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Tabla de Contenido
1. INTRODUCCIN ................................................................................................................................................. 10
2.
4.3.1. WACC, costo del patrimonio (modelo CAPM), costo de la deuda ...................................................... 44
4.3.2. Estructura optima del capital .............................................................................................................. 46
4.3.3. Flujo de caja financiado ...................................................................................................................... 46
4.3.4. Criterios de evaluacin financiera ....................................................................................................... 46
5. INGENIERA DEL PROYECTO ............................................................................................................................... 48
5.1. Distribucin de planta ................................................................................................................................ 48
5.2. Ingeniera del proceso ................................................................................................................................ 51
5.3. Diagrama del proceso ................................................................................................................................. 52
5.4. Anlisis de ruta crtica del proyecto ........................................................................................................... 54
5.5. Diagrama de GANTT del proyecto .............................................................................................................. 56
5.6. Modelado y simulacin del proceso ........................................................................................................... 58
6. ANLISIS DE SENSIBILIDAD Y DE RIESGOS ......................................................................................................... 61
6.1. Anlisis de sensibilidad ............................................................................................................................... 61
6.1.1. Efectos sobre los principales indicadores del proyecto de variaciones en indicadores
macroeconmicos ......................................................................................................................................... 61
6.1.2. Efectos de variaciones en la estructura de capital y en los mecanismos de financiacin .................. 62
6.1.4. Efectos de los cambios en supuestos y condiciones del entorno que puedan tener incidencia en los
resultados obtenidos y las decisiones a tomar.............................................................................................. 65
6.2. Anlisis de riesgo e incertidumbre ............................................................................................................. 66
6.2.1. Identificacin y mediciones de riesgos del proyecto .......................................................................... 66
6.2.2. rboles de decisin ............................................................................................................................. 66
6.2.3. Simulacin Monte Carlo ...................................................................................................................... 66
6.3. Anlisis DOFA del proyecto ........................................................................................................................ 67
7. CONCLUSIONES.................................................................................................................................................. 68
8. RECOMENDACIONES ......................................................................................................................................... 69
9. REFERENCIAS ..................................................................................................................................................... 70
ANEXOS.................................................................................................................................................................. 74
Tabla de Figuras
Figura 1. rbol de problemas. Elaboracin propia. .............................................................................................. 12
Figura 2. rbol de objetivos. Elaboracin propia ................................................................................................. 13
Figura 3. Variables que componen el indicador de la calidad de vida. Tomado de [13] ..................................... 16
Figura 4. Pirmide de Sostenibilidad. Elaboracin propia con base en [16] ........................................................ 18
Figura 5. Flujo de caja puro del proyecto. Elaboracin propia ............................................................................. 33
Figura 6. Flujo de caja social del proyecto. Elaboracin propia ........................................................................... 40
Figura 7. Grfico de impactos. Elaboracin propia a partir de [58] ..................................................................... 43
Figura 8. Flujo de caja estructura ptima (financiado 100%). Elaboracin propia .............................................. 46
Figura 9. Plano de distribucin en planta, basado en [62] [63] [64] [65], hecho con software CAD (AutoCAD). 50
Figura 10. Diagrama de proceso parte a. Elaboracin propia a partir de[66] [67]............................................... 52
Figura 11. Diagrama de proceso parte b. Elaboracin propia a partir de [66] [67] ............................................. 53
Figura 12. Modelado de la ruta crtica. Elaboracin propia a partir de [68] ........................................................ 55
Figura 13. Diagrama de Gantt. Elaboracin propia a partir de [69] ..................................................................... 57
Figura 14. Modelo del sistema de la planta basado en [71] hecho con el software Sketchup 8 y AutoCAD
versin 2010 .......................................................................................................................................................... 58
Figura 15. Sensibilidad del VPN ante la inflacin anual promedio. Elaboracin propia a partir de [74] ............. 61
Figura 16. Sensibilidad de la TIR ante la inflacin anual promedio. Elaboracin propia a partir de [74] ............ 61
Figura 17. Sensibilidad del CAUE ante la inflacin anual promedio. Elaboracin propia a partir de [74] ........... 62
Figura 18. Sensibilidad del VPN ante la Tasa de inters efectiva anual promedio. Elaboracin a partir de [74]. 62
Figura 19. Sensibilidad del CAUE ante la Tasa de inters efectiva anual promedio. : Elaboracin propia a partir
de [74].................................................................................................................................................................... 63
Figura 20. Sensibilidad del VPN ante la demanda anual. Elaboracin propia a partir de [74] ............................. 63
Figura 21. Sensibilidad de la TIR ante la demanda anual. Elaboracin propia a partir de [74] ............................ 64
Figura 22. Sensibilidad del CAUE ante la demanda anual. Elaboracin propia a partir de [74] ........................... 64
Figura 23. Sensibilidad del VPN ante el precio unitario del producto servicio. Elaboracin propia a partir de
[74]......................................................................................................................................................................... 65
Figura 24. Sensibilidad de la TIR ante el precio unitario del producto servicio. Elaboracin propia a partir de
[74]......................................................................................................................................................................... 65
Figura 25. Sensibilidad del CAUE ante el precio unitario del producto servicio. Elaboracin propia a partir de
[74]......................................................................................................................................................................... 66
Tablas
Tabla 1. Matriz de marco lgico. Elaboracin propia a partir de [11] ................................................................... 15
Tabla 2. Anlisis de externalidades. Elaboracin propia ....................................................................................... 17
Tabla 3.Huella del carbono. Elaboracin propia a partir de [17] .......................................................................... 18
Tabla 4. Matriz de anlisis por dimensiones. Elaboracin propia ......................................................................... 19
Tabla 5.Indicadores de calidad de vida 2012. Elaboracin propia a partir de [31] [32] [33] [34] [35] ................ 21
Tabla 6. Percepcin calidad de vida segn estratos 2012. Elaboracin propia a partir de [33] [34] [35] ............ 21
Tabla 7.Plan de manejo ambiental. Elaboracin propia........................................................................................ 30
Tabla 8.Activos fijos. Elaboracin propia............................................................................................................... 31
Tabla 9.Costos de operacin promedio diaria. Elaboracin propia ...................................................................... 31
Tabla 10. Capital de trabajo. Elaboracin propia .................................................................................................. 31
Tabla 11.Costo de Instalacin. Elaboracin propia ............................................................................................... 31
Tabla 12. Costo de herramienta anual. Elaboracin propia .................................................................................. 32
Tabla 13. Costo de insumos para aseo. Elaboracin propia .................................................................................. 32
Tabla 14. Costo de insumos para oficina anual. Elaboracin propia..................................................................... 32
Tabla 15. Costo de insumos primeros auxilios anual. Elaboracin propia ............................................................ 32
Tabla 16. Ingresos operacionales. Elaboracin propia .......................................................................................... 33
Tabla 17. Punto de equilibrio. Elaboracin propia ................................................................................................ 34
Tabla 18. Tasas de redescuento aplicadas por FINDETER [51] .............................................................................. 35
Tabla 19. Razones de cuenta. Elaboracin propia................................................................................................. 36
Tabla 20. Inversin mueble y equipos de oficina. Elaboracin propia .................................................................. 36
Tabla 21. Maquinaria y herramienta. Elaboracin propia..................................................................................... 37
Tabla 22. Herramienta anual. Elaboracin propia................................................................................................. 37
Tabla 23. Inventario. Elaboracin propia .............................................................................................................. 37
Tabla 24. Inventario seguridad industrial anual. Elaboracin propia.................................................................... 37
Tabla 25. Insumos para aseo anual. Elaboracin propia ....................................................................................... 38
Tabla 26. Insumos para oficina anual. Elaboracin propia .................................................................................... 38
Tabla 27. Insumos primeros auxilios anual. Elaboracin propia ........................................................................... 38
Tabla 28. Mano de obra anual. Elaboracin propia .............................................................................................. 38
Tabla 29. Costos fijos. Elaboracin propia............................................................................................................. 38
Tabla 30. Otros costos variables. Elaboracin propia ........................................................................................... 39
Tabla 31. Gastos. Elaboracin propia .................................................................................................................... 39
Tabla 32.Ingresos operacionales. Elaboracin propia ........................................................................................... 39
Tabla 33. VPN y TIR social. Elaboracin propia ..................................................................................................... 40
Tabla 34. Anlisis Cualitativo de impactos segn el criterio. Elaboracin propia a partir de [54] ........................ 41
Tabla 35. Obtencin del puntaje ambiental de cada impacto. Elaboracin propia a partir de [54] ..................... 42
Tabla 36. Valoracin Cualitativa de cada impacto principal del proyecto. Elaboracin propia a partir de [54] ... 42
Tabla 37. Anlisis cuantitativo de Impactos. Elaboracin propia a partir de [55] ................................................. 42
Tabla 38. Anlisis econmico de impactos. Elaboracin propia a partir de [56] .................................................. 44
Tabla 39. Rf y Rm (promedio aritmticos). Elaboracin propia basada en [57].................................................... 45
Tabla 40. Beta desapalancado. Elaboracin propia basada en [58] ..................................................................... 45
Tabla 41. Valor de las variables para el clculo del WACC. Elaboracin propia basada en [57] [58] ................... 45
Tabla 42. Estructura ptima del capital. Elaboracin propia basada en [57] [58] ................................................ 45
Tabla 43. Criterios de evaluacin. Estructura sin financiacin. Elaboracin propia ............................................. 46
Tabla 44.Criterios de evaluacin. Estructura financiada 100%. Elaboracin propia ............................................. 47
Tabla 45. Relaciones entre actividades, basada en [59]........................................................................................ 48
Tabla 46. Secciones de la planta. Elaboracin propia basada en [59]................................................................... 49
Tabla 47. Matriz de distribucin de las secciones en la planta segn las relaciones entre actividades, basada en
[59]......................................................................................................................................................................... 49
Tabla 48. Distribucin final de la planta, basada en [59]. ..................................................................................... 49
Tabla 49. Anlisis de la ruta crtica. Elaboracin propia a partir de [65] ............................................................... 54
Tabla de Anexos
Anexo 1.Nmina mano de obra. Elaboracin propia ............................................................................................ 74
Anexo 2.Nmina prestaciones sociales mensuales. Elaboracin propia .............................................................. 74
Anexo 3. Nmina costos mensual y anual. Elaboracin propia ............................................................................ 74
Anexo 4. Amortizacin del crdito. Elaboracin propia ........................................................................................ 75
RESUMEN EJECUTIVO
El presente trabajo es un informe sobre el proyecto que tiene como objetivo reducir los accidentes de
trnsito en la ciudad de Medelln causados por la poca visibilidad en cruces y puntos ciegos del
vehculo, esto se lograr a travs de la implementacin de un sistema de aviso y frenado mediante
sensores el cual ser ubicado estratgicamente en el vehculo.
