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Sistema de

Liquidacin Directa
Procedimiento General

Febrero 2015

ndice
1. INTRODUCCIN
2. PRESUPUESTOS DE PARTIDA EN EL NUEVO PROCEDIMIENTO
DE INTERCAMBIO DE DATOS CON LOS USUARIOS
3. ACTUACIONES PREVIAS A LA PRESENTACIN
4. PRESENTACIN DE LIQUIDACIONES
5. CONFIRMACIN Y CIERRE
6. RECTIFICACIN
7. INGRESO
8. ANULACIN
9. CONSULTA DE CLCULOS
10. FICHERO DE RESPUESTA
ANEXO I - CDIGOS
ANEXO II - RECIBOS

ndice
1. INTRODUCCIN
2. PRESUPUESTOS DE PARTIDA EN EL NUEVO PROCEDIMIENTO
DE INTERCAMBIO DE DATOS CON LOS USUARIOS
3. ACTUACIONES PREVIAS A LA PRESENTACIN
4. PRESENTACIN DE LIQUIDACIONES
5. CONFIRMACIN Y CIERRE
6. RECTIFICACIN
7. INGRESO
8. ANULACIN
9. CONSULTA DE CLCULOS
10. FICHERO DE RESPUESTA
ANEXO I - CDIGOS
ANEXO II - RECIBOS

1. Introduccin
Normativa

La LEY 34/2014, DE 26 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS EN MATERIA DE LIQUIDACIN E INGRESO DE


CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, en el Artculo 1.2 por el que modifica el Artculo 19 de la LGSS,
establece un nuevo modelo de cotizacin que permitir mejorar la gestin liquidatoria y recaudatoria de
los recursos del sistema:

SISTEMA DE LIQUIDACIN DIRECTA


Consiste en un clculo individualizado de cuotas correspondiente a cada trabajador realizado por la TGSS
en funcin de la informacin que disponga y de aquella otra que deba ser proporcionada por el sujeto
responsable del cumplimiento de la obligacin de cotizar.

El propsito de esta gua es mostrar el procedimiento general del nuevo Sistema de Liquidacin Directa,
que presenta numerosas diferencias respecto al Sistema RED Internet. Bajo la premisa de que el clculo
de las cotizaciones se realizan por TGSS a nivel de trabajador pasando a un modelo de facturacin, se ha
modificado el procedimiento de presentacin y liquidacin de cuotas, tanto desde el tipo y formato de
ficheros a remitir a TGSS para presentar las liquidaciones, los servicios disponibles para el usuario, las
diferentes actuaciones que se pueden realizar sobre una liquidacin presentada, la documentacin
generada y los efectos de presentacin.

1. Introduccin
Normativa

Respecto de los servicios disponibles para cubrir las nuevas funcionalidades del Sistema de Liquidacin
Directa se encuentran publicados en la pgina web de la Seguridad Social los correspondientes manuales.
+i Manuales de Servicios

Este documento se basa fundamentalmente en la construccin de una liquidacin ordinaria (L00). Para
conocer las particularidades que aplican a las liquidaciones complementarias existe el manual Sistema
de Liquidacin Directa. Liquidaciones Complementarias publicado en la web de la Seguridad Social.
+i Liquidaciones Complementarias

1. Introduccin

Modelo de Autoliquidacin
Clculo de la liquidacin en base a la informacin
suministrada por el usuario.

Modelo de Facturacin
La TGSS calcula la liquidacin a nivel de trabajador con la
informacin obrante en sus bases de datos y aquella no
disponible que debe ser comunicada por la empresa.

Diferente forma de
calcular

Clculo de la liquidacin a nivel de CCC

Clculo de la liquidacin a nivel de trabajador

Simplificacin del
cumplimiento de
la obligacin a
cotizar

Duplicidad en la informacin comunicada a la TGSS


El usuario comunica la informacin en Afiliacin y parte
de la misma la remite de nuevo mensualmente al realizar
la cotizacin.

Simplificacin del procedimiento de presentacin


La informacin se remite slo una vez.
En la cotizacin slo comunica la informacin no
disponible en la TGSS (bases, horas..).

Mayor efectividad
en el control

Acceso a posteriori a Afiliacin


El contraste con la informacin obrante en TGSS se
realiza a posteriori.
Se informa al usuario de los errores mediante acuses
tcnicos, pero el clculo de la liquidacin se realiza
respecto a la informacin remitida por el usuario.

Acceso a priori a Afiliacin


El acceso a la informacin obrante en TGSS se realiza a
priori, ante cualquier actuacin del usuario relacionada
con la presentacin.
La liquidacin slo se puede calcular e ingresar cuando la
informacin presentada por la empresa est conciliada
con la existente en las bases de datos de TGSS.
Se pretende evitar la aplicacin indebida de
bonificaciones, reducciones, compensaciones y tipos de
cotizacin incorrectos, entre otros.

Modificacin del
modelo de
liquidacin de
cuotas

1. Introduccin

Mayor
versatilidad: se
ampla el nmero
de funcionalidades
permitidas sobre la
liquidacin

En cotizacin solamente hay un nico fichero FAN


Los trmites en online son limitados, el grueso de la
cotizacin se realiza mediante remesas.

El Sistema de Liquidacin Directa mantiene el sistema de


Remesas por lo que exige la adaptacin del programa de
nminas a los requisitos del nuevo sistema, que ampla
el nmero de ficheros as como el nmero de servicios
online para cubrir las nuevas funcionalidades.

Canal de envo y
recepcin de
fichero e
impresin de
documentos

WinSuite
Clculo de la liquidacin en base a la informacin
suministrada por el usuario.

SILTRA
Con mejoras respecto de la aplicacin de RED (consulta
de envos, seguimiento de liquidacin, visualizacin de
errores simplificada, etc).

Reduccin de
costes

Existen determinadas liquidaciones que no son


calculadas por el sistema y deben ser ingresadas en
formato papel.

Supone una exclusiva transmisin a travs de medios


electrnicos, y se suprime el formato papel.

Mejora de la
calidad de la
informacin

La informacin que se ofrece es nicamente a nivel de


liquidacin y mediante la obtencin de los documentos
para su ingreso.

Informacin ms detallada, a nivel de trabajador, y


contrastada, al tener que estar conciliados los
trabajadores para poder informar de sus clculos
Informacin actualizada puntualmente a lo largo de la
confeccin de la liquidacin.

El acceso al nuevo
sistema no sufre
modificaciones
7

Los usuarios accedern con la misma autorizacin del Sistema RED y el mismo Certificado SILCON, si bien se les
modificar el medio de transmisin.
Se sigue garantizando la confidencialidad en las comunicaciones.

ndice
1. INTRODUCCIN
2. PRESUPUESTOS DE PARTIDA EN EL NUEVO PROCEDIMIENTO
DE INTERCAMBIO DE DATOS CON LOS USUARIOS
3. ACTUACIONES PREVIAS A LA PRESENTACIN
4. PRESENTACIN DE LIQUIDACIONES
5. CONFIRMACIN Y CIERRE
6. RECTIFICACIN
7. INGRESO
8. ANULACIN
9. CONSULTA DE CLCULOS
10. FICHERO DE RESPUESTA
ANEXO I - CDIGOS
ANEXO II - RECIBOS

ndice
2. PRESUPUESTOS DE PARTIDA EN EL NUEVO
PROCEDIMIENTO DE INTERCAMBIO DE DATOS CON
LOS USUARIOS
2.1. Establecimiento de un nuevo plazo de presentacin
2.2. Aparicin de un nuevo concepto en la forma de
configurar la base de cotizacin
2.3. La informacin a comunicar es mnima
2.4. Las bases del mes anterior se pueden recuperar
2.5. Informacin actualizada
2.6. Efectos de presentacin a nivel de trabajador

2. Presupuestos de partida en el nuevo procedimiento


de intercambio de datos con los usuarios
2.1. Establecimiento de un nuevo plazo de presentacin
En el nuevo sistema de intercambio de datos el plazo de presentacin de la liquidacin y el
plazo reglamentario de ingreso no es coincidente.

Plazo de presentacin de la liquidacin


En el nuevo procedimiento se modifica el plazo
de presentacin, reducindolo un da respecto
del plazo actual (hasta las 23:59 del penltimo
da natural del mes).
La finalidad es garantizar la respuesta del
sistema ante las diferentes actuaciones
realizadas por el usuario para permitir el ingreso
de las cuotas dentro del plazo reglamentario.

Penltimo da del mes.


Artculo 1 Apartado 4 de la
Ley 34/2014 que modifica el
Apartado 2 del Artculo 26 de
la LGSS en cuanto al
cumplimiento de
obligaciones en materia de
liquidacin de cuotas y
compensaciones

10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Fin de plazo de
para realizar el ingreso

Plazo reglamentario de ingreso


Se mantiene el plazo actual para hacer efectivo
el ingreso de las cuotas.
10

ltimo da del mes.

Fin de plazo de presentacin

2. Presupuestos de partida en el nuevo procedimiento


de intercambio de datos con los usuarios
2.2. Aparicin de un nuevo concepto en la forma de configurar la base de cotizacin
En el nuevo sistema la informacin se estructura a nivel de TRAMO:
Cada una de las partes en que se fracciona un perodo de liquidacin en el que las
condiciones de cotizacin de un trabajador de alta en una empresa son coincidentes en su
totalidad.
Clculo automtico los tramos conforme a la siguiente informacin:
Perodos de alta

Peculiaridades de cotizacin

ALTA y/o BAJA -Excepciones: Huelga

DEDUCCIONES Inicio o fin-

Legal/Perodos de Inactividad en CTP-

TGSS

Variacin de datos

Otras situaciones

GRUPO DE COTIZACIN
OCUPACIN
TIPO DE INACTIVIDAD
CATEGORA PROFESIONAL
TIPO DE CONTRATO y CTP
CAMBIO PUESTO TRABAJO
VNCULO FAMILIAR
R.L.C.E.
IND. PRDIDA BENEFICIOS
EMPRESARIO

11 Usuario

TGSS

TGSS -Validacin-

IT. PAGO DELEGADO

Duracin y
Contingencia-

PRESTACIONES CORTA
DURACIN. PAGO DIRECTO
SUSPENSIONES POR
REGULACIN EMPLEO EREs-

ACONTECIMIENTOS CATASTRFICOS
Moratorias, Exoneraciones y Diferimientos-

INSS S.Salud y
Mutuas-

INSS + Mutuas +
Emp.Colaboradoras

SPEE + ISM +
Empresas

El usuario debe remitir la informacin estructurada de forma idntica para un buen


funcionamiento del sistema es fundamental la nivelacin entre las bases de datos de los
usuarios y la TGSS

2. Presupuestos de partida en el nuevo procedimiento


de intercambio de datos con los usuarios
2.3. La informacin a comunicar es mnima
El SISTEMA DE LIQUIDACIN DIRECTA parte de la base de que slo ser necesario comunicar la informacin no
disponible en las bases de datos de la TGSS de aquellos trabajadores que constan en alta y de los que existe
obligacin de cotizar.
La informacin que el usuario debe comunicar queda reducida a:

12

nivelde
deliquidacin
liquidacin
1. AAnivel

Bonificacin por formacin continua de empresa


nivelde
detramo
tramo
2. AAnivel
2.1. Bases
Bases de cotizacin
2.2. Horas

En contratos a tiempo parcial:


Nmero de horas en contratos a tiempo parcial o reduccin de jornada (guarda legal,
maternidad/paternidad parcial,).
Nmero de horas complementarias, cuando se comunican bases de cotizacin por horas
complementarias

Nmero de horas de formacin terica, presencial o a distancia, para CCCs que incluyen trabajadores
con contratos de formacin
2.3. Coeficientes
Coeficiente a tiempo parcial en EREs parciales, de la parte que no corresponde a dicha situacin
2.4. Compensaciones
Importe de las compensaciones de pago delegado
2.5. Modalidad de salario (grupos diarios 8 11 con retribucin mensual)
3. Especficas
Especficaspara
paradeterminados
determinadoscolectivos
colectivos
Percepciones ntegras para el colectivo de artistas (rgimen 0112)
Toneladas de tomate para el Sistema Especial del Tomate (rgimen 0134)

2. Presupuestos de partida en el nuevo procedimiento


de intercambio de datos con los usuarios
2.4. Las bases del mes anterior se pueden recuperar
No ser necesario remitir todos los meses la totalidad de los datos necesarios para el clculo, dado
que existe la opcin de recuperar las bases del mes anterior en la liquidacin L00, para aquellos
trabajadores que no sufran variaciones.
Existe obligacin de comunicar al menos una vez las bases de cotizacin de los trabajadores y el
resto de informacin necesaria para el clculo de la liquidacin, y adems cuando:
Existan variaciones respecto de lo comunicado anteriormente
Nuevos trabajadores incorporados.
Por ello, el procedimiento de presentacin diferencia entre el primer mes de presentacin y
sucesivos

13

PRIMER MES

SEGUNDO MES Y SUCESIVOS

Se entiende por primer mes, aquel en el que el usuario


debe comunicar la informacin necesaria para el clculo
de cuotas:
Para el periodo de liquidacin de Enero.
Primer mes del ao con obligacin a cotizar.
Mes de migracin del medio de transmisin de RED
Internet a Sistema de Liquidacin Directa.

El resto de meses, siempre que haya existido


presentacin en el mes inmediatamente anterior, no es
necesario que el usuario comunique toda la
informacin.

Existe la opcin de:


Si no hay cambios, solicitar la recuperacin de las
bases y resto de datos presentados en el mes
anterior.
Informar nicamente de las bases y resto de datos de
trabajadores que sufren variaciones o de las de
nuevos trabajadores.
1

2. Presupuestos de partida en el nuevo procedimiento


de intercambio de datos con los usuarios
2.4. Las bases del mes anterior se pueden recuperar

14

Liquidacin

Slo para la liquidacin ordinaria L00, siempre que


est confirmada la del mes anterior en el Sistema de
Liquidacin Directa.

