Manual Sistema de Presupuesto de Gastos

Manual de Usuario Sistema SIGESP Mdulo: Presupuesto de Gastos
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En la parte superior izquierda de las distintas pantallas del mdulo se encuentra esta barra de herramientas registro: la permite la creacin, eliminacin, guardar o buscar algn
Nuevo: Permite incluir un nuevo registro en el sistema. Guardar: Permite almacenar un registro nuevo o actualizar si proviene de un catlogo. Buscar: Permite buscar registros por medio de catlogos. Procesar: Permite ejecutar una operacin que involucra varios procesos. Eliminar: Permite eliminar un registro. Imprimir: Permite imprimir la informacin que se genera del sistema. Cerrar: Permite cerrar la ventana actual que se este utilizando. Ayuda: Inicia las ayudas del Sistema SIGESP.
Elaborado Por: T.S.U Juan Castellanos T.S.U Larry Libern Firma
Revisado Por : Firma:
Aprobado Por: Firma:
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Objetivos: Proporcionar informacin general detallada y oportuna sobre la ejecucin financiera del presupuesto, atendiendo a las normas contempladas tanto en la Ley Orgnica de Administracin Financiera del Sector Pblico, as como en las dems leyes que rigen la materia administrativa y financiera de las diversas instituciones pblicas. Funciones: Registra las operaciones, bien en forma directa alimentndose a travs de los mdulos auxiliares. A travs de este modulo se pueden observar todos los comprobantes que tengan afectacin presupuestaria con el gasto. Para ingresar al sistema se debe seleccionar la opcin como se muestra a continuacin:
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Haga clic sobre el icono
, visualizar la siguiente pantalla
Definiciones: Para las definiciones debemos consultar con el manual de configuracin en la seccin de Presupuesto de Gastos. Apertura: Esta opcin nos permitir asignar a cada partida los crditos aprobados de la formulacin del presupuesto anual de la institucin. Esto se debe realizar con mucho cuidado ya que el monto asignado debe ser exactamente el aprobado por la ONAPRE en la ejecucin de ese ejercicio fiscal. Apertura Mensual:
Para asignarle el recurso o dinero aprobado se debe buscar el plan de cuenta de acuerdo a la estructura presupuestaria previamente definida. El ejemplo a continuacin muestra un plan de cuentas en una estructura presupuestaria por proyectos.
Elaborado Por: T.S.U Juan Castellanos T.S.U Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma:
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Una vez seleccionada la estructura presupuestaria automticamente aparecer el plan de cuentas previamente definido en el mdulo de configuracin.
Este monto de asignacin se le debe hacer una distribucin para la proyeccin del gasto siguiendo el POA, por defecto el sistema establece una distribucin automtica dividiendo el monto asignado entre los 12 meses. El gasto se distribuye de manera manual cuando se tiene proyectado en un mes en particular un gasto especfico, por ejemplo la partida de vehculos y la licitacin est para el mes de marzo. Un ejemplo se muestra a continuacin de ambos casos, en este ejemplo las 3 primeras partidas estn con la distribucin automtica y la de vehculos est manual.
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Como se puede observar, el monto de la distribucin del gasto por mes es configurable. Luego de cargar todos los saldos se presiona el icono de guardar fue realizada con xito. y el sistema le indicar si la apertura
Apertura Trimestral
Esta opcin es para aquella institucin que ejecutan el presupuesto por trimestre el procedimiento para hacerlo es igual al mensual (ver apertura mensual).
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Ejecucin Financiera
Por medio de este proceso podremos ver todos los comprobantes que tengan afectacin presupuestaria, tanto en comprometido, causado, pagado o combinacin de algunos. A continuacin se muestra un comprobante en blanco:
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Procedencia: Es el origen del movimiento y el modulo que lo genera, consultar con la ayuda en configuracin, las procedencias existentes. Por defecto la procedencia es SPGCMP (Sistema de Presupuesto de Gastos Comprobante).Observe
Fecha: Coloque la fecha en que se est elaborando el comprobante. Observe
Comprobante: Este se genera de forma automtica y consecutiva Observe
Descripcin: Coloque informacin con respecto a la afectacin presupuestaria. Observe
Tipo: Tilde la opcin
correspondiente es decir si el comprobante a elaborar esta relacionado con un proveedor, un beneficiario o ninguno. Al momento de seleccionarse entre proveedor o beneficiario se debe buscar en el catlogo (la lupa) la persona natural o jurdica que corresponda.
