Professional Documents
Culture Documents
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIN
UNIVERSIDAD
CATLICA LOS
NGELES DE CHIMBOTE
CONTABLES
X
: PERITAJE
CONTABLE Y JUDICIAL
TRABAJO
DOCENTE
: ARQUEO DE CAJA
: CPC. GUTIERREZ
REMON, Flavio R.
ALUMNOS
VASQUEZ
GOMEZ, Dina.
VEGA MOISES, JuanJose0.
AYACUCHO - 2015
_________________________________________________________________________
LEVANTAMIENTO DE ACTA:
I.
II.
FONDO HABILITADO A1
__________________________
PLANILLAS
DE
__________________________
COBRANZA
A2
S/.________________________
III.
IV.
V.
CARTERA
Y
A4
PROVISION.A5
..
..
CERTIFICACIN
Certifico que el presente arqueo se efectu en mi presencia y que los
fondos, documentos y registros fueron presentados bajo mi control a los
seores auditores, luego de ser recontados y revisados me fueron
devueltos conforme, igualmente manifiesto no tener otros fondos,
documentos y registros que presenta en fe, de la cual firmo.
Correcto:
Suma parcial:
Suma general:
I.
Auditor
HABILITACIONES DE FONDOS:
N FECHA DOCUMENTO
IMPORTE
01
A LA ORDEN
Pedro Guzmn
DETALLE
Fondos
Fijos
S/.150,000.00
TOTAL
150,000.00
Correcto:
Suma parcial:
Suma general:
HABILITACIN:
S/.
Hecho por:
Revisado por:
Fecha:
A1
ACTA DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES
N DE PLANILLA
COBRADOR
DETALLE
22/03/2006 0481-A
S/.86,600.00
Aquije
22/03/2006 0733-B
S/.76,500.00
Bermdez
TOTAL COBRANZAS:
Correcto:
Suma parcial:
Suma general:
Hecho por:
Revisado por:
Cobranza
Cobranza
S/. 163,100.00
Fecha:
A2
I.
b) Moneda Fraccionaria
60
c) Resumen
a. Billetes
b. Monedas fraccionarias
1.00
S/.
S/.
60.00
60.00
S/. 98,400.00
S/.
60.00
TOTAL
S/. 98,460.00
Correcto:
Suma parcial:
Suma general:
Hecho por:
Revisado por:
Fecha:
A3
ACTA DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES
ENTIDAD: CIA PEREZ S.A.A
I. RELACIN DE CHEQUES EN COBRANZA:
FECHA
N DE CHEQUE BANCO
A LA ORDEN
IMPORTE
10/03/2006
2115
Banco de Crdito
A
S/.18,500.00
15/03/2006
S/.16,300.00
415
Banco Continental
16/03/2006
S/.20,100.00
816
Banco Continental
17/03/2006
7,800.00
713
Banco de Crdito
20/03/2006
S/.21,800.00
4218
Banco Interbank
21/03/2006
S/.29,350.00
0416
Banco Interbank
S/.
22/03/2006
S/.12,000.00
0111
Banco Interbank
23/03/2006
S/.25,600.00
714
Banco de Crdito
F
C
S/.
151,450.00
TOTAL
Correcto:
S/. 151,450.00
Suma parcial:
Suma general:
Hecho por:
Revisado por:
Fecha:
A4
N DE C/P CONCEPTO
451
54145
PROVEEDOR
18/03/2006
S/. 294.00
3,064.00
b) Documentos Provisionales: (vales)
FECHA
IMPORTE
20/03/2006
S/15,000.00
20/03/2006
6,000.00
N DE C/P CONCEPTO
PROVEEDOR
S/N
Adelanto de sueldo
S/N
Compra de repuestos
S/.
S/.21,000.00
c) Resumen:
a) Documentos Sustentatorios
b) B) Documentos Provisionales
Correcto:
S/. 3,064.00
S/.21,000.00
S/.24,064.00
Suma parcial:
Suma general:
Hecho por:
Revisado por:
A5
Fecha:
2. Recomendaciones:
A.
B.
Hecho por:
Revisado por:
Fecha:
A6