Resto de liquidaciones.

Trabajadores

Trabajador con un solo tramo tanto en el periodo


objeto de liquidacin como en el periodo de la
liquidacin anterior.
Coincidencia de todos los datos de este nico tramo
(peculiaridades, colectivo, grupo de cotizacin, etc).
Para contratos a tiempo parcial, adems debe
coincidir el coeficiente, y se recuperarn las bases y
el nmero de horas trabajadas
Grupos de cotizacin mensual 1 a 7

Existencia de ms de un tramo para un trabajador


para el periodo de liquidacin anterior
Existencia en el mes anterior de horas
extraordinarias
Existencia en el mes anterior de ERE parcial.
Existencia de pago delegado de CC o de AT/EP
CCCs de periodicidad de pago trimestral
Grupos de cotizacin diarios 8 a 11

2. Presupuestos de partida en el nuevo procedimiento


de intercambio de datos con los usuarios
2.5. Informacin actualizada

El SISTEMA DE LIQUIDACIN DIRECTA tiene en


cuenta las diferentes modificaciones que se
produzcan en las distintas bases de datos de TGSS y
empresa y en las reglas de clculo

AFILIACIN

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La liquidacin se actualiza y recalcula


siempre a lo largo del mes de
presentacin y hasta su confirmacin

Cambios en Afiliacin: anotacin, variacin o eliminacin de datos


determinantes de su perfil de cotizacin
o Variaciones a nivel de CCC (cambio de CNAE, concesiones de
diferimientos, etc.)
o Aparicin o desaparicin de trabajadores por los que existe obligacin a
cotizar.
o Variaciones sobre los trabajadores que existen en la liquidacin.
Datos del trabajador (grupo de cotizacin, tipo de contrato, etc.)
Peculiaridades de cotizacin del tramo/s existentes.
Modificacin, aparicin o desaparicin de tramos en los
trabajadores.

Variaciones en el mdulo de clculo: variaciones que se produzcan en una


regla de calculo o validacin que pueda provocar cambios en el clculo de la
liquidacin.

2. Presupuestos de partida en el nuevo procedimiento


de intercambio de datos con los usuarios
2.6. Efectos de presentacin a nivel de trabajador

Los efectos de presentacin cambian y se circunscriben al trabajador y


no a la liquidacin.
En la nueva redaccin del Artculo 26 de la LGSS dada por la Ley 34/2014, para que haya efectos de
presentacin debe haber una doble condicin:
Solicitud a la TGSS del clculo de la liquidacin.
Transmisin de todos los datos que permiten realizar el clculo de cada uno de los trabajadores.

CMO SE CALCULA EN EL SISTEMA DE LIQUIDACIN DIRECTA?


Con los siguientes datos:
Los facilitados por el sujeto responsable en materia de inscripcin de empresas, altas, bajas y
variaciones de trabajadores.
Los que obran en poder de TGSS recabados de agentes externos (INSS, Mutuas, SEPE,).
Los que debe aportar el sujeto responsable en el momento de presentacin de la liquidacin.

Resultado de analizar los datos anteriores y someterlos al Mdulo de Clculo, podrn existir:
Trabajadores calculados.
Trabajadores no calculados.
16

2. Presupuestos de partida en el nuevo procedimiento


de intercambio de datos con los usuarios
2.6. Efectos de presentacin a nivel de trabajador

o Trabajadores
calculados:
son
aquellos
trabajadores cuyas cuotas se han podido calcular
por superar todas las validaciones para cada uno
de sus tramos.

CON EFECTOS DE
PRESENTACIN

INGRESO CON LOS


CLCULOS EFECTUADOS EN
LA LIQUIDACIN

RECLAMACIN DE DEUDA
POR BASES REALES
o Aplicacin de compensaciones
o Recargo del 20% a lo largo de todo el
proceso recaudatorio

17

Trabajadores no calculados: son aquellos


trabajadores cuyas cuotas no se han podido
calcular por los siguientes motivos:
No disponerse de la informacin necesaria
para el clculo de todos sus tramos
La informacin comunicada por el usuario no
es vlida a efectos de clculo.

SIN EFECTOS DE
PRESENTACIN
RECLAMACIN DE DEUDA
POR BASES ESTIMADAS

En lnea con lo anterior, el sistema permitir realizar el ingreso de una LIQUIDACIN


determinadas condiciones).

o No aplicacin de
compensaciones
o Recargo del 20% y
35% posterior

TOTAL o PARCIAL (en

ndice
1. INTRODUCCIN
2. PRESUPUESTOS DE PARTIDA EN EL NUEVO PROCEDIMIENTO
DE INTERCAMBIO DE DATOS CON LOS USUARIOS
3. ACTUACIONES PREVIAS A LA PRESENTACIN
4. PRESENTACIN DE LIQUIDACIONES
5. CONFIRMACIN Y CIERRE
6. RECTIFICACIN
7. INGRESO
8. ANULACIN
9. CONSULTA DE CLCULOS
10. FICHERO DE RESPUESTA
ANEXO I - CDIGOS
ANEXO II - RECIBOS

3. Actuaciones previas a la presentacin


Fichero de Trabajadores y Tramos
El usuario puede solicitar a la TGSS que le facilite la informacin que existe en sus bases de
datos remitiendo un Fichero de Solicitud de Trabajadores y Tramos.
La TGSS, validado el fichero y la informacin suministrada, dar respuesta a la peticin del
usuario mediante el Fichero de Trabajadores y Tramos.

AUTORIZADO
REFERENCIA EXTERNA
LIQUIDACIN

Solicitud

CCC
CCC CONCERTADO
PERIODO DESDE

Envo mediante
SILTRA del Fichero de
Solicitud
Trabajadores
y Tramos

PERIODO HASTA
TIPO

FECHA DE CONTROL

Validaciones

Usuario
Respuesta

Podr repetirse n veces

19

Recepcin del Fichero


de Trabajadores y
Tramos (respuesta al
de solicitud) en SILTRA

Datos autorizacin (Sistema


de Liquidacin Directa)
Estructura y contenido
del fichero

3. Actuaciones previas a la presentacin


Fichero de Trabajadores y Tramos

Datos del:

AUTORIZADO
REFERENCIA EXTERNA

Datos de la:

LIQUIDACIN

CCC
CCC CONCERTADO
PERIODO DESDE

Slo para liquidaciones de colegios concertados


(liquidaciones Cxx) cuando se cotiza por salarios no
concertados. Identifica el CCC de Colegio Concertado por
cuyos trabajadores se necesita presentar la liquidacin

PERIODO HASTA
TIPO
FECHA DE CONTROL

20

Se puede repetir n veces

Tipo de liquidacin admitida en el Sistema de Liquidacin Directa


Slo para liquidaciones L03

3. Actuaciones previas a la presentacin


Fichero de Trabajadores y Tramos

Objetivo

Caractersticas
generales

Solicitud

Usuario

21

Fichero de Solicitud
Trabajadores
y Tramos

Que el usuario conozca la informacin que consta en las bases de datos


de TGSS respecto de los trabajadores y tramos por los que existe
obligacin de cotizar en un periodo de liquidacin concreto, con el fin
de que remita la informacin necesaria para el clculo de la liquidacin
de acuerdo a sta.
Carcter

Opcional.

Efectos

Informativo, no desencadena ningn proceso de presentacin de la


liquidacin

Cundo?

Para liquidaciones no presentadas (inexistencia de fichero de bases y de


solicitud de borrador). Si ya lo estuviera se rechazar y se informar en el
fichero de respuesta.
Tantas veces como lo desee.

Plazo

Entre el primer y el ultimo da del plazo de presentacin.

Alcance

Para cualquier tipo de liquidacin definida en el Sistema de Liquidacin


Directa
Por CCC, periodo de liquidacin y tipo. No permite la seleccin de
trabajadores.

Cmo?

Fichero de Solicitud de Trabajadores y Tramos

3. Actuaciones previas a la presentacin


Fichero de Trabajadores y Tramos

SI LIQUIDACIN NO EXISTE

FICHERO DE
RESPUESTA

F. SOLICTUD DE
TRABAJADORES
Y TRAMOS

FICHERO DE
TRABAJADORES
Y TRAMOS

Para cada liquidacin con


clculos, conteniendo
nicamente los trabajadores
calculados

SI LA LIQUIDACIN EXISTE
FICHERO DE
RESPUESTA

Respuesta en un nico fichero


a una o varias liquidaciones
22

Para ms informacin sobre el Fichero de Respuesta consultar el Apartado 10. Fichero de Respuesta

3. Actuaciones previas a la presentacin


Fichero de Trabajadores y Tramos

Objetivo

Contenido

La TGSS genera un fichero en el que se informa para cada CCC, periodo


de liquidacin y tipo de liquidacin de los datos identificativos de cada
trabajador con los tramos por los que existe obligacin a cotizar segn la
informacin disponible en Afiliacin.

Este fichero contiene:


La informacin de cada uno de los tramos de recaudacin as como los
datos obligatorios (indicador O) y los opcionales (indicador C) a
aportar por el usuario.
En el caso de disponer de datos del mes anterior, se incorporarn al
fichero siempre que se den las condiciones necesarias.
Este fichero no contiene:
Informacin respecto de aquellos datos de los trabajadores para los que
no sea necesaria su comunicacin.

23

3. Actuaciones previas a la presentacin


Fichero de Trabajadores y Tramos

Datos del:

DATOS LIQUIDACIN
Bonificacin por formacin continua.

AUTORIZADO
REFERENCIA EXTERNA

Datos de la:

LIQUIDACIN

CCC
CCC CONCERTADO
PERIODO DESDE

TIPO DE DATO

C (CONCEPTO)

CDIGO

763

INDICADOR

C (OPCIONAL)

VALOR

PERIODO HASTA

A cumplimentar
por el usuario

TIPO
FECHA DE CONTROL
DATOS LIQUIDACIN
LIQUIDACIN MES
MES LIQUIDATIVO
DATOS MES

DATOS MES
Toneladas del tomate para el Sistema
Especial del Tomate (rgimen 0134)
TIPO DE DATO

CDIGO

509

INDICADOR

O (OBLIGATORIO)

TRABAJADORES
TRABAJADOR
24

Se puede repetir n veces

Slo se devolver
en funcin del CCC

VALOR
A cumplimentar
por el usuario

Slo se devolver
para el Sistema
Especial del
Tomate (reg- 0134)

3. Actuaciones previas a la presentacin


Fichero de Trabajadores y Tramos

TRABAJADOR

GRUPO DE COTIZACIN

NAF

TIPO DE CONTRATO

IPF

COEFICIENTE TIEMPO PARCIAL

CAF

CNAE

TRAMOS

MODALIDAD PESCA

TRAMO
FECHA DESDE
FECHA HASTA

OCUPACIN
Da
Mes
Ao

DIAS COTIZADOS
INFORMACIN
AFILIACIN (QUE
AFECTA A CLCULOS)
DATOS TRAMO
A nivel de Afiliacin estn calculados en base a das naturales del mes.
A nivel de cotizacin es necesario realizar un ajuste a 30 das en los
trabajadores con grupo de cotizacin mensual y trabajadores con grupo
de cotizacin diario con retribucin mensual.
El sistema en el campo das cotizados devuelve:
Trabajadores con grupos de cotizacin mensual 1-7: los das cotizados
(ajustados)
Trabajadores con grupos de cotizacin diarios 8-11: los das naturales
comprendidos en el tramo. Si el trabajador tiene retribucin mensual, el
25usuario deber comunicar dicho indicador en el fichero de bases

EPGRAFE

Para Rgimen Especial del Mar


Para liquidaciones a partir de enero
de 2007
Para liquidaciones complementarias
anteriores a 2007

TRL
COLECTIVO ESPECIAL
CATEGORA PROFESIONAL
NMERO JORNADAS

Para Minera del Carbn


Para Sistema Especial Agrario

MODALIDAD COTIZACIN
PECULIARIDADES
PECULIARIDAD

Cada peculiaridad se compone de:

CDIGO PECULIARIDAD
FRACCIN CUOTA
COLECTIVO INCENTIVADO
VALOR

3. Actuaciones previas a la presentacin


Fichero de Trabajadores y Tramos

DATOS TRAMO
DATO SOLICITADO

TIPO DE DATO

CODIGO

INDICADOR
OBLIGATORIEDAD

VALOR

26

Los valores que puede tomar son:


C concepto
H horas
I indicador
Consultar el detalle en el ANEXO I CDIGOS
Los valores que puede tomar son:
O obligatorio
C condicional (opcional)
Este campo puede ir:
Con contenido: recuperacin de bases y horas en
contratos a tiempo parcial del mes anterior en
liquidaciones L00.
Vaco.

ndice
1. INTRODUCCIN
2. PRESUPUESTOS DE PARTIDA EN EL NUEVO PROCEDIMIENTO
DE INTERCAMBIO DE DATOS CON LOS USUARIOS
3. ACTUACIONES PREVIAS A LA PRESENTACIN
4. PRESENTACIN DE LIQUIDACIONES
5. CONFIRMACIN Y CIERRE
6. RECTIFICACIN
7. INGRESO
8. ANULACIN
9. CONSULTA DE CLCULOS
10. FICHERO DE RESPUESTA
ANEXO I - CDIGOS
ANEXO II - RECIBOS

ndice

4. PRESENTACIN DE LIQUIDACIONES
4.1. Vas de inicio de la presentacin
4.1.1. Envo del Fichero de Bases
4.1.2. Solicitud de Borrador
4.2. Documentos generados tras la presentacin y
clculo de la liquidacin
4.2.1. Borrador de la Relacin Nominal de
Trabajadores
4.2.2. Documento de Clculo de la Liquidacin

4. Presentacin de liquidaciones
4.1. Vas de inicio de la presentacin
La presentacin de la relacin nominal de trabajadores para el clculo de
la liquidacin se puede iniciar mediante dos vas (no restrictivas entre s).

