CENTRO DE ESTUDIOS CAFETALES

SEMINARIO DE TITULACIN II

Actividad N 3

Alta de c
No. de cuenta
1191-002-000
2131-000-000
2150-008-000

NTRO DE ESTUDIOS CAFETALES

SEMINARIO DE TITULACIN II

Actividad N 3
Alta de cuentas
Descripcion de la cuenta
IVA 15%
SUELDOS POR PAGAR
10% IVA RETENIDO

tipo de cuenta Naturaleza

Detalle
Detalle
Acreedora
Detalle

Atributos
Pasivo Corto Plazo, Pasivo total

CENTRO DE ESTUDIOS
SEMINARIO DE TITU

Actividad N
Captura de p
Pliza de Egresos

Fecha : 2/Ene/12
No. de cuenta
2110-001-001
1190-002-000
1120-001-001
1191-002-000

Pliza de Egresos

Fecha : 3/Ene/12
No. de cuenta
2110-001-010
1190-001-000
1120-001-001
2150-006-000
2150-008-000
1191-002-000

Pliza de Egresos

Fecha : 12/Ene/12
No. de cuenta
6000-031-000
1190-002-000
1120-001-001
2110-001-007
2110-001-007

Pliza de Egresos

Fecha : 14/Ene/12
No. de cuenta
2110-001-007
1190-002-000
1120-001-001
1191-002-000

Pliza de Egresos

Fecha : 15/Ene/12
No. de cuenta
2110-001-001
1190-002-000
1120-001-001
1191-002-000

Pliza de Egresos

Fecha : 15/Ene/12
No. de cuenta
2110-001-009
1190-002-000
1120-001-001
1191-002-000

Pliza de Egresos

Fecha : 16/Ene/12
No. de cuenta
2110-001-006
1190-002-000
1120-001-001
1191-002-000

Pliza de Egresos

Fecha : 16/Ene/12
No. de cuenta
6000-013-000
1190-002-000
1120-001-001

Pliza de Egresos

Fecha : 14/Ene/12
No. de cuenta
2150-001-000
2150-003-000
2150-004-000
2150-005-000
2150-007-000
2150-008-000
1120-001-001

Pliza de Egresos

Fecha : 13/Ene/12
No. de cuenta
2131-000-000
1120-001-001

Pliza de Egresos

Fecha : 13/Ene/12
No. de cuenta
1110-001-000
6000-095-000

Pliza de Egresos

Fecha : 30/Ene/12
No. de cuenta
2131-000-000
1120-001-001

Pliza de Egresos

Fecha : 30/Ene/12
No. de cuenta
1110-001-000
1120-001-001

Pliza de Egresos

Fecha : 13/Ene/12
No. de cuenta
6000-026-000
1190-002-000
1120-001-001
2110-001-004
2110-001-004

Pliza de Egresos

Fecha : 18/Ene/12
No. de cuenta
6000-034-000
1190-002-000
1120-001-001
2110-001-009
2110-001-009

CENTRO DE ESTUDIOS CAFETALES

SEMINARIO DE TITULACIN II

Actividad N 3
Captura de plizas
Concepto : Compra Materia Prima, F-7651, CH324
Descripcin de la cuenta
Materiales Centauro S.A. de C.V
IVA 15%
Banamex 741107-1 Suc 201
IVA 15%
Concepto : Pago de Honorarios Recibo. 221, CH.325
Descripcin de la cuenta
Estrada Hernndez David
IVA 10%
Banamex 741107-1 Suc 201
10% RETENIDO SOBRE HONORARIOS Y
10% IVA RETENIDO
IVA 15%
Concepto : Pago de derechos de importacin F-134, CH-326
Descripcin de la cuenta
IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTA
IVA 15%
Banamex 741107-1 Suc 201
Importadora Le Coq S.A.
Importadora Le Coq S.A.
Concepto : Pago Materiales F-5657, CH-327
Descripcin de la cuenta
Importadora Le Coq S.A.
IVA 15%
Banamex 741107-1 Suc 201
IVA 15%
Concepto : Pago materiales, F-7651, CH-328
Descripcin de la cuenta
Materiales Centauro S.A. de C.V
IVA 15%
Banamex 741107-1 Suc 201
IVA 15%

Concepto : Pago Gastos de Viaje, F-7881, CH329

Descripcin de la cuenta
Agencia de Viajes Terreros S.A.
IVA 15%
Banamex 741107-1 Suc 201
IVA 15%
Concepto : Pago de Lubricantes, F-1267, CH-330
Descripcin de la cuenta
Herramientas Beta S.A. de C.V.
IVA 15%
Banamex 741107-1 Suc 201
IVA 15%
Concepto : Pago de comisiones a agentes de ventas ,F-883, CH-331
Descripcin de la cuenta
COMISIONES
IVA 15%
Banamex 741107-1 Suc 201
Concepto : Pago de impuestos
Descripcin de la cuenta
I.S.P.T. RETENIDO
5 % INFONAVIT
IMSS CUOTAS OBRERO PATRONALES
2 % S.A.R.
2% SOBRE NOMINAS
10% IVA RETENIDO
Banamex 741107-1 Suc 201
Concepto : Pago de Nomina 15/enero/2008
Descripcin de la cuenta
SUELDOS POR PAGAR
Banamex 741107-1 Suc 201
Concepto : Gastos no deducibles
Descripcin de la cuenta
FONDO FIJO
DIVERSOS
Concepto : Pago de Nomina 30/Enero/08
Descripcin de la cuenta
SUELDOS POR PAGAR
Banamex 741107-1 Suc 201

