FINANZAS

INTEGRANTES
VALDERRAMA ROQUE AGUSTIN
ANDRE GUAYLUPO JUNIOR
CIELITO
GIOVANA
SANTOS DEL AGUILA CLEVER
Precio de accin comn 58.80 77.84 96.68 78.15 35.11 35.35
Periodo PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7
1. Monto de Valores Negociables
2. Descuento de Cuentas por Cobrar 1 2 1% 1% 1% 1% 1% 1%
3. Prstamos a corto Plazo -320,000 -30,000
4. Prstamos a 2 aos de Plazo -50,000
5. Prstamos a 3 aos de Plazo 400,000 350,000 800,000 -50,000
6. Bonos a Largo Plazo 1,700,000
7. Nro. de Acciones Preferenciales
8. Nro. de Acciones Comunes
9. Precio Pedido por Acciones Comunes
10. Dividendos a Pagarse por Cada Accin
11. Nro. de Unid. de Capacidad de Mquina a Comprar 15,000 36,500 70,000
12. Nro. de Unid. de Capacidad de Planta a Comprar 40,000 50,000 33,000 28,000
13. Compra de Proyecto de Inversin A 1 1 1
14. Compra de Proyecto de Inversin B 1 1 1
15. Nro. de Unidades a Producir 100,000 113,500 90,000 109,500 92,000 110,000
16. Compra de Pronsticos de Demanda 2 2 2 2 2 2
17. Decisin para Pliego de Reclamos
18. Precio del Producto por Unidad 103 $ 105 $ 110 $ 108 $ $105.00 $105.50
DEMANDA LIBRE 102,493.00 107,268.00 111,891.00 107,070.00 85,928.00 112,776.00
PRECIO LIBRE 101.00 103.00 104.00 103.00 96.00 105.00
CAPACID.PLANTA (UNIDS) 100,000.00 100,000.00 120,000.00 95,000.00 128,000.00 131,000.00
CAPACID.MAQUINAS (UNIDS) 100,000.00 90,000.00 111,500.00 111,500.00 126,500.00 126,500.00
PRECIO MAQUINARIA 49.52 47.28 37.52 49.97 50.87 46.83
PRECIO PLANTA 336.76 321.74 256.06 339.77 345.79 318.74
INVENTARIO INICIAL 12,426.00 12,004.00 6,948.00 - 7,949.00 -
DISPONIBLE 112,426.00 112,004.00 126,948.00 95,000.00 135,949.00 131,000.00
INVERSION ACTIVO FIJO - 13,578,799.59 14,172,479.89 11,212,409.64 13,243,020.16 -
DECISION 1 - PERIODO 2
2) Descuento de Cuentas por Cobrar 1 2
Se presentan 2 opciones de descuentos para nuestros clientes: 1% y 2%.La aplicacin de ambos descuentos reduce el periodo promedio de cobro en un trimestre.
Si al aplicar cualquiera de los dos tipos de descuento logro el mismo objetivo,no tendra sentido establecer un descuento del 2%,pues slo disminuira las entradas
de flujo de efectivo. El descuento del 1% se va aplicar a todas las decisiones en adelante, siempre que sea necesario.
DECISION 04 DECISION 05 DECISIONES DECISION 01 DECISION 02 DECISION 03 DECISION 06
14) Compra del proyecto Inversin
Se decide comprar el proyecto B ya que su costos son menores
15). Nro. de Unidades a Producir
16) Se compra pronosticos de demanda
Se compra la alternativa 2
18). Precio del Producto por Unidad
Asignamos a los productos el precio de mercado, el cual fue de S/.103 dlares, intentando establecer una escala ascendente de precios en las prximas decisiones.
DECISION 2 - PERIODO 3
2) Descuento de Cuentas por Cobrar 1 2
Se presentan 2 opciones de descuentos para nuestros clientes: 1% y 2%.La aplicacin de ambos descuentos reduce el periodo promedio de cobro en un trimestre.
