueno 351 l/s 890 m 350 mm A.C. Bueno

Lnea 2 Longitud Dimetro Material : : : 1.590 m 400 mm A.C.


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Estado CRP

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: : : Bueno Cota de Fondo NA mx.- 717,52 m Cota de Fondo - 672,23 m NA mx.- 678,98 m 437 l/s - 715,32 m

- Reservorio R2

: :

- Capacidad estimada

Lnea, reservorio Pocollay R-02 a reservorio R-04 Alto Lima Esta conduccin tambin est constituida por dos lneas en distintas ubicaciones con las siguientes caractersticas: Lnea 1 Posee dos tramos y una derivacin para la red en el tramo de 300 mm antes de llegar al reservorio R4. Lnea 2 Esta conduccin sigue virgen para abastecer el reservorio R4. - Longitud - Dimetro - Material - Estado : : : : 1.980 m 300 mm A.C. Bueno Cota de Fondo NA mx.- 678,98 m Cota de Fondo NA mx.- 627,53 m 219 l/s
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Longitud Dimetro Material Estado

: : : :

1.142 m 350 mm A.C. A.C.

838 m 300 mm

Bueno Bueno 209 l/s

Capacidad estimada :

- Reservorio R2 : : - Reservorio R4 : :

- 672,23 m

- 622,21 m

- Capacidad estimada :

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Conduccin, Pozos de Sobraya a Reservorio R-03 Sobraya - Longitud - Dimetro - Material : : : 1.440 m 200 y 250 mm A.C.

El sistema de produccin y reservacin de Sobraya seguirn en operacin hasta el final de proyecto, produciendo el caudal de 50 l/s. Conduccin, Planta Calana a Reservorio R10 Esta conduccin corresponde a la lnea de impulsin desde la estacin de bombeo ubicada en la planta Calana hasta el reservorio R10 del Cono Norte. Longitud Dimetro Material Estado : : : : 4000 m 300 m PVC Bueno 120 l/s

Capacidad estimada :

Conduccin, PV1 a EB1 Viani Esta conduccin corresponde a la lnea de impulsin desde el Pozo Viani PV1 a la estacin de bombeo EB1.

Longitud Dimetro Material Estado

: : : :

20 m 250mm HD Bueno 120 l/s

Capacidad estimada :

Conduccin, PV2 a EB1 Viani Esta conduccin corresponde a la lnea de impulsin desde el Pozo Viani PV2 a la estacin de bombeo EB1. Longitud Dimetro : : 500 m 250mm
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Material Estado : : HD Bueno 120 l/s

Capacidad estimada :

Conduccin, EB1 a EB2 Viani Esta conduccin corresponde a la lnea de impulsin desde la Estacin de Bombeo EB1 a la Estacin de bombeo EB2 del sistema Viani. Longitud Dimetro Material Estado : : : : 6000 m 350mm HD Bueno 240 l/s

Capacidad estimada :

Conduccin, EB2 a Reservorio R9 Esta conduccin corresponde a la lnea de impulsin desde la Estacin de Bombeo EB2 al reservorio R9 del sistema Viani. Cuadro 1.3.7.1: Sistema de Agua Tratada Existentes Conduccin Llegada Salida Reservorio R- Cmara 01 reductora CR-01 Reservorio R- Cisterna Cono 01 Norte Cisterna Cono Reservorio R-06 Norte Cmara Reservorio R-02 reductora CR-01 Reservorio R- Reservorio R-04 02 Pozos de Reservorio R-03 Sobraya Planta Calana Reservorio R-10 PV-1 EB-1 PV-2 EB-1 EB-1 EB-2 EB-2 R-9

Longitud Dimetro Material Estado

: : : :

1500 m 250mm HD Bueno 120 l/s

Capacidad estimada :

Abastecimiento de Agua de Tacna - Conducciones de Caractersticas Longitud Material Antiged (m) ad 500 C.R. --Aos 1.574/396 A.C. --189 A.C. --697/890 A.C. 11 1.464 A.C. 4 1.142/838 A.C. 20 1.884 A.C. --1.440 A.C. 20 4.000 PVC. 5 20 HD. 3 500 HD. 3 6000 HD. 3 1500 HD. 3

Dimetro (mm) 600 400/300250 400/350 400 350/300 300 200/250 300 250 250 350 250

Estado Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno

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Estacin de bombeo de agua tratada a. Estacin de bombeo EB1-CN Cisterna Reservorio R6 Cono Norte Est localizada en el Cono Norte de la ciudad conocida como La Cisterna. Est constituida por la cisterna de succin y una caseta equipada con dos equipos de bombeo de eje horizontal, siendo uno para operacin y el otro de reserva, con las siguientes caractersticas: Bomba Marca : Mod. : Hidrostal 80-315-AFS-36 340 mm 1760

Rotor : Rpm Motor Marca : Tipo Pot : : :

DELCROSA NV2265M4 60 HP

La cisterna es una estructura semienterrada, de concreto armado, de seccin rectangular con 3,60 x 7,05 x 2,70 m, con un volumen 60 m3. La caseta de equipos est anexada a la cisterna, es una construccin de concreto armado y mampostera de ladrillo. b. Estacin de bombeo EB1 Viani Reservorio R11 Cono Sur

Forma parte del Sistema Viani, est ubicado en las Pampas de Viani en el Cono Sur Este de la Ciudad de Tacna, posee un sistema de succin con tres bombas de eje horizontal que pueden impulsar 85 lt/seg cada una, posee adems una cisterna de aproximadamente 60 m3, siendo la tubera de salida de 350mm. Se encuentra en el mismo recinto que el pozo PV1. Esta estacin de bombeo abastece el EB2 y reservorio R11. La estacin de bombeo posee las siguientes caractersticas: Bomba Marca : Mod. Rpm : : Vogel 124P5UN 1780
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-

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Motor Marca : Tipo Pot : : WEG 355M-L 350 HP

c.

Estacin de bombeo EB2 Reservorio R9 Cono Sur

Se encuentra ubicado en la va Humboldt frente a la III etapa del Conjunto Habitacional Alfonso Ugarte, forma parte tambin del Sistema Viani, y posee un sistema de succin de 2 bombas cada una con una capacidad de bombeo de 85 l/s, son de eje horizontal, posee una cisterna de aproximadamente 60m3, siendo la tubera de salida de 250mm, esta estacin abastece al reservorio R9 Las Vilcas. Posee las siguientes caractersticas: Bomba Marca : Mod. Rpm Motor Marca : Tipo Pot : : WEG M3PH 2805/M 150 HP : : Bell Gossett HSC39.400 100 LHR 3570

d. Estacin de bombeo Planta Calana Reservorio R10 Cono Norte Se encuentra ubicado en la Planta Calana, forma parte de las Obras de Cabecera Cono Norte, posee un sistema de succin de una sola bomba de eje vertical, con una cisterna de aproximadamente 700 m3 de capacidad, siendo la tubera de impulsin de 300mm, esta estacin abastece al Reservorio R10 Cono Norte. Posee las siguientes caractersticas. Bomba Marca : Mod. Rpm Motor Marca : DELCROSA
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Hidrostal 12GM1VLT 3750

: :

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Tipo Pot : : Eje Vertical 36 HP

- Red de Distribucin La red de distribucin existente se encuentra dividida en nueve (07) sectores operacionales. Est constituida por tuberas de hierro fundido, PVC y asbesto cemento. Las tuberas de hierro fundido son las ms antiguas y su fecha de instalacin se remonta a los aos 30, la instalacin de tuberas de asbesto cemento se inici en la dcada del 60, siendo las de PVC de instalacin ms reciente. La composicin total de la red de distribucin por dimetro se presenta en el Cuadro 3.1.2.7. Cuadro 3.1.2.: Sistema de Abastecimiento de Agua de Tacna - Longitud de las Tuberas de la Red de Agua Potable

Dimetro (mm) 50 75 100 150 200 250 300 350 400 450 525 Total

Longitud (m) 8.855 33.890 373.450 72.205 23.140 13.335 12.225 1.910 1.200 2.710 1.210 544.130

La sectorizacin definida en el sistema de abastecimiento, considera 7 sectores de distribucin existentes definidos por centros de almacenamiento, el ingreso del Sistema Productor Viani y la incorporacin de nuevas reas de expansin hacia los sectores N 1, 4, 5, 6 y 7.

a.

Sistema de Abastecimiento Uchusuma

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Conformada por las fuentes, Uchusuma, Caplina (Sistema Productor Uchusuma) y Sobraya (Sistema Productor Sobraya), este sistema contar con 6 (seis) sectores de distribucin: - Sector No 1 - Sector No 2 - Sector No 3 - Sector No 4 - Sector No 5 - Sector No 6 Regulado por los Reservorios R1, R6 y R10 (Calana) Regulado por los Reservorios R1, y CR01 (Pocollay) Regulado por los Reservorios R3 y R2 Regulado por el Reservorio R10 (Cono Norte) Regulado por el Reservorio R4 (Alto Lima) Regulado por el Reservorio R5 (Para Chico)

El Sector No 1 opera con 4 Zonas de Presin, el Sector No 2 con 2 zonas de presin, el sector No 3 con 4 zonas de presin, el Sector No 4 con 4 zonas de presin, el sector 5 con 4 zonas de presin, y el Sector No 6 con 4 zonas de presin. b. Sistema de Abastecimiento Viani

Conformado por la fuente de agua subterrnea de la Quebrada Viani, el Sistema Productor Viani ir abastecer todo el Cono Sur actual y futuro, operando en la actualidad con 1 sector compuesto por 4 zonas de presin. - Sector No 7 Regulado por el Reservorio R9 y R11(Cono Sur)

SECTORIZACION OPERACIONAL DE LA CIUDAD DE TACNA

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c)

Mantenimiento de los sistemas: Actualmente, la EPS no tiene un programa de mantenimiento preventivo, solo se hacen los correctivos, debido a los pocos recursos con se cuenta.

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d)

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Agua No Contabilizada La EPS TACNA S.A. mantiene el porcentaje ms bajo del sector saneamiento en agua no contabilizada, que llega al ao 2007 en 30.2%. El Volumen Producido en el Ao 2007 ha sido de 17,020,626 m3 y el importe facturado de agua y alcantarillado medidos y asignados lleg a 11,884,413 determinando una perdida en m3 de 5,136,213 y expresado en soles S/. 6.239.530

Cuadro de Agua no Facturada Aos 2005-2007 Volumen M3 Ao Producido Facturado Prdida Importe Soles Prom. P.Venta Perdida

Factur. Agua y Alc. 2007 17,020,626 11,884,413 5,136,213 14,443,212 2006 16,343,817 11,319,465 5,024,352 13,799,055 2005 15,374,689 10,711,550 4,663,139 13,139,230

1.215307 6,239,530 1.219055 6,123,365 1.226641 5,719,117

Fuente: Sistema de Costos de EPS TACNA S.A. 1.3.2 Del Servicio de Alcantarillado

a) Cuerpos receptores de Aguas Residuales: Los desages se evacuan a las plantas de tratamientos de desages, por tal razn no cuenta con cuerpos receptores de los desages de la Ciudad de Tacna.

b) Sistema e Instalaciones del Servicio de Alcantarillado: - Redes de Alcantarillado La red de colectores, est conformada por tuberas con dimetros desde los 150 mm de dimetro hasta los 300 mm. Actualmente se tienen las

siguientes longitudes de acuerdo a los dimetros:

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Cuadro 3.2.2.1: Colectores Secundarios Existentes

Dimetro (mm) 150 200 Total

Longitud (m) 1.775 339.880 341.655

El material empleado en la red de colectores secundarios es de concreto simple normalizado y tiene un funcionamiento aceptable. Los principales problemas que presentan son: elarenamiento, la acumulacin de basuras y deterioro por su antigedad, problemas que producen alteraciones en su funcionamiento, que se evidencian en atoros o aniegos, que son solucionadas con la asistencia de un equipo Hidrojet, proporcionado por el PRONAP.

12" L=1.1Km.

14" L=1.7 Km.

14" L=1.5 Km.

2.5 " L= 14

Km.

14" L= 2.0 Km.

16" L= 0.6 Km.

16" L= 1.3 Km.

14" L= 2.0 Km.

CONO SUR
CAUDAL DE TRATAMIENTO PTA. COPARE= 60 L/S

COLECTOR CONO SUR OESTE

LAGUNA ARUNTA= 60 L/S

EMISOR YARA DA EMISOR YARA DA

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- Colectores, interceptores y emisores Colectores principales La ciudad de Tacna actualmente evacua sus desages empleando de once colectores principales, denominados: Tarata, Industrial, Modesto Molina, A.B. Legua, 2 de Mayo, Bolognesi, Circunvalacin Sur, Tarapac, P.J. Legua, Vista Alegre y Cono sur, que a continuacin se describen: a. Colector Tarata

Se inicia en la interseccin de la Av. HiplitoUnnue con la Av. Mariano Necochea, con un dimetro de 200 mm, contina luego por las Av. Gregorio Albarracn y Canad, en esta ultima cambia su dimetro a 250 mm llegando a la Av. Tarata y en la interseccin de esta con la calle Santa Rosa de Lima pasa a 350 mm hasta el buzn N 277, ubicado entre el Jr. 8 de Octubre y 1 de Setiembre donde aumenta a 400 mm de dimetro hasta descargar en el buzn N 181 del Colector Principal Industrial.
Cuadro N 3.2.2.3.a: Colector Tarata Dimetro (mm) 200 250 350 400 Longitud (m) 2.555,35 617,23 246,21 103,66 3.522,45 Total (m)

b.

Colector Industrial

El que se inicia en la Avenida Circunvalacin Norte entre las manzanas "O" y "A" del Parque Industrial, con dimetro de 250 mm, luego contina entre las manzanas "O" y "D" con 300 mm de dimetro hasta la Av. Industrial continuando por esta ltima con el mismo dimetro hasta la interseccin con la calle Federico Barreto, desde donde cambia su dimetro a 350 mm hasta el trmino de la manzana H del Parque Industrial, aumentando luego su dimetro a 400 mm hasta la interseccin con la calle Tacora. En este punto pasa a 450 mm hasta la interseccin con la Av. Tarapac, donde se incrementa el dimetro a 600 mm, pasando luego por la Av. Unnue hasta la prolongacin Legua con la calle Barreto donde inicia su recorrido el Interceptor Antiguo.
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Cuadro N 3.2.2.3.b: Colector Industrial Dimetro (mm) 250 300 350 400 450 600 Longitud (m) 257,91 899,23 175,08 639,10 730,10 1.566,44 4.267,86 Total (m)

c.

Colector Modesto Molina

Este colector se inicia con 300 mm de dimetro en la interseccin de la calle Varela con la Av. Modesto Molina, contina por esta ltima hasta la Av. Patricio Melndez, donde aumenta el dimetro a 350 mm hasta la Av. Hiplito Unnue. Contina por esta ltima, slo un tramo ms doblando por la izquierda hasta la Av. Circunvalacin Oeste, llegando finalmente a empalmar a la tubera de dimetro 550 mm que vienen del aliviadero del Colector Industrial.
Cuadro N 3.2.2.3.c: Colector Modesto Molina Dimetro (mm) Longitud (m) Total (m)

300 350 550

402,53 758,16 156,93 1.317,62

d.

Colector A.B. Legua

Este colector se inicia con 300 mm en la interseccin de la calle Atahualpa con la Av. Coronel Mendoza, siguiendo por esta ltima hasta un tramo despus de la interseccin con la Av. Patricio Melndez, donde aumenta el dimetro a 350 mm siguiendo luego por la Av. Legua hasta la calle Albarracn aumentado el dimetro a 600 mm, descargando finalmente en el Interceptor Antiguo.

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Cuadro N 3.2.2.3.d: Colector A. B. Legua Dimetro (mm) 300 350 400 Longitud (m) 1.549.78 827,31 78,45 2.455,54 Total (m)

e.

Colector Av. 2 de Mayo

Este colector se inicia con 250 mm de dimetro en la calle Deustua luego continua por la Av. 2 de Mayo, y cambia su dimetro a 300 mm en la interseccin con la calle Cusco hasta la descarga final en el Interceptor Antiguo.
Cuadro N 3.2.2.3.e: Colector Av. 2 de Mayo Dimetro (mm) 250 300 Longitud (m) 449,44 410,44 859,88 Total (m)

f.

Colector Av. Bolognesi

Este colector se inicia en la interseccin de las Avenidas Basadre y Forero con Bolognesi, siguiendo por esta ltima con dimetros de 350 y 400 mm hasta la descarga final en el Interceptor Antiguo.
Cuadro N 3.2.2.3.f: Colector Av. Bolognesi

Dimetro (mm) 350 400

Longitud (m) 1.407,05 2.648,74

Total (m)

4.055,79

g.

Colector Circunvalacin Sur

Este colector se inicia en la Av. Cusco con 400 mm de dimetro, luego cambia a 450 mm hasta llegar al Emisor Antiguo. Este colector recibe la contribucin del colector que viene por la Av. Tarapac.

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Cuadro N 3.2.2.3.g: Colector Circunvalacin Sur Dimetro (mm) 400 450 Longitud (m) 794,31 362,15 1.156,46 Total (m)

h.

Colector Tarapac fue replanteado desde el buzn N 52 cerca de la

El colector Tarapac

Asociacin de Vivienda de Trabajadores de la Universidad Privada, pasa por el C.P. La Natividad, conduce los desages de la SC-3 y en el buzn 157 recibir la contribucin del rea de 2da etapa de la SC-3, contina su recorrido en forma paralela al canal Uchusuma hasta su descarga en el buzn 316 del colector Circunvalacin Sur.
Cuadro N 3.2.2.3.h: Colector Tarapac Dimetro (mm) 200 250 300 Longitud (m) 1,386,68 3,142,35 589,95 5.118.98 Total (m)

i.

Colector P.J. Legua

Este colector conduce los desages del P.J. Legua, mediante tuberas cuyos dimetros van desde 250 hasta 400 mm, descargando finalmente en el Emisor Nuevo que va hacia la planta de tratamiento La Yarada.
Cuadro N 3.2.2.3.i : Colector P.J. Legua Dimetro (mm) 250 300 400 Longitud (m) 300,02 1.416,11 1.183,44 2.899,57 Total (m)

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j.

