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Rubro
A. Ingresos
Ingresos por Hospedaje
precio
cantidad
Ingresos por Restaurante
precio
cantidad
Ingresos por Bar
precio
cantidad
B. Costos de Inversin
Terreno
Edificio
Equipos
Instalaciones
Capital de Trabajo
C. Costos de Produccin de Servicio
Mano de Obra Directa
Materia Prima
Costos Indirectos de Fabricacin
D. Costos de Operacin
Administracin
Ventas
E. Subtotal
F. Depreciacin
G. Total Bruto
H. Impuestos
I. Flujo de Caja Econmico
Servicio de Deuda Nominal
Principal
Amortizacin
Intereses
J. Flujo de Caja Financiero
VAN
TIR
2013
-2204
-554
-1500
-141
-9
-2204
-2204
-2204
2014
7176
5124
195
26280
1512
20
75600
540
50
10800
-1581
2015
7376
5226
195
26800
1600
20
80000
550
50
11000
-1708
2016
7450
5265
195
27000
1610
20
80500
575
50
11500
-1847
-1581
-976
-361
-468
-146
-605
-425
-180
4015
-120
3895
-1369
2526
-505
-1708
-1073
-397
-515
-161
-635
-446
-189
3959
-120
3839
-1387
2452
-289
-1847
-1180
-437
-566
-177
-667
-469
-198
3755
-120
3635
-1371
2264
-240
-264
-241
2021
-96
-193
2163
-96
-144
2024
1322
-2204
S/. 3,857.75
89%
2013
2014
2015
2016
A. Ingresos
Ingresos por Hospedaje
precio
cantidad
Ingresos por Restaurante
precio
cantidad
7176
5124
195
26280
1512
20
75600
7376
5226
195
26800
1600
20
80000
7450
5265
195
27000
1610
20
80500
540
50
10800
-1581
550
50
11000
-1708
575
50
11500
-1847
-1581
-1581
-1708
-1708
-1847
-1847
-976
-361
-468
-146
-605
-425
-180
-45
-1073
-397
-515
-161
-635
-446
-189
-45
-1180
-437
-566
-177
-667
-469
-198
-45
-14
4015
-59
3956
-1661
2354
-470
-14
3959
-59
3900
-1683
2277
-449
-14
3755
-59
3696
-1663
2092
-426
-344
-126
5595
1399
4197
-38
1.40
-362
1992
-344
-105
5668
1417
4251
-31
1.96
-245
2032
-344
-82
5603
1401
4202
-25
2.74
-164
1928
Terreno
Edificio
Equipos
Instalaciones
Capital de Trabajo
Monto Costos
-2204
-554
-1500
-141
-9
TIR
Van
-2204
-2204
0
-2204
1322
-2204
96%
S/. 7,574.27
2017
7762
5362
195
27500
1800
20
90000
600
50
12000
-1999
2018
7895
5460
195
28000
1810
20
90500
625
50
12500
-2164
-1999
-1299
-481
-623
-195
-700
-492
-208
3764
-120
3644
-1411
2233
-192
-2164
-1428
-529
-685
-214
-735
-517
-219
3567
-120
3447
-1403
2045
-144
-96
-96
2041
-96
-48
1900
2017
2018 Liquidacin
7762
5362
195
27500
1800
20
90000
7895
5460
195
28000
1810
20
90500
600
50
12000
-1999
625
50
12500
-2164
-1999
-1999
-2164
-2164
-1299
-481
-623
-195
-700
-492
-208
-45
-1428
-529
-685
-214
-735
-517
-219
-45
-14
3764
-59
3705
-1711
2053
-401
-14
3567
-59
3508
-1702
1866
-374
-344
-57
5763
1441
4322
-17
3.84
-109
1944
-344
-30
5731
1433
4298
-9
5.38
-71
1795
11207
-554
-1275
-71
-9
-9299
-1908
11207
11207
11207
precio (p)
96
produccion y ventas (q)
37560
costo variable (cv)
976
2013
INGRESOS
Ingresos por Hospedaje
precio
cantidad
Ingresos por Restaurante
precio
cantidad
Ingresos por Bar
precio
cantidad
COSTOS FIJOS
Administracion
Gastos administrativos
Gasto de servicio de soporte
Ventas
Gastos ventas
Gastos financieros
Costos directo de fabricacion
2014
7176
5124
215
26280
1512
23
75600
540
50
10800
-725
-425
406
199
-300
180
120
-146
COSTOS VARIABLES
Costos de producccion de servicio
Materia Prima
Mano de obra directa
-976
-829
TASA DE INFLACION
0.4
-468
-361
TASTA DE IMPUESTO
A LA RENTA
tasa descuento
0.3
1
11.44
6439.339555
2015
2016
2017
2018
7376
5226
215
26800
1600
23
80000
550
50
11000
-725
-425
406
199
-300
180
120
-161
7450
5265
215
27000
1610
23
80500
575
50
11500
-725
-425
406
199
-300
180
120
-177
7762
5362
215
27500
1800
23
90000
600
50
12000
-725
-425
406
199
-300
180
120
-195
7895
5460
215
28000
1810
23
90500
625
50
12500
-725
-425
406
199
-300
180
120
-214
-1073
-912
-1180
-1003
-1299
-1104
-1428
-1214
-515
-397
-566
-437
-623
-481
-685
-529
0.5
0.6
0.7
0.8
0.4
2
0.5
3
0.6
0.7
6618.808327
6685.21177 19743.3597
COSTOS FIJOS
Gastos administrativos
Gastos ventas
Gastos financieros
Mano de obra directa
Costos Indirectos de servicio
COSTOS VARIABLES
LIQUIDACION
precio (p)
produccion y ventas (q)
costo variable (cv)
costo fijo (cf)
inversion inicial (I)
captal de trabajo (CT)
valor de desecho del proyecto (VD)
tasa de impuesto a las utilidades(K)
costo de capital (i)
depreciacion (Dep)
p*q
cv*q
c
dep
96
37560
976000
725000
2204000
1581000
11207000
0.3
0.1619
59000
1
96
39266
1073000
725000
2204000
1581000
11207000
0.3
0.1619
59000
2
96
39666.6
1180
725
2204000
1581000
11207000
0.3
0.1619
59000
3
36658560000
42132418000
46806588
725000
59000
725000
59000
725
59000
1.1619
0.860659265
1.35001161
0.74073437
1.56857849 1.82253135
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122439.3591
93696000
305433391.7
2363379.536
192330.1967
1581000 746600.216
585305.9058
0.1619
0.1619
2.11759917
0.4722329 3.25983384