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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Proyecto
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N 54084 SAGRADO CORAZON DE JESUS, LOCALIDAD DE
HUANCARAMA, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC
HUANCARAMA-ABANCAY-APURIMAC
Fecha
10/31/2012
01 ESTRUCTURAS
02 ARQUITECTURA
04 INSTALACIONES SANITARIAS
Costo Directo
S/.
738,874.81
961,705.48
191,325.00
03 INSTALACIONES ELECTRICAS
747,971.63
04 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
416,730.00
PRESUPUESTO
3,056,606.92
Gastos Generales
15%
110,831.22
144,255.82
28,698.75
Utilidad
10%
73,887.48
96,170.55
19,132.50
112,195.74
458,491.04
923,593.52
1,202,131.86
239,156.26
IGV
18%
166,246.83
216,383.73
43,048.13
TOTAL
S/.
1,089,840.36
1,418,515.59
282,204.39
74,797.16
934,964.55
168,293.62
1,103,258.17
305,660.69
3,820,758.66
687,736.56
4,508,495.22
Sub total
4,508,495.21
Propietario :
Ubicacin :
Fecha
:
Proyecto
Costo Directo
S/.
1 MES
S/.
2 MES
S/.
3 MES
4 MES
01 ESTRUCTURAS
738,874.81
221,662.44
332,493.66
110,831.22
73,887.48
02 ARQUITECTURA
961,705.48
144,255.82
528,938.01
192,341.10
96,170.55
03 INSTALACIONES SANITARIAS
191,325.00
19,132.50
66,963.75
86,096.25
19,132.50
747,971.63
112,195.74
261,790.07
224,391.49
149,594.33
416,730.00
3,056,606.92
62,509.50
559,756.01
145,855.50
1,336,041.00
125,019.00
738,679.06
83,346.00
422,130.86
3,056,606.92
764,151.74
3,820,758.66 ###
687,736.56
559,756.01
139,939.00
699,695.01
125,945.10
1,336,041.00
334,010.25
1,670,051.25
300,609.22
738,679.06
184,669.76
923,348.82
166,202.79
422,130.86
105,532.71
527,663.57
94,979.44
4,508,495.21
100.00%
825,640.11
18.31%
1,970,660.47
43.71%
1,089,551.61
24.17%
622,643.01
13.81%
04 INSTALACIONES ELECTRICAS
05 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
SUB TOTAL 1
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD
SUBTOTAL 2
IMPUESTOS
TOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO
Avance Promedio Porcentual
25%
18%
FORMATO FF-08
UNIDAD EJECUTORA
MONTO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA
TOTAL COSTO DIRECTO
S/. 3,568,849.17
S/. 2,937,526.01
S/. 2,074,524.02
Unidad
Tiempo Cantidad
Participacin
en Obra
Costo S/.
Parcial
Total
63,700.00
mes
mes
mes
mes
mes
mes
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
100.00%
100.00%
15.00%
15.00%
15.00%
15.00%
4,000.00
3,000.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
28,000.00
21,000.00
3,675.00
3,675.00
3,675.00
3,675.00
Personal administrativo:
Administrador
Almacenero
Guardian
Tareador
mes
mes
mes
mes
7.00
7.00
7.00
7.00
1.00
1.00
2.00
1.00
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
750.00
750.00
550.00
750.00
5,250.00
5,250.00
7,700.00
5,250.00
Personal Tcnico:
Topgrafo
Tcnico laboratorista
Chofer
mes
mes
mes
2.00
2.00
7.00
1.00
1.00
1.00
50.00%
50.00%
50.00%
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,500.00
1.00
1.00
10.00%
92,650.00
9,265.00
23,450.00
5,500.00
9,265.00
54,014.95
1.00
1.00
53.00%
101,915.00
54,014.95
10,482.50
c) Otros Gastos
Movilizacin y desmovilizacin de
Gastos de Hospedaje
Gastos de Alimentacin
Seguro contra todo riesgo
d)
mes
mes
mes
7.00
7.00
7.00
29.00
3.00
3.00
50.00%
100.00%
100.00%
15.00
150.00
150.00
mes
7.00
20.00
100.000%
19.00
mes
mes
mes
mes
7.00
7.00
3.00
7.00
1.00
1.00
1.00
1.00
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
420.00
180.00
180.00
180.00
1,522.50
3,150.00
3,150.00
2,660.00
1,500.00
735.00
315.00
135.00
315.00
B.-
167,912.45
Unidad
Participacin
en Obra
Costo S/.
