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Liquidacin Directa
Procedimiento General
Febrero 2015
ndice
1. INTRODUCCIN
2. PRESUPUESTOS DE PARTIDA EN EL NUEVO PROCEDIMIENTO
DE INTERCAMBIO DE DATOS CON LOS USUARIOS
3. ACTUACIONES PREVIAS A LA PRESENTACIN
4. PRESENTACIN DE LIQUIDACIONES
5. CONFIRMACIN Y CIERRE
6. RECTIFICACIN
7. INGRESO
8. ANULACIN
9. CONSULTA DE CLCULOS
10. FICHERO DE RESPUESTA
ANEXO I - CDIGOS
ANEXO II - RECIBOS
ndice
1. INTRODUCCIN
2. PRESUPUESTOS DE PARTIDA EN EL NUEVO PROCEDIMIENTO
DE INTERCAMBIO DE DATOS CON LOS USUARIOS
3. ACTUACIONES PREVIAS A LA PRESENTACIN
4. PRESENTACIN DE LIQUIDACIONES
5. CONFIRMACIN Y CIERRE
6. RECTIFICACIN
7. INGRESO
8. ANULACIN
9. CONSULTA DE CLCULOS
10. FICHERO DE RESPUESTA
ANEXO I - CDIGOS
ANEXO II - RECIBOS
1. Introduccin
Normativa
El propsito de esta gua es mostrar el procedimiento general del nuevo Sistema de Liquidacin Directa,
que presenta numerosas diferencias respecto al Sistema RED Internet. Bajo la premisa de que el clculo
de las cotizaciones se realizan por TGSS a nivel de trabajador pasando a un modelo de facturacin, se ha
modificado el procedimiento de presentacin y liquidacin de cuotas, tanto desde el tipo y formato de
ficheros a remitir a TGSS para presentar las liquidaciones, los servicios disponibles para el usuario, las
diferentes actuaciones que se pueden realizar sobre una liquidacin presentada, la documentacin
generada y los efectos de presentacin.
1. Introduccin
Normativa
Respecto de los servicios disponibles para cubrir las nuevas funcionalidades del Sistema de Liquidacin
Directa se encuentran publicados en la pgina web de la Seguridad Social los correspondientes manuales.
+i Manuales de Servicios
Este documento se basa fundamentalmente en la construccin de una liquidacin ordinaria (L00). Para
conocer las particularidades que aplican a las liquidaciones complementarias existe el manual Sistema
de Liquidacin Directa. Liquidaciones Complementarias publicado en la web de la Seguridad Social.
+i Liquidaciones Complementarias
1. Introduccin
Modelo de Autoliquidacin
Clculo de la liquidacin en base a la informacin
suministrada por el usuario.
Modelo de Facturacin
La TGSS calcula la liquidacin a nivel de trabajador con la
informacin obrante en sus bases de datos y aquella no
disponible que debe ser comunicada por la empresa.
Diferente forma de
calcular
Simplificacin del
cumplimiento de
la obligacin a
cotizar
Mayor efectividad
en el control
Modificacin del
modelo de
liquidacin de
cuotas
1. Introduccin
Mayor
versatilidad: se
ampla el nmero
de funcionalidades
permitidas sobre la
liquidacin
Canal de envo y
recepcin de
fichero e
impresin de
documentos
WinSuite
Clculo de la liquidacin en base a la informacin
suministrada por el usuario.
SILTRA
Con mejoras respecto de la aplicacin de RED (consulta
de envos, seguimiento de liquidacin, visualizacin de
errores simplificada, etc).
Reduccin de
costes
Mejora de la
calidad de la
informacin
El acceso al nuevo
sistema no sufre
modificaciones
7
Los usuarios accedern con la misma autorizacin del Sistema RED y el mismo Certificado SILCON, si bien se les
modificar el medio de transmisin.
Se sigue garantizando la confidencialidad en las comunicaciones.
ndice
1. INTRODUCCIN
2. PRESUPUESTOS DE PARTIDA EN EL NUEVO PROCEDIMIENTO
DE INTERCAMBIO DE DATOS CON LOS USUARIOS
3. ACTUACIONES PREVIAS A LA PRESENTACIN
4. PRESENTACIN DE LIQUIDACIONES
5. CONFIRMACIN Y CIERRE
6. RECTIFICACIN
7. INGRESO
8. ANULACIN
9. CONSULTA DE CLCULOS
10. FICHERO DE RESPUESTA
ANEXO I - CDIGOS
ANEXO II - RECIBOS
ndice
2. PRESUPUESTOS DE PARTIDA EN EL NUEVO
PROCEDIMIENTO DE INTERCAMBIO DE DATOS CON
LOS USUARIOS
2.1. Establecimiento de un nuevo plazo de presentacin
2.2. Aparicin de un nuevo concepto en la forma de
configurar la base de cotizacin
2.3. La informacin a comunicar es mnima
2.4. Las bases del mes anterior se pueden recuperar
2.5. Informacin actualizada
2.6. Efectos de presentacin a nivel de trabajador
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Fin de plazo de
para realizar el ingreso
Peculiaridades de cotizacin
TGSS
Variacin de datos
Otras situaciones
GRUPO DE COTIZACIN
OCUPACIN
TIPO DE INACTIVIDAD
CATEGORA PROFESIONAL
TIPO DE CONTRATO y CTP
CAMBIO PUESTO TRABAJO
VNCULO FAMILIAR
R.L.C.E.
IND. PRDIDA BENEFICIOS
EMPRESARIO
11 Usuario
TGSS
TGSS -Validacin-
Duracin y
Contingencia-
PRESTACIONES CORTA
DURACIN. PAGO DIRECTO
SUSPENSIONES POR
REGULACIN EMPLEO EREs-
ACONTECIMIENTOS CATASTRFICOS
Moratorias, Exoneraciones y Diferimientos-
INSS S.Salud y
Mutuas-
INSS + Mutuas +
Emp.Colaboradoras
SPEE + ISM +
Empresas
12
nivelde
deliquidacin
liquidacin
1. AAnivel
Nmero de horas de formacin terica, presencial o a distancia, para CCCs que incluyen trabajadores
con contratos de formacin
2.3. Coeficientes
Coeficiente a tiempo parcial en EREs parciales, de la parte que no corresponde a dicha situacin
2.4. Compensaciones
Importe de las compensaciones de pago delegado
2.5. Modalidad de salario (grupos diarios 8 11 con retribucin mensual)
3. Especficas
Especficaspara
paradeterminados
determinadoscolectivos
colectivos
Percepciones ntegras para el colectivo de artistas (rgimen 0112)
Toneladas de tomate para el Sistema Especial del Tomate (rgimen 0134)
13
PRIMER MES
14
Liquidacin
Resto de liquidaciones.
Trabajadores
AFILIACIN
15
Resultado de analizar los datos anteriores y someterlos al Mdulo de Clculo, podrn existir:
Trabajadores calculados.
Trabajadores no calculados.
16
o Trabajadores
calculados:
son
aquellos
trabajadores cuyas cuotas se han podido calcular
por superar todas las validaciones para cada uno
de sus tramos.
