Điểm mới của Fast Accounting Qua Các Phiên Bản

(FA 2004.f  FA 2005.f  FA 2006.f  FA 2008.f  FA 10.0)

1. Điểm mới của Fast Accounting 10.0 so với Fast Accounting 2008.f .........................................4
1.1 Tính năng chung .............................................................................................................................4
1.1.1 Giao diện chính (Menu mới) .....................................................................................................4
1.1.2 Chức năng tỷ giá đảo ................................................................................................................4
1.1.3 Chức năng xuất XML ................................................................................................................4
1.1.4 Từ kỳ .. đến kỳ … ......................................................................................................................5
1.1.5 Màn hình nhập chứng từ ..........................................................................................................5
1.2 Phân hệ Hệ thống ...........................................................................................................................5
1.2.1 Danh mục ngoại tệ ....................................................................................................................5
1.2.2 Khoá số liệu ..............................................................................................................................5
1.2.3 Nhập chứng từ từ Excel............................................................................................................5
1.2.4 Chức năng kiểm tra số liệu .......................................................................................................5
1.2.5 Sao chép số liệu vào ra ............................................................................................................6
1.2.6 Tham số tuỳ chọn theo người sử dụng ....................................................................................6
1.2.7 Nhật ký người sử dụng .............................................................................................................6
1.3 Phân hệ Tổng hợp ..........................................................................................................................6
1.3.1 Danh mục tài khoản ..................................................................................................................6
1.3.2 Bút toán phân bổ tự động .........................................................................................................6
1.3.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp .........................................................6
1.4 Phân hệ Tiền mặt ...........................................................................................................................6
1.4.1 Kiểm tra chi vượt quá số tiền tại quỹ ........................................................................................6
1.4.2 Theo dõi số dư tức thời của tài khoản và cảnh báo chi âm .....................................................6
1.4.3 Giấy báo có ...............................................................................................................................7
1.4.4 Giấy báo nợ ..............................................................................................................................7
1.5 Phân hệ Phải thu ............................................................................................................................7
1.5.1 Số dư khách hàng tức thời .......................................................................................................7
1.5.2 Hoá đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho ...................................................................................7
1.5.3 Phiếu nhập hàng bán bị trả lại ..................................................................................................7
1.5.4 Phân bổ thu tiền hàng cho các hoá đơn ...................................................................................7
1.5.5 Danh mục khách hàng ..............................................................................................................8
1.6 Phân hệ phải trả .............................................................................................................................8
1.7 Phân hệ tồn kho..............................................................................................................................8
1.7.1 Phiếu xuất điều chuyển 2 bước ................................................................................................8
1.7.2 Phiếu xuất điều chuyển .............................................................................................................8
1.8 Phân hệ giá thành ..........................................................................................................................8
1.8.1 Giá thành sản xuất liên tục .......................................................................................................8
1.8.2 Giá thành sản xuất theo đơn hàng (Lệnh sản xuất) .................................................................9
2. Điểm mới Fast Accounting 2008.f với Fast Accounting 2006.f ..................................................9
2.1 Hệ thống .........................................................................................................................................9
2.2 Danh mục từ điển ...........................................................................................................................9
2.3 Cập nhật số liệu ..............................................................................................................................9
2.4 Báo cáo ...........................................................................................................................................9
3. Những điểm mới của Fast Accounting 2006.f so với Fast Accounting 2005.f ...................... 10
3.1 Những điểm mới chung cho toàn bộ chương trình .................................................................... 10
3.1.1 Hệ thống................................................................................................................................. 10
3.1.2 Danh mục từ điển .................................................................................................................. 11
3.1.3 Cập nhật số liệu ..................................................................................................................... 11
3.1.4 Báo cáo .................................................................................................................................. 11
3.2 Phân hệ kế toán tổng hợp ........................................................................................................... 11
FAST SOFTWARE COMPANY
HN: 18 Nguyen Chi Thanh Str., Ba Dinh Dis., Tel: 04.3771 5590 Fax: 04.3771 5591
HCM: 8 Hong Ha str., Tan Binh str., Tel: 08.3848 6068 Fax: 08.3848 6425
Da Nang: 39-41 Quang Trung str., Hai Chau Dis., Tel: 0511.381 0532 Fax: 0511.3812639
Website : www.fast.com.vn
 3.3 Phân hệ kế toán vốn bằng tiền .................................................................................................... 11
3.4 Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu ......................................................................... 11
3.5 Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả ......................................................................... 11
3.6 Phân hệ kế toán hàng tồn kho ..................................................................................................... 12
3.7 Phân hệ kế toán chi phí và tính giá thành ................................................................................... 12
3.8 Phân hệ kế toán TSCĐ ................................................................................................................ 12
3.9 Phân hệ kế toán CCLĐ ................................................................................................................ 12
3.10 Phân hệ kế toán chủ đầu tư ........................................................................................................ 12
3.11 Phân hệ các báo cáo quản trị phân tích theo thời gian ............................................................... 12
3.12 Phân hệ các báo cáo quản trị phân tích theo thời gian và đơn vị cơ sở .................................... 12
4. Những điểm mới của Fast Accounting 2005.f so với Fast Accounting 2004.f ...................... 12
4.1 Những điểm mới chung cho toàn bộ chương trình ..................................................................... 12
4.1.1 Hệ thống................................................................................................................................. 12
4.1.2 Danh mục từ điển .................................................................................................................. 13
4.1.3 Cập nhật số liệu ..................................................................................................................... 13
4.1.4 Báo cáo .................................................................................................................................. 14
4.1.5 Cho phép lọc ở màn hình browse .......................................................................................... 14
4.2 Phân hệ kế toán tổng hợp ........................................................................................................... 14
4.2.1 Danh mục tài khoản ............................................................................................................... 14
4.2.2 Phiếu kế toán ......................................................................................................................... 14
4.2.3 Bút toán phân bổ tự động ...................................................................................................... 14
4.2.4 Bút toán kết chuyển tự động .................................................................................................. 14
4.2.5 Bút toán chênh lệch tỷ giá ...................................................................................................... 15
4.2.6 Sổ nhật ký chung ................................................................................................................... 15
4.2.7 Các sổ nhật ký chuyên dùng.................................................................................................. 15
4.2.8 Sổ cái tài khoản/sổ chi tiết tài khoản ..................................................................................... 15
4.2.9 Bảng kê chứng từ gốc kiêm chứng từ ghi sổ ........................................................................ 15
4.2.10 Sổ sách kế toán theo hình thức nhật ký chứng từ ................................................................ 15
4.2.11 Bảng cân đối số phát sinh của các tài khoản ........................................................................ 15
4.2.12 Báo cáo tài chính ................................................................................................................... 15
4.2.13 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp ...................................................... 15
4.2.14 Thuyết minh báo cáo tài chính ............................................................................................... 15
4.2.15 Bảng kê theo tk đối ứng – mẫu theo cột ................................................................................ 15
4.2.16 Bảng kê theo tiểu khoản – mẫu theo cột ............................................................................... 15
4.3 Phân hệ kế toán vốn bằng tiền .................................................................................................... 15
4.3.1 Phiếu thu ................................................................................................................................ 15
4.3.2 Phiếu chi ................................................................................................................................ 16
4.3.3 Cập nhật thuế GTGT đầu vào................................................................................................ 16
4.3.4 Tính tỷ giá ghi sổ cho các giao dịch liên quan đến ngoại tệ .................................................. 16
4.3.5 Quản lý tiền tạm ứng, tiền vay, cho vay, ký quỹ… theo hạn thanh toán ............................... 16
4.3.6 Quản lý khế ước vay .............................................................................................................. 17
4.4 Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu ......................................................................... 17
4.4.1 Danh mục khách hàng ........................................................................................................... 17
4.4.2 Hóa đơn bán hàng ................................................................................................................. 17
4.4.3 Hóa đơn giảm giá .................................................................................................................. 17
4.4.4 Phiếu nhập dịch vụ bị trả lại ................................................................................................... 17
4.4.5 Phiếu ghi nợ, ghi có tài khoản công nợ ................................................................................. 17
4.4.6 Theo dõi công nợ phải thu chi tiết theo hóa đơn ................................................................... 17
4.4.7 Quản lý hợp đồng, đơn hàng ................................................................................................. 17
4.5 Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả ......................................................................... 17
4.5.1 Phiếu nhập xuất thẳng ........................................................................................................... 17
4.5.2 Phiếu nhập mua hàng ............................................................................................................ 18
4.5.3 Phiếu ghi nợ, ghi có tài khoản công nợ ................................................................................. 18
4.5.4 Theo dõi công nợ phải trả chi tiết theo hóa đơn .................................................................... 18
4.5.5 Quản lý hợp đồng, đơn hàng ................................................................................................. 18
4.6 Phân hệ kế toán hàng tồn kho ..................................................................................................... 18
4.6.1 Danh mục vật tư .................................................................................................................... 18
4.6.2 Cập nhật số liệu ..................................................................................................................... 18