Si al aplicar cualquiera de los dos tipos de descuento logro el mismo objetivo,no tendra sentido establecer un descuento del 2%,pues slo disminuira las entradas
de flujo de efectivo. El descuento del 1% se va aplicar a todas las decisiones en adelante, siempre que sea necesario.
5). Prestamo a 3 aos de plazo
Se emite un prestmoa por 400,000; ya que no contamos con una liquidez adecuada para afrontar nuestras obligaciones a corto plazo.
18). Nro. de Unidades a Producir
teniamos en inventario inicial se saltisface la demanda.
DECISION 3 - PERIODO 4
15). Nro. de Unidades a Producir
18). Precio del Producto por Unidad
ingreso un poco menor del que si se vendiera 110,000 unidades a un precio de 104 pero esto se utiliza para generar stock y as contar con unidades para vender cuando la
capacidad de produccin se vea reducida. Se debio ajustar el precio a nuestra capcidad de activo fijo Se perdi el costo de oportunidad de vender las 76,000 unidades a $135
La unidades a producir fueron de 113,500 unidades, no hubo necesidad de adquirir mas maquinaria o comprar capacidad de planta porque con esas unidad mas las que
La unidades a producir fueron de 100,000 unidades, no hubo necesidad de adquirir mas maquinaria o comprar capacidad de planta porque con esas unidad mas las que teniamos en
inventario inicial se saltisface la demanda.
La unidades a producir fueron de 90,000 unidades, no hubo necesidad de invertir en activo fijo porque con las unidades disponibles se saltisface la demanda.
Para tener un mayor ingreso se ofertan las unidades producidas a un precio de 110, esto reducir la cantidad demandada.
DECISION 4 - PERIODO 5
18). Precio del Producto por Unidad
El precio es de 108
15). Nro. de Unidades a Producir
12). Nro. de Unid. de Capacidad de Planta a Comprar
Se compro 33,000 unidades de capacidad de planta ya que en el periodo 7, se depreciara considerablemente.
DECISION 5 - PERIODO 6
18). Precio del Producto por Unidad
El precio ajustado a la demanada de este periodo y nuestra capacidad de produccin fue de 105 dlares.
15). Nro. de Unidades a Producir
econmicas desfavorables.
DECISION 6 - PERIODO 7
2) Descuento de Cuentas por Cobrar 1 2
Se presentan 2 opciones de descuentos para nuestros clientes: 1% y 2%.La aplicacin de ambos descuentos reduce el periodo promedio de cobro en un trimestre.
Si al aplicar cualquiera de los dos tipos de descuento logro el mismo objetivo,no tendra sentido establecer un descuento del 2%,pues slo disminuira las entradas
de flujo de efectivo. El descuento del 1% se va aplicar a todas las decisiones en adelante, siempre que sea necesario.
12). Nro. de Unid. de Capacidad de Planta a Comprar
Se invirtio en 28,000 unidades de capacidad de planta.
18). Precio del Producto por Unidad
El precio ajustado a la demanada de este periodo y nuestra capacidad de produccin fue de 105,5 dlares.
15). Nro. de Unidades a Producir
Para este periodo dejamos que nuestro ativo fijo se depreciara a una capacidad de produccin de 110,000 uniades.
Para este periodo dejamos que nuestro ativo fijo se depreciara a una capacidad de produccin de 92,000 unidades, porque se presenta como un periodo con condiciones
La unidades a producir fueron de 109,500 unidades, porque la capacidad de maquinaria se depreci a este nivel.
