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Nota: La ltima versin de este formulario se encuentra disponible en la pgina web de la Direccin de Finanzas. Cualquier documento impreso no corresponde, necesariamente, a la ltima versin disponible.
Contenido
Acerca del Sistema .............................................................................................................................. 2 Carga de Boleta de Honorario Electrnica .......................................................................................... 4 Identificacin e Ingreso a Men de Usuario ....................................................................................... 5 Ingreso de Instruccin de Pago de Boleta de Honorario Electrnica.................................................. 6 Autorizacin Boleta de Honorario Electrnica .................................................................................... 8 Otras Funciones................................................................................................................................. 11 Incorporar Ingresador. .................................................................................................................. 11 Eliminar Ingresador ....................................................................................................................... 13 Consultas ....................................................................................................................................... 14 Poltica de Pago ................................................................................................................................. 15
NOTA IMPORTANTE: Este archivo es un documento pdf que pesa 8KB aproximadamente. Cualquier otro formato no ser vlido, y no permitir el reconocimiento en el sistema.
RECOMENDACIN: Las glosas de las Boletas Electrnicas que son entregadas por el prestador del servicio deben evitar glosas genricas, y deben considerar toda la informacin disponible para identificar claramente el servicio prestado.
Se aconseja que el prestador del servicio enve directamente este documento al momento de emitir la BHE. 3 El proceso de carga desde que es enviada al correo electrnico hasta que se encuentra disponible en el SIIF es de al menos 30 minutos, por lo que se aconseja que el mismo prestador de servicios la enve previamente al correo bhesii@usm.cl.
NOTA IMPORTANTE: Para ingresar una Instruccin de Pago, se requiere cargar previamente BHE en el sistema.
Para efectuar este procedimiento, debe iniciar su sesin de usuario y dirigirse a la opcin Ingreso. Se solicitar que ingrese Nmero de la Boleta y el RUT a Pago:
El sistema desplegar automticamente la informacin de la Boleta de Honorarios Electrnica que se encuentra asociada al RUT indicado siempre y cuando se haya efectuado correctamente la carga. Posteriormente, debe indicar la(s) cuenta(s) presupuestaria(s) a la cual ser imputado el gasto y, finalmente, registrar la instruccin4.
En el caso de instruir un pago con saldo presupuestario insuficiente, se mostrar un mensaje indicando tal situacin. El proceso continuar su avance, pero quedar sujeto a las normas vigentes de control presupuestario, por lo que se recomienda regularizar su situacin.
Manual de Usuario Boleta de Honorario Finalizando el proceso, se desplegar el mensaje indicando el nmero de operacin, el cual ser el nmero de BHE y el RUT del prestador5:
Simultneamente, se enva aviso por correo electrnico al responsable de cuenta presupuestaria indicando que existe una Boleta de Honorario Electrnica para su autorizacin.
Se desplegar un listado de las Boletas de Honorarios Electrnicas que estn pendientes de autorizacin:
Manual de Usuario Boleta de Honorario Posicionndose sobre el cono de aumento, ubicado a la derecha de la pantalla, se desplegar un submen que permitir: Ir a Boleta, Autorizar o Rechazar.
Informacin de BHE
Cuenta Pptaria.
Historial
Manual de Usuario Boleta de Honorario Al seleccionar en el submen Autorizar, se proceder a su envo a la Direccin de Finanzas para su pago.
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Otras Funciones
Incorporar Ingresador.
Ingresador es un perfil de usuario que, no siendo el responsable de la cuenta presupuestaria, tendr las atribuciones para ingresar una instruccin de pago de Boleta de Honorarios Electrnica, pero no autorizar su cargo en una cuenta presupuestaria. La incorporacin de este ingresador debe ser realizado slo por nica vez por el responsable de cuenta presupuestaria. Este queda habilitado permanentemente para operar, salvo que el responsable de cuenta revoque esta decisin. Para incorporar a un Ingresador el Responsable de la Cuenta Presupuestaria, deber ingresar a su sesin de usuario y dirigirse a: Ingresadores:
Posteriormente, deber seleccionar alguna de la cuenta presupuestaria de su responsabilidad e ingresar el RUT del ingresador.
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Para incorporar a un Ingresador en una nueva cuenta presupuestaria debe repetir el proceso.
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Eliminar Ingresador
Para eliminar un Ingresador debe posicionarse en la seccin ingresadores, y posteriormente, seleccionar la cuenta presupuestaria que desea modificar. Una vez que se despliega el listado debe ubicarse al lado derecho del ingresador y elegir Eliminar:
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Consultas
El sistema de consulta entrega informacin de las boletas de honorario que han sido solicitadas en las cuentas presupuestarias asociadas al responsable de cuenta presupuestaria., donde podr filtrar por: 1. 2. 3. 4. Estado de Boleta de Honorario. Cuenta Presupuestaria (Unidad). Rango de Fechas. Nmero de Boleta.
El sistema permite obtener una visualizacin del documento PDF para consultas en Ver Boleta Electrnica.
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Poltica de Pago
El pago de las Boletas de Honorarios Electrnicas se efectuar por nmina bancaria. Esto produce dos modalidades de pago: 1. Depsito en cuenta corriente del prestador del servicio. 2. Vale vista disponible en cualquier sucursal del Banco Santander, presentando identificacin del prestador. Los pagos de las boletas de honorario se producirn los das viernes, excepto el periodo de vacaciones, el que se regir por las disposiciones que se definan para ese periodo. En el caso de que el da viernes sea feriado, se efectuar el pago el da hbil siguiente. La recepcin de instrucciones requiere que sean enviadas a la Direccin de Finanzas hasta el mircoles previo hasta las 12:00 horas.
DEPSITO EN CUENTA CORRIENTE Se debe enviar a direccion.finanzas@usm.cl la siguiente informacin: 1. 2. 3. 4. RUT del Prestador de Servicio. Banco de Depsito. Nmero de Cuenta (sin punto ni guion). Correo electrnico.
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