GERENCIA SUB REGIONAL JAEN

CAFAE
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2013
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 JUNIO 2013
Nota N 01: Banco Cuenta Co!!"ente
El saldo en la Cuenta Corriente al 31 de Diciembre del 2012, corresponde a faltas y
tardanzas efectuadas al personal nombrado y contratado de la Gerencia Sub Regional
a!n y a las "ransferencias del C#$#E%

Importe
En Cuenta Corriente &1
''''''''''
Tota# S$% &1
Nota N 02: In'ue(#e) *a+u"na!"a , E+u"-o .Neto/
El saldo refle(ado en esta cuenta representa el )alor neto del acti)o fi(o del C#$#E al
31 de Diciembre del 2012
Importe

E*uipos Di)ersos +,ezcladoras y motor- .,/01
''''''''''''''
Tota# S$% 0)101
Nota N 03: Ca-"ta# Soc"a#
El saldo refle(ado en esta cuenta representa el Saldo al 31 de Diciembre del 20120

Importe
Capital Social 11,.21
'''''''''''''
Tota# S$% 12)022
Nota N 02: Reu#ta3o Acu'u#a3o
El saldo refle(ado en esta cuenta representa el Resultado del e(ercicio al 31 de
Diciembre del 2012, los mismos *ue se encuentran acumulados0

Importe
Deficet 2 Super3)it ' del e(ercicio +4,432-

Tota# S$% .4)432/
Ja5n) 30 Jun"o 3e# 2013
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
CAFAE
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2013
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 01 2013
Nota N 01: Banco Cuenta Co!!"ente
El saldo refle(ado en la Cuenta Corriente al 30 de unio del a5o 2013, es por los c6e*ues
girados por los descuentos de los traba(adores del C#$#E%
7mporte
En Cuenta Corriente /4.
''''''''''
Tota# S$% 140
Nota N 02: Cuenta -o! Co(!a! a# 6e!ona# D"!ecto!e 7 Ge!ente
El saldo refle(ado en esta cuenta representa los pr!stamos otorgados a traba(adores del
C#$#E al 30 de unio del 2013%
7mporte

8restamos 920
''''''''''''''
Tota# S$% 820
Nota N 03: In'ue(#e) *a+u"na!"a , E+u"-o .Neto/
El saldo refle(ado en esta cuenta representa el )alor neto del acti)o fi(o del C#$#E al
30 de unio del 2013%
7mporte

E*uipos Di)ersos .,/01
''''''''''''''
Tota# S$% 0)101
Nota N 02 Ca-"ta# Soc"a#
El saldo refle(ado en esta cuenta representa el Capital del C#$#E al 30 de unio 20130

7mporte
Capital Social % 11,.21
'''''''''''''
Tota# S$% 12)022
Nota N 00: Reu#ta3o Acu'u#a3o
El saldo refle(ado en esta cuenta representa el Resultado del e(ercicio al 30 de unio del
2013, los mismos *ue se encuentran acumulados0

7mporte
:tilidad no distribuidas al 30 de unio 2013 +9,.14-
''''''''''''
Tota# S$% .8)014/
Ja5n) 30 Jun"o 3e# 2013
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
CAFAE
ESTADO DE GESTION AL 30 DE JUNIO DEL 2013
Nota N 01 : In9!eo No G!a:a3o
El Saldo refle(ado en esta cuenta representa, las "ransferencias del C#$#E al 30 de
unio del 2013
7mporte S;%

% "ransferencias C#$#E 1&4,&22
Tota# S$% 2&4)&22

Nota N 02: Gato 3e A3'"n"t!ac";n
El Saldo refle(ado en esta cuenta representa la e(ecuci<n de gastos #dministrati)os
realizados al 30 de unio del 2013
Importe S/.
Gastos #dministrati)os 1&9,.14

