Ejecución Presupuestal Octubre 2015

2015 - OCTUBRE
BOGOT D.C
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
DIRECCIN FINANCIERA
FORMATOS DE CAPTURA DE INFORMACION FINANCIERA

Men Inicial
IMPRIMIRLO
Datos Generales
Co
Co Ingresos
Co Gastos
Co Cartera
Tesorera
Co
Costos (1 Distribucin)
Co
Costos (2 Distribucin)
Co
Co
Costos (Facturacin por UN)
VISTA PRELIMINAR
Formato 1
Comm
Comm
Formato 2
Comm
Formato 3
Comm
Comm
Comm
Formato 4
Comm
Comm
Formato 5
Comm
Formato 6
Comm
Comm
Formato 7
Comm
Comm
Formato 8
Comm
Comm
Comm
Diligencie todos los formatos. Imprmalos, Frmelos y Envelos al siguiente correo

lpmendoza@saludcapital.gov.co
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

DIRECCIN FINANCIERA
GRUPO HOSPITALES
Datos Generales
Datos
Valor
Vigencia
2015 - OCTUBRE
Empresa Social del Estado
1100110146
Cdigo Habilitacin
1. Generales
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Nombre
800196433-9
NIT
E-mail (Gerencia)
gerencia@esesimonbolivar.gov.co
6767940
Telfono Gerencia
E-mail (Financiera)
Ext.
101
Ext.
3986
subfinanciera@esesimonbolivar.gov.co
6767940
Telfono Financiera
3142496881
Celular (Contacto Financiera)
2. Nombres
Nombre del Gerente
VIVIANA FERNANDA MENESES ROMERO
Nombre Responsable Financiero
RAFAEL MAURICIO SOPO SOLANO
Cargo Responsable Financiero
Profesional Especializado
Nombre Responsable Presupuesto
ALVARO WILLIAM PARDO NEIRA
Nombre Responsable Facturacin
YINNETH MARCELA SANCHEZ QUINTERO
Nombre Responsable Cartera
MARTHA CECILIA MORA ORTEGA
Nombre Responsable Contabilidad
YOINER ACOSTA GONZALEZ
Nombre Responsable Tesoreria
LUIS EDUARDO FAJARDO MATERON
>>> No se puede firmar revise las observaciones

Gerente
Ingresos
HOSPITAL
3- Simon Bolvar
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

3
COD.
ID
DESCRIPCION
PPTO INICIAL
(2)
(3)
DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES
No tributarios
Rentas Contractuales
Venta de Bienes, Servicios y Productos
FFDS - Atencin a Vinculados
FFDS - PIC
FFDS - APH
Atencin Prehospitalaria
Atencin Lnea de Emergencia
FFDS - Venta de Servicios sin Situacin de Fondos
FFDS - Otros ingresos
Rgimen Contributivo
Rgimen Subsidiado - Capitado
Rgimen Subsidiado - No Capitado
Eventos Catastrficos y Accidentes de Trnsito - EC
Seguro Obligatorio Accidentes de Trnsito-SOAT
FOSYGA
Cuotas de Recuperacin y copagos
Cuotas de Recuperacin -FFDS
Cuotas de Recuperacin y copagos - Otros Pagadores
Otras IPS
Particulares
Fondo de Desarrollo Local
Entes Territoriales
Otros Pagadores por Venta de Servicios
Cuentas por Cobrar Venta de Bienes, Servicios y Pro
Fondo Financiero Distrital de Salud
Fondo Financiero Distrital de Salud 2014
Fondo Financiero Distrital de Salud 2013 y antriores
Rgimen Contributivo
Rgimen Contributivo 2014
Rgimen Contributivo 2013 y anteriores
Rgimen Subsidiado
Rgimen Subsidiado 2014
Rgimen Subsidiado 2013 y anteriores
(1)
1
2
21
212
21204
2120401
212040101
212040102
212040104
2120401040001
2120401040002
212040106
212040107
212040108
212040109
212040110
212040111
2120401110001
2120401110002
212040112
2120401120001
2120401120002
212040113
212040114
212040115
212040116
212040117
212040118
2120401180001
212040118000101
212040118000102
2120401180002
212040118000201
212040118000202
2120401180003
212040118000301
212040118000302
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
21
21
22
22
22
23
23
23
0
117,339,000,000
117,314,000,000
117,314,000,000
117,274,000,000
117,274,000,000
8,634,333,432
0
690,000,000
690,000,000
0
8,646,833,660
0
8,570,198,908
0
51,605,255,000
1,380,000,000
1,100,000,000
280,000,000
2,207,379,000
1,107,379,000
1,100,000,000
40,000,000
350,000,000
0
800,000,000
2,700,000,000
31,650,000,000
3,500,000,000
2,794,692,069
705,307,931
2,800,000,000
2,800,000,000
0
23,500,000,000
23,500,000,000
0
Ingresos
Grupo de Hospitales
Ingresos
HOSPITAL
3- Simon Bolvar

3
COD.
ID
(1)
2120401180004
212040118000401
21204011800040101
21204011800040102
212040118000402
21204011800040201
21204011800040202
2120401180005
212040118000501
212040118000502
2120401180006
212040118000601
212040118000602
2120401180007
212040118000701
212040118000702
2120499
212049901
2120499010001
2120499010002
2120499010003
2120499010004
2120499010005
2120499010006
2120499010007
212049902
21299
22
23
24
241
24103
242
243
244
245
246
24
24
24
25
25
25
26
26
26
27
27
27
28
28
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
DESCRIPCION
PPTO INICIAL
(2)
(3)
Eventos Catastrficos y Accidentes de Trnsito ECAT

Seguro Obligatorio Accidentes de Trnsito-SOAT
Seguro Obligatorio Accidentes de Trnsito-SOAT 2014
Seguro Obligatorio Accidentes de Trnsito-SOAT 2013 y
FOSYGA
FOSYGA 2014
FOSYGA 2013 y anteriores
Fondo de Desarrollo Local
Fondo de Desarrollo Local 2014
Fondo de Desarrollo Local 2013 y anteriores
Entes Territoriales
Entes Territoriales 2014
Entes Territoriales 2013 y anteriores
Otros Pagadores por Venta de Servicios
Otros Pagadores por Venta de Servicios 2014
Otros Pagadores por Venta de Servicios 2013 y anteriore
Otras Rentas Contractuales
Convenios
Convenios de Desempeo Condiciones Estructurales Otros Convenios - FFDS
Convenios Docente - Asistenciales
Convenios Fondos de Desarrollo Local Infraestructura y
Otros convenios
Convenios en el marco del programa de saneamiento fisca
Convenios Aportes patronales Sin Situacin de Fondos
Cuentas por Cobrar Otras Rentas Contractuales
Otros Ingresos no Tributarios
TRANSFERENCIAS
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
RECURSOS DE CAPITAL
Recursos Del Balance
Venta de Activos
Recursos del Crdito
Rendimientos por Operaciones Financieras
Diferencial Cambiario
Excedentes Financieros
Donaciones
600,000,000
200,000,000
200,000,000
0
400,000,000
212,846,059
187,153,941
0
0
0
450,000,000
450,000,000
0
800,000,000
800,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40,000,000
0
25,000,000
0
0
0
25,000,000
0
Ingresos
Grupo de Hospitales
Ingresos
HOSPITAL
3- Simon Bolvar

3
COD.
ID
(1)
248
249
42
DESCRIPCION
PPTO INICIAL
(2)
(3)
Recursos Creditos de Presupuesto

Otros Recursos de Capital
TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL + INGRESOS
0
117,339,000,000