Fast Software Co., Ltd. 2

 4.6.3 Phiếu xuất kho ....................................................................................................................... 19
4.6.4 In chứng từ phiếu xuất chênh lệch giá khi tính giá trung bình............................................... 19
4.6.5 Không in trong báo cáo tồn kho các vật tư khai báo là không có tồn kho ............................. 19
4.6.6 Thêm điều kiện lọc trong báo cáo báo cáo tồn kho và báo cáo nhập xuất tồn ..................... 19
4.6.7 Báo cáo tổng hợp NXT .......................................................................................................... 19
4.7 Phân hệ kế toán chi phí và tính giá thành ................................................................................... 19
4.7.1 Báo cáo chi phí theo tiểu khoản............................................................................................. 19
4.7.2 Báo cáo chi phí theo khoản mục ........................................................................................... 19
4.7.3 Giá thành công trình xây lắp, vụ việc ..................................................................................... 19
4.7.4 Giá thành sản phẩm công nghiệp .......................................................................................... 20
4.8 Phân hệ kế toán TSCĐ ................................................................................................................ 20
4.8.1 Tính khấu hao của tháng đầu tiên không đầy đủ ngày .......................................................... 20
4.8.2 Bút toán phân bổ khấu hao có nhóm theo bộ phận sử dụng ................................................ 20
4.8.3 Bảng phân bổ khấu hao theo vụ việc .................................................................................... 20
4.8.4 Quản lý trang thiết bị .............................................................................................................. 20
4.9 Phân hệ báo cáo thuế ................................................................................................................. 20
4.9.1 Báo cáo quyết toán thuế thu nhập ......................................................................................... 20
4.9.2 Bảng kê thuế đầu vào ............................................................................................................ 20
4.9.3 Phân hệ kế toán chủ đầu tư................................................................................................... 20
4.10 Phân hệ hệ thống ........................................................................................................................ 21
4.10.1 Danh mục nhân viên .............................................................................................................. 21
4.10.2 Kiểm tra đường dẫn backup với thư mục lưu trữ chương trình ............................................ 21
4.10.3 Backup số liệu ........................................................................................................................ 21
4.10.4 Copy vào/ra số liệu ................................................................................................................ 21
4.10.5 Phân quyền cho người sử dụng ............................................................................................ 21
4.10.6 Nhật ký người sử dụng .......................................................................................................... 21
4.10.7 Quy định và hướng dẫn hạch toán nội bộ ............................................................................. 21
4.10.8 Thêm menu “Các qui định về chế độ kế toán, thuế và tài chính” .......................................... 21

Fast Software Co., Ltd. 3

1. Điểm mới của Fast Accounting 10.0 so với Fast Accounting 2008.f
Phiên bản mới Fast Accounting 10.0 được thiết kế lại về menu và giao diện để rõ ràng hơn cho
người sử dụng, tận dụng khả năng máy tính hiện nay có màn hình lớn và độ phân giải cao. Fast
Accountign 10.0 ngoài việc kế thừa những điểm mạnh của dòng sản phẩm Fast Accounting truyền
thống còn bổ sung thêm 49 chức năng, báo cáo và tiện ích phục vụ việc sử dụng chương trình được
dễ dàng và hiệu quả.

1.1 Tính năng chung

1.1.1 Giao diện chính (Menu mới)

Giao diện mới được thiết kê theo phương châm thuận mắt và tiện lợi cho người sử dụng

1. Đẹp mắt, menu mới sử dụng các biểu tượng đồ hoạ cho từng menu. Hơn nữa mỗi menu đều
có hình minh hoạ về màn hình nhập liệu hoặc mẫu báo cáo hoặc là điều kiện lọc cho menu đó.
2. Người sử dụng có thể chỉnh sửa để dùng menu truyền thống hoặc menu mới, đồng thời cũng
có thể dấu đi các menu ít hoặc không sử dụng bằng cách đưa vào một combox như các menu
khai báo số dư đầu kỳ. Các danh mục ít dùng cũng có thể ở phía dưới.

1.1.2 Chức năng tỷ giá đảo

1. Khái niệm tỷ giá đảo
Chương trình cho phép thực hiện chức năng tỷ giá đảo, tỷ giá đảo là tỷ giá của đồng tiền
ngoại tệ/đồng tiền hạch toán
2. Danh mục ngoại tệ
Danh mục ngoại tệ thêm tuỳ chọn: Cách quy đổi nguyên tệ ra đồng tiền hạch toán (1-Nhân tỷ
giá, 2 Chia tỷ giá). Nhân tỷ giá dùng cho những ngoại tệ manh hơn đồng tiền hạch toán (ví
dụ như EUR, Bảng Anh mạnh hơn USD), còn chia tỷ giá dùng cho những ngoại tệ yếu hơn
đồng tiền hạch toán (ví dụ như VND)

1.1.3 Chức năng xuất XML

Chương trình cho phép xuất nhiều báo cáo ra định dạng XML, Với định dạng này người sử dụng
có thể đọc bằng các chương trình mã nguồn mở như OpenOffice. Khi xuất ra file XML thì chương
trình đã chuyển dữ liệu sang Unicode

Fast Software Co., Ltd. 4

1.1.4 Từ kỳ .. đến kỳ …
Tất cả các màn hình nhập liệu, đầu kỳ, báo cáo có ghi là tháng năm, từ tháng .. đến tháng … năm
đều sửa lại thành kỳ năm, từ kỳ … đến kỳ … năm tương ứng.
Lưu trữ dữ liệu cũng theo dạng kỳ năm như tính giá vật tư, khấu hao TSCĐ, tỷ giá ghi sổ, …

1.1.5 Màn hình nhập chứng từ

Cho phép người dùng có thể sắp xếp các dòng theo thứ tự như theo ý muốn thông qua trường
STT ở phần chi tiết.

1.2 Phân hệ Hệ thống

1.2.1 Danh mục ngoại tệ

Cho phép lựa chọn và khai báo cách đọc số chữ tương ứng với từng mã ngoại tệ. Khai báo đọc
trước số nguyên, cách đọc dấu phẩy, đọc sau dấu phẩy và sau cùng đọc như thế nào.

1.2.2 Khoá số liệu

Thêm chức năng Khoá số liệu chi tiết theo chứng từ.

1.2.3 Nhập chứng từ từ Excel

Chương trình cho phép nhập dữ liệu từ file Excel với định dạng có sẵn

1.2.4 Chức năng kiểm tra số liệu

Thêm chức năng check chọn những chỉ tiêu nào cần kiểm tra.
Lưu ý: Chỉ tiêu “Kiểm tra định khoản của tài khoản vật tư khác với khai báo trong Danh mục vật
tư” chỉ kiểm tra đối với những vật tư khai báo không cho sửa tài khoản kho và không phải kho đại
lý (khi làm nhập xuất kho).

Fast Software Co., Ltd. 5

1.2.5 Sao chép số liệu vào ra
Thêm tuỳ chọn sao chép đè các mã đã có hay chỉ cộng dồn những mã chưa có.

1.2.6 Tham số tuỳ chọn theo người sử dụng

Cho phép người sử dụng khai báo các tham số hệ thống riêng theo từng người sử dụng. Điều này
rất tiện ích trong trường hợp có nhiều người cùng sử dụng chương trình. Ví dụ:
1. Có người thích dùng giao diện tiếng Anh, người thì thích dùng giao diện tiếng Việt.
2. Hoặc là, người thì thích dùng giao diện menu 1 dùng thì thích dùng menu giao diện 2 thì chúng
ta vào menu này để khai báo cho từng người sử dụng một.
3. Hoặc là, có 2 người cùng phải xuất dữ liệu ra chương trình Hỗ trợ kê khai thuế nhưng lại cài
trên 2 thư mục khác nhau thì có thể sử dụng chức năng này. Bởi vì có người báo cáo thuế đầu ra,
có người lại báo cáo thuế đầu vào.

