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DEMANDA

PROYECTADA

CUADRO DE DEMANDA PROYECTADA DE SERVICIOS DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD


UNIDAD
PROYECCIN
PORCENTUAL
MERCADO POTENCIAL
MERCADO DISPONIBLE
MERCADO OBJETIVO
FRECUENCIA DE
CONSUMO ANUAL
UNIDADES
CONSUMIDAS POR
VISITA
UNIDADES ESTIMADAS
VALOR DE VENTA
VENTAS ESTIMADAS

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

2.60%

2.60%

2.60%

2.60%

VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA

11225
9205
138

11517
9444
142

11816
9690
145

12123
9941
149

12438
10200
153

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS
S/.
S/.

138
1500.00
207,000.00

142
1500.00
213,000.00

145
1500.00
217,500.00

149
1500.00
223,500.00

153
1500.00
229,500.00

ESTUDIOS
PERODO
ANUAL
MENSUAL
SEMANAL
TOTAL DIARIO

AO 1

CANTIDAD
138
12
3
-

PROYECCIN
DE
VENTAS

Proyeccin Mensual (Primer Ao)


En unidades
Visitas mensuales
ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD

1
12

2
12

3
12

4
12

5
12

6
12

7
12

8
12

9
12

10
12

11
12

12
12

Total
138

En Soles
Producto
ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD
Totales

1
17,250
17,250

2
17,250
17,250

3
17,250
17,250

4
17,250
17,250

5
17,250
17,250

6
17,250
17,250

7
17,250
17,250

8
17,250
17,250

9
17,250
17,250

10
17,250
17,250

11
17,250
17,250

12
17,250
17,250

Total
207,000
207,000

Proyeccin Mensual (Segundo Ao)


En unidades
Producto
ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD

2
12

12

12

2
24,000
24,000

3
24,000
24,000

5
12

6
12

12

12

6
24,000
24,000

7
24,000
24,000

9
12

10
12

11
12

12
12

Total
12

144

En Soles
Producto
ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD
Totales

1
24,000
24,000

Proyeccin Mensual (Tercero Ao)


En unidades

4
24,000
24,000

5
24,000
24,000

8
24,000
24,000

9
24,000
24,000

10
24,000
24,000

11
24,000
24,000

12
24,000
24,000

Total
288,000
288,000

Producto
ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD

1
13

2
13

3
13

4
13

5
13

6
13

7
13

8
13

9
13

10
13

11
13

12
13

Total
156

1
26,000
26,000

2
26,000
26,000

3
26,000
26,000

4
26,000
26,000

5
26,000
26,000

6
26,000
26,000

7
26,000
26,000

8
26,000
26,000

9
26,000
26,000

10
26,000
26,000

11
26,000
26,000

12
26,000
26,000

Total
312,000
312,000

En Soles
Producto
ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD
Totales

Proyeccin Mensual (Cuarto Ao)


En unidades
Producto
ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD

1
14

2
14

3
14

4
14

5
14

6
14

7
14

8
14

9
14

10
14

11
14

12
14

Total
168

1
28,000
28,000

2
28,000
28,000

3
28,000
28,000

4
28,000
28,000

5
28,000
28,000

6
28,000
28,000

7
28,000
28,000

8
28,000
28,000

9
28,000
28,000

10
28,000
28,000

11
28,000
28,000

12
28,000
28,000

Total
336,000
336,000

10

11

12

En soles
Producto
ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD
Totales

Proyeccin Mensual (Quinto Ao)


En unidades
Producto
ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD

2
15

3
15

4
15

5
15

6
15

7
15

8
15

9
15

15

15

15

15

Total
180

En soles
Producto
ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD
Totales

1
30,000
30,000

2
30,000
30,000

3
30,000
30,000

4
30,000
30,000

5
30,000
30,000

6
30,000
30,000

Proyeccin de Ventas Anual del Proyecto


En unidades
Producto
ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD
Totales

Ao 1
138
138

Ao 2
144
144

Ao 3
156
156

Ao 4
168
168

Ao 5
180
180

En Soles
Producto
ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD
Totales

Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
207,000 288,000 312,000 336,000 360,000
207,000 288,000 312,000 336,000 360,000

7
30,000
30,000

8
30,000
30,000

9
30,000
30,000

10
30,000
30,000

11
30,000
30,000

12
30,000
30,000

Total
360,000
360,000

INVERSIN

INVERSIONES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA

ESTRUCTURA DE LA INVERSION INICIAL


Inversiones (soles)
CONCEPTO

U.M.