Colector Vista Alegre

En la actualidad este colector conduce solo los desages de la Asociacin de Vivienda Las Magnolias y Vista Alegre, mediante tuberas de 200, 250 y 300 mm de dimetro hasta descargar en el Colector Cono Sur.
Cuadro N 3.2.2.3.j: Colector Vista Alegre Dimetro (mm) 200 250 300 Longitud (m) 381,71 638,07 910,87 1.930,65 Total (m)

k.

Colector Cono Sur

Conduce los desages provenientes de las habilitaciones asentadas en el Centro Poblado Menor Nueva Tacna. Este colector tiene un dimetro de 300 mm, se inicia en la avenida La Cultura y descarga actualmente en las Lagunas Arunta
Cuadro N 3.2.2.3.k: Colector Cono Sur

Dimetro (mm) 300

Longitud (m) 5.168,37

Total (m) 5.168,37

1.3.2.3 Interceptores Actualmente existen 3 interceptores, denominados Interceptor Principal Nuevo, Antiguo y Cono Sur, que a continuacin se describen: a. Interceptor Principal Antiguo

Se inicia con la unin de los colectores principales Industrial y Legua, con 650 mm, en la prolongacin de la Av. Legua continua luego por la Av. Circunvalacin Oeste, recibiendo en su curso la contribucin del colector principal 2 de Mayo, cambiando de dimetro a 800 mm en la Av. El Ejrcito, luego recibe la descarga del colector principal Bolognesi, finalmente la del colector Circunvalacin Sur; es de este punto que se origina el Emisor Nuevo.

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b.

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Interceptor Cono Sur

Este interceptor se encuentra parcialmente instalado desde la descarga de los CETICOS, hasta el empalme al emisor La Yarada, buzn N 54, en el tramo 800 mm de dimetro. Tiene una longitud de 1.662 m, de 600 mm de dimetro y 206 m de 800 mm de dimetro. c. Interceptor Principal Nuevo

Parte del Interceptor Principal Antiguo ubicado en la Av. Tarapac con tuberas de 700 mm, en su recorrido recibe la contribucin de una zona del C.P.M. A.B. Legua, luego contina por esta avenida hasta la va al litoral, los dos ltimos tramos cambian a 800 mm hasta el encuentro con el Colector P.J. Legua. Cuadro N 3.2.2.4: Interceptores Existentes
Interceptores Dimetro (mm) Antiguo 650 800 Longitud (m) 1.500,40 1.203,88 2.704,28 Sub-Total Total

Nuevo Cono Sur

700 600 800

3.790,14 1.661,81 205,74

3.790,14
8.361,97

1.867,55

Emisores La ciudad de Tacna evacua sus desages hacia 2 Plantas de Tratamiento, empleando para ello 2 emisores, denominado Emisor Antiguo y La Yarada, que a continuacin se describen: a. Emisor Antiguo

Conformado por tuberas de concreto reforzado, de 800 y 900 mm de dimetro, actualmente conduce aproximadamente un caudal promedio de 88 l/s, hacia la planta de tratamiento de aguas servidas, denominada planta EMAPA, ubicada en el Cono Sur de la ciudad. b. Emisor Magollo

Conduce en promedio 124 l/s, mediante tuberas de 800 mm, despus de la descarga del interceptor Cono Sur, luego pasa a 900 mm, llegando finalmente con este dimetro a la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Magollo.
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De los resultados obtenidos de la evaluacin hidrulica realizada, se observa que no se necesita refuerzo.

- Plantas de tratamiento de aguas servidas En el rea de estudio existen tres plantas de tratamiento, 2 en funcionamiento, Cono Sur y Magollo, y una tercera fuera de servicio; esta ltima fue desactivada, motivando el cambio de conduccin del desage mediante el colector P.J. Legua hacia el emisor Magollo. La primera planta, conocida antiguamente como planta experimental se ubica al Sur Oeste de la ciudad de Tacna, y la planta de Magollo se sita a 13 Km al Sur de la ciudad de Tacna, en la zona lmite de Magollo y La Yarada y contigua a la carretera que va a la playa Boca del Ro. Cabe sealar que existen adems unas lagunas ubicadas en las faldas del Cerro Arunta, en el sector del Cono Sur, en las que no se practica el tratamiento. a. Planta Antigua EPS. TACNA S.A.

La antigua planta de EPS TACNA S.A se comenz a construir el ao 1971 y se concluy en 1973, entr a operar como facultativas el ao 1974 y cuando se concluyeron las obras de electrificacin, en febrero del ao de1975, comenz a operar como lagunas aereadas. La planta se ubica al Sur Oeste de la ciudad de Tacna, en las proximidades del aeropuerto, y cuenta con dos mdulos compuestas por lagunas aeradas y lagunas facultativas, las mismas que tratan aguas residuales drenadas por el Emisor Antiguo. (Emisor que drena las aguas de la parte central, cono norte y este de la ciudad). En la actualidad la Antigua Planta EMAPA cuenta con los siguientes componentes: Cmara de rejas y medidor Parshall Las aguas residuales llegan a una cmara de rejas, a travs de una tubera de 900 mm de dimetro, cuenta con dos rejas de 1,20 m de ancho y una

profundidad de 2,77 m, separadas por medio de compuertas de manera que pueda independizar su funcionamiento por razones de mantenimiento. Contigua a la cmara de rejas se encuentra el medidor de caudal tipo Parshall de 0,915 m de garganta y 2,00 m de profundidad. El conjunto descrito se encuentra a unos 150 m de la planta de tratamiento y est totalmente cercado para impedir el acceso de personas extraas, en la actualidad el referido cerco se encuentra en mal estado.
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Tramo medidor Parshall - cmara de distribucin (Buzn 1) Los primeros 100 m de recorrido a partir del medidor Parshall, las aguas servidas estn canalizadas con tubera de concreto armado de 900 mm de dimetro. Luego, el conducto cambia a un canal abierto de 0,70 m de ancho por 1,25 m de altura con un recorrido de 68 m. Al final del canal se tiene una cmara de distribucin (Buzn 1) que antiguamente poda derivar el caudal de llegada a las lagunas aeradas o a las lagunas facultativas; actualmente solo deriva las aguas a las lagunas aeradas al encontrarse inhabilitado la compuerta de derivacin. Canal distribuidor - repartidor R1 a las lagunas aeradas El canal se inicia en el buzn N 1 y conduce las aguas residuales

crudas a las lagunas aeradas. Antes de la estructura de ingreso a la primera laguna aerada, se cuenta con un distribuidor de caudal para cada una de las dos lagunas aeradas. Los primeros 68 m del canal tienen

0,70 m de ancho y los ltimos 121 m tienen 0,35 m de ancho. Los ingresos a las lagunas aeradas son canales de 0,35 m de ancho y con una profundidad de 1,25 m. Lagunas aereadas Cada una de las dos lagunas aereadas presentan las siguientes caractersticas: - Forma - Largo - Ancho - Area : 1,2 ha : : : : 5,5 m 4,5 m 1:3 Losetones de concreto : : : Cuadrada 110 m 110 m

- Profundidad total - Profundidad efectiva - Talud - Revestimiento

Cada una de las lagunas cuenta en la salida con una pantalla de concreto de forma tronco piramidal, que se prolonga en 3,00 m por debajo de la superficie del agua. Uno de los lados de la pantalla se encuentra separado 16 m del canal de salida. Este canal tiene una longitud de 33,73 m. Las lagunas aeradas estn dotadas de cuatro aeradores verticales de 10 HP de potencia cada uno de ellos, con un peso promedio de 370 kg y estn en capacidad de desplazar 5.060 galones por minuto (320 l/s) y poseen una capacidad de transferencia de oxgeno bajo condiciones estndar de 1,54 kg.
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O2/hp-hora. La energa trasmitida a la masa de agua es de 0,62 vatios/m3, lo cual lo califica en un estado intermedio entre la laguna facultativa con mezcla mecnica y laguna aerada facultativa. Colector de las lagunas aeradas Los efluentes de las lagunas aeradas son colectados y conducidos al buzn 2 por medio de tuberas de concreto armado de 600 y 900 mm de dimetro con una longitud de 186.21 m. A partir del buzn N 2 nace una nueva tubera de concreto armado de 600 mm de dimetro y que luego de 37,00 m de recorrido llega hasta el buzn 2B, continuando su recorrido en 7,00 m hasta descargar al canal distribuidor de las lagunas facultativas. Canal distribuidor y repartidor R2 de las lagunas facultativas Antes de la estructura de ingreso a la primera laguna facultativa, se cuenta con un distribuidor de caudal, a cada una de las lagunas facultativas. Los primeros 29 m del canal tienen 0.70 m de ancho y los ltimos 121 m tienen 0,35 m de ancho m. Los ingresos a las lagunas facultativas son canales de 0,35 m. de ancho y con una profundidad de 1,25 m. Lagunas facultativas Conformada por dos lagunas facultativas, que presentan individualmente las siguientes caractersticas: - Forma - Largo - Ancho - rea - Profundidad total : : : : : Cuadrada 110 m 110 m 1,2 Ha 5,5 m 4,5 m 1:3 Losetones de concreto

- Profundidad efectiva : - Talud - Revestimiento : :

Cada una de las lagunas cuenta en la salida con una pantalla de concreto de forma tronco piramidal, que se prolonga en 3,00 m por debajo del nivel del agua. Uno de los lados de la pantalla se encuentra separado 16 m del canal de salida. El que tiene una longitud de 33,73 m. Colector de las lagunas facultativas

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Los efluentes de las lagunas facultativas son colectados y conducidos al buzn 3 por medio de tuberas de concreto armado de 600 y 900 mm de dimetro en 185 m de longitud. A partir del buzn 3 nace una nueva tubera de concreto armado de 900 mm de dimetro y que luego de 100 m de recorrido llega hasta la cmara de contacto de cloro. By - Pass El by - pass est constituido por dos tramos de tuberas de concreto armado de 600 mm de dimetro. El primer tramo comprendido entre el buzn N 1 y el buzn N 2, tiene una longitud de 135 m cuya misin es derivar el agua residual cruda directamente a las lagunas facultativas, a la fecha este tramo no opera por haber sido sellada la boca de ingreso en el buzn N 1. El tramo

comprendido entre el buzn N 2 y buzn N 3, tiene una longitud de 145 m y deriva las aguas servidas tratadas en las lagunas aeradas directamente a la cmara de contacto de cloro Cmara de contacto de cloro La cmara de contacto de cloro es una estructura de concreto armado de 20,00 m de largo por 8,00 m de ancho con una altura de 1,80 m. El interior cuenta con pantallas verticales, separadas 2,00 m entre ellas y el espesor de todos los muros es de 0,20 m. Estas pantallas estn construidas de tal manera que la cmara de contacto de cloro se asemeja a un floculador hidrulico de flujo horizontal. Los efluentes de las lagunas facultativas llegan a la cmara de contacto de cloro donde deben ser desinfectados antes de su disposicin final al canal que conduce las aguas residuales tratadas hacia la Cooperativa Copare en donde es aprovechado en el riego de terrenos de cultivo dedicado a la siembra de maz, alfalfa, camote, zapallos, etc. Casa de control y laboratorio La casa de control y el laboratorio es una edificacin construida de material noble y cuenta con siete ambientes destinados al laboratorio, controles elctricos, oficina, almacn de cilindros de cloro, caseta de cloracin, servicios higinicos y taller, con una rea techada de 159,39 m2. En la actualidad estos ambientes estn vacos, sirviendo nicamente como caseta de guardiana y todas las paredes presentan rajaduras. Los detalles de las obras descritas se encuentran consignados en el plano correspondiente.
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rea de drenaje

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La antigua planta de tratamiento de aguas residuales de Tacna, estar dirigido a tratar los desechos lquidos de las reas de drenaje de los colectores Industrial, Molina, Legua, Bolognesi y Circunvalacin Sur, los mismos que sern conducidos por el Interceptor Antiguo hasta la referida planta de tratamiento. rea reservada para la construccin de la planta de tratamiento El rea reservada para la ampliacin de la antigua planta de tratamiento de aguas residuales de EPS TACNA S.A. es de 15,0 Ha, el mismo que se ubica contiguo al terreno que ocupa la actual planta de tratamiento. b. Planta de Tratamiento Magollo

La planta de Magollo se ubica a 13 km al Sur de la ciudad de Tacna, en la zona lmite de Magollo y La Yarada y contigua a la carretera que va a la playa Boca del Ro. Esta planta cuenta con seis mdulos de lagunas de estabilizacin, dos de ellas construidas en una primera fase, dos en segunda fase y dos en la tercera fase. Cada mdulo est compuesto por una laguna primaria y una laguna secundaria y a cada fase le corresponden lagunas de diferentes dimensiones. Esta planta recibe las aguas residuales excedente que no ingresan a la planta antigua y los procedentes de las cuencas K, I y M, conducidos por el emisor Magollo. Estructura de llegada La estructura de llegada se ubica al ingreso de la planta de tratamiento y es el lugar donde concluye el emisor e inicia el canal afluente con un ancho de 2,10 m. La obra est constituida por una caja de concreto dimensionada en funcin del caudal pico del ao 2025. En la estructura de llegada se puede aplicar cloro, en los casos en que la presencia de olores sea notoria y afecte al medio ambiente. Cmara de rejas Esta estructura tiene capacidad suficiente para tratar los caudales de la segunda etapa del proyecto es decir para el ao 2025, esta compuesta por un canal principal de 2,10 m de ancho y un canal By Pass de 1,75 m, con 7,40 m de largo. El canal de llegada tiene un ancho de 2,10 m. En el canal principal esta instalado una reja de limpieza manual conformada por platinas de acero inoxidable de 2x 1/4 espaciadas a 2,5 cm. Medidor de caudal
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Las aguas cribadas y desarenadas son conducidas por un canal abierto de 2,10 m de ancho y pendiente de 10% hasta el medidor de caudal tipo rgimen crtico. Se trata de un medidor Palmer-Bowlus de 1,05 m de ancho de garganta. Aguas abajo del medidor de caudal, el canal se amplia a 2,10 m de ancho y conduce el agua residual hasta las lagunas. Las mediciones se pueden

realizar directamente aguas arriba de la garganta por que carece de poza de medicin. En el campo se ha podido verificar que existen deficiencias constructivas que pueden conllevar a errores en la medicin de caudales. Canal de distribucin Despus del medidor contina el canal distribuidor con 2,10 m ancho hasta una distancia de 38 m, donde, se reduce a 1,20 m continuando con una longitud de 527,00 m hasta el punto final. En su recorrido ste canal va distribuyendo las aguas servidas a las cuatro lagunas facultativas primarias que se encuentran en operacin. Lagunas de estabilizacin La planta tratamiento de aguas residuales de Magollo cuenta con seis mdulos compuestas de lagunas facultativas. En el Cuadro 3.2.2.6.b, se indican las caractersticas principales de las referidas lagunas. De acuerdo con el clculo de la capacidad de tratamiento, se ha determinado que cada uno de los dos mdulos de la primera etapa pueden tratar 40 l/s, los dos siguientes de la segunda etapa 70 l/s y los dos de la tercera etapa 70 l/s, de esta manera, los seis primeros mdulos de las lagunas de Magollo estn en capacidad de tratar un total de 180 l/s.
Cuadro 3.2.2.6.b: Caractersticas Fsicas de las Lagunas Existentes Planta de Tratamiento Magollo Lagunas Largo Mdulo 1 y 2 Lagunas primarias Lagunas secundarias Mdulo 3 y 4 Lagunas primarias Lagunas secundarias 270,8 312,5 113,85 85,65 2,00 2,00 194,0 163,8 103,9 103,9 1,80 1,50 Dimensiones (m) Ancho Profundidad

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Mdulo 5 y 6

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Lagunas primarias Lagunas secundarias

281,2 323,6

126,5 97,8

2,00 2,00

Canal de recoleccin Es un canal de concreto con 631,00 m de largo. Los anchos del canal varan a medida que aumenta el caudal del agua residual tratada, de tal

manera, 217,00 m tienen 0,40 m de ancho, 180,00 m tienen 0,50m, 158,00m tienen 0,60 m y 76,00 m tienen 0,70 m. El canal recolector descarga en un canal de tierra de 344,00 m de largo, quien a su vez, conduce las aguas servidas tratadas hasta un canal de forma trapezoidal revestido con concreto. El canal trapezoidal tiene 0,98 m de base mayor, 0,50 m de base menor y 0,48 m de alto; con una longitud de 1.974,00 m hasta los terrenos agrcolas del sector Magollo. Disposicin final Las aguas servidas tratadas en las lagunas de la planta Magollo son utilizadas para regar los terrenos agrcolas aledaos a la planta de tratamiento y del sector Magollo. rea de drenaje La planta de tratamiento de agua residual de la Yarada estar destinada al acondicionamiento de los desechos lquidos de las reas de drenaje del colector P.J. Legua, interceptor Nuevo y del emisor La Yarada, los mismos que sern conducidos por el ltimo hasta la referida planta de tratamiento. d) Mantenimiento de los sistemas de alcantarillado. La EPS cuenta con un programa de mantenimiento preventivo. e) Acciones para la mejora de la gestin operacional En la Gerencia de Operaciones se viene implementando sistemas informticos como el SISOP el cual permite llevar un mejor control de los reclamos operacionales, as mismo con dicho programa, el rea de mantenimiento lleva un control ms exhaustivo de los mantenimientos preventivos y correctivos de los vehculos de la empresa, abastecimiento de combustible y reporte de rol de choferes por cada unidad vehicular. En cuanto al rea de operaciones se ha visto mejoras en el reporte de resultados de anlisis de laboratorio y control de insumos qumicos. Por otro lado en el rea de Distribucin se viene tramitando la implementacin un sistema de registros de datos de variables hidrulicas, con transmisin de datos
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a distancia (GSM o GPRS) con sistemas de alarmas va SMS en los reservorios ubicado en las plantas de Alto Lima y Calana. La implementacin de este sistema permitir contar con registros de variables hidrulicas como caudal, nivel y presin, el cual permitir analizar el comportamiento horario y diario del abastecimiento de agua potable y por tanto se podr realizar ajustes en las consignas de operacin, para la mejora continua del servicio de agua potable. 1.4 DIAGNOSTICO DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS

Los sistemas de agua potable y alcantarillado estn expuestos a las amenazas que en mayor o menor grado generan emergencias y desastres. Dentro de la estrategia de operacin y mantenimiento de los servicios las empresas administradoras de los servicios de agua potable y alcantarillado deben Identificacin y clasificacin de la vulnerabilidad en los diferentes sistemas Dentro de las mismas determinar las que directamente pueden ser solucionadas por EPS TACNA S.A. y las que se interviene de manera conjunta o de forma multisectorial. Preparar planes de respuesta ante una emergencia

Para lograr lo antes mencionado en general se debe: a) El nivel de resistencia ante ocurrencia de eventos catastrficos se han considerado en las etapas de concepcin, diseo, construccin, adems de las medidas necesarias para una adecuada operacin y mantenimiento de las instalaciones construidas. b) Identificar y cuantificar las amenazas producidas por desastres naturales principalmente lluvias e inundaciones y sismos que afecten a los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario. c) Cuantificar los daos en aquellos componentes de los sistemas en estudio. d) Ejecutar las medidas establecidas en el plan de mitigacin tales como obras de reforzamiento, proteccin, mejoramiento de captaciones de agua y de evacuacin de aguas residuales adems cmo el mejoramiento de cimentaciones, estructuras, etc, encaminadas a disminuir la vulnerabilidad fsica de los componentes de los sistemas mencionados. e) Consolidar medidas y procedimientos que permitan elaborar un adecuado plan de emergencia que est de acuerdo a las debilidades examinadas y que facilitar la movilizacin de la EPS para suministrar los servicios a su cargo en caso de ocurrencia de estos eventos. f) Evaluar la efectividad de los planes de mitigacin y de emergencias existentes y para lograr una mejorar continua sobre el tema.