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA Y BANCOS 6,610,168
VALORES NEGOCIABLES 200,000
CUENTAS POR COBRAR 1,375,687
INVENTARIOS ( . UNIDS A $ /UNID) 843,626
TOTAL ACTIVOS CORRTS
ACTIVOS FIJOS(NETO DE DEPREC. )
MAQUINARIA Y EQUIPO 1,983,600
EDIF. 5,865,250
TOTAL ACTIVO FIJO
TOT. ACTIVOS
PASIVOS CORRIENTES
CTAS. POR PAGAR 512,200
PTMOS.CRTO.PLZO.P.PAGAR 0
PTMOS.CRTO.PZO. MULTA 0
PARTE CTE. DEUDA A MEDIANO PLZO 1,550,000
PARTE CTE. BONOS 1,200,000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS A LARGO PLAZO
PTMOS MDNO PLAZO 2 AOS 625,000
3AOS 0
BONOS 900,000
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVOS
ACCIONES PREFERENTES( 0. ACCNS.) 0
ACCIONES COMUNES ( 1'000,000. ACCNS.) 8,000,000
UTILIDADES RETENIDAS 4,091,132
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
* S I M D E F * CIA. 1
E S T A D O D E S I T U A C I N F I N A N C I E R A T R I M E S T R A L
PRECIO ACCIN
58.80
PATRIMONIO
TRIMESTRE 2
ACTIVO
PASIVOS Y PATRIMONIO
108,514 67,142
0 0
1,467,111 1,418,349
484,312 0
9,029,481 2,059,937 1,485,492
2,674,875 4,289,244
18,135,660 18,544,350
7,848,850 20,810,540 22,833,600
16,878,330 22,870,470 24,319,090
503,400 452,360
0 0
5,574,630 3,524,971
1,382,000 2,546,000
1,200,000 1,200,000
3,262,200 8,660,030 7,723,331
312,500 0
231,000 2,235,000
600,000 300,000
1,525,000 1,143,500 2,535,000
4,787,200 9,803,530 10,258,330
0 0
8,000,000 8,000,000
5,066,942 6,060,758
12,091,130 13,066,940 14,060,760
16,878,330 22,870,470 24,319,090
-
* S I M D E F * CIA. 1
E S T A D O D E S I T U A C I N F I N A N C I E R A T R I M E S T R A L
58.80 77.84 96.68
PATRIMONIO
TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
ACTIVO
PASIVOS Y PATRIMONIO
60,563 5,474 112,101
0 0 0
1,458,678 1,096,140 1,574,088
566,020 1,614,273 1,433,413
2,085,260 2,715,888
3,839,076 6,920,506 6,451,907
25,426,660 33,608,728 31,749,780
29,265,730 40,529,232
31,350,990 43,245,120
524,435 446,528 506,040
0 0 0
3,179,548 287,398 0
4,897,500 4,585,000 4,085,000
1,200,000 2,601,000 2,301,000
9,801,483 7,919,926
0 0 0
6,573,000 5,583,000 4,593,000
0 14,883,750 14,458,500
6,573,000 20,466,750
16,374,480 28,386,680
0 0 0
8,000,000 8,000,000 8,000,000
6,976,509 6,858,447 7,377,752
14,976,510 14,858,450
31,350,990 43,245,120
-
* S I M D E F * CIA. 1
E S T A D O D E S I T U A C I N F I N A N C I E R A T R I M E S T R A L
78.15 35.11 35.35
PATRIMONIO
TRIMESTRE 5 TRIMESTRE 6 TRIMESTRE 7
ACTIVO
PASIVOS Y PATRIMONIO
3,119,603
38,201,688
41,321,288
6,892,040
19,051,500
25,943,540
15,377,750
41,321,288
* S I M D E F * CIA. 1
E S T A D O D E S I T U A C I N F I N A N C I E R A T R I M E S T R A L
35.35
PATRIMONIO
TRIMESTRE 7
ACTIVO
PASIVOS Y PATRIMONIO
PERIODO 1 2.16
PERIODO 2 2.77
PERIODO 3 0.24
PERIODO 4 0.19
PERIODO 5 0.21
PERIODO 6 0.34
PERIODO 7 0.45
PERIODO 1 1.92
PERIODO 2 2.51
PERIODO 3 0.18
