COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Diario General

Folio:

Mes de: Enero de 2010

Fecha

F. M.

8
1
4
3
17
16
6
12
9
14
15
20
5
7
10
21
22
23
2
11

Cuenta
0101
0120
0160
0130
140
0220
0230
0250
0240
0360
0330
0350
1101
1130
1120
1201
1130
1320
2100
2201

Concepto
- A -

Parciales

CAJA
BANCOS
ALMACEN
CLIENTES
DOCUMENTOS POR COBRAR
EDIFICIOS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE TRASNSPORTE
EQUIPO DE REPARTO
PAPELERIA Y UTILES
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO
PROVEEDORES
ACREEDORES
DOCUMENTOS POR PAGAR
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
ACREEDORES HIPOTECARIOS
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO
CAPITAL SOCIAL
PERDIDA DEL EJERCICIO
ASIENTO DE APERTURA DEL EJERCICIO 2010

Debe
156,000.00
1,556,000.00
1,580,000.00
168,000.00
352,000.00
2,600,000.00
1,150,000.00
440,000.00
1,850,000.00
8,000.00
240,000.00
600,000.00

400,000.00

11,100,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Diario General

Folio:

Mes de: Enero de 2010

Fecha

F. M.

Cuenta

Concepto

Parciales

Debe
11,100,000.00

8
1

0101
0120

26
27
1

5001
5020
0120

28
20

5040
0350

CAJA
BANCOS
TRASPASO DE CAJA CHICA
-2GASTOS DE VENTA
GASTOS DE ADMINISTRACION
BANCOS
PAGO DE RENTAS
-3-

156,000.00

36,000.00
24,000.00

GASTOS FINANCIEROS
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO
PAGO DE INTERESE

15,000.00

-46

4
1
5

0160
0120
1101

4
9

0160
0101

ALMACEN
BANCOS
PROVEEDORES
COMPRA DE MERCANCIAS
-5ALMACEN
CAJA
GASTOS DE ALMACEN

1,250,000.00

25,000.00

12,606,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Diario General

Folio:

Mes de: Enero de 2010

Fecha

F. M.

Cuenta

Concepto

Parciales

Debe
12,606,000.00

-611

3
1
19

0130
0120
3001

11

13
4

4000
0160

13

5
4

1101
0160

BANCOS
CLIENTES
VENTAS
REGISTRO DE LAS VENTAS A PRECIO DE VENTA
-6 ACOSTO DE VENTAS
ALMACEN
REGISTRO DE LAS VENTAS A PRECIO DE COSTO
-7PROVEEDORES
ALMACEN
DEVOLUCION DE MERCANCIAS POR DEFECTO
-8-

2,500,000.00
500,000.00

1,250,000.00

100,000.00

15

26
1

5001
0120

GASTOS DE VENTA
BANCOS
PAGO DE MOMINA

220,000.00

17,176,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Diario General

Folio:

Mes de: Enero de 2010

Fecha

F. M.

Cuenta

15

27
1

5020
0120

18

4
1

0160
0120

19

19
1

3001
0120

22

17
19

0140
3001

Concepto
DE LA PAGINA NUMERO 3

Parciales

-9GASTOS DE ADMINISTRACION
BANCOS
PAGO DE NOMINA
-10ALMACEN
BANCOS
PAGO DE MERCANCIAS
-11VENTAS
BANCOS
REBAJAS SOBRE MERCANCIAS
-12DOCUMENTOS POR COBRAR
VENTAS
VENTA DE MERCANCIAS

Debe
17,176,000.00
180,000.00

500,000.00

250,000.00

1,000,000.00

19,106,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Diario General

Folio:

Mes de: Enero de 2010

Fecha

F. M.

Cuenta

22

13
4

4000
0160

26

1101

Concepto
-12 ACOSTO DE VENTAS
ALMACEN
COSTO DE VENTAS SOBRE MERCANCIAS
-13PROVEEDORES

Parciales

Debe
19,106,000.00
475,000.00

500,000.00

4
1

0160
0120

28

1
19

0120
3001

28

13
4

4000
0160

ALMACEN
BANCOS
PAGO DE MERCANCIAS
-14BANCOS
VENTAS
REGISTRO DE LAS VENTAS A PRECIO DE VENTA
-14 ACOSTO DE VENTAS
ALMACEN
REGISTRO DE LAS VENTAS A PRECIO DE COSTO