CANT.

P.UNIT
S/.

und

2300.00

13800.00

320.00
2500.00
100.00
120.00
1200.00
400.00

1920.00

Sub total S/.

24,820.00

ACTIVOS FIJOS
I. Maquinaria y equipo
Computadora
Impresora

und

Ploters

und

Epps

und

Cinta Metrica

und

Gps

und

Esclerometro

und

TOTAL
S/.
28,530.00

5000.00
700.00
600.00
2400.00
400.00

II. Muebles y enseres


Sofa

und

800.00

800.00

Mesa de Centro

und

150.00

150.00

Sillas Giratorias

und

180.00

1260.00

Escritorios

und

250.00
Sub total S/.

1500.00
3,710.00

III CAPITAL DE TRABAJO


Costos variables

mes

123.05

123.05

Costos y gastos fijos

mes

15,455.61

15,455.61

Sub total S/.

15,578.66

IV GASTOS PREOPERATIVOS
Licencias y constitucion de empresa

ud

S/. 1,169.00

1169.00

Publicidad

ud

S/. 100.00

100.00

Software para anlisis

ud

S/. 160.00

160.00

Sub total S/.

1,429.00

Total Inversiones

45,537.66

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION : AO 0

Tipos de Fuentes
Tipos de Fuentes

APORTE PROPIO

Valor $

Valor $

Total
Inversin
S/.

PRESTAMO

TOTAL

%v

Inversiones
Activos Fijos
Intangibles
Capital de Trabajo
Peso

TOTAL INVERSION

0.00

28,530.00

28,530.00

0.00
15,578.66

1,429.00

1,429.00

0.00

15,578.66

63%
3%
34%

34%

66%

100%

100%

15,578.66

29,959.00

45,537.66

PRESUPUESTO POR PUBLICIDAD


PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD
PRESUPUESTO MENSUAL
MEDIO
UM
PRECIO
VOLANTES
1 MILLAR
100
INTERNET
1 WEB SITE
100
ALQUILER
MDULO DE
INFORMACIN

TOTAL

1 MDULO
S/. 800.00

600

PRESUPUESTO 1ER
AO
UM
PRECIO
2 MILLARES
400
1WEB SITE
100
3 MDULOS

PRESUPUESTO 2DO
AO
2 MILLARES
1WEB SITE

400
100

3ER AO

4TO AO

400
1WEB SITE

400
100

5TO AO
400
100

1800

S/. 2,300.00

S/. 500.00

S/. 400.00

S/. 500.00

S/. 500.00

COSTO DE
PRODUCCIN

COSTO DE PRODUCCION
Descripcin

U.M.

Cantidad

Proveedor

Costo x
UM

Sub Total

0.05

30.00

Hojas bond A4

und

600.00

Macrotiendas Koky,
Librera El Estudiante,
Librera Continente

Hojas bond A3

und

120.00

Macrotiendas Koky,
Librera El Estudiante,
Librera Continente

0.20

24.00

Hojas bond A2

und

120.00

Macrotiendas Koky,
Librera El Estudiante,
Librera Continente

0.50

60.00

24.00

Macrotiendas Koky,
Librera El Estudiante,
Librera Continente

0.60

14.40

CDS

und

128.40
10.70

Total
Valor Unitario

Lote de Produccin

12

SUELDOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS
CARGO

REMUNERACIN
SIN DESCUENTOS

SUELDO ANUAL

ES SALUD

ASIGNACIN
FAMILIAR

GRATIFICACIONES

CTS

REMUNERACIN
AL EMPLEADO

GASTO DE
EMPLEADOR
MENSUAL

GERENTE GENERAL

S/. 2,180

S/. 26,160

180

No aplica

No aplica

No aplica

2000.00

2000.00

CONTADOR

S/. 436

S/. 5,232

36

No aplica

No aplica

No aplica

400.00

400.00

TOTAL

S/. 2,616

S/. 31,392

S/. 216

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 2,400

S/. 2,400

GASTOS DE PERSONAL DE ATENCIN AL CLIENTE


CARGO

REMUNERACIN
SIN DESCUENTOS

SUELDO ANUAL

ES SALUD

ASIGNACIN
FAMILIAR

GRATIFICACIONES

CTS

REMUNERACIN
AL EMPLEADO

GASTO DE
EMPLEADOR
MENSUAL

1 secretaria

S/. 1,090

S/. 13,080

90

No aplica

No aplica

No aplica

S/. 1,000

S/. 1,000

TOTAL

S/. 1,090.00

S/. 13,080.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 1,000

GASTOS DE VENTAS POR PLANILLAS


CARGO

REMUNERACIN
SIN DESCUENTOS

SUELDO ANUAL

ES SALUD

ASIGNACIN
FAMILIAR

GRATIFICACIONES

CTS

REMUNERACIN
AL EMPLEADO

GASTO DE
EMPLEADOR
MENSUAL

1 ingeniero de
campo

S/. 2,180

S/. 26,160

180

No aplica

No aplica

No aplica

S/. 2,000

S/. 2,000

1 ingeniero
estructural

S/. 2,180

S/. 26,160

180

No aplica

No aplica

No aplica

S/. 2,000

S/. 2,000

2 dibujantes cadista

S/. 3,270

S/. 39,240

270

No aplica

No aplica

No aplica

S/. 3,000

S/. 3,000

2 asistentes

S/. 2,725

S/. 32,700

225

No aplica

No aplica

No aplica

S/. 2,500

S/. 2,500

TOTAL

S/. 10,355.00

S/. 124,260.00

S/. 855.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 9,500.00

S/. 9,500

COSTOS FIJOS
Y COSTOS
VARIABLES

COSTOS FIJOS MENSUALES


Valor
Unitario

Descripcin

U.M.

Cantidad

Monto

Electricidad

mes

150.00

150.00

Agua

mes

22.00

22.00

Alquiler

mes

700.00

700.00

RPM

mes

50.00

50.00

Sueldo Administrativo ()

mes

2,400.00

2,400.00

Sueldo de Servicio ()

mes

1,000.00

1,000.00

Telefona e Internet

mes

120.00

120.00

tiles de oficina

mes

123.00

123.00

Sueldo de Produccin ()

mes

9,500.00

9,500.00

Depreciacion

mes

548.70

548.70

Amortizacion de intangibles

mes

11.91

11.91

Publicidad

mes

800.00

800.00

tiles de limpieza

mes

30.00

30.00

TOTAL COSTOS FIJOS MENSUAL

15,455.61

COSTOS VARIABLES (PARA UN MES)


Descripcin

ESTUDIOS DE
VULNERABILIDAD

U.M.

Cantidad

ud

TOTAL COSTOS VARIABLES

12

Valor
Unitario

10.70

Monto

123.05

123.05

COSTO
VARIABLE
UNIT. X
Servicio
10.70

COSTO
UNITARIO Y
COSTO DE

VENTA

COSTO TOTAL UNITARIO (CTU)

CTU = CVU + CFU

CTU = 10.70 + 1287.97

Donde:
CVU Costo Variable Unitario
CFU Costo Fijo Unitario

CTU

COSTO DE VENTA
PV = CTU + G
Donde:
PVC
CTU
G

Precio de
Venta

=
=
=

0.00
1,298.67
30.00%

1,855.24

1,298.67

PROYECCIN
DE EGRESOS

Proyeccin Mensual (Primer Ao)


En unidades
Visitas mensuales
ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD

Egresos En Soles
Producto
Costos
Costos fijos
Costos variables
Totales

2
12

3
12

4
12

5
12

6
12

7
12

8
12

9
12

10
12

11
12

12
12

12

Total
138

10

11

12

Total

15,456
123
15,579

15,456
123
15,579

15,456
123
15,579

15,456
123
15,579

15,456
123
15,579

15,456
123
15,579

15,456
123
15,579

15,456
123
15,579

15,456
123
15,579

15,456
123
15,579

15,456
123
15,579

15,456
123
15,579

185,468
1,477
186,945

10

11

12

Total
152

Proyeccin Mensual (Segundo Ao)


En unidades
Producto
ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD

Egresos En Soles
Producto
Costos
Costos fijos
Costos variables
Totales

2
13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

10

11

12

16,744
135
16,879

16,744
135
16,879

16,744
135
16,879

16,744
135
16,879

16,744
135
16,879

16,744
135
16,879

16,744
135
16,879

16,744
135
16,879

16,744
135
16,879

16,744
135
16,879

16,744
135
16,879

16,744
135
16,879

Total
200,923
1,624
202,547

Proyeccin Mensual (Tercero Ao)