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VULNERABILIDAD DE LA LOCALIDAD TACNA METROPOLITANA a) La posibilidad de disminucin de la capacidad de las fuentes de agua por razones climticas o de explotacin NO racional

b) Posibilidad de contaminacin de las fuentes:

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c)

Ubicacin de zona de riesgo ssmico de las estructuras e instalaciones.

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2.

ESTIMACIN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Los parmetros utilizados para el clculo de la demanda de agua potable son los siguientes: poblacin, conexiones, y volmenes demandados o consumo de agua, nivel de medicin el porcentaje de agua no contabilizada. Para la realizacin de los clculos se ha utilizado el software computarizado para la elaboracin del PMO, proporcionado por SUNASS.
2.1

Estimacin de la Poblacin por Localidad y Empresa. a) Poblacin Inicial Ao Base La Poblacin inicial o del ao base 2012, La estimacin de la poblacin y su proyeccin se basa en los resultados de los cencos nacionales: La poblacin inicial proyectada al ao 2012 es de 287,450 habitantes en Tacna, 406 habitantes en Pacha, 1.231 habitantes y en Locumba. En consecuencia, la poblacin total bajo el mbito de administracin de la EPS para el ao 2012 es de 289.087 habitantes.
Poblacin Inicial Ao Base por localidad

AO
2,012

TACNA 287,450

PACHIA 406

LOCUMBA 1,231

TOTAL EPS 289,087

b) Tasa de Crecimiento La tasa de crecimiento poblacional utilizada para la proyeccin de la poblacin durante el horizonte de planeamiento fue de 2.12% en Tacna, 1.8% en Pacha, y 3.76% en Locumba.

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Tasa de crecimiento por localidad

AO 2,012

TACNA 2.12%

PACHIA -1.08%

LOCUMBA 3.76%

N de HABITANTES POR VIVIENDA Localidad TACNA PACHIA LOCUMBA Proyeccin de la poblacin


Poblacin servida por localidad y a nivel de empresa
TACNA AO TOTAL HAB. 287,450 293,532 299,743 305,978 312,235 318,516 324,822 331,150 337,502 343,878 350,277 356,700 363,147 369,616 376,110 382,627 389,167 395,732 402,320 408,931 415,567 422,225 428,908 435,613 442,343 449,095 455,872 462,672 469,496 476,343 493,111 POB SERVIDA % 91.1% 91.0% 91.3% 91.5% 92.0% 93.0% 95.0% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% HAB 261,872 267,114 273,665 279,969 287,256 296,220 308,581 326,845 333,115 339,407 345,724 352,063 358,426 364,811 371,221 377,652 384,108 390,587 397,090 403,615 410,164 416,736 423,332 429,950 436,592 443,257 449,946 456,658 463,392 470,151 486,700 TOTAL HAB. 406 403 401 398 396 393 391 388 386 383 379 374 371 366 362 359 354 351 347 344 339 336 332 329 324 321 318 314 311 299 297 PACHIA POB SERVIDA % 96.3% 96.8% 96.8% 96.8% 96.8% 96.8% 93.6% 93.6% 93.6% 93.6% 93.6% 93.6% 93.6% 93.6% 93.6% 93.6% 93.6% 93.6% 93.6% 93.6% 93.6% 93.6% 93.6% 93.6% 93.6% 93.6% 93.6% 93.6% 93.6% 93.6% 93.6% HAB 391 390 388 385 383 380 366 363 361 358 355 350 347 342 339 336 331 328 325 321 317 314 311 308 304 300 297 294 291 279 278 LOCUMBA TOTAL HAB. 1,231 1,277 1,325 1,373 1,422 1,472 1,523 1,575 1,628 1,682 1,737 1,794 1,851 1,909 1,968 2,028 2,090 2,152 2,215 2,279 2,345 2,411 2,478 2,547 2,616 2,686 2,758 2,830 2,903 2,978 2,978 POB SERVIDA % 90.6% 91.0% 91.0% 91.0% 91.0% 91.0% 91.0% 91.0% 91.0% 91.0% 91.0% 91.0% 91.0% 91.0% 91.0% 91.0% 91.0% 91.0% 91.0% 91.0% 85.8% 85.8% 85.8% 85.8% 85.8% 85.8% 85.8% 85.8% 85.8% 85.8% 85.8% HAB 1,116 1,162 1,206 1,249 1,294 1,340 1,386 1,433 1,481 1,531 1,581 1,633 1,684 1,737 1,791 1,845 1,902 1,958 2,016 2,074 2,012 2,069 2,126 2,185 2,245 2,305 2,366 2,428 2,491 2,555 2,555 TOTAL HAB. 289,087 295,212 301,469 307,749 314,053 320,381 326,736 333,113 339,516 345,943 352,394 358,869 365,368 371,891 378,440 385,013 391,611 398,234 404,883 411,554 418,251 424,972 431,718 438,489 445,283 452,102 458,948 465,817 472,710 479,620 496,385 TOTAL EPS POB SERVIDA % 91.1% 91.0% 91.3% 91.5% 92.0% 93.0% 95.0% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.6% 98.6% 98.6% 98.6% 98.6% 98.6% 98.6% 98.6% 98.6% 98.6% 98.6% HAB 263,379 268,666 275,259 281,604 288,934 297,940 310,332 328,642 334,957 341,296 347,659 354,046 360,457 366,891 373,350 379,834 386,341 392,874 399,431 406,010 412,493 419,119 425,769 432,443 439,140 445,862 452,609 459,380 466,174 472,985 489,533

N Hab x Vivienda 3.84 1.55 3.85

2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 2,032 2,033 2,034 2,035 2,036 2,037 2,038 2,039 2,040 2,041 2,042

Fuente: Software PMO

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2.2

Estimacin de la Demanda del Servicio de Agua Potable La demanda de agua potable est en funcin a la cantidad demandada por los diferentes consumidores (Domestico, Comercial, Industrial, Estatal y Social) el mismo que se ha calculado en funcin a la cobertura que se podra alcanzar en el horizonte del Plan Maestro Optimizado

Evolucin del volumen demandado de agua potable - TACNA m3/ao Ao 0 LOCALIDAD DE TACNA
Fuente: Software PMO

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

14086,378 14,319,543 14,560,952 15,080,753 15,450,434 16,727,101

Evolucin del volumen demandado de agua potable - PACHIA m3/ao Ao 0 LOCALIDAD DE PACHIA
Fuente: Software PMO

Ao 1 115,380

Ao 2 137,602

Ao 3 161,696

Ao 4 189,591

Ao 5 222,516

113,311

Evolucin del volumen demandado de agua potable - LOCUMBA m3/ao Ao 0 LOCALIDAD DE LOCUMBA
Fuente: Software PMO

Ao 1 131,287

Ao 2 138,383

Ao 3 142,943

Ao 4 148,055

Ao 5 156,906

130,808

Se puede apreciar que la demanda de agua potable en la ciudad de Tacna se incrementar al igual que en Pacha y Locumba. En forma adicional se muestra informacin relacionada con la determinacin de la demanda.
N CONEXIONES DE AGUA POR LOCALIDAD: Ao TACNA PACHIA LOCUMBA Total Ao 0 70,603 266 312 71,181 Ao 1 71,447 262 318 72,026 Ao 2 73,075 260 329 73,664 Ao 3 74,639 258 340 75,238 Ao 4 76,458 257 352 77,067 Ao 5 78,712 255 363 79,331

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CONEXIONES ACTIVAS POR CATEGORA CATEGORIA Domstico Social Comercial Industrial Estatal TOTAL TACNA 59,534 374 3,695 248 740 64,591 PACHIA LOCUMBA 209 2 3 0 7 221 237 4 4 0 12 257

Categora / Usuarios Domstico Social Comercial Industrial Estatal

Localidad TACNA PACHIA LOCUMBA 92.2% 94.6% 92.2% 0.6% 0.9% 1.6% 5.7% 1.4% 1.6% 0.4% 0.0% 0.0% 1.1% 3.2% 4.7%

NMERO DE CONEXIONES MEDIDAS ACTIVAS TACNA Domstico Social Comercial Industrial Estatal Ao1 41,695 327 3,335 199 522 46,078 Ao2 51,423 350 3,525 227 633 56,159 Ao3 53,157 361 3,578 232 647 57,976 Ao4 55,188 373 3,590 235 650 60,035 Ao5 56,823 387 3,599 237 653 61,698

PACHIA Domstico Social Comercial Industrial Estatal

Ao1 181 2 3 0 7 193

Ao2 179 2 3 0 7 191

Ao3 179 2 3 0 7 192

Ao4 180 2 3 0 7 193

Ao5 179 2 3 0 7 192

LOCUMBA Domstico Social Comercial

Ao1 184 4 3

Ao2 191 4 3

Ao3 202 4 3

Ao4 213 5 3

Ao5 225 5 3

Industrial Estatal

0 10 201

0 10 208

0 10 220

0 10 231

0 10 243
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AGUA NO FACTURADA

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Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 DETALLE Volumen Producido 16,727,101 15,450,434 15,080,753 14,560,952 14,319,543 14,086,378 Volumen Facturado 13,060,102 12,381,741 12,202,203 11,792,599 11,517,448 11,430,575 Perdidas Tcnicas 3,162,037 2,920,700 2,850,817 2,752,555 2,706,920 2,662,844 Perdidas Comerciales 504,962 147,993 27,734 15,797 95,175 -7,041 Volumen No Facturado 3,666,999 3,068,693 2,878,551 2,768,353 2,802,095 2,655,803 AGUA NO FACTURADA 21.9% 19.9% 19.1% 19.0% 19.6% 18.9%

2.3

Estimacin de la Demanda del Servicio de Alcantarillado Las proyecciones relacionadas con los componentes de la demanda del servicio de alcantarillado involucran a la poblacin, conexiones y contribucin al alcantarillado. La proyeccin realizada es de acuerdo a la misma metodologa para agua potable. El clculo de poblacin total y servida se presenta en el cuadro siguiente:
Proyeccin de la Poblacin Servida en Alcantarillado
TACNA PACHIA TOTAL HAB. POB SERVIDA % HAB LOCUMBA TOTAL HAB. POB SERVIDA % HAB TOTAL HAB. TOTAL EPS POB SERVIDA % HAB

AO

TOTAL HAB.

POB SERVIDA % HAB

2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 2,032 2,033 2,034 2,035 2,036

287,450 293,532 299,743 305,978 312,235 318,516 324,822 331,150 337,502 343,878 350,277 356,700 363,147 369,616 376,110 382,627 389,167 395,732 402,320 408,931 415,567 422,225 428,908 435,613 442,343

87.7% 87.0% 87.0% 87.0% 87.0% 87.0% 87.0% 96.0% 96.0% 96.0% 96.0% 96.0% 96.0% 96.0%

251,954 255,373 260,776 266,200 271,645 277,109 282,595 317,904 324,002 330,123 336,266 342,432 348,621 354,832

406 403 401 398 396 393 391 388 386 383 379 374 371 366 362 359 354 351 347 344 339 336 332 329 324

45.2% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0%

183 181 180 179 178 177 176 175 174 172 171 169 167 165 163 161 159 158 156 155 153 151 149 148 146

1,231 1,277 1,325 1,373 1,422 1,472 1,523 1,575 1,628 1,682 1,737 1,794 1,851 1,909 1,968 2,028 2,090 2,152 2,215 2,279 2,345 2,411 2,478 2,547 2,616

72.4% 891 289,087 87.5% 73.0% 932 295,212 86.9% 74.0% 981 301,469 86.9% 75.0% 1,030 307,749 86.9% 76.0% 1,081 314,053 86.9% 77.0% 1,133 320,381 86.9% 77.0% 77.0% 77.0% 77.0% 77.0% 77.0% 77.0% 77.0% 1,173 1,213 1,254 1,295 1,337 1,381 1,425 1,470 326,736 333,113 339,516 345,943 352,394 358,869 365,368 371,891 86.9% 95.9% 95.9% 95.9% 95.9% 95.9% 95.9% 95.9%

253,028 256,486 261,937 267,409 272,904 278,419 283,943 319,292 325,429 331,590 337,774 343,982 350,213 356,466

96.0% 361,066 96.0% 367,322 96.0% 373,601 96.0% 379,903 96.0% 386,228 96.0% 392,574 96.0% 398,944 96.0% 405,336 96.0% 411,751 96.0% 418,189 96.0% 424,649

77.0% 1,515 378,440 95.9% 362,744 77.0% 1,562 385,013 95.9% 369,045 77.0% 1,609 391,611 95.9% 375,369 77.0% 1,657 398,234 95.9% 381,717 77.0% 1,706 404,883 95.9% 388,089 77.0% 1,755 411,554 95.9% 394,483 77.0% 1,806 418,251 95.9% 400,902 77.0% 1,856 424,972 95.9% 407,344 77.0% 1,908 431,718 95.9% 413,809 77.0% 1,961 438,489 95.9% 420,298 77.0% 2,014 445,283 95.9% 426,809

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EPS TACNA S.A.


2,037 2,038 2,039 2,040 2,041 2,042 449,095 455,872 462,672 469,496 476,343 493,111 96.0% 431,132 96.0% 96.0% 96.0% 96.0% 96.0% 437,637 444,166 450,716 457,290 473,386

Plan Maestro Optimizado Actualizado 2013-2043


321 318 314 311 299 297 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 144 143 141 140 134 134 2,686 2,758 2,830 2,903 2,978 2,978 77.0% 2,068 452,102 95.9% 433,344 77.0% 77.0% 77.0% 77.0% 77.0% 2,124 2,179 2,235 2,293 2,293 458,948 465,817 472,710 479,620 496,385 95.9% 95.9% 95.8% 95.9% 95.9% 439,904 446,486 453,091 459,717 475,813

Fuente: Software PMO

La estimacin del volumen de alcantarillado por tipo de usuario y la demanda total, han sido calculados en base al aporte del alcantarillado por conexin segn las categoras, que han sido detalladas en el captulo de Diagnstico Comercial, tomando en cuenta las estadsticas promediadas del ao 2011. Dicha proyeccin incluye las contribuciones por lluvia, infiltracin e ilcita estimadas y se presenta en los siguientes cuadros por localidad:

Evolucin del volumen demandado de alcantarillado - TACNA m3/ao Ao 0


LOCALIDAD DE TACNA 11,416,609

Ao 1
10,527,347 12,456,251

Ao 2
10,210,657 12,456,251

Ao 3
9,779,795 12,456,251

Ao 4
9,513,277 12,456,251

Ao 5
9,248,371 12,456,251

VOL FACTURADO

Total Medidos y no medidos

12,456,251

Fuente: Software PMO

Evolucin del volumen demandado de alcantarillado - PACHIA m3/ao Ao 0 34,802 Total Medidos y no medidos 24,365 Ao 1 35,384 28,030 Ao 2 42,162 33,616 Ao 3 49,376 39,859 Ao 4 57,835 47,251 Ao 5 67,594 57,610

LOCALIDAD DE PACHIA

VOL FACTURADO
Fuente: Software PMO

Evolucin del volumen demandado de alcantarillado - LOCUMBA m3/ao LOCALIDAD DE LOCUMBA Ao 0 53,844 Total Medidos y no medidos 51,399 Ao 1 55,344 54,170 Ao 2 58,657 58,223 Ao 3 60,918 61,552 Ao 4 63,448 65,241 Ao 5 67,756 69,441

LOCALIDAD DE LOCUMBA

VOL FACTURADO
Fuente: Software PMO

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3.

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DETERMINACIN DEL BALANCE OFERTA-DEMANDA DE CADA ETAPA DEL PROCESO PRODUCTIVO A partir del diagnstico operacional se ha identificado la capacidad (oferta actual) de los sistemas de agua potable y alcantarillado de cada localidad o sistema del ao base a fin de efectuar la comparacin con la demanda actual y proyectada de dichos servicios para el horizonte de planeamiento del PMO. El anlisis de la oferta - demanda se desagregar por sistema tcnico de cada proceso productivo de cada servicio y a nivel de localidad del PMO.