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Haga clic sobre este enlace para agregar los movimientos presupuestarios, esto se hace segn la programtica y partida. Estos detalles pueden ser tanto en positivo (para relacionar un gasto) como en negativo (para hacer un reverso).
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A continuacin se muestra el detalle de la agregacin del movimiento presupuestario al comprobante. Este ejemplo muestra un reverso de algn compromiso realizado con anterioridad. A continuacin se
especifican los campos que pertenecen a este formulario Documento: Nmero del documento previamente suministrado. Este campo no puede ser modificado. Descripcin: Detalle del movimiento presupuestario. Es cargado automticamente con el Concepto de Movimiento previamente suministrado, pero puede ser modificado por el usuario.
Procedencia: Seleccione la procedencia segn sea el caso para que tenga la afectacin correcta. Proyecto y/o accin centralizada, Acciones especificas, otros: Seleccione la estructura presupuestaria en base a los niveles necesarios. Cuenta: Indique cual es la cuenta presupuestaria o partida a ser afectada, hay que tener en cuenta que esta partida debe estar definida en la estructura programtica seleccionada segn el plan de cuentas presupuestaria. Operacin: Seleccione los momentos presupuestarios que tendr el detalle del movimiento, esto esta relacionado solamente al movimiento que se esta agregando, es decir, que se pueden combinar operaciones en un mismo comprobante. Estas son las operaciones que existen en el sistema:
Monto: Coloque el monto en bolvares el cual tendr afectacin en la partida. Se permiten valores negativos para realizacin de reversos presupuestarios : Coloque los detalles contables en los casos que se amerite (cuando el momento presupuestario sea causado y/o pagado). Se da clic en la opcin de y muestra el siguiente catalogo:
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Documento: Nmero del documento previamente suministrado. Este campo no puede ser
modificado.
Descripcin: Detalle del movimiento presupuestario. Es cargado automticamente con el
Concepto de movimiento previamente suministrado, pero puede ser modificado por el usuario.
Procedencia: Seleccione la procedencia segn sea el caso para que tenga la afectacin correcta. Cuenta contable: Coloque la cuenta contable que tendr afectacin. Para ello haga clic sobre la y seleccione la cuenta respectiva. Operacin. Seleccione si la operacin es de tipo DEBE o HABER. Monto: Coloque el monto en bolvares que tendr la afectacin contable.
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Rectificaciones: Esta opcin solo podr ser usada cuando el instituto maneja la partida 498, para las
rectificaciones el usuario har un traspaso de fondos de la partida 498 a la partida que presente insuficiencia en el presupuesto. Para este procedimiento se utiliza la cuenta presupuestaria 498.
Procedencia: Este campo no puede ser modificado, por defecto trae SPGREC (Sistema de Presupuesto de Gastos Rectificaciones) Fecha: Coloque la fecha en que se est realizando el registro, se puede hacer de forma
manual o utilizando el calendario
que el sistema ofrece.
Numero del Comprobante: Este se genera de forma automtica y consecutiva. Tambin se puede introducir de manera manual y el sistema validar si el numero introducido existe o no. Concepto de la Modificacin: Coloque informacin de la operacin. Fuente de financiamiento: Seleccione la fuente de financiamiento de la rectificacin presupuestaria. Unidad Administradora: Es la unidad que requiere rectificacin presupuestaria. Al hacer clic sobre el enlace se coloca la cuenta 498 (cedente) segn la estructura presupuestaria. Suministre la informacin
solicitada en el formulario.
.