Tota# S$% 2&8)024
Nota N 03: Gato F"nanc"e!o
El Saldo refle(ado en esta cuenta representa los cargos por ,antenimiento de Cuenta
Seg=n E>tractos de Estado de Cuenta del ?anco de la @aci<n, al 30 de unio del 20130

Importe S/.
Gastos financieros /0
Tota# S$% 10
Nota N 02 : Reu#ta3o 3e# E<e!c"c"o
El Saldo refle(ado en esta cuenta representa el Super3)it al 30 de unio del 2013
I'-o!te S$%

Super3)it del e(ercicio al 30 de unio 2013 1,311

Tota# S$% 1)312
Ja5n) 30 3e Jun"o 3e# 2013
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
CAFAE
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIE*BRE 2013
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIE*BRE 2013
Nota N 01: Banco Cuenta Co!!"ente
El saldo en la Cuenta Corriente al 31 de Diciembre del 2013, corresponde a faltas y
tardanzas efectuadas al personal nombrado y contratado de la Gerencia Sub Regional
a!n y a las "ransferencias del C#$#E%

Importe
En Cuenta Corriente 1,110
''''''''''
Tota# S$% 1)120
Nota N 02: Cuenta -o! Co(!a! a# 6e!ona# D"!ecto!e 7 Ge!ente
El saldo refle(ado en esta cuenta representa los pr!stamos otorgados a traba(adores del
C#$#E al 31 de Diciembre del 2013%
7mporte

8restamos .9
''''''''''''''
Tota# S$% 08
Nota N 03: In'ue(#e) *a+u"na!"a , E+u"-o .Neto/
El saldo refle(ado en esta cuenta representa el )alor neto del acti)o fi(o del C#$#E al
31 de Diciembre del 2013
Importe

E*uipos Di)ersos +,otor Aonda- 1,041
''''''''''''''
Tota# S$% 1)042
Nota N 02: Ca-"ta# Soc"a#
El saldo refle(ado en esta cuenta representa el Saldo al 31 de Diciembre del 20130

Importe
Capital Social 11,.21
'''''''''''''
Tota# S$% 12)022
Nota N 00: Reu#ta3o Acu'u#a3o
El saldo refle(ado en esta cuenta representa el Resultado del e(ercicio al 31 de
Diciembre del 2013, los mismos *ue se encuentran acumulados0

Importe
D!ficit 2 Super3)it ' del e(ercicio +12,213-

Tota# S$% .12)223/
Ja5n) 31 D"c"e'(!e 3e# 2013
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
CAFAE
ESTADO DE GESTION AL 31 DE DICIE*BRE DEL 2013
Nota N 01 : In9!eo No G!a:a3o
El Saldo refle(ado en esta cuenta representa, las faltas y tardanzas y las "ransferencias
del C#$#E al 31 de Diciembre del 2013
7mporte S;%

"ransferencias C#$#E 1,009,1&9
$altas y tardanzas 1,9&1
Benta #tomizadoras 3,000
Tota# S$% 1)012)2&1

Nota N 02: Gato 3e A3'"n"t!ac";n
El Saldo refle(ado en esta cuenta representa la e(ecuci<n de gastos #dministrati)os
realizados al 31 de Diciembre del 2013
Importe S/.
Gastos #dministrati)os 1,01.,.43

Tota# S$% 1)010)043
Nota N 03: Gato F"nanc"e!o
El Saldo refle(ado en esta cuenta representa los cargos por ,antenimiento de Cuenta
Seg=n E>tractos de Estado de Cuenta del ?anco de la @aci<n, al 31 de Diciembre del
20130

Importe S/.
Gastos financieros 120
Tota# S$% 120
Nota N 02 : Reu#ta3o 3e# E<e!c"c"o
El Saldo refle(ado en esta cuenta representa el D!ficit al 31 de Diciembre del 2013
I'-o!te S$%