En unidades
Producto
ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD

Egresos En Soles
Producto
Costos
Costos fijos
Costos variables
Totales

2
14

3
14

4
14

5
14

6
14

7
14

8
14

9
14

10
14

11
14

12
14

14

10

11

12

18,032
149
18,181

18,032
149
18,181

18,032
149
18,181

18,032
149
18,181

18,032
149
18,181

18,032
149
18,181

18,032
149
18,181

18,032
149
18,181

18,032
149
18,181

18,032
149
18,181

18,032
149
18,181

18,032
149
18,181

Total
167

Total
216,379
1,787
218,166

Proyeccin Mensual (Cuarto Ao)


En unidades
Producto
ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD

Egreso En Soles
Producto
Costos
Costos fijos
Costos variables
Totales

2
15

3
15

4
15

15

5
15

15

15

15

15

15

15

15

Total
184

19,320
164
19,484

19,320
164
19,484

19,320
164
19,484

19,320
164
19,484

19,320
164
19,484

19,320
164
19,484

19,320
164
19,484

19,320
164
19,484

231,835
1,965
233,800

19,320
164
19,484

19,320
164
19,484

19,320
164
19,484

19,320
164
19,484

Proyeccin Mensual (Quinto Ao)

10

11

12

En unidades
Producto
ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD

Egreso En Soles
Producto
Costos
Costos Fijos
Costos Variables
Totales

2
17

3
17

4
17

5
17

6
17

Totales

8
17

9
17

10
17

11
17

12
17

17

10

11

12

21,896
180
22,076

21,896
180
22,076

21,896
180
22,076

21,896
180
22,076

21,896
180
22,076

21,896
180
22,076

21,896
180
22,076

21,896
180
22,076

21,896
180
22,076

21,896
180
22,076

21,896
180
22,076

21,896
180
22,076

Proyeccin de Egresos Anual del proyecto


Egresos En Soles
Producto
Costos
Costos fijos
Costos variables

7
17

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

185,468
1,477

200,923
1,624

216,379
1,787

231,835
1,965

262,746
2,162

186,945

202,547

218,166

233,800

264,908

Total
202

Total
262,746
2,162
264,908

PUNTO DE
EQUILIBRIO

PUNTO DE EQUILIBRIO

ESTUDIOS DE
VULNERABILIDAD

CONCEPTO
Precio de Venta
Costo Variable Unitario
Margen de Contribucion

1,855.24
10.70

1,844.54
100%

Proporcion de Ventas
Costos Fijos

15,455.61

15,455.61

PUNTO DE EQUILIBRIO UNIDADES

PUNTO DE EQUILIBRIO SOLES (es el PE en Unds. X


Precio)

15,545

ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD
Punto de Equilibrio =

Total de costos fijos

PE =

Precio - Costo variable unitario

15,455.61
1,844.54

MARGEN DE CONTRIBUCION

PE =

9.00

FLUJO DE

CAJA
ECONMICO

PRIMER AO
(Expresado en Soles)
CONCEPTO
INGRESOS (A)
Ventas
EGRESOS (B)

1
17,250
17,250
15,018

2
17,250
17,250
15,018

3
17,250
17,250
15,018

4
17,250
17,250
15,018

5
17,250
17,250
15,018

6
7
17,250 17,250
17,250 17,250
15,018 15,018

8
17,250
17,250
15,018

9
10
11
12
17,250 17,250 17,250 17,250
17,250 17,250 17,250 17,250
15,018 15,018 15,018 15,018

Costos
Costos Fijos
Depreciacion
Amortizacion de Intangibles
Costos Fijos Netos
Costos Variables

15,018
15,456
-549
-12
14,895
123

15,018
15,456
-549
-12
14,895
123

15,018
15,456
-549
-12
14,895
123

15,018
15,456
-549
-12
14,895
123

15,018
15,456
-549
-12
14,895
123

15,018 15,018
15,456 15,456
-549
-549
-12
-12
14,895 14,895
123
123

15,018
15,456
-549
-12
14,895
123

15,018 15,018 15,018 15,018


15,456 15,456 15,456 15,456
-549
-549
-549
-549
-12
-12
-12
-12
14,895 14,895 14,895 14,895
123
123
123
123

FLUJO NETO (A-B)