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Documento y Procedencia: Se genera de forma automtica puesto que la informacin proviene del comprobante de rectificacin Descripcin: Coloque el concepto del movimiento, por lo general se coloca el mismo del comprobante. Proyecto y/o Acciones Centralizadas, Acciones Especficas y Otros: Coloque estructura programtica segn el plan de cuentas aprobado por la ONAPRE. Haga clic sobre la seleccione el proyecto correspondiente. y
Documento y Procedencia: Se genera de forma automtica puesto que la informacin proviene del comprobante de rectificacin Descripcin: Coloque el concepto del movimiento, por lo general se coloca el mismo del comprobante. Proyecto y/o Acciones Centralizadas, Acciones Especficas y Otros: Coloque estructura programtica segn el plan de cuentas aprobado por la ONAPRE. Haga clic sobre la y seleccione el proyecto correspondiente. Cuenta: Coloque la cuenta 498 a afectarse para funcionar como partida cedente, esta debe estar en la estructura presupuestaria previamente seleccionada. Haga clic sobre la y seleccione la cuenta respectiva. Operacin: Seleccione si la operacin es de tipo DEBE o HABER. Monto: Coloque el monto de la rectificacin presupuestaria. Total Cuentas de Rectificaciones: Esta indica el total de las partidas cedentes o de
disminucin.
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En esta seccin van las cuentas receptoras o de aumento, estas cuentas deben existir en el plan de cuentas contables. Documento, Se genera de forma automtica puesto que la informacin proviene del comprobante de rectificacin Concepto de la Modificacin: Se genera de forma automtica puesto que la informacin proviene del (Comprobante de Rectificacin). Procedencia: Este campo no puede ser modificado, por defecto trae SPGREC (Sistema de Presupuesto de Gastos Rectificaciones) Proyecto y/o Acciones Centralizadas, Acciones Especficas y Otros: Coloque estructura programtica segn el plan de cuentas aprobado por la ONAPRE. Haga clic sobre la .y seleccione el proyecto respectivo. Cuenta: Coloque la cuenta que se afectar para funcionar como partida receptora, esta debe estar en la estructura presupuestaria previamente seleccionada. Haga clic sobre la .y seleccione la cuenta correspondiente. Operacin: Este campo no puede ser modificado, aqu indica que la partida es de Aumento (Receptora). Monto: Coloque el monto el cual es el objeto de la rectificacin. Total Otras Cuentas: Esta opcin indica el total de las cuentas receptoras o de aumento. Diferencia: este campo indica la diferencia entre las cuentas cedentes y las receptoras. Para que el comprobante pueda contabilizarse este campo debe indicar cero (0).
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Insubsistencias
Se utilizan para registrar las disminuciones en los montos presupuestarios de cada partida. Esto puede originarse por ejemplo que una asignacin de recursos no es entregada en su totalidad al finalizar el ejercicio fiscal. Estos registros son solamente de disminuciones. A continuacin se muestra un comprobante de Insubsistencia de ejemplo.
Procedencia: Indica la procedencia del documento, esto no puede ser modificado. la procedencia que trae por defecto es SPGINS (Sistema de Presupuesto de Gastos - Insubsistencias). Fecha: Coloque la fecha en que se est realizando el registro, se puede hacer de forma
Nmero de la Modificacin: Este se genera de forma automtica y consecutiva. Tambin se puede introducir de manera manual y el sistema validar si el numero introducido existe o no. Concepto de la Modificacin: Coloque informacin de la operacin a realizar. Fuente de financiamiento: Seleccione la fuente de financiamiento de la rectificacin presupuestaria.
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Unidad Administradora: Es la unidad que requiere la disminucin del presupuesto.

: Aqu se registran las partidas que presentan la insubsistencia, estas deben estar relacionadas con la estructura presupuestaria afectada. Al presionar sobre este enlace muestra el siguiente formulario:
Documento: Se genera de forma automtica puesto que la informacin proviene del nmero de modificacin (Comprobante de Insubsistencia). Concepto de la Modificacin: Se genera de forma automtica puesto que la informacin proviene del (Comprobante de Insubsistencia). Procedencia: Indica la procedencia del documento, esto no puede ser modificado. la procedencia que trae por defecto es SPGINS (Sistema de Presupuesto de Gastos - Insubsistencias). Descripcin: Coloque el concepto del movimiento, por lo general se coloca el mismo del comprobante. Proyecto y/o Acciones Centralizadas, Acciones Especficas y Otros: Coloque estructura programtica segn el plan de cuentas aprobado por la ONAPRE. Haga clic sobre la y coloque el proyecto respectivo. Cuenta: Coloque la cuenta que se afectar, esta debe estar en la estructura presupuestaria previamente seleccionada. Haga clic sobre la y coloque la cuenta respectiva. Operacin: Este campo no puede ser modificado, aqu indica que la partida es de disminucin de disponibilidad. Monto: Coloque el monto el cual es el objeto de la insubsistencia. Total de Gastos: Esta opcin indica el monto total de la insubsistencia.
