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Especificacin

Funcional

Lectura de cdigo de
barras sobre de recaudo
en proceso de cierre de
caja

Colsubsidio
Autor:
Fecha de Creacin:
Fecha de Modificacin:
Versin:

Carlos Mendoza
2014-03-1921/03/2014
20:19:00
2014-03-19
1.0

Metodologa de Gestin de Proyectos


Especificacin Funcional
Fecha de
elaboracin:
2013-11-01

ltima
actualizacin:
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Objetivo del Documento


Describir Funcionalmente la forma de capturar slo el cdigo de barras de sobre
de recaudo en proceso de cierre diario de caja
Actualizaciones del documento
Versi
n
1.0

Fecha

2014-0319

Autor

Carlos Mendoza /
Carlos Parra

Autorizado

Descripcin

Marcela Fajardo
Diego
Creacin
Contreras
Carlos Parra

Informacin del proyecto


Nombre de
Proyecto

Fecha de Inicio
Sponsor

Actualizacin
ERP, Tesorera,
Abastecimiento
y Gestin
Humana
2013-06-13
Carlos Uruea
Castaeda

ID. De
Proyecto

Fecha de
Terminacin
Unidad de
Negocio

TEC-080

2014-04-04
Operaciones y
Tesorera

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Metodologa de Gestin de Proyectos Especificacin Funcional

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ndice
1. DEFINICIN GENERAL....................................................................................4
1.1 Alcance del Requerimiento..................................................................4
1.2 Tipo de Desarrollo...................................................................................4
1.3 Problemtica/Situacin Actual...........................................................4
1.4 Comentarios...............................................................................................4
2. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES....................5
2.1 Descripcin General de la funcionalidad solicitada..................5
2.2 Volumen de Datos....................................................................................6
2.3 Frecuencia de Ejecucin........................................................................6
2.4 Autorizaciones...........................................................................................6
2.5 Tipo de Procedimiento...........................................................................6
2.6 Consideraciones Especiales.................................................................6
2.7 Procedimientos de Contingencia.......................................................6
3. ESPECIFICACIN FUNCIONAL.....................................................................6
3.1 Flujo del Proceso......................................................................................6
3.2 Componentes Requeridos por Tipo de Desarrollo.....................6
4. APROBACIN.....................................................................................................8

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Metodologa de Gestin de Proyectos Especificacin Funcional

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Definicin General

1.1 Alcance del Requerimiento


Capturar en proceso de cierre el cdigo de sobre de recaudo sin capturar
denominaciones de moneda.

1.2 Tipo de Desarrollo


Adecuacin a la solucin de caja recaudadora. Modificacin del programa
SAPLZAR_FGRDEUDA

1.3 Problemtica/Situacin Actual


La caja recaudadora captura el nmero de bolsa y denominacin de moneda
siempre que se realiza una recogida de dinero en cualquier momento de la jornada,
pero en el botn de cierre no hay proceso de recaudo parcial ya que el ltimo
recaudo realizado en la jornada refleja el recaudo del cierre.
Cierre de Caja: La funcionalidad de caja habilite el dynpro para escanear el cdigo de barras del
sobre de recaudo. Este campo debe restringirse para captura manual, siempre debe realizarse por
medio de escaneo.
De presentarse inconvenientes con la lectura del cdigo de barras se pueda capturar de forma
manual habilitndola mediante la seleccin del flag en CAPTURA MANUAL para cada uno de los
casos.
La funcionalidad debe validar que en el campo donde se registra el cdigo de barras contenga
valores para cerrar la transaccin, de no contar con datos, obligatoriamente el usuario debe marcar
con un flag al frente de cada concepto no enva para habilitar el cierre sin registrar datos en el campo.

DYNPRO CIERRE DE CAJA:

Nmero de
Bolsa
Nmero de

Efectivo
Documen

captura
Manual
captura

No
Envia
No

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Bolsa
Nmero de
Bolsa

tos
Cheques

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Manual
captura
Manual

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Envia
No
Envia

Nota: Para el Log de transacciones se debe enviar el nmero que se captura en el campo nmero de
bolsa efectivo, en este caso se identifica como tipo de medio de pago 11, el nmero que se captura
en el campo nmero de bolsa Documentos, en este caso se identifica como tipo de medio de pago 99
y el nmero que se captura en el campo nmero de bolsa Cheques, en este caso se identifica como
tipo de medio de pago 21.
El cdigo de barras capturado del sobre de recaudo, debe ser asociado al turno del cajero, al punto
donde se realiz el registro, con el fin de ser almacenado, y alimentar los siguientes reportes:
1. Log de transacciones

1.4 Comentarios
La especificacin original del ID14 ID14-Int-01_EF_Escaneo cdigo de barras sobre
de recaudo V2 menciona en el captulo 1.1 que al momento de realizar recogida
parcial o cierre de caja, la funcionalidad de caja al habilitar el dynpro para rendicin
de valores, solicite inicialmente escanear el cdigo de barras del sobre de recaudo,
de presentarse inconvenientes con la lectura con un flag habilitar la opcin de
captura manual, y se presenta la siguiente imagen que siempre mantiene unida la
captura del nmero de bolsa a las denominaciones de moneda.

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Requerimientos Funcionales y No Funcionales

2.1 Descripcin General de la funcionalidad solicitada

En el botn de Cierre
, se debe habilitar la captura del nmero de
bolsa de sobre de recaudo (manual o automtico segn configuracin) y no se debe
habilitar en conjunto la captura de denominaciones de moneda.

El nmero de bolsa se debe guardar en la tabla ZAR_012RC con los siguientes


valores.
BUKRS Sociedad. Dato en memoria (ZAR_012C-BUKRS)
BNAME Cdigo de usuario cajero. Dato en memoria (ZAR_012C-BNAME).
NSUC Nmero de sucursal. Dato en memoria. (ZAR_012C-NSUC).
NCAJA Nmero de caja. Dato en memoria. (ZAR_012C-NCAJA).
NREFER Nmero de bolsa capturado.
FRECOJ Fecha del da.
HRECOJ Hora del proceso.
SUPERVISOR En blanco.
WAER Moneda. Dato en memoria. (ZAR_012C-WAERS)
DMBTR Valor denominacin. Valor cero.

2.2 Volumen de Datos


N/A

2.3 Frecuencia de Ejecucin


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En proceso de cierre de cajero diario.

2.4 Autorizaciones
N/A

2.5 Tipo de Procedimiento


En lnea.

2.6 Consideraciones Especiales


N/A

2.7 Procedimientos de Contingencia


N/A.

3.

Especificacin Funcional

3.1 Flujo del Proceso


N/A.

3.2 Componentes Requeridos por Tipo de Desarrollo

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4. Aprobacin
APROBACIONES
Gerente de proyecto Colsubsidio
Nombre:
Cargo:
Gerente de Proyecto
Firma:
Fecha de
Firma:
Gerente de proyecto Neoris

Lder funcional Colsubsidio


Nombre:
Marcela Fajardo
Cargo:
Gestor de Riesgo
Firma:

Firma:

Fecha de
Firma:
Lder Funcional Frente de
Tesorera Neoris
Nombre:
Diana Marcela
Paredes
Cargo:
Lder Funcional
Firma:
Fecha de
Firma:
Usuario experto Colsubsidio
Nombre:
Diego Alejandro
Contreras
Cargo:
Analista Seccin
Medios de pago
Firma:

Fecha de
firma
Usuario Experto Colsubsidio
Nombre:
Carlos Andres Parra

Fecha de
firma
Asesor de Tecnologa
Nombre:
Oscar Gamboa

Cargo:

Cargo:

Nombre:

Alejandro Linares

Cargo:
Gerente de Proyecto
Firma:
Fecha de
Firma:
Lder Funcional Neoris
Nombre:
Carlos Mendoza
Cargo:

Lder Funcional

Revisor Medios de Pago

Firma:

Firma:

Fecha de
Firma

Fecha de
Firma

Asesor de Tecnologa

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