Parcial
Total
3,745.00
mes
mes
mes
mes
mes
Tiempo Cantidad
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
1,950.00
850.00
850.00
850.00
850.00
1365.00
595.00
595.00
595.00
595.00
1,984.85
1.00
1.00
53.00%
3,745.00
1984.85
1,777.01
mes
mes
mes
mes
7.00
7.00
7.00
7.00
1.00
1.00
1.00
1.00
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
500.00
100.00
250.00
180.00
350.00
70.00
175.00
126.00
mes
mes
mes
mes
mes
mes
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
230.00
58.00
400.00
220.00
250.00
350.00
161.00
41.01
280.00
154.00
175.00
245.00
7,506.86
Costo S/.
1.00
0.20%
510,990.52
7,153.87
7,153.87
7.00
1.00
0.20%
1,021,981.03
14,307.73
14,307.73
7.00
1.00
0.20%
255,495.26
3,576.93
3,576.93
5,109.91
5,109.91
Descripcin
Unidad
Tiempo Cantidad
3.10
Gastos de Carta Fianza
a) Carta Fianza por Adel. Directo
( 20.00% )
glb
7.00
glb
glb
3.20 Tributos
a) Sencico
1.00
1.00
0.20%
Parcial
2,554,952.58
Total
30,148.44
Unidad
est.
est.
est.
est.
est.
Tiempo Cantidad
Participacin
en Obra
Costo S/.
Parcial
1,884.65
20.00
2.00
1.00
1.00
1.00
35.00
295.00
187.47
210.00
200.00
700.00
587.18
187.47
210.00
200.00
1,884.65
S/.
167,912.45
S/.
167,912.45
S/.
S/.
S/.
7,506.86
30,148.44
1,884.65
S/.
39,539.95
RESUMEN GENERAL
Monto
COSTO DIRECTO
INCIDENCIA DE GASTOS GENERALES
VARIABLES:
FIJOS:
TOTAL:
Total
S/. 167,912.45
S/. 39,539.95
S/. 207,452.40
Porcentaje
8.09%
1.91%
10.00%
CONSORCIO UNION
Proyecto
Propietario :
Ubicacin :
Fecha
7/31/2014
Costo directo :
167,912.45
210
.=
799.58
INGENIERO RESIDENTE
ASISTENTE DE RESIDENTE
MAESTRO DE OBRA
ADMINISTRADOR DE OBRA
TOPOGRAFO
GUARDIAN
DISPONIBILIDAD
EN OBRA
CANTIDAD
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1
1
1
1
1
1
SUELDO
MENSUAL
4,000.00
3,000.00
2,800.00
2,000.00
2,000.00
800.00
COSTO POR
DIA
129.0
96.8
90.3
64.5
64.5
25.8
TOTAL
129.03
96.77
90.32
64.52
64.52
25.81
470.97
GERENTE
CONTADOR
SECRETARIA
LOGISTICA
ADMINISTRADOR
DISPONIBILIDAD
CANTIDAD
35%
25%
25%
50%
50%
1
1
1
1
1
SUELDO
MENSUAL
1,950.00
850.00
850.00
850.00
1,500.00
COSTO POR
DIA
62.90
27.42
27.42
27.42
48.39
TOTAL
22.02
6.85
6.85
13.71
24.19
73.63
2.2
511.06
470.97
5.60
2.40
1.60
12.50
18.00
2.4
2.4
Gastos Varios
Alquiler sede central
Mantenimiento yServicios
Movilidad local, otros (est)
Viajes a obra
Utiles de oficina
Telfono e Internet
Camioneta 4x4
Computadora e impresora
Fotocopia
Combustibles
73.63
73.63
(20.64)
3.77
(42.45)
(6.96)
25.00
COSTO MENSUAL
COSTO DIARIO
700.00
80.00
480.00
240.00
150.00
80.00
3,600.00
416.00
120.00
1,200.00
23.3
2.7
16.0
8.0
5.0
2.7
120.0
13.9
4.0
40.0
235.53
23.3
2.7
16.0
8.0
5.0
2.7
120.0
13.9
4.0
40.0
100.00%
799.58
Costo diario
799.58
Factor de
relacion
Costo diario
S/. 799.58
799.58
Proyecto
Propietario :
Ubicacin :
HUANCARAMA-ABANCAY- APURIMAC
Contratista:
CONSORCIO UNION
AMPLIACION DE PLAZO N 01
MGG=
: 20 DIAS CALENDARIO
N De dias Progr X
GG Diario X
Ip
GG diario =
GGV(VR x FR)
N de dias de Plazo
Io
DONDE
Ip= Indices de precios(codigo 39) correspondientes al mes calendario en la que ocurre el causal de A.de Plazo
Io= Indices de precios(codigo 39) correspondientes al mes del presupuesto de la referencia
DATOS
NEMERO DE DIAS DE PLAZO CONTRACTUAL
20 DIAS CALENDARIO
167,912.45
FACTOR DE RELACION
GG diario =
GGV(VR)Xfr
.=
N Dias de Plazo
S/. 167,912.45
210.00
1.00
S/. 799.58
GG Diarios
31
S/. 799.58
S/. 24,787.08
TOTAL
31
S/. 24,787.08
FECHA DE
PRO.BASE