1.2.7 Nhật ký người sử dụng

Menu này cho biết những ai đang sử dụng chương trình và đang sử dụng menu nào. Chức năng
này rất hữu dụng khi cần yêu cầu mọi người tắt máy để sao chép số liệu vào ra.

1.3 Phân hệ Tổng hợp

1.3.1 Danh mục tài khoản

Thêm trường mã phí để dùng cho các tài khoản chi phí. Do các chức năng xử lý của chương trinh
không cho khai báo mã phí khi lưu vào sổ cái như Bút toán chênh lệch tỷ giá, Bút toán phân bổ tài
sản cố định, công cụ dụng cụ, …

1.3.2 Bút toán phân bổ tự động

Khi khai báo các bút toán phân bổ tự động chương trình cho khai báo thêm mã phí. Khi chạy chức
năng phân bổ chương trình sẽ lấy mã phí đã được khai báo lưu vào sổ cái.
Khi F3, F4 khai báo các tiêu chí phân bổ ở màn hình dưới có thêm khai báo Mã phí. Khi nhập tài
khoản, nếu chưa khai báo mã phí thì chương trình sẽ lấy mã phí trong Danh mục tài khoản ra và
cho chỉnh sửa.

1.3.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp
Thêm các chỉ tiêu khai báo DBF sau:
1. Cách tính: 2-Tính theo số dư của tài khoản
2. Loại: 1 - Đầu kỳ, 2 - Cuối kỳ. Chỉ tiêu này chỉ dùng cho trường hợp cách tính theo số
dư tài khoản.
3. Lấy chi tiết một vế của tài khoản công nợ.
Dễ dàng khai báo hơn khi có thêm những chỉ tiêu khai báo này. Nhất là đối mới những tiêu lấy số
dư của tài khoản mà ngày xưa phải tách ra nhiều chỉ tiêu nhỏ mới có thể lên đúng được.

1.4 Phân hệ Tiền mặt

1.4.1 Kiểm tra chi vượt quá số tiền tại quỹ

Cho phép tùy chọn kiểm tra chi vượt quá số tiền tại quỹ (0 - Không kiểm tra, 1 - Cảnh báo, 2 -
Không cho lưu)

1.4.2 Theo dõi số dư tức thời của tài khoản và cảnh báo chi âm
Chương trình bổ sung 3 menu để theo dõi số dư tức thời của tài khoản. Chức năng này có thể
theo dõi số dư tức thời của các tài khoản theo từng mã phí và mã bộ phận hạch toán.
1. Danh mục tài khoản kiểm tra chi âm
Menu này dùng để khai báo những tài khoản cần theo dõi số dư tức thời và kiểm tra chi âm.

Fast Software Co., Ltd. 6

 2. Bảng kê số dư tài khoản tức thời
Thêm báo cáo dùng để xem số dư tức thời của của các tài khoản.

1.4.3 Giấy báo có

Bổ sung mẫu in Phiếu thu theo QĐ15

1.4.4 Giấy báo nợ

Bổ sung mẫu in Phiếu chi theo QĐ15

1.5 Phân hệ Phải thu

1.5.1 Số dư khách hàng tức thời

Bổ sung thông tin số dư tức thời trong màn hình chứng từ nhằm giúp người nhập liệu có thêm
thông tin về khách hàng.

Hiện tại chương trình đang tính số dư bằng cách lấy nợ trừ có, không phân biệt khách hàng phải
thu hay phải trả, tức là không phụ thuộc tài khoản công nợ của khách hàng.

1.5.2 Hoá đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho

1. Bổ sung mẫu in Phiếu xuất kho
2. Cho phép tuỳ chọn có/không cập nhật lại giá vào Danh mục giá bán.

1.5.3 Phiếu nhập hàng bán bị trả lại

1. Bổ sung thêm phần nhập chiết khấu. Các nhập liệu tương tự như bên hoá đơn bán hàng kiêm
phiếu xuất kho nhưng khi lưu vào sổ cái thì định khoản ngược lại
2. Luôn luôn không cập nhật giá vào Danh mục giá bán

1.5.4 Phân bổ thu tiền hàng cho các hoá đơn

1. Chi cho nhiều khách hàng và Phiếu nhập hàng bán bị trả lại vẫn có thể phân bổ tiền hàng cho
các hóa đơn.

Fast Software Co., Ltd. 7

 2. Chương trình cho phép lấy những chứng từ nhập từ phiếu kế toán có định khoản có 131
(thanh toán tiền hàng) lên để phân bổ cho các hoá đơn bán hàng.
3. Chương trình cho phép tuỳ chọn có/không phân bổ theo mã đơn vị cơ sở.

1.5.5 Danh mục khách hàng

Bổ sung các tính năng mới:
1. Mở rộng trường tên cho nhập 128 ký tự (trước đây là 48)
2. Kiểm tra không cho trùng mã số thuế. Nếu bỏ trống mã số thuế thì không kiểm tra.
3. Kiểm tra tính hợp lệ của mã số thuế. Chương trình chỉ kiểm tra 10 số đầu của mã số thuế thôi
vì theo công thức kiểm tra là vậy. Khi nhập mã số thuế ở các màn hình nhập liệu chương trình
cũng kiểm tra tính hợp lệ của nó.

1.6 Phân hệ phải trả

1. Chương trình cho phiếu lấy những chứng từ nhập từ phiếu kế toán có định khoản nợ 331
(thanh toán tiền hàng) lên để phân bổ cho các hoá đơn mua hàng.
2. Chương trình cho phép tuỳ chọn có/không phân bổ theo mã đơn vị cơ sở.)

1.7 Phân hệ tồn kho

1.7.1 Phiếu xuất điều chuyển 2 bước

Thêm 2 mã giao giao cho phiếu nhập, phiếu xuất để đáp ứng phiếu xuất điều chuyển trong
trường hợp 2 kho có 2 vị trí địa lý khác nhau hoặc 2 thủ kho khác nhau.
Trước đây, chương trình chỉ cho phép nhập phiếu xuất điều chuyển cho 2 kho (1 kho nhập và 1
kho xuất) bằng phiếu xuất điều chuyển. Nhưng nếu 2 kho đó sử dụng 2 chương trình khác nhau
thì chương trình phải làm 1 phiếu nhập và một phiếu xuất nhưng không thể lọc riêng những phiếu
này khi lên báo cáo.
Hiện nay, phiếu xuất kho có thêm 1 mã giao dịch số 5 là Xuất điều chuyển để xuất điều chuyển
trong trường hợp kho nhập không thuộc quyền quản lý của mình. Trong phiếu nhập kho cũng thêm
1 mã giao dịch số 5 là Nhập điều chuyển nhập điều chuyển trong trường hợp kho xuất không
thuộc mình quản lý.

1.7.2 Phiếu xuất điều chuyển

Phiếu xuất điều chuyển được bổ sung thêm tính năng chọn phiếu nhập. Đây là tính năng lấy thông
tin từ phiếu nhập mua, nhập khẩu ra để làm phiếu xuất điều chuyển kho.

1.8 Phân hệ giá thành

1.8.1 Giá thành sản xuất liên tục

 Phiếu điều chuyển công đoạn

Bổ sung phiếu điều chuyển công đoạn để có thể đáp ứng những trường hợp bán thành phẩm
không qua nhập xuất kho mà được đưa trực tiếp qua công đoạn sau.
Phiếu này không theo dõi tồn kho nhưng có thể lưu hoặc không lưu vào sổ cái. Tuỳ cách thức theo
dõi của người sử dụng chương trình, có 2 cách để không lưu vào sổ cái là: 1 - Chọn trạng thái khi
lưu chứng từ là Ghi vào sổ kho. 2 – Ghi tài khoản có của phiều nhập = tài khoản nợ của phiếu
xuất.
Tuy chương trình không theo dõi tồn kho nhưng chương trình vẫn lưu file 1 file tương tự như tồn
kho để theo dõi riêng. Để xem những chứng từ điều chuyển công đoạn thì chương trình cũng bổ
sung thêm 2 bảng kê phiếu nhập/xuất điều chuyển công đoạn.