PERIODO 4 0.19
PERIODO 5 0.16
PERIODO 6 0.14
PERIODO 7 0.24
RAZONES FINANCIERAS
RATIO DE LIQUIDEZ
RATIO DE PRUEBA ACIDA
2.16
2.77
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
PERIODO 1 PERIODO 2
1.92
2.51
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
PERIODO 1 PERIODO 2
PERIODO 1 0.51
PERIODO 2 0.40
PERIODO 3 0.75
PERIODO 4 0.73
PERIODO 5 1.09
PERIODO 6 1.91
PERIODO 7 1.69
PERIODO 1 0.58
PERIODO 2 0.61
PERIODO 3 0.48
PERIODO 4 0.44
PERIODO 5 0.35
PERIODO 6 0.19
PERIODO 7 0.28
ROTACIN DE ACTIVOS
RETORNO SOBRE ACTIVOS
RATIO DE ENDEUDAMIENTO
0.51
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
PERIODO 1
0.58
0.61
0.48
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3
PERIODO 1 4.39
PERIODO 2 5.34
PERIODO 3 4.27
PERIODO 4 4.09
PERIODO 5 2.92
PERIODO 6 -0.27
PERIODO 7 1.26
PERIODO 1 29.22
PERIODO 2 31.22
PERIODO 3 33.08
PERIODO 4 33.91
PERIODO 5 33.54
PERIODO 6 27.77
PERIODO 7 28.94
PERIODO 1 7.61
PERIODO 2 8.78
PERIODO 3 8.92
PERIODO 4 9.39
RENTABILIDAD SOBRE VENTAS
MARGEN NETO
4.39
5.34
4.27
-1.00
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3
29.22
31.22
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3
8.78
8.92
8.00
10.00
PERIODO 5 8.42
PERIODO 6 -1.44
PERIODO 7 4.42
PERIODO 1 26.49
PERIODO 2 29.79
PERIODO 3 29.87
PERIODO 4 28.27
PERIODO 5 24.46
PERIODO 6 -3.18
PERIODO 7 13.51
RETORNO SOBRE CAPITAL
7.61
8.78
8.92
-2.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3
26.49
29.79 29.87
-5.00
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3
|
RAZONES FINANCIERAS
RATIO DE LIQUIDEZ
RATIO DE PRUEBA ACIDA
2.77
0.24
0.19 0.21
0.34
0.45
0.00
PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7
RATIO DE LIQUIDEZ
2.51
0.18 0.19
0.16 0.14
0.24
0.00
PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7
RATIO DE PRUEBA ACIDA
ROTACIN DE ACTIVOS
RETORNO SOBRE ACTIVOS
RATIO DE ENDEUDAMIENTO
0.51
0.40
0.75
0.73
1.09
PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5
RATIO ENDEUDAMIENTO
0.48
0.44
0.35
0.19
0.28
0.00 0.00
PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7
ROTACIN DE ACTIVOS
RENTABILIDAD SOBRE VENTAS
MARGEN NETO
4.27
4.09
2.92
-0.27
1.26
0.00 0.00
PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7
RETORNO SOBRE ACTIVOS
33.08
33.91
33.54
27.77
28.94
0.00 0.00
PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7
RENTABILIDAD SOBRE VENTAS
8.92
9.39
8.42
MARGEN NETO
RETORNO SOBRE CAPITAL
8.92
8.42
-1.44
4.42
0.00 0.00
PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7
29.87
28.27
24.46
-3.18
13.51
0.00 0.00
PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7
PODER PARA GENERAR GANANCIAS
0.00 0.00 0 0
Series1
0.00 0.00 0.00 0
Series1
1.09
1.91
1.69
PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7
Series1
0.00 0 0
Series1
0.00 0 0
Series1
0.00 0 0
Series1
0.00 0.00 0
Series1
0.00 0 0
Series1