FECHA DE CESE DE
CAUSAL
MAYORES GASTOS
GENERALES S/IGV
Ip
Io
P/Io-1
REAJUSTE DE
MAYORES G.G
ACTUALIZADOS
Abril
S/. 24,787.08
406.79
402.72
0.010
S/. 250.51
01/072014
TOTAL
S/. 25,037.58
IGV 18%
TOTAL DE MAYORES GASTOS ACTUALIZADOS CON IGV
S/. 4,506.76
S/. 29,544.35
Artculo 203.- Clculo del Gasto General Diario En los contratos de obra a precios unitarios, el gasto general diario se calcula
dividiendo los gastos generales variables ofertados entre el nmero de das del plazo contractual, ajustado por el coeficiente Ip/Io, en
donde Ip es el ndice General de Precios al Consumidor (Cdigo 39) aprobado por el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica-INEI
correspondiente al mes calendario en que ocurre la causal de ampliacin del plazo contractual, e Io es el mismo ndice de precios
correspondiente al mes del valor referencial.En los contratos de obra a suma alzada, el gasto general diario se calcula dividiendo los
gastos generales variables del presupuesto que sustenta el valor referencial entre el nmero de das del plazo contractual, ajustado
por el factor de relacin y por el coeficiente Ip/Io, en donde Ip es el ndice General de Precios al Consumidor (Cdigo 39) aprobado
por el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI correspondiente al mes calendario en que ocurre la causal de ampliacin del
plazo contractual, e Io es el mismo ndice de precios correspondiente al mes del valor referencial.
Proyecto
Propietario :
Ubicacin :
Contratista:
MGG=
N De dias Progr X
GG Diario X
Ip
GG diario =
GGV(VR x FR)
N de dias de Plazo
Io
DONDE
Ip= Indices de precios(codigo 39) correspondientes al mes calendario en la que ocurre el causal de A.de Plazo
Io= Indices de precios(codigo 39) correspondientes al mes del presupuesto de la referencia
DATOS
NEMERO DE DIAS DE PLAZO CONTRACTUAL
27 DIAS CALENDARIO
0.00
FACTOR DE RELACION
1.05
GGV(VR)Xfr
.=
N Dias de Plazo
GG diario =
S/. 0.00
120.00
1.05
S/. 0.00
TOTAL
GG Diarios
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
FECHA DE
PRO.BASE
FECHA DE CESE DE
CAUSAL
MAYORES GASTOS
GENERALES S/IGV
Ip
Io
P/Io-1
REAJUSTE DE
MAYORES G.G
ACTUALIZADOS
Mayo
S/. 0.00
400.34
391.85
0.022
S/. 0.00
Aug-13
TOTAL
S/. 0.00
IGV 18%
S/. 0.00
S/. 0.00
Artculo 203.- Clculo del Gasto General Diario En los contratos de obra a precios unitarios, el gasto general diario se calcula
dividiendo los gastos generales variables ofertados entre el nmero de das del plazo contractual, ajustado por el coeficiente Ip/Io, en
donde Ip es el ndice General de Precios al Consumidor (Cdigo 39) aprobado por el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica-INEI
correspondiente al mes calendario en que ocurre la causal de ampliacin del plazo contractual, e Io es el mismo ndice de precios
correspondiente al mes del valor referencial.En los contratos de obra a suma alzada, el gasto general diario se calcula dividiendo los
gastos generales variables del presupuesto que sustenta el valor referencial entre el nmero de das del plazo contractual, ajustado
por el factor de relacin y por el coeficiente Ip/Io, en donde Ip es el ndice General de Precios al Consumidor (Cdigo 39) aprobado
por el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI correspondiente al mes calendario en que ocurre la causal de ampliacin del
plazo contractual, e Io es el mismo ndice de precios correspondiente al mes del valor referencial.
