Professional Documents
Culture Documents
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE 2011
No Cta
1.102
1.103
1.104
1.104.1
1.105
1.106.1
1.201
1.202
1.203
1.207
2.101.1.2
2.101.1.3
2.102
2.201.1
2.202
2.203
3.101
3.103
3.105
4.103.4
5.101
6.101.10
1.102.10
Nombre de la Cuenta
ACTIVOS
Caja
Bancos
Clientes
Documentos x Cobrar
Inventario
Impuestos pag. X anticipados
Terrenos
Edificio
Mobiliario y Equipo de Oficina
Gastos de Instalacin
PASIVOS
Proveedor Extranjero
Documentos por Pagar
Acreedores Diversos
BAC P-052011
Documentos por Pagar L/P
Hipotecas por Pagar L/P
CAPITAL
Capital Social
Utilidades del Perodo Corriente
Capital Contable
INGRESOS
Sobrante de Caja
COSTOS
Costo de Venta
Servicios de Internet
Agua y Alcantarillado Enacal
Saldo Inicial
Debe
Haber
15,000.00
100,000.00
0.00
75,000.00
120,000.00
5,000.00
90,000.00
70,000.00
25,000.00
2,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo
Debe
Haber
35,000.00
227,000.00
60,000.00
167,000.00
273,000.00
29,000.00
180,000.00
133,000.00
47,500.00
4,750.00
0.00
0.00
7,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,000.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
250,000.00
0.00
250,000.00
0.00
7,500.00
19,000.00
0.00
12,000.00
28,000.00
0.00
300,000.00
0.00
0.00
0.00
Filtro
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
C$ 15,000.00
C$ 100,000.00
C$ 0.00
C$ 75,000.00
C$ 120,000.00
C$ 5,000.00
C$ 2,500.00
C$ 90,000.00
PASIVOS
Proveedores
Doc. Por Pagar C/P
Impuestos por Pagar
Total Pasivo C/P
C$ 95,000.00
C$ 7,500.00
C$ 8,000.00
C$ 12,000.00
C$ 20,000.00
C$ 110,500.00
C$ 32,000.00
C$ 407,500.00
Total Pasivo
C$ 70,000.00
C$ 25,000.00
C$ 95,000.00
Capital Contable
Resultado Ejercicio Anterior
Reserva Legal
Total Capital Contable
Elaborado por:
Contador
C$ 502,500.00
Revisado por:
Contador General
Autorizado por:
Director Financiero
C$ 142,500.00
C$ 100,000.00
C$ 255,250.00
C$ 4,750.00
C$ 360,000.00
C$ 502,500.00
C$ 35,000.00
C$ 227,000.00
C$ 60,000.00
C$ 167,000.00
C$ 273,000.00
C$ 4,750.00
C$ 29,000.00
C$ 180,000.00
C$ 975,750.00
C$ 133,000.00
C$ 47,500.00
C$ 180,500.00
Total Activos
C$ 1,156,250.00
PASIVOS
Proveedores
Acreedores Diversos
Impuestos por Pagar
Documentos por Pagar
Total Pasivo C/P
Obligaciones a Largo Plazo
Hipotecas por Pagar
Documentos por pagar L/P
Total Pasivo L/P
C$ 28,000.00
C$ 12,000.00
C$ 40,000.00
Total Pasivo
C$ 313,400.00
Capital Contable
Resultado Ejercicio Anterior
Reserva Legal
Utilidad del Ejercicio
Total Capital Contable
C$ 300,000.00
C$ 407,250.00
C$ 12,750.00
C$ 122,850.00
C$ 842,850.00
Elaborado por:
Contador
C$ 213,000.00
C$ 19,000.00
C$ 33,900.00
C$ 7,500.00
C$ 273,400.00
Autorizado por:
Director Financiero
C$ 1,156,250.00
3
C$ 500,000.00
C$ 0.00
C$ 0.00
C$ 0.00
C$ 0.00
C$ 500,000.00
(C$ 250,000.00)
C$ 0.00
C$ 0.00
C$ 0.00
C$ 0.00
C$ 0.00
C$ 0.00
C$ 0.00
C$ 0.00
C$ 0.00
C$ 0.00
C$ 0.00
C$ 250,000.00
(C$ 127,150.00)
C$ 122,850.00
Autorizado por: