Cty TNHH ViÖt Linh Anh

B¶ng kª chi tiÕt c«ng nî ph¶i NG¦êi b¸n

§Õn ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 2008

Chøng tõ
Sè tiÒn ®·
DiÔn gi¶i Sè ph¶i tr¶ Sè cßn ph¶i tr¶
thanh to¸n
Ngµy
Sè
th¸ng

C«ng ty ®iÖn l¹nh ViÖt óc 125,840,032 56,725,840 69,114,192

C«ng ty TNHH mét thµnh viªn Nh¬n Mü 90,524,180 50,000,000 40,524,180

C«ng ty TNHH Ngäc DiÖp 65,712,853 41,572,114 24,140,739

Tæng céng 282,077,065 148,297,954 133,779,111

65,712,853
Ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 2008
Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc
 Ghi chó

g 11 n¨m 2008
®èc
Cty TNHH ViÖt Linh Anh

B¶ng kª chi tiÕt c«ng nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng

§Õn ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 2008

Chøng tõ
DiÔn gi¶i Sè ph¶i thu Sè tiÒn ®· thu Sè cßn ph¶i thu
Sè Ngµy th¸ng

C«ng ty m«i tr­êng hµnh tinh xanh 138,749,255 97,134,830 41,614,425

Doanh nghiÖp t­nh©n Quang Chøc 218,740,880 197,214,800 21,526,080

Doanh nghiÖp t­nh©n Dòng H»ng 145,527,684 135,000,000 10,527,684

Cty TNHH §T & SX Trung S¬n 56,806,745 40,000,000 16,806,745

Siªu thÞ ®iÖn m¸y V¨n ChiÕn 47,534,168 30,000,000 17,534,168

Tæng céng 249,868,597 205,000,000 108,009,102

Ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 2008

Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc
 Ghi chó

ng 11 n¨m 2008
m ®èc
C¤NG TY TNHH khai th¸c n¨ng l­îng viÖt linh anh Mẫu số B 01 - DNN
P214- CT3A X2 B¾c Linh §µm- Hoµng Mai- HN Ban hành kèm theo QĐ số
48/2006/QĐ - BTC ngày
14/09/2006 của Bộ trưởng BTC

B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n

LËp t¹i Hµ Néi, ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2007

Tµi s¶n M· sè Sè ®Çu n¨m

I - Tµi s¶n l­u ®éng vµ ®Çu t­ng¾n h¹n 100 779,833,399

1. TiÒn vµ c¸c kho¶n t­¬ng ®­¬ng tiÒn 110 154,215,807
3. §Çu t­tµi chÝnh ng¾n h¹n 121
4. Dù phßng gi¶m gi¸ CK ®Çu t­ng¾n h¹n (*) 129
5. Ph¶i thu kh¸ch hµng 131 86,723,502
6.Tr¶ tr­íc cho nguêi b¸n 132
7. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 138 4,215,790
8. Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi (*) 139
9. Hµng tån kho 141 456,897,500
10. Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho (*) 149
11. ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®­îc khÊu trõ 151 77,780,800
12. ThuÕ và c¸c kho¶n ph¶i thu cña Nhµ n­íc 152
13. Tµi s¶n l­u ®éng kh¸c 158

II - Tµi s¶n cè ®Þnh, ®Çu t­dµi h¹n 200 94,578,762

1. Tµi s¶n cè ®Þnh 210 94,578,762
+ Nguyªn gi¸ 211 97,320,000
+ Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*) 212 (2,741,238)
2. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang 213
3. C¸c kho¶n ®Çu t­tµi chÝnh dµi h¹n 231
4. Dù phßng gi¶m gi¸ CK ®Çu t­dµi h¹n (*) 239
5. Chi phÝ tr¶ tr­íc dµi h¹n 242
6. Dù phßng ph¶i thudµi h¹n khã ®ßi (*) 249
céng tµi s¶n ( 250 = 100 + 200 ) 250 874,412,161

Nguån vèn M· sè Sè ®Çu n¨m

I - Nî ph¶i tr¶ 300 271,992,161
1. Nî ng¾n h¹n 310 271,992,161
+ Vay ng¾n h¹n 311 127,096,480
+ Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n 312 57,890,462
+Ng­êi mua tr¶ tiÒn tr­íc 313
+ ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n­íc 314 0
+ Ph¶i tr¶ ng­êi lao ®éng 315 87,005,219
+ C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ng¾n h¹n 316
+ Dù phßng ph¶i tr¶ ng¾n h¹n 318
2. Nî dµi h¹n 320 -
+ Vay dµi h¹n 321
+ Quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm 322
+ Ph¶i tr¶, ph¶i nép dµi h¹n kh¸c 328
+ Dù phßng ph¶i tr¶ dµi h¹n 329
II - Nguån vèn chñ së h÷u 400 602,420,000
1. Nguån vèn kinh doanh 410 500,000,000
+ Vèn gãp 411 500,000,000
+ ThÆng d­vèn 412
+ Vèn kh¸c 413
2. Lîi nhuËn tÝch luü 414
3. Cæ phiÕu mua l¹i (*) 415
4. Chªnh lÖch tû gi¸ 416
5. C¸c quü cña doanh nghiÖp 417
Tr. ®ã: Quü ®Çu t­ph¸t triÓn 418
6. Lîi nhuËn sau thuÕ ch­a ph©n phèi 419 102,420,000
 céng nguån vèn ( 430 = 300 + 400 ) 430 874,412,161

Ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 2008

Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc
 Mẫu số B 01 - DNN
Ban hành kèm theo QĐ số
48/2006/QĐ - BTC ngày
4/09/2006 của Bộ trưởng BTC

§¬n vÞ tÝnh: §ång

Sè cuèi n¨m

691,026,359
259,964,435 III.01
III.05

108,009,102 4,543,846,407
108,009,102
15,663,790

217,857,085 III.02

89,531,947

261,682,750
261,682,750 III.03.04
269,160,259
(7,477,509)

LD III.05
952,709,109 -

Sè cuèi n¨m
241,624,219
241,624,219
177,096,480
133,779,111 3,024,438,631

(69,251,372) III.06

335+338
Ko sè liÖu
-

711,084,890 III.07
500,000,000
500,000,000

211,084,890
 952,709,109 0 0

Ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 2008

Gi¸m ®èc
C¤NG TY TNHH khai th¸c n¨ng l­îng viÖt linh anh Mẫu số F 01 - DNN
P214- CT3A X2 B¾c Linh §µm- Hoµng Mai- HN Ban hành kèm theo QĐ số
48/2006/QĐ - BTC ngày
B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n 14/09/2006 của Bộ trưởng
Th¸ng 10 n¨m 2008 BTC
LËp t¹i Hµ Néi ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 2008
§¬n vÞ tÝnh : §ång
Sè Sè d­®Çu n¨m Sè ph¸t sinh trong n¨m Sè d­cuèi n¨m
hiÖu Tªn tµi kho¶n
TK Nî Cã Nî Cã Nî
1 2 3 4 5 6 7
111 TiÒn vµ c¸c kho¶n t­¬ng ®­¬ng tiÒn 154,215,807 1,197,247,898 1,091,499,270 259,964,435
131 Ph¶i thu kh¸ch hµng 86,723,502 894,217,063 872,931,463 108,009,102
133 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 77,780,800 98,350,475 86,599,328 89,531,947
138 Ph¶i thu kh¸c 4,215,790 11,448,000 15,663,790
141 T¹m øng 22,000,000 45,740,000 39,220,738 28,519,262
152 Nguyªn liÖu, vËt liÖu
153 C«ng cô, dông cô 24,570,000 42,897,254 2,184,116 65,283,138
154 Chi phÝ SXKD dë dang
156 Hµng ho¸ 410,327,500 659,820,715 946,093,530 124,054,685
211 TSC§ h÷u h×nh 97,320,000 171,840,259 269,160,259
214 Hao mßn TSC§ 2,741,238 4,736,271
222 Gãp vèn LD
242 Chi phÝ tr¶ tr­íc dµi h¹n
311 Vay ng¾n h¹n 127,096,480 300,000,000 350,000,000
331 Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n 57,890,462 652,926,130 728,814,779
333 ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép NN - 155,850,700 86,599,328 69,251,372
334 Ph¶i tr¶ CNV 87,005,219 127,153,939 40,148,720
335 TrÝch tr­íc chi phÝ -
338 Ph¶i tr¶ kh¸c -
 Sè Sè d­®Çu n¨m Sè ph¸t sinh trong n¨m Sè d­cuèi n¨m
hiÖu Tªn tµi kho¶n
TK Nî Cã Nî Cã Nî
1 2 3 4 5 6 7
341 Vay dµi h¹n -
411 Nguån vèn kinh doanh 500,000,000
413 Chªnh lÖch tû gi¸
421 Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi 102,420,000 108,664,890
431 Quü khen th­ëng, phóc lîi
511 Doanh thu b¸n hµng ho¸ DV 955,257,000 955,257,000
515 Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 1,235,740 1,235,740
632 Gi¸ vèn hµng b¸n 744,642,720 744,642,720
642 Chi phÝ qu¶n lý kinh doanh 98,254,342 98,254,342
635 Chi phÝ tµi chÝnh 3,250,788 3,250,788
711 Thu nhËp kh¸c 820,000 820,000
811 Chi phÝ kh¸c 2,500,000 2,500,000
821 Chi phÝ thuÕ thu nhËp DN 7,000,000 7,000,000
911 X§ KQKD 957,312,740 957,312,740

Céng 877,153,399 877,153,399 7,127,765,763 7,127,765,763 1,029,437,990

- Ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 2008

Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc
-
-
số F 01 - DNN
h kèm theo QĐ số
/QĐ - BTC ngày
06 của Bộ trưởng
BTC

: §ång
è d­cuèi n¨m

Cã
8
3811059

7,477,509
-

177,096,480
133,779,111

-
-
-
è d­cuèi n¨m

Cã
8
-
500,000,000

211,084,890
-

1,029,437,990 -

1 n¨m 2008
®èc
-