Manual Time ERP

Manual
Manager Time ERP

Implementacin
Manual Manager Time ERP
ndice
6.-
12.-
18.-
33.-
37.-
Introduccin a Manager Time ERP

Ingreso de Parmetros Empresa
Creacin de Usuarios
Ingreso de datos en tabla de Personal
Grupos y Autorizaciones de los usuarios en Manager
Consulta Botones de Ayuda y Diccionario de Datos
Administracin de Base de Datos
Plan de Cuentas
Importancia de validaciones dadas al plan de cuentas
Estructura de Plan de Cuentas y Centros de Costo
Tabla de Tipos de Documentos
Maestro de Productos y Servicios
Teora Uso de Maestro de Productos y Servicios
Maestro de productos y servicios con Outline
Maestro de Productos y Servicios sin Outline
Descripcin Pgina Principal del Maestro de Productos y Servicios
Descripcin campos segunda ventana productos y servicios
Descripcin Tercera ventana de productos y servicios
Descripcin Cuarta ventana de productos y servicios
Descripcin de la Quinta pgina de Productos y Servicios
Cmo Ingresar un Producto o Servicio
Cmo modificar los datos de un Producto o Servicio ingresado
Cmo borrar un Producto y Servicio
Cmo Buscar un Productos y Servicios
Cmo Ordenar Jerrquicamente los Productos y Servicios
Lista de Precios Mltiples
Importacin Productos y Servicios
Clientes y Proveedores
Atributos de Clientes y Proveedores (Clases)
Atributos bsicos de los Clientes: Glosa de Pago, Vencimiento,
Descuentos, Forma de Pago
Importacin de Clientes y Proveedores
Parametrizacin de Abastecimiento
Teora Modulo De Abastecimiento
Parametrizacin General de Abastecimiento
Pre Orden de Compra
Orden de compra
Iconos de la Oc
Men Orden de Compra
Guas de recepcin (se indica como generarla en forma automtica)
Ingreso de facturas de compra (se indica como generarla en forma
automtica)
Ingreso Facturas de Importacin segn procedimiento sugerido por el
Consultor.
57.-
73.-
78.-
95.-
Informes del men abastecimiento

Como efectuar centralizaciones de compra
Parametrizacin de Existencias
Parmetros Generales del Mdulo de Existencia
Definicin de Bodegas
Como efectuar un vale de salida
Como efectuar un vale de ingreso
Como efectuar vales de traspaso
Como efectuar cierres de periodo
Como efectuar centralizacin de costos
Como se consulta el informe de detalles de costo
Como hacer Ajustes de Inventario
Informes de Existencias
Procesos de Existencias
Como Realizar la Correccin Monetaria de las Existencias
Formato para Importacin del Inventario
Parametrizacin de Ventas y Documentos de Ventas
Parmetros Generales de Ventas
Ingreso de Comisiones de Vendedor en Tabla del Personal
Parametrizacin Cotizacin segn formato estndar de Manager (Pie de
Pgina)
Parametrizacin de Boletas
Parametrizacin de Facturas de Ventas
Parametrizacin de Guas de Despachos
Parametrizacin de Nota de Crdito
Mdulo de ventas
Como efectuar una cotizacin
Ingreso de cotizacin con ventana Seleccin Mltiple
Ingreso de cotizacin con Ventana de Detalle
Como efectuar una nota de venta
Como efectuar una gua de despacho
Como efectuar una factura de venta, desde cotizacin, desde nota de
venta, desde gua de recepcin
Factura de Ventas desde cotizacin:
Factura de Venta desde Nota de Venta:
Factura de Venta desde Gua de Despacho:
Informes del men ventas
Como efectuar centralizaciones de venta
Inteligencia Comercial
Como actualizar la informacin comercial
Como consultar indicadores de la informacin
Como consultar informes de venta a travs de visin general
Como consultar ranking de ventas
Como consultar gestin de ventas
Como consultar gestin de cotizaciones
Como construir presupuesto de ventas
102.- Mdulo de Finanzas

Ingreso de Parmetros Generales de Finanzas
Como se ingresa un comprobante contable
Como listar comprobantes
Herramienta contabilizar pagos
Importancia de contabilizar comprobantes
Como contabilizar comprobantes en forma masiva
Informes de Ctas. Ctes.
Informe de movimientos de un Rut
Informe de documentos pendientes, por las distintas alternativas
Como seleccionar un rango de documentos y asociarlos a una
carta de cobranza
Informe de bsqueda general
Informe Analtico
Informe de cumplimiento de pago
Flujo de Caja (Teora)
Configuracin del Flujo de Caja en Manager
Configuracin Flujo de Efectivo en Manager
Emisin del Flujo de Efectivo
Detalle del informe
Informes Contables
Como consultar Libros Mayores
Como consultar un Balance Tributario
Como consultar Balance Clasificado
Utilidad de opcin recalcular saldos
Como consultar Libro de Honorarios, Compras y Ventas
Parametrizacin General para utilizar Cuentas Corrientes
Como se definen los tipos de documentos y validacin para cuentas
analticas
Como se parametrizan Frmulas de Documentos Analticos
Como se parametrizan Cheques y Letras
Apoyo al correcto ingreso de saldos iniciales de Cuentas Bancarias y/o
cuentas corrientes de Apertura
Como Efectuar cierre de Periodo Financiero
Diferencia entre centralizar y no centralizar peridicamente a nivel de
cuentas corrientes
133.- Inteligencia Financiera
Presupuestos Financieros
Como crear un plan de cuentas presupuestario
Como se asignan las cuentas presupuestarias
Como se Asignan los Montos Presupuestarios
Presupuesto General
Presupuesto por Centros de Costos
Como se ejecuta un presupuesto
Como Consultar un Balance General a travs del men
Informes Financieros
Crear las Variables Financieras
142.-
148.-
159.-
168.-
Indicadores y Frmulas
Creacin de Informes
Como consultar informes Financieros
Centro de Informacin
Como Ingresar una Nueva Consulta
Revisin de la sentencia Select
Revisin de la sentencia From
Revisin de la sentencia Where
Recomendaciones importantes:
Funciones de Fecha
Valor neto de una factura, boleta o nota de crdito
Ejemplo de condiciones anidadas:
Diccionario de Datos de la tabla de consultas personalizadas SQL
Mdulo Produccin
Definicin de parmetros y tablas
Como Ingresar Rutas de Fabricacin
Como Ingresar Operarios
Parametrizacin de Materias Primas y Productos Terminados
Definicin de Recetas
Asignacin de Mquinas y Rutas de Fabricacin a Productos Terminados
Proceso de Produccin
Mdulo Servicios
Parmetros del Mdulo
Tablas del Men de Servicios
Parametrizacin de las Mquinas
Como llenar las tablas del Men
Ingreso de mquinas
Ingreso De Presupuestos
Ingreso de Ordenes de Trabajo y Mecnicos
Opciones del Men Orden de trabajo
Informes del Men Servicios
Mdulo Activo Fijo
Parametrizacin de Productos y Servicios
Parmetros de Activo Fijo
Tablas Men Activo Fijo
Tabla de IPC
Como ingresar Activos Antiguos
Como ingresar Activos Nuevos
Como Traspasar Activos Fijos
Como dar de baja un Activo Fijo
Informes de Activo Fijo
Centralizacin de Activo Fijo
Cierre de Activo Fijo
Introduccin a Manager Time ERP

Ingreso de Parmetros Empresa
Para ingresar a una base de datos nueva, debe ingresar la clave de Administrador. La
clave se muestra encerrada entre parntesis.
Ir al men Manager Empresa e ingresar la Razn Social, Direccin, Comuna, Ciudad,

Representante Legal y la mayora de la informacin requerida.
Habilitar, adems, los mdulos a ser utilizados de acuerdo al contrato suscrito con
Manager.
Creacin de Usuarios
Hacer clic en el botn de usuarios y digite la clave solicitada para el administrador.

Habilite a los usuarios correspondientes a Finanzas y Comercial, con sus respectivas
claves. Para cambiar la clave de los usuarios dar clic en el siguiente icono
Ingreso de datos en tabla de Personal
Ingrese los datos requeridos en la ventana de personal

Cdigo, Nombre, Apellido, E-mail, Celular, Cargo, Cumpleaos, Comisiones y si es
comprador vendedor y/o tcnico/mecnico, sucursal, lista de precios asignada si es que
existe, fecha de finiquito cuando haya sido finiquitado, para que se oculte del listado
con la opcin ocultar finiquitados.
Si no quiere que al ingresar a Manager, el sistema solicite la sucursal a la que esta
ingresando, entonces asigne la sucursal asociada al usuario en esta tabla, adems
cdigo dado en la tabla de usuarios de Manager debe ser el mismo que se asignar en
esta tabla.
Grupos y Autorizaciones de los usuarios en Manager

Usted debe determinar cuales son los grupos participantes y que permisos o
restricciones deben tener esos grupos en el manejo de datos en el sistema.
Debe ingresar la clave definida para el Administrador del sistema. Si desea crear mas
grupos debe ir al Botn Ingresar. Para dar los permisos del grupo, seleccione el grupo
que necesita y luego de click en el botn autorizaciones.
Seleccione los mens a los cuales va a tener acceso el Grupo elegido.
Hacer doble chic para habilitar funcin descrita.
Consulta Botones de Ayuda y Diccionario de Datos
La ayuda de botones
mostrar
todos
los
distintos iconos que se
encuentran en el sistema y
qu utilidad tienen estos
dentro de l
El diccionario de datos, le
ensear que datos
contiene cada tabla del
sistema
Administracin de Base de Datos

Seleccione Cambiar de Datos, presione el icono con forma de tambor para buscar
y seleccionar otra base de datos
Ingresar, Modificar o Borrar las bases de datos a crear o utilizar.
Para crear una nueva conexin a otra base de datos, debe dar clic en la opcin de
ingresar y llenar los datos de la conexin de acuerdo a la ODBC definida para el cliente
Plan de Cuentas
Importancia de validaciones dadas al plan de cuentas
A partir del registro de un nico documento (el comprobante contable), Manager
Financiera y sus mdulos de Cuentas Corrientes de Clientes y Proveedores y
Conciliacin Bancaria, permite obtener la siguiente informacin:
Informes y consultas de cuentas corrientes de clientes y proveedores.

Consultas e Informes de vencimientos.
Consultas e Informes de movimientos.
Informe analtico.
Informe de Conciliacin bancaria.
Consultas e informes Contables de la empresa.
Libro Diario, Libro de Compras, Libro de Ventas, Libro de Honorarios,
Libro de Banco.
Libro de Inventario y Balance.
Libro Mayor, Balance (General y por Centro de Costos), Estado de
Resultados, entre otros.
Para ello es necesario que cada cuenta contable que se registre en el plan de cuentas,
tenga las validaciones necesarias para obtener la informacin que cada empresa
requiere.
Estructura de Plan de Cuentas y Centros de Costos

La revisin del Plan de Cuentas se debe realizar en forma directa en el software de
acuerdo a la siguiente figura:
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Para modificar el
Plan de Cuentas
se deben utililizar
los botones:
Ingresar
Modificar
Y Borrar
Las jerarquas y
niveles del plan de
cuentas definirn el
orden del mismo y
el orden de los
informes
clasificados que el
sistema entrega
Sugerencia: Despus de Ingresada la Apertura Contable, imprima un Balance Clasificado y revise

si esta bien parametrizado el Plan de Cuentas. De igual forma, debe proceder con la Tabla de
Centros de Costos.
Para modificar el
Plan de Cuentas se
deben utililizar los
botones:
Ingresar
Modificar
Y Borrar
Revise las
jerarquas y los
niveles.
13
Tabla de Tipos de Documentos
Para acceder a la tabla de tipos de documentos del sistema, debe seguir los siguientes
mens:
Manager Tablas Generales Tipos de documentos:
Para crear un documento dentro del sistema debe ingresar:
Cdigo:
Cdigo del Documento.
Nombre: Nombre del Documento.
Cuenta Contable: Cuenta contable del Plan de cuentas que se asignar a este
Tipo de Documento, para ello previamente la cuenta contable debe tener entre
sus validaciones que solicite tipo y N de documento
Al Debe Al Haber: Indica que al contabilizar este documento en un
Comprobante Contable, este solo permitir ingresar valores al Debe o al Haber.
Con Anlisis: Al marcar esta casilla el Tipo de documento aparece y se puede
analizar en los informes de cuentas corrientes de Finanzas (Documentos
Pendientes).
Flujo de Caja: Con esta opcin el documento queda considerado para el Flujo de
Caja.
Bancario: Los documentos con esta opcin al contabilizarlos en un Comprobante
Contable, me permitirn asociarles un Banco (de la tabla de bancos) al Tipo de
documento, adems todo documento bancario es considerado en la conciliacin
bancaria de su banco asociado.
Utiliza ventana auxiliar: Con esta opcin creamos los Documentos Genricos.
Utiliza Impuestos: Al marcar esta casilla, se habilita el Campo Formula

que
permite, a partir de un monto Neto, calcular un impuesto en base a una
Formula.
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De Pago a Proveedores: Aade el Documento a la lista de Documentos de Pago

que aparece al hacer un Comprobante contable de pago, al Contabilizar pagos
Pagar con:
De Pago de Clientes: Aade el Documento a la lista de Documentos de Pago que

est en la parte inferior de la Factura y la Boleta de Venta en Detalles de Pago
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Maestro de Productos y Servicios

Teora Uso de Maestro de Productos y Servicios
El maestro de Productos y Servicios permite ingresar los datos bsicos de los productos
y servicios que maneja la empresa. Estos datos son el cdigo, descripcin, precio, etc.
Al seleccionar la opcin Productos y Servicios se desplegar la siguiente ventana:
Maestro de Productos y Servicios con Outline
Con Outline quiere decir que usted puede tener hasta nueve niveles de agrupacin
para los productos y servicios. As, puede tener varias lneas de productos a primer
nivel disgregados en hasta nueve niveles, siendo el ltimo nivel el imputable que se
refiere al producto propiamente tal, el que aparece en los documentos de venta. Un
ejemplo de agrupacin con Outline es el siguiente:
16
En este ejemplo podemos ver un ordenamiento a 3 niveles donde el ltimo nivel de

productos est marcado con una (X), ya que corresponde a un registro imputable y es
el producto que se vende y que aumenta o disminuye de stock.
Si usted ha elegido este orden para el maestro de productos y servicios, tendr la
posibilidad de agrupar este maestro de manera vertical por otros criterios (clases), que
en la ventana de parmetros aparecen de la siguiente manera:
As, independiente de la lnea de productos al que pertenezca algn imputable en

particular, podr ser agrupado por cuatro clases que usted podr escoger de acuerdo a
las necesidades de informacin de gestin que requiera de sus productos y servicios.
17
En el ejemplo anterior podra ocupar una clasificacin por origen del producto, la
temporada en que se vende, la calidad del mismo o si tiene o no garanta y de cuanto
tiempo. As usted podr obtener rica informacin de gestin ya sea por agrupador de
productos al nivel que usted desee como tambin por clase de productos.
La opcin validar en la tabla, quiere decir que luego usted podr crear tablas para cada
clase que usted haya escogido y luego clasificar a los productos dentro de cada tipo de
clase, as por ejemplo dentro de origen puede crear lo siguiente: Nacional, Americano,
Europeo, Asitico, etc.
Los ltimos tres campos se refieren a caractersticas del producto como:
Cdigo2: Cdigo de barra del producto.
Cdigo3: Cdigo de catlogo del proveedor.
Descripcin 2: Se refiere a una descripcin de fbrica del proveedor del producto.
Por ltimo si se encuentra marcada la opcin:
Podr efectuar bsquedas por criterios que le facilitarn el encontrar productos de una
misma caracterstica en el punto de venta.
Maestro de Productos y Servicios sin Outline

Si usted elige la opcin sin outline para clasificar su maestro de productos y servicios,
tendr que hacer una clasificacin de hasta tres niveles, e inmediatamente las clases
uno y dos se convierten en el agrupador y subagrupador respectivamente del maestro
de productos y servicios. Al elegir esta opcin en parmetros la pantalla se ve de la
siguiente manera:
18
Por lo tanto el principal agrupador del maestro de productos y servicios es en este caso
el origen, y luego el subgrupo de cada origen est dado por la temporada en el que se
vende.
De esta forma slo es posible crear dos clasificadores verticales, las clase 1 y 2
respectivamente.
Importante
Se recomienda usar Outline, slo cuando el maestro de productos y servicios no es
muy extenso, es decir entre 1 y 3000 registros, de otra manera se sugiere usar la
clasificacin sin Outline. Debido a que el Outline tiende a desordenarse, mientras
aumenta la cantidad de registros.
Descripcin Pgina Principal del Maestro de Productos y Servicios

Esta ventana slo aparece cuando usted a escogido la alternativa con outline en el
maestro de productos y servicios.
Cdigo: Cdigo que identifica a un producto o servicio en particular.