CON EFECTOS DE
PRESENTACIN
RECLAMACIN DE DEUDA
POR BASES REALES
o Aplicacin de compensaciones
o Recargo del 20% a lo largo de todo el
proceso recaudatorio
17
SIN EFECTOS DE
PRESENTACIN
RECLAMACIN DE DEUDA
POR BASES ESTIMADAS
o No aplicacin de
compensaciones
o Recargo del 20% y
35% posterior
ndice
1. INTRODUCCIN
2. PRESUPUESTOS DE PARTIDA EN EL NUEVO PROCEDIMIENTO
DE INTERCAMBIO DE DATOS CON LOS USUARIOS
3. ACTUACIONES PREVIAS A LA PRESENTACIN
4. PRESENTACIN DE LIQUIDACIONES
5. CONFIRMACIN Y CIERRE
6. RECTIFICACIN
7. INGRESO
8. ANULACIN
9. CONSULTA DE CLCULOS
10. FICHERO DE RESPUESTA
ANEXO I - CDIGOS
ANEXO II - RECIBOS
AUTORIZADO
REFERENCIA EXTERNA
LIQUIDACIN
Solicitud
CCC
CCC CONCERTADO
PERIODO DESDE
Envo mediante
SILTRA del Fichero de
Solicitud
Trabajadores
y Tramos
PERIODO HASTA
TIPO
FECHA DE CONTROL
Validaciones
Usuario
Respuesta
19
Datos del:
AUTORIZADO
REFERENCIA EXTERNA
Datos de la:
LIQUIDACIN
CCC
CCC CONCERTADO
PERIODO DESDE
PERIODO HASTA
TIPO
FECHA DE CONTROL
20
Objetivo
Caractersticas
generales
Solicitud
Usuario
21
Fichero de Solicitud
Trabajadores
y Tramos
Opcional.
Efectos
Cundo?
Plazo
Alcance
Cmo?
SI LIQUIDACIN NO EXISTE
FICHERO DE
RESPUESTA
F. SOLICTUD DE
TRABAJADORES
Y TRAMOS
FICHERO DE
TRABAJADORES
Y TRAMOS
SI LA LIQUIDACIN EXISTE
FICHERO DE
RESPUESTA
Para ms informacin sobre el Fichero de Respuesta consultar el Apartado 10. Fichero de Respuesta
Objetivo
Contenido
23
Datos del:
DATOS LIQUIDACIN
Bonificacin por formacin continua.
AUTORIZADO
REFERENCIA EXTERNA
Datos de la:
LIQUIDACIN
CCC
CCC CONCERTADO
PERIODO DESDE
TIPO DE DATO
C (CONCEPTO)
CDIGO
763
INDICADOR
C (OPCIONAL)
VALOR
PERIODO HASTA
A cumplimentar
por el usuario
TIPO
FECHA DE CONTROL
DATOS LIQUIDACIN
LIQUIDACIN MES
MES LIQUIDATIVO
DATOS MES
DATOS MES
Toneladas del tomate para el Sistema
Especial del Tomate (rgimen 0134)
TIPO DE DATO
CDIGO
509
INDICADOR
O (OBLIGATORIO)
TRABAJADORES
TRABAJADOR
24
Slo se devolver
en funcin del CCC
VALOR
A cumplimentar
por el usuario
Slo se devolver
para el Sistema
Especial del
Tomate (reg- 0134)
TRABAJADOR
GRUPO DE COTIZACIN
NAF
TIPO DE CONTRATO
IPF
CAF
CNAE
TRAMOS
MODALIDAD PESCA
TRAMO
FECHA DESDE
FECHA HASTA
OCUPACIN
Da
Mes
Ao
DIAS COTIZADOS
INFORMACIN
AFILIACIN (QUE
AFECTA A CLCULOS)
DATOS TRAMO
A nivel de Afiliacin estn calculados en base a das naturales del mes.
A nivel de cotizacin es necesario realizar un ajuste a 30 das en los
trabajadores con grupo de cotizacin mensual y trabajadores con grupo
de cotizacin diario con retribucin mensual.
El sistema en el campo das cotizados devuelve:
Trabajadores con grupos de cotizacin mensual 1-7: los das cotizados
(ajustados)
Trabajadores con grupos de cotizacin diarios 8-11: los das naturales
comprendidos en el tramo. Si el trabajador tiene retribucin mensual, el
25usuario deber comunicar dicho indicador en el fichero de bases
EPGRAFE
TRL
COLECTIVO ESPECIAL
CATEGORA PROFESIONAL
NMERO JORNADAS
MODALIDAD COTIZACIN
PECULIARIDADES
PECULIARIDAD
CDIGO PECULIARIDAD
FRACCIN CUOTA
COLECTIVO INCENTIVADO
VALOR
DATOS TRAMO
DATO SOLICITADO
TIPO DE DATO
CODIGO
INDICADOR
OBLIGATORIEDAD
VALOR
26
ndice
1. INTRODUCCIN
2. PRESUPUESTOS DE PARTIDA EN EL NUEVO PROCEDIMIENTO
DE INTERCAMBIO DE DATOS CON LOS USUARIOS
3. ACTUACIONES PREVIAS A LA PRESENTACIN
4. PRESENTACIN DE LIQUIDACIONES
5. CONFIRMACIN Y CIERRE
6. RECTIFICACIN
7. INGRESO
8. ANULACIN
9. CONSULTA DE CLCULOS
10. FICHERO DE RESPUESTA
ANEXO I - CDIGOS
ANEXO II - RECIBOS
ndice
4. PRESENTACIN DE LIQUIDACIONES
4.1. Vas de inicio de la presentacin
4.1.1. Envo del Fichero de Bases
4.1.2. Solicitud de Borrador
4.2. Documentos generados tras la presentacin y
clculo de la liquidacin
4.2.1. Borrador de la Relacin Nominal de
Trabajadores
4.2.2. Documento de Clculo de la Liquidacin
4. Presentacin de liquidaciones
4.1. Vas de inicio de la presentacin
La presentacin de la relacin nominal de trabajadores para el clculo de
la liquidacin se puede iniciar mediante dos vas (no restrictivas entre s).
Fichero de
Solicitud
Borrador
Fichero
Bases
Particularidad
Medio
FICHERO
EXCLUSIVAMENTE
29
Solicitud de
Borrador
Usuario
SOLICITUD BORRADOR
Cundo
procede?
F.Bases
Servicio de
Solicitud de
Borrador Online
FICHERO
4. Presentacin de liquidaciones
4.1. Vas de inicio de la presentacin
Envo del Fichero de Bases
PRESENTACIN de la liquidacin y REMISIN de informacin necesaria para el
clculo.
Objetivo
Caractersticas
generales
Cundo se usa?
F.Bases
Usuario
30
Plazo
Cuntos ficheros?
Particularidad
4. Presentacin de liquidaciones
4.1. Vas de inicio de la presentacin
Estructura del Fichero de Bases
Datos del:
AUTORIZADO
REFERENCIA EXTERNA
Datos de la:
LIQUIDACIN
CCC
CCC CONCERTADO
PERIODO DESDE
PERIODO HASTA
TIPO
FECHA DE CONTROL
DATOS LIQUIDACIN
DATOS LIQUIDACIN
Bonificacin por formacin continua
LIQUIDACIN MES
MES LIQUIDATIVO
DATOS MES
TRABAJADORES
TRABAJADOR
31
DATOS MES
Toneladas del tomate para el Sistema
Especial del Tomate (rgimen 0134)
4. Presentacin de liquidaciones
4.1. Vas de inicio de la presentacin
Estructura del Fichero de Bases
TRABAJADOR
NAF
TRAMOS
TRAMO
FECHA DESDE
FECHA HASTA
MARCA BORRADO
Da
Mes
Ao
SE PUEDE REPETIR
N VECES
Solo para liquidaciones
L03 y L90
DATOS TRAMO
TIPO DATO
CODIGO
VALOR
32
4. Presentacin de liquidaciones
4.1. Vas de inicio de la presentacin
Envo del Fichero de Bases
1. Validaciones propias de la liquidacin (si es L00 que se encuentre en plazo reglamentario, tipo
de liquidacin existente en el Sistema de Liquidacin Directa, etc.)