Gerente
Ingresos
Grupo de Hospitales
Ingresos
FECHA DE CORTE:
10/31/2015
44
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO
REDUCCIONES
(4)
ADICIONES
(5)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,826,853,907
14,280,122,739
14,280,122,739
14,280,122,739
14,280,122,739
12,407,000,000
0
0
0
0
0
0
0
1,371,739,720
0
11,035,260,280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PPTO DEFINITIVO
SUSTITUCIONES
(6)
SUBTOTAL
(7)=-(4)+(5)+(6)
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,826,853,907
14,280,122,739
14,280,122,739
14,280,122,739
14,280,122,739
12,407,000,000
0
0
0
0
0
0
0
1,371,739,720
0
11,035,260,280
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0
0
0
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0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
(8) = (3)+(7)
10,826,853,907
131,619,122,739
131,594,122,739
131,594,122,739
131,554,122,739
129,681,000,000
8,634,333,432
0
690,000,000
690,000,000
0
8,646,833,660
0
9,941,938,628
0
62,640,515,280
1,380,000,000
1,100,000,000
280,000,000
2,207,379,000
1,107,379,000
1,100,000,000
40,000,000
350,000,000
0
800,000,000
2,700,000,000
31,650,000,000
3,500,000,000
2,794,692,069
705,307,931
2,800,000,000
2,800,000,000
0
23,500,000,000
23,500,000,000
0
RECAUDO
OCTUBRE
(9)
0
9,898,283,247
9,897,196,255
9,897,196,255
9,895,513,394
8,375,155,633
145,570,868
0
0
0
0
720,569,472
0
380,059,021
0
2,648,408,896
-107,696,233
-107,696,233
0
167,622,244
89,019,805
78,602,439
0
14,147,358
0
125,317,149
235,038,563
4,046,118,295
0
0
0
68,525,241
68,525,241
0
3,845,011,690
3,653,986,745
191,024,945
Ingresos
Grupo de Hospitales
Ingresos
FECHA DE CORTE:
10/31/2015
44
REDUCCIONES
(4)
ADICIONES
(5)
PPTO DEFINITIVO
SUSTITUCIONES
(6)
SUBTOTAL
(7)=-(4)+(5)+(6)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
1,873,122,739
1,873,122,739
0
1,873,122,739
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,873,122,739
1,873,122,739
0
1,873,122,739
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(8) = (3)+(7)
600,000,000
200,000,000
200,000,000
0
400,000,000
212,846,059
187,153,941
0
0
0
450,000,000
450,000,000
0
800,000,000
800,000,000
0
1,873,122,739
1,873,122,739
0
1,873,122,739
0
0
0
0
0
0
40,000,000
0
0
25,000,000
0
0
0
25,000,000
0
0
0
RECAUDO
OCTUBRE
(9)
156,235,274
154,931,881
998,535
153,933,346
1,303,393
1,224,593
78,800
0
0
0
-50,518,984
-50,518,984
0
26,865,074
26,865,074
0
1,520,357,761
1,520,357,761
0
0
20,357,761
0
1,500,000,000
0
0
0
1,682,861
0
1,086,992
0
0
0
1,086,992
0
Ingresos
Grupo de Hospitales
Ingresos
FECHA DE CORTE:
10/31/2015
44
REDUCCIONES
(4)
ADICIONES
(5)
0
0
0
25,106,976,646
PPTO DEFINITIVO
SUSTITUCIONES
(6)
SUBTOTAL
(7)=-(4)+(5)+(6)
0
0
0
0
25,106,976,646
(8) = (3)+(7)
0
0
142,445,976,646
RECAUDO
OCTUBRE
(9)
0
9,898,283,247

Responsable Financiero
Ingresos
Grupo de Hospitales
Ingresos
BASE:
PESOS
RECAUDO
DE EJEC
ACUMULADO
(10)
10,826,853,907
80,639,683,564
80,594,234,280
80,594,234,280
80,567,803,621
77,983,854,202
5,718,149,391
0
392,745,715
392,745,715
0
7,205,694,720
0
2,714,541,379
0
34,463,226,956
857,176,179
854,163,050
3,013,129
1,605,512,377
634,666,461
970,845,916
13,412,000
145,012,991
0
141,903,456
1,524,046,909
23,202,432,129
2,920,171,191
1,932,908,037
987,263,154
2,390,392,693
2,176,272,869
214,119,824
15,274,928,258
14,638,793,026
636,135,232
(11)=(10)/(8)
100%
61%
61%
61%
61%
60%
66%
57%
57%
83%
27%
55%
62%
78%
1%
73%
57%
88%
34%
41%
18%
56%
73%
83%
69%
140%
85%
78%
65%
62%
SALDO POR
RECAUDAR FEBRERO
(12)=(8)-(10)
(13)
##
0
50,979,439,175
###
50,999,888,459
###
50,999,888,459
###
50,986,319,118
###
51,697,145,798
###
2,916,184,041
###
##
0
297,254,285
##
297,254,285
##
##
0
1,441,138,940
##
##
0
7,227,397,249
###
##
0
28,177,288,324
###
522,823,821
###
245,836,950
###
276,986,871
###
601,866,623
###
472,712,539
###
129,154,084
###
26,588,000
###
204,987,009
###
##
0
658,096,544
###
1,175,953,091
###
8,447,567,871
##
579,828,809
##
861,784,032
-281,955,223
409,607,307
##
623,727,131
-214,119,824
8,225,071,742
##
8,861,206,974
-636,135,232
Ingresos
Grupo de Hospitales
Ingresos
BASE:
PESOS
RECAUDO
DE EJEC
ACUMULADO
(10)
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53,858,064
0
0
0
677,008,645
566,234,957
110,773,688
1,185,681,000
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41,917,212
2,583,949,419
2,583,949,419
0
470,000,000
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0
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0
0
0
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0
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28,537,770
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0
0
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310%
231%
34%
38%
29%
150%
126%
148%
143%
138%
138%
25%
66%
182%
68%
SALDO POR
RECAUDAR FEBRERO
(12)=(8)-(10)
(13)
-154,250,342
##
-419,694,603
##
-261,050,092
-158,644,511
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##
132,148,384
133,295,877
##
0
0
0
-227,008,645
##
-116,234,957
-110,773,688
-385,681,000
##
-343,763,788
-41,917,212
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##
-710,826,680
##
0
1,403,122,739
-143,769,349
0
-1,970,180,070
0
0
0
13,569,341
0
0
-20,449,284
##
-28,537,770
##
-28,537,770
0
8,088,486
0
0
0
Ingresos
Grupo de Hospitales
Ingresos
BASE:
PESOS
RECAUDO
DE EJEC
ACUMULADO
(10)
0
0
91,466,537,471
(11)=(10)/(8)
64%
SALDO POR
RECAUDAR FEBRERO
(12)=(8)-(10)
(13)
0
0
50,979,439,175
###