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Traspasos Los traspasos son las transferencias de crditos de una partida a otra. El monto del traspaso esta regulado por la ONAPRE y dependiendo del monto traspasado
Procedencia: Indica la procedencia del documento, esto no puede ser modificado. la procedencia que trae por defecto es SPGTRA (Sistema de Presupuesto de Gastos - Traspaso). Fecha: Coloque la fecha en que se est realizando el registro, se puede hacer de forma
Nmero de la Modificacin: Este se genera de forma automtica y consecutiva. Tambin se puede introducir de manera manual y el sistema validar si el numero introducido existe o no. Concepto de la Modificacin: Coloque informacin de la operacin a realizar. Fuente de Financiamiento: Seleccione la fuente de financiamiento afectada. Unidad Administradora: Es la unidad que solicita el traspaso
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Al hacer clic sobre este enlace podemos incluir las cuentas presupuestarias segn la estructura presupuestaria que van a actuar como cedentes o de disminucin. Al presionar este enlace se obtiene el siguiente formulario
Documento,: Se genera de forma automtica puesto que la informacin proviene del comprobante de traspaso. Concepto de la Modificacin: Coloque el concepto del movimiento, por lo general se coloca el mismo del comprobante. Procedencia: Indica la procedencia del documento, esto no puede ser modificado. La procedencia que trae por defecto es SPGTRA (Sistema de Presupuesto de Gastos - Traspaso). Proyecto y/o Acciones Centralizadas, Acciones Especficas y Otros: Seleccione la estructura programtica segn el plan de cuentas aprobado por la ONAPRE. Cuenta: Coloque la cuenta que se afectar, esta debe estar en la estructura presupuestaria previamente seleccionada. Operacin: Este campo no puede ser modificado, aqu indica que la partida es de DISMINUCIN de disponibilidad. Monto: Coloque el monto el cual es el objeto de la disminucin. Total Disminuir: Se genera de forma automtica el monto total de las partidas en disminucin. Al hacer clic sobre este enlace podemos incluir las cuentas presupuestarias segn la estructura presupuestaria que van a actuar como receptoras o de aumento. Al presionar este enlace sale el siguiente formulario:
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Documento: Se genera de forma automtica puesto que la informacin proviene del comprobante de traspaso. Concepto de la Modificacin: Coloque el concepto del movimiento, por lo general se coloca el mismo del comprobante. Procedencia: Indica la procedencia del documento, esto no puede ser modificado. La procedencia que trae por defecto es SPGTRA (Sistema de Presupuesto de Gastos - Traspaso). Proyecto y/o Acciones Centralizadas, Acciones Especficas y Otros: Seleccione la estructura programtica segn el plan de cuentas aprobado por la ONAPRE. Haga clic sobre la y elija el proyecto correspondiente. Cuenta: Coloque la cuenta que se afectar, esta debe estar en la estructura presupuestaria previamente seleccionada. Haga clic sobre la y elija cuenta respectiva. Operacin: Este campo no puede ser modificado, aqu indica que la partida es de AUMENTO de disponibilidad. Monto: Coloque el monto el cual es el objeto del aumento. Total Aumentar: Se genera de forma automtica, Indica el monto total de las cuentas aumentadas. Diferencia: Se genera de forma automtica, esta opcin muestra la diferencia entre las cuentas disminuidas contra las cuentas aumentadas. Este monto debe estar en cero (0) para que el comprobante pueda ser contabilizado.
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Crdito/Ingreso Adicional. En este proceso se ingresa aquellos crditos aprobados posteriormente a la formulacin efectuada para el ejercicio siguiente. Los aportes o crditos adicionales al presupuesto deben ser registrados en una partida de gastos y reflejados en el ingreso presupuestario, igualmente el crdito debe ser reflejado en la contabilidad financiera de la institucin, para mantener un equilibrio en el mismo.