Validaciones
de datos
Usuario
Mismos trabajadores
Afiliacin
Mismos tramos
3. Se tratar la marca de recuperar bases, si existe.
Validar datos
4. Realizado el proceso anterior, se validan los datos aportados en el fichero de bases de cada
uno de los tramos del trabajador comunicados.
Fichero de bases
Afiliacin
Trab A
Mdulo de
Clculo
RESULTADO
FINAL
33
Base
Compensaciones
Horas
Base
Trabajador calculado
Clculos de cada uno de los tramos
y clculo totalizado
Afiliacin
Mdulo de
clculo
Trabajador no calculado
No se han superado validaciones (falta informacin
para algn tramo, sobra algn tramo o concepto, etc)
4. Presentacin de liquidaciones
4.1. Vas de inicio de la presentacin
Recuperacin de bases
Cmo se solicita?
Tratamiento
de la marca de
recuperar
bases
Fichero de bases
Solicitud de borrador
Cundo se trata la
marca?
Carga de bases
34
4. Presentacin de liquidaciones
4.1. Vas de inicio de la presentacin
SI SE PUEDEN
CALCULAR TODOS LOS
TRABADORES
BORRADOR
RNT
FICHERO DE
RESPUESTA
DCL
RLC
FICHERO DE
BASES
SI NO SE PUEDEN
CALCULAR TODOS LOS
TRABADORES
FICHERO DE
RESPUESTA
29/
30
30/
31
35
DCL
4. Presentacin de liquidaciones
4.1. Vas de inicio de la presentacin
Dinmica de la construccin de la liquidacin
INFORMACIN
TRATAMIENTO
FICHEROS
RELACIN
FICHERO-RNT
36
POR
4. Presentacin de liquidaciones
4.1. Vas de inicio de la presentacin
Solicitud de Borrador
Objetivo
Caractersticas
generales
Fichero de
Solicitud de
Borrador
Para aquellos casos en los que no sea necesario comunicar informacin mediante el
envo de un fichero de bases.
Implica la solicitud a la TGSS del clculo de la liquidacin a partir de la informacin
obrante en Afiliacin y la existente en el sistema y por tanto la presentacin de la
liquidacin.
Cundo se
usa?
Doble va:
Plazos
Cuntas
solicitudes?
Cmo?
37
Fichero de
Solicitud de
Borrador
Servicio de
Solicitud de
Borrador
4. Presentacin de liquidaciones
4.1. Vas de inicio de la presentacin
Estructura del Fichero de Solicitud de Borrador
AUTORIZADO
REFERENCIA EXTERNA
LIQUIDACIN
CCC
CCC CONCERTADO
PERIODO DESDE
PERIODO HASTA
TIPO
FECHA DE CONTROL
ACEPTAR BASES
ANTERIORES
38
4. Presentacin de liquidaciones
4.1. Vas de inicio de la presentacin
Particularidad en la Solicitud de Borrador a partir del 24
NOVEDAD
RESPECTO DE
RED INTERNET
39
Envo de un fichero de
bases
Errores de Afiliacin
Solicitud de El usuario puede corregir los
Borrador datos errneos y solicitar un
borrador
4. Presentacin de liquidaciones
4.1. Vas de inicio de la presentacin
Particularidad en la Solicitud de Borrador a partir del 24
Objetivo
40
Cmo?
Plazos
Aplicacin
4. Presentacin de liquidaciones
4.1. Vas de inicio de la presentacin
Solicitud de Borrador
Usuario
Sistema
Liquidacin
Directa
Acceso al
Servicio Online
Seleccin de opcin
de Solicitud de Bases
del mes anterior
Se marca la opcin de
recuperacin de bases
No se marca la opcin de
recuperacin de bases
Generacin
de peticin
de alta de
solicitud de
borrador
Recuperar
bases
Afil.
Se puede
Calcular?
SI
(Diferido*)
+i
41
PARA MS INFORMACIN
CONSULTAR MANUAL DEL SERVICIO
DE SOLICITUD DE BORRADOR ON-LINE
Borrador de Relacin
Nominal de Trabajadores
y Documento de Clculo
de la Liquidacin
NO
(Diferido)
Impresin y
recepcin
mediante
SILTRA
Fichero de
Respuesta con
los errores que
impiden el
clculo
Impresin y
recepcin
mediante SILTRA
* A partir del da 28 no se
emiten borradores sino
documentos definitivos.
4. Presentacin de liquidaciones
4.1. Vas de inicio de la presentacin
Solicitud de Borrador
Validaciones
Validar tramos e
informacin
Afiliacin
Mdulo de
Clculo
42
4. Presentacin de liquidaciones
4.1. Vas de inicio de la presentacin
29/
30
F. SOLICTUD DE
BORRADOR
FICHERO DE
RESPUESTA
FICHERO DE
RESPUESTA
SI SE PUEDEN CALCULAR
TODOS LOS TRABADORES
1
FICHERO DE
RESPUESTA
43
RLC
DCL
BORRADOR RNT
DCL
TOTALES
Entre el 24 y 27 (incluidos):
SI SE PUEDE CALCULAR AL
MENOS UN TRABAJADOR
FICHERO DE
RESPUESTA
Servicio de
Solicitud de
Borrador Online
RNT
TOTALES
SIEMPRE
23
30/
31
DCL
30/
31
29/
30
BORRADOR RNT
BORRADOR RNT
DCL
TOTALES O
PARCIALES
SI SE PUEDE CALCULAR AL
MENOS UN TRABAJADOR
FICHERO DE
RESPUESTA
RNT
RLC
Para ms informacin sobre el Fichero de Respuesta consultar el Apartado 10. Fichero de Respuesta
DCL
TOTALES O
PARCIALES
4. Presentacin de liquidaciones
4.2. Documentos generados tras la presentacin y clculo de la liquidacin
Bases
Clculos
4. Presentacin de liquidaciones
4.2. Documentos generados tras la presentacin y clculo de la liquidacin
Borrador de la Relacin Nominal de Trabajadores
Objetivo
Caractersticas
generales
Cundo se
genera?
Efectos
45
4. Presentacin de liquidaciones
4.2. Documentos generados tras la presentacin y clculo de la liquidacin
Borrador de la Relacin Nominal de Trabajadores
Informacin que incluye
Nmero de la autorizacin que transmite por el Sistema de
Liquidacin Directa
Datos de la liquidacin
Datos identificativos de la liquidacin (Razn Social, CCC,
periodo de liquidacin, tipo de liquidacin, Fecha de
control, nmero de trabajadores, entidad de AT/EP)
Nmero identificativo de la liquidacin
Alcance del clculo: indica si el borrador de la liquidacin
es por la totalidad de los trabajadores o por la parcialidad
de los mismos
Datos del trabajador
Datos identificativos del trabajador (NAF, IPF y CAF)
Datos de cada uno de los tramos del trabajador (datos aportados
por los usuarios ms das cotizados)
Bases
Das cotizados
Nmero de horas en contratos a tiempo parcial (horas cotizadas u
complementarias si existen).
Nmero de horas complementarias, si existen.