Para el sistema de agua potable se ha establecido los siguientes componentes: captacin de agua superficial, tratamiento de agua cruda o planta potabilizadora, conduccin del agua tratada (por bombeo o gravedad) y almacenamiento; para el alcantarillado: cmara de bombeo, impulsin o conduccin de las aguas servidas, tratamiento de las aguas servidas y disposicin final (emisores).

Como resultado de este anlisis, se establecern los requerimientos de las inversiones tanto en rehabilitacin, renovacin, mejoramiento y ampliacin de las diferentes estructuras de cabecera en agua potable y alcantarillado para un

periodo de diseo de cada cinco o diez aos, as como las obras secundarias tales como distribucin de agua (redes, conexiones incluyendo medidores) y recoleccin de aguas servidas (conexiones y colectores).

El anlisis del balance oferta - demanda se realizar en forma independiente tanto para agua potable y alcantarillado para cada una de las localidades del mbito de la EPS, el cual se comparar la capacidad de oferta de cada uno de los componentes establecidos anteriormente en el ao base y su incremento para el resto de aos del horizonte del PMO, producto de la implementacin de las inversiones requeridas y la demanda promedio, mximo diario o mximo horario, dependiendo de los requerimientos de diseo de cada estructura o componente del proceso productivo de cada servicio o sistema.

3.1

Sistema de Agua Potable De manera detallada para cada uno de los componentes del sistema productivo de agua a nivel de sistema o localidad se presenta a continuacin.

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Tacna

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La capacidad de captacin del sistema de agua de la ciudad de Tacna est dada principalmente por el caudal de los Ros Uchusuma y Caplina; que capta alrededor de 480lps. CAPTACION:
Cuadro -Balance de Oferta Demanda Captacin Tacna
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

CAPTACION
LOCALIDAD DE TACNA Demanda Total Oferta Total Balance
Fuente: Software PMO

LPS LPS

931 598 -333

969 646 -323

1008 1048 1090 1133 1177 1224 1272 1321 1373 1426 1481 1538 1597 1659 1722 1788 1856 1927 2000 2075 2154 2235 2319 2406 2496 2590 2687 2787 2891 818 -189 935 -113 956 -133 978 1,085 1,107 1,128 1,215 1,301 1,344 1,387 1,430 1,430 1,473 1,559 1,645 1,645 1,645 1,645 1,645 1,645 1,645 1,645 1,645 1,645 1,645 1,645 1,645 1,645 -155 -92 -117 -143 -107 -72 -82 -94 -108 -168 -186 -163 -143 -211 -281 -354 -430 -509 -590 -674 -761 -851 -945 -1,041 -1,142 -1,245

Balance de Oferta Demanda Captacin Tacna

3500 3000

2500
2000 1500

Q l/s

1000
500 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Aos
Demanda Oferta

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TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA:


Cuadro -Balance de Oferta Demanda Tratamiento de Agua cruda Tacna
LOCALIDAD DE TACNA Demanda Total Oferta Total Balance 0 1 2 3 719 719 708 613 420 431 560 560 -299 -288 -148 -53 4 630 560 -70 5 673 603 -70 6 617 625 8 7 664 646 -18 8 712 732 20 9 761 818 57 10 813 861 48 11 866 904 38 12 921 948 27 13 14 15 16 17 18 19 978 1,037 1,099 1,162 1,228 1,296 1,367 991 1,077 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 13 40 64 1 -65 -133 -204 20 1,440 1,163 -277 21 1,515 1,163 -352 22 1,594 1,163 -431 23 1,675 1,163 -512 24 1,759 1,163 -596 25 1,846 1,163 -683 26 1,936 1,163 -773 27 2,030 1,163 -867 28 2,127 1,163 -964 29 30 2,227 2,331 1,163 1,163 -1,064 -1,168

LPS LPS

Balance de Oferta Demanda Tratamiento de Agua cruda Tacna

2,500

2,000

1,500 Demanda 1,000 Oferta

500

0 0 5 10 15 20 25 30 35

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ALMACENAMIENTO:

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Cuadro-Balance de Oferta Demanda Tratamiento de Almacenamiento Tacna

LOCALIDAD DE TACNA Demanda Total Oferta Total Balance

M3 M3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 36,216 37,673 39,183 40,746 42,365 44,043 45,780 47,579 49,443 51,373 26,000 26,000 33,100 33,100 33,100 35,600 38,100 38,100 38,100 38,100 -10,216 -11,673 -6,083 -7,646 -9,265 -8,443 -7,680 -9,479 -11,343 -13,273

10 53,372 38,100 -15,272

11 55,443 38,100 -17,343

12 57,588 38,100 -19,488

13 59,809 38,100 -21,709

14 62,110 38,100 -24,010

15 64,493 38,100 -26,393

16 66,962 38,100 -28,862

17 69,518 38,100 -31,418

18 72,167 38,100 -34,067

19 74,909 38,100 -36,809

20 77,750 38,100 -39,650

21 80,692 38,100 -42,592

22 83,740 38,100 -45,640

23 86,896 38,100 -48,796

24 90,166 38,100 -52,066

25 93,552 38,100 -55,452

26 97,059 38,100 -58,959

27 100,691 38,100 -62,591

28 104,454 38,100 -66,354

29 108,350 38,100 -70,250

30 112,386 38,100 -74,286

Balance de Oferta Demanda Tratamiento de Almacenamiento Tacna

120,000 100,000

80,000
60,000 40,000 20,000 0 0 5 10 15 20 25 30 35 Series1 Series2

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TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS


Cuadro -Balance de Oferta Demanda Tratamiento de Tratamiento de Aguas servidas Tacna

LOCALIDAD DE TACNA Demanda Total Oferta total Balance

LPS LPS

0 1 2 3 4 745 775 806 838 872 320 320 320 320 320 -425 -455 -486 -518 -552

5 906 920 14

6 942 920 -22

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 979 1,017 1,057 1,098 1,141 1,185 1,231 1,278 1,327 1,378 1,430 1,485 1,541 1,600 1,660 1,723 1,788 1,855 1,925 1,997 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 -59 -97 -137 -178 -221 -265 -311 -358 -407 -458 -510 -565 -621 -680 -740 -803 -868 -935 -1,005 -1,077

27 2,072 920 -1,152

28 2,149 920 -1,229

29 2,229 920 -1,309

30 2,312 920 -1,392

Balance de Oferta Demanda Tratamiento de Tratamiento de Aguas servidas Tacna

2,500 2,000 1,500 Series1 1,000 500 0 0 5 10 15 20 25 30 35 Series2

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Pacha Las fuentes de abastecimiento de agua potable para la localidad de Pacha lo constituyen el Ro Uchusuma que en su totalidad tienen una produccin promedio de 10 lps. CAPTACION
Cuadro -Balance de Oferta Demanda Captacin Pacha

LOCALIDAD DE PACHIA Demanda Total Oferta Total Balance

UND LPS LPS

0 6 5 -1

1 6 5 -1

2 6 6 0

3 6 6 0

4 6 6 0

5 6 6 0

6 7 6 0

7 7 7 0

8 7 7 0

9 7 7 0

10 7 7 0

11 7 7 0

12 7 7 0

13 8 8 0

14 8 8 0

15 8 8 0

16 8 8 0

17 8 8 0

18 8 8 -1

19 9 8 -1

20 9 8 -1

21 9 8 -1

22 9 8 -1

23 9 8 -2

24 10 8 -2

25 10 8 -2

26 10 8 -2

27 10 8 -2

28 11 8 -3

29 11 8 -3

30 11 8 -3

Fuente: Software PMO

Balance de Oferta Demanda Captacin Pacha

12 10 8 Q l/s 6 4
Demanda Oferta

2 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Aos

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TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA


Cuadro-Balance de Oferta Demanda Tratamiento de Agua Cruda Pacha

LOCALIDAD DE PACHIA Demanda Total Oferta Total Balance

LPS LPS

0 6 5 -1

1 6 5 -1

2 6 6 0

3 6 6 0

4 6 6 0

5 6 6 0

6 7 6 0

7 7 7 0

8 7 7 0

9 7 7 0

10 7 7 0

11 7 7 0

12 7 7 0

13 8 8 0

14 8 8 0

15 8 8 0

16 8 8 0

17 8 8 0

18 8 8 -1

19 9 8 -1

20 9 8 -1

21 9 8 -1

22 9 8 -1

23 9 8 -2

24 10 8 -2

25 10 8 -2

26 10 8 -2

27 10 8 -2

28 11 8 -3

29 11 8 -3

30 11 8 -3

Balance de Oferta Demanda Tratamiento de Agua Cruda Pacha

2,500 2,000 1,500 Demanda 1,000 500 0 0 5 10 15 20 25 30 35 Oferta

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ALMACENAMIENTO

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Cuadro-Balance de Oferta Demanda Almacenamiento Pacha

LOCALIDAD DE PACHIA Demanda Total Oferta Total Balance

M3 M3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 324 332 339 347 355 363 371 380 388 397 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 276 268 261 253 245 237 229 220 212 203

10 406 600 194

11 415 600 185

12 424 600 176

13 434 600 166

14 443 600 157

15 453 600 147

16 463 600 137

17 474 600 126

18 484 600 116

19 495 600 105

20 506 600 94

21 517 600 83

22 528 600 72

23 540 600 60

24 551 600 49

25 563 600 37

26 575 600 25

27 28 587 600 600 600 13 0

29 612 600 -12

30 625 600 -25

Balance de Oferta Demanda Almacenamiento Pacha

700
600 500 400 300 200 100 0 0 5 10 15 20 25 30 35 Series1 Series2

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TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS


Cuadro-Balance de Oferta Demanda Tratamiento de Aguas Servidas Pacha

LOCALIDAD DE PACHIA Demanda Total Oferta Total Balance

LPS LPS

0 5 5 0

1 5 5 0

2 5 5 0

3 5 5 0

4 5 5 0

5 5 5 0

6 5 5 0

7 5 5 0

8 5 5 0

9 6 6 0

10 6 6 0

11 6 6 0

12 6 6 0

13 6 6 0

14 6 6 0

15 6 6 0

16 6 6 0

17 7 7 0

18 7 7 0

19 7 7 0

20 7 7 0

21 7 7 0

22 7 7 0

23 8 8 0

24 8 8 0

25 8 8 0

26 8 8 0

27 8 8 0

28 8 8 0

29 9 9 0

30 9 9 0

Balance de Oferta Demanda Tratamiento de Aguas Servidas Pacha

10
9 8 7 6 5 Series1 Series2

4
3 2 1 0 0 5 10 15 20 25 30 35

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Locumba

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Las fuentes de abastecimiento de agua potable para la localidad de Locumba lo constituye la captacin subterrnea, que en su totalidad tienen una produccin promedio de 15lps.
Cuadro -Balance de Oferta Demanda Captacin Locumba

LOCALIDAD DE LOCUMBA Demanda Total Oferta Total Balance


Fuente: Software PMO

UND LPS LPS

0 4 3 -1

1 5 4 -1

2 5 4 -1

3 5 4 -1

4 5 4 -1

5 5 4 -1

6 5 4 -1

7 5 4 -1

8 5 4 -1

9 5 5 -1

10 6 5 -1

11 6 5 -1

12 6 5 -1

13 6 5 -1

14 6 6 0

15 6 6 0

16 6 6 0

17 6 6 0

18 7 6 0

19 7 6 -1

20 7 6 -1

21 7 6 -1

22 7 6 -1

23 7 6 -1

24 8 6 -1

25 8 6 -1

26 8 6 -2

27 8 6 -2

28 8 6 -2

29 8 6 -2

30 9 6 -2

Balance de Oferta Demanda Captacin Locumba

9 8 7 6 Q l/s 5 4 3 2 1 0
Demanda Oferta

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Aos

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TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA


Cuadro -Balance de Oferta Demanda Tratamiento de Agua Cruda Locumba

LOCALIDAD DE LOCUMBA Demanda Total Oferta Total Balance

LPS LPS

0 4 0 -4

1 5 0 -5

2 5 0 -5

3 5 0 -5

4 5 0 -5

5 5 0 -5

6 5 0 -5

7 5 0 -5

8 5 0 -5

9 5 0 -5

10 6 0 -6

11 6 0 -6

12 6 0 -6

13 6 0 -6

14 6 0 -6

15 6 0 -6

16 6 0 -6

17 6 0 -6

18 7 0 -7

19 7 0 -7

20 7 0 -7

21 7 0 -7

22 7 0 -7

23 7 0 -7

24 8 0 -8

25 8 0 -8

26 8 0 -8

27 8 0 -8

28 8 0 -8

29 8 0 -8

30 9 0 -9

Balance de Oferta Demanda Tratamiento de Agua Cruda Locumba

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 5 10 15 20 25 30 35 Demanda Oferta

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ALMACENAMIENTO
Cuadro-Balance de Oferta Demanda Almacenamiento Locumba

LOCALIDAD DE LOCUMBA Demanda Total Oferta Total Balance

M3 M3

0 155 72 -83

1 2 3 159 162 166 72 72 72 -87 -90 -94

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 169 173 177 181 185 189 193 197 201 206 210 215 220 224 229 234 239 244 250 255 260 266 271 277 283 288 294 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 -97 -101 -105 -109 -113 -117 -121 -125 -129 -134 -138 -143 -148 -152 -157 -162 -167 -172 -178 -183 -188 -194 -199 -205 -211 -216 -222
Balance de Oferta Demanda Almacenamiento Locumba

350 300 250 200 Series1 Series2

150
100 50

0
0 5 10 15 20 25 30 35

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TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS:


Cuadro -Balance de Oferta Demanda Tratamiento de Aguas Servidas Locumba

LOCALIDAD DE LOCUMBA Demanda Total Oferta Total Balance

LPS LPS

0 4 0 -4

1 4 0 -4

2 4 0 -4

3 4 0 -4

4 4 0 -4

5 4 0 -4

6 4 0 -4

7 4 0 -4

8 4 0 -4

9 4 0 -4

10 4 0 -4

11 5 0 -5

12 5 0 -5

13 5 0 -5

14 5 0 -5

15 5 0 -5

16 5 0 -5

17 5 0 -5

18 5 0 -5

19 5 0 -5

20 6 0 -6

21 6 0 -6

22 6 0 -6

23 6 0 -6

24 6 0 -6

25 6 0 -6

26 6 0 -6

27 6 0 -6

28 7 0 -7

29 7 0 -7

30 7 0 -7

Balance de Oferta Demanda Tratamiento de Aguas Servidas Locumba

8 7 6 5 4 3 2 1 0 Series1 Series2

10

15

20

25

30

35

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3.2

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Sistema de Alcantarillado De forma similar que para el sistema de agua potable; se detalla cada uno de los componentes del sistema de Alcantarillado, el cual incluye el tratamiento y la disposicin final de las aguas servidas a nivel de localidad. Tacna La ciudad de Tacna evacua sus desages hacia 2 Plantas de Tratamiento, empleando para ello 2 emisores, denominado Emisor Antiguo y La Yarada

Actualmente, la localidad de Tacna descarga las aguas servidas hacia 2 plantas de Tratamiento empleando para ellos 2 emisores denominado emisor antiguo y la Yarada. Se ha proyectado que en el ao 2012 la construccin de una planta nueva de tratamiento mediante lagunas anaerbicas para la ciudad de Tacna denominado Magollo Lodos Activados, estimando una oferta de tratamiento de aguas residuales de 600lps. Finalmente, en el ao 2008 se ha previsto la ampliacin de dos emisores y dos ms en el ao 2009 y 2010. Al final del periodo de planeamiento la oferta de tratamiento de aguas residuales sera de 600lps. Pacha En la localidad de Pacha no existe sistema de tratamiento de aguas servidas, por lo que los desages se vierten directamente a los cursos de agua sin ningn tipo de tratamiento.

En el ao 2012 se proyecta la construccin de una planta de tratamiento de aguas residuales. Para el ao 2015, se ha previsto la ampliacin de un emisor. La oferta total de tratamiento al final del periodo de planeamiento ser de 20lps. Locumba En la localidad de Locumba no existe sistema de tratamiento de aguas servidas, por lo que los desages se vierten directamente a los cursos de agua sin ningn tipo de tratamiento. A partir del ao 2012 se proyecta la construccin de una planta de tratamiento de aguas residuales. La oferta total de tratamiento al final del periodo de planeamiento ser de 30lps.

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4.

PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO

4.1

Programa de Inversiones Sobre la base del anlisis de Balance Oferta y Demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado realizada para cada localidad o sistema, para todo el horizonte del PMO, y tomando en cuenta los requerimientos de las inversiones para ampliar la capacidad de oferta de cada uno de los

componentes del proceso productivo de los servicios, respecto al ao base (2011), los cuales deben solucionar por lo menos los dficit previstos para los siguientes cinco aos y las posteriores ampliaciones futuras para mantener en equilibrio los sistema de agua potable y alcantarillado, en funcin de las variables de la demanda (poblacin, volumen de consumo, nmero de conexiones) y metas de gestin de la EPS (cobertura de

servicios, nivel de micromedicin, prdidas tcnicas, calidad del agua para consumo, calidad del efluente para reuso, porcentaje de las aguas servidas producidas entre otras variables); se plantea implementar obras de ampliacin, mejoramiento y rehabilitacin en cada una de las localidades o sistemas a partir del ao 2013.

El Programa propuesto incluye inversiones endgenas que son referidas a las metas, tales como micromedicin, redes secundarias de agua y alcantarillado. Estos se han presupuestado a costos eficientes, mientras que las inversiones exgenas son sustentadas con sus presupuestos analticos.