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Procedencia: Indica la procedencia del documento, esto no puede ser modificado. La procedencia que trae por defecto es SPGCRA (Sistema de Presupuesto de Gastos Crdito Adicional). Fecha: Coloque la fecha en que se est realizando el registro, se puede hacer de forma
Comprobante: Coloque el concepto del movimiento, por lo general se coloca el mismo del comprobante. Descripcin: Coloque la informacin de la operacin a realizar. Fuente de Financiamiento: Coloque la fuente de financiamiento afectada. Unidad Administradora: Es la unidad que requiere el crdito o ingreso adicional : Al hacer clic sobre este enlace podemos registrar las partidas que presentan el incremento, estas deben estar relacionadas con la estructura presupuestaria afectada.
: : En esta seccin se agrega todo el detalle contable relacionado al crdito adicional para crear las afectaciones contables y financieras que amerite
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Documento: Se genera de forma automtica puesto que la informacin proviene del comprobante de Crdito o Ingreso Adicional. Descripcin: Coloque el concepto del movimiento, por lo general se coloca el mismo del comprobante. Procedencia: Se mantiene el mismo que fue seleccionado en el comprobante presupuestario. Cuenta contable: Coloque la cuenta contable que tendr afectacin, esta cuenta debe existir en el catalogo de cuentas contables definido en el plan de cuentas contables de la institucin. Haga clic sobre la y elija la correspondiente. Operacin: Esta opcin indica que tipo de operacin contable se aplicar para el asiento, estas opciones son Debe o Haber. Monto: Coloque el monto en bolvares que tendr la afectacin contable. Subtotal Debe: Esta opcin se genera de forma automtica, indica el subtotal del Debe de los movimientos creados en el comprobante. Subtotal Haber: Esta opcin se genera de forma automtica, indica el subtotal del Haber de los movimientos creados en el comprobante. Diferencia: Indica la resta entre el debe y el haber. Este monto debe estar en cero (0) para que el comprobante pueda ser contabilizado. Agregar Detalles de Ingreso: Este opcin aun se encuentra en desarrollo Total Otras Cuentas: Esta opcin la calcula el sistema de manera automtica,
El nombre de la columna Imputacin Presupuestaria en la tabla Detalle de Gastos cambiar de nombre (Programtico) cuando la estructura presupuestaria se configure por cinco niveles POR PROGRAMA
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Programacin de Reportes Mediante esta opcin se programan los reportes para la presentacin de la ejecucin del presupuesto a la ONAPRE, los cuales deben presentarse trimestralmente mediante los instructivos establecidos por el mismo.
Los formatos existentes en el sistema se basan en los instructivos de la ONAPRE segn su codificacin y su publicacin, estos formatos son los siguientes:
El proceso de carga de los reportes es el siguiente: 1. Se debe seleccionar el reporte a definir. 2. Se debe escoger la estructura presupuestaria en la cual se va a crear el reporte. Observe
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. Al pulsar este botn el sistema automticamente asignar todas las cuentas que correspondan a cada reporte. El sistema antes de proceder a descargar las cuentas mostrar la siguiente advertencia: 3 .Luego se presiona el botn
Haga clic en aceptar
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Estos pasos deben repetirse en cada una de las estructuras presupuestarias y en cada uno de los reportes existentes que requieran. Reportes Estndar Acumulados por Cuentas: Los acumulados por cuentas nos presentan la informacin detallada de la ejecucin del presupuesto como lo es la asignacin del crdito y los aumentos en el mismo, as como la imputacin a los momentos del gasto y la informacin de los gastos cancelados y por cancelar. Igualmente nos presenta la informacin de los saldos que faltan por comprometer.
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Para generar el reporte se procede de la siguiente forma:
Coloque el intervalo del cdigo programtico a mostrar en el reporte
Coloque el rango de la fuente de financiamiento a mostrar en el reporte Indique el nivel de desagregacin de las cuentas Coloque el rango de cuentas a mostrar en el reporte
Coloque el rango de meses a mostrar en el reporte
Completados los datos haga clic sobre icono.