350,000.00

500,000.00

20,931,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Diario General

Folio:

Mes de: Enero de 2010

Fecha

F. M.

Cuenta

29

15
26
27

0330
5001
5020

29

26
1

5001
0120

29

27
1

5020
0120

29

23
28

1320
5040

Concepto
-15RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
GASTOS DE VENTA
GASTOS DE ADMINISTRACION
PAGO DE RENTAS
-16GASTOS DE VENTA
BANCOS
PAGO DE NOMINAS
-17GASTOS DE ADMINISTRACION
BANCOS
PAGO DE NOMINA
-18INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO
GASTOS FINANCIEROS
COBRO DE INTERESES

Parciales

Debe
20,931,000.00
20,000.00

220,000.00

180,000.00

10,000.00

21,361,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Diario General
Mes de: Enero de 2010

Folio:

Fecha

F. M.

Cuenta

29

30
1

5050
0120

29

18
31

1301
5050

Concepto

Parciales

-19OTROS PRODUCTOS
BANCOS
DONATICOS A CENTROS DE BENEFICIENCIA
-20RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
OTROS PRODUCTOS
COBRO DE RENTAS

Debe
21,361,000.00
25,000.00

20,000.00

21,406,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General

Folio:

Mes de: Enero de 2010

Fecha

F. M.

Cuenta

13
24

4001
9001

19
24

3001
9001

-Aj.2VENTAS
PERDIDAS Y GANACIAS
AJUSTE AL CIERRE DEL PERIODO

5020
5001
5040
5050
5050
9001

-Aj.3GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTA
GASTOS FINANCIEROS
OTROS GASTOS
OTROS PRODUCTOS
PERDIDAS Y GANACIAS
AJUSTE AL CIERRE DEL PERIODO

27
26
28
30
31
24

Concepto
-Aj.1-

Parciales

COSTO DE VENTAS
PERDIDAS Y GANACIAS
AJUSTE AL CIERRE DEL PERIODO

Debe
2,225,000.00

4,100,000.00

390,000.00
490,000.00
5,000.00
25,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Diario General

Folio:

Mes de: Enero de 2010

Fecha

F. M.

Cuenta

Concepto

Parciales

Debe

25
24

2202
9001

-Aj.4UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDAS Y GANACIAS
AJUSTE AL CIERRE DEL PERIODO

985,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

MAYOR GENERAL
1

0120 BANCOS
Ejercicio: 2010
Haber

360,000.00
600,000.00
240,000.00
450,000.00
350,000.00
400,000.00
8,700,000.00

Fecha
4-enero
4-enero
4-enero
6-enero
11-enero
15-enero
15-enero
18-enero
19-enero
26-enero
28-enero
29-enero
29-enero
29-enero

Contracuenta
VARIAS
CAJA
GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION
VARIAS
VARIAS
GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION
GASTOS DE ADMINISTRACION
ALMACEN
VENTAS
VARIAS
VARIAS
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE ADMINISTRACION
OTROS PRODUCTOS