Compensaciones si existen
46
Datos totales
Sumatorio de bases
Sumatorio de compensaciones
4. Presentacin de liquidaciones
4.2. Documentos generados tras la presentacin y clculo de la liquidacin
Objetivo
Caractersticas
generales
Efectos
Caractersticas
DOCUMENTO DE CLCULO
DE LA LIQUIDACIN (DCL)
47
de
4. Presentacin de liquidaciones
4.2. Documentos generados tras la presentacin y clculo de la liquidacin
Documento de clculo
Informacin que incluye
Datos de la liquidacin
Nmero identificativo de la liquidacin
Calificador de la liquidacin (tipo de liquidacin)
Alcance del clculo (total/parcial)
Cuota a liquidar (siempre cuota total)
Periodo de la liquidacin
Fecha de control
Nmero de trabajadores calculados
48
Conceptos de cotizacin
Descripcin del concepto de cotizacin
Base del concepto de cotizacin, cuando exista
Importe ( a nivel de liquidacin)
ndice
1. INTRODUCCIN
2. PRESUPUESTOS DE PARTIDA EN EL NUEVO PROCEDIMIENTO
DE INTERCAMBIO DE DATOS CON LOS USUARIOS
3. ACTUACIONES PREVIAS A LA PRESENTACIN
4. PRESENTACIN DE LIQUIDACIONES
5. CONFIRMACIN Y CIERRE
6. RECTIFICACIN
7. INGRESO
8. ANULACIN
9. CONSULTA DE CLCULOS
10. FICHERO DE RESPUESTA
ANEXO I - CDIGOS
ANEXO II - RECIBOS
ndice
5. CONFIRMACIN Y CIERRE
5.1. Consideraciones previas
5.2. Servicio de comunicacin de datos bancarios
5.3. Servicio de solicitud de cuota a cargo de los
trabajadores
5.4. Vas de confirmacin
5.5. Momentos importantes del proceso de
confirmacin de la liquidacin
5.6. Documentos que se obtienen tras la confirmacin
5. Confirmacin y cierre
5.1. Consideraciones previas
Servicio de Comunicacin de
Datos Bancarios
Afil.
51
5. Confirmacin y cierre
5.2. Servicio de comunicacin de datos bancarios
Servicio de Comunicacin de Datos Bancarios
Objetivo
Ventajas
No es necesario que el usuario comunique los datos bancarios en el trmite de cada liquidacin, pues
puede asociarlos al CCC a travs de este servicio.
Naturaleza del
servicio
No se trata de un servicio de domiciliacin en cuenta, pues los datos bancarios informados para Cargo
en Cuenta no tiene efectividad mientras la liquidacin no sea confirmada por el usuario, dentro del
plazo establecido para esta modalidad de pago.
Modalidades de
Pago a las que afecta
Condiciones de uso
de este servicio
Si se anotan datos bancarios para Cargo en Cuenta, se obliga a introducir datos bancarios para Saldo
Acreedor.
No permite la eliminacin de los datos bancarios de Saldo Acreedor aunque se elimine la opcin de
Cargo en Cuenta.
Cuentas asociadas
al CCC
Tanto los datos bancarios de Cargo en Cuenta como los de Saldo Acreedor son nicos, no se permiten
ms de una cuenta para cada modalidad de pago, pero s se permiten distintas entre s.
Validaciones
Efectos
52
El servicio emite comunicaciones sealando el periodo de liquidacin a partir del cual tendr
efectividad el cambio, como respaldo jurdico de las acciones realizadas por el usuario:
El adeudo se emitir el ltimo da del mes a la cuenta bancaria que tuviera vigente el da 20.
Para tramitar el saldo acreedor se tomar la cuenta que exista en el servicio en el momento del
cierre del mes de presentacin de la liquidacin.
5. Confirmacin y cierre
5.2. Servicio de comunicacin de datos bancarios
Servicio de Comunicacin de Datos Bancarios
Breve descripcin del funcionamiento del
Servicio de Comunicacin de Datos Bancarios
Cumplimentar datos
de entrada
CCC
Rgimen
Usuario
Acceso al
Sistema
Servicio Online
Liquidacin Directa
Visualizar en pantallas
datos bancarios de:
Cargo en Cuenta
Saldo Acreedor
Seleccionar
accin
Eliminar
Comunicacin
+i
53
Seleccionar
accin
Introducir/
Modificar
Validar
Datos
Bancarios
Introducir/
Modificar
Validar
Datos
Bancarios
Comunicacin
Eliminar
Prohibido
Eliminar datos
bancarios para
ambas
modalidades
Seleccionar
accin
Introducir/
Modificar
Validar
Datos
Bancarios
Comunicacin
Eliminar
Prohibido
Eliminar datos
bancarios de
Saldo Acreedor
5. Confirmacin y cierre
5.3. Servicio de solicitud de cuota a cargo del trabajador
Servicio de Solicitud de Cuota a Cargo del Trabajador
54
Objetivo
Carcter
Liquidaciones
Cmo se
obtiene el RCL
de cuotas a
cargo del
trabajador?
NO
NO SE PERMITE LA
SOLICITUD
SI
NO
Periodo de
presentacin
actual?
SI
NO SE PERMITE
SOLICIITAR CUOTA A
CARGO DE LOS
TRABAJADORES DE
PERIODOS ANTERIORES
HABILITACIN
PARA CALCULAR LA LIQUIDACIN POR LA CUOTA A
CARGO DE LOS TRABAJADORES ACEPTADA
5. Confirmacin y cierre
5.4. Vas de confirmacin
F. Solicitud de
Confirmacin
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Cierres Automticos
55
5. Confirmacin y cierre
5.4. Vas de confirmacin
Confirmacin por parte del usuario
Objetivo
Implicaciones
Plazos
Requisitos
Repercusin de la
confirmacin
sobre las cuentas
bancarias
comunicadas
56
5. Confirmacin y cierre
5.4. Vas de confirmacin
Confirmacin por parte del usuario
F. Solicitud de
Confirmacin
Servicio de Solicitud de
Confirmacin Online
Servicio de Solicitud de
Confirmacin Online
Particularidad Se confirma la liquidacin por la cuota Se confirma la liquidacin por la cuota total
total y se obtiene el RLC de la cuota
y se podr obtener el RLC de la cuota total
total.
o por la cuota a cargo de los trabajadores.
El recibo queda asociado a la El recibo no queda asociado a la modalidad
modalidad de pago del CCC.
de pago del CCC, puesto que el servicio
permite desligarse de la opcin de Cargo en
Cuenta si la tuviera y elegir para una
liquidacin concreta Pago Electrnico.
57
Generacin
Desde el programa de nminas.
fichero
5. Confirmacin y cierre
5.4. Vas de confirmacin
Confirmacin por parte del usuario
AUTORIZADO
REFERENCIA EXTERNA
LIQUIDACIN
CCC
CCC CONCERTADO
PERIODO DESDE
PERIODO HASTA
TIPO
FECHA DE CONTROL
58
5. Confirmacin y cierre
5.4. Vas de confirmacin
Confirmacin por parte del usuario
Objetivo
Solicitar la confirmacin de
una liquidacin existente.
Obtener el recibo de la
cuota total o de la cuota a
cargo de los trabajadores.
Desligarse de la modalidad
de pago de Cargo en Cuenta
y elegir para la liquidacin
concreta Pago Electrnico.
Tipo de Proceso
Diferido.
+i
59
PARA MS INFORMACIN
CONSULTAR MANUAL SERVICIO DE
SOLICITUD DE CONFIRMACIN
ON-LINE
A cargo
Trabs.
Muestra los ltimos
clculos disponibles
de las cuotas a cargo
de los trabajadores
NO
SI
MPG: Pago
Electrnico
Se ha cerrado
Cargo en Cuenta?