, que se encuentra en la barra de herramienta
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Reporte Estndar Mayor Analtico: El mayor analtico nos presenta la informacin de los movimientos
por cada cuenta y los saldos a la fecha.
Coloque el intervalo de de cuentas a mostrar en el reporte
Coloque el intervalo de cdigo programtico a mostrar en el reporte
Coloque el intervalo de las fuentes de financiamiento a mostrar en el reporte
Coloque el intervalo de de fechas a mostrar en el reporte Tilde la opcin de su preferencia par a mostrar la informacin en el reporte
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Completados los datos haga clic sobre el icono
, que se encuentra en la barra de herramienta.
Reportes Estndar Listado de Apertura: En este nos muestra todas las cuentas presupuestarias con
sus respectivas asignaciones o montos asignados a cada una de las cuentas.
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Seleccione el intervalo de cdigo programtico a mostrar en el reporte
Seleccione el rango de la fuente de financiamiento a mostrar en el reporte
Completados los datos haga clic sobre el icono
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Reportes Estndar Modificaciones Presupuestarias No Aprobadas: Muestra todas aquellas modificaciones realizada en Proceso-Modificaciones Presupuestarias que no est aprobado por el Modulo Integrador (ver manual), el cual todava no a afectado el presupuesto.
Tilde las modificaciones a mostrar en el reporte
Coloque el rango de fechas en que ocurrieron modificaciones
Coloque el nmero del comprobante
Completado los datos haga clic sobre el icono
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Reportes Estndar Modificaciones Presupuestarias Aprobadas: Muestra todas aquellas modificaciones realizada en Proceso-Modificaciones Presupuestarias que estn aprobadas por el Modulo Integrador (ver manual), el cual ya ha afectado el presupuesto.
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Tilde las modificaciones a mostrar en el reporte
Coloque el intervalo de fechas a mostrar en el reporte
Coloque el comprobante a mostrar en el reporte
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Reportes Estndar Comprobante-Formato 1: Esta opcin permite generar reportes de los comprobantes con sus respectivas procedencias y fechas de elaboracin.
Coloque el rango de comprobante a mostrar en el reporte
Coloque el rango de procedencia a mostrar en el reporte
Coloque el rango de fechas a mostrar en el reporte
Tilde la opcin de su preferencia para mostrar la informacin
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Reportes Estndar Comprobante Formato 2 Muestra la programtica, concepto, cuentas, total de el o los comprobante(s) a mostrar en el reporte. Completado los datos haga clic sobre el icono , que se encuentra en la barra de herramienta.
Coloque el intervalo de cuentas a mostrar en el reporte
Coloque el rango de cuentas a mostrar en el reporte
Tilde la opcin de su preferencia para mostrar la informacin en el reporte
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Reportes Estndar Disponibilidad Presupuestaria: Este reporte nos presenta un listado de la disponibilidad de cada cuenta, presentndonos la informacin del monto asignado y lo disponible
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Coloque el intervalo del cdigo programtico Coloque el intervalo de cuentas Coloque el rango de fuente de financiamiento. Tilde la opcin de su preferencia para mostrar la informacin en el reporte
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Reporte Disponibilidad Presupuestaria Formato # 2: Esta opcin de reporte nos permite visualizar informacin del monto asignado y de lo disponible en cada cuenta.
Coloque el intervalo del cdigo programtico
Coloque el rango de fuente de financiamiento a mostrar en el reporte
Indique el intervalo de cuenta a mostrar en el reporte
Coloque la fecha a mostrar en el reporte
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Reportes Otros Distribucin Mensual de Presupuesto: Este reporte como su nombre lo indica permite conocer mes a mes como esta distribuido las asignaciones presupuestarias
Coloque el intervalo de cdigo programtico
Coloque el intervalo de fuente de financiamiento
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Reporte Otros Unidades Ejecutoras: Esta opcin nos permite generar reporte de las unidades ejecutora que posee la institucin
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Coloque el rango de la fuente de financiamiento
Coloque el cdigo programtico a mostrar en el reporte
Coloque el rango de la unidad ejecutora
Tilde la Casilla correspondiente
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Reportes Otros Ejecucin de Compromiso: Esta opcin permite mostrar la ejecucin de los compromisos que posee la institucin.