Asiento
Diario
A
1
2
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
19

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

MAYOR GENERAL

2100 CAPITAL SOCI

Ejercicio: 2010
11,100,000.00

Asiento
Fecha
4-enero

Contracuenta
VARIAS

Diario
A

2
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
Haber
11,100,000.00

0130 CLIENTES
Ejercicio: 2010
156,000.00
Fecha
4-enero
11-enero

Contracuenta
VARIAS
VENTAS

Asiento
Diario
A

60,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

MAYOR GENERAL
15,000.00
1260 ALMACN
Ejercicio: 2010
250,000.00
1,000,000.00

25,000.00
12,606,000.00

Fecha
4-enero
6-enero
8-enero
11-enero
13-enero
18-enero

VARIAS
BANCOS
CAJA
COSTO DE VENTA
PROVEEDORES
BANCOS

Asiento
Diario
A
4
5
6-A
7
10

22-enero

COSTO DE VENTA

12-A

26-enero

PROVEEDORES

Contracuenta

13

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

MAYOR GENERAL

1101 PROVEEDORE
Haber
12,606,000.00

3,000,000.00

Ejercicio: 2010
Asiento
Fecha
4-enero
6-enero
13-enero
26-enero

1,250,000.00

Contracuenta
VARIAS
ALMACEN
ALMACEN
BANCOS

Diario
A
4
7
13

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

MAYOR GENERAL

100,000.00

0230 MOBILIARIO Y E
Ejercicio: 2010
Asiento

220,000.00

Fecha
4-enero

Contracuenta
VARIAS

Diario
A

17,176,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

MAYOR GENERAL

1130 ACREEDORES
Haber
17,176,000.00

Ejercicio: 2010
Asiento
Fecha
4-enero

Contracuenta
VARIAS

Diario
A

180,000.00

500,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

MAYOR GENERAL

250,000.00

0101 C A J A
1,000,000.00

Ejercicio: 2010
Asiento

19,106,000.00

Fecha
4-enero
4-enero
8-enero

Contracuenta

Diario

VARIAS
BANCOS
OTROS GASTOS

A
1
5

5
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
Haber
19,106,000.00

0240 EQUIPO DE RE
Ejercicio: 2010
475,000.00
Fecha
4-enero

Contracuenta
VARIAS

Asiento
Diario
A

25,000.00
475,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

MAYOR GENERAL

350,000.00

1120 DOCUMENTOS
500,000.00

Ejercicio: 2010
Asiento

20,931,000.00

Fecha
4-enero

Contracuenta

Diario

VARIAS

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

MAYOR GENERAL

Haber
20,931,000.00

2201 PRDIDA DE EJERCICIOS ANT.

14,000.00
6,000.00

Ejercicio: 2010
Fecha
4-enero

Contracuenta
VARIAS

Asiento
Diario
A

220,000.00

180,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
10,000.00
0250 EQUIPO DE TRANSPORTE
21,361,000.00

Ejercicio: 2010
Fecha
4-enero

Contracuenta
VARIAS

Asiento
Diario
A

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

MAYOR GENERAL

Haber
21,361,000.00

4001 COSTO DE
25,000.00

20,000.00
21,406,000.00

Ejercicio: 2010
Fecha
11-enero
22-enero
28-enero
29-enero

Contracuenta
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
PERDIDAS Y GANACIAS