 Bảng so sánh NVL định mức và thực tế

Thêm báo cáo so sánh NVL định mức và thực tế, báo cáo này có thể phản ánh được tình hình sử
dụng NVL thực tế trong kỳ so với định mức.

Fast Software Co., Ltd. 8

1.8.2 Giá thành sản xuất theo đơn hàng (Lệnh sản xuất)

 Phiếu điều chuyển công đoạn

Tương tự như giá thành sản xuất liên tục, chương trình cũng có thêm phiếu điều chuyển công
đoạn và bổ sung 2 báo cáo cho điểu chuyển công đoạn. 2 bảng kê phiếu nhập/xuất điều chuyển
công đoạn.

 Bảng so sánh NVL định mức và thực tế

Thêm báo cáo so sánh NVL định mức và thực tế, báo cáo này có thể phản ánh được tình hình sử
dụng NVL thực tế trong kỳ so với định mức.

2. Điểm mới Fast Accounting 2008.f với Fast Accounting 2006.f

2.1 Hệ thống
- Thêm chức năng sao chép dữ liệu danh mục, số dư đầu kỳ từ tệp excel vào chương trình.

2.2 Danh mục từ điển

Thêm danh mục “Thời hạn chiết khấu” trong phân hệ kế toán phải thu, phải trả phục vụ nhập liệu và
lên sổ sách theo mẫu qui định.

2.3 Cập nhật số liệu

Cho phép hạch toán hàng khuyến mãi trong cùng phiếu với hàng bán theo Thông tư 32/2007
(Thông tư qui định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng). Áp dụng cho các chứng từ sau:
- Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho
- Phiếu nhập hàng bán bị trả lại.
Các phiếu nhập liệu liên quan đến mua hàng, bán hàng thêm một trường “Hạn chiết khấu” để cập
nhật. Áp dụng cho các chứng từ sau:
- Phiếu nhập mua hàng
- Phiếu nhập khẩu
- Phiếu nhập chi phí
- Phiếu nhập xuất thẳng
- Hóa đơn mua dịch vụ
- Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho
- Hóa đơn bán dịch vụ.
Thêm chức năng lấy số liệu từ danh mục hợp đồng mua, hợp đồng bán khi cập nhật chứng
từ. Áp dụng cho các chứng từ sau:
- Phiếu nhập mua hàng
- Phiếu nhập khẩu
- Phiếu nhập xuất thẳng
- Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho.

2.4 Báo cáo

Bổ sung báo cáo song ngữ Việt – Anh. Bao gồm:
- Chứng từ
- Báo cáo tài chính
- Sổ sách kế toán theo hình thức nhật ký chung, chứng từ ghi sổ.
Bổ sung mẫu sổ sách kế toán theo quyết định 15/2006 và quyết định 48/2006. Bao gồm:
- Sổ sách theo hình thức nhật ký chung:
1. Sổ nhật ký chung
2. Sổ nhật ký thu tiền
3. Sổ nhật ký chi tiền
4. Sổ nhật ký mua hàng

Fast Software Co., Ltd. 9

 5. Sổ nhật ký bán hàng
6. Sổ cái
- Sổ sách theo hình thức chứng từ ghi sổ:
1. Chứng từ ghi sổ
2. Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
3. Sổ cái
- Sổ sách dùng chung cho các hình thức sổ:
1. Bảng cân đối phát sinh các tài khoản
2. Sổ chi tiết tài khoản
3. Sổ quỹ tiền mặt
4. Sổ tiền gởi ngân hàng
5. Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt
6. Sổ chi tiết tiền vay
7. Thẻ kho
8. Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa
9. Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa
10. Sổ chi phí sản xuất kinh doanh
11. Thẻ tài sản cố định
12. Sổ tài sản cố định
13. Sổ theo dõi tài sản cố định, công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng
14. Sổ chi phí đầu tư xây dựng
15. Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanh
16. Sổ chi tiết bán hàng
17. Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)
18. Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) ngoại tệ
19. Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ
20. Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng
21. Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được hoàn lại
22. Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được miễn giảm
Bổ sung báo cáo quản trị. Bao gồm:
- Báo cáo thực hiện hợp đồng mua
- Báo cáo thực hiện hợp đồng bán
- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch hợp đồng mua
- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch hợp đồng bán.
Truy xuất báo cáo
- Cải thiện tốc độ xuất báo cáo ra excel theo đúng mẫu in.
- Truy xuất ra file XML đối với tờ khai thuế giá trị gia tăng để kết nối với phần mềm hỗ trợ kê
khai thuế phiên bản 1.2.0 của Tổng Cục Thuế. Đường dẫn lưu file được khai báo trong mục
“Khai báo các tham số tuỳ chọn”.

3. Những điểm mới của Fast Accounting 2006.f so với Fast Accounting 2005.f

3.1 Những điểm mới chung cho toàn bộ chương trình

3.1.1 Hệ thống
Cho phép chạy nhiều chương trình FA2006.F cùng một lúc trên 1 máy tính
- Cho phép chạy chương trình thành nhiều lần cùng 1 lúc trên 1 máy tính. Giúp cho người sử
dụng, ví dụ, có thể xem báo cáo = 1 chương trình, còn nhập liệu = 1 chương trình mà không
cần đến 2 máy tính cạnh nhau.
- Trong màn hình nhập liệu nếu xem báo cáo thì báo cáo này sẽ hiện ở một màn hình khác và ta
có thể tiếp tục nhập liệu mà không cần phải thoát khỏi báo cáo rồi mới nhập liệu tiếp.

Fast Software Co., Ltd. 10

3.1.2 Danh mục từ điển
Gõ đến đâu chạy đến đó
- Khi tra cứu danh mục cho phép gõ những ký tự đầu thì con trỏ chạy đến dòng danh điểm có
mã tương ứng đối với trường mã (trường có index).
F6 – đổi/ghép mã cho tất cả các danh mục
- Tất cả các danh mục đã có F6 để đổi/ghép mã.

3.1.3 Cập nhật số liệu

Tra cứu vừa theo mã vừa theo tên
- Khi nhập liệu đối với các trường mã thì chương trình cho phép vừa tìm theo mã và vừa tìm
theo tên. Ví dụ, trên màn hình nhập chứng từ, tại trường mã khách nếu ta không nhớ mã
khách nhưng nhớ tên khách thì có thể gõ tên và chương trình sẽ tìm theo tên.
Đánh số chứng từ
- Đánh số chứng từ: Ngoài cách đánh số chứng từ theo mã chứng từ như trước đây, chương
trình còn đưa ra một cách đánh số mới - đánh số chứng từ theo quyển chứng từ.

3.1.4 Báo cáo

In chứng từ
Cho phép khai báo số dòng khi in chứng từ ở phần chi tiết hạch toán hoặc chi tiết các mặt hàng.
Thông tin này khai báo ở danh mục chứng từ/màn hình nhập liệu.
Kết xuất ra Excel có dòng tổng cộng
- Khi export ra excel thì có luôn cả dòng tổng cộng mà không phải ra excel rồi lại phải cộng =
excel.
Lọc báo cáo cho các bản ghi được đánh dấu
- Trên màn hình xem báo cáo có thể đánh dấu một số bản ghi/dòng và lọc chỉ xem các bản ghi
này.
3.2 Phân hệ kế toán tổng hợp

Báo cáo tài chính

Sửa đổi và cập nhật các mẫu báo cáo theo thông tư 23 của BTC.

3.3 Phân hệ kế toán vốn bằng tiền

In phiếu chi tiền mặt
- Khi in cho phép liệt kê các số hóa đơn kèm và chương trình lưu lại thông tin này. Nếu có in lại
thì không phải gõ lại.

3.4 Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu

Sửa lại cách nhập liệu các đơn hàng, hợp đồng
- Đơn hàng được cập nhật giống như nhập hóa đơn bán hàng.