NO
Seleccin Modalidad de Pago
5. Confirmacin y cierre
5.4. Vas de confirmacin
SI SE PUEDEN CALCULAR
TODOS LOS TRABADORES
RNT
FICHERO DE
RESPUESTA
23 F. SOLICTUD DE
SI SE PUEDE CALCULAR AL
MENOS UN TRABAJADOR
28
29/
30
30/
31
60
TOTALES
DCL
CONFIRMACIN
Servicio de
Solicitud de
Confirmacin
RLC
RNT
FICHERO DE
RESPUESTA
RLC
SI SE PUEDEN CALCULAR
TODOS LOS TRABADORES
Para obtener
documentos
parciales
Servicio de
Solicitud de
Borrador Online*
TOTALES O
PARCIALES (a
partir del 24 si
existe
borrador
parcial previo
DCL
RNT
RLC
TOTALES
DCL
SI SE PUEDE CALCULAR AL
MENOS UN TRABAJADOR
F. RESP.
RNT
RLC
DCL
PARCIALES
* El Servicio de Solicitud de Borrador Online slo se puede utilizar hasta el penltimo da del mes de presentacin
5. Confirmacin y cierre
5.4. Vas de confirmacin
Confirmaciones de oficio
Objetivo
Tipos de cierres
Qu entra a cierres?
5. Confirmacin y cierre
5.5. Momentos importantes del proceso de confirmacin de la liquidacin
LIQUIDACIONES TOTALES
1
LIQUIDACIONES
PARCIALES
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
23
29 30 31
24
24
25
26
27
28
28
29/
30
Corregir Afiliacin
5. Confirmacin y cierre
5.6. Documentos que se obtienen tras la confirmacin
Bases
Recibos
63
TC2
5. Confirmacin y cierre
5.6. Documentos que se obtienen tras la confirmacin
Relacin Nominal de Trabajadores (RNT)
Objetivo
Caractersticas
generales
Efectos
Caractersticas
Relacin Nominal de
Trabajadores
64
5. Confirmacin y cierre
5.6. Documentos que se obtienen tras la confirmacin
Relacin Nominal de Trabajadores (RNT)
Informacin que incluye
Datos de la liquidacin
Datos identificativos de la liquidacin (Razn Social, CCC,
periodo de liquidacin, tipo de liquidacin, Fecha de
control, nmero de trabajadores, entidad de AT/EP)
Nmero identificativo de la liquidacin
Alcance del clculo: indica si el borrador de la liquidacin
es por la totalidad de los trabajadores o por la parcialidad
de los mismos
65
5. Confirmacin y cierre
5.6. Documentos que se obtienen tras la confirmacin
Recibo de Liquidacin de Cotizaciones (RLC)
Objetivo
Caractersticas
generales
Recibo de Liquidacin de
Cotizaciones
66
Efectos
Caractersticas
5. Confirmacin y cierre
5.6. Documentos que se obtienen tras la confirmacin
Recibo de Liquidacin de Cotizaciones (RLC)
Nmero de la autorizacin que transmite mediante el Sistema de
Liquidacin Directa
Datos de la liquidacin
Alcance del clculo de la liquidacin (total/parcial) y cuota
a liquidar (total, a cargo de la empresa, a cargo del
trabajador.
Datos identificativos de la liquidacin (Razn Social, CCC,
periodo de liquidacin, tipo de liquidacin, Fecha de
control, nmero de trabajadores, entidad de AT/EP,
modalidad de pago).
Nmero identificativo de la liquidacin.
Codificaciones informticas
Referencia, fecha, hora y huella
Cabecera de Pago Electrnico (para esta modalidad de pago)
Periodo de pago
Entidad emisora y de referencia
Identificacin
Importe
Cuerpo central del recibo
Descripcin del concepto de cotizacin desglosado
Cuanta de la base
Importe
67
Pie de pgina
Pie de pgina
Cdigo de barras para Pago Electrnico
5. Confirmacin y cierre
5.6. Documentos que se obtienen tras la confirmacin
Pago electrnico
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31
13
14
10
11
12
13
14
20
21
15
16
17
18
19
20
21
27
28
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
68
Cargo en Cuenta
5. Confirmacin y cierre
5.6. Documentos que se obtienen tras la confirmacin
Saldo Acreedor
L
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
El ingreso se realiza en la
cuenta de saldo acreedor que
est anotada en el Servicio de
Comunicacin
de
Datos
Bancarios el ltimo da del
mes.
Si no existe cuenta bancaria se
remite el saldo para su
devolucin por cheque.
69
Saldo Cero
L
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ndice
1. INTRODUCCIN
2. PRESUPUESTOS DE PARTIDA EN EL NUEVO PROCEDIMIENTO
DE INTERCAMBIO DE DATOS CON LOS USUARIOS
3. ACTUACIONES PREVIAS A LA PRESENTACIN
4. PRESENTACIN DE LIQUIDACIONES
5. CONFIRMACIN Y CIERRE
6. RECTIFICACIN
7. INGRESO
8. ANULACIN
9. CONSULTA DE CLCULOS
10. FICHERO DE RESPUESTA
ANEXO I - CDIGOS
ANEXO II - RECIBOS
ndice
6. RECTIFICACIN
6.1. Rectificacin
6.2. Vas para la rectificacin
6.2.1. Envo del fichero de bases con marca R de
rectificacin
6.2.2. Servicio de solicitud de rectificacin de RNT
6.4. Dinmica de la rectificacin
6.3. Efectos de la rectificacin (tanto por fichero como
por servicio)
6. Rectificacin
6.1. Rectificacin
El Artculo 1 Apartado 4 de la Ley 34/2014 contempla la posibilidad de que el sujeto responsable, una vez
practicada la liquidacin, solicite su rectificacin aportando datos distintos a los inicialmente transmitidos
Objetivo
Quin?
Sobre que
liquidaciones?
Plazo
Finalidad
Implicaciones
Cmo?
72
6. Rectificacin
6.2. Vas para la rectificacin
ENVO UN NUEVO FICHERO DE BASES CON
UNA MARCA ESPECFICA DE RECTIFICACIN
Fichero
Bases
Cundo
procede?
Cundo se
permite?
73
Marca de
Solicitud de
Rectificacin
Siempre.
Ejemplo:
o Baja de uno de los trabajadores incluidos en
la liquidacin
o Cambio de CNAE del CCC.
o Anotacin de una ocupacin a un
trabajador determinado.
En ambos casos, la liquidacin podr pasar a estado Calculada, en ese caso deber
confirmarse nuevamente.
6. Rectificacin
6.2. Vas para la rectificacin
AUTORIZADO
REFERENCIA EXTERNA
INDICADOR RECTIFICACIN
LIQUIDACIN
CCC
CCC CONCERTADO
PERIODO DESDE
PERIODO HASTA
TIPO
FECHA DE CONTROL
ACEPTAS BASES MES
ANTERIOR
DATOS LIQUIDACIN
LIQUIDACIN MES
MES LIQUIDATIVO
DATOS MES
TRABAJADORES
74
TRABAJADOR
6. Rectificacin
6.2. Vas para la rectificacin
Objetivo
Permite solicitar la rectificacin de una liquidacin presentada
y confirmada, en el mismo periodo de recaudacin cuando
existan cambios en Afiliacin. En caso contrario se muestra un
aviso al usuario indicndoles que no procede la rectificacin
de la liquidacin.
Tipo de proceso
Usuario
Sistema
Liquidacin
Directa
Acceso al
Servicio Online
Ventajas
Permite al usuario solicitar la rectificacin de una liquidacin
sin necesidad de remitir un fichero de bases va remesas.