Fichero de
Solicitud
Borrador

Fichero
Bases

Particularidad

Medio
FICHERO
EXCLUSIVAMENTE

29

Solicitud de
Borrador

Usuario
SOLICITUD BORRADOR

ENVO FICHERO DE BASES

Cundo
procede?

F.Bases

Servicio de
Solicitud de
Borrador Online

Cuando sea necesario comunicar bases


o cualquier otro dato de algn/os
trabajadores.

Si no es necesario comunicar nada


nuevo respecto a la informacin del mes
anterior.

Ofrece la posibilidad de que el usuario


solicite la recuperacin de las bases del
mes anterior vlidas a efectos de
clculo para aquellos trabajadores que
no han sufrido cambios.

Si se utiliza como va de inicio, el usuario


deber solicitar la recuperacin de las
bases del mes anterior vlidas a efectos
de clculo.

Generacin del fichero de bases


desde el programa de nminas.
Completando
el
fichero
de
respuesta al Fichero de Solicitud de
Trabajadores y Tramos.

FICHERO

Fichero generado desde el programa de


nminas.
USUARIO

La solicitud online de borrador accediendo


al Servicio de Solicitud de Borrador Online

4. Presentacin de liquidaciones
4.1. Vas de inicio de la presentacin
Envo del Fichero de Bases
PRESENTACIN de la liquidacin y REMISIN de informacin necesaria para el
clculo.

Objetivo

Caractersticas
generales

Cundo se usa?

F.Bases

Usuario
30

Es preceptivo en el primer mes de presentacin de la


liquidacin:
o Enero de cada ao.
o Primer mes que se remite en el Sistema de
Liquidacin Directa
En el segundo mes o sucesivos es preceptivo cuando el
usuario tenga que comunicar bases de cotizacin nuevas
o datos nuevos necesarios para el clculo de la
liquidacin.

Plazo

Entre el primer y el ultimo da del plazo de presentacin.

Cuntos ficheros?

Tantos como el usuario estime, siempre que la


liquidacin no est confirmada.

Particularidad

Posibilidad de recuperar las bases del mes anterior para


liquidaciones ordinarias L00.

4. Presentacin de liquidaciones
4.1. Vas de inicio de la presentacin
Estructura del Fichero de Bases
Datos del:

AUTORIZADO
REFERENCIA EXTERNA

Datos de la:

LIQUIDACIN
CCC
CCC CONCERTADO

SLO PARA LIQUIDACIONES DE COLEGIOS CONCERTADOS


(LIQUIDACIONES CXX)

PERIODO DESDE
PERIODO HASTA
TIPO
FECHA DE CONTROL

SOLO PARA LIQUIDACIONES L03

ACEPTAS BASES MES


ANTERIOR

SOLO PARA LIQUIDACIONES L00

DATOS LIQUIDACIN

DATOS LIQUIDACIN
Bonificacin por formacin continua

LIQUIDACIN MES
MES LIQUIDATIVO
DATOS MES
TRABAJADORES
TRABAJADOR
31

Tipo de liquidacin admitida en el Sistema de Liquidacin Directa

Se puede repetir n veces

DATOS MES
Toneladas del tomate para el Sistema
Especial del Tomate (rgimen 0134)

4. Presentacin de liquidaciones
4.1. Vas de inicio de la presentacin
Estructura del Fichero de Bases

TRABAJADOR
NAF
TRAMOS
TRAMO
FECHA DESDE
FECHA HASTA
MARCA BORRADO

Da
Mes
Ao

SE PUEDE REPETIR
N VECES
Solo para liquidaciones
L03 y L90

DATOS TRAMO

TIPO DATO
CODIGO
VALOR

32

Para ms informacin, consultar el detalle en el ANEXO I CDIGOS

4. Presentacin de liquidaciones
4.1. Vas de inicio de la presentacin
Envo del Fichero de Bases
1. Validaciones propias de la liquidacin (si es L00 que se encuentre en plazo reglamentario, tipo
de liquidacin existente en el Sistema de Liquidacin Directa, etc.)

Validaciones
de datos

2. Superadas estas validaciones se procede a la carga de la liquidacin en el sistema y en distintos


procesos, se realiza una comparacin entre la informacin existente en Afiliacin y la
informacin comunicada por el usuario.

Usuario

Mismos trabajadores

Afiliacin

Mismos tramos
3. Se tratar la marca de recuperar bases, si existe.
Validar datos

4. Realizado el proceso anterior, se validan los datos aportados en el fichero de bases de cada
uno de los tramos del trabajador comunicados.

Fichero de bases

Afiliacin

Trab A
Mdulo de
Clculo

RESULTADO
FINAL
33

Base
Compensaciones
Horas
Base

Trabajador calculado
Clculos de cada uno de los tramos
y clculo totalizado

Validaciones informacin de cada tramos

Afiliacin

Mdulo de
clculo

Trabajador no calculado
No se han superado validaciones (falta informacin
para algn tramo, sobra algn tramo o concepto, etc)

4. Presentacin de liquidaciones
4.1. Vas de inicio de la presentacin
Recuperacin de bases

Cmo se solicita?

Tratamiento
de la marca de
recuperar
bases

Fichero de bases
Solicitud de borrador

con marca de recuperacin de bases

Cundo se trata la
marca?

La primera vez que el usuario realiza una de estas actuaciones.

Actuaciones para las


que no procede
tratar la marca

Si la liquidacin se encuentra cargada en el sistema, la marca se ignora y


se comunicar oportunamente al usuario, pero se trata el fichero de
bases o la solicitud de borrador.

Carga de bases

34

Es una marca a nivel de liquidacin que afecta a todos los trabajadores.


Tanto ante una solicitud de borrador como ante el envo de un fichero
de bases, primero se cargan las bases de todos los trabajadores por los
que existe obligacin a cotizar que se puedan recuperar.
Si la accin que lo inicia es un fichero de bases, adems se sustituyen
las bases recuperadas del mes anterior por las bases informadas por el
usuario en el fichero de bases, conforme a las validaciones que realiza
el sistema:
Si las bases comunicadas son vlidas se sustituyen por las
recuperadas (unidad mnima de tratamiento es el trabajador).
Si las bases comunicadas no son vlidas el trabajador se queda sin
bases, es decir, no se sustituye ni tampoco se mantienen las
recuperadas (de forma que el trabajador no tiene base).

4. Presentacin de liquidaciones
4.1. Vas de inicio de la presentacin

Hasta las 23:59 del da 27:

SI SE PUEDEN
CALCULAR TODOS LOS
TRABADORES

BORRADOR
RNT

FICHERO DE
RESPUESTA

DCL

Desde las 00:00 del da 28:


RNT

RLC

FICHERO DE
BASES

SI NO SE PUEDEN
CALCULAR TODOS LOS
TRABADORES
FICHERO DE
RESPUESTA

con los errores que


impiden el clculo

29/
30
30/
31

35

Respuesta en un nico fichero


a una o varias liquidaciones
Para ms informacin sobre el Fichero de Respuesta consultar el Apartado 10. Fichero de Respuesta

DCL

4. Presentacin de liquidaciones
4.1. Vas de inicio de la presentacin
Dinmica de la construccin de la liquidacin

INFORMACIN

TRATAMIENTO
FICHEROS

RELACIN
FICHERO-RNT

36

Es necesario incluir en el FAN toda la


informacin por la que existe obligacin a
cotizar

Slo se debe remitir en el FICHERO DE BASES


la informacin no disponible en TGSS para
realizar el clculo

TRATAMIENTO DEL FAN A NIVEL DE


LIQUIDACIN, la liquidacin se construye en
su totalidad ante el envo de un fichero

TRATAMIENTO DEL FICHERO A NIVEL DE


TRABAJADOR, cada trabajador calculado se va
incorporando a la liquidacin, por lo que sta
se puede construir a partir de 1 o varios
ficheros de bases
UN
NUEVO
ENVO
NO
TIENE
NECESARIAMENTE QUE SUSTITUIR POR
COMPLETO AL ANTERIOR, la informacin de
un fichero de bases respecto de un trabajador
sustituye a la anterior si ste est previamente
calculado o la incorpora si no lo est

UN NUEVO ENVO SUSTITUYE


COMPLETO AL ANTERIOR

CORRESPONDENCIA FAN TC2


EL LTIMO FAN = TC2 FINAL

POR

NO EXISTE UNA CORRESPONDENCIA UNVOCA


FICHERO BASES RELACIN NOMINAL
TRABAJADORES
N FICHERO DE BASES + INFORMACIN
OBRANTE TGSS =RNT

4. Presentacin de liquidaciones
4.1. Vas de inicio de la presentacin

Solicitud de Borrador

Objetivo

Caractersticas
generales

Fichero de
Solicitud de
Borrador

Para aquellos casos en los que no sea necesario comunicar informacin mediante el
envo de un fichero de bases.
Implica la solicitud a la TGSS del clculo de la liquidacin a partir de la informacin
obrante en Afiliacin y la existente en el sistema y por tanto la presentacin de la
liquidacin.

Cundo se
usa?

Doble va:

Plazos

Entre el primer y el ultimo da del plazo de presentacin.

Cuntas
solicitudes?

Tantas como el usuario estime mientras la liquidacin no est


confirmada.

Cmo?

37

Como va de inicio para liquidaciones ordinarias (L00) en el segundo


mes y sucesivos de presentacin, siempre que la informacin que
figura del mes anterior sea vlida, pueda ser recuperada y as lo indique
el usuario expresamente.
Para solicitar el reclculo de una liquidacin ya presentada pero no
confirmada, que haya sufrido modificaciones que no impliquen la
comunicacin de nuevos datos

Fichero de
Solicitud de
Borrador

CCC, periodo de liquidacin y tipo.


Marca especfica para la recuperacin de bases.

Servicio de
Solicitud de
Borrador

Genera internamente una peticin de solicitud de


borrador que ser tratada en diferido.

4. Presentacin de liquidaciones
4.1. Vas de inicio de la presentacin
Estructura del Fichero de Solicitud de Borrador

AUTORIZADO
REFERENCIA EXTERNA

LIQUIDACIN
CCC

CCC CONCERTADO

Slo para liquidaciones de colegios


concertados (liquidaciones Cxx)

PERIODO DESDE
PERIODO HASTA
TIPO
FECHA DE CONTROL
ACEPTAR BASES
ANTERIORES

38

Se puede repetir n veces

Tipo de liquidacin admitida en el Sistema de


Liquidacin Directa
Slo para liquidaciones L03
Aceptacin de la recuperacin de bases del
mes anterior para L00

4. Presentacin de liquidaciones
4.1. Vas de inicio de la presentacin
Particularidad en la Solicitud de Borrador a partir del 24

NOVEDAD
RESPECTO DE
RED INTERNET

Aquellas liquidaciones con errores de las que no se ha podido generar el borrador de


la RNT ni el DCL, a partir del da 24 del mes podrn ser objeto de borradores
parciales.

Si consecuencia de la presentacin de la liquidacin por parte del usuario no se ha


podido calcular la totalidad de la liquidacin por existir trabajadores que no se han
calculado, el usuario puede optar por:
1

Correccin de los errores comunicados.


Errores de cotizacin
F.Bases

39

Envo de un fichero de
bases

Errores de Afiliacin
Solicitud de El usuario puede corregir los
Borrador datos errneos y solicitar un
borrador

Ante la imposibilidad de corregir los errores, el usuario puede ingresar la


liquidacin por los trabajadores calculados mediante la Solicitud de Borrador
Online a partir del da 24. Esta solicitud genera un borrador de liquidacin parcial
en funcin del resultado de su tratamiento (trabajadores calculados y
trabajadores no calculados en la misma liquidacin).

4. Presentacin de liquidaciones
4.1. Vas de inicio de la presentacin
Particularidad en la Solicitud de Borrador a partir del 24

Objetivo

40

No impedir a los usuarios el ingreso en plazo de la liquidacin por los


trabajadores calculados, en aquellos casos en los que resulte
dificultoso corregir los errores.

Cmo?

Exclusivamente mediante el Servicio de Solicitud de Borrador online.

Plazos

nicamente a partir del da 24 hasta el ultimo da del plazo de


presentacin, puesto que trata de ser una va restrictiva.

Aplicacin

nica va para poder realizar el ingreso de las cuotas incluidas en


una liquidacin parcial.

4. Presentacin de liquidaciones
4.1. Vas de inicio de la presentacin
Solicitud de Borrador

Breve descripcin del funcionamiento del Servicio de


Solicitud de Borrador On-Line

Usuario
Sistema
Liquidacin
Directa

Cumplimentar datos de entrada:


CCC
Periodo
Tipo
Recuperacin de bases (opcional y
no disponible para la liquidacin
de Enero)

Acceso al
Servicio Online
Seleccin de opcin
de Solicitud de Bases
del mes anterior

Se marca la opcin de
recuperacin de bases

No se marca la opcin de
recuperacin de bases
Generacin
de peticin
de alta de
solicitud de
borrador

Recuperar
bases

Afil.

Se puede
Calcular?
SI

(Diferido*)

+i
41

PARA MS INFORMACIN
CONSULTAR MANUAL DEL SERVICIO
DE SOLICITUD DE BORRADOR ON-LINE

Borrador de Relacin
Nominal de Trabajadores
y Documento de Clculo
de la Liquidacin

NO
(Diferido)

Impresin y
recepcin
mediante
SILTRA

Fichero de
Respuesta con
los errores que
impiden el
clculo

Impresin y
recepcin
mediante SILTRA

* A partir del da 28 no se
emiten borradores sino
documentos definitivos.

4. Presentacin de liquidaciones
4.1. Vas de inicio de la presentacin
Solicitud de Borrador

Que no sea el ltimo da del mes, dado que no se permite la


solicitud de borradores.
No existen ficheros pendientes de proceso que impidan la
solicitud de borrador.

Validaciones
Validar tramos e
informacin
Afiliacin
Mdulo de
Clculo

42

Se tratar la marca de recuperar bases, siempre que:


El tipo de liquidacin seleccionada sea una liquidacin
ordinaria en plazo L00.
La liquidacin no exista en el sistema.
El mes anterior se presentase la correspondiente L00.
Creada la liquidacin en el sistema y superadas las
validaciones, se tratan los datos de cada uno de los tramos de
los trabajadores.
Se calcula cada uno de los tramos del trabajador y finalmente
se totaliza al trabajador si supera las validaciones el
trabajador estar calculado.

4. Presentacin de liquidaciones
4.1. Vas de inicio de la presentacin

Hasta las 23:59 del da 27:


SI SE PUEDEN CALCULAR
TODOS LOS TRABADORES

29/
30

F. SOLICTUD DE
BORRADOR

FICHERO DE
RESPUESTA

FICHERO DE
RESPUESTA

SI SE PUEDEN CALCULAR
TODOS LOS TRABADORES
1

FICHERO DE
RESPUESTA

43

RLC

DCL

BORRADOR RNT

DCL

TOTALES

Entre el 24 y 27 (incluidos):

SI SE PUEDE CALCULAR AL
MENOS UN TRABAJADOR
FICHERO DE
RESPUESTA

Servicio de
Solicitud de
Borrador Online

RNT

TOTALES
SIEMPRE

Hasta las 23:59 del da 23:

23

30/
31

DCL

Desde las 00:00 del da 28:

30/
31

29/
30

BORRADOR RNT

BORRADOR RNT

DCL

TOTALES O
PARCIALES

Desde las 00:00 del da 28:

SI SE PUEDE CALCULAR AL
MENOS UN TRABAJADOR
FICHERO DE
RESPUESTA

RNT

RLC

Para ms informacin sobre el Fichero de Respuesta consultar el Apartado 10. Fichero de Respuesta

DCL

TOTALES O
PARCIALES

4. Presentacin de liquidaciones
4.2. Documentos generados tras la presentacin y clculo de la liquidacin

Bases

Clculos

TC2 previo generado por la propia WinSuite

Acuse tcnico con los clculos de la liquidacin


asociados al recibo

El sistema genera el Borrador de la Relacin


Nominal de Trabajadores (RNT) que se remite
mediante fichero para su impresin mediante
SILTRA

Con objeto de que los usuarios puedan


conocer el importe total de la liquidacin
(por los trabajadores calculados) y no slo
las cuotas que deben de ingresar en el
periodo de recaudacin, ha sido necesario
crear un nuevo documento asociado a los
clculos de la liquidacin y no al pago de las
cuotas.

Documento de Clculo de la Liquidacin


(DCL)
44

4. Presentacin de liquidaciones
4.2. Documentos generados tras la presentacin y clculo de la liquidacin
Borrador de la Relacin Nominal de Trabajadores

Objetivo

Informar de los datos comunicados por el usuario respecto de los


trabajadores presentados en la liquidacin (bases, nmero de
horas y compensaciones de cada uno de ellos)

Caractersticas
generales

Al reducir considerablemente la informacin a remitir por el


usuario, el borrador de RNT supone una simplificacin importante
respecto de la informacin que contiene el actual borrador de TC2.

Cundo se
genera?

Cuando se realiza el clculo de la liquidacin, acompaando al


Fichero de Respuestas generado como consecuencia de una
Solicitud de Borrador o del Envo de un Fichero de Bases.

Efectos

45

No se trata de un documento definitivo.


El borrador de la Relacin Nominal de Trabajadores tiene una
marca que le identifica como tal, y no tiene huella ni validez ante
terceros.

4. Presentacin de liquidaciones
4.2. Documentos generados tras la presentacin y clculo de la liquidacin
Borrador de la Relacin Nominal de Trabajadores
Informacin que incluye
Nmero de la autorizacin que transmite por el Sistema de
Liquidacin Directa

Datos de la liquidacin
Datos identificativos de la liquidacin (Razn Social, CCC,
periodo de liquidacin, tipo de liquidacin, Fecha de
control, nmero de trabajadores, entidad de AT/EP)
Nmero identificativo de la liquidacin
Alcance del clculo: indica si el borrador de la liquidacin
es por la totalidad de los trabajadores o por la parcialidad
de los mismos
Datos del trabajador
Datos identificativos del trabajador (NAF, IPF y CAF)
Datos de cada uno de los tramos del trabajador (datos aportados
por los usuarios ms das cotizados)
Bases
Das cotizados
Nmero de horas en contratos a tiempo parcial (horas cotizadas u
complementarias si existen).
Nmero de horas complementarias, si existen.
Compensaciones si existen

46

Datos totales
Sumatorio de bases
Sumatorio de compensaciones

4. Presentacin de liquidaciones
4.2. Documentos generados tras la presentacin y clculo de la liquidacin

Documento de Clculo de la Liquidacin

Objetivo

Caractersticas
generales

Informar los clculos completos (cuota total) de los trabajadores incluidos en la


liquidacin, al margen del recibo a ingresar.

Efectos

Caractersticas

DOCUMENTO DE CLCULO
DE LA LIQUIDACIN (DCL)

47

No se trata de un documento definitivo, de forma que el clculo de


la liquidacin puede sufrir variaciones, as como los trabajadores y
tramos que conforman el mismo.

Documento independiente del recibo de liquidacin


cotizaciones.
Informa de clculos de cuotas totales.
No tienen huella electrnica y no tiene validez ante terceros.

de

4. Presentacin de liquidaciones
4.2. Documentos generados tras la presentacin y clculo de la liquidacin
Documento de clculo
Informacin que incluye

Nmero de la autorizacin que transmite mediante el


Sistema de Liquidacin Directa

Datos del sujeto responsable


CCC, Razn Social, CIF y entidad de AT/EP

Datos de la liquidacin
Nmero identificativo de la liquidacin
Calificador de la liquidacin (tipo de liquidacin)
Alcance del clculo (total/parcial)
Cuota a liquidar (siempre cuota total)
Periodo de la liquidacin
Fecha de control
Nmero de trabajadores calculados

48

Conceptos de cotizacin
Descripcin del concepto de cotizacin
Base del concepto de cotizacin, cuando exista
Importe ( a nivel de liquidacin)

ndice
1. INTRODUCCIN
2. PRESUPUESTOS DE PARTIDA EN EL NUEVO PROCEDIMIENTO
DE INTERCAMBIO DE DATOS CON LOS USUARIOS
3. ACTUACIONES PREVIAS A LA PRESENTACIN
4. PRESENTACIN DE LIQUIDACIONES
5. CONFIRMACIN Y CIERRE
6. RECTIFICACIN
7. INGRESO
8. ANULACIN
9. CONSULTA DE CLCULOS
10. FICHERO DE RESPUESTA
ANEXO I - CDIGOS
ANEXO II - RECIBOS

ndice

5. CONFIRMACIN Y CIERRE
5.1. Consideraciones previas
5.2. Servicio de comunicacin de datos bancarios
5.3. Servicio de solicitud de cuota a cargo de los
trabajadores
5.4. Vas de confirmacin
5.5. Momentos importantes del proceso de
confirmacin de la liquidacin
5.6. Documentos que se obtienen tras la confirmacin

5. Confirmacin y cierre
5.1. Consideraciones previas

La confirmacin supone una


nueva y ltima comprobacin
de datos y clculos por parte
de la TGSS.
El resultado de la solicitud de
confirmacin variar en
funcin de esta comprobacin,
incorporando a la liquidacin
los datos que han sufrido
variaciones a nivel de CCC y de
cada uno de los trabajadores y
tramos.

La confirmacin exige el uso


de las modalidades de pago:
Pago Electrnico.
Cargo en Cuenta: a
diferencia del
procedimiento actual, el
usuario comunicar una
cuenta bancaria para cada
CCC mediante un nuevo
servicio.

La confirmacin exige una


decisin previa sobre el
ingreso de la totalidad o la
parcialidad de la cuota.
Para ingresar la cuota a cargo
del trabajador se deber
acceder previamente a un
nuevo servicio.

Servicio de Comunicacin de
Datos Bancarios

Servicio de Solicitud de Cuota


a Cargo del Trabajador

Afil.

51

5. Confirmacin y cierre
5.2. Servicio de comunicacin de datos bancarios
Servicio de Comunicacin de Datos Bancarios
Objetivo

Desligar la comunicacin de los datos bancarios del proceso de presentacin de liquidaciones.

Ventajas

No es necesario que el usuario comunique los datos bancarios en el trmite de cada liquidacin, pues
puede asociarlos al CCC a travs de este servicio.

Naturaleza del
servicio

No se trata de un servicio de domiciliacin en cuenta, pues los datos bancarios informados para Cargo
en Cuenta no tiene efectividad mientras la liquidacin no sea confirmada por el usuario, dentro del
plazo establecido para esta modalidad de pago.

Modalidades de
Pago a las que afecta
Condiciones de uso
de este servicio

Si se anotan datos bancarios para Cargo en Cuenta, se obliga a introducir datos bancarios para Saldo
Acreedor.
No permite la eliminacin de los datos bancarios de Saldo Acreedor aunque se elimine la opcin de
Cargo en Cuenta.

Cuentas asociadas
al CCC

Tanto los datos bancarios de Cargo en Cuenta como los de Saldo Acreedor son nicos, no se permiten
ms de una cuenta para cada modalidad de pago, pero s se permiten distintas entre s.

Validaciones

Efectos
52

Cargo en cuenta: Permite introducir, modificar y eliminar.


Saldos acreedores: Permite introducir y modificar, no eliminar.

Valida los datos bancarios introducidos.


En la confirmacin de cada liquidacin volvern a validarse.

El servicio emite comunicaciones sealando el periodo de liquidacin a partir del cual tendr
efectividad el cambio, como respaldo jurdico de las acciones realizadas por el usuario:

El adeudo se emitir el ltimo da del mes a la cuenta bancaria que tuviera vigente el da 20.

Para tramitar el saldo acreedor se tomar la cuenta que exista en el servicio en el momento del
cierre del mes de presentacin de la liquidacin.

5. Confirmacin y cierre
5.2. Servicio de comunicacin de datos bancarios
Servicio de Comunicacin de Datos Bancarios
Breve descripcin del funcionamiento del
Servicio de Comunicacin de Datos Bancarios

Cumplimentar datos
de entrada
CCC
Rgimen

Usuario
Acceso al
Sistema
Servicio Online
Liquidacin Directa

Operar sobre datos


bancarios de Cargo en
Cuenta

Visualizar en pantallas
datos bancarios de:
Cargo en Cuenta
Saldo Acreedor

Operar sobre datos


bancarios de Cargo en
Cuenta y Saldo Acreedor

Seleccionar
accin
Eliminar

Comunicacin

+i
53

Operar sobre datos


bancarios de Saldo
Acreedor

Seleccionar
accin
Introducir/
Modificar

Validar
Datos
Bancarios

Introducir/
Modificar
Validar
Datos
Bancarios

PARA MS INFORMACIN CONSULTAR


MANUAL SERVICIO ONLINE DE
COMUNICACIN DE DATOS BANCARIOS
Comunicacin

Comunicacin

Eliminar

Prohibido
Eliminar datos
bancarios para
ambas
modalidades

Seleccionar
accin
Introducir/
Modificar
Validar
Datos
Bancarios

Comunicacin

Eliminar

Prohibido
Eliminar datos
bancarios de
Saldo Acreedor

5. Confirmacin y cierre
5.3. Servicio de solicitud de cuota a cargo del trabajador
Servicio de Solicitud de Cuota a Cargo del Trabajador

54

Objetivo

Como la confirmacin se hace por


defecto sobre la cuota total,
resulta necesario habilitar la
posibilidad de obtener el RLC de
cuotas a cargo de los trabajadores.

Carcter

Opcional, pero imprescindible para


solicitar la cuota a cargo de los
trabajadores.
nica va para solicitar la Cuota a
Cargo de los Trabajadores.

Liquidaciones

L00, L02, L03 y L13 en plazo.

Cmo se
obtiene el RCL
de cuotas a
cargo del
trabajador?

Solicitada por este servicio


previamente, el usuario podr
obtener este recibo a travs de:
Servicio de Confirmacin.
Servicio de Solicitud de
Recibos.

NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO EN LA FASE DE PRCTICAS

Breve descripcin del funcionamiento del Servicio


de Solicitud de Cuota a Cargo del Trabajador
Cumplimentar datos
de entrada
CCC
Periodo
Tipo
Referencia

Usuario Acceso al Servicio


Sistema
Online
Liquidacin Directa

NO

Hay liquidacin cargada en el Sistema?


(No es necesario que se haya generado
borrador)

NO SE PERMITE LA
SOLICITUD

SI
NO
Periodo de
presentacin
actual?
SI

NO SE PERMITE
SOLICIITAR CUOTA A
CARGO DE LOS
TRABAJADORES DE
PERIODOS ANTERIORES

HABILITACIN
PARA CALCULAR LA LIQUIDACIN POR LA CUOTA A
CARGO DE LOS TRABAJADORES ACEPTADA

5. Confirmacin y cierre
5.4. Vas de confirmacin

La confirmacin se podr realizar:

F. Solicitud de
Confirmacin

10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Cierres Automticos

55

5. Confirmacin y cierre
5.4. Vas de confirmacin
Confirmacin por parte del usuario

Objetivo

Finalizar el proceso de presentacin de la liquidacin


Obtener los documentos definitivos asociados (RNT y RLC) que
permitan el ingreso de las cuotas.

Implicaciones

La confirmacin implica que la liquidacin quede cerrada, de


forma que durante el mes de presentacin no se realizarn sobre
ella ms actuaciones, salvo a instancia del usuario (anulacin,
rectificacin).

Plazos
Requisitos

Repercusin de la
confirmacin
sobre las cuentas
bancarias
comunicadas
56

Entre el primer y el ultimo da del plazo de presentacin.

Existencia de una liquidacin calculada.


Que la liquidacin a confirmar no se encuentre ya confirmada.
Cargo en cuenta: Es imprescindible la confirmacin para liquidaciones
que se quieran tramitar con la Modalidad de Cargo en Cuenta.
Saldo Acreedor:
o Sea confirmacin de oficio o por el usuario, para tramitar el
saldo acreedor se tomar la cuenta que tuviera vigente el ltimo
da del mes.
o No permitir confirmar una liquidacin acreedora a travs del
Servicio de Confirmacin si no se dispone de cuenta bancaria
para saldo acreedor.

5. Confirmacin y cierre
5.4. Vas de confirmacin
Confirmacin por parte del usuario

F. Solicitud de
Confirmacin

La confirmacin de la liquidacin puede realizarse mediante dos vas:


Usuario

ENVO FICHERO DE SOLICITUD DE


CONFIRMACIN
F. Solicitud de
Confirmacin

Servicio de Solicitud de
Confirmacin Online

SOLICITUD CONFIRMACIN ONLINE

Servicio de Solicitud de
Confirmacin Online

Particularidad Se confirma la liquidacin por la cuota Se confirma la liquidacin por la cuota total
total y se obtiene el RLC de la cuota
y se podr obtener el RLC de la cuota total
total.
o por la cuota a cargo de los trabajadores.
El recibo queda asociado a la El recibo no queda asociado a la modalidad
modalidad de pago del CCC.
de pago del CCC, puesto que el servicio
permite desligarse de la opcin de Cargo en
Cuenta si la tuviera y elegir para una
liquidacin concreta Pago Electrnico.

57

Generacin
Desde el programa de nminas.
fichero

Acceso a Servicio online.

5. Confirmacin y cierre
5.4. Vas de confirmacin
Confirmacin por parte del usuario

AUTORIZADO
REFERENCIA EXTERNA

LIQUIDACIN
CCC

CCC CONCERTADO

Slo para liquidaciones de colegios concertados


(liquidaciones Cxx)

PERIODO DESDE
PERIODO HASTA
TIPO
FECHA DE CONTROL

58

Se puede repetir n veces

Tipo de liquidacin admitida en el Sistema de


Liquidacin Directa
Slo para L03

5. Confirmacin y cierre
5.4. Vas de confirmacin
Confirmacin por parte del usuario

Objetivo
Solicitar la confirmacin de
una liquidacin existente.

Obtener el recibo de la
cuota total o de la cuota a
cargo de los trabajadores.
Desligarse de la modalidad
de pago de Cargo en Cuenta
y elegir para la liquidacin
concreta Pago Electrnico.

Tipo de Proceso
Diferido.

+i
59

PARA MS INFORMACIN
CONSULTAR MANUAL SERVICIO DE
SOLICITUD DE CONFIRMACIN
ON-LINE

Breve descripcin del funcionamiento del Servicio de


Solicitud de Confirmacin On-Line
Cumplimentar datos de
entrada
CCC
Periodo
Usuario
Acceso al Servicio
Tipo
Sistema
Online
Referencia
Liquidacin
Se ha solicitado cuota a
Directa
cargo de los trabajadores?
NO
SI
Seleccin Tipo Ingreso:
Cuota Total
Cuota a cargo trab.

A cargo
Trabs.
Muestra los ltimos
clculos disponibles
de las cuotas a cargo
de los trabajadores

Muestra los ltimos clculos


disponibles de la cuota total
Total

Tiene datos bancarios para


Cargo Cuenta?
SI

NO
SI
MPG: Pago
Electrnico

Se ha cerrado
Cargo en Cuenta?
NO
Seleccin Modalidad de Pago

Peticin de alta de solicitud de confirmacin.


La respuesta se recibir va remesas

MPG: Elegida por usuario


Impresin y recepcin
repuestas mediante
SILTRA

5. Confirmacin y cierre
5.4. Vas de confirmacin

Hasta las 23:59 del da 23 si no hay


diferencias:

SI SE PUEDEN CALCULAR
TODOS LOS TRABADORES

RNT
FICHERO DE
RESPUESTA

Para ms informacin sobre el Fichero de Respuesta consultar


el Apartado 10. Fichero de Respuesta

23 F. SOLICTUD DE

SI SE PUEDE CALCULAR AL
MENOS UN TRABAJADOR

28
29/
30

30/
31

60

TOTALES

Hasta las 23:59 del da 23 si hay


diferencias:
BORRADOR RNT

DCL

Entre el da 24 y 27 si no hay diferencias:

CONFIRMACIN

Servicio de
Solicitud de
Confirmacin

RLC

RNT
FICHERO DE
RESPUESTA

RLC

Entre el da 24 y 27 si hay diferencias:


BORRADOR RNT

SI SE PUEDEN CALCULAR
TODOS LOS TRABADORES

Para obtener
documentos
parciales

Servicio de
Solicitud de
Borrador Online*

TOTALES O
PARCIALES (a
partir del 24 si
existe
borrador
parcial previo

DCL

Desde las 00:00 del da 28:


FICHERO DE
RESPUESTA

RNT

RLC

TOTALES

DCL

SI SE PUEDE CALCULAR AL
MENOS UN TRABAJADOR

F. RESP.

RNT

RLC

DCL

PARCIALES

* El Servicio de Solicitud de Borrador Online slo se puede utilizar hasta el penltimo da del mes de presentacin

5. Confirmacin y cierre
5.4. Vas de confirmacin
Confirmaciones de oficio

Objetivo

Tipos de cierres

Qu entra a cierres?

Clculo con la ltima


informacin
disponible
Modalidad de pago
61

Cerrar liquidaciones que an no hayan sido confirmadas por los usuarios

Cierres masivos los das 24 y 28 de cada mes:


Afectan a las liquidaciones existentes que no se encuentran confirmadas.
Cierres automticos a partir del da 28 y hasta el penltimo da del mes:
A partir del da 28 dada la proximidad del final del plazo reglamentario de
ingreso, no se generarn borradores ante nuevos envos sino que se realizarn
cierres automticos siempre que se pueda calcular la liquidacin total con la
finalidad de asegurar poder emitir el RLC antes de que finalice el plazo.
Todas las liquidaciones existentes que an no hayan sido confirmadas con las
particularidades de tratamiento aplicable a cada uno de los procesos de
confirmacin.
El sistema comprueba si existen cambios que deban ser tratados, recalculando
la liquidacin si procede.
Consecuencia de este proceso puede haber liquidaciones cuyos clculos
puedan verse afectados respecto a los iniciales.
Siempre ser por Pago Electrnico.

5. Confirmacin y cierre
5.5. Momentos importantes del proceso de confirmacin de la liquidacin

LIQUIDACIONES TOTALES
1

LIQUIDACIONES
PARCIALES

Confirmacin del usuario de borradores totales

10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

23

29 30 31

24

Cierre de oficio del 24 (TGSS) de borradores totales

24
25
26

Confirmacin del usuario de los nuevos borradores


generados entre el 24 y el 27

Solicitud de Borrador Parcial y Confirmacin por parte del


usuario

27
28

Cierre de oficio del 28 (TGSS) de liquidaciones

28

Nuevos envos del 28 al ltimo da de periodo


presentacin:
Cierre automtico (TGSS) si todo es correcto ante:
Solicitud de Borrador como va de inicio.
Envo de Fichero de Bases.

29/
30

Cmo puede el usuario


obtener el RLC de
liquidaciones no cerradas
en los procesos anteriores?
62

Cierre de oficio del 28 (TGSS) de borradores parciales generados


Nuevos envos del 28 al ltimo da de periodo presentacin:
Cierre automtico (TGSS) ante:
Solicitud de Borrador Online como va de inicio.
Fichero de bases y solicitud de borrador online, que entrar
en el procedimiento de cierre automtico.

Corregir Afiliacin

Enviar nueva informacin

Solicitar borrador (total o parcial)


Confirmar (slo se confirmar si la liquidacin es total)
Enviar nuevo fichero de bases, que entrar en el
proceso de cierre automtico como un nuevo envo.

5. Confirmacin y cierre
5.6. Documentos que se obtienen tras la confirmacin

Bases

Recibos

63

TC2

Relacin Nominal de Trabajadores

Cierre de las modalidades de pago


o Cargo en cuenta: cierre del 20.
o Pago electrnico: 24, 28 o anticipado.
o Saldo Acreedor: al cierre del periodo de
presentacin.
o Saldo Cero: al cierre del periodo de
presentacin.

Generacin de RLC: en el momento de la


confirmacin en todos los casos
Las 4 modalidades de pago del RLC generado
sern
o Pago Electrnico
o Cargo en cuenta
o Saldo Acreedor
o Saldo Cero

5. Confirmacin y cierre
5.6. Documentos que se obtienen tras la confirmacin
Relacin Nominal de Trabajadores (RNT)

Objetivo

Caractersticas
generales

Informar de los trabajadores presentados en la liquidacin, as como de las bases


y compensaciones de cada uno de ellos.

Efectos

Caractersticas

Relacin Nominal de
Trabajadores

64

Documento definitivo, de forma que trabajadores incluidos


tienen la consideracin de presentados.
Tiene codificaciones informticas y huella para poder verificar
su autenticidad y validez frente a terceros.
A nivel de trabajador se incluir la informacin que ha
aportado el usuario:
Bases por tramos.
N horas en contratos a tiempo parcial.

A diferencia del actual RNT no se incluye informacin de:
Bonificaciones.
Tipo de contrato.
Ocupacin de AT/EP.

5. Confirmacin y cierre
5.6. Documentos que se obtienen tras la confirmacin
Relacin Nominal de Trabajadores (RNT)
Informacin que incluye

Nmero de la autorizacin que transmite por el Sistema de


Liquidacin Directa

Datos de la liquidacin
Datos identificativos de la liquidacin (Razn Social, CCC,
periodo de liquidacin, tipo de liquidacin, Fecha de
control, nmero de trabajadores, entidad de AT/EP)
Nmero identificativo de la liquidacin
Alcance del clculo: indica si el borrador de la liquidacin
es por la totalidad de los trabajadores o por la parcialidad
de los mismos

Datos del trabajador


Datos identificativos del trabajador (NAF, IPF y CAF)

65

Datos de cada uno de los tramos del trabajador (datos aportados


por los usuarios ms das cotizados)
Bases
Das cotizados
Nmero de horas en contratos a tiempo parcial (horas cotizadas u
complementarias si existen).
Compensaciones si existen (no aparecen reducciones ni
bonificaciones)
Percepciones ntegras para el colectivo de artistas (0112).
Datos totales
Sumatorio de bases
Sumatorio de compensaciones
Pie con codificaciones informticas y huella

5. Confirmacin y cierre
5.6. Documentos que se obtienen tras la confirmacin
Recibo de Liquidacin de Cotizaciones (RLC)

Objetivo

Caractersticas
generales

Recibo de Liquidacin de
Cotizaciones

66

Facilitar el ingreso de las cotizaciones incluidas en la liquidacin.

Efectos

Documento definitivo con el que se podr realizar el ingreso.


Contiene huella electrnica para poder verificar su
autenticidad y validez frente a terceros.

Caractersticas

El recibo de liquidacin en el Sistema de Liquidacin Directa


est disociado de la liquidacin.
El Documento de Clculo de la Liquidacin siempre
hace referencia a los clculos de la totalidad de las
cuotas realizadas en la liquidacin.
El Recibo de Liquidacin de Cotizaciones puede ser por
un importe diferente al de la liquidacin. Por ejemplo,
puede obtenerse un recibo por la cuota a cargo de los
trabajadores.

5. Confirmacin y cierre
5.6. Documentos que se obtienen tras la confirmacin
Recibo de Liquidacin de Cotizaciones (RLC)
Nmero de la autorizacin que transmite mediante el Sistema de
Liquidacin Directa

Datos de la liquidacin
Alcance del clculo de la liquidacin (total/parcial) y cuota
a liquidar (total, a cargo de la empresa, a cargo del
trabajador.
Datos identificativos de la liquidacin (Razn Social, CCC,
periodo de liquidacin, tipo de liquidacin, Fecha de
control, nmero de trabajadores, entidad de AT/EP,
modalidad de pago).
Nmero identificativo de la liquidacin.
Codificaciones informticas
Referencia, fecha, hora y huella
Cabecera de Pago Electrnico (para esta modalidad de pago)
Periodo de pago
Entidad emisora y de referencia
Identificacin
Importe
Cuerpo central del recibo
Descripcin del concepto de cotizacin desglosado
Cuanta de la base
Importe

67

Pie de pgina
Pie de pgina
Cdigo de barras para Pago Electrnico

5. Confirmacin y cierre
5.6. Documentos que se obtienen tras la confirmacin

Pago electrnico

10

11

12

15

16

17

18

19

22

23

24

25

26

29

30

31

13

14

10

11

12

13

14

20

21

15

16

17

18

19

20

21

27

28

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Ingreso mediante Recibo de Liquidacin de


Cotizaciones emitido por la TGSS hasta el ltimo da
del mes.

Qu se puede Cuotas totales


Cuotas cargo del trabajador.
ingresar?

Cuotas a cargo de la empresa.


Recibos por diferencias.

68

Cargo en Cuenta

Para ms detalle ver Anexo II - Recibos

Cierre de cargo en cuenta.


Se tomarn las cuentas
bancarias
que
se
encuentren vigentes en el
Servicio de Comunicacin
de Datos Bancarios el da
20 de cada mes.

Envo del adeudo incluyendo los datos


bancarios que tena vigente el da 20 del
mes, aunque con posterioridad los hubiera
modificado o eliminado.

Qu se puede Cuotas totales.


Cuotas cargo del trabajador.
ingresar?

5. Confirmacin y cierre
5.6. Documentos que se obtienen tras la confirmacin

Saldo Acreedor
L

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

El ingreso se realiza en la
cuenta de saldo acreedor que
est anotada en el Servicio de
Comunicacin
de
Datos
Bancarios el ltimo da del
mes.
Si no existe cuenta bancaria se
remite el saldo para su
devolucin por cheque.

Pueden confirmarse liquidaciones parciales con saldo


acreedor, existiendo trabajadores no presentados por
los que existe obligacin a cotizar.

69

Para ms detalle ver Anexo II - Recibos

Saldo Cero
L

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

TGSS remite al usuario un recibo


de liquidacin como justificante
de ingreso.
Pueden confirmarse
liquidaciones parciales con saldo
cero, existiendo trabajadores no
presentados por los que existe
obligacin a cotizar

ndice
1. INTRODUCCIN
2. PRESUPUESTOS DE PARTIDA EN EL NUEVO PROCEDIMIENTO
DE INTERCAMBIO DE DATOS CON LOS USUARIOS
3. ACTUACIONES PREVIAS A LA PRESENTACIN
4. PRESENTACIN DE LIQUIDACIONES
5. CONFIRMACIN Y CIERRE
6. RECTIFICACIN
7. INGRESO
8. ANULACIN
9. CONSULTA DE CLCULOS
10. FICHERO DE RESPUESTA
ANEXO I - CDIGOS
ANEXO II - RECIBOS

ndice

6. RECTIFICACIN
6.1. Rectificacin
6.2. Vas para la rectificacin
6.2.1. Envo del fichero de bases con marca R de
rectificacin
6.2.2. Servicio de solicitud de rectificacin de RNT
6.4. Dinmica de la rectificacin
6.3. Efectos de la rectificacin (tanto por fichero como
por servicio)

6. Rectificacin
6.1. Rectificacin
El Artculo 1 Apartado 4 de la Ley 34/2014 contempla la posibilidad de que el sujeto responsable, una vez
practicada la liquidacin, solicite su rectificacin aportando datos distintos a los inicialmente transmitidos
Objetivo

Modificar una liquidacin previamente confirmada.

Quin?

Se realiza nicamente a instancia del usuario.

Sobre que
liquidaciones?

Liquidaciones del Sistema de Liquidacin Directa totales o parciales.

Desde la confirmacin de la liquidacin hasta el ltimo da del plazo de presentacin,


tantas veces como lo desee el usuario.

La rectificacin de la liquidacin permite modificar la liquidacin para:


o Sustituir las bases.
Desaparece la L09 en plazo
o Repercutir cambios en Afiliacin.

Las obligaciones de solicitud y transmisin de datos solo se consideran cumplidas


cuando resulte posible efectuar una nueva liquidacin de cuotas en el plazo
reglamentario de ingreso salvo causas imputables a la Administracin.
La rectificacin de una liquidacin supone reabrir y por tanto sustituir la liquidacin
anterior con el fin de realizar nuevos clculos en la misma.
A partir de ese momento entra en todos los procesos generales previos a la
confirmacin descritos en anteriores apartados: borradores totales o parciales,
confirmaciones a instancias del usuario o de oficio, etc.

Plazo
Finalidad

Implicaciones

Cmo?
72

Mediante el envo de un Fichero de Bases con marca especfica de Rectificacin.


Accediendo al Servicio de Solicitud de Rectificacin de Liquidaciones.

6. Rectificacin
6.2. Vas para la rectificacin
ENVO UN NUEVO FICHERO DE BASES CON
UNA MARCA ESPECFICA DE RECTIFICACIN

Fichero
Bases
Cundo
procede?

Cundo se
permite?

73

ACCEDER AL SERVICIO DE RECTIFICACIN DE


LIQUIDACIONES

Marca de
Solicitud de
Rectificacin

SI necesita comunicar nueva informacin


(bases y datos necesarios para el clculo de la
liquidacin).
Ejemplo:
o Envo de un nuevo trabajador para
incorporarlo a la liquidacin.
o Incremento de la base de un trabajador ya
incluido.

NO necesita comunicar nueva informacin,


pero s que se recalcule la liquidacin.

Siempre.

Si se han producido modificaciones en los


trabajadores incluidos en la liquidacin o
modificaciones en las reglas de clculo y no se
exige nueva informacin al usuario.

Ejemplo:
o Baja de uno de los trabajadores incluidos en
la liquidacin
o Cambio de CNAE del CCC.
o Anotacin de una ocupacin a un
trabajador determinado.

En ambos casos, la liquidacin podr pasar a estado Calculada, en ese caso deber
confirmarse nuevamente.

6. Rectificacin
6.2. Vas para la rectificacin

AUTORIZADO
REFERENCIA EXTERNA
INDICADOR RECTIFICACIN
LIQUIDACIN
CCC
CCC CONCERTADO
PERIODO DESDE
PERIODO HASTA
TIPO
FECHA DE CONTROL
ACEPTAS BASES MES
ANTERIOR
DATOS LIQUIDACIN
LIQUIDACIN MES
MES LIQUIDATIVO
DATOS MES

TRABAJADORES
74

Se puede repetir n veces

TRABAJADOR

6. Rectificacin
6.2. Vas para la rectificacin

Objetivo
Permite solicitar la rectificacin de una liquidacin presentada
y confirmada, en el mismo periodo de recaudacin cuando
existan cambios en Afiliacin. En caso contrario se muestra un
aviso al usuario indicndoles que no procede la rectificacin
de la liquidacin.

Tipo de proceso

Breve descripcin del funcionamiento del Servicio de


Solicitud de Rectificacin de Liquidaciones

Usuario
Sistema
Liquidacin
Directa

Cumplimentar datos de entrada


CCC
Periodo
Tipo

Acceso al
Servicio Online

Si se puede calcular la totalidad de la liquidacin, se


generarn nuevos documentos.
Si no se calcula la totalidad de la liquidacin, el fichero de
respuesta, informando de los errores que impiden el
clculo. El usuario deber remitir los nuevos datos
mediante fichero.

Ventajas
Permite al usuario solicitar la rectificacin de una liquidacin
sin necesidad de remitir un fichero de bases va remesas.

+i
75

PARA MS INFORMACIN CONSULTAR MANUAL


SERVICIO DE SOLICITUD DE RECTIFICACIN DE
LIQUIDACIONES

NO SE PERMITE
RECTIFICACIN DE
LIQUIDACIN NO
CONFIRMADA

SI

Diferido.

Resultado

NO

Hay
Liquidacin
confirmada?

NO
NO SE PERMITE
RECTIFICACIN DE
LIQUIDACIN YA QUE
NO HA HABIDO
CAMBIOS EN
AFILIACIN

Modificaciones
Afiliacin
Afiliacin o en las
reglas del Mdulo
SI
de Clculo
Generacin de peticin
de alta de solicitud de
rectificacin

Se puede
Calcular?
SI
(Diferido)

Borrador de RNT
Impresin y recepcin
y DCL
mediante SILTRA

NO

La liquidacin
queda abierta, en
estado Calculada y
por la parcialidad
de los trabajadores

Fichero de
Respuestas Impresin y recepcin
mediante SILTRA

6. Rectificacin
6.3. Efectos de la rectificacin (tanto por fichero como por servicio)

LIQUIDACIN

Supone una reconsideracin de la liquidacin, que da lugar a la sustitucin de la


liquidacin anterior con la consiguiente repercusin en cuanto a los efectos de
presentacin a nivel de trabajador.
Trabajadores que en la liquidacin confirmada (e incluso ingresada) estaban calculados
pueden dejar de estar calculados y viceversa:
1 LIQUIDACIN
PARCIAL

2 LIQUIDACIN
TOTAL

1 LIQUIDACIN
TOTAL

2 LIQUIDACIN
PARCIAL

TRABAJADORES
CALCULADOS

PARTICULARIDADES
76

No se mantiene la solicitud de borrador parcial realizada sobre la primera


liquidacin.
Se mantiene la solicitud de la cuota a cargo de los trabajadores efectuada sobre la
primera liquidacin.

6. Rectificacin
6.3. Efectos de la rectificacin (tanto por fichero como por servicio)

Realizada la rectificacin de una liquidacin, se llevarn a cabo las siguientes actuaciones


respecto de los documentos de la liquidacin anterior:
o RNT: el fichero con los datos de la RNT anterior se anular.
o RLC: los recibos no se anulan salvo si el recibo es de Cargo en cuenta y es hasta el da
20, saldo acreedor o saldo cero.
o Los ingresos correspondientes a recibos de la liquidacin anterior tendrn
consideracin de ingresos a cuenta.

RECIBOS Y
DOCUMENTOS

La liquidacin rectificada ser objeto del mismo tratamiento que cualquier liquidacin
presentada.

En el caso que por las fechas de solicitud de rectificacin se hayan generado documentos
borradores en lugar de documentos definitivos, ser necesaria la confirmacin de la nueva
liquidacin.
Asimismo, estas nuevas liquidaciones tambin sern objeto de solicitud de borrador
parcial siempre que se realice la correspondiente solicitud de borrador a partir del da 24
mediante el Servicio de Solicitud de Borrador On-Line.
Se podrn obtener los recibos por diferencias para completar el ingreso de la liquidacin
rectificada, solicitndolo mediante el Servicio de Obtencin de Recibos.

77

6. Rectificacin
6.5. Tratamiento de la solicitud de rectificacin por TGSS

Hasta las 23:59 del da 27:

SI SE PUEDEN
CALCULAR TODOS LOS
TRABADORES
FICHERO DE
BASES CON
MARCA R

Servicio de
Solicitud de
Rectificacin

BORRADOR
RNT

FICHERO DE
RESPUESTA

Desde las 00:00 del da 28:


RNT

SI NO SE PUEDEN
CALCULAR TODOS LOS
TRABADORES

FICHERO DE
RESPUESTA*

DCL

RLC

DCL

con los errores que


impiden el clculo

29/
30
30/
31

78

* Liquidaciones susceptibles de solicitud de borrador parcial a partir del da 24 mediante el Servicio de


Solicitud de Borrador Online
Para ms informacin sobre el Fichero de Respuesta consultar el Apartado 10. Fichero de Respuesta

ndice
1. INTRODUCCIN
2. PRESUPUESTOS DE PARTIDA EN EL NUEVO PROCEDIMIENTO
DE INTERCAMBIO DE DATOS CON LOS USUARIOS
3. ACTUACIONES PREVIAS A LA PRESENTACIN
4. PRESENTACIN DE LIQUIDACIONES
5. CONFIRMACIN Y CIERRE
6. RECTIFICACIN
7. INGRESO
8. ANULACIN
9. CONSULTA DE CLCULOS
10. FICHERO DE RESPUESTA
ANEXO I - CDIGOS
ANEXO II - RECIBOS

ndice

7. INGRESO
7.1. Funcionalidades respecto al ingreso
7.2. Servicio de cambio de modalidad de pago
7.3. Servicio de obtencin de recibos
7.4. Servicio de obtencin de duplicados de RNT y RLC

7. Ingreso
7.1. Funcionalidades respecto al ingreso
Se permiten las modalidades de pago de Cargo en Cuenta, Pago Electrnico, Saldo cero y el
trmite de Saldos Acreedores con las siguientes novedades:
L

Usuario

10

11

12

13

14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Liquidaciones con
resultado acreedor

2
16

RLC

8
15

Liquidaciones con
resultado a ingresar
Cargo en Cuenta

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

RECIBO DE LIQUIDACIN
DE COTIZACIONES
L

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

25

26

27

28

22

23

24

29

30

31

Liquidaciones con
resultado a ingresar
Pago Electrnico

Requiere tener informada


cuenta a nivel de CCC

Posibilidad de cambiar la
modalidad de pago en
cualquier momento del mes

Servicio de Cambio de
Modalidad de Pago

Posibilidad de solicitar la cuota


a cargo de los trabajadores

Liquidaciones con
resultado cero

Posibilidad de solicitar duplicados de la RNT


y Recibo de Liquidacin de Cotizaciones

81

Servicio de Comunicacin
de Datos Bancarios

Posibilidad de solicitar otros recibos distintos


a los obtenidos en la confirmacin

Servicio de Solicitud
de Cuota a Cargo de
los Trabajadores

Servicio de Obtencin
de Duplicado de RNT y
Recibos de Liquidacin

Servicio de Obtencin
Recibos

7. Ingreso
7.2. Servicio de cambio de modalidad de pago

Objetivo

Proceso

Plazos

Ventajas

82

Ante liquidaciones cerradas, permite cambiar la modalidad de pago de cargo


en cuenta a pago electrnico y viceversa, y obtener el nuevo recibo de
liquidacin.

Online.
Los clculos de la liquidacin permanecen invariables, acta sobre los
recibos no sobre la liquidacin.

El cambio de Cargo en Cuenta a Pago Electrnico se permite a lo largo de


todo el mes con independencia de que el cargo en cuenta est cerrado.
Realizada esta accin, el usuario obtendr un recibo de Pago Electrnico.
El cambio de Pago Electrnico a Cargo en Cuenta se permite nicamente
hasta la fecha de cierre del Cargo en Cuenta. El sistema validar si el usuario
tiene cuenta bancaria informada, y si sta es vlida. El recibo de la
liquidacin se emitir a la cuenta bancaria informada.
Simplifica la gestin respecto a RED Internet al evitar tener que enviar un
nuevo fichero de bases para cambiar la modalidad de pago.
Dado que se puede modificar la modalidad de pago Cargo en Cuenta
estando cerrada, constituye una alternativa para el ingreso de cuotas dentro
de plazo ante casos de impagados de cargo en cuenta por no domiciliacin o
insuficiencia de saldo en el momento de cargo en cuenta.

7. Ingreso
7.2. Servicio de cambio de modalidad de pago

Breve descripcin del funcionamiento del Servicio de Cambio de Modalidad de Pago


Cumplimentar datos de entrada
CCC
Periodo
Tipo
Usuario
Sistema
Liquidacin
Directa

Acceso al
Servicio Online

Visualizar en pantallas
recibos disponibles
(cuota obrera y total)
de la liquidacin viva

Modalidad de pago actual:


Cargo en Cuenta

Modalidad de pago actual:


Pago Electrnico

Cambio a
Pago
Electrnico

Cambio a
Cargo en
Cuenta

Antes
cierre C.C.

Despus
cierre C.C

Cambio a Pago
Electrnico.
(Anula recibo de
C.C.)

NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO EN LA FASE DE PRCTICAS

Despus
cierre C.C

Cargo en cuenta
cerrado

Cambio a Pago
Electrnico.
(No anula recibo
de C.C.)
RLC

83

Antes
cierre
C.C
Validar
cuenta

Cambio a
Cargo en
Cuenta

7. Ingreso
7.3. Servicio de obtencin de recibos
Breve descripcin del funcionamiento del
Servicio de Obtencin de Recibos

Objetivo

Proceso

Obtener los Recibos de


Liquidacin
de
Cotizaciones
con
diferente tipo de ingreso,
al que se ha obtenido en
el momento de confirmar
la liquidacin.
Ante
rectificaciones,
obtener el Recibo por
Diferencias entre la
nueva liquidacin y la
liquidacin anterior.
Online.
No implica el reclculo de
la liquidacin, acta
sobre recibos no sobre la
liquidacin.

NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO EN LA


FASE DE PRCTICAS

84

Usuario
Sistema
Liquidacin
Directa

Cumplimentar datos de entrada


CCC
Periodo
Tipo

Acceso al
Servicio Online

NO

Hay
Liquidacin
confirmada?

NO SE PERMITE
SOLICITAR RECIBO

SI

NO

Liquidacin
rectificada?

SI

NO
Seleccin del
Recibo deseado:
Cuota Total
Cuota Empresarial
Cuota cargo trab.
NO

RLC

RLC distinto al
obtenido
inicialmente
Para ms detalle ver
Anexo II - Recibos

Seleccionar recibos
para aplicar la
diferencia respecto
nueva cuota total
Recibo por
diferencias

Quiere
recibo por
diferencias?
SI
Respecto de nueva
cuota a cargo de los
SI trabajadores?
Seleccin
recibos cuota
trabajadores
para diferencia
Recibo por
diferencias cuota a
cargo trabajadores

7. Ingreso
7.4. Servicio de obtencin de duplicados de RNT y RLC

Objetivo

Proceso

85

Obtencin de forma online duplicados de:


RNT: duplicado del ltimo RNT de la liquidacin
RLC: todos los asociados a la liquidacin, incluso los correspondientes
a una liquidacin rectificada. Finalizado el periodo de recaudacin,
estos duplicados de RLC se generan con una marca de agua y no son
vlidos para efectuar el pago en las entidades financieras.

Online.
No implica reclculo de la liquidacin, acta sobre los recibos no
sobre la liquidacin.

NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO EN LA FASE DE PRCTICAS

7. Ingreso
7.4. Servicio de obtencin de duplicados de RNT y RLC

Breve descripcin del funcionamiento del Servicio de Obtencin


de Duplicados de RNT y RLC
Cumplimentar datos
de entrada
CCC
Periodo
Tipo

Usuario
Acceso al Servicio
Sistema
Online
Liquidacin
Directa

NO

Hay
liquidacin?

NO EXISTE
LIQUIDACIN

SI

NO

Visualiza RNT y
Recibos de
Liquidacin Existentes

SI

Visualiza RNT y
RLC existentes

Periodo de
presentacin
actual?
Seleccionar
accin

RLC

Seleccionar
accin

RNT

RLC

RNT

DUPLI

86

Obtencin online
RLC
con marca de agua que
no permite el ingreso

Reenvo
del RNT

Impresin y
recepcin
mediante SILTRA

Obtencin online duplicado


de RLC que permite el
ingreso

Reenvo
del RNT

Impresin y
recepcin
mediante SILTRA

ndice
1. INTRODUCCIN
2. PRESUPUESTOS DE PARTIDA EN EL NUEVO PROCEDIMIENTO
DE INTERCAMBIO DE DATOS CON LOS USUARIOS
3. ACTUACIONES PREVIAS A LA PRESENTACIN
4. PRESENTACIN DE LIQUIDACIONES
5. CONFIRMACIN Y CIERRE
6. RECTIFICACIN
7. INGRESO
8. ANULACIN
9. CONSULTA DE CLCULOS
10. FICHERO DE RESPUESTA
ANEXO I - CDIGOS
ANEXO II - RECIBOS

8. Anulacin

Anulacin

Objetivo

Permite anular la liquidacin con independencia


de su estado, dentro del perodo de la
recaudacin en curso.

Breve descripcin del funcionamiento del Servicio de


Anulacin de Liquidaciones
Cumplimentar datos de entrada
CCC
Periodo
Tipo
Referencia

Proceso

Online
Consecuencias

Ante la inexistencia de cualquier otra accin se


considerar que no existe presentacin a efectos
de lo previsto en el art. 26 de la LGSS, con
generacin si procede de Descubierto Total sin
Presentacin con bases estimadas.

NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO EN LA FASE DE


PRCTICAS

88

Usuario Acceso al Servicio


Sistema
Online
Liquidacin
Hay
Directa
Liquidacin
(suficiente con que
est cargada en el
Sistema)?

NO

SI

NO SE PERMITE
ANULAR

Anulacin de la
liquidacin
(mostrando online el
correspondiente
mensaje de aviso)

ndice
1. INTRODUCCIN
2. PRESUPUESTOS DE PARTIDA EN EL NUEVO PROCEDIMIENTO
DE INTERCAMBIO DE DATOS CON LOS USUARIOS
3. ACTUACIONES PREVIAS A LA PRESENTACIN
4. PRESENTACIN DE LIQUIDACIONES
5. CONFIRMACIN Y CIERRE
6. RECTIFICACIN
7. INGRESO
8. ANULACIN
9. CONSULTA DE CLCULOS
10. FICHERO DE RESPUESTA
ANEXO I - CDIGOS
ANEXO II - RECIBOS

9. Consulta de clculos
Consulta de clculos de liquidaciones

Objetivo

Posibilitar que el usuario conozca los clculos de la liquidacin


presentada, as como el desglose por trabajador, en cualquier
momento.

Plazos

En cualquier momento, tanto del mes en el que se present la


liquidacin como en meses posteriores.

Requisitos

Existencia de una liquidacin dada de alta y con algn clculo, con


independencia del estado de la misma (con o sin borradores,
confirmadas o no).

Efectos

Meramente informativos, no actualiza la liquidacin.

Cmo?

A travs de dos vas


Envo del Fichero de
Consulta de Clculos
Fichero
Consulta de Clculos

90

Solicitud mediante el Servicio


de Consulta de Clculos

9. Consulta de clculos
Consulta de clculos de liquidaciones
Envo del Fichero de Consulta de Clculos

Solicitud mediante el Servicio de Consulta de Clculos

Fichero
Consulta de
Clculos

Cundo
procede?

Si adems del clculo de la liquidacin se


desea conocer el desglose de todos los
trabajadores.

Generacin
fichero

Generacin desde el programa de nminas.

Si slo se desea consultar el clculo de la


liquidacin, y algn trabajador en concreto.

Servicio online.

Clculos globales de la liquidacin.


Informacin
Clculos detallados de todos los trabajadores.
proporcionada Desglose de cuotas: total, trabajadores y
empresarial.

Clculos globales de la liquidacin y de un


trabajador determinado si se desea.
No hay desglose de cuotas, slo muestra
cuota total.

Mediante el envo del fichero a travs de


SILTRA

Mediante acceso al correspondiente Servicio


Online del Sistema de Liquidacin Directa

Cmo se
accede?

91

9. Consulta de clculos
Fichero de Solicitud de Consulta de Clculos

AUTORIZADO
REFERENCIA EXTERNA

LIQUIDACIN
CCC

CCC CONCERTADO

Slo para liquidaciones de colegios


concertados (liquidaciones Cxx)

PERIODO DESDE
PERIODO HASTA
TIPO
FECHA DE CONTROL
PERIODO PRESENTACIN
INDICADOR CLCULOS
DESGLOSADOS

92

Se puede repetir n veces

Tipo de liquidacin admitida en el


Sistema de Liquidacin Directa
Slo para L03
Cuando se incluye este campo con
valor S, en la respuesta obtenida
se
obtendrn
los
clculos
desglosados por trabajador y tramo

9. Consulta de clculos
Tratamiento de la consulta de clculos por TGSS

SI HAY LIQUIDACIN
CALCULADA

FICHERO DE
CONSULTA DE
CLCULOS

FICHERO DE
RESPUESTA
F. SOLICITUD
DE CONSULTA
DE CLCULOS

Para cada liquidacin con


clculos, conteniendo
nicamente los trabajadores
calculados

SI NO HAY LIQUIDACIN
CALCULADA
FICHERO DE
RESPUESTA

Respuesta en un nico fichero


a una o varias liquidaciones
93

Para ms informacin sobre el Fichero de Respuesta consultar el Apartado 10. Fichero de Respuesta

9. Consulta de clculos
Fichero de Consulta de Clculos

Objetivo

Caractersticas
generales

94

Informar de los clculos de la liquidacin presentada, as como el


desglose por trabajador, en cualquier momento.

Informa los datos globales de la liquidacin, cuota total, cuota


a cargo de los trabajadores y cuota a cargo de la empresa.
No tienen huella electrnica, dado que se trata de un
documento provisional.
Slo se genera este fichero cuando existe algn trabajador con
clculos. En caso contrario, se enva un fichero de respuesta
informando que no existen clculos.

9. Consulta de clculos
Fichero de Consulta de Clculos
AUTORIZADO
REFERENCIA EXTERNA
LIQUIDACIN
CCC
CCC CONCERTADO
PERIODO DESDE
PERIODO HASTA
TIPO
FECHA DE CONTROL
PERIODO DE PRESENTACIN
NUMERO DE LIQUIDACIN

ESTADO
FECHA
HORA

AVISOS
CALCULO DE LIQUIDACIN

Indica el estado en el que se


encuentra la liquidacin:
Liquidacin parcial sin borrador
generado
Liquidacin parcial con borrador
generado (slo posible si la solicitud
del borrador la realiz a partir del
da 24).
Liquidacin total con borrador
generado
Liquidacin parcial confirmada
Liquidacin total confirmada

DATO CALCULADO

COEFICIENTE TIEMPO PARCIAL


CNAE

Rgimen Especial del Mar


Para liquidaciones a partir de enero
de 2007
Para liquidaciones complementarias
anteriores a 2007

MODALIDAD PESCA
OCUPACIN
EPGRAFE
TRL
COLECTIVO ESPECIAL

Para Minera del Carbn

NMERO JORNADAS

VALOR BASE

Para Sistema Especial Agrario

MODALIDAD COTIZACIN

VALOR CUOTA TRABAJADOR

PECULIARIDADES

VALOR CUOTA EMPRESAR.

PECULIARIDAD

VALOR CUOTA TOTAL

CDIGO PECULIARIDAD

TRABAJADOR

TIPO CONTRATO

CATEGORA PROFESIONAL

CDIGO

TRABAJADORES

GRUPO COTIZACIN

FRACCIN CUOTA
COLECTIVO INCENTIVADO
VALOR

NAF
IPF
CAF
TRAMOS

TRAMO

FECHA DESDE
FECHA HASTA
DIAS COTIZADOS
INFORMACIN AFILIACIN

95

AVISOS

Se repite n veces

CALCULOS TRAMO

DATOS CALCULADO

CDIGO
VALOR BASE
VALOR CUOTA TRABAJADOR
VALOR CUOTA EMPRESAR.
VALOR CUOTA TOTAL

9. Consulta de clculos
Consulta de clculos de liquidaciones

Breve descripcin del funcionamiento del Servicio de


Consulta de Clculos

Qu es?

+i

96

Servicio que muestra los


clculos de una liquidacin
presentada dentro o fuera de
plazo
reglamentario
de
ingreso, siempre que est de
alta (con independencia de la
generacin de borradores o
documentos definitivos).
La consulta de la liquidacin
es global y adems se puede
solicitar el detalle de un
trabajador concreto.

PARA MS INFORMACIN CONSULTAR


MANUAL SERVICIO DE CONSULTA DE
CLCULOS

Usuario
Sistema
Liquidacin
Directa

Cumplimentar datos de entrada


CCC
Periodo
Tipo
Naf Trabajador (opcional)

Acceso al Servicio
Online

NO

Existencia de
Liquidacin ?

SI

NO SE PERMITE
CONSULTAR

Se indico un
nmero de NAF?
SI

SE MUESTRAN LOS CLCULOS


DE LA LIQUIDACIN Y LOS
CLCULOS REALIZADOS PARA
EL TRABAJADOR INDICADO

NO

SE MUESTRAN LOS
CLCULOS REALIZADOS DE
LA LIQUIDACIN

ndice
1. INTRODUCCIN
2. PRESUPUESTOS DE PARTIDA EN EL NUEVO PROCEDIMIENTO
DE INTERCAMBIO DE DATOS CON LOS USUARIOS
3. ACTUACIONES PREVIAS A LA PRESENTACIN
4. PRESENTACIN DE LIQUIDACIONES
5. CONFIRMACIN Y CIERRE
6. RECTIFICACIN
7. INGRESO
8. ANULACIN
9. CONSULTA DE CLCULOS
10. FICHERO DE RESPUESTA
ANEXO I - CDIGOS
ANEXO II - RECIBOS

10. Fichero de respuesta


Fichero de Respuesta
Objetivo

Proceso

98

Informar al usuario del tratamiento y resultado de las actuaciones realizadas en el


Servicio de Liquidacin Directa mediante remesas (ficheros) y servicios (aquellas
actuaciones que implican un tratamiento en diferido).
Comunica tanto de la procedencia del tratamiento de los ficheros/solicitudes online
porque toda la informacin disponible es correcta, como de cualquier incidencia y/o
aviso detectado durante el procesado de los mismos.