Coloque el comprobante a mostrar en el reporte
Coloque rango de fecha en que posiblemente se gener el comprobante
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Reportes Otros Compromiso no Causado: Dentro de este reporte nos encontraremos una informacin detallada de todos los compromisos que aun no han sido causados.
Coloque el rango de fecha a mostrar en el reporte
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Reportes Otros Compromiso Causado Parcialmente: Dentro de este reporte nos encontraremos una informacin detallada de todos los compromisos que han sido causados parcialmente
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Coloque el intervalo de fechas donde posiblemente ocurrieron compromisos
Reportes Otros Compromiso Causado no Pagado: Como su nombre lo indica permite generar reporte de aquellos compromiso que no han sido cancelados
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Coloque el rango de fechas en que posiblemente se causaron compromiso
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Reportes Otros Operacin por Especfica: Mediante esta informacin tendremos una relacin detallada de las operaciones realizadas por cada especfica.
Coloque el intervalo de cuentas
Coloque el rango de fechas
Tilde el estado presupuestario a mostrar
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Reportes Otros Ejecutados por Partida: Como su nombre lo indica esta opcin muestra la ejecucin del presupuesto por partida
Coloque el intervalo de cuentas a mostrar
Coloque el intervalo de fechas a mostrar en el reporte
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Reportes Otros Operacin por Banco: Esta opcin permite generar reporte de las operaciones que se realizaron en los bancos
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Coloque el intervalo de fechas a mostrar en el a en el reporte
Coloque el rango de banco a mostrar en el reporte
Tilde la opcin de su preferencia para mostrar la informacin
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Reportes Otros Resumen Proveedores/Beneficiario: Esta opcin permite mostrar resumen de los proveedores y beneficiarios
Coloque el rango del proveedor o beneficiario
Tilde si el reporte a mostrar es proveedor o beneficiario
Tilde el rango de fecha a mostrar en el reporte
Tilde el orden a mostrar la informacin en el reporte
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Cuadro Resumen de Fideicomisos: Este fue creado para una institucin, en el cual muestra las cuentas presupuestarias con su respectiva disponibilidad asociada a las fuentes de financiamiento.
Haga clic para elegir la fuente de financiamiento
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En la siguiente muestra como se configura los diferentes Instructivo de la ONAPRE, dependiendo del que requiera para que as el sistema lo muestre. En este caso debe ir al modulo de configuracin empresa y tildar la opcin 2007.
Instructivo 2007: En este se encuentra el instructivo 07: En el cual muestra la informacin de solicitud del presupuesto de los entes descentralizados y de los fines empresariales, financiero y no financiero. Resumen de Presupuesto de Gasto por Partida: Muestra las partidas presupuestaria, lo programado, ejecutado y las variaciones y variaciones acumuladas
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Seleccione el nmero de nivel para ver el reporte
Seleccione como requiere ver el Resumen Presupuestario por Parida si es mensual, bimansual o semestral
Resumen Del Presupuesto De Gastos Por Partidas: Este muestra lo programado, lo ejecutado la variacin, variacin acumulada y las respectivas revisiones prximas los meses seleccionado.
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Seleccione el rango de la estructura Presupuestaria
Seleccione la fuente de financiamiento, siempre y cuando este configurado de lo contrario el sistema no reportara nada. Indique como quiere ver el repote
Ejecucin Financiera del Presupuesto de Gasto: En este reporte aparece la diferente cuenta presupuestaria, con lo ejecutado acumulado, porcentaje de ejecucin y la disponibilidad.
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Seleccione la fuente de financiamiento, siempre y cuando este configurado de lo contrario el sistema no reportara nada.
Seleccione el nmero de nivel que requiera para ver el reporte Indique como quiere ver el repote
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Presupuesto de Caja: Presentar el flujo de caja (ingresos y egresos en efectivo), para el periodo Programado y ejecutado del presupuesto.
Indique como quiere ver el repote
Instructivo 04: Presupuesto de Caja (0402): Este formato muestra las cuentas de presupuesto, con lo programado, ejecutado, las variaciones y la previsin prxima del mes.