Descripcin: Descripcin o nombre del producto y servicio.
Imputable: Check Box que indica si el producto o servicio es imputable.
Eliminado: Check box que indica si el producto o servicio esta borrado.
NOTA : Los dems botones de esta ventana ya fueron vistos en los captulos de
Indentacin y Tablas de Plan de Cuentas.
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Descripcin campos segunda ventana productos y servicios

Esta pgina sera la primera en el caso que el orden de los productos se hiciera sin
Outline.
Cdigo: Cdigo que identifica al producto o servicio. El cdigo debe ser nico y
debe ingresarse obligatoriamente.
Descripcin: Descripcin o nombre del producto o servicio.
Imputable: Si est marcado indica que el registro es imputable.
Producto Terminado: Indica la categora del producto o servicio, Si se trata de un
producto o servicio, materia prima, servicio, activo fijo, producto genrico,
descuento o consignacin. Al estar marcada las opciones de servicios, activo
fijo, producto genrico o descuento, manager no manejar inventario ni costo
del mismo.
Cdigo de Catlogo: Permite identificar el cdigo de catlogo del proveedor.

Descripcin de Fbrica: Se refiere a una descripcin de fbrica del producto.
Cdigo de Barra: Aqu usted puede digitar los nmeros del cdigo de barra del
producto.
Campos definidos por el usuario: Estos campos que se muestran arriba, fueron
creados en la opcin parmetros del men de productos y servicios, y los datos
de cada campo en las tablas. Por lo cual aqu usted puede tener cualquier
clasificacin que le sea til dada las caractersticas del giro de su negocio, las
caractersticas de su producto, etc.
Moneda de venta: Indica la moneda en que se expresar este producto o
servicio.
Este botn muestra la lista de las monedas y permite seleccionar una

haciendo doble clic en la lista.
Unidad: Indica la unidad de medida (kilo, C/U , Litro, etc.) del producto o
servicio.
Este botn muestra la lista de las unidades y permite seleccionar una
Equivalencia: Indica la equivalencia de la unidad de este producto o servicio con
respecto a otra unidad. De esta manera se puede efectuar el clculo de precios
del que hablamos en la opcin unidad del men tabla de Productos y Servicios.
Este botn muestra la lista de las unidades y permite seleccionar una
Precio Venta: Indica el precio de venta de este producto o servicio, el que ser
indicado en la lista de precios y propuesto en cada venta.
Este botn permite ingresar los descuentos por volumen para el producto:
Categora de precios: Permite definir al producto una de las categoras de

precios creadas en las tablas. Esta categora podr hacerlo variar de precio
dependiendo quizs del cliente, o slo por pertenecer a esta categora de
productos.
Posicin en Lista de Precios: Permite crear una lista de precios estndar,
manteniendo siempre la misma ubicacin de los productos en la lista de precios.
As, si usted quiere ocupar esta opcin debe dar un cdigo a todos los
productos, de tal manera que la ubicacin de estos en la lista de precios se rija
por este concepto.
Proveedor Tipo: Permite identificar el tipo de proveedor del producto en
cuestin.
Fecha de Creacin: Campo que se activa al momento de ingresar el producto,
con la fecha de creacin.
Cdigos Alternativos: Permite crear y consultar cdigos alternativos a los
productos.
Descripcin detallada: Permite escribir algunas caractersticas particulares de
un producto.
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Esta ventana aparece despus en la impresin de especificacin de los tems,

en la
ventana de cotizacin.
Margen de Costo: La modificacin funciona si se marca el checkbox Margen de
Compra en los parmetros de la OC. Al momento de ingresar un producto en la
Orden de Compra (detalle de la Orden de compra), automticamente
desplegar la diferencia entre el precio de compra y un valor referencial de la
ficha del producto (campo precio de venta).
Impuesto Especfico: Se debe ingresar el valor o % de impuesto especfico que
ser agregado al valor de ventas del producto.
Lnea de Clasificacin: Lnea de clasificacin es un dato que puede servir para
realizar bsquedas a travs de filtros
Descripcin Tercera ventana de productos y servicios

Si el maestro de productos estuviera ordenado sin outline, esta sera la segunda
ventana.
En esta ventana se ingresan datos de productos que necesitan el detalle del motor, ej:
motos.
Los tipos, Marca motor y Modelo motor, se deben ingresar en el men de servicios,
mquinas, tablas.
Descripcin Cuarta ventana de productos y servicios

Si el maestro de productos estuviera ordenado sin Outline, esta sera la segunda
ventana.
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Donde el Proveedor
Moneda Origen: Indica la moneda de origen de este producto o servicio.
Este botn muestra la lista de las monedas y permite seleccionar una

Costo Reposicin FOB: Indica el valor o costo unitario de compra de este
producto o servicio el da de hoy.
Factor de Internacin: Se refiere a un factor que hace aumentar el costo de
poner en mi bodega el producto, como por ejemplo gastos de aduana,
transporte de mercaderas, etc.
Origen: Indica el origen (nacional o importado) de este producto o servicio. Este
botn muestra una lista con dos opciones (Nacional, Importado) y permite
seleccionar una de estas opciones.
Costo Ultima Compra FOB: Indica el monto de la ultima compra de este

producto o servicio, en moneda del proveedor. Este valor puede ser propuesto,
por defecto, cada vez que se digite una compra. Esto si en parmetros de
abastecimiento est marcada esta opcin.
Tipo de Cambio: Indica el precio en moneda nacional de cada unidad monetaria
del proveedor.
Puesto en Nuestra Bodega
Moneda de Venta: Indica la moneda de venta del producto.

Costo de Reposicin: Indica el costo que tendra poner en mi bodega una unidad
de producto adicional el da de hoy. Puede ser en forma automtica calculado si
es que decido calcular el precio segn costo ms margen. El programa realiza el
siguiente clculo:
23
(Costo Rep. FOB * Tipo de Cambio * Factor de Internacin).

Costo de ltima Compra: Indica el costo unitario de la ltima compra que hice
de ese producto. Este valor puede ser propuesto, por defecto, cada vez que se
digite una compra. Esto si en parmetros de abastecimiento est marcada esta
opcin.
Costo Promedio: Indica el costo promedio de este producto o servicio. El valor
promedio siempre estar expresado en pesos $, sin importar la moneda de
venta o de origen que tenga. El sistema lo va calculando de manera ponderada
con las cantidades y precios unitarios de cada compra.
Margen de Venta (%): Indica el margen que a usted le gustara obtener sobre el
costo de reposicin puesto en nuestra bodega de ese producto. Basta con poner
el porcentaje sobre ese campo y hacer clic en el botn:
para que Manager
Gestin Comercial calcule el precio de venta de ese producto.
Precio de Venta: Indica el precio de venta del producto. Este puede ser el
resultado del clculo explicado en el prrafo anterior.
Categora de Precio: Permite definir al producto una de las categoras de precios
creadas en las tablas. Esta categora podr hacerlo variar de precio
dependiendo quizs del cliente, o slo por pertenecer a esta categora de
productos.
Equivalencia: Indica la equivalencia de la unidad de este producto o servicio con
respecto a otra unidad. De esta manera se puede efectuar el clculo de precios
del que hablamos en la opcin unidad del men tabla de Productos y Servicios.
Vencimiento del Lote: Indica los das de duracin que tiene cada lote del
producto
Decimales: Indica con cuantos decimales trabaja el producto
Descripcin de la Quinta pgina de Productos y Servicios
Con este botn de la segunda pgina puedo modificar los campos de esta.
24
Cuenta Compra: Indica la cuenta de compra que se propondr por defecto en

los documentos para este producto o servicio.
Este botn muestra una lista con las cuentas contables existentes y
permite seleccionar una haciendo doble clic en la lista.
Cuenta Venta: Indica la cuenta de venta que se propondr por defecto en los
documentos para este producto o servicio.
Cuenta Costo Venta: Indica la cuenta de costo venta que se propondr por
defecto en los documentos para este producto o servicio.
Cuenta Ajuste Toma Inventario: Indica la cuenta Ajuste Toma Inventario que se
propondr por defecto en el ajuste de inventario para este producto o servicio.
Consumos de OT: Indica la cuenta Consumos de OT que se propondr por
defecto para este producto o servicio.
Centro Costo Compra: Indica el centro de costo compra que se propondr por
Este botn muestra una lista con los centros de costos existentes y permite
seleccionar uno haciendo doble clic en la lista.
Centro Costo Venta: Indica el centro de costo venta que se propondr por
25
Cmo Ingresar un Producto o Servicio

1. Seleccione la opcin Producto y Servicio del men Manager.
2. Haga clic sobre el botnIngresar.
3. Ingresar los datos obligatorios del producto (cdigo, imputable, nombre, etc.)
4. Una vez que todos los datos estn correctos haga clic sobre el botn OK.
Si los datos tuviesen algn error, Manager desplegar una ventana
indicando la naturaleza del error. Corrija l o los campos errneos y haga
clic nuevamente sobre el botn OK, hasta que Manager no detecte
nuevos errores. Si desea ingresar ms de un producto o servicio
consecutivamente, conviene seleccionar el botn OK Otro que graba la
informacin del producto o servicio y despliega la ventana en estado de
ingresar un nuevo producto o servicio.
5. Si desea abortar el ingreso del producto o servicio haga clic sobre el botn
cancelar.
Importante
Al momento de ingresar el nuevo producto o servicio con un orden de productos con
outline, su nivel es determinado por el producto o servicio que esta marcado en la lista,
quien pasar a ser su padre o hermano dependiendo si es imputable o no.
Si desea completar la segunda pgina haga clic sobre el botn

El uso del mouse y de las teclas especiales permiten moverse de un campo a
otro libremente y llenarlos.
Una vez que todos los datos estn correctos haga clic sobre el botnOK.
Si desea completar la tercera pgina haga clic sobre el botn

Si desea completar la cuarta pgina haga clic sobre el botn

Cmo modificar los datos de un Producto o Servicio ingresado

1. Seleccione el producto o servicio que desea modificar (haga clic en la lista sobre
el tem que contenga al producto o servicio). Los datos del producto o servicio
seleccionado se despliegan en la ventana.
2. Haga clic sobre el botn modificar.
3. Seleccione la ventana que desea modificar con el botn
4. Las ventanas se despliegan listas para modificar los campos.

5. Usando las funciones que permiten mover el cursor, ubquese en los campos
que desea modificar e ingrese los nuevos valores.
6. Hechas todas las modificaciones deseadas, presione el botn OK para
terminar.
7. Si desea abortar la operacin, presione el botn Cancelar, los datos quedan

como se encontraban antes de iniciar la operacin.
Cmo borrar un Producto y Servicio

1. Seleccione el producto o servicio que desea borrar haciendo clic en la lista. Si
desea borrar varios productos o servicios utilice los botones
para seleccionarlos a todos.

2. Haga clic sobre el botn
3. Manager responde abriendo el siguiente mensaje:
4. Si presiona el botn SI, Manager borrar el producto o servicio, de lo contrario

no ser borrado.
Importante
En forma inteligente el sistema al momento de borrar uno o varios productos o
servicios detectar si estos registran movimientos, si es as, borrara slo aquellos que
no registran movimientos y aquellos que si registran movimientos slo sern marcados
como borrado con el check box. Borrando en forma automtica, esto implica que
quedan descontinuados y no podrn ser utilizados en ninguna operacin en el futuro.
De esta forma se logra mantener la integridad de la base de datos y el historial.
Cmo Buscar un Productos y Servicios

1. Haga clic sobre el botn
2. Manager responde abriendo la siguiente ventana.
27
3. Elija una modalidad de bsqueda (por cdigo, descripcin, etc.) haciendo clic
sobre el check box y escriba en el campo el cdigo, descripcin o la modalidad
de bsqueda que haya escogido del producto o servicio que se quiere buscar.
4. Haga clic sobre el botn OK para iniciar la bsqueda o Cancelar para que no
efecte la bsqueda.
5. Si el artculo es encontrado, los campos se actualizan para ese nuevo producto
y servicio. Si no es encontrado se despliega un mensaje indicando que no se
encontr el producto o servicio.
6. Si se encuentra ms de un artculo, la seleccin ser listada en una ventana de
listado.
Cmo Ordenar Jerrquicamente los Productos y Servicios

Esta flecha mueve el tem seleccionado en la lista hacia el nivel 1 (extremo
izquierdo de la lista).
Esta flecha mueve el tem seleccionado en la lista hacia el ultimo nivel (extremo
derecho de la lista).
Este botn corre un nivel hacia la izquierda el tem seleccionado en la lista.
Este botn corre un nivel hacia la derecha el tem seleccionado en la lista.
28
Este botn corre un nivel hacia arriba el tem seleccionado en la lista.