Asiento
Diario
6-A
12-A
14-A
-Aj.1-

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

MAYOR GENERAL

Haber

2,225,000.00

0360 PAPELERIA Y TILES DE ESCRITORIO

Ejercicio: 2010
Fecha
4-enero

Contracuenta
VARIAS

Asiento
Diario
A

4,100,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

MAYOR GENERAL
20,000.00
890,000.00

0330 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO

Ejercicio: 2010
Fecha
4-enero
29-enero

Contracuenta
VARIAS
OTROS PRODUCTOS

Asiento
Diario
A
20

9
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
Haber

0220 EDIFICIO
Ejercicio: 2010
985,000.00
Fecha
4-enero

Asiento
Diario

Contracuenta
VARIAS

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

MAYOR GENERAL

0140 DOCUMENTOS POR COBRAR

Ejercicio: 2010
Fecha
4-enero
22-enero

Asiento
Diario
A
12

Contracuenta
VARIAS
VARIAS

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

MAYOR GENERAL

1301 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO

Ejercicio: 2010
Fecha
29-enero

Asiento
Diario
20

Contracuenta
OTROS PRODUCTOS

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

MAYOR GENERAL

3001 VENTAS
Ejercicio: 2010
Fecha
11-enero
19-enero
22-enero
28-enero

Contracuenta
BANCOS Y CLIENTES
BANCOS
DOCUMENTOS POR COBRAR
BANCOS

Asiento
Diario
6
11
12
14

29-enero

PERDIDAS Y GANACIAS

-Aj.2-

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

MAYOR GENERAL

0350 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO

Ejercicio: 2010
Fecha
4-enero
4-enero

Contracuenta
Varias
GASTOS FINANCIEROS

Asiento
Diario
A
3

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

MAYOR GENERAL

1201 DOCUMENTOS POR PAGAR A L. P.

Ejercicio: 2010
Fecha
4-enero

Contracuenta
VARIAS

Asiento
Diario
A

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

MAYOR GENERAL

1230 ACREEDORES HIPOTECARIOS

Ejercicio: 2010
Fecha
4-enero

Contracuenta
VARIAS

Asiento
Diario
A

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

MAYOR GENERAL

1320 INTERESES COBRADOS POR ADEL.

Ejercicio: 2010
Fecha
4-enero
29-enero

Contracuenta
VARIAS
GASTOS FINANCIEROS

Asiento
Diario
A
18

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

MAYOR GENERAL

9001 PRDIDAS Y GANANCIAS

Ejercicio: 2010
Fecha
29-enero
29-enero
29-enero
29-enero

Contracuenta
DE AJUSTE 1A
DE AJUSTE 2A
DE AJUSTE 3A
DE AJUSTE 4A

Asiento
Diario
-Aj.1-Aj.2-Aj.3-Aj.4-

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

MAYOR GENERAL

2202 UTILIDAD DEL EJERCICIO

Ejercicio: 2010
Fecha
29-enero

Contracuenta
PERDIDAS Y GANACIAS

Asiento
Diario
-Aj.4-

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

MAYOR GENERAL

5001 GASTOS DE VENTA

Ejercicio: 2010

Fecha
04-enero
15-enero
29-enero
29-enero
29-enero

Contracuenta
BANCOS
BANCOS
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
BANCOS
PERDIDAS Y GANACIAS

Asiento
Diario
2
8
15
16
-Aj.3-

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

MAYOR GENERAL

5020 GASTOS DE ADMINISTRACIN

Ejercicio: 2010
Fecha
4-enero
15-enero
29-enero
29-enero
29-enero

Contracuenta
BANCOS
BANCOS
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
BANCOS
PERDIDAS Y GANACIAS

Asiento
Diario
2
9
15
17
-Aj.3-

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

MAYOR GENERAL

5040 GASTOS FINANCIEROS

Ejercicio: 2010
Fecha
04-enero
29-enero
29-enero

Contracuenta
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO
PERDIDAS Y GANACIAS

Asiento
Diario
3
18
-Aj.3-

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

MAYOR GENERAL

5040 PRODUCTOS FINANCIEROS

Ejercicio: 2010
Fecha

Contracuenta

Asiento
Diario

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

MAYOR GENERAL

5050 OTROS GASTOS

Ejercicio: 2010
Fecha
29-enero
29-enero

Contracuenta
BANCOS
PERDIDAS Y GANACIAS

Asiento
Diario
19
-Aj.3-

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

MAYOR GENERAL

5050 OTROS PRODUCTOS

Ejercicio: 2010
Fecha
29-enero
29-enero

Contracuenta
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
PERDIDAS Y GANACIAS

Asiento
Diario
20
-Aj.3-

Folio:

001

120 BANCOS
Folio
Mayor
_
8
26 y 27
_
_
26
27
4
19
_
19
27
27
31

Cargo
1,556,000.00

Abono
156,000.00
60,000.00
250,000.00

2,500,000.00
220,000.00
180,000.00
500,000.00
250,000.00
475,000.00
350,000.00
220,000.00
180,000.00
25,000.00

Saldos
Deudor
1,556,000.00
1,400,000.00
1,340,000.00
1,090,000.00
3,590,000.00
3,370,000.00
3,190,000.00
2,690,000.00
2,440,000.00
1,965,000.00
2,315,000.00
2,095,000.00
1,915,000.00
1,890,000.00

Acreedor

Folio:

002

APITAL SOCIAL
Folio
Mayor
_

Saldos
Cargo

Abono
8,700,000.00

Deudor

Acreedor
8,700,000.00

Folio:

003

0 CLIENTES
Folio
Mayor
_
19

Cargo
168,000.00
500,000.00

Abono

Saldos
Deudor
168,000.00
668,000.00

Acreedor

Folio:

004

ALMACN
Folio
Mayor
_
1
8
13
5
1

Cargo
1,580,000.00
1,250,000.00
25,000.00

Abono

1,250,000.00
100,000.00
500,000.00

Saldos
Deudor
1,580,000.00
2,830,000.00
2,855,000.00
1,605,000.00
1,505,000.00
2,005,000.00

13

475,000.00

1,530,000.00

25,000.00

1,505,000.00

Acreedor

Folio:

005

ROVEEDORES
Folio
Mayor
_
4
4
1

Saldos
Cargo

Abono
360,000.00
1,000,000.00

Deudor

100,000.00
500,000.00

Acreedor
360,000.00
1,360,000.00
1,260,000.00
760,000.00

Folio:

BILIARIO Y EQUIPO
Folio

Saldos

006

Mayor
_

Cargo
1,150,000.00

Abono

Deudor
1,150,000.00

Acreedor

Folio:

007

REEDORES DIVERSOS
Folio

Saldos

Mayor
_

Cargo

Abono
600,000.00

Deudor

Acreedor
600,000.00

Folio:

008

01 C A J A
Folio

Saldos

Mayor

Cargo

_
1
30

Abono

156,000.00
156,000.00
25,000.00

Deudor

Acreedor

156,000.00
312,000.00
287,000.00

Folio:

009

UIPO DE REPARTO
Folio
Mayor
_

Cargo
1,850,000.00

Abono

Saldos
Deudor
1,850,000.00

Acreedor

Folio:

010

CUMENTOS POR PAGAR

Folio
Mayor

Saldos
Cargo

Abono

Deudor

Acreedor

240,000.00

240,000.00

Folio:

Folio
Mayor
_

Cargo
400,000.00

Abono

Saldos
Deudor
400,000.00

Acreedor

Folio:

Folio
Mayor
_

Cargo
440,000.00

Abono

Saldos
Deudor
440,000.00

011

012

Acreedor

Folio:

013

COSTO DE VENTAS
Folio
Mayor
4
4
4
24

Saldos
Cargo
1,250,000.00
475,000.00
500,000.00

Abono

2,225,000.00

Deudor
1,250,000.00
1,725,000.00
2,225,000.00
-

Acreedor

Folio:

Folio
Mayor
_

Cargo
8,000.00

Abono

Saldos
Deudor
8,000.00

Acreedor

Folio:

Folio
Mayor
_
31

014

015

Saldos
Cargo
240,000.00

Abono
20,000.00

Deudor
240,000.00
220,000.00

Acreedor

Folio:

016

Folio
Mayor
_

Saldos
Cargo

Abono

2,600,000.00

Deudor

Acreedor

2,600,000.00

Folio:

Folio
Mayor
_
19

Cargo
352,000.00
1,000,000.00

Abono

Saldos
Deudor
352,000.00
1,352,000.00

Acreedor

Folio:

Folio
Mayor
31

Cargo
20,000.00

Abono

Saldos
Deudor
20,000.00

Cargo

Abono
3,000,000.00

250,000.00
1,000,000.00
350,000.00

Saldos
Deudor

018

Acreedor

Folio:

Folio
Mayor
1y3
1
17
1

017

019

Acreedor
3,000,000.00
2,750,000.00
3,750,000.00
4,100,000.00

24

4,100,000.00

Folio:

020

PADO
Folio
Mayor
20

Saldos
Cargo
600,000.00

Abono
15,000.00

Deudor
600,000.00
585,000.00

Acreedor

Folio:

Folio
Mayor
_

Saldos
Cargo

Abono
450,000.00

Deudor

Acreedor
450,000.00

Folio:

Folio
Mayor
_

021

022

Saldos
Cargo

Abono
350,000.00

Deudor

Acreedor
350,000.00

Folio:

Folio
Mayor
_
28

Saldos
Cargo

Abono
400,000.00

Deudor

Acreedor
400,000.00
390,000.00

10,000.00

Folio:

Folio
Mayor

023

024

Saldos
Cargo

Abono
2,225,000.00 -

4,100,000.00
890,000.00
985,000.00

Deudor
2,225,000.00
1,875,000.00
985,000.00
-

Acreedor

Folio:

Folio
Mayor

025

Saldos
Cargo

Abono
985,000.00

Deudor
-

Acreedor
985,000.00

Folio:

026

Folio
Mayor
1
1
15
1
24

Saldos
Cargo
36,000.00
220,000.00
14,000.00
220,000.00

Abono

Deudor
36,000.00
256,000.00
270,000.00
490,000.00

Acreedor

490,000.00

Folio:

Folio
Mayor
1
1
15
1
24

Cargo
24,000.00
180,000.00
6,000.00
180,000.00

Abono

Saldos
Deudor
24,000.00
204,000.00
210,000.00
390,000.00

Acreedor

390,000.00

Folio:

Folio
Mayor
20
23
24

028

Saldos
Cargo
15,000.00

Abono
10,000.00
5,000.00

Deudor
15,000.00
5,000.00

Acreedor

Folio:

Folio
Mayor

027

029

Saldos
Cargo

Abono

Deudor

Acreedor

Folio:

Folio
Mayor
1
24

Saldos
Cargo
25,000.00

Abono

Deudor
25,000.00

Acreedor

25,000.00

Folio:

Folio
Mayor
24

030

031

Saldos
Cargo
20,000.00

Abono
20,000.00

Deudor
_

Acreedor
20,000.00