Este fichero de respuesta se genera siempre ante las siguientes actuaciones:


Del usuario en el Sistema de Liquidacin Directa va remesas, es decir, ante
cualquier tipo de fichero remitido.
Del usuario a travs de los servicios online que implican un tratamiento en
diferido:
o Servicio de Solicitud de Borrador OnLine.
o Servicio de Solicitud de Confirmacin.
o Servicio de Solicitud de Rectificacin de Liquidaciones.
Realizadas de oficio por parte de la TGSS:
o Cierre masivo del da 24: implica la confirmacin de forma automtica de las
liquidaciones calculadas que a da 24 no estaban confirmadas.
o Cierre masivo del da 28: implica la confirmacin de forma automtica de las
liquidaciones calculadas totalmente o calculadas parcialmente (previa
Solicitud de Borrador Online a partir del 24 del mes de presentacin por el
usuario) que a da 28 no estaban confirmadas.
Adems, en funcin de que la solicitud recibida sea correcta en cuanto al contenido de
los ficheros y proceda en cuanto al tratamiento de las solicitudes y/o de la informacin
contenida, la TGSS generar junto con el fichero de respuesta otra serie de documentos.

10. Fichero de respuesta


Respuesta de TGSS a las actuaciones del usuario
ACTUACIONES DEL USUARIO
F. SOLICITUD DE
TRABAJADORES Y TRAMOS

TRATAMIENTO DEL FICHERO


COMPLETO POR TGSS

SI ES CORRECTO Y PROCEDE, PARA CADA LIQUIDACIN SE GENERA:

(respuesta en un nico fichero a una o varias


liquidaciones: mensajes de liquidaciones
correctas y de errores en caso que no lo sean)

F. TRABAJADORES Y TRAMOS
Hasta las 23:59 del da 27:
BORRADOR RNT
DCL
A partir de las 00:00 del da 28:
RNT
RLC
DCL

F. DE BASES
F. DE SOLICITUD DE BORRADOR

Hasta las 23:59 del da 23:


BORRADOR RNT
DCL
Entre el da 24 y 27:
BORRADOR RNT
DCL
A partir de las 00:00 del da 28:
RNT
RLC
DCL

SERVICIO DE SOLICITUD
DE BORRADOR

F. DE SOLICITUD DE CLCULOS

F. DE SOLICITUD DE
CONFIRMACIN
SERVICIO DE SOLICITUD
DE CONFIRMACIN

FICHERO DE
RESPUESTA

99

SERVICIO DE SOLICITUD
DE RECTIFICACIN

TOTALES
TOTALES O
PARCIALES

F. CONSULTA DE CLCULOS
Hasta el da 23 si no hay diferencias: Hasta el da 23 si hay diferencias:

RNT

RLC

BORRADOR RNT

DCL

Entre el 24 y 27 si no hay diferencias: Entre el 24 y 27 si hay diferencias:

RNT
RNT

F. DE SOLICITUD DE
RECTIFICACIN

TOTALES

RLC
BORRADOR RNT
DCL
A partir de las 00:00 del da 28:
RLC
DCL

Hasta las 23:59 del da 27:


BORRADOR RNT
DCL
A partir de las 00:00 del da 28:
RNT
RLC
DCL

TOTALES
TOTALES
O
PARCIALES

TOTALES

TOTALES

10. Fichero de respuesta


Estructura del fichero de respuesta

Contenido y estructura
La informacin del fichero de respuesta vara en funcin del tipo de fichero/solicitud online al que responda y de la
posibilidad o no de realizar dicha actuacin:
o Si la actuacin es correcta el fichero de respuesta se limita a informar al usuario a nivel de liquidacin de que la actuacin
se ha realizado correctamente (ejemplo: liquidacin calculada, peticin procesada correctamente, etc).
o Si no procede, se detallarn los motivos por los que no se ha podido procesar la actuacin solicitada a diferentes niveles y
grado de detalle. Estos motivos se identifican con un cdigo de error y una descripcin asociada al mismo.
Los datos del fichero de respuesta se estructuran en grandes bloques. La existencia de diferentes bloques no implica que
siempre deban generarse, es condicional a la existencia de errores asociados en ese nivel:
o A nivel de envo
Errores comunes al tratamiento de todos los ficheros/solicitudes
o A nivel de liquidacin
A nivel de liquidacin.
A nivel de datos de liquidacin.
Errores comunes al tratamiento de:
A nivel de mes liquidativo.
Fichero de bases
Solicitud de borrador (fichero y servicio)
o A nivel de trabajador
Solicitud de confirmacin (fichero y servicio)
Errores tambin
A nivel de trabajador.
Solicitud de rectificacin (fichero y servicio)
comunicados
A nivel de tramo.
en Solicitud de
A nivel de datos del tramo.
Trabajadores y
Tramos
o Datos que no han sido tratados
Errores comunes al tratamiento de Fichero de Bases y Rectificacin
Se refiere a datos comunicados por el usuario que no existen en el Fichero General de Afiliacin de la TGSS o que no van a
ser utilizados para el clculo de la liquidacin, tanto a nivel de liquidacin como de trabajador.
100

10. Fichero de respuesta


Estructura del fichero de respuesta

Nivel de envo

AUTORIZADO

Errores comunes al tratamiento de todos


los ficheros/solicitudes

REFERENCIA EXTERNA
INDICADOR DE RECTIFICACIN

ERRORES

LIQUIDACIN

CCC
CCC CONCERTADO
PERIODO DESDE

Nivel de liquidacin

PERIODO HASTA

Errores comunes al tratamiento


de todos los ficheros/solicitudes

TIPO
FECHA DE CONTROL
ACEPTAR BASES MES ANTERIOR
FECHA HORA RECAUDACIN
NMERO LIQUIDACIN
ERRORES
101

10. Fichero de respuesta


Estructura del fichero de respuesta
DATOS LIQUIDACIN

DATO
TIPO DATO
CODIGO
VALOR

Nivel de liquidacin
Errores comunes al tratamiento de:
Fichero de bases
Solicitud de borrador (fichero y servicio)
Solicitud de confirmacin (fichero y servicio)
Solicitud de rectificacin (fichero y servicio)

ERRORES

LIQUIDACIN MES

MES LIQUIDATIVO
ERRORES

DATOS MES

Nivel de trabajador
TRABAJADOR

Errores a
nivel de
trabajador,
tramo y dato

NAF
ERRORES
TRAMOS

TRABAJADORES

TRAMO

FECHA DESDE
FECHA HASTA
DATO
MARCA BORRADO
ERRORES
DATOS TRAMO

TIPO DATO
CODIGO
VALOR
ERRORES

102

Se podr repetir "n" veces

10. Fichero de respuesta


Estructura del fichero de respuesta
Nivel datos no tratados
DATOS NO TRATADOS

DATOS LIQUIDACIN
LIQUIDACIN MES

103

Se podr repetir "n" veces

Errores a nivel de datos no tratados


Son tanto de liquidacin como de
trabajador, y refleja aquellos datos que se
han remitido en el fichero y que no se han
tenido en cuenta para el clculo de la
liquidacin

ndice
1. INTRODUCCIN
2. PRESUPUESTOS DE PARTIDA EN EL NUEVO PROCEDIMIENTO
DE INTERCAMBIO DE DATOS CON LOS USUARIOS
3. ACTUACIONES PREVIAS A LA PRESENTACIN
4. PRESENTACIN DE LIQUIDACIONES
5. CONFIRMACIN Y CIERRE
6. RECTIFICACIN
7. INGRESO
8. ANULACIN
9. CONSULTA DE CLCULOS
10. FICHERO DE RESPUESTA
ANEXO I - CDIGOS
ANEXO II - RECIBOS

ANEXO I CDIGOS
Cdigos

C - CONCEPTO

H - HORAS

I- INDICADOR

Retribuciones
300 PERCEPCIONES (ARTISTAS)

01

NMERO DE HORAS CONTRATOS A TIEMPO


PARCIAL O REDUCCIN DE JORNADA
(NO SE PERMITE PARA CCCS DE BASES O
CUOTAS FIJAS)

02

NMERO DE HORAS COMPLEMENTARIAS


(NO SE PERMITE PARA CCCS DE BASES O
CUOTAS FIJAS)

03

NMERO DE HORAS FORMACIN TERICA


PRESENCIAL (SOLO CCCS FORMACIN)

04

NMERO DE HORAS FORMACIN TERICA


A DISTANCIA (SOLO CCCS FORMACIN)

05

COEFICIENTE TIEMPO PARCIAL EN ERE

Bases
500 CONTINGENCIAS COMUNES
501 HORAS EXTRAS FUERZA MAYOR
502 OTRAS HORAS EXTRAS
509 CC COTIZACIN EMPRESARIAL
535 CC EMP. MATERNIDAD TIEMPO PARCIAL
536 CCEMP. EXP. REG. EMPLEO TIEMPO PARCIAL
537 HORAS COMPLEMENTARIAS
601 IT DE ACCIDENTES DE TRABAJO
603 CUOTA IT DE AT Y EP DE SITUACIONES ESPECIALES
611 IMS DE ACCIDENTES DE TRABAJO
613 CUOTA IMS DE AT Y EP DE SITUACIONES ESPECIALES
634 IMS DE AT MATERNIDAD PARCIAL
635 IT DE AT MATERNIDAD PARCIAL
636 IT DE AT REGULACION DE EMPLEO PARC
637 IMS DE AT REGULACION DE EMPLEO PARCIAL
701 CUOTAS POR DESEMPLEO
705 CUOTA DESEMPLEO COTIZACION EMPRESARIAL
708 DESEMPLEO MATERNIDAD TIEMPO PARCIAL
711 DESEMPLEO ERE TIEMPO PARCIAL

Compensaciones
563 COMPENSACION IT ENFERMEDAD COMUN
663 COMPENSACIN IT POR ACCIDENTE DE TRABAJO
105

51 MODALIDAD DE SALARIO
(SOLO PARA TRAMO CON
GRUPO DE COTIZACIN
DIARIO) (VALOR M)
52 OPCIN DE EPGRAFE 126
(SLO PARA LIQUIDACIONES
COMPLEMENTARIAS CON
TRAMOS DE IT O ERE
ANTERIORES A 2007)
(VALOR S/N)
54 IDENTIFICACIN MOTIVO
L03
SLO PARA LIQUIDACIONES
COMPLEMENTARIAS
DEL
TIPO L03/C03

ndice
1. INTRODUCCIN
2. PRESUPUESTOS DE PARTIDA EN EL NUEVO PROCEDIMIENTO
DE INTERCAMBIO DE DATOS CON LOS USUARIOS
3. ACTUACIONES PREVIAS A LA PRESENTACIN
4. PRESENTACIN DE LIQUIDACIONES
5. CONFIRMACIN Y CIERRE
6. RECTIFICACIN
7. INGRESO
8. ANULACIN
9. CONSULTA DE CLCULOS
10. FICHERO DE RESPUESTA
ANEXO I - CDIGOS
ANEXO II - RECIBOS

ANEXO II - RECIBOS
Documentos que se obtienen tras la confirmacin RLC Pago electrnico
Recibo de Liquidacin de Cotizaciones (RLC) Pago Electrnico
Nmero de la autorizacin que transmite mediante el Sistema de
Liquidacin Directa

Datos de la liquidacin
Datos identificativos de la liquidacin (Razn Social, CCC,
periodo de liquidacin, tipo de liquidacin, Fecha de
control, nmero de trabajadores, entidad de AT/EP,
modalidad de pago)
Nmero identificativo de la liquidacin
Alcance del clculo de la liquidacin (total/parcial) y cuota
a liquidar (total, a cargo de la empresa, a cargo del
trabajador
Codificaciones informticas
Referencia, fecha, hora y huella
Cabecera de Pago Electrnico (para esta modalidad de pago)
Periodo de pago
Entidad emisora y de referencia
Identificacin
Importe
Cuerpo central del recibo
Descripcin del concepto de cotizacin desglosado
Cuanta de la base
Importe

107

Pie de pgina
Pie de pgina
Cdigo de barras para Pago Electrnico

ANEXO II - RECIBOS
Documentos que se obtienen tras la confirmacin RLC Cargo en Cuenta
Recibo de Liquidacin de Cotizaciones (RLC) Cargo en Cuenta

Este recibo no implica el pago de las cuotas si no va acompaado del correspondiente comprobante de ingreso de
la Entidad Financiera. Este documento recoge los clculos realizados a la fecha de la confirmacin/cierre de la
liquidacin.

LEYENDA DIFERENTE AL RLC DE


PAGO ELECTRNICO
NO LLEVA CDIGO DE BARRAS

108

ANEXO II - RECIBOS
Documentos que se obtienen tras la confirmacin RLC Pago electrnico Saldo Acreedor
Recibo de Liquidacin de Cotizaciones (RLC) Saldo Acreedor

Este recibo es justificante de la presentacin de solicitud de Saldo Acreedor ante la Administracin de la Seguridad
Social. Este documento recoge los clculos realizados a la fecha de la confirmacin/cierre de la liquidacin.

109

LEYENDA DIFERENTE AL RLC DE


PAGO ELECTRNICO
NO LLEVA CDIGO DE BARRAS

ANEXO II - RECIBOS
Documentos que se obtienen tras la confirmacin RLC Saldo Cero
Recibo de Liquidacin de Cotizaciones (RLC) Saldo Cero

Este documento recoge los clculos realizados a la fecha de la confirmacin/cierre de


la liquidacin que ha resultado sin cuotas a ingresar.

110

LEYENDA DIFERENTE AL RLC DE


PAGO ELECTRNICO
NO LLEVA CDIGO DE BARRAS

ANEXO II - RECIBOS
Servicio de obtencin de recibos RLC Recibo por Diferencias
Recibo de Liquidacin de Cotizaciones (RLC) Recibo por Diferencias

Caractersticas RLC por diferencias


Pago Electrnico
Sin conceptos econmicos
Importe superior a 0

111

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