En el desarrollo del presente proyecto se encontrar como primera instancia la formulacin y
descripcin del problema que presenta la ciudad Medelln, la cual actualmente presenta la mayor
tasa de 2,5 de accidentalidad en Colombia, el cual abarca la relacin que presenta el problema con la
ingeniera, adicionalmente se presentan las causas y efectos que este presenta y la matriz de marco
lgico, dando as al lector una mayor apertura al problema.
Seguidamente, se muestra la poblacin que ser beneficiada con la implementacin del proyecto,
impactos que este causar en la poblacin, as como la generacin de empleos que se podrn ofrecer
y un anlisis de las externalidades que se tienen en el proyecto.
Luego se procede con el contexto ambiental del proyecto, la relacin con sostenibilidad, en lo cual se
verifica el seguimiento y la vigilancia que tendr el proyecto desde la importacin de sus dispositivos
hasta la implementacin de estos.
Posteriormente, se realiza un anlisis de oferta y demanda para el proyecto, donde se analizan los
competidores directos e indirectos del proyecto, los costos y las cantidades que se ofrecern a la
comunidad, as como la proyeccin de la demanda a un tiempo determinado de 5 aos.
Adicionalmente se realiza un anlisis de las posibles alternativas tecnolgicas que se pueden utilizar
en el proyecto, justificando el porqu de las tecnologas consideradas como mejor opcin para la
implementacin del sistema propuesto, se continua con uno de los pilares que debe tener claro el
proyecto, su contexto legal, por lo que se sigue este proyecto con un anlisis profundo sobre las
determinadas leyes, licencias y restricciones que se pueden presentar en la realizacin de ste.
Consecutivamente se analiza y explica la eleccin de Medelln como lugar de implementacin del
proyecto, estudiando diversos factores importantes para la localizacin, se procede con analizar el
mercado actual y a futuro que presenta el proyecto, adems se calcula el precio competitivo para el
mercado de los sistemas y se estudian diferentes alternativas de penetracin en el mercado.
As mismo, se realiza un anlisis de las diferentes tecnologas que pueden ayudar a reducir la tasa de
accidentes en la ciudad, seleccionando la tecnologa con los dispositivos ms conveniente para el
proyecto con base a la literatura especializada. Se desarrolla tambin todo el proceso de instalacin,
as como el mantenimiento y personal requerido para la operacin, se analizan las normas tcnicas
que aplican al proyecto y la maquinaria necesaria y til.
Seguidamente, se incluye un estudio completo de los impactos ambientales producidos por el
proyecto, que aunque sean bajos, se dan acciones que pueden ayudar ya sea a mitigarlos, prevenirlos
o compensarlos, e igualmente los costos de estos para hacer la integracin del proyecto con la
comunidad mucho ms fcil.
Continuando con el desarrollo, se procede a realizar un estudio exhaustivo de los costos e inversiones
presentes en el proyecto de manera que pueda ejecutarse un estudio financiero buscando el punto
de equilibrio, flujo de caja puro, gastos operacionales, costos de instalacin y un anlisis de las
posibles alternativas de financiacin.
8
Continuando, se procede a presentar el precio sombra del proyecto, flujo de caja, TIR y VPN social, as
como los beneficios sociales que ste generar, luego se hace necesario realizar la evaluacin
ambiental del proyecto, esto se hace con el fin de darle valoracin a los impactos ambientales que se
generarn para poder mitigarlos.
Seguidamente, se realiza la evaluacin financiera del proyecto con el fin de conocer su viabilidad,
adems se presenta la ingeniera del proyecto, distribucin de planta, diagrama de procesos,
diagrama de Gantt y el anlisis de la ruta crtica y la simulacin del proceso, posterior a ello se realiza
el anlisis de sensibilidad con el fin de tener presente cuales son los principales factores que afectan
al proyecto, se realiza adems el anlisis de incertidumbre y la simulacin montearlo de los
principales riesgos que se pueden presentar.
Finalmente, se presenta el anlisis de la matriz DOFA donde se muestra las diferentes caractersticas
del proyecto, se realizan las conclusiones y adicionalmente se muestran las recomendaciones
pertinentes a considerar en el anlisis del proyecto.
1. INTRODUCCIN
La cantidad de accidentes, el nmero de muertos y heridos en un accidente de trnsito son una de las
grandes preocupaciones que se tienen en Colombia y en el mundo, y son las intersecciones un punto
crtico para esto; frente a esta problemtica se hace necesario la planeacin de nuevas ideas que
logren disminuir los problemas mencionados con anterioridad ayudando a mejorar la movilidad y
seguridad vehicular en la ciudad de Medelln.
El presente proyecto busca implementar un sistema de aviso y frenado para vehculo mediante
sensores en una gran poblacin de Medelln que pueda acceder al sistema, con la finalidad de que
pueda reducirse la tasa de accidentes en la ciudad y prevenir los accidentes en las intersecciones ya
que estas son conocidas como los puntos ms vulnerables a accidentes de trnsito.
Por medio del proyecto se concibe mostrar como un sistema compuesto por diferentes dispositivos
en los cuales se tienen sensores de alta calidad, transductores y actuadores pueden ser una solucin
accesible e innovadora en comparacin con otras existentes actualmente, a travs de los estudios
tcnicos, socioeconmicos, financieros y ambientales que dotan las cualidades particulares del
sistema.
10
11
Estrs
[2][8]
Prdida de tiempo
[4]
Traumas psicologicos
en las familias[2][3]
Consecuencias
Causas
Impericia del
conductor
[2]
Falta de control en la
expedicin de
licencias de
conduccin [3]
Falta de conocimiento
de las normas de
trnsito [3]
No utilizar elementos de
seguridad [2][4][5]
Mala
sealizacin [4]
Exceso de
velocidad
[1][4]
Falta de
visibilidad en
cruces y puntos
ciegos del
vehculo [1][4]
No mantener la
distancia suficiente
entre vehculos
[1][2][4]
Adelantamientos
indebidos
[1][2][4]
En la figura 1 del rbol de problemas se observan sombreadas las causas del problema que se desean atacar con la formulacin y
desarrollo del proyecto.
12
Disminuir la prdida
de tiempo [4]
Traumas psicologicos
en las familias
[2][3]
Disminuir el estrs
[2][8]
Fines
Medios
Impericia del
conductor
[2]
Falta de control en la
expedicin de
licencias de
conduccin [3]
Aumentar la calidad
de las vas [1][4]
Falta de conocimiento
de las normas de
trnsito [3]
No utilizar elementos de
seguridad [2][4][5]
Mejorar la
sealizacin [4]
Disminuir el
exceso de
velocidad
[1][4]
Aumentar la
visibilidad en
cruces y puntos
ciegos del
vehculo [1][4]
No mantener la
distancia suficiente
entre vehculos
[1][2][4]
Adelantamientos
indebidos
[1][2][4]
En la figura 2 del rbol de objetivos se observan punteados los parmetros para el abordaje del proyecto.
13
Informar a las personas acerca del uso adecuado del sistema para la obtencin de resultados
ptimos.
Mejorar la seguridad vial mediante un diseo que desarrolle correctamente la interaccin en
la conduccin, de vehculo- sistema.
14
Indicadores
Verificadores
Supuestos
F.1.Contribuir
con
la
mitigacin de los accidentes
de trnsito, aportando a la
disminucin de la tasa de
accidentalidad y mortalidad
de la ciudad de Medelln.
F.1.1.Tasa de accidentalidad en la
ciudad de Medelln; adems de la
tasa de mortalidad, comparada
con antes y despus del proyecto.
F.1.1.Registros
de
entidades
como
la
secretaria de transporte y
trnsito de la ciudad de
Medelln y el ministerio
de transporte nacional.
P.1.1.Tasa de accidentalidad en la
ciudad de Medelln,
y el
porcentaje de discapacitados.
P.1.1.Registros
de
entidades
como
la
secretaria de transporte y
trnsito, como tambin el
DANE.
Secretara de trnsito y
movilidad de la ciudad de
Medelln.
Registros
Tcnicos,
contables, inventarios, e
informes financieros del
proyecto.
Fin
Propsito
P.1.La ciudad de Medelln
implementa un sistema de
aviso y frenado mediante
sensores con el fin de reducir
los accidentes de trnsito
causados
por
la
poca
visibilidad en cruces y puntos
ciegos del vehculo.
Componentes
C.1.La ciudad de Medelln
desarrolla un sistema de aviso
que sea eficiente, seguro y de
fcil adquisicin para la
comunidad.
C.2.La ciudad informa a las
personas acerca del uso
adecuado del sistema para la
obtencin
de
resultados
ptimos.
C.3.La ciudad de Medelln
mejora
la seguridad vial
mediante un diseo que
desarrolle correctamente la
interaccin en la conduccin,
de vehculo- sistema.
Actividades
A.1.1.Ensamblar las partes del
dispositivo de anticolisin.
A.1.2.Instalar el dispositivo
anticolisin al vehculo.
A.1.3.Verificar
el
funcionamiento correcto del
sistema de alerta temprana.
15
16
El desarrollo de un trnsito seguro brinda comodidad a los usuarios en la va y como el proyecto busca
disminuir la accidentalidad, las personas gozaran de un bienestar en la movilizacin y en el transporte
contribuyendo a una mejora en la calidad de vida siendo aporte a la salud, transporte como servicios
de los que gozarn las personas con este nuevo sistema[14][15]Calidad de vida en cuanto a capital
fsico como es tener un vehculo con una nueva tecnologa incorporada, capital social con seguridad
en las calles al transitar por ellas
2.3.3. Generacin de empleos
El montaje del dispositivo en los vehculos se debe llevar a cabo por personas que se capaciten para
desempear los respectivos trabajos de instalacin y sincronizacin lo cual se ver en la adquisicin
de personal para trabajar como ser un ingeniero mecnico, un ingeniero electrnico, un ingeniero
administrador, cuatro mecnicos automotrices, un operario encargado de manejar la mquina para el
ensamble, un asesor, un recepcionista, dos personas encargadas del aseo y tres vigilantes, generando
en total quince empleos.
2.3.4. Anlisis de externalidades
Tabla 2. Anlisis de externalidades. Elaboracin propia
Implicados
Productor - Productor
Productor - Consumidor
Consumidor Productor
Consumidor - Consumidor
Externalidad
Los talleres de repuestos y de
reparacin de automviles se
vern con una disminucin de
las ventas y trabajos en los
autos daados.
Los usuarios del sistema
tendrn menos costos en
reparacin de los vehculos.
Al no llevar a cabo
correctamente los
procedimientos estipulados
para el mantenimiento del
sistema, este puede no
funcionar ptimamente.
Tipo
Negativa
Positiva
Negativa
Disminucin en trmites de
trnsito entre partes que se Positiva
vean afectadas.
17
3,48
4,22
Por lo anterior se decide que la mejor opcin para transportar los insumos necesarios es por avin.
18
Fsica
Generacin
ruido
en
ensamble
instalacin
sistema
alerta[18].
Fsica
Bitica
Cultural
Econmica
Fsica
Bitica
Cultural
Econmica
Produce
una
disminucin de
desempeo
laboral en el
entorno [2].
de
el
e
del
de
Conlleva problemas
en la salud de los
trabajadores [1].
Produccin
de
residuos slidos y
lquidos
en
el
ensamble
e
instalacin[19][3].
Ocasiona molestias
en la salud [19].
Poltica
Poltica
Puede
ocasionar
molestias en
residencias
cercanas.
Puede
ocasionar
molestias en
residencias
cercanas.
Bitica
Fsica
Bitica
Cultural
Econmica
Poltica
Cultural
Induccin
y
confianza
hacia
proyectos
de
transporte
innovadores.
Fsica
Bitica
Cultural
Adaptacin de
las
comunidades al
entorno.
Econmica
Inversiones que
promuevan
nuevos
proyectos
de
transporte
y
seguridad vial.
Poltica
Fomentacin
hacia la cultura
y seguridad vial.
Aumento en el
factor de riesgo de
accidentes en el
proceso
de
ensamble
e
instalacin.
Econmica
Disminucin
de
prdidas
econmicas como
resultado
de
accidentes
de
trnsito [4].
Problemas de salud
graves.
Problemas
incapacidad.
Fsica
Traumas
familiares.
Prdidas
econmicas en
el proyecto por
parte de los
Cultural
Aceptacin
parte de
comunidad
disminucin
costos
reparacin
repuestos.
Econmica
Disminucin de
costos
de
reparacin
y
repuestos.
de
Bitica
19
por
la
por
en
de
y
Poltica
Generacin
de
oportunidades de
empleos.
Poltica
Aceptacin
por
parte
de
las
entidades pblicas
a
proyectos
innovadores para
mitigar
los
accidentes.
Fsica
Aceptacin por
parte de la
comunidad
a
proyectos
innovadores.
Cultural
Estimulacin a
que
la
poblacin
participe
en
proyectos que
buscan
aumentar
la
seguridad vial.
Bitica
Aumento
de
ingresos para las
personas de la
zona.
Econmica
Aumento
de
inversin
en
proyectos
innovadores.
Aplicacin de
leyes
que
protegen los
derechos de
los empleados.
Poltica
Licencias
y
permisos
necesarios.
20
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
206650
0,4
21558
10,43%
78514
1,19
26075
33,21%
58132
2,01
32253
55,48%
31190
2,96
25787
82,68%
Segn los datos anteriores, se analizar como consumidores potenciales, los hogares de estratos 4, 5
y 6 ya que presentan en promedio poseer ms de un vehculo, lo que indica un nivel de ingresos
superior y un perfil acorde con el demandante del producto.
Tabla 6. Percepcin calidad de vida segn estratos 2012. Elaboracin propia a partir de [33][34][35]
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Muy mala
Mala
Porcentaje sobre el total de hogares del estrato
1226
3557
6,09%
427
1870
3,95%
856
1551
7,71%
2112
6628
11,13%
1282
3476
8,19%
1123
3263
14,06%
Analizando la percepcin que tienen los hogares en la encuesta de calidad de vida se ha encontrado
que dos de las preguntas realizadas mostradas en la tabla 6 arrojan datos interesantes para estimar
quienes demandaran el producto servicio ofrecido en el proyecto; el porcentaje de hogares que
respondieron con mala percepcin pueden considerarse consumidores potenciales del sistema, ya
que perciben que hay necesidad de ayuda para estar seguro en la va.
Realizando un promedio ponderado con una calificacin de 30% a la primera pregunta y 70% a la
segunda, segn su grado de importancia considerado para las caractersticas del proyecto, se
encontr que para estratos 4, 5 y 6 se tiene un porcentaje de 9,62%, 6,92% y 12,16% hogares
respectivamente que podran ser considerados consumidores potenciales. Al multiplicar este
porcentaje por (cantidad de hogares con vehculo propio* Nmero de vehculos promedio por
hogar*) en cada estrato, obtenemos una demanda total estimada para los primeros 5 aos de
13738,05 instalaciones, lo cual presentara una demanda anual de 2747,61.
*- Se tiene en cuenta para el estrato 6 slo 2 autos por hogar, ya que se tomar el 0,9 restante como
los vehculos alta gama que ya traen el dispositivo.
21
Tambin cabe analizar que el crecimiento del parque automotor ha sido del 21% [29] en promedio lo
ltimos 5 aos, por lo que se le debe sumar al crecimiento de esta demanda estimada, tomando as el
9,56% como promedio de los consumidores potenciales, tenemos que el crecimiento de la demanda
estara dado por un 2% anual.
2.6. Contexto tcnico del proyecto
Para solucionar el problema de los accidentes de trnsito desde la perspectiva que puede tratar la
ingeniera se hace til la ejecucin e innovacin de tcnicas de sealizacin, infraestructura vial,
intersecciones a desnivel y en este caso sistemas de control de velocidad para vehculos
especialmente en las intersecciones o cruces ortogonales.
Las alternativas tecnolgicas consideradas para el sistema de aviso y frenado para vehculos son los
sensores de diversos tipos, los cuales se encargarn en primera instancia de detectar el vehculo que
se acerca en el cruce y de avisar ya sea con sonidos, vibraciones, luces ste acercamiento. Para
detectar el vehculo pueden ser sensores de radar, de posicin, infrarrojo y para alertar sensores
ultrasnicos, lser, independiente de cual sea el escogido estaran instalados en el vehculo
monitorizando constantemente su entorno, de forma que se puedan detectar inmediatamente
aquellos vehculos u obstculos que entren en el rango de alcance de dichos sensores [9][10].
2.6.1. Descripcin de alternativas tecnolgicas consideradas
Sensor radar: utilizan modulacin de frecuencia de onda de radar continua (FMCW) para detectar con
fiabilidad objetos en movimiento o estacionarios, incluyendo automviles, trenes, camiones y carga
en condiciones meteorolgicas extremas.
Sensor de posicin: puede determinar la posicin de objetos ubicados en un rango de entre 0,15 m y 8
m del detector con una resolucin de 1 mm. Teniendo como dato la velocidad del sonido en el aire
mediante una previa calibracin, el sensor calcula la posicin a partir del intervalo de tiempo entre la
emisin del pulso y la recepcin del eco[36][37].
Sensor infrarrojo: requiere de una comunicacin lineal entre transmisor y receptor, lo que hace
impredecible la lnea de vista para su efectiva transmisin por lo tanto siempre ser uno a uno,
dejando de lado las configuraciones punto multipunto. La velocidad de transmisin de datos, un
archivo de datos de aproximadamente unos 4Mb, puede tardar de 15 a 20 minutos pasndola por
infrarrojo [37][38].
Sensor ultrasnico: tienen como funcin la deteccin de objetos a travs de la emisin y reflexin de
ondas acsticas, se mide el tiempo entre la emisin y el retorno, lo que da como resultado la distancia
entre el emisor y el objeto donde se produjo el rebote. Esta medicin se calcula teniendo en cuenta la
velocidad del sonido en el aire, que si bien vara segn algunos parmetros ambientales, como la
presin atmosfrica[36].
Sensor lser: el lser enva un haz de luz con diferentes frecuencias, y compara la seal que se ha
reflejado en el objeto a medir con el valor de referencia interno. Por lo que tambin es una medida de
distancia sin contacto ni rozamiento[37].
22
23
24
Tabla 7. Micro localizacin a partir de la calificacin de factores por zonas. Elaboracin propia
Criterios
Calificacin
Zona del
poblado
Ponderado
Zona de
guayabal
Ponderado
Zona de
laureles
Ponderado
Locales amplios
Zona industrial de fcil acceso
Zona con las poblaciones
deseadas o cerca a estas
0,5
0,2
0,3
2,0
1,0
3,0
1,0
0,2
0,9
3,0
3,0
1,0
1,5
0,6
0,3
1,0
2,0
2,0
0,5
0,4
0,6
1,0
2,1
2,4
1,5
Con lo que se decide que la zona ms conveniente es la zona en guayabal para ubicar la bodega donde
se llevara a cabo la instalacin del sistema
3.2. Decisiones de mercado
3.2.1. Definicin y caracterizacin del producto o servicio
Los sistemas de aviso y frenado mediante sensores son aquellos sistemas en los que el vehculo a
travs de diferentes tecnologas de deteccin es capaz de reconocer situaciones en las que la
aproximacin de un vehculo es inminente, en caso de que el conductor no realice ninguna maniobra,
es el propio vehculo el que toma el mando del sistema de frenado.
El sistema funciona fundamentalmente de la siguiente forma: diferentes sensores instalados en el
vehculo monitorizan constantemente su entorno, de forma que se puedan detectar inmediatamente
aquellos vehculos u obstculos que entren en el rango de alcance de dichos sensores. Cuando un
objeto (vehculo, peatn, obstculo, etc.) es detectado en las intersecciones, el sistema determina si
el vehculo est en una situacin en la que pueda producirse un accidente en caso afirmativo, se enva
al conductor un primer aviso para que realice una maniobra de frenado que pueda evitar el impacto,
si el conductor no reacciona ante las seales de aviso dadas y el sistema detecta que va a producirse
un accidente automticamente frena el vehculo[9].
3.2.2. Fijacin de precios
Para el clculo del precio de la implementacin del sistema de alerta de frenado temprano se fijar
basado en el mtodo precio por sobreprecio.
Costo variable unitario= $1.951.491,436
Costos fijos=$97.424.480
Ventas unitarias esperadas=2.747
El costo unitario est dado por:
)
Con el proyecto se quiere ganar un sobreprecio del 20% sobre las ventas. El sobreprecio est dado
por:
25
lento tipo fresnel que le proporciona un alcance de 5 metros y un ngulo de deteccin de 30, el
sensor de fin de carrera se consideran interruptores que se accionan cuando un elemento mvil
alcanza determinado punto de su recorrido que no se desea sobrepasar; la distancia que alcanza es
dependiendo el punto que el usuario requiera.
Por el mtodo AHP se escoge el sensor de radar y laser como la tecnologa ms viable para la
realizacin del proyecto.
Juego de raches
Equipos de instalacin tales como martillo, llave inglesa, destornillador entre otros.
Set de punzones
Mquina ensambladora
Tarjeta reguladora de Voltaje
Equipos electrnicos como voltmetros, ampermetros, multmetros entre otros, necesarios
para la instalacin electrnica.
Tipo de personal
Ingeniero mecnico
Cantidad
1
Ingeniero electrnico
Mecnico Automotriz
Operario
Funciones
Optimizacin de los procesos
requeridos, establecer fallas
de funcionamiento en equipos
mecnicos, adems
de
instalacin y mantenimiento
de maquinaria y equipo.
Desarrollar el sistema de
control y programacin de los
sensores. Disear el sistema
de adecuacin de seal e
instrumentos.
Control
financiero
y
administrativo del proyecto
Operar,
inspeccionar,
y
ejecutar los planes de
mantenimiento de mquinas,
participando en el ensamble e
instalacin del sistema.
Encargado del manejo de las
mquinas para el ensamble
del sistema.
28
Las normas bsicas de seguridad son un conjunto de medidas destinadas a proteger la salud de todos,
prevenir accidentes y promover el cuidado de los materiales. Son un conjunto de prcticas de sentido
comn: el elemento clave es la actitud responsable y la concientizacin de todos [8]. Entre las normas
que se implementarn en el proyecto son:
Antes de comenzar los trabajos, los vehculos debern asegurarse contra movimiento
inadvertido, por ejemplo mediante el freno de estacionamiento, o mediante calzos cuando
estn elevados.
Las partes de los vehculos accionados mecnicamente y los aparatos adosados, abran de
asegurarse contra movimiento inadvertido
La zona de trabajo y las inmediaciones de la mquina deben mantenerse limpias y libres de
obstculos.
Los objetos cados y desperdigados pueden provocar tropezones y resbalones peligrosos, por
lo que deben ser recogidos antes de que esto suceda.
Las herramientas deben guardarse en un armario o lugar adecuado.
No debe dejarse ninguna herramienta u objeto suelto.
Eliminar los desperdicios, trapos sucios de aceite grasa, cableado de sensores acumulndolos
en contenedores adecuados (metlicos y con tapa).
Conectar el equipo a tableros elctricos que cuente con interruptor diferencial y la puesta a
tierra correspondiente.
Todas las operaciones de comprobacin, medicin, ajuste, etc., deben realizarse con la
mquina parada.
Se debe instalar un interruptor o dispositivo de parada de emergencia, al alcance inmediato
del mecnico.
Utilizar casco, lentes y zapatos especiales.
Utilizar ropa adecuada para el lugar.
Todos los toma corrientes, tienen que tener un seguro o una caja para cada cierta cantidad de
tomas, y la sealizacin.
Debe cuidarse el orden y conservacin de las herramientas, tiles y accesorios; tener un sitio para
cada cosa y cada cosa en su sitio [48].
29
Fase
Operacin
Operacin
Impacto
Generacin de
ruido en el
ensamble e
instalacin del
sistema de
alerta
(F)
Produccin de
residuos slidos
y lquidos en el
ensamble e
instalacin del
sistema
(F)
Valoracin
Accin
Moderada
Mitigacin por
medio de:
1. Realizacin de un
mantenimiento
constante en la
maquinaria.
Moderadaalta
2. Aislando el lugar
de trabajo, por
medio de material
reciclable
Mitigacin por
medio de:
1. Contacto con
entidades que
purifican y reciclan
dichos residuos.
Duracin
Depende del equipo
utilizado para
ensamblar e instalar,
mnimo una vez al
mes.
Monitoreo de carcter
trimestral.
2. Venta de algunos
residuos como
Corpaul[48].
Operacin
Aumento en el
factor de riesgo
en accidentes
en el proceso
de ensamble e
instalacin.
(C)
Moderada
3. Reciclaje de
algunos residuos
[48]
Mitigacin por:
1. Induccin para los
trabajadores en cada
mquina[49].
2. Mantenimiento
de la maquinaria.
Si ocurre el
accidente se debe
cubrir parte de los
costos.
30
Costos
Como se va aislar
con material
reciclable, no
tiene costo
alguno [48].
Corpaul es una
empresa sin
nimo de lucro,
por lo que no
generar costo
alguno, sino que
recibe lo que el
proveedor desee
voluntariamente
donar[48].
El costo se
encuentra dentro
de los gastos
operacionales de
la planta.
Activos fijos
Muebles y enseres
Herramienta y maquinaria
Total activos
Valor Inversin
$
16.166.700
$
11.010.137
$
27.176.837
Valor
1.405.162
15.637.627
17.042.789
CAPITAL DE TRABAJO
DCP
COPD
TOTAL
313
$
17.042.788,55
$ 5.334.392.817,26
Instalacin
Infraestructura
Costos pre- operativos
Total
3.5.3. Gastos
En los costos fijos se tendrn en cuenta la herramienta que se debe adquirir anualmente, el inventario
para seguridad industrial, los insumos para aseo y para oficina, los insumos de primeros auxilios, todo
esto para el gasto anual. Adems se tiene en cuenta un arriendo de bodega de 600m2 por valor de
$82.800.000.
31
HERRAMIENTA ANUAL
Multmetro
Tornillo de banco (prensa)
Remachadora Stanley
Sargento
Alambres musculares (mt)
$
$
$
$
$
PRECIO
CANTIDAD
42.000
1 $
310.000
1 $
24.000
1 $
12.490
2 $
28.395
200 $
TOTAL
$
TOTAL
42.000
310.000
24.000
24.980
5.679.000
6.079.980
$
$
$
$
$
$
$
PRECIO
CANTIDAD
5.000
6 $
5.000
3 $
4.500
9 $
20.000
60 $
6.000
45 $
6.000
45 $
7.000
6 $
$
TOTAL
30.000
15.000
40.500
1.200.000
270.000
270.000
42.000
1.867.500
PRECIO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
300
8.500
80.000
700
250
600
7.000
1.500
3.000
10
150
250
CANTIDAD
3000
100
50
60
20
10
20
5
8
5000
500
10
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL
900.000
850.000
4.000.000
42.000
5.000
6.000
140.000
7.500
24.000
50.000
75.000
2.500
6.102.000
$
$
$
$
$
$
$
$
PRECIO
6.000
2.000
18.000
2.000
2.000
20.000
3.000
8.000
CANTIDAD
3
3
3
3
3
3
3
2
$
$
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL
18.000
6.000
54.000
6.000
6.000
60.000
9.000
16.000
175.000
En los costos variables se tiene en cuenta los servicios pblicos calculados anualmente los cuales se
estiman en un valor de $26.354.160 sumado al capital de trabajo con un total de $5.360.746.977,26
32
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
2747
2801,94
2857,9788
2915,138376
2973,441144
$ 2.483.697
$ 2.544.568
$ 2.606.931
$ 2.670.823
$ 2.736.280
$ 6.822.715.659 $ 7.129.727.630 $ 7.450.554.678
$ 7.785.818.463
$ 8.136.168.615
Gastos No operacionales
Los conceptos de gastos no operacionales estn dados por publicidad para penetracin en el mercado
valoradas en $220.000.000.
3.5.5. Flujo de caja puro del proyecto
En el flujo caja puro se desea mostrar cmo son las expectativas de los movimientos monetarios en
cada periodo tomando como fuente de financiacin el capital de los socios, es decir, la totalidad de
los aportes es con capital propio.
33
Punto de equilibrio
Costos fijos
Costos Variables Unitarios
Precio
Punto de equilibrio unidades
Punto de equilibrio pesos
$
$
$
97.424.480,00
1.951.491,44
2.483.697,00
183,06
454.660.576,80
1-5 aos
2,80%
2,80%
3%
5-8 aos
3%
3%
3,10%
8- 12 aos
3,10%
3,10%
3,15%
12-15 aos
3,20%
3,20%
3,30%
Correspondiendo el DTF + 3% debido que el grupo 1 aplica para los sectores de salud y educacin,
mientras el grupo 2 para los dems sectores. Tomando el DTF que hasta hoy se registra en el sistema
financiero 3.92%, se toma la financiacin a una tasa de inters del 6.92% para un valor de crdito de
$ 48.533.304.
35
RAZONES DE CUENTA
Maquinarias y equipos industriales
Equipos de oficina
Insumos Varios
Maquinarias y equipos industriales
Terreno
Mano de obra no calificada
Mano de obra administrativa
Mano de obra profesional
Obreros calificados
Accesorios y repuestos
Servicios pblicos
Comunicaciones
Fabricacin de autopartes
Crditos
Intereses
Instalaciones
0,77
0,79
0,79
0,77
1
0,6
0,49
1
0,6
0,77
0,9
0,76
0,79
0,71
0,71
0,8
36
PRECIO SOCIAL
$
431.200,00
$
431.200,00
$
369.600,00
$
52.360,00
$
198.013,20
$
154.000,00
$
147.840,00
$
42.196,00
$
178.332,00
$
43.120,00
$
68.400,64
$ 5.380.563,65
$
15.400,00
$
924.000,00
$
41.580,00
$ 8.477.805,49
HERRAMIENTA ANUAL
CONCEPTO
CANTIDAD
Multmetro
1
Tornillo de banco (prensa)
1
Remachadora Stanley
1
Sargento
2
Alambres musculares (mt)
200
TOTAL
PRECIO UNITARIO
$
42.000
$
310.000
$
24.000
$
12.490
$
28.395
$
PRECIO MERCADO
PRECIO SOCIAL
42000
32340
310000
238700
24000
18480
24980
19234,6
5679000
4372830
6.079.980,00 $
4.681.584,60
CANTIDAD
5494
2747
2747
2747
2747
Sensor de radar
Sensor laser L-GAGE Serie LH
Actuador
Trasductor
Comparador
PRECIO UNITARIO
$
400.000
$
450.000
$
196.840
$
172.650
$
162.300
TOTAL
$
$
$
$
$
$
PRECIO TOTAL
2.197.600.000
1.236.150.000
540.719.480
474.269.550
445.838.100
4.894.577.130,00
$
$
$
$
$
$
PRECIO SOCIAL
1.692.152.000
951.835.500
416.354.000
365.187.554
343.295.337
3.768.824.390,10
$
$
$
$
$
$
PRECIO SOCIAL
52.140
320.187
1.200.800
296.250
829.500
2.698.877,00
PRECIO UNITARIO
$
11.000
$
57.900
$
190.000
$
15.000
$
75.000
37
PRECIO TOTAL
$
$
$
$
$
$
66.000
405.300
1.520.000
375.000
1.050.000
3.416.300,00
CANTIDAD
6
3
9
60
45
45
6
Escoba
Recogedor
Trapeadora
Detergente en polvo 5Kg
Fabuloso
Lmpido 3 litros
Balde
PRECIO UNITARIO
$
5.000
$
5.000
$
4.500
$
20.000
$
6.000
$
6.000
$
7.000
TOTAL
PRECIO TOTAL
30.000
15.000
40.500
1.200.000
270.000
270.000
42.000
1.867.500,00
$
$
$
$
$
$
$
$
PRECIO SOCIAL
23.700
11.850
31.995
948.000
213.300
213.300
33.180
1.475.325,00
PRECIO TOTAL
900.000
850.000
4.000.000
42.000
5.000
6.000
140.000
7.500
24.000
50.000
75.000
2.500
6.102.000,00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
PRECIO SOCIAL
711.000
671.500
3.160.000
33.180
3.950
4.740
110.600
5.925
18.960
39.500
59.250
1.975
4.820.580,00
18.000
6.000
54.000
6.000
6.000
60.000
9.000
16.000
175.000,00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
PRECIO SOCIAL
14.220
4.740
42.660
4.740
4.740
47.400
7.110
12.640
138.250,00
PRECIO TOTAL
46.964.880
50.722.070
56.357.856
120.230.093
19.781.352
24.421.738
21.659.947
32.048.324
67.629.427
439.815.687,26
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
PRECIO SOCIAL
46.964.880
50.722.070
56.357.856
72.138.056
11.868.811
11.966.651
10.613.374
15.703.679
33.138.419
309.473.796,98
$
$
PRECIO SOCIAL
82.800.000
82.800.000,00
$
$
$
$
$
$
$
$
CANTIDAD
3000
100
50
60
20
10
20
5
8
5000
500
10
PRECIO UNITARIO
$
300
$
8.500
$
80.000
$
700
$
250
$
600
$
7.000
$
1.500
$
3.000
$
10
$
150
$
250
TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
PRECIO UNITARIO
$
6.000
$
2.000
$
18.000
$
2.000
$
2.000
$
20.000
$
3.000
$
8.000
PRECIO TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
CANTIDAD
1
1
1
4
1
1
1
2
3
PRECIO UNITARIO
$
46.964.880
$
50.722.070
$
56.357.856
$
30.057.523
$
19.781.352
$
24.421.738
$
21.659.947
$
16.024.162
$
22.543.142
TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL
38
$
$
PRECIO TOTAL
82.800.000
82.800.000,00
$
$
PRECIO TOTAL
26.354.160
26.354.160,00
$
$
PRECIO SOCIAL
23.718.744
23.718.744,00
PRECIO TOTAL
220.000.000
220.000.000,00
$
$
PRECIO SOCIAL
167.200.000
167.200.000,00
$
$
DEMANDA
2747
2802,94
2857,9788
2915,1384
2973,4411
PRECIO DE VENTA
$
2.483.697
$
2.544.566
$
2.606.931
$
2.670.823
$
2.736.280
INGRESOS OPERACIONALES
$
6.822.715.659
$
7.132.265.824
$
7.450.553.531
$
7.785.818.623
$
8.136.167.534
INGRESOS SOCIALES
$
5.389.945.371
$
5.634.490.001
$
5.885.937.290
$
6.150.796.712
$
6.427.572.351
39
VPN Social
TIR social
$ 4.577.679.674,92
26219%
40
Tabla 36. Anlisis Cualitativo de impactos segn el criterio. Elaboracin propia a partir de[57]
Ambientes
Impactos
Criterio A
sign
o
Ambiente
fsico
qumico
Ambiente
fsico
qumico
Ambiente
cultural y
social
Ambiente
cultural y
social
Ambiente
econmico
Ambiente
cultural y
social
Ambiente
cultural y
social
Criterio B
a. Generacin de ruido
Importanc
ia del
componen
te
ambiental
(A1)
2
e. Disminucin de prdidas
econmicas
f. Generacin de oportunidades de
empleos
41
Magnitu
d del
cambio
y efecto
(A2)
Permanen
cia
(B1)
Reversibilid
ad
(B2)
Acumulaci
n del
Impacto
(B3)
Tabla 37. Obtencin del puntaje ambiental de cada impacto. Elaboracin propia a partir de[57]
AT
BT
-2
-12
6
-2
6
3
9
ES
6
7
9
6
7
5
9
-12
-84
54
-12
42
15
81
Tabla 38. Valoracin Cualitativa de cada impacto principal del proyecto. Elaboracin propia a partir de[57]
Impactos
Puntaje
Ambiental
Rango
alfabtico
Rango
numrico
Descripcin
a.
-12
-B
-2
b.
-84
-E
-5
c.
54
d.
-12
-B
-2
e.
42
f.
g.
15
81
B
E
2
5
Sin Proyecto
Con
Proyecto
Unidades
Magnitud
Transformacin
Generacin de ruido
40
100
Db
-60
1,00
40
-40
0,67
30
Kg
-30
0,50
personas
-2
0,00
Generacin de oportunidades de
empleos
15
personas
-15
0,25
42
Transformacin
1,20
1,00
0,80
0,60
y = -0,0171x - 0,02
R = 0,9992
0,40
0,20
-70
-60
-50
Magnitud Real
-40
-30
0,00
-20
-10
Al obtener una pendiente negativa, y si este mide la calidad de ambiental al aumentar, hace que el
impacto negativo disminuya.
4.2.3. ValoracinEconmica
La metodologa utilizada fue la de costos evitados, donde el productor de los impactos decide cuanto
est dispuesto a pagar para mitigar o evitar. [3]
Generacin de ruido en el ensamble e instalacin del sistema de alerta: para la generacin de
ruido se tiene que para el presente caso la valoracin de ste la indemnizacin ser de
15000000 de pesos aproximadamente mensualmente.
Produccin de residuos slidos en el ensamble e instalacin: en busca de la economa de la
empresa, los residuos slidos generados por la empresa sern entregados a una entidad
encargada de realizar los previos procesos para el manejo de los residuos slidos y aceites
utilizados.
Generacin accidentes laborales en el proceso de ensamble e instalacin: para la valoracin de
un accidente en Colombia se supone que el accidente ser fatal, donde la indemnizacin de
ste ser de 2400000 pesos mensual.
Generacin de oportunidades de empleos: la generacin de empleos para el presente
proyecto son 15 empleos lo cual impacta a la sociedad positivamente.
43
Impactos
Costos
Generacin de ruido
$
750.000,00
$
500.000,00
$
500.000,00
$
2.400.000,00
Tiempo
Mensual
Voluntario
Voluntario
Mensual
$
4.150.000,00
Ecuacin 3. Paridad
Ecuacin 4. HAMADA
(
Dnde:
Kd: Costo de la deuda
Ke: Costo del patrimonio.
Rf: Tasa libre de riesgo.
Rm: Tasa de rentabilidad del mercado.
Bl: Beta apalancado.
Rp: Riesgo pas.
Bu: Beta desapalancado.
T: Tasa de impuesto.
KeCOP: Costo del patrimonio en Colombia.
DevReal: Devaluacin real de la moneda.
44
Los datos necesarios para utilizar las ecuaciones anteriores se presentan a continuacin:
Tabla 41. Rf y Rm (promedio aritmticos). Elaboracin propia basada en [60]
Periodo
Stocks
T- Bills
T- Bones
1928- 2011
1962 - 2011
2002 - 2011
11,26%
11,10%
8,71%
3,61%
5,17%
1,65
5,38%
7,19%
5,64%
Average Beta
1.73
Market D/E
Ratio
103.42%
Tax Rate
16.24%
Unlevered
Beta
0.93
Cash/Firm
Value
16.84%
Unlevered Beta
corrected for
cash
1.11
Tabla 43. Valor de las variables para el clculo del WACC. Elaboracin propia basada en [60][61]
Variable
Valor
Rf
Rm
Bu
Rp
T
DevReal
7,19%
11,10%
0,93
1,24%
33%
1,50%
% Deuda
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Deuda
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4.853.330 $
9.706.661 $
14.559.991 $
19.413.322 $
24.266.652 $
29.119.982 $
33.973.313 $
38.826.643 $
43.679.974 $
48.533.304 $
Patrimonio
Beta apalancado
KeUSD
KeCOP
WACC
0,93
1,00
1,09
1,20
1,35
1,55
1,86
2,38
3,42
6,54
0,00
12,07%
12,34%
12,68%
13,11%
13,69%
14,50%
15,72%
17,75%
21,81%
33,99%
8,43%
13,75%
14,02%
14,37%
14,81%
15,40%
16,22%
17,46%
19,52%
23,64%
36,00%
10,06%
13,75%
13,08%
12,42%
11,76%
11,09%
10,43%
9,76%
9,10%
8,44%
7,77%
4,64%
48.533.304
43.679.974
38.826.643
33.973.313
29.119.982
24.266.652
19.413.322
14.559.991
9.706.661
4.853.330
-
45
VPN
TIR
CAUE
PRI
$ 3.316.780.522,59
1594%
$
(2.860.812.936,23)
Positivo a partir del primer ao
46
VPN
TIR
CAUE
PRI
$ 4.973.115.757,32
N/A
$
(4.742.542.218,34)
Positivo a partir del primer ao
No existe una tasa interna de retorno pues el flujo de caja neto por ao no presenta cambios de signo
al pasar de un ao al otro.