4.1.1. Inversiones en Agua Potable

Tacna Durante el primer quinquenio se ejecutarn las obras previstas en el PMO para la ciudad de Tacna que comprende los siguientes proyectos: A) Ampliaciones a) Captacin Reubicacin del Pozo Sobraya 2 (20lps), reubicacin del Pozo Sobraya 4 (20 lps) y perforacin de 04 pozos 4 (100 lps) en los aos 2013,2014.
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Reubicacin del Pozo Sobraya 1 (20lps), reubicacin del Pozo Sobraya 3 (25 lps) y reubicar el pozo viani 1 (90 l/s) en los aos 2015 y 2016. b) Pre tratamiento Mejorar la seguridad con la construccin de un cerco perimtrico de los embalses cerro blanco durante el quinquenio. c) Tratamiento Ampliacin de la planta de tratamiento de agua potable en alto lima a (150 l/s) y a calana (100 l/s) en el ao 2013. d) Conduccin de agua cruda Mejoramiento del canal de conduccin (entubado) de 1091 m cerro blanco-desarenador uchusuma en el ao 2013 Instalacin de la lnea de conduccin 4000 m de cerro blanco a la planta calana en el ao 2014.

e) Conduccin de agua tratada Mejorar las lneas de Conduccin de 1939 ml en la ciudad de Tacna con el PIP mejoramiento y ampliacin integral del sistema de distribucin en la ciudad de Tacna en el Ao 2013.

Lneas de aduccin de 112,263 ml e la ciudad de Tacna con el proyecto mejoramiento y ampliacin integral del sistema de distribucin de Tacna en el ao 2013.

Lnea de conduccin de 3,400 ml del reservorio R15 al reservorio R9 en el Ao 2014. Lnea de conduccin y aduccin de 4009 ml en alto de la alianza Lnea de conduccin de 2000 ml de reservorio R1 al R2 en el ao 2016 i. Redes Primarias y Secundarias de Agua Potable y

alcantarillado.

Se realizaran renovacin de redes de agua potable y alcantarillado en la Av. Legua de la ciudad de Tacna. A partir del ao 2013.
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e) Conexiones domiciliarias En la av. Leguia 255 conexiones de agua potable y 289 conexiones de alcantarillado y renovaciones del PMO a partir del ao 2013. g) Almacenamiento:

Reservorio R2A en ocollay a 2500 m3, reservorio R5-A en Legua 2100m3, Reservorio en el distrito alto de la alianza y ciudad nueva sector cono norte de 2500m3, y Reservorio sector habitad 2500m3 en los aos 2013, 2016 y 2017. i. Micromedicin

Instalacin de 5226 micromedidores nuevos y renovacin de 19274 micromedidores e instalacin de 23 macromedidores con el proyecto ampliacin y mejoramiento del sistema integral de distribucin de agua potable i) Estacin de Bombeo

Ningn proyecto. B) Renovacin y Mejoramiento (MIO) a) Tratamiento de Agua En el ao 2015 se realizara el mejoramiento del Sistema de Medicin del Agua Cruda en Los Sistemas de Captacin Localizados en los Distrito de Tacna, Pachia, Calana, Provincia De Tacna-Tacna b) Redes Primarias y Secundarias de Agua Potable Mejoramiento y renovacin de redes primarias y secundarias de agua potable. c) Conexiones Domiciliarias Mejoramiento y renovacin de conexiones domiciliarias de agua potable. El Costo Directo Total de las Inversiones en Agua Potable de la ciudad de Tacna es de S/. 54, 102,767.00
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Inversiones en Ampliaciones, Renovacin y Mejoramiento en Agua Potable Tacna AMPLIACION AO 1 AO 2 AO3 AO 4 AO 5 TOTAL

AGUA Captacin de Agua Cruda 4,905,731 Tratamiento Agua Cruda 6,415,516 Transporte Agua Potable 3,447,425 Estaciones de Bombeo 0 Almacenamiento 3,832,116 Distribucin 0 Conexiones Agua 384,929 Medidores 2,675,038 Suma 21,660,756 REPOSIC & RENOVACION AGUA Captacin de Agua Cruda 0 Tratamiento Agua Cruda 0 Transporte Agua Potable 1,420,736 Estaciones de Bombeo 0 Almacenamiento 381,916 Distribucin 328,249 Conexiones Agua 111,417 Medidores 725,264 Suma 2,967,582 INVERSIONES INSTITUCIONALES Agua 2,726,075 Fuente: Software PMO

0 0 7,997,005 0 0 0 743,070 188,003 8,928,077

1,450,322 0 0 0 0 0 713,677 212,921 2,376,921

725,162 0 7,081,215 0 0 6,415,516 1,760,000 0 13,204,430 0 0 0 2,279,553 2,595,500 8,707,169 0 0 0 830,098 1,028,786 3,700,559 172,098 185,884 3,433,944 5,766,911 3,810,169 42,542,834

0 0 0 0 0 328,249 111,662 0 439,911

0 0 0 0 0 239,223 112,135 0 351,359

0 0 0 0 0 598,059 112,590 0 710,648

0 0 0 0 0 0 113,118 0 113,118

0 0 1,420,736 0 381,916 1,493,780 560,922 725,264 4,582,618 0 6,977,315

1,484,894

1,128,340

1,638,006

54,102,767

Pacha A) Ampliacin a) Captacin de Agua b) Pretratamiento c) Conduccin de agua cruda d) Planta de Tratamiento e) Redes Secundarias de Agua Potable f) Conexiones domiciliarias g) Micromedicin

B) Renovacin y Mejoramiento a) Planta de tratamiento: Mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable en Pachia para el ao 2013
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a) Redes Primarias y Secundarias de Agua Potable Mejoramiento y renovacin de redes primarias con un importe de S/.5,762.00 y secundarias de agua potable con un importe de S/. 18,505.00 respectivamente en el quinquenio b) Conexiones Domiciliarias Mejoramiento y renovacin de conexiones domiciliarias de agua potable. c) Micromedicin Mejoramiento y renovacin del parque de micromedidores. El Costo Directo de Inversin para el primer quinquenio en renovacin de la infraestructura es de S/. 20,006 con 193 reposiciones de micromedidores El Costo Directo Total de las Inversiones en Agua Potable de la ciudad de Pacha es de S/. 704,144.00

Inversiones en Ampliaciones, Renovacin y Mejoramiento en Agua Potable Pacha RESUMEN INV AMPLIACION AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 TOTAL AGUA Captacin de Agua Cruda 0 0 0 0 0 0 Tratamiento Agua Cruda 657,363 0 0 0 0 657,363 Transporte Agua Potable 0 0 0 0 0 0 Estaciones de Bombeo 0 0 0 0 0 0 Almacenamiento 0 0 0 0 0 0 Distribucin 0 0 0 0 0 0 Conexiones Agua -2,049 -561 -841 -561 -841 -4,852 Medidores 3,075 1,094 1,088 -79 90 5,268 Suma 657,780 658,390 533 248 -640 -751 RESUMEN INV REPOSIC & RENOVACION AGUA Captacin de Agua Cruda 0 0 0 0 0 0 Tratamiento Agua Cruda 0 0 0 0 0 0 Transporte Agua Potable 0 0 0 0 0 0 Estaciones de Bombeo 0 0 0 0 0 0 Almacenamiento 0 0 0 0 0 0 Distribucin 4,853 4,853 4,853 4,853 4,853 24,266 Conexiones Agua 420 418 418 418 417 2,091 Medidores 4,001 4,001 4,001 4,001 4,001 20,006 Suma 9,274 9,273 9,273 9,272 9,272 46,364 INVERSIONES INSTITUCIONALES Agua 0 0 0 0 0 0 Fuente: Software PMO 704,144

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Locumba

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A) Ampliacin a) Redes Primarias y Secundarias de Agua Potable Ampliacin de redes de distribucin secundaria. b) Conexiones domiciliarias Instalacin de 24 conexiones domiciliarias de agua potable Para el quinquenio respectivo.

c) Micromedicin Instalacin de micromedidores en conexiones nuevas y existentes.

El Costo Directo de Inversin para el primer quinquenio en ampliaciones en agua potable en la localidad de Locumba es de S/. 159,953.00

B) Renovacin y Mejoramiento a) Redes Primarias y Secundarias de Agua Potable Mejoramiento y renovacin de redes primarias y secundarias de agua potable. b) Conexiones Domiciliarias Mejoramiento y renovacin de conexiones domiciliarias de agua potable.

c) Micromedicin Mejoramiento y renovacin del parque de micromedidores. El Costo Directo de Inversin para el primer quinquenio en renovacin y mejoramiento de la infraestructura de agua potable es de S/. 69,746.00 El Costo Directo Total de las Inversiones en Agua Potable de la ciudad de Locumba es de S/. 229,699.00

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Inversiones en Ampliaciones, Renovacin y Mejoramiento en Agua Potable Locumba RESUMEN INV AMPLIACION AGUA Captacin de Agua Cruda Tratamiento Agua Cruda Transporte Agua Potable Estaciones de Bombeo Almacenamiento Distribucin Conexiones Agua Medidores Suma RESUMEN INV REPOSIC & RENOVACION AGUA Captacin de Agua Cruda Tratamiento Agua Cruda Transporte Agua Potable Estaciones de Bombeo Almacenamiento Distribucin Conexiones Agua Medidores Suma INVERSIONES INSTITUCIONALES Agua Suma
Fuente: Software PMO

AO 1 0 0 0 0 0 15,020 2,714 1,718 19,451

AO 2 0 0 0 0 0 28,289 5,111 1,191 34,591

AO 3 0 0 0 0 0 28,289 5,111 1,204 34,604

AO 4 0 0 0 0 0 28,878 5,217 1,253 35,349

AO 5 0 0 0 0 0 29,467 5,324 1,167 35,958

TOTAL 0 0 0 0 0 129,942 23,477 6,534 159,953

0 0 0 0 0 9,284 492 4,167 13,944

0 0 0 0 0 9,284 494 4,167 13,946

0 0 0 0 0 9,284 497 4,167 13,949

0 0 0 0 0 9,284 501 4,167 13,952

0 0 0 0 0 9,284 504 4,167 13,955

0 0 0 0 0 46,422 2,488 20,836 69,746

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 229,699

4.1.2 Inversiones en Alcantarillado Tacna A) Ampliacin a) Colectores Primarios y Secundarios de Alcantarillado Ampliacin de colectores secundarios en la ciudad de Tacna b) Conexiones domiciliarias Instalacin de 5492 conexiones domiciliarias de alcantarillado, 2,970 en la av. Leguia y calles del centro histricos de Tacna.

c) Interceptor B) Renovacin y Mejoramiento a) Colectores Primarios y Secundarios de Alcantarillado


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Mejoramiento y renovacin de colectores primarios y secundarios de alcantarillado. b) Conexiones Domiciliarias Mejoramiento alcantarillado. y renovacin de conexiones domiciliarias de

El Costo Directo Total de las Inversiones en Alcantarillado de la ciudad de Tacna es de S/. 55, 006,177.00
Inversiones en Ampliaciones, Renovacin y Mejoramiento en Alcantarillado Tacna
RESUMEN INV AMPLIACION

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

TOTAL

ALCANTARILLADO Conexiones Alcantarillado 583,796 Recoleccin 0 Transporte Agua Servida 0 Estaciones de Bombeo 0 Tratamiento Agua Servida 0 Disposicin 0 Suma 583,796 RESUMEN INV REPOSIC & RENOVACION ALCANTARILLADO Conexiones Alcantarillado 146,927 Recoleccin 478,798 Transporte Agua Servida 0 Estaciones de Bombeo 0 Tratamiento Agua Servida 694,542 Disposicin 0 Suma 1,320,267 INVERSIONES INSTITUCIONALES Alcantarillado 254,885

937,144 0 0 0 0 0 937,144

940,764 944,234 0 0 0 0 0 0 0 46,145,260 0 0 940,764 47,089,494

947,703 0 0 0 0 0 947,703

0 4,353,640 0 0 0 46,145,260 0 50,498,900

147,023 478,798 0 0 0 0 625,821

147,176 327,818 0 0 0 0 474,994

147,330 884,192 0 0 0 0 1,031,522

147,484 0 0 0 0 0 147,484

735,940 2,169,606 0 0 694,542 0 3,600,088 0 907,189

307,342

94,192

75,770

175,000

55,006,177

Pacha

A) Ampliacin a) Colectores Primarios y Secundarios de Alcantarillado

b) Conexiones domiciliarias
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B) Renovacin y Mejoramiento a) Colectores y Secundarios de Alcantarillado Mejoramiento y renovacin de colectores primarios y secundarios de alcantarillado.

b) Conexiones Domiciliarias Mejoramiento y renovacin de 1356 conexiones domiciliarias de alcantarillado.

El Costo Directo Total de las Inversiones en Alcantarillado de la ciudad de Pacha es de S/. 17,513.00
Inversiones en Ampliaciones, Renovacin y Mejoramiento en Alcantarillado Pacha
RESUMEN INV AMPLIACION AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 TOTAL

ALCANTARILLADO Conexiones Alcantarillado Recoleccin Transporte Agua Servida Estaciones de Bombeo Tratamiento Agua Servida Disposicin Suma RENOVACION ALCANTARILLADO Conexiones Alcantarillado Recoleccin Transporte Agua Servida Estaciones de Bombeo Tratamiento Agua Servida Disposicin Suma INVERSIONES INSTITUCIONALES Alcantarillado Suma
Fuente: Software PMO

-893 0 0 0 0 0 -893

-384 0 0 0 0 0 -384

-576 0 0 0 0 0 -576

-384 0 0 0 0 0 -384

-576 0 0 0 0 0 -576

-2,813 0 0 0 0 0 -2,813

271 3,231 0 0 0 0 3,503 0 0

271 3,231 0 0 0 0 3,503 0 0

271 3,231 0 0 0 0 3,503 0 0

271 3,231 0 0 0 0 3,503 0 0

271 3,231 0 0 0 0 3,502 0 0

1,356 16,157 0 0 0 0 17,513 0 0

17,513
Locumba

A) Ampliacin a) Colectores Secundarios de Alcantarillado Ampliacin de 436 ml de colectores primarios y secundarios


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b) Conexiones domiciliarias Instalacin de 52 conexiones domiciliarias de alcantarillado. El Costo Directo de Inversin para el primer quinquenio en ampliaciones en alcantarillado en la localidad de Locumba es de S/. 156,286.00

B) Renovacin y Mejoramiento a) Colectores Primarios y Secundarios de Alcantarillado Mejoramiento y renovacin de colectores primarios y secundarios de alcantarillado por S/ 34,141.00 b) Conexiones Domiciliarias Mejoramiento y renovacin de conexiones domiciliarias de

alcantarillado por S/.42,896.00 El Costo Directo Total de las Inversiones en Alcantarillado de la ciudad de Locumba es de S/. 193,069.00
Inversiones en Ampliaciones, Renovacin y Mejoramiento en Alcantarillado Locumba
RESUMEN INV AMPLIACION AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 TOTAL

ALCANTARILLADO Conexiones Alcantarillado Recoleccin Transporte Agua Servida Estaciones de Bombeo Tratamiento Agua Servida Disposicin Suma RESUMEN INV REPOSIC & RENOVACION ALCANTARILLADO Conexiones Alcantarillado Recoleccin Transporte Agua Servida Estaciones de Bombeo Tratamiento Agua Servida Disposicin Suma INVERSIONES INSTITUCIONALES Alcantarillado Suma
Fuente: Software PMO

7,285 19,256 0 0 0 0 26,541

8,544 8,715 22,585 23,038 0 0 0 0 0 0 0 0 31,130 31,753

9,021 23,845 0 0 0 0 32,866

9,331 24,666 0 0 0 0 33,997

42,896 113,390 0 0 0 0 156,286

526 6,828 0 0 0 0 7,354

527 6,828 0 0 0 0 7,355

528 6,828 0 0 0 0 7,357

530 6,828 0 0 0 0 7,358

531 6,828 0 0 0 0 7,360

2,642 34,141 0 0 0 0 36,783

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
193,069.00

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4.1.3

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Inversiones Institucionales La Directiva para la Formulacin del Plan Maestro Optimizado establece la necesidad de formular un programa de Mejoramiento Institucional y Operativo, cuyo objetivo es el de buscar la eficiencia en la gestin de la EPS, con la implementacin de proyectos de corto y mediano plazo que permitan mejorar los ingresos de la empresa, disminuir costos y bajar los niveles de perdidas de agua, entre otros con el propsito de incrementar la oferta de agua y restringir la demanda del mismo.

El objetivo general de este programa de mejoramiento institucional y operativo, es fortalecer la capacidad empresarial, operativa y comercial de la EPS optimizando el uso de sus recursos, para mejorar su posicin financiera mediante la ejecucin de obras de mejoramiento de los sistemas actuales durante los cinco (05) primeros aos (2013 - 2017).