+i
75
NO SE PERMITE
RECTIFICACIN DE
LIQUIDACIN NO
CONFIRMADA
SI
Diferido.
Resultado
NO
Hay
Liquidacin
confirmada?
NO
NO SE PERMITE
RECTIFICACIN DE
LIQUIDACIN YA QUE
NO HA HABIDO
CAMBIOS EN
AFILIACIN
Modificaciones
Afiliacin
Afiliacin o en las
reglas del Mdulo
SI
de Clculo
Generacin de peticin
de alta de solicitud de
rectificacin
Se puede
Calcular?
SI
(Diferido)
Borrador de RNT
Impresin y recepcin
y DCL
mediante SILTRA
NO
La liquidacin
queda abierta, en
estado Calculada y
por la parcialidad
de los trabajadores
Fichero de
Respuestas Impresin y recepcin
mediante SILTRA
6. Rectificacin
6.3. Efectos de la rectificacin (tanto por fichero como por servicio)
LIQUIDACIN
2 LIQUIDACIN
TOTAL
1 LIQUIDACIN
TOTAL
2 LIQUIDACIN
PARCIAL
TRABAJADORES
CALCULADOS
PARTICULARIDADES
76
6. Rectificacin
6.3. Efectos de la rectificacin (tanto por fichero como por servicio)
RECIBOS Y
DOCUMENTOS
La liquidacin rectificada ser objeto del mismo tratamiento que cualquier liquidacin
presentada.
En el caso que por las fechas de solicitud de rectificacin se hayan generado documentos
borradores en lugar de documentos definitivos, ser necesaria la confirmacin de la nueva
liquidacin.
Asimismo, estas nuevas liquidaciones tambin sern objeto de solicitud de borrador
parcial siempre que se realice la correspondiente solicitud de borrador a partir del da 24
mediante el Servicio de Solicitud de Borrador On-Line.
Se podrn obtener los recibos por diferencias para completar el ingreso de la liquidacin
rectificada, solicitndolo mediante el Servicio de Obtencin de Recibos.
77
6. Rectificacin
6.5. Tratamiento de la solicitud de rectificacin por TGSS
SI SE PUEDEN
CALCULAR TODOS LOS
TRABADORES
FICHERO DE
BASES CON
MARCA R
Servicio de
Solicitud de
Rectificacin
BORRADOR
RNT
FICHERO DE
RESPUESTA
SI NO SE PUEDEN
CALCULAR TODOS LOS
TRABADORES
FICHERO DE
RESPUESTA*
DCL
RLC
DCL
29/
30
30/
31
78
ndice
1. INTRODUCCIN
2. PRESUPUESTOS DE PARTIDA EN EL NUEVO PROCEDIMIENTO
DE INTERCAMBIO DE DATOS CON LOS USUARIOS
3. ACTUACIONES PREVIAS A LA PRESENTACIN
4. PRESENTACIN DE LIQUIDACIONES
5. CONFIRMACIN Y CIERRE
6. RECTIFICACIN
7. INGRESO
8. ANULACIN
9. CONSULTA DE CLCULOS
10. FICHERO DE RESPUESTA
ANEXO I - CDIGOS
ANEXO II - RECIBOS
ndice
7. INGRESO
7.1. Funcionalidades respecto al ingreso
7.2. Servicio de cambio de modalidad de pago
7.3. Servicio de obtencin de recibos
7.4. Servicio de obtencin de duplicados de RNT y RLC
7. Ingreso
7.1. Funcionalidades respecto al ingreso
Se permiten las modalidades de pago de Cargo en Cuenta, Pago Electrnico, Saldo cero y el
trmite de Saldos Acreedores con las siguientes novedades:
L
Usuario
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Liquidaciones con
resultado acreedor
2
16
RLC
8
15
Liquidaciones con
resultado a ingresar
Cargo en Cuenta
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
RECIBO DE LIQUIDACIN
DE COTIZACIONES
L
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
25
26
27
28
22
23
24
29
30
31
Liquidaciones con
resultado a ingresar
Pago Electrnico
Posibilidad de cambiar la
modalidad de pago en
cualquier momento del mes
Servicio de Cambio de
Modalidad de Pago
Liquidaciones con
resultado cero
81
Servicio de Comunicacin
de Datos Bancarios
Servicio de Solicitud
de Cuota a Cargo de
los Trabajadores
Servicio de Obtencin
de Duplicado de RNT y
Recibos de Liquidacin
Servicio de Obtencin
Recibos
7. Ingreso
7.2. Servicio de cambio de modalidad de pago
Objetivo
Proceso
Plazos
Ventajas
82
Online.
Los clculos de la liquidacin permanecen invariables, acta sobre los
recibos no sobre la liquidacin.
7. Ingreso
7.2. Servicio de cambio de modalidad de pago
Acceso al
Servicio Online
Visualizar en pantallas
recibos disponibles
(cuota obrera y total)
de la liquidacin viva
Cambio a
Pago
Electrnico
Cambio a
Cargo en
Cuenta
Antes
cierre C.C.
Despus
cierre C.C
Cambio a Pago
Electrnico.
(Anula recibo de
C.C.)
Despus
cierre C.C
Cargo en cuenta
cerrado
Cambio a Pago
Electrnico.
(No anula recibo
de C.C.)
RLC
83
Antes
cierre
C.C
Validar
cuenta
Cambio a
Cargo en
Cuenta
7. Ingreso
7.3. Servicio de obtencin de recibos
Breve descripcin del funcionamiento del
Servicio de Obtencin de Recibos
Objetivo
Proceso
84
Usuario
Sistema
Liquidacin
Directa
Acceso al
Servicio Online
NO
Hay
Liquidacin
confirmada?
NO SE PERMITE
SOLICITAR RECIBO
SI
NO
Liquidacin
rectificada?
SI
NO
Seleccin del
Recibo deseado:
Cuota Total
Cuota Empresarial
Cuota cargo trab.
NO
RLC
RLC distinto al
obtenido
inicialmente
Para ms detalle ver
Anexo II - Recibos
Seleccionar recibos
para aplicar la
diferencia respecto
nueva cuota total
Recibo por
diferencias
Quiere
recibo por
diferencias?
SI
Respecto de nueva
cuota a cargo de los
SI trabajadores?
Seleccin
recibos cuota
trabajadores
para diferencia
Recibo por
diferencias cuota a
cargo trabajadores
7. Ingreso
7.4. Servicio de obtencin de duplicados de RNT y RLC
Objetivo
Proceso
85
Online.
No implica reclculo de la liquidacin, acta sobre los recibos no
sobre la liquidacin.
7. Ingreso
7.4. Servicio de obtencin de duplicados de RNT y RLC
Usuario
Acceso al Servicio
Sistema
Online
Liquidacin
Directa
NO
Hay
liquidacin?
NO EXISTE
LIQUIDACIN
SI
NO
Visualiza RNT y
Recibos de
Liquidacin Existentes
SI
Visualiza RNT y
RLC existentes
Periodo de
presentacin
actual?