Este botn corre un nivel hacia abajo el tem seleccionado en la lista.
Este botn ordena alfabticamente la lista de productos y servicios en forma
descendente de la letra A hasta la letra Z.
Este botn marca un bloque de tems, para luego desplazarlo con las flechas.
Este botn corta un bloque previamente marcado y lo pega en una nueva
posicin en la lista.
Estos botones cierran o abren la lista de productos y servicios en
el nivel indicado por el nmero.
Lista de Precios Mltiples

Seleccione el Men Manager-Tablas Generales- Listas de Precios:
Ingresar: Cdigo, Descripcin, Seleccionar la Moneda en que estar esta Lista de

Precios y OK.
Para asociar la lista de precios a un cliente, debe ir a la ficha del cliente y asociar la
lista que desea con esta opcin.
29
Para asociar la lista de precios a un usuario de manager, debe ir a la tabla de personal

y asociar la lista que desea con esta opcin.
Para importar los precios de cada lista en los productos, debe ir al men de productos y
servicios, opcin importar, lista de precios mltiples
El formato de esta importacin es:
30
Importacin Productos y Servicios

Siga los siguientes pasos para Exportar el Formato de Importacin de Productos y
servicios
Dar ruta y nombre del archivo que se esta exportando
Una vez terminada

la exportacin, abra
el archivo en Excel.
Lo primero que hay que borrar es el Campo Nreguist. (No se va importar porque es
un nmero interno). Los dems ttulos de campos se deben mantener para importar la
informacin. Por ejemplo los campos que se pueden importar son los siguientes:
Cdigo: Cdigo dado al producto para Manager
Nombre: Descripcin del producto
Tipo: Determina si ser producto terminado, materia prima, activo fijo, servicio, etc.
Imputable: determina si ser un agrupador o un producto de venta
Los dems Campos se pueden consultar en el diccionario de datos.
Respalde y grabe la base de datos para realizar las pruebas importacin de los
Productos y servicios.
Revise los resultados de la importacin.
Para Importar los Productos y Servicios debe seguir los siguientes pasos:
El sistema presenta una ayuda de campos para la importacin del maestro de

productos y servicios
Luego hace una advertencia respecto a que el proceso es irreversible debiendo hacer
un Backup de la base de datos antes de continuar con el proceso
32
Seleccione el
archivo grabado
con los
Productos y
33
Clientes y Proveedores
Atributos de Clientes y Proveedores (Clases)
En el men de Clientes y proveedores, ingrese algn tipo de clasificacin para los
Clientes y Proveedores.
Esta informacin podr ser determinante a la hora de solicitar reportes de ventas por
clientes. Por ejemplo una clasificacin puede ser Clientes Mayoristas, Minoristas. O
Tambin puedes ser por Empresas, Personas naturales, Fundaciones, Colegios, etc.
Para poder asignar una clase a los clientes que se ingresen por primera vez, se deben
primero llenar las tablas de Clase1, Clase2, Clase3 y Clase4, en el Men de Tablas en
Clientes y proveedores.
Atributos bsicos de los Clientes: Glosa de Pago, Vencimiento,

Descuentos, Forma de Pago
Por medio de esta ventana usted puede definir los Descuentos por Clientes, se definen
las glosas de pago por defecto en los documentos de ventas. Las formas de pagos se
definen en el mismo documento de venta.
35
Importacin de Clientes y Proveedores

Siga los siguientes pasos para Exportar el Formato de Importacin de Clientes y
Proveedores
Seleccione el men
Clientes y
Proveedores
Posteriorment
e seleccione el
men de
Exportar
Clientes y
Proveedores
Elija todas
las opciones,
presionando
el botn Ok
36
Escriba un
nombre al archivo
a exportar
Una vez terminada

la exportacin, abra
el archivo en Excel.
Lo primero que hay que borrar es el Campo Nreguist. (No se va importar porque es
un nmero interno). Los dems ttulos de campos se deben mantener para importar la
informacin. Por ejemplo los campos que se pueden importar son los siguientes:
Razsoc
Rut
Imputable
Tipo
Razsoc2
Dir
:
:
:
:
:
:
Razn Social
1-9
VERDADERO, FALSO
1= Clientes, 2 = Proveedores, 3 = Clientes y proveedores.
Nombre de Fantasa
Direccin.
Los dems Campos se pueden consultar en el diccionario de datos.
El archivo que se prepara con la informacin a importar de los clientes debe guardarse
en formato texto o Excel 2.1
Respalde y grabe la base de datos para realizar las pruebas importacin de los Clientes
y de los productos y servicios.
37
Revise los resultados de la importacin.

Para Importar los Clientes y Proveedores debe seguir los siguientes pasos:
Seleccione el
men de
Importar
Clientes/Proveedo
Seleccione el
archivo grabado
con los clientes
y proveedores
Parametrizacin de Abastecimiento
38
Teora Modulo De Abastecimiento

El mdulo de Abastecimiento permite manejar toda la gestin de compras, partiendo
por la emisin y control de las rdenes de compra. Cuando se reciben guas de
despacho y facturas de proveedores, Manager Gestin comercial, las genera en forma
automtica a partir del pedido original (la orden de compra). De esta forma se puede
validar y controlar que los despachos (cantidades y precios) y cobros de los
proveedores correspondan efectivamente a lo solicitado.
Algunos de los principales informes que entrega el mdulo de abastecimiento son:
Listados ordenes de compra, guas y facturas de compra
Informe de la mercadera pendiente por recibir
Compras o gastos por productos y servicios, resumido o detallado
Compras a un determinado proveedor, resumido o detallado
Compras de un determinado producto o servicio.
Estos informes pueden solicitarse con varios criterios de seleccin: dentro de un rango
de fechas, una o todas las cuentas contables, uno o todos los centros de costos, uno o
todos los proveedores.
Tambin ofrece informes sumamente tiles como la sugerencia de compra, la que
calcula a travs de la demanda histrica y el stock crtico, arrojando la cantidad de
unidades que debera adquirir de algunos tipos de productos o de todos, para as
satisfacer la demanda de un cierto periodo.
Parametrizacin General de Abastecimiento

Defina si en los detalles de los
documentos de Abastecimiento
(Facturas de Compras, Guas,
etc.), es obligatorio la cuenta
Contable o Centro de Costos.
Si
trabaja
con
productos
importados, debe definir si se
actualizar el tipo de cambio y el
factor de internacin en la ficha
del producto por cada nueva
importacin
Adems Usted puede definir los
nombres de los documentos
(Abreviado)
39
Pre Orden de Compra

Para trabajar con la Pre OC, primero se debe activar en los parmetros del men de
abastecimiento, esto se hace agregndole nombre y abreviacin en el campo que se
muestra a continuacin:
Una vez que se ha agregado el nombre y la abreviacin, aparecer activada la pre OC

en el men de abastecimiento.
La Pre OC es una solicitud de compra interna, que la puede hacer cualquier

departamento, para que el encargado de compras realice la compra de estos
productos.
40
El responsable
o
es la persona
que solicita la
compra
El rea puede
ser el Depto.
Solicitante de
la compra
El estado define si
la Pre OC se
transformar en
OC o no, para ello
el estado debe ser
aprobado
Nivel de
autorizacin debe
estar en 0 para que
la Pre OC est
aprobado, eso, slo
si se maneja
aprobacin de Pre
Orden de compra
Ir al Men de Abastecimiento, Orden de Compra e impute los siguientes conceptos:
Primer paso: Presione el Botn Ingresar
41
Segundo paso: Seleccione el proveedor por medio de la Lupa.
Para ello debe incorporar

el nombre o una letra con
la cual comienza la Razn
Social
Posteriormente llene los campos de Tipo, Glosa de Pago, Atencin (Si no tuviere
contacto principal), y el Remitente.
Cuarto paso: presione el botn Ok por medio del cual se desplegar la ventana de
detalle (ingreso de datos de compras)
42
Para Ingresar el cdigo del producto se puede digitar el cdigo o bien utilizar la
bsqueda, luego, se debe ingresar la cantidad, el precio, la fecha de entrega
(comprometida), la cuenta contable y si se desea, el centro de costo.
Si en la tabla de productos y servicios, el producto ya tiene parametrizado cuenta

contable y centro de costos para compras, al ser ingresado en un documento de
compras (OC, GR o FAC), traer en forma automtica estos datos al ser ingresado. La
bodega que aparecer en la OC o documento de compras, ser la bodega que se ha
parametrizado como bodega default. Estos datos pueden ser cambiados en el ingreso
del documento si se necesita.
43
El estado terminado, se utiliza cuando el producto que ha sido ingresado en la OC no

ser despachado por el proveedor, por lo tanto, no debe aparecer dentro del stock
futuro o stock por recibir del producto.
Una vez que la OC ya se encuentra ingresada y aprobada, si es que se controla la
aprobacin de la OC (la aprobacin se trata de la misma forma que la aprobacin de la
Pre OC que est en el punto anterior), se puede imprimir o bien enviar por e-mail si es
que la base de datos se encuentra parametrizada para el envo de documentos por email.
44
Iconos de la Oc
Permite ingresar una nueva OC

Efecta una copia idntica de la OC en la que se encuentra posicionado
Lleva a la ltima OC que se ha ingresado
Adjunta un archivo o imagen a la OC
Permite modificar el encabezado de la OC, es decir, fecha, nmero,
proveedor, remitente, contacto, tipo, moneda, etc.
Entrega informacin de quin fue el ltimo usurario en modificar la OC y
la fecha de esta modificacin
Muestra el ciclo de documentos asociados a la OC, es decir, muestra la
PreOC, GR y FAC asociada a esta OC o slo los documentos que tenga en
su ciclo
Link a la ficha del cliente
Abre la botonera de la ficha del cliente
Abre la ficha del producto en la que se encuentra posicionado
Abre la botonera de la ficha del producto
Permite buscar OC por N
Borra completamente la OC en la que se encuentre posicionado
Imprime la OC en la que se encuentra posicionado
Permite hacer envo por e-mail de la OC en la que se encuentra
posicionado
Abre las observaciones de la OC
45
Los campos de esta ventana se toman desde los parmetros de la empresa, se pueden
modificar en cada una de las OC.
Men Orden de Compra
Dentro de los parmetros de la OC, se puede cambiar el correlativo de la OC, agregar

una observacin para todas las OC y agregar formatos especiales de impresin.
Permite crear una rplica de la OC al igual que el icono que se encuentra en la OC
46
Emite un informe con las OC que an no han sido recepcionadas ni por GR ni por FAC,
permite hacer distintos filtros para la informacin, por Ej.: producto, proveedor, centro
de costo, origen, bodega, orden de compra fechas
La informacin que muestra este reporte es la siguiente:
Cdigo producto, descripcin, N OC, Proveedor, fecha OC, fecha de entrega, cantidad
pendiente de recepcin
El formulario de almacenaje, se emite por OC y muestra lo siguiente:
47
Datos del proveedor, quien prepar la informacin y quien lo reviso, el cdigo del
producto, la descripcin, cantidad pedida, unidad de medida, cdigo bodega, ubicacin
en la bodega, stock actual en bodega.
Permite la impresin de las etiquetas de cdigo de barra de los productos ingresados

en la OC
Permite importar una OC de compra con un formato que Manager da en DBF4
48
Permite exportar una OC en formato Excel
Permite listar las OC ingresadas en el sistema, se puede filtrar por fecha, proveedor,
comprador y sucursal
El reporte obtenido, muestra lo siguiente:
N de OC, Fecha, Razn Social, fecha de entrega, total neto
Permite generar la OC desde una Pre OC previamente ingresada, esta opcin mostrar
todos los productos pendientes de comprar desde las Pre OC que tienen estado
aprobado.
Emite un listado de las OC pendientes de aprobar para revisin de la persona que tiene
atributos para aprobar OC, esto, si se est trabajando con aprobacin de las OC
49
Los atributos de los documentos, son utilizados para crear reportes mediante el centro
de informacin
Guas de recepcin (se indica como generarla en forma automtica)

La Gua de Recepcin se puede generar de tres formas, desde el punto de recepcin,
ingreso manual y generarla desde la OC. Esta forma es la que veremos a continuacin:
Ir al Men Gua de Recepcin:
Seleccionar Generar
G/R de O/C
Seleccionar el RUT
y el nmero de Gua
de
Recepcin,
ingresar el tipo de
cambio, si es $
debe ingresar 1
50
Ejecutar un doble clic

sobre la Orden de
Compra
Comprometida.
Confirmar la
cantidad de cada
uno de los tems, si
alguno es mayor
que el de la OC, se
debe modificar la
cantidad en la OC.
Una vez que todos
los productos se
encuentren en la
parte inferior de la
pantalla con sus
cantidades
revisadas dar OK
Al dar la opcin OK la gua queda generada de la siguiente forma.
51
Ingreso de facturas de compra (se indica como generarla en forma

automtica)
La factura de compra se puede ingresar de 4 formas, ingresndola en forma manual,
generndola desde la OC, generndola desde el punto de recepcin o generndola
desde la gua de recepcin que es la forma que veremos a continuacin:
Ingrese al men de Factura de Compra como en la figura
Como ya ingresamos la Gua de Recepcin, podemos generar la factura desde ese

documento.
Seleccionar el RUT
y el nmero de
factura, ingresar el
tipo de cambio, si
es $ debe ingresar
1
Seleccionar la Gua de
Recepcin involucrada
y dar doble clic
52
Una vez seleccionada

la
lnea,
debe
presionar el Botn
Ok.
De esta forma se generar la factura, quedando de la siguiente forma:
53
Ingreso Facturas de Importacin segn procedimiento sugerido por el

Consultor.
Para
ingresar
las
importaciones,
el
primer
paso que debe realizar es ir
a Men de Abastecimiento,
Factura de Compras.
Lo ms importante en el
ingreso de las importaciones
es el Porcentaje de Gastos
sobre
el
valor
de
la
importacin y habilitar el
Check Box Importacin
Posteriormente este documento se debe reconocer contablemente en el Mdulo de

Finanzas.
Informes del men abastecimiento
o
o
o
o
o
o
o
o
Sugerencia de Compras: Este informe muestra las cantidades que el

sistema sugiere comprar para satisfacer la demanda futura. Para ello
toma en cuenta la demanda histrica del producto (hasta 12 meses), los
meses que se considera tener en bodega y el stock crtico de cada
producto.
Compras por productos y servicios: Emite un detalle de las compras de
productos y servicios realizadas en un periodo determinado de tiempo.
Detalle de un producto o servicio: Emite un detalle de los documentos,
proveedores y fechas en las que se ha comprado un determinado
producto o servicio.
Detalle de un proveedor: Emite un detalle de los productos o servicios
comprados a un determinado proveedor
Libro de compras: Libro legal de compras
Resumen por documentos: Entrega un resumen de la cantidad de
documentos de compras recibidos en un periodo determinado.
Formulario para timbrar SII: Permite foliar hojas para timbrar ante el SII
Ciclo de documentos de compras: Muestra el ciclo de cada documento,
dependiendo del inicio que se elija (OC, Gua o Factura)
Presupuesto por centro de costos: entrega un presupuesto de compras
por centro de costo, para ello, previamente este presupuesto debe ser
ingresado en el men de gestin financiera
Como efectuar centralizaciones de compra

El primer paso para centralizar (uno de los ms importantes), es parametrizar las
centralizaciones (Cuentas Contables)
Parametrice las cuentas contables correspondientes, como Existencias y compras por

distribuir, Facturas por llegar, recuerde que en este tem debe ingresar la misma
cuenta contable que se le dio al documento Gua de Recepcin.
Una vez realizada la parametrizacin de las cuentas, debe centralizar los documentos
de compra
Seleccione el rango de fecha involucrado en la centralizacin, definir si se centralizarn

todos los documentos del perodo o slo una seleccin, adems de definir si se har la
distribucin junto con la centralizacin y definir la fecha del comprobante de
Centralizacin.
Al dar aceptar en el recuadro, aparecer el mensaje de la generacin del comprobante

de distribucin
Posteriormente revise en el Men de Finanzas, los comprobantes

generados.
Tipo Z
y T
Lo importante en esta centralizacin es que las cuentas de compras y existencias por

distribuir queden con saldo $0.-
57
Parametrizacin de Existencias
Parmetros Generales del Mdulo de Existencia
En esta ventana defina como quiere el Cliente que funcione el sistema de Existencias.
Cuentas Obligatorias?, Centros de Costos obligatorios?, Rebajar Componentes
asociados?, etc.
Definicin de Bodegas
Ingresar las bodegas en las tablas de existencias.
Como efectuar un vale de salida

Seleccione el men de la figura:
Tome en cuenta que el Vale de Salida es un documento que equivalente a un Vale de

Consumo de materiales. Presione el botn Ingresar
Informacin de
Cartula a ingresar.
- Vale Salida N
- Fecha
- Glosa
- Tipo Vale (opcional)
Recuerde de ingresar las cuentas contables y el centro de costo si es que no estuvieren

definidos en los productos seleccionados.
Ingresar (como en la mayora de los documentos de productos que se compran o
venden) los siguientes campos:
Cdigo
Cantidad
O/P N (En el caso de que tenga una Orden de produccin a la cual asociar)
N de Lote ( en el caso de trabajar con lotes de productos)
Bodega de Origen
Cuenta Contable y Centro de Costos
Como efectuar un vale de ingreso

Seleccione el men de la figura:
El vale de ingreso es un documento que sirve para las devoluciones internas de

materiales, estos vales no sirven para modificar el costo promedio del producto, ya que
todos los movimientos de materiales hechos con vales tanto de salida como de ingreso,
sern a costo promedio.
Presione el botn Ingresar
Informacin de Cartula
a ingresar.
-Vale Ingreso N
-Fecha
-Glosa
Comentario: La nica
forma de costear por
medio
del
VI
es
seleccionando Alta de
Produccin.
Recuerde de ingresar las cuentas contables y el centro de costo si es que no estuvieren

definidos en los productos seleccionados.
60

Cdigo
Cantidad
O/P N (En el caso de que tenga una Orden de produccin a la cual asociar)
N de Lote
Bodega de Origen
Cuenta Contable y
Centro de Costos
Como efectuar vales de traspaso

El vale de Traspaso sirve para los movimientos de productos entre Bodegas.

Informacin de Cartula
a ingresar.
- Vale Traspaso N
- A Bodega
- Glosa
- Fecha
- Tipo Vale (opcional)
Recuerde
de
ingresar las cuentas
contables
y
el
centro de costo si
es
que
no
estuvieren definidos
en los productos
seleccionados.

61
Cdigo
Cantidad
N de Lote
Bodega de Origen
Cuenta Contable y Centro de Costos
Como efectuar cierres de periodo

Para realizar los cierres de Perodos comerciales debe ir al men que a continuacin se
muestra:
El cierre implica el
clculo de los valores
promedios
de
los
productos de Stock, es
decir,
calcula
las
tarjetas de existencias
y de acuerdo a ese
clculo
es que se
obtienen los costos del
mes.
Nota: El sistema costea
las existencias a costo
Seleccione el perodo de cierre. Slo se pueden cerrar perodos ya terminados, por lo

tanto siempre el cierre mximo ser el anterior al vigente
Como efectuar centralizacin de costos
62
La centralizacin de costos slo se puede efectuar despus de realizar el cierre de

periodo comercial
Una vez realizada la centralizacin, el sistema genera un comprobante tipo T que

puede ser consultado en finanzas.
Como se consulta el informe de detalles de costo

Para consultar el detalle de costos debe ir a Informe de Detalle de Costos
63
El listado puede ser impreso o exportado. Si se exporta, debe seleccionar un nombre y

destino.
Este es el archivo exportado

de los Costos del perodo
Como hacer Ajustes de Inventario

Para realizar los ajustes de inventario, en forma automtica existe la opcin de toma de
inventarios.
64
El proceso consiste en extraer del sistema un listado con los productos que existen en
Manager, el cual se debe llenar con las cantidades contadas durante el inventario.
Para sacar este listado debe ir a Existencias Toma de inventario Formulario para
contar
Una vez que se ha realizado el conteo de los productos en bodega, se deben ingresar al
sistema como una Toma de inventario. Para ello debe ir a Existencias Toma de
Inventario y dar la opcin de ingresar, al hacer esto, el sistema preguntar si es una
nueva toma o si desea ingresar una nueva lnea a la toma ya existente.
Aqu se debe ingresar uno a uno los productos que se contaron en la bodega que se
contaron. Si el producto no tiene existencia en bodega se debe ingresar como cantidad
0, si no se ingresa en la toma, el sistema no har ningn ajuste sobre l.
Una vez ingresados todos los productos debe ir a Toma de Inventario Informe de
diferencias.
Este informe mostrar los ajustes que manager har. Si estos ajustes tienen el VB
del encargado, se debe correr el ajuste de inventario, proceso que generar vales de
ingreso o salida, dependiendo del ajuste que deba hacer el sistema.
Informes de Existencias
65
Consulta de Stock: Este informe permite buscar el producto y la bodega

en la cual se quiere consultar el stock al da de hoy.
Inventario Fsico: Informe que muestra el stock global o por bodega de
los productos. Se puede obtener con distintos mtodos de valorizacin y
a una fecha determinada en forma global.
Inventario Fsico Retroactivo: Permite obtener el stock que haba a una
fecha determinada en las distintas bodegas.
Inventario Crtico: Emite un listado con todos aquellos productos que se
encuentra con su stock bajo el crtico que se ha ingresado en su ficha de
stock.
Inventario Negativo: Muestra todos los productos que tienen stock
negativo al da de hoy.
Inventario Inmovilizado: Muestra aquellos productos que no han tenido
ventas desde una fecha determinada.
Rotabilidad del Inventario: Muestra cuanto dura en bodega el stock de
cada producto en base a la demanda histrica del mismo.
Saldos por productos: Muestra un resumen de stock de cada producto.
Historia de un producto: Muestra todos los movimientos de un producto
determinado y en una fecha especfica.
Tarjeta de Existencias: Muestra el movimiento mensual de cada producto,
valorizado a costo promedio.
Formulario para timbrar SII: Foliador de hojas para timbraje ante el SII.
66
Detalle de consumos de OP: Muestra todos los consumos del proceso

productivo.
Ajuste de Inventarios: Muestra los ajustes de inventarios que se han
efectuado.
Detalle Correccin Monetaria: Reporte con resumen por cuenta contable
con la correccin monetaria que se ha efectuado a las mercaderas.
Sugerencias de compras: Mediante la demanda histrica de los
productos, informa cuanto se debera comprar para suplir nuestras
ventas.
Procesos de Existencias
Calcular Valor Promedio Temporal: Hace un calculo al da de hoy de valor

promedio de las existencias. Esto se ve reflejado en la ficha de cada
producto.
Costear Produccin Terminada: Costea los productos terminados
ingresados por OP.
Distribuir la mano de Obra mensual: Distribuye los valores dados en cada
ruta de fabricacin, segn las OP que tengan la ruta ingresada.
67
Cierre de periodo comercial: Bloquea en ingreso de datos que muevan

stock en el periodo cerrado y calcula un nuevo costo promedio para los
productos.
Revertir cierre: Revierte el proceso antes sealado.
Recalcular Ventas mensuales: Actualiza los datos de gestin comercial.
Recalcular consistencia de Stock: Actualiza el stock de los productos.
Recalcular consistencia de Stock por Lote: Actualiza el stock por lote de
los productos que manejan lote.
Rebajar componentes: Rebaja con vales de salida los stocks de los
productos asociados en receta.
Apertura de Stock en cero: Deja todos los productos con cantidades 0.
Este proceso no se debe hacer antes de efectuar un backup de la base
de datos.
Importar Stock Crtico: Importa en la ficha de stock el crtico de los
productos.
Exportar Stock Crtico: Exporta el stock crtico ingresado en la ficha de
stock de cada producto.
Como Realizar la Correccin Monetaria de las Existencias

Primero, se debe realizar el cierre comercial al mes de diciembre del ao que se desea
corregir.
Luego, ir al men de Existencias Otros Procesos Correccin Monetaria
En la pantalla que se abrir, ingresar los datos para la CM (IPC y variacin de las
diferentes monedas).
Una vez ingresado los datos dar OK

Finalmente emitir el informe de correccin monetaria subtotal izado por cuenta
contable para hacer el respectivo voucher contable y registrar los datos en
contabilidad, ya que este proceso slo agrega el valor de la correccin monetaria en la
tarjeta de existencia de los productos.
68
Formato para Importacin del Inventario

Para importar el inventario se debe confeccionar un archivo Plano delimitado por
comas. Para eso procedo a explicar paso a paso el procedimiento completo de
Importacin.
Primero debe confeccionar un listado con los campos que a continuacin muestro.
Posteriormente debe Concatenar cada uno de los campos y dejarlos separados por
coma, como en la figura:
Debe escribir la frmula que aparece en la pantalla.

Copiar y pegar valores en la columna G
69
Y eliminar la Fila 1 y las Columnas A, B, C, D, E Y F ( E En el caso de que tuviere

ubicacin en el inventario)
Quedara de la siguiente forma:
Posteriormente
debe guardar el
archivo
como
archivo de Texto
delimitado por
tabulaciones.
70
Por ltimo elimine los

signos
doble
Cremillas
()
Finalmente el archivo debe tener este formato que a continuacin presento:
Para capturar los datos del inventario se deben seguir los siguientes pasos:
71
Seleccionar
el
archivo preparado
(*.TXT) delimitado
por comas
Despus liste la captura probando si result la Captura.
Listado de la Captura
Luego generar la gua de recepcin a partir de la captura N1
72
Seleccionar men indicado en la figura anterior y asigne a cada Campo el nombre

correspondiente Bodega, Cantidad, Precio, Cdigo y (Si estuviere) la ubicacin.
Recuerde la fecha
de la Toma de
Inventario o gua de
Recepcin.
Al Ok usted ya habr creado la gua de Recepcin de Inicio. (Muchos le llaman la gua

de Recepcin Nmero 1)
Recuerde marcar
esta gua como
extracontable para
que no sea tomada
en cuenta en la
centralizacin de los
doctos. De compra
del perodo
73
Parametrizacin de Ventas y Documentos de Ventas

Parmetros Generales de Ventas
Los parmetros en general es el marco por medio del cual el sistema o los usuarios se
van a mover. Es decir, es como el administrador desea que funcione el sistema.
Seleccione
Parmetros
en
men de Ventas.
el
Opciones para Habilitar:

Lista de Precios con IVA incluido
Cdigo de Barra
Comisiones en los documentos
Aprobacin de notas de Ventas
Modificaciones de Facturas de
Ventas
Ctas. Ctbles Obligatorias
Centros de Costos Obligatorios
Stock en Cotizaciones
Controles de Sobregiro
Usar Control de Crdito, etc.
74
Ingreso de Comisiones de Vendedor en Tabla del Personal

Debe Ingresar a la tabla de Personal para definir que personas sern asignados como
vendedores y su comisin.
Parametrizacin Cotizacin segn formato estndar de Manager (Pie de

Pgina)
Parametrizacin de Observaciones en las Cotizaciones:

Para parametrizar
el Pie de Pgina
debe seleccionar
el
botn
Rojo
hacia derecha.
75
Posteriormente puede disear o escribir el Pie de Pgina para las cartas y las
Cotizaciones.
Parametrizacin de Boletas
Realice un clic en el Recuadro.
Parametrice cada de unos de los campos
76
En la parametrizacin de los documentos, debe tener presente que la posicin vertical

debe ir en subida, es decir, si tiene por ejemplo, folio en posicin vertical 2, luego no
puede ingresar fecha en la posicin vertical 1, pues el sistema asumir que se trata de
un salto de pgina.
Parametrizacin de Facturas de Ventas

La parametrizacin de la impresin de facturas de ventas, es igual a la de boleta de
ventas
77
Parametrizacin de Guas de Despachos

La parametrizacin de la impresin de Guas de despacho de ventas, es igual a la de
boleta de ventas
Parametrizacin de Nota de Crdito

La parametrizacin de la impresin de Notas de crdito de ventas, es igual a la de
boleta de ventas
78
79
Mdulo de ventas
Como efectuar una cotizacin
Seleccione el men Manager / Ventas / Men Ventas / Cotizacin
Presione el botn
Ingresar
Ingrese la informacin general de la
Cotizacin.
- RUT
- Nmero Cotizacin (Propuesto por
sistema)
- Atencin a: (Contacto Principal)
- Fecha
- Moneda de Venta
- Vendedor
- Probabilidad (Alta, media, baja)
Debe seleccionar el tipo de ingreso de los tems.
Ingreso de cotizacin con ventana Seleccin Mltiple
80
La
seleccin
mltiple
corresponde a la seleccin
del producto por medio de
jerarquas y niveles. Para
que se pueda utilizar este
modo de seleccin, debe el
mdulo de Productos y
Servicios
estar
parametrizado
como
Al ejecutar doble clic sobre
las jerarquas, los niveles se
van abriendo, hasta llegar a
los productos imputables.
Con doble clic sobre los
imputables, selecciona el
producto.
Para cambiar la cantidad a
cotizar, posicionarse en
cantidad y modificar
Finalmente Presione el botn

OK y confirme la cotizacin
81
La cotizacin que se genera es la siguiente:
Ingreso de cotizacin con Ventana de Detalle

Con esta opcin, el
detalle
aparecer
inmediatamente, es
decir, la ventana de
detalle se despliega
automticamente
despus
de
presionar el botn
Ok
82
La bsqueda de los
productos puede ser
distinta, ya que aqu
se
puede
digitar
alguna
letra
o
carcter con el que
comience el producto
o se encuentre dentro
de su descripcin y el
sistema mostrar un
listado con todas las
coincidencias.
Sin
embargo,
participa del mismo
concepto anterior,
es decir, dar un
doble clic sobre los
productos
seleccionados
ya
estars eligiendo el
tem a cotizar.
83
Como efectuar una nota de venta

Ingrese a Nota de Ventas en Manager / Ventas / Nota de Ventas como en la figura:
Presione el botn ingresar:

Ingrese los siguientes
campos:
- Fecha
- Rut
- Vendedor
- Glosa de Pago
- Moneda
- O/C.
- Comisin
En el caso de que existiera una cotizacin aprobada y se quiera implementar el
procedimiento de Generar Nota de Venta de Cotizacin, se deben seguir los siguientes
pasos.
Impute el nmero de la cotizacin aprobada e incorpore la forma de pago.
84
De esa forma se
genera la Nota de
venta
de
la
Cotizacin
nmero
Como efectuar una gua de despacho

Para ingresar una Gua de despacho se deben seguir los siguientes pasos:
Presione el botn Ingresar...
85
y posteriormente ingrese el Rut del Cliente, el Vendedor, la Glosa de Pago, Entregar a:,
la moneda de venta, el descuento, etc.
En el caso de querer generar la Gua de despacho desde la Nota de venta debe seguir
los siguientes pasos:
Seleccionar Generar
GD de NV
Seleccione
nmero de Nota
Venta de la cual
va a generar
el
de
se
la
Haga Doble clic sobre

la seleccin de los
tems sombreados.
Recuerde
que si
est trabajando con
aprobacin de NV,
debe aprobar la NV
antes de generar la
GD
86
Confirme las
cantidades que se
despacharn y luego
presione el Botn OK
Finalmente se
generar la Gua de
Despacho
Como efectuar una factura de venta, desde cotizacin, desde nota de

venta, desde gua de recepcin
Para generar una factura de venta de los distintos documentos de origen debe seguir
los siguientes pasos:
Seleccione factura de
Venta en el Men de
Ventas.
87
Factura de Ventas desde cotizacin:

Ir a men factura de ventas, seleccionar la opcin Generar FAV de Cot, se desplegar
una pantalla para agregar el N de la cotizacin en cuestin, dar OK y seleccionar los
productos a facturar.
Factura de Venta desde Nota de Venta:

Ir a men factura de ventas, seleccionar la opcin Generar FAV de NV, se desplegar
una pantalla para agregar el N de la Nota de Ventas en cuestin, dar OK y seleccionar
los productos a facturar.
Factura de Venta desde Gua de Despacho:

Ir a men factura de ventas, seleccionar la opcin Generar FAV de GD, se desplegar
una pantalla para agregar el N de la Gua de despacho en cuestin, dar OK
88
El correlativo de la
Factura de ventas
se
puede
parametrizar para
que lo asigne al
momento
de
generar la factura,
o bien al momento
de que esta sea
Se puede generar facturas de varias guas de despacho, aqu tenemos dos

opciones:
o Impresin detallada: Aqu se imprimir cada producto por separado
o Impresin resumida: Aqu se imprimir una glosa que diga segn gua
N y el total de la gua
89
Informes del men ventas

Para consultar los informes debe seguir los siguientes pasos
Debe ir al men de ventas y seleccionar la opcin deseada dentro de Informes:
Este reporte muestra las ventas de los productos segn el documento que se haya
seleccionado, y en la fecha que se haya especificado:
Este reporte muestra las ventas por clientes segn el documento que se haya
Este reporte muestra las ventas por vendedor segn el documento que se haya
91
Este reporte muestra las ventas de un producto segn el documento que se haya
92
Seleccione las opciones, rangos de fechas, de que documentos, etc.

Este reporte muestra los productos que se venden al cliente sealado, segn el
documento que se haya seleccionado, y en la fecha que se haya especificado:
Este reporte muestra las comisiones de cada uno de los vendedores con su detalle por
factura de ventas
93
Como efectuar centralizaciones de venta

Para centralizar las Facturas de Ventas es necesario primero definir que cuentas
contables participarn de este proceso, en Parmetros en el men de Centralizacin.
94
Una vez confirmado los parmetros debe seleccionar el men que a continuacin
muestro:
Defina el rango del perodo correspondiente y, seleccionar el check box Centralizar

tambin la distribucin.
Ingrese la fecha contable

deseada. Por defecto, la
fecha de centralizacin,
corresponde a la del ltimo
Posteriormente aparecern los siguientes mensajes:
Por lo que debe ir a comprobantes contables y verificar que se hayan generado tales
documentos.
95
Inteligencia Comercial
Como actualizar la informacin comercial
Para actualizar la informacin del modulo de Gestin comercial se debe seleccionar el
men de la siguiente figura:
96
Seleccione la opcin
deseada
Como consultar indicadores de la informacin

Estadsticas de ventas
y de compras.
Ejemplo en la siguiente
figura
97
Como consultar informes de venta a travs de visin general
Usted puede seleccionar el tipo de informe que desea ver.
98
Como consultar ranking de ventas
Seleccione el nmero a listar y los meses involucrados.
99
Como consultar gestin de ventas
Como consultar gestin de cotizaciones
100
Como construir presupuesto de ventas

Suponga que desea presupuestar las ventas de los vendedores. Siga los siguientes
pasos.
Haga clic en el botn ingresar e ingrese un presupuesto con el cdigo de la persona a

la cual quiere controlar su gestin
Presione el Botn Ok.
101
Debe llenar los campos

correspondientes
a
las
metas mensuales de ese
vendedor.
En el caso de que el
presupuesto mensual sea
fijo para todos los meses,
este botn copia en todos
los
campos
el
monto
seleccionado.
Para consultar el control

presupuestario debe ir a
Men Gestin Comercial /
Control Presupuestario.
102
Seleccionar
presupuesto
por
vendedor y
ao
Aqu se compara lo presupuestado versus la gestin real del vendedor

De la misma forma como se ingresa y ejecuta el presupuesto por vendedor, se pueden
generar presupuestos por productos y servicios y por clientes.
103
Mdulo de Finanzas
Ingreso de Parmetros Generales de Finanzas
Los Parmetros del Men Finanzas, permiten habilitar o deshabilitar opciones
contables, como:
Elegir el dgito que identifica las cuentas de activo, pasivo, ingresos y egresos.
Modificar columnas de los libros de venta y compra.

Seleccionar la cuenta contable que identifica la Utilidad del Ejercicio.
Ingresar las cuentas agrupadoras del Estado de Resultado Standard.
Definir correlativos de comprobantes.
Habilitar la opcin de llevar la contabilidad en una segunda moneda
definir un cdigo para contabilizar registros a una Orden de Produccin.
104
Dgito con que comienzan los Tipos de Cuentas: En este campo se debe digitar
el primer nmero con el que empiezan los cdigos de cuentas contables de
activo, pasivo, ingresos y gastos. Estos vienen predefinidos, pero se pueden
cambiar segn la necesidad de la empresa.
Para el Balance: en el campo de "Utilidad del Ejercicio" se debe seleccionar la
cuenta contable en donde el sistema registrar el resultado del ejercicio
vigente.
Para el Estado de Resultado: en estos campos se deben registrar los cdigos de
las cuentas agrupadoras del estado de resultado. Estos datos permiten generar
en el sistema, de forma automtica el "Estado de Resultado Standard"
Correlativo de Comprobantes: Opcin para llevar los comprobantes contables en
correlativo nico o por tipos, si escoge " Correlativo por tipo de comprobante"
haga clic en el botn "Nmeros Correlativos", se desplegar una ventana en la
cual debe seleccionar el tipo de comprobante y ao, ejemplo CTB_I para
comprobantes de ingresos, en el campo correlativo se ingresa el ltimo nmero
de comprobante ocupado por la empresa, de tal forma que el siguiente nmero
lo proponga automticamente el sistema.
Multimoneda: En sta opcin se puede optar por dos datos
o Cuentas corrientes en mltiples monedas: Sirve para tener cuentas
contables en ms de una moneda, esta moneda puede ser igual o
distinta a la seleccionada como segunda moneda de contabilizacin. De
este modo se pueden obtener informes en moneda $, segunda moneda
de contabilizacin y moneda de la cuenta contable.
o Segunda moneda de contabilizacin: Sirva para llevar contabilidad en
una segunda moneda contable.
Al ingresar un registro en un
105
comprobante contable, el sistema calcular de acuerdo al tipo de cambio

el valor en segunda moneda. Usted podr obtener los informes tanto en
moneda de origen como en segunda moneda.
Ttulos del Libro de Ventas: Opcin para modificar el nombre en las columnas
del Libro de Ventas.
Ttulos del Libro Compras: Opcin para modificar el nombre en las columnas del
Libro de Compras
En el Comprobante: Nombre corto de "Op", nombre corto para identificar las
rdenes de produccin, sta opcin se puede habilitar en la validacin de las
cuentas contables, especficamente en las cuentas de resultado, permitiendo al
sistema asignar un registro contable a una "OP".
Como se ingresa un comprobante contable

Seleccione el Men de Finanzas _ Comprobantes

Imputar el Tipo de Comprobante (Traspaso, Egreso o Ingreso segn corresponda)
La Glosa contable
Fecha Contable
Al seleccionar Ok, se desplegar la ventana de detalle.
106
Se deben incorporar los

Documentos que estn
involucrados
en
el
reconocimiento
del
hecho contable.
En el caso de que se cancele algn documento

utilizar el botn Contabilizar pagos
Los comprobantes de traspasos se utilizan para centralizar Facturas de Compras,
Boletas, etc.
Ingresemos una factura de compra:
Incorpore el nmero de documento, y el neto

Posteriormente ingrese el rut
Seleccione
el
Tipo
de
Documento a centralizar, en
este ejemplo es una factura de
compras. Automticamente se
desplegar
la
fecha
de
emisin
y
vencimiento
Adems de la cuenta contable
asociada.
Automticament
e
se
contabilizar la
lnea
de
impuesto y el
monto del IVA.
107
Por ltimo ingrese

la contrapartida.
Este puede ser un
gasto o un activo.
Usted
deber
identificar
que
tipo de cuenta
corresponde
al
gasto.
Como listar comprobantes

Para listar los comprobantes contables se debe seleccionar el botn
108
o en su defecto, tambin se puede listar desde el men de Comprobantes / Listar

Comprobantes
Herramienta contabilizar pagos

Ingrese un comprobante de egreso:
Presione el botn
109
Seleccione un tipo de bsqueda de documentos pendientes (Por tipo documento o por

RUT)
Seleccione el documento o documentos de pago y luego marque botn Pago Parcial o

Pago Total segn corresponda:
110
y automticamente se desplegar el comprobante generado del pago:
Importancia de contabilizar comprobantes

La importancia de Contabilizar comprobantes es el reconocimiento de ciertos hechos
econmicos, que nos permitir contar con la informacin para la toma de decisiones.
Los comprobantes son los registros de la informacin, de lo que sucede con la empresa,
con cuanto Disponible cuenta la empresa, cual es la utilidad o margen, etc. Si los
comprobantes no estn marcados como contabilizados, estos no son considerados
dentro de los informes contables que el sistema entrega.
Como contabilizar comprobantes en forma masiva

En la ventana de Comprobantes contables existe un botn que se encuentra a la
derecha de la opcin Contabilizado
Este botn permite listar todos los comprobantes no contabilizados al presionar los
botones de seleccin
y cerrar la ventana Manager preguntar si
desea contabilizar todos los comprobantes seleccionados.
111
Informes de Ctas. Ctes.

Informe de movimientos de un Rut
Seleccione el men de Informes de Ctas Corrientes y movimientos de un Rut
Seleccione un RUT o
Nombre de Cliente o
proveedor que busca y el
rango de fechas a listar.
112
En el caso de que quisiera solicitar solo los pendientes de ese RUT, usted puede
seleccionar el chekbox Slo los Pendientes
Recuerde que existen otros

tipos de vistas que pueden
ser ms cmodas para
bsqueda
Informe de documentos pendientes, por las distintas alternativas

Revise el botn de documentos pendientes por todas las alternativas.
Por vencimiento, Por nmero de documento, por cuenta contable, por histrico por
Cuentas o por RUT (Uno, Todos, Clientes y Proveedores)
113
Como seleccionar un rango de documentos y asociarlos a una carta de

cobranza
Para el ejemplo que mostrar utilizaremos la consulta de documentos histricos por
cuentas tal como muestra la siguiente figura:
Para seleccionar uno o varios documentos debe seleccionar o presionar los botones que
se presentan en la parte inferior izquierda de la pantalla.
114
Seleccione dos documentos...
Presione el botn
Escriba el prrafo
inicial que desee
Escriba el Prrafo
Final (Sin firma)
115
Grabe la carta ya creada con

el check box Grabar las
cartas generadas como
acciones tipo Carta-Fax
Esta carta se presenta de la siguiente forma:
116
Informe de bsqueda general
Lo importante en este tipo de

informes, es que nosotros podemos
filtrar o buscar de acuerdo a varios
criterios (por cuenta, por tipo
documento, por nmero, por RUT,
por centro de costo, por sucursal,
concepto contable o monto al debe o
haber)
Informe Analtico
Se realiza la bsqueda de acuerdo a

las alternativas que se ven en la
pantalla.
Fecha de Vencimiento
Por Nmero de Documento
Por Cuenta Contable
Histrico por Cuenta
Por RUT (Uno, Varios, Clientes
Proveedores)
117
Finalmente se desplegar en impresora

un informe similar al de la figura
Informe de cumplimiento de pago
Como resultado tenemos el siguiente informe, por medio del cual podemos ver los das
atrasados, cuantos documentos estn atrasados, el % fuera de plazo, etc.
118
Flujo de Caja (Teora)

El Flujo de Caja se encuentra normado en el Boletn Tcnico N 65 del Colegio de
Contadores. Es una herramienta que posibilita anticipar los saldos de dinero de su
empresa a partir de los ingresos y egresos proyectados para un periodo determinado.
El anlisis del flujo de caja es esencial en todas las decisiones de calificacin de crdito
y para Las decisiones de inversin que pueden tomar denominadas decisiones de
capital de trabajo. Para elaborar un Flujo de Caja se debe determinar, las partidas que
se utilizarn, clasificndolas en Ingresos y Egresos. Los Ingresos deben incluir todas
las partidas que generen entradas de dinero. Los Ingresos se dividen en Operacionales
que son aquellos que provienen de la operacin habitual del negocio, es decir, los que
se generaron en el negocio, la partida ms comn en sta categora son ventas. Los
No Operacionales, no provienen de la operacin habitual del negocio, ingresos por
arriendo entre otros. Como egresos deben incluir todas las partidas que involucran
salida de dinero como por ejemplo: Pago de anticipos, sueldos y honorarios, pago a
proveedores, pago de cotizaciones previsionales (AFP e Isapre), pagos de IVA. Los
pagos deben hacerse en efectivo o con Banco. Muchas transacciones y registros
contables pueden afectar las utilidades pero no al flujo de caja, y viceversa. El anlisis
de los patrones de flujo de caja puede revelar un nivel de capacidad de pago de la
deuda ms fuerte o ms dbil de lo que podra deducirse a partir de un anlisis de las
utilidades.
o Configuracin del Flujo de Caja en Manager

1. Las cuentas contables de activos disponibles, como lo son las cuentas de Caja y
Banco, deben estar con la opcin Saldo Disponible para Flujo de Caja, ya que
sus saldos son el punto de partida del flujo de caja, para que aparezcan en el
estos movimientos deben estar necesariamente contabilizados.
119
2. El flujo de caja se alimenta de aquellos tipos de documentos, como FAV, FAC,

ANT, etc., que significan egresos o ingresos de disponible, estos tipos de
documentos deben tener la opcin marcada Flujo de Caja. Todos los tipos de
documentos estn asociados a una cuenta contables, la que nunca debe tener
marcada la opcin Saldo Disponible para Flujo de Caja, ya que de ser as se
duplica el movimiento.
3. Los documentos, como EFE, CH1, CHF, que estn asociados a las cuentas
contables de caja y banco que son activos disponibles, no deben tener marcada
la opcin Flujo de Caja.
4. Los asientos contables que involucran documentos asociados a cuentas
contables de Caja y Bancos que tiene marcada la opcin Saldo Disponible para
Flujo de Caja, deben contabilizarse para que aparezcan en el flujo.
5. Los Documentos ingresados por los modulo de abastecimiento, ventas,
documentos genricos, no es necesario centralizarlas para que aparezcan en el
flujo.
6. Si el documento se ingresa por contabilidad, no es necesario que estn
contabilizados para que aparezcan.
7. Luego vamos a Mdulo Finanzas / Informes de Cuentas Corrientes / Flujo de Caja
120
8. El informe aparece automticamente de acuerdo a la parametrizacin anterior
9. Luego aparece el detalle de los saldos presentados:
121
Configuracin Flujo de Efectivo en Manager

1. En plan de cuentas se debe marcar lo siguientes
Incluir al flujo de efectivo

Solo las cuentas de efectivo (Bancos), y efectivo equivalente (depsitos a
plazo).
Incluir al Saldo inicial
Solo las cuentas de efectivo y efectivo equivalente
2. En Tablas generales se debe ingresar en tabla especial de flujo de efectivo, la

variacin del IPC
3. En tablas generales se debe ingresar en Conceptos de flujo de efectivo.
Aqu se debe ingresar cada concepto y se debe seleccionar si es de
operacin financiamiento u operacin ( suma o resta ) segn sea el caso
ejemplos:
i. Recaudacin Clientes
ii. Pago IVA
iii. Pago proveedores
iv. Intereses pagados
4. Luego se deben ingresar en cada comprobante en el que se utilice las cuentas

que se marcaron para el flujo de efectivo, el concepto de flujo respectivo,
adems, todos estos comprobantes deben tener marcado aprobado.
122
Emisin del Flujo de Efectivo

1. En Men finanzas opcin Cuentas Corrientes seleccionar Flujo de efectivo
2. Aqu se debe digitar la variacin del IPC para el precio seleccionado, si es hasta
marzo la variacin que hay hasta marzo
3. Luego se esta en condiciones de ejecutar el informe.
Encabezado del informe
GLOSA
Glosa:
Monto:
MONIPC:
MONTO
MONIPC
Corresponde al rea en la cual aparecer la lectura del concepto

Celda en la que irn valores monetarios.
Celda en la que estar el valor numrico que resulta de la variacin de IPC segn
corresponda.
123
Detalle del informe

Flujo originado por actividades de la Operacin
Corresponde al titulo del primer encabezado de informacin a desplegar
/Flujo Neto (positivo/negativo) originado por actividades de la Operacin
Corresponde a la sumatoria de todos los conceptos que se utilizaron bajo esta
condicin
Flujo originado por actividades de Financiamiento
Corresponde al titulo del Segundo encabezado de informacin a desplegar
/Flujo Neto (positivo/negativo) originado por actividades de Financiamiento
condicin
Flujo originado por actividades de Inversin
Corresponde al titulo del Tercer encabezado de informacin a desplegar
/Flujo Neto (positivo/negativo) originado por actividades de Inversin
condicin
/Flujo Neto Total positivo/negativa del Ejercicio
Corresponde la sumatoria positiva o negativa
de los 3 puntos (/Flujo Neto
(positivo/negativo) originado por actividades de Financiamiento, Flujo Neto
(positivo/negativo)
originado
por
actividades
de
Inversin,
/Flujo
Neto
(positivo/negativo) originado por actividades de la Operacin )
Efecto inflacin sobre efectivo y efectivo equivalente
Corresponde a la Correccin monetaria inversa de los saldos iniciales mas correccin monetaria
inversa del movimiento mensual de flujo efectivo y flujo efectivo equivalente, Sistema debe
tomar para este calculo SOLO aquellas cuentas contables que tienen marcada la opcin Incluir
al Flujo de efectivo
Variacin Neta del Efectivo y Efectivo Equivalente

Corresponde a la resta entre Efecto inflacin sobre efectivo y efectivo equivalente y
Flujo Neto Total positivo/negativa del Ejercicio
Saldo final del efectivo y efectivo equivalente
Corresponde al saldo final de las cuentas que son efectivo y efectivo equivalente, que tienen
marcada en el plan de cuentas la opcin incluir al saldo inicial e incluir al flujo efectivo.
Saldo inicial del efectivo y efectivo equivalente

Corresponde al saldo inicial corregido, a la fecha que se esta ejecutando el informe, de cuentas
son efectivo y efectivo equivalente que tienen marcada en el plan de cuentas la opcin incluir al
saldo inicial e incluir al flujo efectivo. Debe multiplicarse por el campo que esta digitado en
FACTOR PORCENTAJE INICIAL.
Informes Contables
Como consultar Libros Mayores
Seleccione
la
cuenta
contable (o las cuentas si
es por rangos) y el rango
de fechas. Adems tiene
la
alternativa
de
seleccionar un centro de
costos determinado
Como consultar un Balance Tributario
Se desplegar el siguiente Men o pantalla:
Adems seleccione si
lista
en
pantalla,
imprime o exporta a
un archivo. Puede ser
tambin que quiera
imprimir a un da
intermedio (a mitad
de mes por ejemplo)
Como consultar Balance Clasificado
126
Seleccione balance clasificado.

Revise a que nivel desea el
informe. Adicionalmente puede
mostrar los cdigos de las cuentas
en el informe.
Utilidad de opcin recalcular saldos

Cuando deseamos emitir informes contables, debemos correr este proceso de reclculo
para poder actualizar la informacin de Saldos Contables.
Como consultar Libro de Honorarios, Compras y Ventas

Para emitir estos informes debe presionar cualquiera de estos botones.
127
Para todos los casos

se solicitar el rango
de fecha
Se puede imprimir
o exportar estos
libros.
Adems se puede
imprimir
en
borrador
o
en
Formato
de
formulario timbrado
(SII)
Para el libro de venta y libro de honorarios el procedimiento es similar.
Parametrizacin General para utilizar Cuentas Corrientes
128
Para parametrizar las Cuentas corrientes se deben parametrizar el plan de cuentas
Debe desplegar el Plan de Cuentas y seleccionar alguna cuenta que se Parametrice con
documentos Analticos, como por ejemplo la Cuenta Clientes (Figura).
Posteriormente debe presionar el botn
129
De acuerdo a la figura, debe parametrizar la cuenta contable Clientes en forma

obligatoria, tanto en Traspasos como en Ingresos y Egresos, con los siguientes
requerimientos:
RUT, Tipo y N Documento, Fecha, Fecha Vencimiento, Debe Haber y Glosa Movimiento.
Como se definen los tipos de documentos y validacin para cuentas

analticas
Seleccione el men Tipos de Documentos y sombree el tipo de documento
130
Mostrar la cuenta contable asociada para tal documento. Sino no esta creada la cuenta
contable de Clientes o Facturas por Cobrar o similar, debe crearla para asociar el
documento, marcar las opciones que tendr el documento (explicadas en Tipos de
documentos).
Como se parametrizan Frmulas de Documentos Analticos

Esto se realiza marcando botn
Presionar
el
botn
Modificar y posteriormente
modifique el campo Afecto,
IVA, Total.
Presione
el
Signo
de
Funcin y modifique de
acuerdo
a
los
131
Como se parametrizan Cheques y Letras

En la Tabla de tipos de documentos se debe realizar la parametrizacin de los cheques
haciendo clic en botn
: La parametrizacin de impresin de cheques y letras es
similar a la parametrizacin de la Factura de Ventas
Seleccionar los campos a

imprimir en el Cheque
Luego seleccionar el
check box de Cheque
132
Apoyo al correcto ingreso de saldos iniciales de Cuentas Bancarias y/o

cuentas corrientes de Apertura
Suponga que el anlisis de la Conciliacin sea la que a continuacin detallo.
Saldo Contable (Mayor al 31/12/2003)

$1.508.525
Cheques girados y no cobrados
Nmero
125
128
129
Fecha
21/12/2003
31/12/2003
31/12/2003
$ 501.253
Monto
150.000
180.536
170.717
Saldo Bancario segn Cartola
$2.009.778
Para ingresar al sistema la apertura de la conciliacin debe incorporarlo por medio de

una importacin de archivo Excel, guardado como texto delimitado por tabulaciones.
Los campos son los siguientes:

Columna
Columna
Columna
Columna
Columna
Columna
Columna
Columna
Columna
Columna
Columna
A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:
I:
J:
K:
Tipo de Comprobante
Fecha Comprobante
Glosa Comprobante
Cuenta Contable
Glosa Lnea
Debe
Haber
Neto
Centro de Costos
Tipos de Documentos
Nmero de Documentos
133
Columna
Columna
Columna
Columna
Columna
Columna
L:
M:
N:
O:
P:
AB:
Fecha de Vencimiento
Fecha de emisin
RUT
Razn Social
Direccin
Nmero de Comprobante
El Archivo debe ser como lo presento en la siguiente Figura:
Para realizar la Importacin de las Cuentas Corrientes debe realizar los mismos pasos
que el punto anterior.
Primero debe incorporar en detalle cada documento vigente al cierre anterior a la
apertura. Los Campos se deben conservar de la misma forma. Por ejemplo las facturas
de Ventas sern incorporados con el RUT, el Tipo de Documento, nmero de
documento, la fecha de Vcto, Emisin, el Saldo vigente, la fecha del comprobante
(fecha de Apertura), etc.
Como Efectuar cierre de Periodo Financiero

El proceso de Cierre Financiero se puede realizar de el men de la siguiente figura:
Los cierres implican que los documentos previos a la fecha de cierre, son
inmodificables. Estos se podrn modificar solo si se revierte el cierre.
134
En el caso de los Costos, es necesario realizar el cierre comercial para que el sistema
calcule las tarjetas de existencias.
Diferencia entre centralizar y no centralizar peridicamente a nivel de

cuentas corrientes
La diferencia de centralizar o no diariamente es que la informacin contable no se
actualiza. Sin embargo, las cuentas corrientes se ven reflejados una vez ingresados en
cualquiera de los mdulos que existen. A decir, Abastecimiento y Ventas.
135
Inteligencia Financiera
Presupuestos Financieros
Como crear un plan de cuentas presupuestario
Seleccione men de Gestin Financiera y Control Presupuestario
Usted puede ingresar las cuentas contables en forma masiva.

Tambin se puede
crear las cuentas a
partir
de
las
cuentas contables.
Como se asignan las cuentas presupuestarias

Seleccione Asignacin de Cuentas Contables.
Con simples dobles
clic usted podr
asignar las cuentas
contables
(Relacionar
las
cuentas contables
con
las
cuentas
presupuestarias)
Como se Asignan los Montos Presupuestarios

o Presupuesto General
Dar ingresar para ingresar el nombre y ao del presupuesto
137
Luego presione botn Montos. Luego asigne los montos en esta opcin:
Se ingresan los
montos mensuales.
o Presupuesto por Centros de Costos
En este caso hay que

seleccionar
el
chekbox de Centros
de
Costos.
El
procedimiento
es
similar
al
punto
138
Como se ejecuta un presupuesto

Vaya al Men Gestin Financiera / Control Presupuestario:
Puedo solicitar el informe en forma acumulada marcando checkbox
Como Consultar un Balance General a travs del men

Siga los pasos que a continuacin se muestra:
Informes Financieros
Para construir un informe financiero debe seguir tres pasos fundamentales.
Crear las Variables Financieras

Son las unidades en que se informan los resultados. Estos pueden ser en Miles, C/U, en
Dlares, en UF, etc.
Luego ingrese los montos en botn

tablas.
. Luego ingresar los conceptos y las
Indicadores y Frmulas
Este concepto se refiere a las frmulas generalmente identificadas con las cuentas
contables.
En este paso se pueden seleccionar cuentas contables o agrupadores de cuentas en las

cuales se pueden utilizar las 4 operaciones bsicas (suma, resta, multiplicacin y
divisin). Adems de utilizar las cuentas contables, se pueden ocupar las variables
creadas previamente.
142
Para ingresar la frmula de clculo, dar click en fx, botn con el cual se abrir la
siguiente pantalla:
Creacin de Informes
Para agregar indicadores a este informe (los informes pueden tener mas de un
indicador cada uno), se debe dar click en el cono lpiz
143
Al dar click en el cono lpiz, se abrir la siguiente pantalla para agregar o quitar
indicadores a este informe:
144
Seleccione las frmulas para ese informe. Por ejemplo para un informe de liquidez
puede ser una frmula de Capital de trabajo o prueba cida.
Como consultar informes Financieros

Los informes financieros se emiten desde el men que a continuacin muestro:
145
Centro de Informacin
Como Ingresar una Nueva Consulta
Al presionar botn
ingresamos una nueva consulta
146
Aqu ingresamos el nombre de la consulta, el autor, su clasificacin, grupos de usuario

con acceso a la consulta y una breve descripcin de la informacin a obtener
Luego de grabar la consulta presionando botn
construir la consulta personalizada
hacemos clic en botn
para
Hacemos clic en botn

para abrir los campos Select, From, Where, Order
By, Group By y Where para usuarios
147
o Revisin de la sentencia Select

En el select se ingresan los campos de las tablas a filtrar
o Revisin de la sentencia From

En el campo From se ingresan las tablas a filtrar
o Revisin de la sentencia Where

En el campo Where se ingresan las condiciones (filtros) y relaciones entre las tablas
o Recomendaciones importantes:
1. Cuando construya una consulta hazlo de a poco, prubala, si te funciona sigue
adelante
2. Cuando una consulta compleja no te funciona cpiala al campo descripcin,
luego borra aquellas partes de la misma donde sospechas que podra estar el
problema, cuando te funcione, agrega algo ms y prueba; sigue adelante en la
medida que funcione
3. Para consultas complejas, si tiene instalado Sql Server, probablemente le resulte
ms cmodo usa el editor de SQL Server y luego copiar la consulta a Manager
ERP.
o Funciones de Fecha
1.
2.
3.
4.
Getdate(): Fecha de hoy

Texto a Fecha: Convert(datetime,'18/01/2006',103)
Fecha a Texto: convert(char,convert(datetime,fecha,103),103)
Nota: 103 es el formato de la fecha en este caso dia/mes/ao
o Valor neto de una factura, boleta o nota de crdito

docu_db.totneto * case when docu_db.tipodoc=4 then -1 else 1 end as neto
o Ejemplo de condiciones anidadas:

Traduccin del campo tipo de documento
Case
when docu_db.tipodoc=1 then Factura
when docu_db.tipodoc=2 then Gua de Despacho de Venta
when docu_db.tipodoc=3 then Boleta de Compra Venta
when docu_db.tipodoc=5 then Vale de ingreso
else Otro Documento
end as Tipo de docuemento
Para traducir el tipo de Cliente
Case
when clien_db.tipo =1 then 'Cliente'
when clien_db.tipo =2 then 'Prospecto'
when clien_db.tipo =3 then 'Clie-Prov'
when clien_db.tipo =4 then 'Propecto'
when clien_db.tipo =5 then 'Candidato'
when clien_db.tipo =6 then 'Bde D'
when clien_db.tipo =7 then 'Otro'
148
end As tipo
Valor en el que se vendi un producto (Precio unitario de la lnea aplicado los
descuentos) Solo funciona para notas de crdito y Facturas
case when tipodoc=4 then -1 else 1 end *case when art_db.monevta='$' then
1 else docu_db.tasacbio end*docde_db.precunit*(1-docde_db.descto/100)*(1case when docu_db.dctotipo=1 then docu_db.dctopje/100 else docu_db.dctopje/
(docu_db.totneto+docu_db.dctopje) end
Seleccionar por
Cotizacion
es
Document
os
Acciones
un rango de fechas
coti_db.fecha
>=convert(datetime,'01/01/2006',103)
coti_db.fecha<=convert(datetime,'31/12/2006',103)
docu_db.fecha>=convert(datetime,'01/01/2006',103)
docu_db.fecha<=convert(datetime,'31/12/2006',103)
rep_db.inicio>=convert(datetime,'01/01/2005',103)
rep_db.inicio<=convert(datetime,'31/12/2006',103)
Link entre Tablas:

Cotizacion Personal
es
Document Personal
os
Document Cliente
os
Acciones
Personal
Cotizacion Clientes
es
Document Clientes
os
Acciones
Clientes
and
and
and
coti_db.codvend=perso_db.numre
g
docu_db.codvend=perso_db.numr
eg
docu_db.nrutcli=nreguis
rep_db.codvend=perso_db.numre
g
coti_db.nrutclie=clien_db.nreguist
docu_db.nrutclie=clien_db.nreguis
t
rep_db.nrutclie=clien_db.nreguist
Funciones que requieren una traduccin de TS a SQL

Sentencia TS
Equivalente SQL
IIF
Case
When A=1 Then Alfa
When A=2 Then Beta
Else Otra Letra
End
fecha>=ctod('15/03/20 fecha>=convert(datetime,'15/03/2006',103)
02')
and
149
Empty
.T.
.F.
Is null
Is true
Is false
150
o Diccionario de Datos de la tabla de consultas personalizadas

SQL
Campo
NOMBRE
CLASIF
MAIL
FORMATO
MAIL_ASUNTO
DEM_PLAN
DIAS_SEMANA
HORAS
SQLCOLUM
SQLSELECT
SQLFROM
SQLWHERE
SORT
DESCRIP
CODVEND
CREADO
USADO
TIPO
CONTROL
NUMREG
JDD
PT1_NOMBRE
PT1_COLUMNA
PT1_FILA
PT1_PAGINA
PT1_DATO
PT2_NOMBRE
PT2_COLUMNA
PT2_FILA
PT2_PAGINA
PT2_DATO
PT3_NOMBRE
Comentario
Mail a los que se distribuye la consulta

Formato de archivo adjunto, si no tiene ninguno se
manda en el cuerpo del mensaje
Campo asunto del mail
Programa de Distribucin:
Case
When DEM_PLAN = 1 then 'Los Das'
When DEM_PLAN = 2 then 'El da'
When DEM_PLAN = 3 then 'Cada' end
Das de Los Das en que se enva el mail cuando se
selecciona la opcin Cada
Case
When DIAS_SEMANA = 1 then 'L'
When DIAS_SEMANA = 2 then 'M'
When DIAS_SEMANA = 3 then 'W'
When DIAS_SEMANA = 4 then 'J'
When DIAS_SEMANA = 4 then 'V'
When DIAS_SEMANA = 5 then 'S'
When DIAS_SEMANA = 6 then 'D'
end
Horas en las que se enva el mail
No se usa
Select de la sentencia SQL
From de la sentencia SQL
Where de la sentencia SQL
Sort de la sentencia SQL
Descripcin de la consulta
Personas autorizadas a modificar la consulta
Fecha en que fue creada la consulta
Fecha en que se us por ultima vez la consulta
No se usa
No se usa
No se usa
No se usa
No se usa
No se usa
No se usa
No se usa
No se usa
No se usa
No se usa
No se usa
No se usa
No se usa
No se usa
PT3_COLUMNA
PT3_FILA
PT3_PAGINA
PT3_DATO
SMS
RUTA
MAIL_FROM
CONDICION
No se usa
No se usa
No se usa
No se usa
Indica que se enva por mail
Ruta donde se debe dejar el archivo de la consulta
Direccin de correo de donde se enva la consulta
0 sin condicin
1 slo si vaco
2 solo no es vaco
FIN_MES
Enviar a fin de mes
DIA_MES
Da en que se enva la consulta (cuando se
selecciona El da
INTERVALO
Enviar cada (tiempo en horas)
SQL_WHEREUSR Filtro para los usuarios
MODIFICACION
SQL_LIBRE
Sql libre
SORT2
PROXACTIV
Fecha de prximo envo
ULTREVISION
152
Mdulo Produccin
Definicin de parmetros y tablas
Ingrese a Men Manager / Produccin / Men de Produccin / Parmetros
Una vez dentro de la ventana de parmetros del men de produccin, asigne los
nombres a cada uno de los campos de:
Orden de Produccin: Aqu se ingresa el nombre abreviado y completo de la orden de
produccin
Correlativo: Define el correlativo del nmero de las OP
Mquina: Nombre de la unidad que realizar el trabajo, por ejemplo Mquina,
Operario, etc.
Contador: Unidad de medida en la cual se medir el trabajo, por ejemplo Hora hombre,
hora mquina
Adems marque los checkbox (si corresponde):
Avisar Stock en rdenes de Produccin y Notas de Venta: Para controlar el stock al
momento de emitir la orden de produccin y evitar que estos documentos sean hechos
sin que exista materia prima.
Validar Campo OP en los Vales: Para que los consumos de cada vale queden asociados
a una orden de produccin, y al momento de cerrar y calcular costos, se puedan
identificar los movimientos por OP
Luego defina las bodegas por defecto para las materias primas y productos terminados
Como Ingresar Rutas de Fabricacin

Ingrese a Men Manager / Produccin / Men de Produccin / Tablas
Ingrese las Rutas de Fabricacin: Cada una de estas rutas resume las etapas por las
cuales pasar cada producto durante todo su proceso de fabricacin.
Como Ingresar Operarios

Ingrese a Men Manager / Tablas Generales / Personal
Marque el checkbox Mecnico para que estas personas puedan asignarse en cada OP
Parametrizacin de Materias Primas y Productos Terminados

Defina e importe las materias primas y productos terminados si es necesario. No olvide
parametrizar las imputaciones contables de acuerdo a la naturaleza de la existencia
Si el producto es una materia prima parametrice las imputaciones contables de la
siguiente manera
Si el producto es un producto terminado parametrice las imputaciones contables de la

siguiente manera
Defina el Mtodo de Costeo de los Productos para los productos terminados
155
Las alternativas de costeo son:

Segn Consumos reales de la OP
Segn Cantidades de la Receta
Segn Cantidades del Listado de materiales de la OP
Defina adems si el producto terminado manejar fecha de vencimiento y Lotes, como
por ejemplo si se trata de remedios, lo cual define en la ficha del producto terminado
en cuestin
Definicin de Recetas
Una vez importados los productos y sus materias primas, defina cuales, hay que
relacionar cada producto terminado a producir con sus componentes o receta, para
ello, estando en la ficha del producto terminado al cual le ingresar su receta, ingrese
a:
Manager / Productos y Servicios / Men Productos y Servicios / Formulacin de
Componentes
156
Esta informacin se puede digitar o importar desde una planilla Excel
Asignacin de Mquinas y Rutas de Fabricacin a Productos Terminados

Habiendo ingresado los productos y sus recetas, se debe ahora, ingresar las mquinas
que realizarn el proceso productivo. Para ello complete la tabla de mquinas,
ingresando a:
Men Manager / Tablas Generales / Mquinas
157
Asigne las mquinas a los productos terminados. Para ello estando situado en el
producto terminado al cual se le asignar la mquina, ingrese a Men Productos y
Servicios / Definicin Mquinas:
158
Asigne las rutas de fabricacin a los productos terminados

Al igual que para la asignacin de mquinas, asigne la ruta de fabricacin para cada
producto terminados. Esto debe hacerlo en Men Productos y Servicios / Ruta de
Fabricacin
159
Esta ruta de fabricacin es importante al momento de costear la mano de obra, ya que

los tiempos ingresados por cada ruta se prorratean al momento de calcular los montos
de mano de obra por OT terminada
Proceso de Produccin
Una vez ingresados todos los productos terminados con sus respectivas recetas,
cuentas contables, mquinas, rutas, forma de costeo y costos de materias primas, se
procede ha efectuar pruebas de costeo ingresando ordenes de trabajo, generando
vales de salida e ingreso de estas. Para ello estando dentro del men de produccin
160
Ingresar OP
Generar vale de salida de OP por consumo de materias primas
Genera vale de ingreso por alta de OP
161
Distribuir la mano de obra (si la hay)

Efectuar costeo real de la produccin
Cerrar perodo comercial
Centralizar costos
162
Revisar comprobante de centralizacin de costos

Revisar detalle de costos
Emitir informes de produccin
163
Mdulo Servicios
Parmetros del Mdulo
Para esto entre a Manager / Servicios / Men Servicios / Parmetros
164
En este men se ingresan los parmetros bsicos, tales como:

Nombre completo y abreviado de los documentos Orden de trabajo y Presupuesto
Personalizar los nombres para mquinas, Patente, contador, Razn Social y Operario
Marque los checkbox segn plan de implementacin
Patente Obligatoria: Al marcarlo ser obligatorio ingresar la patente del vehculo al
momento de hacer un presupuesto u orden de trabajo, por lo tanto se recomienda
marcarlo para evitar que se ingresen documentos en los cuales no se pueda identificar
el vehculo.
Cliente Obligatorio (Facturar A): Al marcarlo obliga a ingresar el cliente en los
documentos a facturar
Los repuestos e insumos de una O/T se cargan con vales de existencias. As al liquidar
y facturar una O/T, se incluirn los vales de consumo asociados: Al marcar esta
opcin ,los consumos de una O/T (repuestos e insumos), deben rebajarse de inventario
emitiendo un vale de salida que indique en su detalle el nmero de la O/T respectiva,
ya que al facturar la O/T , esta solo considerar la mano de obra (servicios) , y por lo
tanto , luego de facturar la mano de obra, habr que facturar los consumos de la O/T,
es decir los consumos realizados con vales de salida. La opcin contara es no
marcarlo, as al facturar la O/T, la factura resultante incluir tanto repuestos como
mano de obra.
165
Tablas del Men de Servicios

Para llenar el contenido de
Servicios / Tablas
las tablas del men de servicios, ingrese a Men de
Las tablas son:

Tipos de O/T (Orden de trabajo)
Unidades
Categoras y factores de precio (Utilizados para modificar el precio de venta a clientes)
Glosas y formas de pago.
Parametrizacin de las Mquinas

o Como llenar las tablas del Men
Segn el nombre que se le haya asignado en los parmetros generales del men de
servicios usted podr ingresar las fichas de cada vehculo o mquina, de forma tal que
a esta se le pueda luego emitir un presupuesto u orden de trabajo. Sin embargo antes
de comenzar a ingresar esta ficha, es conveniente primero llenar las tablas del men
mquina, pues su contenido es necesario al momento de ingresar los datos de algn
automvil (modelo, color, marca, etc.).
Para llenar el contenido de las tablas del men mquina, ingrese a:
Men de Servicios /Men mquina / Tablas
166
Estas tablas contienen informacin sobre:

Colores, Equipamientos, Marcas, Modelos. Categoras de precio (Vistos en men
anterior)
Otras Opciones del Men mquina. A parte de las tablas, el men mquina consta de
otras opciones, las cuales son:
Historia: Permite obtener informacin detallada sobre los servicios prestados a una
mquina, por orden de trabajo
Importar: Permite importar en un archivo plano (en formato Excel) la carga de
mquinas.
Listar: Permite listar las mquinas ingresados al sistema, por marca, modelo, color, etc
o Ingreso de mquinas
167
Para ingresar mquinas habiendo llenado previamente las tablas del men mquinas
ingrese a:
Men de Servicios / mquina
y haga clic en el botn ingresar para cargar las mquinas, esta ficha se llena a partir de
la patente del vehculo (o puede ser el nmero de identificacin o serie, en caso de
tratarse de mquinas), luego digite el RUT del cliente o propietario de este vehculo
( mquina). Sino existe, el sistema le dar la opcin de crearlo en la ficha de clientes.
Termine de ingresar la informacin relativa a marca, modelo, color, ao, nmero de
chasis, motor, equipamiento y observaciones. Ante cualquier concepto que no
aparezca en la tabla, por ejemplo color u otro al momento de ingresar la ficha de algn
automvil, ingrese a las tablas de este men (visto sesin 2), y llene la tabla
correspondiente con el concepto que falta.
Ingreso De Presupuestos
Una vez ingresados, los productos y servicios, clientes, mquinas, y llenado las tablas
del men de servicios, la siguiente etapa es comenzar a ingresar los presupuestos u
ordenes de atencin, en las cuales se detalla que servicios y/o repuestos se ocuparn
en el vehculo.
As,
Para ingresar un presupuesto, ingrese a Men de Servicios / Presupuesto
Haga clic en el botn ingresar, con lo cual el sistema le asignar automticamente un

nmero correlativo a este documento. Ingrese datos de patente (sino existe, le ofrecer
la opcin de crearla). Luego, marque OK, para ingresar el detalle del presupuesto, es
decir que productos o servicios contempla este presupuesto, por ejemplo el servicio
Revisin integral del vehculo, el cual debe haber sido ingresado con anterioridad en
men de productos y servicios. Desde este presupuesto u orden de atencin usted
podr acceder a informacin sobre el cliente, vehculo y producto o servicio del
documento entre otros.
168
Note que aqu se ingresa el Nmero del Siniestro para efectos de seguros contratados.
En la medida que se ingrese este dato, podr obtenerse en Men servicio/informes un
informe de ventas por Compaa de Seguro correspondiente
Men presupuesto
Al igual que el men de mquinas, el documento presupuesto tiene su propio men,

cuyas opciones son:
Parmetros: Permite asignar, nombre, correlativo y pie de pgina del presupuesto
Generar OT de Ppto: Permite generar una orden de trabajo de un presupuesto
Generar Ppto de OT: Permite generar un presupuesto una orden de trabajo
Listar: Permite listar presupuestos por rango de fecha
169
Atributos del Presupuesto:
Al momento de generar la Orden de Trabajo del presupuesto, este cambiar de estado