Indique el mes que requiere ver el repote
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Ejecucin Financiera de los Proyectos/Acciones Centralizada del Ente (0405): Segn la ONAPRE establece que se obtiene informacin de la ejecucin presupuestaria de los proyectos, se debe registrar la informacin comparativa entre lo programado y lo ejecutado para el mes que se trate, as como la previsin actualizada, para el siguiente mes.
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Indique el mes que requiere ver el repote
Ejecucin Financiera Trimestral del Presupuesto de Gasto (0407): Muestra de forma trimestral, por proyecto o accin centralizada, partidas y subpartidas de la ejecucin financiera de los Entes descentralizado sin fines empresariales: programado, ejecutado y disponibilidad presupuestaria del trimestre correspondiente.
Seleccione el nmero de nivel que requiera para ver el reporte
Indique el trimestre que requiere ver el repote


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Instructivo 05: Formulacin del Presupuesto de los Entes Descentralizados Con Fines Empresariales; el cual contiene las normas e instrucciones para el llenado de los formularios necesarios para la formulacin de su presupuesto. Ejecucin Financiera Mensual del Presupuesto de Gasto (0503) Estandar: Muestra el presupuesto anual, con lo programado, lo ejecutado durante el mes requerido, con su respectiva disponibilidad del mes anterior con lo que esta a la fecha, es decir del mes seleccionado.
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Indique mes que requiere ver el repote
Seleccione el nmero de nivel que requiera para ver el reporte
Ejecucin Financiera Acumulada por Cuentas: Muestra de forma detallada el presupuesto anual, lo programado, lo ejecutado de forma detallada (compromiso, causado, pagado), con su respectiva disponibilidad del mes anterior y a la fecha.
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Ejecucin de Gastos especficos de Personal, Materiales, Servicios y Transferencias: Muestra cada uno de las cuentas presupuestarias, con sus respectivos montos programados, ejecutado, la variable del mes, variable acumulada y revisiones prximo mes.
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Ejecucin Financiera e los Proyectos del Ente: En este muestra o programado mensualmente, lo ejecutado, variaciones del mes, variaciones acumulada, revisin prxima del mes.
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Ejecucin Financiera de las Acciones Centrales del Ente: Registra la informacin comparativa entre lo programado y ejecutado para el periodo que se trate, as como la previsin actual, para el mes siguiente.
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Ejecucin Financiera de las Acciones Especficas del Ente (0518): Registra informacin comparativa entre lo programado y ejecutado para el periodo que se trate, as como la previsin actualizada, para el mes siguiente.
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Consolidado de Ejecucin Trimestral de Gasto y Aplicacin Financiera:
Tal como lo explica la ONAPRE presentar informacin de ejecucin financiera trimestral, del Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Financieras, desagregados segn el Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos de la ONAPRE, por niveles de partidas genricas, especificas y sub-especificas que corresponda, consolidado por resumen institucional, con relacin a los momentos del compromiso, causado y pagado.
Pg.: 67 de 69 Rev. N 01
Consolidado de Ejecucin Trimestral de Gasto y Aplicacin Financiera: Presentar informacin de ejecucin financiera trimestral, del Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Financieras, desagregados segn el Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos de la ONAPRE, por niveles de partidas genricas, especificas y sub-especificas que corresponda, consolidado por resumen institucional, con relacin a los momentos del compromiso, causado y pagado.
Haga clic para elegir la el trimestre que requiere para generar el reporte.
Pg.: 68 de 69 Rev. N 01
Estado de Resultado: Obtener informacin en el trimestre, del resultado obtenido de las cuentas de ingresos y egresos por la situacin programada y ejecutada del presupuesto.
Haga clic para elegir la el trimestre que requiere para generar el reporte.
Pg.: 69 de 69 Rev. N 01
En esta opcin como se ve en la imagen se puede seleccionar las dos opciones, instructivo 2007 y 2008.

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Fecha: Coloque la fecha en que se est elaborando el comprobante. Observe

Comprobante: Este se genera de forma automtica y consecutiva Observe

Descripcin: Coloque informacin con respecto a la afectacin presupuestaria. Observe

Tipo: Tilde la opcin

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Unidad Administradora: Es la unidad que requiere la disminucin del presupuesto.

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