3.5 Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả

Sửa lại cách nhập liệu các đơn hàng, hợp đồng
- Đơn hàng được cập nhật giống như nhập phiếu nhập mua, nhập khẩu.
- Tách đơn hàng thành 2 loại: đơn hàng nội và đơn hàng ngoại.
Phiếu thanh toán tạm ứng cho phép bù trừ công nợ
- Phiếu thanh toán tạm ứng thêm trường mã khách ở dưới chi tiết để có thể thực hiện bù trừ
công nợ.
Thêm phần tính thuế tiêu thụ đặc biệt trong phiếu nhập khẩu
- Phiếu nhập khẩu có thêm phần cập nhật thuế tiêu thụ đặc biệt. Chương trình cho phép khai
báo tuỳ chọn có/không sử dụng trường thuế này.

Fast Software Co., Ltd. 11

3.6 Phân hệ kế toán hàng tồn kho
Thêm báo cáo liên quan đến tồn tối thiểu, tồn tối đa
- Thêm các báo liên quan đến vượt số lượng giới hạn tồn tối thiểu, tồn tối đa.

3.7 Phân hệ kế toán chi phí và tính giá thành

Các điểm mới gồm có
- Điểm mới chính nhất trong phiên bản này là cách khai báo việc tập hợp và phân bổ chi phí.
Chương trình cho phép khai báo cách tập hợp các chi phí theo yếu tố dựa vào tài khoản nợ,
tài khoản có, cách tập hợp chi phí là trực tiếp, theo phân xưởng/lệnh sx hay theo bộ phận và
cách phân bổ chi phí là trực tiếp/theo định mức vật tư, theo hệ số phân bổ hay là theo các yếu
tố chi phí khác.
- Ngoài trường bộ phận hạch toán ra còn thêm trường phân xưởng. Trường phân xưởng dùng
để tập hợp các chi phí liên quan đến các sản phẩm thuộc chính phân xưởng đó.
- Trường bộ phận được sử dụng trong trường hợp chi phí chung có thể phân bổ cho các sản
phẩm sản xuất ở các phân xưởng khác nhau.
- Cho phép khai báo và tính toán số lượng dở dang của sản phẩm theo loại yếu tố chi phí. Có 3
loại yếu tố chi phí: NVL, nhân công và chi phí chung.

3.8 Phân hệ kế toán TSCĐ

Phân bổ khấu hao cho các tiểu khoản chi phí khác nhau
- Chương trình cho phép phân bổ khấu hao của một tài sản ứng với các tài khoản chi phí khác
nhau.
- Để thực hiện được việc này phải khai báo các tài khoản chi phí nhận phân bổ khấu hao và các
hệ số phân bổ ứng với từng tài khoản cho từng tài sản.

3.9 Phân hệ kế toán CCLĐ

- Đây là một phân hệ mới có trong phiên bản FA2006.f.
- Việc quản lý CCLĐ được thiết kế giống như TSCĐ.

3.10 Phân hệ kế toán chủ đầu tư

- Phân hệ này có một số thay đổi nhỏ về việc khai báo về số dư, số lũy kế, số kế hoạch.

3.11 Phân hệ các báo cáo quản trị phân tích theo thời gian
- Đây là một phân hệ mới.
- Trong phân hệ này cung cấp các báo cáo phân tích số liệu cho nhiều kỳ (tuần, tháng, quý…),
so sánh số liệu giữa 2 kỳ...

3.12 Phân hệ các báo cáo quản trị phân tích theo thời gian và đơn vị cơ sở
- Đây là một phân hệ mới.
- Trong phân hệ này cung cấp các báo cáo phân tích số liệu liên quan đến nhiều đơn vị cơ sở.
- Các báo cáo này cho phép đưa ra số liệu các đơn vị cơ sở theo cột là đơn vị cơ sở.

4. Những điểm mới của Fast Accounting 2005.f so với Fast Accounting 2004.f

4.1 Những điểm mới chung cho toàn bộ chương trình

4.1.1 Hệ thống

 Bắt lỗi và tự động sửa lỗi OLE, font chữ…

Bắt lỗi và tự động sửa lỗi OLE, font chữ…
 Dấu phân cách hàng nghìn và chữ số thập phân
- Cho phép khai báo dấu phân cách hàng nghìn là dấu chấm (“.”) và dấu phân cách chữ số thập
phân là dấu phẩy (“’”).

Fast Software Co., Ltd. 12

 Thêm một thư mục Fast\Cust
- Thêm một thư mục Cust để lưu các sửa đổi cho khách hàng.

4.1.2 Danh mục từ điển

 Thêm một số trường thông tin mới
- Danh mục thiết bị dùng để quản lý các thiết bị (danh mục dự trữ)
- Thêm trường mã nhân viên và danh mục nhân viên dùng để quản lý nhân viên (trường dự trữ).
 Cho phép xem thông tin chi tiết mà không cần phải sửa thông tin
- Sử dụng phím F2 – Xem. Màn hình xem giống như F3 nhưng không được sửa.

 Cho phép lọc ở màn hình kết quả

- Màn hình kết quả ở dạng form và cho phép lọc theo 1 trường nào đó, có thể lọc tiếp hoặc lọc
lại từ đầu.

 Khai báo các thông tin hiện trên màn hình kết quả khi xem các danh mục từ điển
- Cho phép khai báo tên các trường của một đối tượng nào đó cần hiện ra trong màn hình kết
quả sau khi thêm mới.

 Tìm trong danh mục từ điển - Gõ đến đâu chạy đến đó

- Thêm tuỳ chọn có sử dụng hay không chức năng “Gõ đến đâu mã chạy đến đó”.

 F6 – đổi mã
- Đổi mã danh mục là đổi trong tất cả các tệp lưu dữ liệu.

4.1.3 Cập nhật số liệu

 Thêm 1 số trường thông tin mới

 Thay đổi việc cập nhật mã đơn vị cơ sở

- Trên các màn hình nhập liệu bỏ trường ma_dvcs: do tại 1 thời điểm thì user chỉ làm việc với 1
dvcs. Bỏ đi cho đỡ rối màn hình.
- Tại 1 thời điểm chỉ được nhập cho 1 đơn vị cơ sở.
- Các báo cáo thì vẫn cho phép lên cho nhiều đơn vị cơ sở.
- Cho phép đổi đơn vị cơ sở nhập liệu ngay trên màn hình nhập chứng từ.
- Trên tiêu đề màn hình nhập liệu luôn biết đang làm việc với đơn vị cơ sở nào và khoảng thời
gian làm việc nào.

 Điều kiện lọc chứng từ khi cập nhật

- Cho phép tìm theo các điều kiện khác như: and, or, #, empty,…

 Màn hình xem các chứng từ khi cập nhật

- Cho phép hiện lên cho xem các trường tự do khai báo ở dmct.

 Hiện tên của các trường tự do khi cập nhật

- Tên của các trường tự do phải được hiện lên ở góc dưới bên phải/trái khi di chuyển con trỏ
qua trường này: giống như trường vụ việc.

 Thêm nút copy ở các màn hình nhập liệu

- Thêm nút sao chép ở tất cả các màn hình nhập liệu, giống như ở phiếu kế toán.

 Cập nhật chứng từ từ máy quét mã vạch

 Xem các chứng từ bị xóa

- Trong màn hình nhập liệu cho phép xem các chứng từ bị xóa.
- Chỉ hiện lên màn hình xem, không cho vào màn hình cập nhật ctừ.

Fast Software Co., Ltd. 13

 Sửa trường tiền
- Thêm 1 check-box “Sửa trường tiền”. Nếu có chọn “Sửa trường tiền” thì mới cho phép đi qua
trường tiền hạch toán và cho phép sửa.

4.1.4 Báo cáo

4.1.5 Cho phép lọc ở màn hình browse

- Màn hình kết quả báo cáo ở dạng form và cho phép lọc theo 1 trường nào đó, có thể lọc tiếp
hoặc lọc lại từ đầu.

 Chọn mẫu báo cáo khi in

- Khi F7 - In cho phép chọn mẫu báo cáo từ combo-box.
- Cho phép nhớ lại mẫu in lần cuối (sắp xếp theo ngày giờ in lần cuối cùng).
- Cho phép khách hàng tự tạo và lưu một mẫu báo cáo mới.

 Chọn mẫu in chứng từ

- Cho phép chọn mẫu chứng từ khi in.
- Cho phép nhớ lại mẫu in lần cuối (sắp xếp theo ngày giờ in lần cuối cùng).
- Khi in chứng từ cho phép chọn nhiều mẫu in khác nhau theo dạng combo-box.