Aprobado automticamente sino lo aprob con anterioridad, lo cual se reflejar en
que el checkbox aprobado, ubicado en el extremo inferior derecho, quedar marcado
con un visto bueno.
Cabe hacer notar que al imprimir un presupuesto, este separar sus tems en
categoras de Mano de obra (para tems definidos como servicio en la ficha de
productos y servicios) y Repuestos (si trata de un producto), as por ejemplo al
imprimir el presupuesto N 6, este se quedar como sigue:
170
Ingreso de Ordenes de Trabajo y Mecnicos

En esta etapa se ingresan las rdenes de Trabajo. Vaya a Men de Servicios / Orden de
Trabajo
Detalle de la OT
Manager permite asignar un operario. Lo anterior es importante, ya que en el detalle

de cada O/T, tiene la opcin de marcar el checkbox Trato, para aquellos mecnicos que
trabajan a trato. Si marca este checkbox, deber ingresar el mecnico.
171
Historial: al marcarlo en una lnea de detalle permite obtener el historial de un trabajo

en Men mquina /Historia
Garanta: Se marca cuando el servicio prestado en la O/T, es por un vehculo con
garanta, y por lo tanto, no tiene costo para el cliente
Pagado: Al estar Marcado indica que dicho servicio ya est pagado.
Opciones del Men Orden de trabajo

El men orden de trabajo, presenta las siguientes opciones:
Parmetros: Permite asignar, nombre, correlativo inicial y pie de pgina de la Orden de

Trabajo
Generar OT de Ppto: Permite generar una orden de trabajo de un presupuesto
Generar Ppto de OT: Permite un presupuesto de una Orden de Trabajo
Emitir la Liquidacin de OT: Permite emitir un informe llamado liquidacin, donde sed
detallan los consumos
Facturar una Orden de Trabajo: Permite facturar una orden de trabajo, la cual puede:
- Rebajar stock e incluir mano de obra y repuestos si en men
servicios/parmetros no se marc el checkbox Los repuestos e insumos de una
O/T se cargan con vales de existencias. As al liquidar y facturar una O/T, se
incluirn los vales de consumo asociados.
172
No rebajar stock y solo incluir mano si en men servicios/parmetros SI se

marc el checkbox Los repuestos e insumos de una O/T se cargan con vales de
existencias. As al liquidar y facturar una O/T, se incluirn los vales de consumo
asociados. ya que rebajar stock con vales de salida.
Consumos de una OT: Muestra los consumos de Orden de Trabajo generados por medio
de vales de salida
Consumos no Facturados: Lista los consumos por O/T efectuados con valse de salida
que se encuentran pendientes de facturar
Liquidacin de Consumos: Permite ver cuales son los consumos por O/T u O/P y en que
vales se encuentran
OT sin Facturar: Muestra las O/T que no han sido facturadas
Comprobantes de Tratos: Permite listar ya sea por Nmero de O/T o Mecnico, las O/T
cuyo servicio es a trato con el mecnico
Facturacin por OT: Emite un listado imprimible por pantalla o impresora, en el cual
detalla en que factura (o boleta) se facturaron las O/T y el total de cada documento.
Informe de facturacin por O/T
O/T en Proceso: Lista aquellas O/T que aun no han sido liquidadas.
O/T impagas: Lista las O/T sin pagar, es decir aquellas que en su portada no tiene
marcado el checkbox Pagada.
Listar: Lista las O/T por perodo
Informes del Men Servicios

Esto lo encontramos en Mdulo Servicios / Informes
Trabajos por Mecnicos: Lista los trabajos realizados por cada mecnico.
Listado de Tratos: Lista los tratos vigentes
Ventas por productos y servicios: Emite un reporte de ventas detallado por cada
producto o servicio del perodo.
Ventas por Ca. De Seguro: Emite un reporte de los trabajos realizados para cada Ca.
De Seguros.
Resultado por OT: Emite un Estado de Resultado por cada OT
Indicadores mensuales de OT: Emite un informe por cantidad de OT atendidas por mes.
173
Mdulo Activo Fijo

Parametrizacin de Productos y Servicios
Al crear un producto que ser tratado como Activo Fijo, se debe dar esta configuracin
al mismo:
Se deben asignar adems las cuentas contables de activo en la ltima pgina de la

ficha del producto:
Cuenta de compra: La cuenta a la que ir imputada la compra de cada activo fijo que
se defina con este producto.
Cuenta de Venta: La cuenta de ventas a la que ir imputada la venta de cada activo fijo
que se defina con este producto.
Cuenta de Costo de Ventas: Esta cuenta no es importante que se defina, ya que cuando
se hace la venta de algn activo fijo, el sistema no costea la venta. Para ello se debe
hacer un comprobante en forma manual.
Depreciacin Acumulada: Cuenta a la cual se ir el monto mensual de depreciacin del
bien.
Gastos Depreciacin: Cuenta de resultado donde ir el monto mensual de depreciacin.
Correccin Monetaria: Cuenta de resultado a la cual ir el monto mensual de CM del
bien.
Vida til: Vida til estndar del bien. No es necesario ingresarla, ya que cada activo
que se ingrese al sistema puede tener su vida til individual.
Parmetros de Activo Fijo

Para ingresar los parmetros del mdulo de activo fijo, se debe ir a men Manager
Activo Fijo - Men Activo Fijo - Parmetros.
Clase 1 2 3 y 4: Clasificatorias de los activos fijos dadas por el usuario del Software.
Codificacin automtica de los activos: Cada activo fijo ingresado al sistema debe tener
un correlativo nico, este puede ser dado por el usuario si esta opcin no esta
marcada, de lo contrario, asume un correlativo del 1 al infinito.
Calcular CM y Depreciacin con 2 decimales: Al marcar esta opcin, el clculo de la CM
y depreciacin de los activos sern efectuados con 2 decimales.
Utilizar Crdito de Activos Fijos Nuevos: Al marcar esta opcin el sistema en el mes de
diciembre de cada ao, dentro de la centralizacin de CM y depreciacin mensual,
realizar el clculo del crdito de los activos fijos. Para ello, debe registrar ac el % del
crdito (6% hasta ao tributario 2010) y el tope mximo de este crdito (650 UTM
hasta ao tributario 2010).
ltimo cierre al: Parmetro desde el cual el sistema pedir valor corregido del bien y
depreciacin acumulada corregida.
Tablas Men Activo Fijo

Para acceder a las tablas de Activo Fijo debe ir a: Men Activo Fijo Tablas Generales
Recintos: En esta tabla se deben ingresar todos los recintos donde se encuentran los
activos fijos de la empresa.
Ubicaciones: En esta tabla se deben ingresar las ubicaciones que hay dentro de cada
recinto ingresado en la tabla anterior.
Conceptos de Baja: En esta tabla se deben ingresar cada uno de los distintos conceptos
por los cuales un activo se da de baja en el sistema
Clases 1 2 3 y 4: En esta tabla se deben ingresar las clasificaciones que se han dado
a los activos.
Tabla de IPC
Para ingresar los IPC del ao se debe ingresar a: Men Activo Fijo Tabla de IPC.
Aqu se debe ingresar a lo menos 1 ao completo de valores para que el sistema haga
los clculos, por ejemplo, si se van a ingresar los activos para que el sistema empiece
corriendo el 2008, debemos ingresar los valores del 2007 y 2008.
Para ingresar, se debe presionar el cono ingresar, agregar el ao y luego los valores de
IPC en PUNTOS. Si se desea agregar un monto a un mes, debe posicionarse en el ao
y luego dar la opcin modificar.
176
Como ingresar Activos Antiguos

Para ingresar activos provenientes de aos anteriores, se debe ingresar a: Men Activo
Fijo Activos Fijos
Aqu se abrir la siguiente pantalla:
En esta ficha se deben ingresar los valores con los que el activo qued al 31/12 del ao
anterior. Los campos Vida til restante al 31-12-xx, valor corregido al 31-12-xx y
depreciacin acum. Corregida al 31-12-xx, slo aparecern cuando la fecha de compra
e inicio de depreciacin del bien sea inferior al ao actual. Es importante que estos
datos sean correctos, ya que segn estos datos el sistema seguir corrigiendo y
depreciando el bien.
Como ingresar Activos Nuevos

Para ingresar activos fijos comprados en el perodo actual se debe ir a: Men Activo Fijo
Factura de compra, aqu se desplegar la siguiente pantalla:
El ingreso de la factura de compra es el mismo que al ingresar la factura desde el

men de abastecimiento. Aqu se debe ingresar los datos obligatorios como: N de
factura, correlativo, fecha, fecha contable, vencimiento, rut del proveedor, etc. Al dar
OK, se desplegar el detalle de la factura donde se debe ingresar el producto que se
esta comprando. Al seleccionar el producto que es un activo fijo (segn lo ingresado
en productos y servicios) nos dar el siguiente mensaje:
Al dar aceptar, se desplegar la ficha del activo, para que los datos ingresados en la
factura, como tipo de activo, precio, cantidad, fecha de compra, etc. Se peguen en
esta, se debe dar la opcin de ingresar.
Al hacer esto, se copiar toda la informacin en la ficha y slo se deber completar la

informacin como N de activo, vida til (si en la ficha no se ingreso), recinto,
ubicacin, etc.
Como Traspasar Activos Fijos

La opcin de traspasar activos fijos, permite traspasar de recinto, ubicacin o centro de
costo un activo que ya fue ingresado al sistema. Para ello debe ir a: Men Activo Fijo
Traspasos, aqu se desplegar la siguiente pantalla:
179
Aqu se debe buscar el activo que se desea traspasar, para ello se debe seleccionar el
tipo, centro de costo, ubicacin o recinto del bien, dar la opcin buscar y en la primera
mitad de la pantalla aparecern los activos que coincidan con la bsqueda indicada:
Una vez que se encuentra el activo a traspasar, se da doble click en l para que pase a
la parte inferior de la pantalla, se completan los datos del traspaso como centro de
costo, recinto o ubicacin y se da OK
Como dar de baja un Activo Fijo

Para dar de baja un Activo Fijo se debe ir a: Men Activo Fijo Bajas, al ingresar a este
men se desplegarn los distintos conceptos de baja que se crearon dentro de las
tablas de activo fijo:
Al seleccionar cualquiera de los conceptos ingresados se abrir una pantalla para que
busque el activo que desea dar de baja:
180
Una vez que se ingresan los criterios de bsqueda y se da OK, aparece una pantalla
con los activos que coincidieron en la bsqueda:
Se debe seleccionar el activo con alguna de las opciones de seleccin y luego cerrar la
ventana, aqu el sistema preguntar si esta seguro de dar de baja los activos
marcados, al dar OK el activo queda dado de baja, para confirmarlo, debe ir a la ficha
de activo y ver el concepto de baja y la fecha de la misma.
NOTA: Al dar de baja un activo dentro del sistema, este solo deja de hacer las
respectivas correcciones mensuales de depreciacin y correccin monetaria,
el comprobante contable por la baja del bien se debe hacer en forma manual.
181
Informes de Activo Fijo
Correccin Monetaria y Depreciacin: Este informe muestra los montos

originales, con correccin monetaria y depreciacin de los activos
ingresados al software, sirve para ver si los saldos contables cuadran con
los saldos que activo fijo tiene en sus registros.
Diferencias entre Deprec. Normal y Acelerada: Muestra los montos de depreciacin
que corresponden al activo fijo en dep. normal y acelerada y la diferencia que se
produce entre una y otra.
Crdito del % sobre Activos Fijos: Este informe muestra el monto de crdito que se
esta contabilizando por cada activo nuevo.
Adiciones al Activo Fijo: Este informe muestra las compras de activo fijo ingresadas
durante el ao vigente.
Vida til restante: Este informe muestra cuantos meses de vida til le queda a cada
uno de los bienes ingresados en el sistema.
Informe de Bajas: Este informe muestra los activos que se han dado de baja con
sus respectivos conceptos de baja.
Centralizacin de Activo Fijo

Primero se debe ingresar los parmetros generales de centralizacin, para ello debe ir
a: Men Activo Fijo - Centralizacin contable Parmetros.
Aqu se deben ingresar las cuentas de resultado para correccin monetaria y

depreciacin, tambin la cuenta de activo para el crdito si se va a utilizar.
Una vez ingresado los parmetros se debe ir a: Men Activo Fijo - Centralizacin
contable Centralizar correccin monetaria y depreciacin, la centralizacin de activo
fijo es mensual, por lo tanto en esta opcin el sistema preguntar que mes se desea
centralizar.
Recuerde que para realizar este proceso, previamente debe haber ingresado el IPC en
puntos del mes que se desea centralizar.
Al dar OK el sistema generar un
comprobante tipo T en el men de finanzas.
Cierre de Activo Fijo

Para realizar el cierre de ao de activo fijo primero debe hacer un backup de la base de
datos, ya que una vez hecho el cierre no se podr consultar ningn dato del ao
cerrado.
Una vez realizado el backup ir a: Men Activo Fijo Otros Procesos Cierre de Ao.
Aqu el sistema preguntar que ao es el que desea cerrar, al dar el ao y dar OK dar
un mensaje para recordar que el procedimiento es irreversible y si se esta seguro de
continuar.
183
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Ingreso de datos en tabla de Personal

Ingrese los datos requeridos en la ventana de personal

Grupos y Autorizaciones de los usuarios en Manager

Seleccione los mens a los cuales va a tener acceso el Grupo elegido.

Hacer doble chic para habilitar funcin descrita.

Consulta Botones de Ayuda y Diccionario de Datos

Administracin de Base de Datos

Ingresar, Modificar o Borrar las bases de datos a crear o utilizar.

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Maestro de Productos y Servicios

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En este ejemplo podemos ver un ordenamiento a 3 niveles donde el ltimo nivel de

As, independiente de la lnea de productos al que pertenezca algn imputable en

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Maestro de Productos y Servicios sin Outline

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Descripcin Pgina Principal del Maestro de Productos y Servicios

Cdigo: Cdigo que identifica a un producto o servicio en particular.

Imputable: Check Box que indica si el producto o servicio es imputable.

Eliminado: Check box que indica si el producto o servicio esta borrado.

Descripcin campos segunda ventana productos y servicios

Cdigo de Catlogo: Permite identificar el cdigo de catlogo del proveedor.

Manual Manager Time ERP

Este botn muestra la lista de las monedas y permite seleccionar una

Categora de precios: Permite definir al producto una de las categoras de

Manual Manager Time ERP

Esta ventana aparece despus en la impresin de especificacin de los tems,

Descripcin Tercera ventana de productos y servicios

Descripcin Cuarta ventana de productos y servicios

Manual Manager Time ERP

Moneda Origen: Indica la moneda de origen de este producto o servicio.

Este botn muestra la lista de las monedas y permite seleccionar una

Costo Ultima Compra FOB: Indica el monto de la ultima compra de este

Puesto en Nuestra Bodega

Moneda de Venta: Indica la moneda de venta del producto.

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(Costo Rep. FOB * Tipo de Cambio * Factor de Internacin).

Descripcin de la Quinta pgina de Productos y Servicios

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Cuenta Compra: Indica la cuenta de compra que se propondr por defecto en