D!ficit del e(ercicio 2013 +3,112-

Tota# S$% .3)212/
Ja5n) 31 D"c"e'(!e 3e# 2013
FERIA AGRO6ECUARIA EL LI*ON
JAEN
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 21 NO=IE*BRE 2011
Nota N 01: Banco Cuenta Co!!"ente
El saldo en la Cuenta Corriente al 2/ de @o)iembre del 2011, es por los ingresos de la
)enta de stans y entradas al campo ferial el Cim<n
Importe
En Cuenta Corriente 140
''''''''''
Tota# S$% 240
Nota N 02: Reu#ta3o Acu'u#a3o
El saldo refle(ado en esta cuenta representa el Resultado del e(ercicio al 2/ de
@o)iembre del 2011%

Importe
Deficet 2 Super3)it ' del e(ercicio 140

Tota# S$% 240
Ja5n) 21 No:"e'(!e 3e# 2011
FERIA AGRO6ECUARIA EL LI*ON
JAEN

ESTADO DE GESTION AL 21 DE NO=IE*BRE DEL 2011
Nota N 01: =enta
El Saldo refle(ado en esta cuenta representa los ingresos captados por concepto de
Donaciones, )enta de guaya*uiles, entradas y Stans en el campo $erial al 2/ de
@o)iembre del 2011
Importe S/.
Benta de entradas 1/3,/03
Benta 8uestos .4,22.
Benta Guaya*uiles 2,400
Donaci<n Sr% onatan Re*ue(o #stoc6ado 2,000
Donaci<n Congresista Dr% Cuis Clatas #ltamirano 3,000

Tota# S$% 22&)124
Nota N 02: Gato 3e A3'"n"t!ac";n
El Saldo refle(ado en esta cuenta representa la e(ecuci<n de gastos #dministrati)os
realizados al 2/ de @o)iembre del 2011, como sigue0
6a9o 3e Se!:"c"o: S$% 112)002
' "ransporte de ganado 21,3&.
' "ransporte de 8ersonas 3,4&1
' #lo(amiento 1,10.
' #limentaci<n personas 10,00.
' #limentaci<n de animales 1,410
' A;p% Secretaria y ?oleterDa 1,49.
' Gastos @otariales 120
' Gastos udiciales 300
' Registros 8=blicos 110
' 8ago Cimpieza Cocal, artistas y guardianDa 33,4.9
' #l*uiler de E*uipos /,000
' EnergDa el!ctrica 3,01/
' Cargo de gas 210
' Ser)icio de agua 111
' "elefonDa ,<)il 492
' 8ublicidad +$eria #gropecuaria 2011- 1,294
' 8ublicaciones +8ublicaci<n ?alance 2010- 1,2.0
' Relaciones 8=blicas +?anda m=sico, #nimadores y premios- 1&,4.0
' 7mpresiones, copias y membretado de documentos .,442
' Elaboraci<n E>pediente "!cnico 3,000
' ,ano de obra construcci<n Cocal, SS%AA% y Etros 34,.2.
' 8reparac% #limentos, almacenero y retribuci<n econ<mico accidente .,91&
' "ributos Renta anual 2010 y pagos a Cta% 2011 &21

' Co'-!a B"ene : S$% &&)142
' ,aterial de Eficina .01
' Combustible 2,040
' Aerbicidas 1,.1/
' ,edicamentos 1/&
' ,aterial de gabinete 1,210
' ,aterial el!ctrico 1,2.0
' ,aterial de Construcci<n /9,303
' 8uertas, )entanas y andamios 4,.00
' 8latos, telas guaya*uiles cuyes, rastrillos zapato y regalos 11,.34
' Aielo y co6etes 2%111

Tota# S$% 213)831
Nota N 03 : Reu#ta3o 3e# E<e!c"c"o
El Saldo refle(ado en esta cuenta representa el D!ficet al 2/ de @o)iembre del 2011
I'-o!te S$%

D!ficet del e(ercicio 2011 +31,104-

Tota# S$% .32)104/
Ja5n) 21 No:"e'(!e 3e# 2011