2,232

2,232

2,232

2,232

2,232

1
24,000
24,000
16,319

2
24,000
24,000
16,319

3
24,000
24,000
16,319

4
24,000
24,000
16,319

5
24,000
24,000
16,319

6
24,000
24,000
16,319

7
24,000
24,000
16,319

8
24,000
24,000
16,319

9
24,000
24,000
16,319

10
24,000
24,000
16,319

11
24,000
24,000
16,319

12
24,000
24,000
16,319

16,319
16,744
-549

16,319
16,744
-549

16,319
16,744
-549

16,319
16,744
-549

16,319
16,744
-549

16,319
16,744
-549

16,319
16,744
-549

16,319
16,744
-549

16,319
16,744
-549

16,319
16,744
-549

16,319
16,744
-549

16,319
16,744
-549

2,232

2,232

2,232

2,232

2,232

2,232

Total
207,000
180,216

2,232 26,784.00

SEGUNDO AO
(Expresado en Soles)
CONCEPTO
INGRESOS (A)
Ventas
EGRESOS (B)
Costos
Costos Fijos
Depreciacion

Total
288,000
195,828

Amortizacion de Intangibles
Costos Fijos Netos
Costos Variables
FLUJO NETO (A-B)

-12
16,183
135

-12
16,183
135

-12
16,183
135

-12
16,183
135

-12
16,183
135

-12
16,183
135

-12
16,183
135

-12
16,183
135

-12
16,183
135

-12
16,183
135

-12
16,183
135

-12
16,183
135

7,681.00 7,681.00 7,681.00 7,681.00 7,681.00 7,681.00 7,681.00 7,681.00 7,681.00 7,681.00 7,681.00 7,681.00 92,172.00

TERCER AO
(Expresado en Soles)
CONCEPTO
INGRESOS (A)
Ventas
EGRESOS (B)
Costos
Costos Fijos
Depreciacion
Amortizacion de Intangibles
Costos Fijos Netos
Costos Variables
FLUJO NETO (A-B)

1
26,000
26,000
17,620

2
26,000
26,000
17,620

3
26,000
26,000
17,620

4
26,000
26,000
17,620

5
26,000
26,000
17,620

6
26,000
26,000
17,620

7
26,000
26,000
17,620

8
26,000
26,000
17,620

9
26,000
26,000
17,620

10
26,000
26,000
17,620

11
26,000
26,000
17,620

12
26,000
26,000
17,620

17,620
18,032
-549
-12
17,471
149

17,620
18,032
-549
-12
17,471
149

17,620
18,032
-549
-12
17,471
149

17,620
18,032
-549
-12
17,471
149

17,620
18,032
-549
-12
17,471
149

17,620
18,032
-549
-12
17,471
149

17,620
18,032
-549
-12
17,471
149

17,620
18,032
-549
-12
17,471
149

17,620
18,032
-549
-12
17,471
149

17,620
18,032
-549
-12
17,471
149

17,620
18,032
-549
-12
17,471
149

17,620
18,032
-549
-12
17,471
149

Total
312,000
211,440

8,380.00 8,380.00 8,380.00 8,380.00 8,380.00 8,380.00 8,380.00 8,380.00 8,380.00 8,380.00 8,380.00 8,380.00 100,560.00

CUARTO AO
(Expresado en Soles)
CONCEPTO
INGRESOS (A)
Ventas
EGRESOS (B)
Costos
Costos Fijos
Depreciacion
Amortizacion de Intangibles
Costos Fijos Netos
Costos Variables
FLUJO NETO (A-B)

1
28,000
28,000
18,923

2
28,000
28,000
18,923

3
28,000
28,000
18,923

4
28,000
28,000
18,923

5
28,000
28,000
18,923

6
28,000
28,000
18,923

7
28,000
28,000
18,923

8
28,000
28,000
18,923

9
28,000
28,000
18,923

10
28,000
28,000
18,923

11
28,000
28,000
18,923

12
28,000
28,000
18,923

18,923
19,320
-549
-12
18,759
164

18,923
19,320
-549
-12
18,759
164

18,923
19,320
-549
-12
18,759
164

18,923
19,320
-549
-12
18,759
164

18,923
19,320
-549
-12
18,759
164

18,923
19,320
-549
-12
18,759
164

18,923
19,320
-549
-12
18,759
164

18,923
19,320
-549
-12
18,759
164

18,923
19,320
-549
-12
18,759
164

18,923
19,320
-549
-12
18,759
164

18,923
19,320
-549
-12
18,759
164

18,923
19,320
-549
-12
18,759
164

Total
336,000
227,076

9,077.00 9,077.00 9,077.00 9,077.00 9,077.00 9,077.00 9,077.00 9,077.00 9,077.00 9,077.00 9,077.00 9,077.00 108,924.00