 Sửa chứng từ khi xem báo cáo

- Trên màn hình kết quả báo cáo để sửa chứng từ chỉ cần kích đúp chuột.
- Trường hợp không kích đúp chuột thì dùng phím F3.

 In thông tin chi tiết khi Drill-Down = F5 – Xem chi tiết

- Export ra Excel theo mẫu báo cáo nhanh. Kích vào nút Excel trên thanh toolbar.

 Sửa chứng từ khi xem báo cáo đối với các bảng kê dạng 2 màn hình
- Cho phép sửa chứng từ đối với các báo cáo dạng bảng kê với 2 màn hình xem.

 In chứng từ - 2 liên
- Lưu số liên trên chứng từ: liên 1, 2…

 Thêm điều kiện lọc nâng cao đối với nhiều báo cáo
- Cho phép tìm theo các điều kiện khác như: and, or, #, empty,…

4.2 Phân hệ kế toán tổng hợp

4.2.1 Danh mục tài khoản

- Phần khai báo loại tỷ giá ghi sổ thêm 1 loại “5 – tỷ giá giao dịch” (tức không tạo chênh lệch tỷ
giá).

4.2.2 Phiếu kế toán

Phần cập nhật thuế GTGT đầu vào được gắn thành 1 tab cùng với grid hạch toán.

4.2.3 Bút toán phân bổ tự động

- Cho phép gán bộ phận hạch toán vào bút toán phân bổ tự động. Việc này được sử dụng khi
phân bổ chi phí chung (Tk 627) vào chi phí dở dang (Tk 154) và cần phải biết Tk 154 gắn với
phân xưởng nào.
- Cho phép in bút toán phân bổ tự động dưới dạng chứng từ kế toán. Dùng phím F7 tại menu
tạo bút toán phân bổ tự động.

4.2.4 Bút toán kết chuyển tự động

- Cho phép kết chuyển theo mã sản phẩm.
- Cho phép chỉ kết chuyển những phát sinh có mã vụ việc hoặc mã sản phẩm. Còn những phát
sinh chung thì để phân bổ.

Fast Software Co., Ltd. 14

 - Cho phép in bút toán kết chuyển tự động dưới dạng chứng từ kế toán. Dùng phím F7 tại menu
tạo bút toán kết chuyển tự động.

4.2.5 Bút toán chênh lệch tỷ giá

- Cho phép in bút toán chênh lệch tỷ giá dưới dạng chứng từ kế toán. Dùng phím F7 tại menu
tạo bút toán chênh lệch tỷ giá.

4.2.6 Sổ nhật ký chung

- Tuỳ chọn các chứng từ đã lên ở nhật ký chuyên dùng thì không lên ở nhật ký chung nữa.
- Có dòng chung cho cả chứng từ gồm diễn giải, tổng số tiền.

4.2.7 Các sổ nhật ký chuyên dùng

- Có dòng chung cho cả chứng từ gồm diễn giải, tổng số tiền.

4.2.8 Sổ cái tài khoản/sổ chi tiết tài khoản

- Thêm mẫu: gộp chung các tk thành 1 dòng.

4.2.9 Bảng kê chứng từ gốc kiêm chứng từ ghi sổ

- Thêm 1 mẫu: bảng kê chứng từ gốc kiêm chứng từ ghi sổ. Mỗi tài khoản đối ứng một cột.

4.2.10 Sổ sách kế toán theo hình thức nhật ký chứng từ

- Sửa đổi theo mẫu trong chế độ kế toán.

4.2.11 Bảng cân đối số phát sinh của các tài khoản
- Thay đổi chức năng của phím F5 và ^F5.
- Trong điều kiện lọc thêm điều kiện: 1 – Có, 0 – Không bù trừ số dư Tk công nợ.
- Thêm mẫu báo cáo có cột phát sinh lũy kế từ đầu năm.

4.2.12 Báo cáo tài chính

- Chuyển từ phân hệ “Báo cáo tài chính” vào phân hệ “Kế toán tổng hợp”.
- Các báo cáo cho từng loại “thông tư” trước kia chia theo menu, bây giờ thì chọn mẫu báo cáo.

4.2.13 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp
- Cho phép khai báo mẫu báo cáo.

4.2.14 Thuyết minh báo cáo tài chính

- Thêm các dòng tổng cộng.
- Sửa lỗi liên quan đến tính số dư phải thu và phải trả: cộng chi tiết dự nợ/có theo khách hàng.

4.2.15 Bảng kê theo tk đối ứng – mẫu theo cột

Thêm mẫu bảng kê chứng từ theo tài khoản đối ứng theo cột – mỗi tài khoản đối ứng kê vào 1 cột
riêng.

4.2.16 Bảng kê theo tiểu khoản – mẫu theo cột

Thêm mẫu bảng kê chứng từ theo tiểu khoản theo cột – mỗi tiểu khoản kê vào 1 cột riêng.

4.3 Phân hệ kế toán vốn bằng tiền

4.3.1 Phiếu thu

Thêm một số mã giao dịch (loại phiếu chi)
= 4 – Nhận tiền vay (cho phép theo dõi theo hạn thanh toán và chi trả chỉ rõ phiếu thu trước
đó).
= 5 – Nhận rút tiền mặt ngoại tệ về quỹ, nhận tiền mặt ngoại tệ chuyển từ ngân hàng khác
= 6 – Mua ngoại tệ (sử dụng để loại trừ khi cập nhật tự động danh mục tỷ giá giao dịch vào cuối
tháng)

Fast Software Co., Ltd. 15

 = 7 – Nhận ứng trước của người mua (dùng để xử lý trong việc tính tỷ giá ghi sổ).
= 9 – Khác (mã giao dịch = 4 trong Fast 2004.f)
Chi tiết hướng dẫn sử dụng cho từng mã giao dịch xem trong tài liệu HDSD.

4.3.2 Phiếu chi

Thêm một số mã giao dịch (loại phiếu chi)
= 4 – Chi tạm ứng, cho vay, ký quỹ (cho phép theo dõi theo hạn thanh toán và thu hoàn ứng chỉ
rõ phiếu chi trước đó).
= 5 – Chi nộp tiền mặt ngoại tệ vào ngân hàng, chuyển tiền mặt ngoại tệ sang ngân hàng khác
= 6 – Chi bán ngoại tệ
= 7 – Chi trả trước cho nhà cung cấp (dùng để xử lý trong việc tính tỷ giá ghi sổ).
= 8 – Chi thanh toán chi phí trực tiếp (mã giao dịch = 4 trong Fast2004.f)
= 9 – Khác.
Chi tiết hướng dẫn sử dụng cho từng mã giao dịch xem trong tài liệu HDSD.
In phiếu chi, UNC
Phiếu chi: Có sẵn 2 mẫu: 2 liên trên 1 tờ A4 hoặc trên 1 tờ A4 chỉ có 1 liên.
UNC: có thêm nhiều mẫu.

4.3.3 Cập nhật thuế GTGT đầu vào

Loại HD thuế
Thêm một loại hoá đơn (loại 5 – nhiều hóa đơn): sử dụng trong trường hợp hạch toán 1 dòng tổng
chi phí bên tab hạch toán, sau đó sang tab thuế khai báo cho nhiều hóa đơn.
Tab cập nhật hóa đơn thuế GTGT đầu vào
Tab cập nhật thông tin về thuế được đặt cùng với tab hạch toán.
Cập nhật thông tin thuế GTGT đầu vào ở tab hạch toán
Đối với mã giao dịch = 8 chương trình cho phép cập nhật đầy đủ toàn bộ thông tin về các hóa đơn
thuế GTGT đầu vào.