Seleccionar
accin
RLC
Seleccionar
accin
RNT
RLC
RNT
DUPLI
86
Obtencin online
RLC
con marca de agua que
no permite el ingreso
Reenvo
del RNT
Impresin y
recepcin
mediante SILTRA
Reenvo
del RNT
Impresin y
recepcin
mediante SILTRA
ndice
1. INTRODUCCIN
2. PRESUPUESTOS DE PARTIDA EN EL NUEVO PROCEDIMIENTO
DE INTERCAMBIO DE DATOS CON LOS USUARIOS
3. ACTUACIONES PREVIAS A LA PRESENTACIN
4. PRESENTACIN DE LIQUIDACIONES
5. CONFIRMACIN Y CIERRE
6. RECTIFICACIN
7. INGRESO
8. ANULACIN
9. CONSULTA DE CLCULOS
10. FICHERO DE RESPUESTA
ANEXO I - CDIGOS
ANEXO II - RECIBOS
8. Anulacin
Anulacin
Objetivo
Proceso
Online
Consecuencias
88
NO
SI
NO SE PERMITE
ANULAR
Anulacin de la
liquidacin
(mostrando online el
correspondiente
mensaje de aviso)
ndice
1. INTRODUCCIN
2. PRESUPUESTOS DE PARTIDA EN EL NUEVO PROCEDIMIENTO
DE INTERCAMBIO DE DATOS CON LOS USUARIOS
3. ACTUACIONES PREVIAS A LA PRESENTACIN
4. PRESENTACIN DE LIQUIDACIONES
5. CONFIRMACIN Y CIERRE
6. RECTIFICACIN
7. INGRESO
8. ANULACIN
9. CONSULTA DE CLCULOS
10. FICHERO DE RESPUESTA
ANEXO I - CDIGOS
ANEXO II - RECIBOS
9. Consulta de clculos
Consulta de clculos de liquidaciones
Objetivo
Plazos
Requisitos
Efectos
Cmo?
90
9. Consulta de clculos
Consulta de clculos de liquidaciones
Envo del Fichero de Consulta de Clculos
Fichero
Consulta de
Clculos
Cundo
procede?
Generacin
fichero
Servicio online.
Cmo se
accede?
91
9. Consulta de clculos
Fichero de Solicitud de Consulta de Clculos
AUTORIZADO
REFERENCIA EXTERNA
LIQUIDACIN
CCC
CCC CONCERTADO
PERIODO DESDE
PERIODO HASTA
TIPO
FECHA DE CONTROL
PERIODO PRESENTACIN
INDICADOR CLCULOS
DESGLOSADOS
92
9. Consulta de clculos
Tratamiento de la consulta de clculos por TGSS
SI HAY LIQUIDACIN
CALCULADA
FICHERO DE
CONSULTA DE
CLCULOS
FICHERO DE
RESPUESTA
F. SOLICITUD
DE CONSULTA
DE CLCULOS
SI NO HAY LIQUIDACIN
CALCULADA
FICHERO DE
RESPUESTA
Para ms informacin sobre el Fichero de Respuesta consultar el Apartado 10. Fichero de Respuesta
9. Consulta de clculos
Fichero de Consulta de Clculos
Objetivo
Caractersticas
generales
94
9. Consulta de clculos
Fichero de Consulta de Clculos
AUTORIZADO
REFERENCIA EXTERNA
LIQUIDACIN
CCC
CCC CONCERTADO
PERIODO DESDE
PERIODO HASTA
TIPO
FECHA DE CONTROL
PERIODO DE PRESENTACIN
NUMERO DE LIQUIDACIN
ESTADO
FECHA
HORA
AVISOS
CALCULO DE LIQUIDACIN
DATO CALCULADO
MODALIDAD PESCA
OCUPACIN
EPGRAFE
TRL
COLECTIVO ESPECIAL
NMERO JORNADAS
VALOR BASE
MODALIDAD COTIZACIN
PECULIARIDADES
PECULIARIDAD
CDIGO PECULIARIDAD
TRABAJADOR
TIPO CONTRATO
CATEGORA PROFESIONAL
CDIGO
TRABAJADORES
GRUPO COTIZACIN
FRACCIN CUOTA
COLECTIVO INCENTIVADO
VALOR
NAF
IPF
CAF
TRAMOS
TRAMO
FECHA DESDE
FECHA HASTA
DIAS COTIZADOS
INFORMACIN AFILIACIN
95
AVISOS
Se repite n veces
CALCULOS TRAMO
DATOS CALCULADO
CDIGO
VALOR BASE
VALOR CUOTA TRABAJADOR
VALOR CUOTA EMPRESAR.
VALOR CUOTA TOTAL
9. Consulta de clculos
Consulta de clculos de liquidaciones
Qu es?
+i
96
Usuario
Sistema
Liquidacin
Directa
Acceso al Servicio
Online
NO
Existencia de
Liquidacin ?
SI
NO SE PERMITE
CONSULTAR
Se indico un
nmero de NAF?
SI
NO
SE MUESTRAN LOS
CLCULOS REALIZADOS DE
LA LIQUIDACIN
ndice
1. INTRODUCCIN
2. PRESUPUESTOS DE PARTIDA EN EL NUEVO PROCEDIMIENTO
DE INTERCAMBIO DE DATOS CON LOS USUARIOS
3. ACTUACIONES PREVIAS A LA PRESENTACIN
4. PRESENTACIN DE LIQUIDACIONES
5. CONFIRMACIN Y CIERRE
6. RECTIFICACIN
7. INGRESO
8. ANULACIN
9. CONSULTA DE CLCULOS
10. FICHERO DE RESPUESTA
ANEXO I - CDIGOS
ANEXO II - RECIBOS
Proceso
98
F. TRABAJADORES Y TRAMOS
Hasta las 23:59 del da 27:
BORRADOR RNT
DCL
A partir de las 00:00 del da 28:
RNT
RLC
DCL
F. DE BASES
F. DE SOLICITUD DE BORRADOR
SERVICIO DE SOLICITUD
DE BORRADOR
F. DE SOLICITUD DE CLCULOS
F. DE SOLICITUD DE
CONFIRMACIN
SERVICIO DE SOLICITUD
DE CONFIRMACIN
FICHERO DE
RESPUESTA
99
SERVICIO DE SOLICITUD
DE RECTIFICACIN
TOTALES
TOTALES O
PARCIALES
F. CONSULTA DE CLCULOS
Hasta el da 23 si no hay diferencias: Hasta el da 23 si hay diferencias:
RNT
RLC
BORRADOR RNT
DCL
RNT
RNT
F. DE SOLICITUD DE
RECTIFICACIN
TOTALES
RLC
BORRADOR RNT
DCL
A partir de las 00:00 del da 28:
RLC
DCL
TOTALES
TOTALES
O
PARCIALES
TOTALES
TOTALES
Contenido y estructura
La informacin del fichero de respuesta vara en funcin del tipo de fichero/solicitud online al que responda y de la
posibilidad o no de realizar dicha actuacin:
o Si la actuacin es correcta el fichero de respuesta se limita a informar al usuario a nivel de liquidacin de que la actuacin
se ha realizado correctamente (ejemplo: liquidacin calculada, peticin procesada correctamente, etc).
o Si no procede, se detallarn los motivos por los que no se ha podido procesar la actuacin solicitada a diferentes niveles y
grado de detalle. Estos motivos se identifican con un cdigo de error y una descripcin asociada al mismo.
Los datos del fichero de respuesta se estructuran en grandes bloques. La existencia de diferentes bloques no implica que
siempre deban generarse, es condicional a la existencia de errores asociados en ese nivel:
o A nivel de envo
Errores comunes al tratamiento de todos los ficheros/solicitudes
o A nivel de liquidacin
A nivel de liquidacin.
A nivel de datos de liquidacin.
Errores comunes al tratamiento de:
A nivel de mes liquidativo.
Fichero de bases
Solicitud de borrador (fichero y servicio)
o A nivel de trabajador
Solicitud de confirmacin (fichero y servicio)
Errores tambin
A nivel de trabajador.