QUINTO AO
(Expresado en Soles)
CONCEPTO
INGRESOS (A)
Ventas
EGRESOS (B)
Costos
Costos Fijos
Depreciacion
Amortizacion de Intangibles

1
30,000
30,000
21,516

2
30,000
30,000
21,516

3
30,000
30,000
21,516

4
30,000
30,000
21,516

5
30,000
30,000
21,516

6
30,000
30,000
21,516

7
30,000
30,000
21,516

8
30,000
30,000
21,516

9
30,000
30,000
21,516

10
30,000
30,000
21,516

11
30,000
30,000
21,516

12
30,000
30,000
21,516

21,516
21,896
-549
-12

21,516
21,896
-549
-12

21,516
21,896
-549
-12

21,516
21,896
-549
-12

21,516
21,896
-549
-12

21,516
21,896
-549
-12

21,516
21,896
-549
-12

21,516
21,896
-549
-12

21,516
21,896
-549
-12

21,516
21,896
-549
-12

21,516
21,896
-549
-12

21,516
21,896
-549
-12

Total
360,000
258,192

Costos Fijos Netos


Costos Variables
FLUJO NETO (A-B)

21,335
180

21,335
180

21,335
180

21,335
180

21,335
180

21,335
180

21,335
180

21,335
180

21,335
180

21,335
180

21,335
180

21,335
180

8,484.00 8,484.00 8,484.00 8,484.00 8,484.00 8,484.00 8,484.00 8,484.00 8,484.00 8,484.00 8,484.00 8,484.00 101,808.00

FLUJO DE CAJA ECONOMICO DEL PROYECTO


(Expresado en Soles)

PERIODO
0

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

LIQUIDACION

Valor de

A. BENEFICIOS

Rescate

INGRESOS POR VENTAS

207,000

288,000

312,000

336,000

360,000

V.R. Activos Fijos

V.R Capital de Trabajo

- 15,579

TOTAL BENEFICIOS

207,000

288,000

312,000

336,000

375,579

Costos Fijos

178,745

194,201

209,657

225,113

256,025

Costos Variables

1,477

1,624

1,787

1,965

2,162

2,443

3,398

3,682

3,965

4,248

B. COSTOS

Impuesto a la Renta (18%)


Inversiones

*
-

8,777

Activos Fijos

28,530

Intangibles

1,429

Capital de Trabajo

15,579

15,603

15,618

TOTAL COSTOS

45,538

198,267

214,841

230,761

262,151

262,435

FLUJO DE CAJA
ECONMICO

45,538

8,733

73,159

81,239

73,849

113,144

COK ANUAL (%)


COK MENSUAL (%)

VANE
TIRE

29.4%
2.2%
97,777
92.17%

15,635 31,108

BENEFICIO
COSTO
PR
B/C

690,454.00
592677.5
143,314
1.16

CRONOGRAMA
DE PAGOS

Tasa de Prestamo Bancario =


Comision

27.0% 0.06265479
0.05% 2.11336545

BANCO CONTINENTAL
FRC

CRONOGRAMA DE
PAGOS
Monto a financiar (o
prstamo)
Tasa de inters mensual
Periodo de financiamiento
Periodo de
gracia
Cuota
Fija
Amort Interes
1
2
3
4
5
6
7
8

0
0
0
285
291
297
303
309

603
603
603
603
597
591
585
579

Cuota
603
603
603
888
888
888
888
888

2.0%

%
meses

60

meses

3
888.19

S/.

Comision Portes
15
15
15
15
15
15
15
14

29,959.00

S/.