Programa de Mejoramiento Institucional y Operativo (MIO) Para la formulacin y seleccin de los proyectos de Mejoramiento Institucional y Operativo se evalu el diagnostico empresarial realizado. En este proceso se identificaron proyectos institucionales, comerciales y operativos cuyo objetivo global es lograr mayor impacto en la empresa en el ms corto tiempo, de tal forma que estos proporcionen los mejores beneficios factibles para que se transformen en instituciones consolidadas, autnomas y financieramente viables. A continuacin se describen los proyectos de Mejoramiento Institucional y Operativo identificados en cada una de las localidades, que administra la empresa EPS TACNA S.A. Tacna Mejoramiento Operacional Agua Potable Sectorizacin de Redes Mejoramiento de las Plantas de tratamiento Elaboracin del Plan de Emergencia Control de calidad
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Implementacin de laboratorio Fortalecimiento de la gestin mantenimiento preventivo y correctivo Fortalecer el rea de control de calidad

Alcantarillado Gestin operacional de los sistemas Fortalecimiento de la gestin mantenimiento preventivo y correctivo Mejoramiento Institucional Personal Directo y Gastos Administrativos Costos Ambientales Costos de Gerenciamiento y Coordinacin Saneamiento legal de los bienes Plan de capacitacin Desarrollar e implementar sistema de informacin Fortalecer el sistema informtico de la empresa

Mejoramiento Comercial Mejoramiento del servicio de atencin al cliente de la gerencia comercial de la Eps Tacna S.A Mejoramiento del control de operacin en deteccin de conexiones clandestinas en la gerencia comercial

Cronograma y Presupuesto de los proyectos del Programa MIO Los proyectos propuestos son de corto plazo y de accin necesaria para mejorar el actual nivel de gestin de la empresa. El Costo Directo asciende a S/.6,977,315.00 nuevos soles en agua potable y S/.907, 189 nuevos soles en alcantarillado, para la localidad de Tacna. 4.1.4 Resumen de Inversiones a Nivel de Empresa El total de inversiones consideradas dentro del mbito de administracin de la empresa, es decir en las localidades de Tacna, Pacha y Locumba en un Costo Directo en agua potable de S/. 55, 036,609.00 y en Alcantarillado de S/. 55, 213,948.00 sumando para las 3 localidades un total de S/. 110, 250,557. ciudad de Locumba es de S/. 193,069.00
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Inversiones en Ampliaciones, Renovacin y Mejoramiento en Agua Potable y Alcantarillado EPS TACNA S.A. AMPLIACION AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

TOTAL

AGUA Captacin de Agua Cruda 4,905,731 0 Tratamiento Agua Cruda 7,072,879 0 Transporte Agua Potable 3,447,425 7,997,005 Estaciones de Bombeo 0 0 Almacenamiento 3,832,116 0 Distribucin 15,020 28,289 Conexiones Agua 385,594 747,620 Medidores 2,679,831 190,288 Suma 22,338,596 8,963,201 ALCANTARILLADO Conexiones Alcantarillado 590,187 945,304 Recoleccin 19,256 22,585 Transporte Agua Servida 0 0 Estaciones de Bombeo 0 0 Tratamiento Agua Servida 0 0 Disposicin 0 0 Suma 609,443 967,890 REPOSICION & RENOVACION AGUA Captacin de Agua Cruda 0 0 Tratamiento Agua Cruda 0 0 Transporte Agua Potable 1,420,736 0 Estaciones de Bombeo 0 0 Almacenamiento 381,916 0 Distribucin 342,387 342,387 Conexiones Agua 112,329 112,575 Medidores 733,433 8,168 Suma 2,990,801 463,130 ALCANTARILLADO Conexiones Alcantarillado 147,725 147,821 Recoleccin 488,857 488,857 Transporte Agua Servida 0 0 Estaciones de Bombeo 0 0 Tratamiento Agua Servida 694,542 0 Disposicin 0 0 Suma 1,331,124 636,679 INVERSIONES INSTITUCIONALES Agua 2,726,075 1,484,894 Alcantarillado 254,885 307,342 Suma 2,980,960 1,792,236

1,450,322 0 0 0 0 28,289 717,948 215,214 2,411,772

725,162 0 1,760,000 0 2,279,553 28,878 834,754 173,272 5,801,620

0 0 0 0 2,595,500 29,467 1,033,269 187,141 3,845,377

7,081,215 7,072,879 13,204,430 0 8,707,169 129,942 3,719,185 3,445,746 43,360,566

948,904 23,038 0 0 0 0 971,942

952,870 23,845 0 0 46,145,260 0 47,121,975

956,458 24,666 0 0 0 0 981,124

4,393,724 113,390 0 0 46,145,260 0 50,652,374

0 0 0 0 0 253,361 113,051 8,168 374,580

0 0 0 0 0 612,196 113,508 8,168 733,872

0 0 0 0 0 14,138 114,039 8,168 136,345

0 0 1,420,736 0 381,916 1,564,469 565,501 766,106 4,698,728

147,976 337,878 0 0 0 0 485,853

148,131 894,252 0 0 0 0 1,042,383

148,287 10,060 0 0 0 0 158,346

739,939 2,219,904 0 0 694,542 0 3,654,385

1,128,340 94,192 1,222,532

1,638,006 75,770 1,713,776

0 175,000 175,000

6,977,315 907,189 7,884,504

110,250,557
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4.2

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Estructura de Financiamiento

Las inversiones que realizar la EPS TACNA S.A. se resumen en el siguiente cuadro

INVERSION AGUA

INVERSION ALCANTARILLADO

TOTAL INVERSION S/.

28,055,472 10,911,225 3,914,692 8,173,498 3,981,722

2,195,452 1,911,911 1,551,987 48,240,128 1,314,470

30,250,924 12,823,136 5,466,679 56,413,626 5,296,192

Esquema de Financiamiento
AO 1 2 3 4 5 Total S/. % PRESTAMOS CONCERTADOS 46,145,260 46,145,260 41.9% 0 0.0% PRESTAMOS NO CONCERTADOS RECURSOS PROPIOS 5,448,985 5,359,769 5,466,679 5,049,477 5,296,192 26,621,103 24.1% DONACION 24,801,939 7,463,367 5,218,889 37,484,195 34.0% TOTAL S/. 30,250,924 12,823,136 5,466,679 56,413,626 5,296,192 110,250,557 100.0%

4.3

Garanta de realizacin de inversiones Con la finalidad de garantizar la ejecucin del Programa de Inversiones para el primer quinquenio del Plan Maestro Optimizado, la EPS TACNA constituir un fondo intangible que consiste en asignar un porcentaje de los ingresos recaudados en forma mensual. El fondo mencionado permitir ejecutar todos los proyectos programados con recursos propios y la garanta radica en el Acuerdo de Directorio, disponiendo el fondo exclusivo de inversiones.

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5.

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ESTIMACIN DE LOS COSTOS DE EXPLOTACIN EFICIENTES 5.1 Costo de Operacin y Mantenimiento de Agua y Alcantarillado Los costos de operacin y mantenimiento incluyen los gastos peridicos o recurrentes para operar desde el punto de vista tcnico y mantener las instalaciones en forma eficiente de los servicios de agua potable y alcantarillado. Todos estos costos han sido calculados en forma

independiente y se generan por etapas del proceso productivo de cada uno de dichos servicios.

El proceso metodolgico considera una relacin funcional diseada tomando como base el modelo de empresa eficiente y las variables claves utilizadas en estas funciones llamadas explicativas, son proyectadas para calcular el costo operativo de cada componente del proceso productivo. Agua potable Produccin con fuente superficial con tratamiento Lnea de conduccin Reservorios Redes de distribucin de agua Mantenimiento de conexiones de agua potable Cmaras de bombeo de agua potable Canon agua cruda Control de calidad del agua

Alcantarillado Conexiones de alcantarillado Colectores Cmaras de bombeo de desages Tratamiento en lagunas de estabilizacin Control de calidad del alcantarillado y aguas servidas

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Costos Operativos Produccin de Fuente Superficial con Tratamiento Produccin de Fuente Subterrnea con Bombeo Lnea de Conduccin Reservorios Redes de Distribucin de Agua Mantenimiento de Conexiones de Agua Potable Cmara de bombeo de agua potable Conexiones de Alcantarillado Colectores Cmaras de Bombeo de Desages Tratamientos en Lagunas de Estabilizacin Tratamiento de zanjas de Oxidacin Tratamiento de lodos activados Emisarios Submarinos Canon de Agua Cruda Control de Calidad de Agua y de Alcantarillado

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Variables Explicativas de Costos Volumen de Captacin Volumen de Captacin Longitud en metros de lneas Volumen Acumulado Nro de Conexiones de A.P. Nro de Conexiones Dom. Nro de Estaciones Nro de Conexiones de Alcant. Nro de Conexiones de Alcant. Nro de Estaciones Lps Tratados Lps Tratados Lps Tratados Nmero de Emisores Volumen Captacin Superficial Volumen de Captacin Unidades de Captacin Potencia Intalada Unidades de Captacin Potencia Intalada Unidades de Captacin

Unidades de Reservorio

Potencia Intalada

Nro de Unidades

Resumen de Costos de Explotacin de agua potable a nivel de empresa para el primer quinquenio Costos Operativos S/ Agua Potable Canon por Uso de Agua Cruda Captacin Tratamiento Lnea de conduccin Reservorios Redes de Distribucin de Agua Mantenimiento de Conexiones Cmaras de bombeo Total de Agua Potable
Fuente: Software PMO

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Total

225,485 1,029,791 922,296 112,914 240,247 1,180,738 943,257 1,067,040 5,496,283

254,617 2,078,949 730,882 121,093 290,857 1,204,684 963,167 1,067,040 6,456,671

268,206 1,823,378 730,882 121,093 290,857 1,227,627 982,260 1,067,040 6,243,136

267,561 2,249,296 730,882 122,547 290,857 1,254,248 1,004,430 1,067,040 6,719,299

281,768 2,421,519 730,882 122,547 307,678 1,287,145 1,031,853 1,067,040

1,297,636 9,602,931 3,845,825 600,193 1,420,496 6,154,442 4,924,967 5,335,198

6,968,664 31,884,053

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PARTICIPACION Costos Operativos S/ % Costos Agua Potable Canon por Uso de Agua Cruda 3.34% Captacin 24.68% Tratamiento 9.88% Lnea de conduccin 1.54% Reservorios 3.65% Redes de Distribucin de Agua 15.82% Mantenimiento de Conexiones Cmaras de bombeo Total de Agua Potable 12.66% 13.71% 81.95%

Resumen de Costos de Explotacin de alcantarillado a nivel de empresa para el primer quinquenio Costos Operativos S/ Alcantarillado Conexiones de Alcantarillado Colectores Cmaras de bombeo Tratamiento de aguas servidas Emisores Submarinos Total Alcantarillado
Fuente: Software PMO

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Total

320,159 573,848 0 338,454 0 1,232,460

325,965 584,130 0 338,454 0 1,248,549

331,785 594,435 0 338,454 0 1,264,674

337,619 604,761 0 338,454 0 1,280,833

343,466 615,108 0

1,658,994 2,972,280 0

1,036,597 2,390,412 0 0

1,995,170 7,021,686

PARTICIPACION Costos Operativos S/ Alcantarillado Conexiones de Alcantarillado Colectores Cmaras de bombeo Tratamiento de aguas servidas Emisores Submarinos Total Alcantarillado % Costos 4.26% 7.64% 0.00% 6.14% 0.00% 18.05%

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PACHIA Costos Operativos S/ Agua Potable Canon por Uso de Agua Cruda Captacin Tratamiento Lnea de conduccin Reservorios Redes de Distribucin de Agua Mantenimiento de Conexiones Cmaras de bombeo Total de Agua Potable

Plan Maestro Optimizado Actualizado 2013-2043

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Total

2,490 15,317 12,305 509 32,399 7,966 5,200 0 76,185

2,969 15,317 9,959 509 32,399 7,933 5,177 0 74,263

3,489 15,317 9,959 509 32,399 7,883 5,143 0 74,699

4,091 15,317 9,959 509 32,399 7,849 5,121 0 75,244

4,187 15,317 9,959 509 32,399 7,799 5,087 0 75,257

17,226 76,583 52,143 2,545 161,995 39,429 25,728 0 375,648

PARTICIPACION

Costos Operativos S/ Agua Potable Canon por Uso de Agua Cruda Captacin Tratamiento Lnea de conduccin Reservorios Redes de Distribucin de Agua Mantenimiento de Conexiones Cmaras de bombeo Total de Agua Potable

% Costos

4.43% 19.68% 13.40% 0.65% 41.64% 10.13% 6.61% 0.00% 96.55%

Costos Operativos S/ Alcantarillado Conexiones de Alcantarillado Colectores Cmaras de bombeo Tratamiento de aguas servidas Emisores Submarinos Total Alcantarillado

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Total

929 1,784 0 0 0 2,713

925 1,777 0 0 0 2,702

919 1,766 0 0 0 2,686

915 1,759 0 0 0 2,674

910 1,748 0 0 0 2,658

4,598 8,835 0 0 0 13,433

PARTICIPACION
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EPS TACNA S.A.

Plan Maestro Optimizado Actualizado 2013-2043

Costos Operativos S/ Alcantarillado Conexiones de Alcantarillado Colectores Cmaras de bombeo Tratamiento de aguas servidas Emisores Submarinos Total Alcantarillado

% Costos

1.18% 2.27% 0.00% 0.00% 0.00% 3.45%

LOCUMBA
Costos Operativos S/ Agua Potable Canon por Uso de Agua Cruda Captacin Tratamiento Lnea de conduccin Reservorios Redes de Distribucin de Agua Mantenimiento de Conexiones Cmaras de bombeo Total de Agua Potable Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Total

292 98,503 0 145 29,823 9,481 6,233 0 144,476

292 98,503 0 145 29,823 9,778 6,436 0 144,977

292 98,503 0 145 29,823 10,074 6,639 0 145,475

292 98,503 0 145 29,823 10,375 6,845 0 145,983

292 98,503 0 145 29,823 10,681 7,055 0 146,499

1,458 492,515 0 727 149,114 50,388 33,207 0 727,410

PARTICIPACION
Ao % Costos 1 0.19% 65.16% 0.00% 0.10% 19.73% 6.67% 4.39% 0.00% 96.23%

Costos Operativos S/ Agua Potable Canon por Uso de Agua Cruda Captacin Tratamiento Lnea de conduccin Reservorios Redes de Distribucin de Agua Mantenimiento de Conexiones Cmaras de bombeo Total de Agua Potable

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Costos Operativos S/ Alcantarillado Conexiones de Alcantarillado Colectores Cmaras de bombeo Tratamiento de aguas servidas Emisores Submarinos Total Alcantarillado

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Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Total

1,797 3,426 0 0 0 5,223

1,878 3,578 0 0 0 5,455

1,960 3,732 0 0 0 5,691

2,044 3,890 0 0 0 5,934

2,131 4,054 0 0 0 6,185

9,809 18,680 0 0 0 28,490

PARTICIPACION

Costos Operativos S/ Agua Potable Alcantarillado Conexiones de Alcantarillado Colectores Cmaras de bombeo Tratamiento de aguas servidas Emisores Submarinos Total Alcantarillado

% Costos

1.30% 2.47% 0.00% 0.00% 0.00% 3.77%

Los costos de operacin y mantenimiento en agua potable se incrementan de acuerdo al crecimiento de la infraestructura fsica, as como el resto de los componentes que se incrementan en funcin a la demanda del servicio. Adems, debido a que los costos de micromedicin han sido considerados como costos operativos.

Los costos de operacin y mantenimiento en alcantarillado se incrementan en una menor proporcin a la de agua potable, debido a que la infraestructura proyectada en el quinquenio no es significativa. Los costos solo se incrementan en funcin a la demanda del servicio. 5.2 Costos Administrativos Las proyecciones para los 30 aos de los costos de administracin se realizan para la empresa en su conjunto. Para calcular los costos administrativos por localidad utilizamos una aproximacin en funcin a la participacin de los costos operativos de la localidad en los costos operativos a nivel EPS. La forma de obtener los costos administrativos es semejante a la obtencin de los costos operativos. Las proyecciones estn realizadas en trminos
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reales con base al ao 2011 y estn divididas en funcin de los siguientes procesos Direccin de central y administraciones Planificacin y desarrollo Asistencia tcnica Ingeniera Recursos humanos Informtica Finanzas Servicios generales Gastos generales

Resumen de Costos Administrativos a nivel de empresa para el primer quinquenio Costos Administrativos (S/.) Direccin de Central y Administraciones Planificacin y Desarrollo Asistencia Tcnica Ingeniera Comercial de Empresa Recursos Humanos Informtica Finanzas Servicios Generales Gastos Generales Total de Costos Administrativos Unitarios
Fuente: Software PMO

Ao 1 806,384 268,109 251,640 169,453

Ao 2 816,403 271,595 256,536 173,894

Ao 3 826,383 275,066 261,442 178,369

Ao 4 838,503 279,280 267,439 183,874 1,306,668 409,545 679,123 355,487 999,411 1,519,098 6,838,426

Ao 5 850,809 283,556 273,571 189,541

Total 4,138,481 1,377,606 1,310,627 895,131

1,230,060 1,253,784 1,277,556 377,992 651,982 336,106 943,377 387,718 660,461 342,122 960,762 397,512 668,889 348,141 978,164

1,337,052 6,405,120 421,917 689,701 362,984 1,994,683 3,350,156 1,744,841

1,021,112 4,902,826 1,550,573 7,458,561 6,980,816 33,578,031

1,437,679 1,462,962 1,488,249 6,472,781 6,586,238 6,699,770

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Costos Administrativos (S/.) Direccin de Central y Administraciones Planificacin y Desarrollo Asistencia Tcnica Ingeniera Comercial de Empresa Recursos Humanos Informtica Finanzas Servicios Generales Gastos Generales Total de Costos Administrativos Unitarios

% Costos 12.3% 4.1% 3.9% 2.7% 19.1% 5.9% 10.0% 5.2% 14.6% 22.2% 100.0%

6.

ESTIMACIN DE LOS INGRESOS La proyeccin de los ingresos para todo el perodo proviene de la facturacin a conexiones de agua con medidor, conexiones de agua sin medidor, conexiones de alcantarillado con medidor de agua y conexiones de alcantarillado sin medidor de agua. Primero se realiza la proyeccin por cada localidad para luego obtener por adicin la proyeccin del total de ingresos de la EPS.

Para cada localidad, los ingresos se han separado segn el tipo de servicio que el usuario recibe y segn la disponibilidad o no de medidor, tales como: ingresos facturados a conexiones de agua con medidor, ingresos facturados a conexiones de agua sin medidor, ingresos facturados a conexiones de alcantarillado con medidor de agua, e ingresos facturados a conexiones de alcantarillado sin medidor de agua. A su vez, dentro de cada una de estas subdivisiones, las conexiones de cada servicio se discriminan entre categoras tarifarias y subcategoras.

En la proyeccin de los ingresos para el primer quinquenio se aprecia en los siguientes cuadros.