Solicitud de rectificacin (fichero y servicio)
comunicados
A nivel de tramo.
en Solicitud de
A nivel de datos del tramo.
Trabajadores y
Tramos
o Datos que no han sido tratados
Errores comunes al tratamiento de Fichero de Bases y Rectificacin
Se refiere a datos comunicados por el usuario que no existen en el Fichero General de Afiliacin de la TGSS o que no van a
ser utilizados para el clculo de la liquidacin, tanto a nivel de liquidacin como de trabajador.
100
Nivel de envo
AUTORIZADO
REFERENCIA EXTERNA
INDICADOR DE RECTIFICACIN
ERRORES
LIQUIDACIN
CCC
CCC CONCERTADO
PERIODO DESDE
Nivel de liquidacin
PERIODO HASTA
TIPO
FECHA DE CONTROL
ACEPTAR BASES MES ANTERIOR
FECHA HORA RECAUDACIN
NMERO LIQUIDACIN
ERRORES
101
DATO
TIPO DATO
CODIGO
VALOR
Nivel de liquidacin
Errores comunes al tratamiento de:
Fichero de bases
Solicitud de borrador (fichero y servicio)
Solicitud de confirmacin (fichero y servicio)
Solicitud de rectificacin (fichero y servicio)
ERRORES
LIQUIDACIN MES
MES LIQUIDATIVO
ERRORES
DATOS MES
Nivel de trabajador
TRABAJADOR
Errores a
nivel de
trabajador,
tramo y dato
NAF
ERRORES
TRAMOS
TRABAJADORES
TRAMO
FECHA DESDE
FECHA HASTA
DATO
MARCA BORRADO
ERRORES
DATOS TRAMO
TIPO DATO
CODIGO
VALOR
ERRORES
102
DATOS LIQUIDACIN
LIQUIDACIN MES
103
ndice
1. INTRODUCCIN
2. PRESUPUESTOS DE PARTIDA EN EL NUEVO PROCEDIMIENTO
DE INTERCAMBIO DE DATOS CON LOS USUARIOS
3. ACTUACIONES PREVIAS A LA PRESENTACIN
4. PRESENTACIN DE LIQUIDACIONES
5. CONFIRMACIN Y CIERRE
6. RECTIFICACIN
7. INGRESO
8. ANULACIN
9. CONSULTA DE CLCULOS
10. FICHERO DE RESPUESTA
ANEXO I - CDIGOS
ANEXO II - RECIBOS
ANEXO I CDIGOS
Cdigos
C - CONCEPTO
H - HORAS
I- INDICADOR
Retribuciones
300 PERCEPCIONES (ARTISTAS)
01
02
03
04
05
Bases
500 CONTINGENCIAS COMUNES
501 HORAS EXTRAS FUERZA MAYOR
502 OTRAS HORAS EXTRAS
509 CC COTIZACIN EMPRESARIAL
535 CC EMP. MATERNIDAD TIEMPO PARCIAL
536 CCEMP. EXP. REG. EMPLEO TIEMPO PARCIAL
537 HORAS COMPLEMENTARIAS
601 IT DE ACCIDENTES DE TRABAJO
603 CUOTA IT DE AT Y EP DE SITUACIONES ESPECIALES
611 IMS DE ACCIDENTES DE TRABAJO
613 CUOTA IMS DE AT Y EP DE SITUACIONES ESPECIALES
634 IMS DE AT MATERNIDAD PARCIAL
635 IT DE AT MATERNIDAD PARCIAL
636 IT DE AT REGULACION DE EMPLEO PARC
637 IMS DE AT REGULACION DE EMPLEO PARCIAL
701 CUOTAS POR DESEMPLEO
705 CUOTA DESEMPLEO COTIZACION EMPRESARIAL
708 DESEMPLEO MATERNIDAD TIEMPO PARCIAL
711 DESEMPLEO ERE TIEMPO PARCIAL
Compensaciones
563 COMPENSACION IT ENFERMEDAD COMUN
663 COMPENSACIN IT POR ACCIDENTE DE TRABAJO
105
51 MODALIDAD DE SALARIO
(SOLO PARA TRAMO CON
GRUPO DE COTIZACIN
DIARIO) (VALOR M)
52 OPCIN DE EPGRAFE 126
(SLO PARA LIQUIDACIONES
COMPLEMENTARIAS CON
TRAMOS DE IT O ERE
ANTERIORES A 2007)
(VALOR S/N)
54 IDENTIFICACIN MOTIVO
L03
SLO PARA LIQUIDACIONES
COMPLEMENTARIAS
DEL
TIPO L03/C03
ndice
1. INTRODUCCIN
2. PRESUPUESTOS DE PARTIDA EN EL NUEVO PROCEDIMIENTO
DE INTERCAMBIO DE DATOS CON LOS USUARIOS
3. ACTUACIONES PREVIAS A LA PRESENTACIN
4. PRESENTACIN DE LIQUIDACIONES
5. CONFIRMACIN Y CIERRE
6. RECTIFICACIN
7. INGRESO
8. ANULACIN
9. CONSULTA DE CLCULOS
10. FICHERO DE RESPUESTA
ANEXO I - CDIGOS
ANEXO II - RECIBOS
ANEXO II - RECIBOS
Documentos que se obtienen tras la confirmacin RLC Pago electrnico
Recibo de Liquidacin de Cotizaciones (RLC) Pago Electrnico
Nmero de la autorizacin que transmite mediante el Sistema de
Liquidacin Directa
Datos de la liquidacin
Datos identificativos de la liquidacin (Razn Social, CCC,
periodo de liquidacin, tipo de liquidacin, Fecha de
control, nmero de trabajadores, entidad de AT/EP,
modalidad de pago)
Nmero identificativo de la liquidacin
Alcance del clculo de la liquidacin (total/parcial) y cuota
a liquidar (total, a cargo de la empresa, a cargo del
trabajador
Codificaciones informticas
Referencia, fecha, hora y huella
Cabecera de Pago Electrnico (para esta modalidad de pago)
Periodo de pago
Entidad emisora y de referencia
Identificacin
Importe
Cuerpo central del recibo
Descripcin del concepto de cotizacin desglosado
Cuanta de la base
Importe
107
Pie de pgina
Pie de pgina
Cdigo de barras para Pago Electrnico
ANEXO II - RECIBOS
Documentos que se obtienen tras la confirmacin RLC Cargo en Cuenta
Recibo de Liquidacin de Cotizaciones (RLC) Cargo en Cuenta
Este recibo no implica el pago de las cuotas si no va acompaado del correspondiente comprobante de ingreso de
la Entidad Financiera. Este documento recoge los clculos realizados a la fecha de la confirmacin/cierre de la
liquidacin.
108
ANEXO II - RECIBOS
Documentos que se obtienen tras la confirmacin RLC Pago electrnico Saldo Acreedor
Recibo de Liquidacin de Cotizaciones (RLC) Saldo Acreedor
Este recibo es justificante de la presentacin de solicitud de Saldo Acreedor ante la Administracin de la Seguridad
Social. Este documento recoge los clculos realizados a la fecha de la confirmacin/cierre de la liquidacin.
109
ANEXO II - RECIBOS
Documentos que se obtienen tras la confirmacin RLC Saldo Cero
Recibo de Liquidacin de Cotizaciones (RLC) Saldo Cero
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ANEXO II - RECIBOS
Servicio de obtencin de recibos RLC Recibo por Diferencias
Recibo de Liquidacin de Cotizaciones (RLC) Recibo por Diferencias
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