4
4
4
4
4
4
4
4

Total Pago
622
622
622
907
907
907
907
907

Saldo
29,959
29,959
29,959
29,959
29,674
29,383
29,086
28,783
28,474

Fn
-29,959
622
622
622
907
907
907
907
907

Comision
y Portes
19
19
19
19
19
19
19
18

Escudo Fiscal
-187
-187
-187
-187
-185
-183
-181
-179

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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40

315
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328
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370
377
385
392
400
408
417
425
434
442
451
460
469
479
489
498
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519
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540
551
562
573
585

573
567
560
554
547
540
533
526
519
511
504
496
488
480
472
463
455
446
437
428
419
409
400
390
380
370
359
348
338
327
315
304

888
888
888
888
888
888
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888
888
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888
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888

14
14
14
14
14
13
13
13
13
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12
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11
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11
11
10
10
10
10
9
9
9
9
8
8
8
8

4
4
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4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

906
906
906
906
906
906
905
905
905
905
905
905
904
904
904
904
903
903
903
903
903
902
902
902
902
901
901
901
901
900
900
900

28,159
27,837
27,509
27,175
26,833
26,485
26,130
25,768
25,398
25,021
24,636
24,244
23,844
23,435
23,019
22,594
22,160
21,718
21,267
20,807
20,337
19,858
19,370
18,871
18,363
17,844
17,315
16,776
16,225
15,663
15,090
14,506

906
906
906
906
906
906
905
905
905
905
905
905
904
904
904
904
903
903
903
903
903
902
902
902
902
901
901
901
901
900
900
900

18
18
18
18
18
17
17
17
17
17
17
16
16
16
16
16
15
15
15
15
14
14
14
14
13
13
13
13
12
12
12
12

-177
-175
-173
-171
-169
-167
-165
-163
-161
-158
-156
-154
-151
-149
-146
-144
-141
-138
-136
-133
-130
-127
-124
-121
-118
-115
-112
-108
-105
-102
-98
-95

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

596
608
621
633
646
659
672
686
699
713
728
742
757
773
788
804
820
837
853
871

292
280
268
255
242
229
216
203
189
175
160
146
131
116
100
84
68
52
35
18

29,959

22,477

888
888
888
888
888
888
888
888
888
888
888
888
888
888
888
888
888
888
888
888

7
7
7
6
6
6
5
5
5
4
4
4
3
3
2
2
2
1
1
0

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

899
899
899
899
898
898
898
897
897
897
896
896
895
895
895
894
894
893
893
893

558

240

53,234

13,910
13,301
12,681
12,048
11,402
10,743
10,071
9,386
8,686
7,973
7,245
6,503
5,746
4,973
4,185
3,381
2,561
1,724
871
0
CEM =
CEA =

899
899
899
899
898
898
898
897
897
897
896
896
895
895
895
894
894
893
893
893

11
11
11
10
10
10
9
9
9
8
8
8
7
7
6
6
6
5
5
4

2.08%
28.04%

798

-91
-87
-83
-80
-76
-72
-68
-64
-59
-55
-51
-46
-41
-37
-32
-27
-22
-17
-12
-7

CEM : El Costo Efectivo Mensual realmente.


CEA : El Costo Efectivo Anual realmente.

FLUJO DE CAJA
FINANCIERO

FLUJO DE CAJA FINANCIERO DEL PROYECTO


(Expresado en Soles)

PERIODO 0

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

LIQUIDACION
Valor de

INGRESOS

Rescate

VENTAS TOTALES

207,000

288,000

312,000

336,000

360,000

EGRESOS
INVERSIN TOTAL

45,538

ACTIVO FIJO

28,530

CAPITAL DE TRABAJO

15,579

GASTOS PRE-OPERATIVOS

1,429

1,429

RECUPERACION DE CAPITAL DE TRABAJO

15,579

COSTOS

180,221

195,825

211,443

227,078

258,187

COSTOS FIJOS

178,745

194,201

209,657

225,113

256,025

COSTOS VARIABLES

1,477

1,624

1,787

1,965

2,162

COSTOS Y GASTOS TOTALES

180,221

195,825

211,443

227,078

258,187

IMPUESTO A LA RENTA (18%)

2,442.60

3,398.40

3,681.60

3,964.80

4,248.00

24,336

88,777

72,960

73,043

97,565

FLUJO DE CAJA ECONMICO

45,538

FLUJO DE FINANCIAMIENTO NETO

29,959

-7,853

-7,478

-10,267

29,959

+ PRSTAMOS

4,581

2,784

- INTERESES

7,018

- GASTOS

222

199

168

129

80

+ ESCUDO FISCAL

2,172

1,883

1,538

1,019

406

-15,579

WACC MENSUAL (%)

28.5%
2.1%

VANF

134,406

TIRF

226.84%

WACC ANUAL (%)

16,483

7,390
-

4,581
-

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

5,818

- AMORTIZACIN

5,818
-

81,299

9,386
-

8,459
-

70,624

9,386
-

73,043

97,565

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