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Ingresos agua Cargo Variable Colaterales 0 0 0 0 0 0 385,594 747,620 717,948 834,754 1,033,269 3,719,185

Aos

Cargo fijo 1,093,065 1,121,140 1,149,009 1,185,258 1,222,487 5,770,959

Otros Ingresos 134,869 92,943 59,739 33,192 12,489 333,232

Totales 1,613,528 1,961,704 1,926,695 2,053,204 2,268,245 9,823,376

ao1 ao2 ao3 ao4 ao5


TOTAL

Aos ao1 ao2 ao3 ao4 ao5 TOTAL

Cargo fijo 1,061,165 1,085,904 1,113,091 1,134,500 1,161,739 5,556,399

Ingresos Alcantarillado Cargo Variable Colaterales Otros Ingresos 0 590,187 61,959 0 945,304 45,015 0 948,904 30,902 0 952,870 19,250 0 956,458 10,142 0 4,393,724 167,268

Totales 1,713,311 2,076,224 2,092,896 2,106,621 2,128,339 10,117,391

6. PROYECCIN FINANCIEROS

DE

LOS

ESTADOS

FINANCIEROS

INDICADORES

7.1

Estado de Ganancias y Prdidas En el estado de resultados se observa un crecimiento en los ingresos en concordancia a las metas planteadas de crecimiento de la empresa, as mismo la empresa podr cumplir todas sus operaciones operativas y financieras, obteniendo finalmente utilidades positivas en los 5 aos, como se puede observar en el cuadro siguiente:

Resumen de Estado de Ganancias y Prdidas proyectado a nivel de empresa para el primer quinquenio (Nuevos Soles) ESTADO RESULTADOS AGUA (S/.) Ingresos Operacionales Cargo Fijo Facturacin Cargo Variable Otros Ingresos de Facturacin Ao 1 13,656,788 1,093,065 12,016,489 161,640 Ao 2 13,692,335 1,121,140 11,664,292 159,282 Ao 3 13,979,260 1,149,009 11,970,188 142,115 Ao 4 14,359,731 1,185,258 12,218,505 121,214 Ao 5 14,264,909 1,222,487 11,905,119 104,034

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Ingreso Servicios Colaterales Costos Operacionales Costos Operacionales Costo Servicios Colaterales Utilidad Bruta Margen bruto / Ingresos operaciones Gastos Administrativos Gastos de Administracin y Ventas Impuestos y Contribuciones EBITDA Agua Depreciacin Activos Fijos Actuales Depreciacin Activos Fijos Nuevos Depreciacin Activos Institucionales Provisiones de Cartera UTILIDAD OPERACIONAL AGUA

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385,594 6,328,023 5,942,429 385,594 7,328,764 54% 3,972,842 3,745,971 226,872 3,355,922 2,213,599 2,679,831 84,979 -1,622,487 747,620 7,678,148 6,930,528 747,620 6,014,187 44% 4,043,591 3,814,829 228,762 1,970,596 2,213,599 517,777 272,608 68,276 -1,101,664 717,948 7,449,463 6,731,516 717,948 6,529,796 47% 4,114,369 3,880,666 233,703 2,415,428 2,213,599 1,297,999 421,097 66,833 -1,584,101 834,754 8,042,842 7,208,087 834,754 6,316,889 44% 4,217,124 3,976,826 240,298 2,099,766 2,213,599 1,267,092 533,931 61,418 -1,976,275 1,033,269 8,505,456 7,472,188 1,033,269 5,759,453 40% 4,310,042 4,068,423 241,619 1,449,411 2,213,599 1,406,210 697,732 57,396 -2,925,527

Resumen de Estado de Ganancias y Prdidas proyectado a nivel de empresa para el primer quinquenio (Nuevos Soles) ESTADO RESULTADOS ALCANT. (S/.) Ingresos Operacionales Cargo Fijo Facturacin Cargo Variable Otros Ingresos de Facturacin Ingreso Servicios Colaterales Costos Operacionales Costos Operacionales Costo Servicios Colaterales Utilidad Bruta Gastos Administrativos Gastos de Admistracin y Ventas Ao 1 5,766,633 1,061,165 4,044,312 70,969 590,187 1,830,584 1,240,397 590,187 3,936,050 2,851,652 2,726,810 Ao 2 5,983,791 1,085,904 3,885,307 67,275 945,304 2,202,011 1,256,706 945,304 3,781,780 2,900,909 2,771,408 Ao 3 6,112,069 1,113,091 3,991,608 58,467 948,904 2,221,954 1,273,051 948,904 3,890,115 2,952,370 2,819,105 Ao 4 6,232,065 1,134,500 4,095,998 48,697 952,870 2,242,312 1,289,442 952,870 3,989,753 3,001,371 2,861,600 Ao 5 6,069,628 1,161,739 3,910,735 40,695 956,458 2,960,471 2,004,013 956,458 3,109,156 3,050,270 2,912,393

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Impuestos y Contribuciones EBITDA Alcantarillado Depreciacin Activos Fijos Actuales Depreciacin Activos Fijos Nuevos Depreciacin Activos Institucionales Provisiones de Cartera UTILIDAD OPERACIONAL ALCANT.

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124,842 1,084,397 3,490,447 38,241 (2,444,290) 129,500 880,871 3,490,447 15,086 25,489 29,600 (2,679,751) 133,265 937,745 3,490,447 44,133 56,223 28,368 (2,681,426) 139,770 988,382 3,490,447 56,284 65,642 25,741 (2,649,732) 137,876 58,887 3,490,447 79,584 73,219 23,781 (3,608,144)

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADO EPS ESTADO RESULTADOS DE AGUA Y ALCANT. (S/.) Ingresos Operacionales Costos Operacionales Gastos Administrativos EBITDA Depreciacin Activos Fijos Actuales Depreciacin Activos Fijos Nuevos Depreciacin Activos Institucionales Provisiones de Cartera Utilidad Operacional Otros ingresos (egresos) Ingresos intereses excedentes Otros Egresos Gastos Financieros Crditos Contratados Prdida(Utilidad) en cambio Gastos Financieros Crdito cierre Utilidad Antes de Impuestos Utilidad para Trabajadores Impuesto a la Renta Utilidad Neta
Fuente: Software PMO

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

19,423,421 19,676,126 20,091,329 20,591,796 20,334,537 8,158,607 6,824,494 4,440,319 5,704,046 2,679,831 123,220 -4,066,778 99,837 99,837 0 0 0 0 -3,966,941 0 0 -3,966,941 9,880,158 6,944,500 2,851,467 5,704,046 532,864 298,096 97,876 -3,781,414 98,686 98,686 0 0 0 0 -3,682,729 0 0 -3,682,729 9,671,418 10,285,154 11,465,928 7,066,739 3,353,172 5,704,046 1,342,133 477,320 95,201 -4,265,527 92,411 92,411 0 0 0 0 -4,173,116 0 0 -4,173,116 7,218,494 3,088,148 5,704,046 1,323,377 599,573 87,159 -4,626,007 91,549 91,549 0 0 0 0 -4,534,458 0 0 -4,534,458 7,360,312 1,508,297 5,704,046 1,485,794 770,950 81,177 -6,533,670 37,636 37,636 0 0 0 0 -6,496,035 0 0 -6,496,035

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Aplicacin de la NIC 20

La EPS TACNA S.A., ha recibido Transferencias del Ministerio de Vivienda, Gobierno Regional de Tacna, Municipalidad Provincial de Tacna y

Municipalidades Distritales, las transferencias recibidas ha servido para la ejecucin de Obras de Saneamiento. Con autorizacin de la Contadura Pbica de la Nacin, EPS TACNA S.A., viene aplicando el procedimiento contable NIC 20, que implica efectuar un asiento contable cargado a Otros Ingresos por el importe de la Depreciacin del ejercicio de las obras de saneamiento culminadas. El porcentaje de la depreciacin de los obras de saneamiento es del 5%. El rubro de otros ingresos por aplicacin de la NIC 20 fue de S/. 3114,815 como se puede apreciar en el Estado Financiero del 2011( ao Base). Para el ao 2013, el Monto adicional a cargar como Otros Ingresos llegar a S/. 1111,252 y de S/. 511,522 respectivamente que obedece al importe de las Obras Transferidas de S/. 22225,035 y 10230,449 recibidas hasta el ao 2012.

Se adjunta el Cuadro: Efecto de la Depreciacin de Obras Transferidas por Aplicacin de la NIC 20. En l se aprecia un incremento de Otros Ingresos a S/. 4737,589 para los aos 5 aos. Efecto de la Depreciacin de Obras Transferidas por Aplicacin de la NIC20
Detalle 5% de Deprec. Obras Transferidas al 31/12/2011 5% de Deprec. Obras Transferidas al 31/12/2012 5% de Deprec. Obras Transferidas al 31/12/2013 Monto de Otros Ingresos Ao 1 3,114,815 1,111,252 511,522 4,737,589 Ao 2 3,114,815 1,111,252 511,522 4,737,589 Ao 3 3,114,815 1,111,252 511,522 4,737,589 Ao 4 3,114,815 1,111,252 511,522 4,737,589 Ao 5 3,114,815 1,111,252 511,522 4,737,589

Fuente: Divisin de Contabilidad de EPS TACNA S.A. A continuacin se demostrar la variacin de la utilidad de los 5 aos. Segn modelo SUNASS. El resultado es de prdida. Se Adjunta Cuadro

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ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADOS EPS TACNA S.A. Estado de Resultado Utilidad Operacional de Agua Utilidad Operac. deAlcant. Utilidad de Agua y Alcant. Otros Ingresos(egresos) Ingresos intereses excedentes Utilidad Antes de Impuestos Utilidad para trabajadores Impuesto a la renta Utilidad Neta Ao 1 -1,622,487 -2,444,290 -4,066,777 99,837 99,837 -3,966,940 Ao 2 -1,101,664 -2,679,751 -3,781,415 98,686 98,686 -3,682,729 Ao 3 -1,584,101 -2,681,426 -4,265,527 92,411 92,411 -4,173,116 Ao 4 -1,976,275 -2,649,732 -4,626,007 91,549 91,549 -4,534,458 Ao 5 -2,925,527 -3,608,144 -6,533,671 37,636 37,636 -6,496,035

--3,966,940

-3,682,729

-4,173,116

-4,534,458

-6,496,035

Segn EPS TACNA S.A. El resultado es de utilidad. Se Adjunta Cuadro

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADOS EPS TACNA S.A. Estado de Resultado Utilidad Operacional de Agua Utilidad Operacional de Alcant. Utilidad de Agua y Alcant. Otros Ingresos(egresos) Ingresos intereses excedentes Otros Ingresos por NIC 20 Utilidad Antes de Impuestos Utilidad para trabajadores Impuesto a la renta Utilidad Neta 770,649 1,054,860 564,473 203,131 -1,758,446 Ao 1 -1,622,487 -2,444,290 Ao 2 -1,101,664 -2,679,751 Ao 3 -1,584,101 -2,681,426 Ao 4 -1,976,275 -2,649,732 Ao 5 -2,925,527 -3,608,144

-4,066,777 -3,781,415 -4,265,527 -4,626,007 -6,533,671 99,837 99,837 4,737,589 770,649 98,686 98,686 4,737,589 1,054,860 92,411 92,411 4,737,589 564,473 91,549 91,549 4,737,589 37,636 37,636 4,737,589

203,131 -1,758,446

Fuente: Divisin de Contabilidad de EPS TACNA S.A.

Para revertir la perdida del ao 5, EPS TACNA.S.A., ha diseado una supervisin del control del consumo de los Grandes Consumidores, que le permitir lograr un resultado positivo.

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7.2

Balance General El balance general refleja la situacin patrimonial y financiera de la empresa y se puede verificar en esta que los activos de la empresa irn creciendo, as como se han programado las inversiones, de acuerdo a los financiamientos concertados, entre ellos podemos observar que la deuda de largo plazo en el ao 2011, se ubicar en S/. 25.998.709 y los activos crecern en el mismo ao a S/. 90.954.815 tambin se puede observar que el patrimonio crece muy ligeramente de acuerdo a las utilidades que se reinvertirn en los proyectos de inversin programados como se ven en el siguiente cuadro:

Resumen del Balance General proyectado a nivel de empresa para el primer quinquenio (Nuevos Soles)
BALANCE GENERAL (S/.) ACTIVOS Disponible Caja Mnima Excedente Cartera Comercial Cartera Comercial Agua Cartera por Servicios Provision de Cartera Cartera Comercial Alcantarillado Cartera por Servicios Provision de Cartera Otros Activos Corrientes Activos Fijos Activo Fijo Neto Agua Activo Bruto Depreciacin Acumulada Activo Fijo Neto Alcantarillado Activo Bruto Depreciacin Acumulada Pgina 113 de 125 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

137,448,279 158,283,278 162,063,916 157,890,800 204,720,490 9,983,671 9,983,671 2,434,671 1,679,083 2,124,482 (445,399) 755,588 956,017 (200,429) 7,458,570 9,868,584 1,137,967 8,730,617 2,493,491 1,745,489 2,275,867 (530,378) 748,002 986,672 (238,670) 7,458,570 9,241,066 1,231,123 8,009,943 2,306,441 1,629,127 2,227,781 (598,654) 677,315 945,585 (268,270) 7,458,570 9,154,877 1,225,361 7,929,515 1,943,184 1,381,795 2,047,282 (665,487) 561,389 858,027 (296,638) 7,458,570 3,763,591 1,277,996 2,485,595 1,656,625 1,186,303 1,913,209 (726,906) 470,322 792,701 (322,379) 7,458,570

117,571,367 138,462,633 143,057,839 139,334,169 186,333,174 44,271,981 44,271,981 73,299,386 73,299,386 67,048,429 71,941,859 (4,893,430) 71,414,205 74,904,652 74,208,050 82,105,464 73,472,100 85,302,209 76,796,221 92,640,952

(7,897,414) (11,830,109) (15,844,731) 68,849,789 75,871,258 65,862,069 76,474,341 109,536,953 123,761,598

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(3,490,447) 85,871,691 85,871,691 72,411,587 30,240,000 (3,966,941) (2,791,121) 48,929,648 48,929,648 (7,021,469) (10,612,272) (14,224,645) 85,871,691 85,871,691 76,192,225 30,240,000 (3,682,729) 5,508,529

Cargo Diferido Cargo Diferido Agua Cargo Diferido Alcantarillado Crdito Fiscal PASIVOS Cuentas Pagar Creditos Programados por Pagar Crditos de Corto Plazo (Necesidades) Crditos de Largo Plazo (Necesidades) Crditos Programados Preferente Impuesto de Renta PATRIMONIO Capital Social y ExcReevaluacion Reserva Legal Utilidad del Ejercicio Utilidad Acumul Ejercicios Anteriores Donaciones Agua Donaciones Brutas Agotamiento Acumulado Donaciones Alcantarillado PASIVO Y PATRIMONIO
Fuente: Software PMO

85,871,691 85,871,691 51,576,588 30,240,000 (2,791,121) 24,127,709 24,127,709 -

85,871,691 132,016,951 85,871,691 72,019,108 30,240,000 (4,173,116) 85,871,691 46,145,260 72,703,539 30,240,000 (4,534,458)

(6,758,062) (10,440,790) (14,613,907) 56,393,015 56,393,015 56,393,015 56,393,015 61,611,904 61,611,904 -

137,448,279 158,283,278 162,063,916 157,890,799 204,720,490

7.3.- Flujo en efectivo La formulacin del Plan Maestro Optimizado est orientado a optimizar los recursos financieros a fin de determinar la tarifa razonable para alcanzar las metas por lo que, el flujo de efectivo contempla el uso de los recursos disponibles que son los ingresos por operacin del servicio, transferencias del Gobierno local, para proyectos especficos. as como las

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El flujo de efectivos proyectados que se presenta a continuacin tiene saldo final positivo en todos los periodos del quinquenio, indicando que todos los proyectos programados se encuentran financiados. Se procede a insertar el formato estado de Efectivo del Software del PMO-SUNASS, en cual se aprecia que el saldo al concluir el quinquenio ser positivo.
Flujo en Efectivo proyectado a nivel de empresa para el primer quinquenio (Nuevos Soles)
ESTADO DE EFECTIVO FCL DE AGUA 1. GENERACION INTERNA DE RECURSOS - AGUA Utilidad Operacional Depreciacin Provision y Amortizaciones Variacin de Capital Trabajo 2. NECESIDADES PARA INVERSION Inversiones Infraestructura, colaterales e Institucional Financiacin Externa Contratada Preferente Desembolsos Crditos Contratados Amortizaciones Crditos Contratados Gastos Financieros Crditos Contratados Financiacin Contratada Desembolsos Crditos Contratados Amortizaciones Crditos Contratados Gastos Financieros Crditos Contratados Donaciones 3. FLUJO NETO IR FCL DE AGUA FCL DE ALCANTARILLADO 1. GENERACION INTERNA DE RECURSOS - ALCAN Utilidad Operacional Depreciacin Provision y Amortizaciones Variacin de Capital Trabajo 2. NECESIDADES PARA INVERSION Inversiones Infraestructura, colaterales e Institucional Financiacin Externa Contratada Preferente Desembolsos Crditos Contratados Amortizaciones Crditos Contratados Gastos Financieros Crditos Contratados Financiacin Contratada Desembolsos Crditos Contratados Amortizaciones Crditos Contratados Gastos Financieros Crditos Contratados Donaciones 3. FLUJO NETO IR FCL DE ALCANTARILLADO 4. FLUJO NETO IGV 723,142 -2,444,290 3,528,688 361,255 1,605,265 1,605,265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -882,123 0 916,883 -2,679,751 3,560,622 -36,011 966,606 966,606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -49,723 0 1,019,966 -2,681,426 3,619,171 -82,221 603,083 603,083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 416,882 0 1,048,801 -2,649,732 3,638,114 -60,419 1,141,997 47,287,257 46,145,260 46,145,260 0 0 0 0 0 0 0 0 -93,196 49,790 -3,608,144 3,667,031 9,097 358,012 358,012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -308,222 2,397,171 -1,622,487 4,978,409 958,752 2,867,938 27,669,878 0 0 0 0 0 0 0 0 24,801,939 0 -470,768 1,930,603 -1,101,664 3,072,260 39,993 2,700,239 10,163,605 0 0 0 0 0 0 0 0 7,463,367 0 -769,636 2,607,024 -1,584,101 3,999,529 -191,597 3,196,745 3,196,745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -589,721 2,186,041 -1,976,340 4,076,041 -86,340 2,119,855 7,338,744 0 0 0 0 0 0 0 0 5,218,889 0 66,186 1,530,803 -2,925,587 4,374,937 -81,453 2,948,453 2,948,453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,417,650 2013 2014 2015 2016 2017

- 2,706,902

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5,508,529

Recaudos Netos IGV Pagos de IGV 5. FINANCIACION EXTERNA Aportes Capital Neto Credito de Corto Plazo Desembolso Amortizacin Intereses Cplazo Credito de Largo Plazo Desembolso Amortizacin Intereses L Plazo 6. PAGO UTILIDES TRABAJADORES 7. INGRESOS FINANCIEROS EXCENDENTES LIQUIDEZ 8. IMPUESTO DE RENTA POR FINANCIACION

2,515,398 2,515,398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99,837 0 1,253,054

2,576,944 2,576,944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98,686 0

2,632,437 2,632,437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92,411 0

-5,508,529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91,549 0

2,706,902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,635 0

CAJA FINAL PERIODO

-720,674

-80,427

5,443,991 1,018,665

Fuente: Software del PMO-SUNASS 7.4 Indicadores Financieros


Indicador Liquidez Liquidez Corriente Solvencia Endeudamiento Apalancamiento Rentabilidad Margen Operativo Margen Neto ROA ROE -20.9% -20.4% -2.9% -7.7% -19.2% -18.7% -2.3% -5.1% -21.2% -20.8% -2.6% -5.5% -22.5% -22.0% -2.9% -6.3% -32.1% -31.9% -3.2% -8.9% 166.5% 62.5% 118.6% 54.3% 112.7% 53.0% 119.2% 54.4% 181.6% 64.5% 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

8.