Segn los indicadores anteriores se puede decir que el proyecto es totalmente viable, aunque
muestra en todos los escenarios mejores resultados con la financiacin 100%.
47
RATIO
A
E
I
O
U
X
CDIGO
1
2
3
4
5
6
7
DEFINICIN
Absolutamente
necesario
Especialmente
importante
Importante
Proximidad ordinaria OK
Insignificante
No deseable
RAZN
Flujo de materiales
Fcil de supervisar
Personal corriente
Intercambio informacin
Economa de transporte
Molestias peligros
Higiene y confort
Se tienen las secciones dadas por el proceso necesarias para hacer la distribucin de acuerdo con las
relaciones de actividades.
48
S9
Vehculos de salida
S8
Vehculos en espera
S7
Zona de pruebas
S6
Zona de montaje
Oficinas
S5
Bodega
Sala de espera
S4
Bao
S3
Sala cafetn
S2
Cocina cafetn
S1
Recepcin
Tabla 49. Matriz de distribucin de las secciones en la planta segn las relaciones entre actividades, basada en[62].
SECCI
N
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
3 A 2 I
U
U
U
1
1
4 A
U
U
U
6
1
3 O
U 7 O 6
1
7 E 7 O 7
1
7 E 1
1
7
X
X
X
O
X
O
1
6
6
6
6
7
7
1
X
X
X
X
X
O
A
1
6
6
6
6
7
7
1
1
X
U
U
X
U
U
X
U
U
X
U
U
X
U
U
O 7 O 7 O
A 5 O 5 O
A 5 O 5 O
1
6 O 6 O
1
2 O
1
S6
Sala de espera
Oficinas
Cocina cafetn
Sala cafetn
Bao
S7
S8
S9
S10
S11
Vehculos de salida
S5
Vehculos en espera
S4
Zona de pruebas
S3
Zona de montaje
S2
Bodega
S1
Recepcin
49
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
O
O
O
O
O
O
U
A
X
X
X
1
Figura 10. Plano de distribucin en planta, basado en [62] [63] [64] [65], hecho con software CAD (AutoCAD).
50
Para acceder a la infraestructura de instalacin del sistema, el cliente debe inicialmente dirigirse a
la entidad a cargo donde se proceder a registrar en la base de datos y se entregar una
constancia con su nombre y matrcula del vehculo para tener control de fraude, en
aproximadamente 15 minutos.
2. Posteriormente el cliente se dirige a una pequea sala informativa donde se contextualizar
sobre el mecanismo y el funcionamiento del sistema de aviso y frenado para su vehculo, donde
podr asesorarse de forma completa sobre el sistema y adems podr realizar sus preguntas
sobre el tema, incluyendo el costo que ste generar, esto se realizar en un tiempo tentativo de
40 minutos.
3. Al cliente estar de acuerdo en la instalacin del sistema a su vehculo, ste deber realizar la
entrega de su vehculo a la empresa gestora donde ser recibido por un mecnico que llevar el
vehculo a la zona autorizada para proceder a la instalacin.
4. Posteriormente se realiza una revisin del estado del vehculo y una revisin de los dispositivos a
utilizar, se procede a quitar la parrilla frontal del vehculo preparndolo para la instalacin,
posterior a ello se hace una previa revisin a los frenos y el motor del vehculo.
5. Una vez se tiene el conocimiento del buen estado del vehculo se debe realizar una prueba
tcnica del transductor y el comparador en el vehculo.
6. Seguidamente se debe realizar una prueba inicial de radar y en dispositivo actuador y laser.
7. Posterior a ello se realizar el ensamble del sistema acoplado y se revisa previamente la
instalacin del ensamble al vehculo
8. Luego de instalar el sistema, se proceder a verificar el funcionamiento de ste, para ello ser
llevado a una zona especial donde se verificar en conjunto el buen funcionamiento del sistema
implementado, esta tarea tardar aproximadamente 60 minutos.
9. Finalmente, el vehculo ser trasladado a una zona de parqueo donde sern ubicados los
vehculos con el sistema en perfecto funcionamiento.
10. Consecutivamente ser entregado al cliente quien podr tener la garanta del buen
funcionamiento del sistema implementado.
51
Cliente
Servicio al Cliente
Zona de Instalacin
Inicio
Solicita
registro del
vehculo
Registrar al
usuario en la
base de datos
Datos
personales
Terminar
registro
de Datos
No
El registro
esta
completo?
Si
Invitar al usuario a
una sala de
informacin
No
Fin
Desea
instalar el
sistema?
Asesora
Si
Hace entrega del
vehculo
Reclamar su
vehculo
El auto es
llevado a la
zona de
instalacin
Revisin del
estado del
vehculo
No
Llamar a
usuario
Est en
buenas
condiciones?
Si
Fin
Arreglos en la
programacin de
frenado
Desarme de la parte
delantera
Instalar sensores y
actuador en el
vehculo
Ensamble de la parte
delantera del vehculo
52
Cliente
Servicio al Cliente
Punto de Instalacin
A
El auto es
llevado a la zona
de prueba
No
1
El sistema
funciona
correctamente?
Si
Llamar al
Cliente
Asesora
al Cliente
2
Pago de
recibo
Facturacin
Guardar
vehculo
Salida del
usuario con
el vehculo
No
El usuario
cancel en el
total del servicio
?
Si
Entrega del
vehculo al
usuario
Fin
53
ACTIVIDAD
ES
LS
EF
LF
HOLGURA (LS-ES)
RUTA CRTICA?
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
0
0
50
30
60
90
105
120
165
165
205
0
20
50
30
60
90
105
120
165
195
205
30
30
60
50
90
105
120
165
205
175
245
30
50
60
50
90
105
120
165
205
205
245
0
20
0
0
0
0
0
0
0
30
0
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
54
A
30
0
0
30
30
INICIO
B
30
0
20
C
20
30
30
50
50
D
10
50
50
60
60
30
50
E
30
60
60
90
90
H 120 165
45 120 165
I 165 205
40 165 205
J 165 175
10 195 205
K 205 245
40 205 245
FIN
Figura 13. Modelado de la ruta crtica. Elaboracin propia a partir de [68]
55
F
15
90 105
90 105
G 105 120
15 105 120
56
15
ACTIVIDAD
30
45
60
75
90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 245
DURACIN
PREDECESORAS
(minutos)
30
30
20
10
C,B
30
15
15
45
40
10
40
I,J
Figura 14.Diagrama de Gantt. Elaboracin propia a partir de [69]
57
Figura 15. Modelo del sistema de la planta basado en [71] hecho con el software Sketchup 8 y AutoCAD versin 2010
Para la simulacin se procede con la ayuda Microsoft Excel 2010, necesario por la rapidez para
generar nmeros aleatorios (pseudoaleatorios), de tal manera que se haga la simulacin
sobre el modelo de la distribucin en planta de acuerdo con los procesos que se desarrollan en
cuanto a la atencin de los usuarios mediante unos supuestos coherentes que simulan la
realidad de los procesos. ste es un modelo matemtico y se tendr un rango de tiempo entre
llegadas de los usuarios para determinar las colas que se formaran en el sistema de
atencin[71].
Cabe aclarar que los modelos no son iguales a los sistemas reales, son en realidad una
representacin y aproximados, en cuanto ms aproximado sea el modelo mejor es el ajuste al
sistema real por lo tanto en la figura anterior solo se muestra en poco detalle lo que debera ser
58
la planta y en la siguiente tabla se muestra los valores de lo que sera un evento en unidades de
tiempo.[70]
Suponiendo que el rango en que vara la media de los tiempos entre llegadas que se tiene como
dato asumido despus de haber analizado varios ejemplos similares de teora de colas mediante
distribuciones es de mnimo 1 minuto y de mximo 60 minutos, se puede obtener diferentes
(en teora infinitos)tiempos de llegadas de los clientes y por lo tanto saber los tiempos en
atencin en que permite calcular los que estarn en espera suponiendo que las horas laborales
seran 8 horas equivalentes a 480minutos y se podra asumir que le tiempo de servicio como
mnimo 1hora y mximo las 4 horas que ser lo que durar el proceso. Para este anlisis de se
considera que los tiempos se distribuyen uniforme debido a que estos pueden ser igualmente
probables. [72][73]
Tambin se analiza que para este caso se tienen 4 sitios de montaje por lo que los tiempos de
espera son 4 veces menos (aleatorios) a los que se necesitan segn el proceso de montaje total,
los tiempos de espera se hacen de tal modo que aleatoriamente el que se despache da la
oportunidad al quinto y esto es decir que puede que cualquiera de los cuatro que son atendidos
puede ser despachado en cualquier momento sin importar quien haya llegado de antes ya que
puede tardar menos en el servicio. Tomando los valores anteriores y programando la hoja de
Excel se obtienen los siguientes resultados para 8 clientes.