4.3.4 Tính tỷ giá ghi sổ cho các giao dịch liên quan đến ngoại tệ
Cho phép sửa trường tiền hạch toán trong các phiếu ngoại tệ
Thêm check-box “Sửa trường tiền”.
Trong trường hợp nguyên tệ * tỷ giá bị lẻ thì ta có thể sửa lại trường tiền quy đổi bằng cách chọn
check box “Sửa trường tiền”. Khi này ta có thể sửa trường tiền hạch toán (thông thường tiền hạch
toán = nguyên tệ * tỷ giá giao dịch) và sửa lại trường tiền của tài khoản đối ứng (thông thường tiền
ps của tk đối ứng = nguyên tệ * tỷ giá ghi sổ).
Cập nhật lại tỷ giá giao dịch từ danh mục tỷ giá
Thêm menu cập nhật lại các tỷ giá giao dịch từ danh mục tỷ giá. Khi cập nhật sẽ loại trừ mã giao
dịch = 5 (mua/bán ngoại tệ).
Tính lại tỷ giá ghi sổ trong trường hợp tính theo phương pháp trung bình tháng
Thêm menu tính lại tỷ giá ghi sổ theo phương pháp trung bình tháng và cập nhật lại vào chứng từ.

4.3.5 Quản lý tiền tạm ứng, tiền vay, cho vay, ký quỹ… theo hạn thanh toán
Sử dụng mã gd = 4 khi cập nhật sẽ cho phép cập nhật thời hạn thanh toán và số liệu được chuyển
vào tệp theo dõi chứng từ thanh toán.
Khi hoàn ứng, trả vay… sử dụng mã giao dịch = 1 để biết thu tiền của khoản cho tạm ứng, cho vay
nào.

Fast Software Co., Ltd. 16

4.3.6 Quản lý khế ước vay
Danh mục khế ước vay
Thêm một số thông tin liên quan đến khế ước vay như mã hợp đồng mua, mã vụ việc, mã khế ước
mẹ (sử trong trường hợp có 1 khế ước nguyên tắc, sau đó thực hiện vay theo từng khế ước con
hoặc do phải nhu cầu quản lý chi tiết theo hợp đồng, vụ việc nên phải tách ra trong chương trình
thành nhiều khế ước con).
Báo cáo về các khế ước vay
Chỉnh sửa một số mẫu báo cáo.

4.4 Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu

4.4.1 Danh mục khách hàng

- Thêm trường mã tra cứu để tiện cho việc tìm trong danh mục trong trường hợp mã khách
không tiện cho tra cứu.
- Thêm 3 trường dự trữ phân loại là khách hàng, nhà cung cấp hoặc nhân viên. Các trường này
là dự trữ cho trường hợp khi cài đặt chương trình cho nhiều phòng ban: bán hàng, mua hàng
để có thể hạn chế danh mục hiện lên theo phòng ban. Một khách hàng có thể thuộc cả 3 nhóm
trên.

4.4.2 Hóa đơn bán hàng

- Cho phép nhập thêm trường “Cục thuế” nếu khai báo Tk thuế là Tk công nợ.

4.4.3 Hóa đơn giảm giá

- Thêm một loại chứng từ là hóa đơn giảm giá, được sử dụng trong trường hợp xuất hóa đơn
giảm giá liên quan đến một hóa đơn đã xuất ra trước đó.
- Việc hạch toán và chuyển số liệu vào các tệp dữ liệu (sổ cái, thuế, hóa đơn) tương tự như là
phiếu nhập hàng bán bị trả lại.

4.4.4 Phiếu nhập dịch vụ bị trả lại

- Loại chứng từ mới này dùng để cập nhật số liệu trong trường hợp dịch vụ bị trả lại. Chứng từ
giống như phiếu nhập hàng bán bị trả lại trong trường hợp hàng bán là dịch vụ.

4.4.5 Phiếu ghi nợ, ghi có tài khoản công nợ

- Loại chứng từ mới này dùng để cập nhật các phát sinh liên quan đến phát sinh tăng (ghi nợ)
hoặc giảm (ghi có) công nợ phải thu.
- Phải tách riêng các chứng từ này để có thể theo dõi công nợ chi tiết theo từng món (hóa đơn)
và phân bổ các giảm trừ công nợ theo hóa đơn.

4.4.6 Theo dõi công nợ phải thu chi tiết theo hóa đơn
- Ngoài việc theo dõi công nợ phải thu chi tiết theo hóa đơn còn cho phép theo dõi công nợ phải
thu chi tiết theo từng món nợ như tiền tạm ứng, tiền cho vay…
- Ngoài việc phân bổ thu tiền hàng cho các hóa đơn còn cho phép phân bổ cho các hóa đơn,
món nợ các khoản giảm trừ khác như phiếu nhập hàng bán bị trả lại, điều chỉnh công nợ…
Chi tiết xin xem trong tài liệu hướng dẫn sử dụng.

4.4.7 Quản lý hợp đồng, đơn hàng

- Có 2 trường riêng biệt trong CSDL để quản lý riêng hợp đồng mua và hợp đồng bán. Vì trong
nhiều trường hợp liên quan đến hợp đồng mua cần phải theo dõi mua cho hợp đồng bán nào.
- Thêm một số trường thông tin để quản lý hợp đồng: tiền thuế GTGT, hợp đồng mẹ…

4.5 Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả

4.5.1 Phiếu nhập xuất thẳng

Thêm một màn hình nhập phiếu nhập mua và đồng thời chương trình tự động tạo luôn phiếu xuất
với giá xuất là giá đích danh chính bằng giá mua.

Fast Software Co., Ltd. 17

 Lưu ý là vẫn phải tạo 1 kho giả mặc dù trên thực tế có thể không nhập qua kho.
Phiếu nhập xuất thẳng này sẽ vẫn thể hiện trên mọi báo cáo và tham gia vào mọi tính toán.

4.5.2 Phiếu nhập mua hàng

- Màn hình nhập thông tin về chi phí và thuế được chuyển thành các tab trong grid nhập các mặt
hàng.

4.5.3 Phiếu ghi nợ, ghi có tài khoản công nợ

- Loại chứng từ mới này dùng để cập nhật các phát sinh liên quan đến phát sinh tăng (ghi có)
hoặc giảm (ghi nợ) công nợ phải trả.
- Phải tách riêng các chứng từ này để có thể theo dõi công nợ chi tiết theo từng món (hóa đơn)
và phân bổ các giảm trừ công nợ theo hóa đơn.

4.5.4 Theo dõi công nợ phải trả chi tiết theo hóa đơn
- Ngoài việc theo dõi công nợ phải trả chi tiết theo hóa đơn còn cho phép theo dõi công nợ phải
trả chi tiết theo từng món nợ như tiền vay…
- Ngoài việc phân bổ chi trả tiền hàng cho các hóa đơn còn cho phép phân bổ cho các hóa đơn,
món nợ các khoản giảm trừ khác như phiếu xuất trả lại nhà cung cấp, điều chỉnh công nợ…
Chi tiết xin xem trong tài liệu hướng dẫn sử dụng.

4.5.5 Quản lý hợp đồng, đơn hàng

- Có 2 trường riêng biệt trong CSDL để quản lý riêng hợp đồng mua và hợp đồng bán. Vì trong
nhiều trường hợp liên quan đến hợp đồng mua cần phải theo dõi mua cho hợp đồng bán nào.
- Thêm một số trường thông tin để quản lý hợp đồng: tiền thuế GTGT, hợp đồng mẹ…

4.6 Phân hệ kế toán hàng tồn kho

4.6.1 Danh mục vật tư

Thêm trường tài khoản chi phí nguyên vật liệu
- Thêm 1 trường tài khoản chi phí NVL dùng để tự động hạch toán Tk đối ứng khi làm phiếu
xuất kho.

4.6.2 Cập nhật số liệu

 Trạng thái post của các chứng từ vật tư

- Liên quan đến chứng từ vật tư có 3 trạng thái :
+ Lập chứng từ
+ Nhập/xuất kho (chuyển vào kho, chưa chuyển vào sổ cái)
+ Đã chuyển sổ cái: (chuyển vào kho, sổ cái và báo cáo thuế).

 Tồn kho tức thời

- Có 1 biến được khai báo trong phần tham số tùy chọn để lựa chọn hiện tồn kho tức thời hay
không hiện lên trên các chứng từ liên quan đến vật tư.
- Biến này có giá trị ngầm định = 1: hiện lên tồn kho tức thời.

 Kiểm tra tồn kho khi xuất

- Có 1 biến được khai báo trong phần tham số tùy chọn để lựa chọn kiểm tra việc cho phép âm
kho vẫn được xuất hay không.
= 0 – Không cho xuất âm,
= 1 – Cảnh bảo nhưng vẫn cho xuất,
= 2 – Không cảnh báo.
- Ngầm định = 0.