DETERMINACIN DE LAS FRMULAS TARIFARIAS Y METAS DE GESTIN

8.1

Determinacin de las metas de gestin Las metas de gestin que se propone lograr la EPS en el primer quinquenio, estn orientada a buscar la eficiencia empresarial en beneficio de sus usuarios y que a nivel de empresa se presenta a continuacin:
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Metas de Gestin a nivel de empresa para el primer quinquenio TACNA


Unidad de medida # # -

Metas de Gestin Incremento de Conexiones Agua Potable Incremento Conexiones Alcantarillado Incremento Anual de Nuevos Medidores Continuidad Presin Mnima

Ao 0

Ao 1 844 851

Ao 2 1,628 1,365

Ao 3 1,564 1,371

Ao 4 1,819 1,376

Ao 5 2,254 1,381

# Horas/da m.c.a

14.7 10 10

10,058 15.0 10

1,814 17.0

2,054 18.0 10

1,660 18.0 10 10

0 19.0

Presin mxima

m.c.a

50

50

50

50

50

50

Conexiones Activas de Agua Potable Tramiento de Aguas Servidas

90%

91%

92%

92%

92%

93%

l/s

330

330

330

330

330

550

(1) Refiere a nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado (2) Los costos operativos e ingresos operacionales, se refiere a aquellos derivados de la prestacin del servicio de agua potable Fuente: Software PMO

PACHIA
Metas de Gestin Incremento Anual de Nuevos Medidores Continuidad Conexiones Activas de Agua Potable Unidad de medida # Horas/da % 18.0 58% Ao 0 Ao 1 30 18.0 59% Ao 2 11 18.0 60% Ao 3 0 18.0 62% Ao 4 0 18.0 63% Ao 5 0 18.0 65%

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LOCUMBA
Metas de Gestin Incremento de Conexiones Agua Potable Incremento Conexiones Alcantarillado Incremento Anual de Nuevos Medidores Continuidad Conexiones Activas de Agua Potable

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Unidad de medida #

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

11

11

12

11

11

12

13

13

14

# Horas/da %

18. 81%

8 18 81%

11 18. 83%

12 18 83%

12 18. 84%

0 18. 85%

La mejora de la gestin est orientada, a mantener la continuidad del servicio en 18 horas, as mismo de acuerdo a la demanda se incrementar el nmero de conexiones domiciliarias tanto de agua como de alcantarillado de acuerdo a la cobertura poblacional planteada.

La Micromedicin a lograr en el mbito de administracin de la Empresa es de 80% al termino del quinquenio a nivel de EPS 8.2

Estimacin de la tasa de actualizacin La tasa de descuento utilizada para actualizar los flujos de caja econmicos generados por la EPS durante el periodo de planeamiento es el costo promedio ponderado de capital relevante. Este se determina tomando como punto de partida el costo promedio ponderado de capital calculado para el Sub-Sector Saneamiento peruano y efectuando el ajuste correspondiente para reflejar las condiciones de financiamiento de la empresa individual.

La metodologa seguida es la utilizada por la SUNASS de acuerdo a la Directiva del PMO. Las condiciones de financiamiento son las derivadas de los crditos gestionados por las Municipalidades de la Provincia de Tacna y Locumba, as como del Gobierno Regional de Tacna, para financiar las inversiones de las localidades de Tacna, Pacha y Locumba.

WACC rE * (
Donde:

E D ) rD * (1 t e ) * ( ) ED ED

rE= Costo de Capital propio


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E = Capital propio total rD= Costo de la deuda te= Tasa impositiva efectiva para la empresa D = Deuda Total

Para determinar el WACC se ha tenido en cuenta las siguientes consideraciones: El costo de la deuda (rD) se calcula sumando el rendimiento de los activos libres de riesgo, la prima por riesgo pas y la prima por riesgo del sector. En nuestro caso corresponde a un ndice promedio de los activos libres de riesgo ms el ndice de prima pas que es 1.46, ms el ndice de riesgo promedio del sector que es de 255.2 con lo que se obtiene el costo de capital de 7,47%.

El costo de oportunidad del capital (rE) representa la tasa de retorno de la EPS EPS TACNA S.A. y se calcula utilizando el modelo de valuacin de activos CAPM, aadiendo a la tasa libre de riesgo una prima por riesgo ponderada por la volatilidad del mercado (riesgo sistemtico o riesgo beta5). El resultado de este da un costo de oportunidad del capital de 12,17%.

La tasa impositiva a la renta, del 30%, se corrige para tomar en cuenta el efecto de la participacin de los trabajadores en las utilidades, resultando para los efectos del clculo una tasa impositiva efectiva de 33,5%.

Los clculos descritos en las lneas anteriores se resumen en el siguiente cuadro:


Tasa Impuestos Comp (%) COSTO DE LA DEUDA Deudas Programadas Deuda Comercial Costo Prom Antes Tx Costo PromDespTx COSTO DEL CAPITAL Deuda Capital Propio Prom Ponderado 90% 10% 0% 0% 50% 50% 0% 33.50% Tasa (EA) 2.50% 10.00% 3.25% 2.16% 2.16% 9.83% 5.99%

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TASA DE DESCUENTO Devaluacion S./USD Inflacion S./ WACCnme % WACCnmn % WACCnrmn % -0.70% 2.10% 5.99% 5.25% 3.09%

Fuente: Software PMO

8.3

Determinacin de la Base de Capital La base de capital se ha calculado segn lo establecido en el Reglamento General de Tarifas aprobado mediante Resolucin de Consejo Directivo N 009-2007-SUNASS-CD Para el ao base ao considera el valor de los activos adquiridos directamente por la empresa, excluyendo las donaciones, proyectndose en base a las depreciaciones de la inversiones que se van ejecutando. 8.3.1 Calculo de la formula tarifaria para el primer quinquenio La EPS TACNA S.A. ya cuenta con formula tarifaria para el primer quinquenio 8.3.2 Clculo de la formula tarifaria para los siguientes quinquenios La entidad aplicar la frmula para el segundo quinquenio regulatorio y segn lo establecido en el Reglamento General de Tarifas

8.4

Proyeccin del Flujo de Caja Libre Los resultados de la proyeccin del flujo de caja libre son los siguientes: Flujo de Caja Libre
(Nuevos Soles

ESTADO DE EFECTIVO
FCL DE AGUA 1. GENERACION INTERNA DE RECURSOS - AGUA Utilidad Operacional Depreciacin Provision y Amortizaciones Variacin de Capital Trabajo 2. NECESIDADES PARA INVERSION Inversiones Infraestructura, colaterales e Institucional Financiacin Externa Contratada Preferente Desembolsos Crditos Contratados Amortizaciones Crditos Contratados Gastos Financieros Crditos Contratados Financiacin Contratada Desembolsos Crditos Contratados Amortizaciones Crditos Contratados

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

2,397,171 -1,622,487 4,978,409 958,752 2,867,938 27,669,878 0 0 0 0 0 0 0

1,930,603 -1,101,664 3,072,260 39,993 2,700,239 10,163,605 0 0 0 0 0 0 0

2,607,024 -1,584,101 3,999,529 -191,597 3,196,745 3,196,745 0 0 0 0 0 0 0

2,186,111 -1,976,275 4,076,041 -86,346 2,119,855 7,338,744 0 0 0 0 0 0 0

1,530,864 -2,925,527 4,374,937 -81,453 2,948,453 2,948,453 0 0 0 0 0 0 0

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0 24,801,939 0 -470,768 0 7,463,367 0 -769,636 0 0 0 -589,721 0 5,218,889 0 66,257 0 0 0 -1,417,590

Gastos Financieros Crditos Contratados Donaciones 3. FLUJO NETO IR FCL DE AGUA FCL DE ALCANTARILLADO 1. GENERACION INTERNA DE RECURSOS - ALCAN Utilidad Operacional Depreciacin Provision y Amortizaciones Variacin de Capital Trabajo 2. NECESIDADES PARA INVERSION Inversiones Infraestructura, colaterales e Institucional Financiacin Externa Contratada Preferente Desembolsos Crditos Contratados Amortizaciones Crditos Contratados Gastos Financieros Crditos Contratados Financiacin Contratada Desembolsos Crditos Contratados Amortizaciones Crditos Contratados Gastos Financieros Crditos Contratados Donaciones 3. FLUJO NETO IR FCL DE ALCANTARILLADO 4. FLUJO NETO IGV Recaudos Netos IGV Pagos de IGV 5. FINANCIACION EXTERNA Aportes Capital Neto Credito de Corto Plazo Desembolso Amortizacin Intereses Cplazo Credito de Largo Plazo Desembolso Amortizacin Intereses L Plazo 6. PAGO UTILIDES TRABAJADORES 7. INGRESOS FINANCIEROS EXCENDENTES LIQUIDEZ 8. IMPUESTO DE RENTA POR FINANCIACION CAJA FINAL PERIODO
Fuente: Software PMO

723,142 -2,444,290 3,528,688 361,255 1,605,265 1,605,265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -882,123 0 2,515,398 2,515,398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99,837 0 -1,253,054

916,883 -2,679,751 3,560,622 -36,011 966,606 966,606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -49,723 0 2,576,944 2,576,944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98,686 0 -720,674

1,019,966 -2,681,426 3,619,171 -82,221 603,083 603,083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 416,882 0 2,632,437 2,632,437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92,411 0 -80,427

1,048,801 -2,649,732 3,638,114 -60,419 1,141,997 47,287,257 46,145,260 46,145,260 0 0 0 0 0 0 0 0 -93,196 -5,508,529 -5,508,529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91,549 0 -5,443,920

49,790 -3,608,144 3,667,031 9,097 358,012 358,012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -308,222 2,706,902 2,706,902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,636 0 1,018,727

8.5

Determinacin de las Frmulas Tarifarias 8.5.1 Cargo por volumen de agua potable (S/. / m3), De acuerdo a la simulacin de la tarifa se aprecia que para el primer quinquenio se requiere:

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Servicio de Agua Potable Ao TACNA Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 9.0% 0.0% 8.0% 6.7% 0.0% PACHIA 9.0% 0.0% 8.0% 6.7% 0.0% LOCUMBA 9.0% 0.0% 8.0% 6.7% 0.0%

Servicio de Alcantarillado TACNA 9.0% 0.0% 8.0% 7.9% 0.0% PACHIA 9.0% 0.0% 8.0% 7.9% 0.0% LOCUMBA 9.0% 0.0% 8.0% 7.9% 0.0%

Fuente: Software PMO

En base a este resultado se plantea la frmula tarifaria para el primer quinquenio, que ser de igual para todas las categoras y rangos de consumo de la EPS TACNA.S.A., que a continuacin se detalla:
Para el Servicio de Agua Potable T1 = To (1 + 0,900) (1 + ) T2 = T1 (1 + 0,000) (1 + ) T2 = T1 (1 + 0,800) (1 + ) T4 = T3 (1 + 0,670) (1 + ) T5 = T4 (1 + 0,000) (1 + ) Para el Servicio de Alcantarillado T1 = To (1 + 0,90) (1 + ) T2 = T1 (1 + 0,000) (1 + ) T2 = T1 (1 + 0,800) (1 + ) T4 = T3 (1 + 0,790) (1 + ) T5 = T4 (1 + 0,000) (1 + )
Donde: To T1 T2 T3 T4 T5

: : : : : : :

Tarifa media de la estructura tarifaria vigente Tarifa media que corresponde al ao 1 Tarifa media que corresponde al ao 2 Tarifa media que corresponde al ao 3 Tarifa media que corresponde al ao 4 Tarifa media que corresponde al ao 5 Tasa de crecimiento del ndice de Precios al por Mayor

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EPS TACNA S.A.


9.

Plan Maestro Optimizado Actualizado 2013-2043

DETERMINACIN DE LAS ESTRUCTURAS TARIFARIAS 9.1 Estructura tarifaria propuesta


EPS TACNA S.A. ESTRUCTURA TARIFARIA aos 2013-2014

TACNA y PACHIA RESIDENCIAL 441 451* 011 021*

Categoria

Asignacin m3/mes

Rango

Tarifa Tarifa Pensin Pensin Cargo Impuesto Agua Alcantarillado Agua Alcantarillado Fijo IGV USUARIO SIN MEDIDOR

Total

10 Social 20 20 Domstico 20

0 a 10 10 a mas 0a8 8 a 20 20 a ms

0.415 0.725 0.663 0.761 1.606

0.172 0.301 0.275 0.316 0.666

4.15 11.40 14.43 46.54

1.72 4.73 5.99 19.31

2.75 2.75 2.75 2.75

1.64 3.59 4.40 13.03

10.26 22.47 27.57 81.64

NO RESIDENCIAL 161 091* 171-101* 231 - 301 241 311 371 381* Estatal 100 Industrial 100 Comercial 30 30 30 60 0 a 60 60 a ms 0 a 100 100 a ms 2.853 5.763 0.761 1.621 1.184 2.391 0.316 0.673 76.08 238.17 31.61 98.86 2.75 2.75 20.98 131.43 64.56 404.34 0 a 30 30 a ms 1.468 3.086 0.609 1.281 44.0469 105.76 136.62 171.152 18.2793 43.89 56.70 71.0244 2.75 2.75 2.75 2.75 12.36 77.44

28.96 181.36 37.25 233.33 46.54 291.46

LOCUMBA RESIDENCIAL 442 - 452

Categoria

Asignacin m3/mes

Rango

Tarifa Tarifa Pensin Pensin Cargo Impuesto Agua Alcantarillado Agua Alcantarillado Fijo IGV USUARIO SIN MEDIDOR

Total

Social

10 20

0a mas 0a8 8 a 20 20 a ms

0.261 0.352 0.485 0.967

0.101 0.136 0.187 0.374

2.61 8.64

1.01 3.34

2.75 2.75

1.21 2.80

7.58 17.53

012 - 022

Domstico

NO RESIDENCIAL 162 - 092 - 172 102 30 Comercial 0a mas 1.146 0.443 34.37 13.28 2.75 9.57 59.97

231 - 301 241 311

Industrial

60

0a mas 0a mas

2.579

0.997

154.74

59.84

2.75

41.29 258.62

372 - 382

Estatal

100

0.485

0.187

48.51

18.75

2.75

13.30

83.30

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EPS TACNA S.A.

Plan Maestro Optimizado Actualizado 2013-2043

9.2 DETERMINACION DEL CARGO FIJO

BASE LEGAL El Reglamento General de tarifas dispone que para la determinacin de cargo fijo se detallar cada una de las partidas contables que sirven de base para la determinacin del cargo fijo asociado a la lectura de medidores, facturacin, catastro y cobranza.

CALCULO DEL CARGO FIJO Con la Informacin proporcionada por la Divisin de Contabilidad, revisin de cada uno de los costos de los procesos comerciales en que se incurre en la Gerencia Comercial; se concluye que el costo del cargo fijo para el segundo quinquenio regulatorio para el periodo 2013-2017, de la EPS TACNA S.A. es de S/. 2.75 monto que no incluye IGV

INFORMACION PARA DETERMINACION DEL CARGO FIJO La informacin tiene sustento en los registros contables y ha sido obtenida de los Estados de Ganancias y Prdidas del ao 2011 Estados Financieros que han sido auditados y presentados a la Contadura Pblica de la Nacin, y est referida exclusivamente a las gastos de ventas ( gastos comerciales) retirando las provisiones de cobranza dudosa, depreciaciones, etc. todo gasto que no est relacionado directamente con el concepto de cargo fijo.

Bajo estas consideraciones el gasto anual del ao 2011 asciende a S/.2160,105.58 y el gasto mensual asciende a S/. 180,008.80 lo que dividido por el nmero de conexiones facturadas se obtiene el cargo fijo de S/.2.75 por cada recibo facturado y el detalle segn el software muestra:

CARGO FIJO
Tasa de Descuento Cargo Fijo_Agua Cargo Fijo_Alcantarillado Cargo Fijo 3.09% 1.38 1.38 2.75

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EPS TACNA S.A. ANEXOS

Plan Maestro Optimizado

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.

Sustento del Cargo Fijo Programa de Inversiones (quinquenio y 30 aos) Modelos Poblacionales Base de Capital Base de Proyectos de Inversin (Fichas) Anexos de Lnea Base Evolucin de Indicadores de Gestin Estados Financieros Auditados

ARCHIVOS DIGITALES 01 01 01 01 01 01 CD CD CD CD CD CD TEXTO DEL PMO ACTUALIZADO MODELO DEL PMO BASE DE CAPITAL BASE COMERCIAL PLANOS BASE DE PROYECTOS DE INVERSION

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