Tabla 52.Simulacin del proceso del modelo. Basado en [71][73][72], hecho en Microsoft Excel 2010.
en cola
8
54
294
189
90
204
393
279
cliente
en cola
Resultados y conclusiones
Analizando los valores de la tabal anterior se observa que puede haber dos cliente esperando
por el servicio y que el tiempo de espera es de 156 y 90 minutos respectivamente, adems se
nota que el tiempo de llegada ha superado la mita de la jornada laboral y como el tiempo de
servicio mximo es de 4horas y 8 minutos, el prximo cliente que llegue no podr tener su
vehculo el mismo da pero an se puede aceptar debido a que se est trabajando con el tiempo
de servicio mximo, los clientes que menos tiempo de servicio esperen sern aquellos con
vehculos con arreglos menores o sean los que tengan el dispositivo.
Como conclusin se tiene que se puede atender 8 clientes sin problemas, adems que la planta
cuenta con sitios de parqueaderos para espera y para salida y en ese caso no es un problema
mayor, lo que s es un problema es el tiempo que no permite atender ms clientes porque se
ver una congestin hasta cierto punto del tope de los parqueaderos.
60
Figura 16.Sensibilidad del VPN ante la inflacin anual promedio. Elaboracin propia a partir de [74]
Figura 17.Sensibilidad de la TIR ante la inflacin anual promedio. Elaboracin propia a partir de [74]
61
Figura 18.Sensibilidad del CAUE ante la inflacin anual promedio. Elaboracin propia a partir de [74]
En laFigura 16, se observa que el aumento en un punto de la desviacin estndar de la inflacin anual
promedio disminuye en 0,13 la desviacin estndar del CAUE.
Figura 19.Sensibilidad del VPN ante la Tasa de inters efectiva anual promedio. Elaboracin a partir de [74]
62
Figura 20.Sensibilidad del CAUE ante la Tasa de inters efectiva anual promedio. : Elaboracin propia a partir de [74]
Figura 21.Sensibilidad del VPN ante la demanda anual. Elaboracin propia a partir de [74]
63
Figura 22.Sensibilidad de la TIR ante la demanda anual. Elaboracin propia a partir de [74]
Figura 53.Sensibilidad del CAUE ante la demanda anual. Elaboracin propia a partir de [74]
64
6.1.4. Efectos de los cambios en supuestos y condiciones del entorno que puedan tener
incidencia en los resultados obtenidos y las decisiones a tomar.
Sensibilidad del VPN ante cambios en el precio unitario
Figura 24.Sensibilidad del VPN ante el precio unitario del producto servicio. Elaboracin propia a partir de [74]
En la Figura 21, se observa que el aumento en un punto de la desviacin estndar del precio
unitario aumenta en una unidad la desviacin estndar del VPN.
Sensibilidad de la TIR ante cambios en el precio unitario
Figura 25.Sensibilidad de la TIR ante el precio unitario del producto servicio. Elaboracin propia a partir de [74]
En la Figura 22, se observa que el aumento en un punto de la desviacin estndar del precio
unitario aumenta en una unidad la desviacin estndar de la TIR.
65
Figura 26.Sensibilidad del CAUE ante el precio unitario del producto servicio. Elaboracin propia a partir de [74]
En la Figura 23, se observa que el aumento en un punto de la desviacin estndar del precio unitario
disminuyeen una unidad la desviacin estndar del CAUE.
66
FORTALEZAS
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
67
7. CONCLUSIONES
o Se observ que el proyecto es financieramente viable para todas sus estructuras de
capital.
o Se analiz que debido a que el producto - servicio es nuevo, es importante que las
estrategias de penetracin del mercado sean exitosas, ya que de esto depende
completamente la demanda del mismo, lo que determina que los estudios y
proyecciones realizadas para los objetivos planteados se cumplan.
o Se ha demostrado que aparte de los beneficios financieros del proyecto, tambin se
presentan beneficios socioeconmicos que demuestran la importancia de la realizacin
del mismo.
o El sistema de aviso y frenado mediante sensores, es un sistema al que puede acceder la
poblacin, es simple y apropiado para mejorar el trfico y la situacin actual en la ciudad
de Medelln.
o El sistema propuesto es poco invasivo en lo ambiental, por lo que le da un agregado para
la aceptacin que este puede adquirir, sin embargo los pequeos impactos que este
producen tienen todo el plan de manejo y contingencia para mitigarlos.
68
8. RECOMENDACIONES
Es importante poner especial atencin en las estrategias de penetracin del mercado,
tanto previamente a la operacin como en el transcurso del desarrollo del proyecto, ya
que la novedad del producto - servicio hace imperante que se cree la necesidad en el
consumidor para que la demanda sea la esperada y se cumplan los objetivos con xito.
Se propone asegurar bajo alguna pliza los equipos y mquinas utilizadas, esto debido a
sus altos costos y el tiempo en que se utilizarn, con el fin de no adquirir prdidas por
daos laborales o hurtos.
En caso de tener un buen auge el proyecto, ser aceptado por la comunidad y mostrar
resultados satisfactorios, estudiar la posibilidad de expandir hacia otras regiones de
Colombia.
Tener claridad con el ministerio de medio ambiente sobre la disposicin de los aceites y
residuos electrnicos, con el fin de cumplir con las normas ambientales sin infringir la
ley.
69
9. REFERENCIAS
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ANEXOS
Anexo 1.Nmina mano de obra. Elaboracin propia
NMINA
Salario Mnimo
$
589.500 $
1.179.000
Auxilio de transporte
$
70.500
SEGURIDAD SOCIAL MENSUAL
MANO DE OBRA
Sueldo
Auxilio transporte Salario
Salud (8.5% ) Pensin (12% ) A.R.P. (5.22% )
Ingeniero mecnico
$
2.500.000
$
2.500.000 $
212.500 $
300.000 $
130.500
Ingeniero Electrnico
$
2.700.000
$
2.700.000 $
229.500 $
324.000 $
140.940
Ingeniero Administrador
$
3.000.000
$
3.000.000 $
255.000 $
360.000 $
156.600
Mecnico automotriz x 4
$
6.400.000
$
6.400.000 $
544.000 $
768.000 $
334.080
Operario
$
1.000.000 $
70.500 $
1.070.500 $
85.000 $
120.000 $
52.200
Asesor
$
1.300.000
$
1.300.000 $
110.500 $
156.000 $
67.860
Recepcionista
$
1.100.000 $
70.500 $
1.170.500 $
93.500 $
132.000 $
57.420
Servicio de aseo x 2 (outsourcing)
$
1.600.000 $
141.000 $
1.741.000 $
136.000 $
192.000 $
83.520
Personal de vigilancia x 3 (outsourcing) $
3.600.000
$
3.600.000 $
306.000 $
432.000 $
187.920
TOTAL
$ 23.200.000 $
282.000 $ 23.482.000 $ 1.972.000 $
2.784.000 $ 1.211.040
Cesantias (8.33% )
$
208.250
$
224.910
$
249.900
$
533.120
$
89.173
$
108.290
$
97.503
$
145.025
$
299.880
$
1.956.051
ICBF(3% )
SENA(2% )
$
75.000 $
50.000
$
81.000 $
54.000
$
90.000 $
60.000
$ 192.000 $ 128.000
$
30.000 $
20.000
$
39.000 $
26.000
$
33.000 $
22.000
$
48.000 $
32.000
$ 108.000 $
72.000
$ 696.000 $ 464.000
3.913.740
4.226.839
4.696.488
10.019.174
1.648.446
2.035.145
1.804.996
2.670.694
5.635.786
36.651.307
74
$-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
46.964.880
50.722.070
56.357.856
120.230.093
19.781.352
24.421.738
21.659.947
32.048.324
67.629.427
439.815.687
Saldo inicial
$
$
$
$
$
48.533.304,00
40.080.331,01
31.042.412,29
21.379.069,60
11.047.023,59
Cuota
$
$
$
$
$
11.811.477,62 $
11.811.477,62 $
11.811.477,62 $
11.811.477,62 $
11.811.477,62 $
75
Inters
3.358.504,64
2.773.558,91
2.148.134,93
1.479.431,62
764.454,03
Amortizacin
$
$
$
$
$
8.452.972,99
9.037.918,72
9.663.342,69
10.332.046,01
11.047.023,59
$
$
$
$
$
$
Saldo final
48.533.304,00
40.080.331,01
31.042.412,29
21.379.069,60
11.047.023,59
(0,00)