Fast Software Co., Ltd. 18

 Tính giá xuất tức thời cho các phiếu xuất, hóa đơn và phiếu xuất điều chuyển
- Chương trình cho phép tự động tính và áp giá cho phiếu xuất ngay khi nhập chứng từ (trước
kia chỉ tính và áp giá vào cuối tháng) trong trường hợp giá hàng tồn kho tính theo phương
pháp trung bình hoặc nhập trước xuất trước.
- Có 1 biến được khai báo trong phần tham số tùy chọn để lựa chọn có tính hay không tính và
áp giá xuất ngay khi nhập chứng từ. Ngầm định là không.

4.6.3 Phiếu xuất kho

Tự động lấy tài khoản chi phí NVL khai báo trong danh mục vật tư gán vào trường “Tk nợ”.

4.6.4 In chứng từ phiếu xuất chênh lệch giá khi tính giá trung bình
Chương trình cho phép in các phiếu xuất chênh lệch giá do chương trình tạo ra khi tính giá trung
bình.
Chứng từ này được in ở ngay trong phần tính giá trung bình.

4.6.5 Không in trong báo cáo tồn kho các vật tư khai báo là không có tồn kho
Vật tư được khai báo trong danh mục vật tư là không có tồn kho sẽ không in ra trong các báo cáo
sau (mặc dù tính toán nhập – xuất thì có tồn kho):
- Báo cáo tồn kho
- Báo cáo tồn theo kho
- Báo cáo tồn kho đầu kỳ.

4.6.6 Thêm điều kiện lọc trong báo cáo báo cáo tồn kho và báo cáo nhập xuất tồn
Trong form F10 thêm đ/k lọc sau:
1. Tồn cuối < 0
2. Tồn cuối = 0
3. Tồn cuối = 0, Dư cuối # 0
4. Dư cuối < 0.
Như vậy ta có thể in ra được những vật tư bị tồn kho âm hoặc có tồn cuối = 0 nhưng dư cuối khác
0…

4.6.7 Báo cáo tổng hợp NXT

Thêm điều kiện lọc theo tài khoản vật tư.

4.7 Phân hệ kế toán chi phí và tính giá thành

4.7.1 Báo cáo chi phí theo tiểu khoản

- Thêm bảng kê chứng từ theo tiểu khoản với mẫu báo cáo theo cột – mỗi tiểu khoản là 1 cột.
- Thêm bảng kê chứng từ theo tài khoản đối ứng với mẫu báo cáo theo cột – mỗi tài khoản đối
ứng là 1 cột.
- Thêm báo cáo tổng hợp chi phí theo tiểu khoản cho nhiều tài khoản với mẫu báo cáo theo cột
– mỗi tài khoản (627, 641, 642) là 1 cột, còn các tiểu khoản theo hàng.

4.7.2 Báo cáo chi phí theo khoản mục

- Thêm báo cáo tổng hợp chi phí theo khoản mục phí cho nhiều tài khoản với mẫu báo cáo theo
cột – mỗi tài khoản là 1 cột, còn các khoản mục phí theo hàng.

4.7.3 Giá thành công trình xây lắp, vụ việc

 Danh mục vụ việc

- Thêm 1 trường mã vụ việc mẹ trong danh mục vụ việc để tiện cho việc lên các báo cáo mẹ
con.

Fast Software Co., Ltd. 19

 Thẻ tính giá thành công trình
Thêm 1 mẫu báo cáo trong đó có thêm các cột chi phí của sản phẩm dở dang đầu kỳ và cuối kỳ.

 Tính giá thành vụ việc chi tiết theo vật tư

- Cập nhật số phát sinh lũy kế của các vật tư xuất cho công trình.
- Báo cáo tổng hợp số phát sinh lũy kế của các vật tư xuất cho công trình.

4.7.4 Giá thành sản phẩm công nghiệp

 Báo cáo liên quan đến tính giá thành sản phẩm công nghiệp
Thêm các báo cáo bảng kê chứng từ, tổng hợp số phát sinh theo mã sản phẩm (giống như ở phần
giá thành công trình, vụ việc).

 Thẻ tính giá thành sản phẩm

Thêm một mẫu báo cáo với các cột dở dang đầu kỳ và dở dang cuối kỳ.

4.8 Phân hệ kế toán TSCĐ

4.8.1 Tính khấu hao của tháng đầu tiên không đầy đủ ngày
Chương trình cho phép lựa chọn ngày bắt đầu tính khấu hao như sau:
- Tính khấu hao bắt đầu từ tháng sau nếu ngày tính khấu hao không là ngày đầu tháng.
- Tính khấu hao từ ngày bắt đầu tính khấu hao, tức là khi tính khấu hao cho những tài sản cố
định mà ngày tăng không là từ đầu tháng từ tính hao cho tháng đó theo ngày.
- Tính khấu hao từ tháng tăng kể cả khi tài sản không tăng từ đầu tháng.

4.8.2 Bút toán phân bổ khấu hao có nhóm theo bộ phận sử dụng
- Khi tạo bút toán khấu hao có thêm câu hỏi: có theo bộ phận sử dụng hay không. Nếu có thì
nhóm theo bộ phận sử dụng và post vào sổ cái cả mã của trường bộ phận sử dụng.

4.8.3 Bảng phân bổ khấu hao theo vụ việc

- Chương trình cho phép khai báo và tính toán phân bổ khấu hao theo vụ việc.

4.8.4 Quản lý trang thiết bị

- Thêm một danh mục các trang thiết bị.
- Đây là danh mục dự trữ cho trường hợp phải lập chương trình quản lý trang thiết bị.
- Trong cơ sở dữ liệu đã dữ trữ sẵn 1 trường mã trang thiết bị, cho phép cập nhật thông tin phát
sinh liên quan đến trang thiết bị.
- Các báo cáo sẽ liên quan đến quản lý trang thiết bị sẽ làm theo yêu cầu đặc thù.

4.9 Phân hệ báo cáo thuế

4.9.1 Báo cáo quyết toán thuế thu nhập

- Thêm báo cáo quyết toán thuế thu nhập.
- Tuy nhiên việc tự động tính toán các chỉ tiêu chưa được nhiều.

4.9.2 Bảng kê thuế đầu vào

- Khi lên báo cáo nếu trường ghi chú rỗng thì lấy ngày và số của chứng kế toán để dễ đối chiếu
kiểm tra với chứng từ hạch toán.

4.9.3 Phân hệ kế toán chủ đầu tư

- Thêm cập nhật số kế hoạch, số phát sinh lũy kế theo các chỉ tiêu chi phí để lên một số báo cáo
theo yêu cầu.

Fast Software Co., Ltd. 20

4.10 Phân hệ hệ thống

4.10.1 Danh mục nhân viên

- Thêm danh mục nhân viên dùng để quản lý, ví dụ, chi phí liên quan đến 1 nhân viên, ai thu
tiền…

4.10.2 Kiểm tra đường dẫn backup với thư mục lưu trữ chương trình
- Chương trình sẽ kiểm tra và thông báo thư mục backup phải khác với thư mục lưu trữ chương
trình.
- Việc này nhằm tránh việc khi ổ cứng hỏng thì vẫn còn số liệu backup.

4.10.3 Backup số liệu

- Sử dụng chương trình WinRar for window chứ không phải PkZip for dos.

4.10.4 Copy vào/ra số liệu

- Sử dụng WinRar thay vì PkZip.

4.10.5 Phân quyền cho người sử dụng

- Phân quyền theo cấp.

4.10.6 Nhật ký người sử dụng

- Xem thông tin/nhật ký về sử dụng chương trình của từng người sử dụng (userlogs).
- Xem các người sử dụng đang chạy chương trình.
- Xem các máy đang chạy chương trình.

4.10.7 Quy định và hướng dẫn hạch toán nội bộ

- Thêm 1 menu trong “Hệ thống/Trợ giúp/Quy định và hướng dẫn hạch toán nội bộ” – Internal
Accounting system.

4.10.8 Thêm menu “Các qui định về chế độ kế toán, thuế và tài chính”
- Mục này lưu trữ các quy đinh định về chế độ kế toán, thuế và tài chính do nhà nước ban hành.
- Cho phép lưu trữ các file văn bản mà không cần phải nhập lại.

Fast Software Co., Ltd. 21