CONSORCIO UNION
GASTOS EN OBRA POR PARALIZACION N 01
Desde el 15 Marzo al 05 Abril del 2015
Proyecto
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N 54084 SAGRADO CORAZON DE JESUS,
LOCALIDAD DE HUANCARAMA, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC
Propietario :
Ubicacin :
HUANCARAMA-ABANCAY-HUANCARAMA
Contratista:
CONSORCIO UNION
Paralizacion
1.0
VALORIZACION N 01
M Valorizacin Neta
VN ENERO 2015
Da del vencto. Plazo pago
L F.A. (28/02/2015)
767,012.01
2/28/2015
6.80068
INTERES =
4/5/2015
6.81646
767,012.01 x
6.80068
767,012.01 x
6.81646
-1
0.002320
INTERESES x 38 dias
IGV
TOTAL DE INTERESES A PAGAR
VALORIZACION N 02
M Valorizacin Neta
VN FEBRERO 2015
Da del vencto. Plazo pago
L F.A. 31/03/2015)
Da de pago de la VN Abril 2015
R F.A.. (05/04/2015)
INTERES =
436,863.47
3/31/2015
6.81360
4/7/2015
6.81646
436,863.47 x
6.8136
436,863.47 x
S/. 1,779.74
S/. 320.35
S/. 2,100.09
6.81646
-1
0.000420
INTERESES x 7 dias
IGV
TOTAL DE INTERESES A PAGAR
S/. 183.37
S/. 33.01
S/. 216.38
2.0
S/. 4,406.29
S/. 4,406.29
ADELANTO DE MATERIALES
Pago por Solicitud de Carta Fianza (del 28/11/2014 al 26/02/2015)
Renovacion por Solicitud de Carta Fianza (del 26/02/2015 al 27/05/2015)
S/. 7,490.69
S/. 7,490.69
4.1
S/. 23,793.96
UND
UND
UND
UND
UND
CANTIDAD
1
1
4
1
DIAS
15
15
15
15
H/M
75.0
75.0
75.0
75.0
COSTO/HORA
160
110
10
10
TOTAL
12,000.00
8,250.00
750.00
750.00
21,750.00
18,322.10
TOTAL DE PLANILLA
5.1
S/. 18,322.10
6.1
8,050.00
TOTAL DE PLANILLA
S/. 8,050.00
S/. 26,372.10
250.00
3,375.00
.
S/. 3,625.00
RESUMEN DE GASTOS
INTERESES POR PAGO DE VALORIZACION
(VAL N 1 y N 2)
COBRO POR GASTOS EN RENOVACION DE CARTAS FINAZAS
GASTOS DE MAQUINARIAS POR HORAS MUERTAS POR PARALIZACION
GASTOS DE PLANILLAS OBREROS
PLANILLA DE PERSONAL STAFF DE OBRA
ALQUILER DE VIVIENDAS Y VIATICOS DE PERSONAL
TOTAL DE GASTOS INC IGV
2,316.47
23,793.96
21,750.00
18,322.10
8,050.00
3,625.00
S/. 77,857.53