Concepto : Reembolso Fondo Fijo

Descripcin de la cuenta
FONDO FIJO
Banamex 741107-1 Suc 201
Concepto : Compra art. de papelera, F-8542
Descripcin de la cuenta
PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFIC
IVA 15%
Banamex 741107-1 Suc 201
Papelera del Oriente S.A. de C.
Papelera del Oriente S.A. de C.
Concepto : Boletos de Avin, F-5233
Descripcin de la cuenta
BOLETOS DE AVION
IVA 15%
Banamex 741107-1 Suc 201
Agencia de Viajes Terreros S.A.
Agencia de Viajes Terreros S.A.

TUDIOS CAFETALES
DE TITULACIN II

dad N 3
de plizas

-7651, CH324
Concepto del movimiento
Compra Materia Prima, F-7651
Compra Materia Prima, F-7651
Compra Materia Prima, F-7651
Compra Materia Prima, F-7651
Total de la pliza
bo. 221, CH.325
Concepto del movimiento
Pago de Honorarios Recibo. 221
Pago de Honorarios Recibo. 221
Pago de Honorarios Recibo. 221
Pago de Honorarios Recibo. 221
Pago de Honorarios Recibo. 221
Pago de Honorarios Recibo. 221
Total de la pliza
ortacin F-134, CH-326
Concepto del movimiento
Pago de derechos de importacin
Pago de derechos de importacin
Pago de derechos de importacin
Pago de derechos de importacin
Pago de derechos de importacin
Total de la pliza
Concepto del movimiento
Pago Materiales F-5657, CH-327
Pago Materiales F-5657, CH-327
Pago Materiales F-5657, CH-327
Pago Materiales F-5657, CH-327
Total de la pliza
Concepto del movimiento
Pago materiales, F-7651, CH-32
Pago materiales, F-7651, CH-32
Pago materiales, F-7651, CH-32
Pago materiales, F-7651, CH-32

Debe
Haber
87,400.00
11,400.00
87,400.00
11,400.00
98,800.00
98,800.00
Debe
Haber
22,789.00
990.83
18,825.70
1,981.65
1,981.65
990.83
23,779.83
23,779.83
Debe
Haber
2,600.00
390
2,990.00

5,980.00

2990
2990
5,980.00

Debe
Haber
82,800.00
10,800.00
82,800.00
10,800.00
93,600.00
93,600.00
Haber
82,800.00
11,400.00
82,800.00
11,400.00

Total de la pliza
7881, CH329
Concepto del movimiento
Pago Gastos de Viaje, F-7881
Pago Gastos de Viaje, F-7881
Pago Gastos de Viaje, F-7881
Pago Gastos de Viaje, F-7881
Total de la pliza
267, CH-330
Concepto del movimiento
Pago de Lubricantes, F-1267
Pago de Lubricantes, F-1267
Pago de Lubricantes, F-1267
Pago de Lubricantes, F-1267
Total de la pliza
entes de ventas ,F-883, CH-331
Concepto del movimiento
Pago de comisiones a agentes de ventas
Pago de comisiones a agentes de ventas
Pago de comisiones a agentes de ventas
Total de la pliza

94,200.00

94,200.00

Debe
Haber
86,250.00
11,250.00
86,250.00
11,250.00
97,500.00
97,500.00
Debe
Haber
4,830.00
630
4,830.00
630
5,460.00
5,460.00
Debe
Haber
2,300.00
345
2,645.00
2,645.00
2,645.00

Concepto del movimiento

Pago de impuestos
Pago de impuestos
Pago de impuestos
Pago de impuestos
Pago de impuestos
Pago de impuestos
Pago de impuestos
Total de la pliza

Debe
Haber
25,952.85
1,251.28
2,252.31
500.51
1,267.00
1,981.65
33,205.60
33,205.60
33,205.60

Concepto del movimiento

Pago de Nomina 15/enero/2012
Pago de Nomina 15/enero/2012
Total de la pliza

Debe
Haber
16,000.75
16,000.75
16,000.75
16,000.75

Concepto del movimiento

Gastos no deducibles
Gastos no deducibles
Total de la pliza

Debe

Concepto del movimiento

Pago de Nomina 30/Enero/2012
Pago de Nomina 30/Enero/2012

Debe
Haber
16,000.75
16,000.75

Haber
780
780
780

780

Total de la pliza

16,000.75

16,000.75

Concepto del movimiento

Reembolso Fondo Fijo
Reembolso Fondo Fijo
Total de la pliza

Debe

Haber

Concepto del movimiento

Compra art. de papelera, F-85
Compra art. de papelera, F-85
Compra art. de papelera, F-85
Compra art. de papelera, F-85
Compra art. de papelera, F-85
Total de la pliza

Debe
Haber
2,500.00
375
2,875.00
2,875.00
2,875.00
5,750.00
5,750.00

Concepto del movimiento

Boletos de Avion, F-5233
Boletos de Avion, F-5233
Boletos de Avion, F-5233
Boletos de Avion, F-5233
Boletos de Avion, F-5233
Total de la pliza

Debe
Haber
1,500.00
225
1,725.00
1,725.00
1,725.00
3,450.00
3,450.00

780
780

780
780