Responsable Presupuesto
Ingresos
Grupo de Hospitales
HOSPITAL
3- Simon Bolvar
44
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:
CDIGO
ID
(1)
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78
TOTAL GASTOS MS DISPONIBILIDAD FINAL

GASTOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NMINA
Sueldos Personal de Nmina
Gastos de Representacin
Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y t
Auxilio de Transporte
Subsidio de Alimentacion
Bonificacin por Servicios Prestados
Prima Semestral
Prima de Servicios
Prima de Navidad
Prima de Vacaciones
Prima Tcnica
Prima de Antigedad
Prima Secretarial
Prima de Riesgo
Otras Primas y Bonificaciones
Vacaciones en Dinero
Indemnizaciones Laborales
Partida de Incremento Salarial
Convenciones Colectivas o Convenios
Personal Administrativo
Jornal
Quinquenio
Bonificacin Especial de Recreacin
Reconocimiento por Coordinacin
Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Pblico
Otros Gastos De Personal
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
Personal Supernumerario
Jornales
Honorarios
Remuneracin Servicios Tcnicos
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PBL
APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO
Cesantas Fondos Privados
Pensiones Fondos Privados
Salud EPS Privadas
Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector Pri
Caja de Compensacin
Aportes Patronales Sector Pblico
Cesantas Fondos Pblicos
Pensiones Fondos Pblicos
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HOSPITAL
3- Simon Bolvar
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CDIGO
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112
113
Salud EPS Pblicos

Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector P
ICBF
SENA
Comisiones
OTROS APORTES PATRONALES
Otros Aportes Patronales
GASTOS GENERALES
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Arrendamientos
Dotacin
Gastos de Computador
Viticos y Gastos de Viaje
Gastos de Transporte y Comunicacin
Impresos y Publicaciones
Mantenimiento y Reparaciones
Mantenimiento ESE
Combustibles Lubricantes y Llantas
Materiales y Suministros
Seguros
Seguros ESE
Servicios Pblicos
Energa
Acueducto y Alcantarillado
Aseo
Telfono
Gas
Capacitacin
Bienestar e Incentivos
Promocin Institucional
Salud Ocupacional
Informacin
Publicidad
Compra de Equipo
OTROS GASTOS GENERALES
Sentencias Judiciales
Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas
Intereses, Comisiones y otros
Programas y Convenios Institucionales
Otros Programas y Convenios Institucionales
Otros Gastos Generales
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO
Cuentas por Pagar Funcionamiento Vigencia Anterior
Cuentas por Pagar Funcionamiento Otras Vigencias
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HOSPITAL
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GASTOS DE OPERACIN
GASTOS DE COMERCIALIZACIN
Horas. Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno Y
Subsidio de Alimentacin
Prima Semestral
Prima de Servicios
Prima de Navidad
Prima de Vacaciones
Prima Tcnica
Prima de Antigedad
Prima Secretarial
Prima de Riesgo
Jornal
Quinquenio
Jornales
Otros Gastos de Personal
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBL
Salud EPS Privadas
Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector Pri
Caja de Compensacin
APORTES PATRONALES SECTOR PUBLICO
Salud EPS Pblicos
Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector Pb
ICBF
SENA
295343215.xlsx
HOSPITAL
3- Simon Bolvar
44
CDIGO
ID
PRO
CDIG PRIO
O FUT RITA
RIO
DESCRIPCIN
(1)
(2)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
01
01
01
02
02
02
02
02
02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
04
04
99
99
05
03
03
03
00
01
01
01
01
01
00
01
02
03
04
05
05
05
06
00
01
00
01
00
02
03
03
00
00
01
02
03
04
00
00
00
00
00
00
01
02
00
00
00
00
00
00
0009
0000
0099
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
3
4
4
4
1
1
2
3
05
05
01
02
0
1
1
00
00
14
00
00
00
00 0000 00
00 0000 00
00 0000 00
14
01
00 0000 00
14
01
02 0000 00
3
3
4
4
1
1
14
14
01
01
02 0876 00
02 0876 00 02
152
Comisiones
COMPRA DE BIENES
INSUMOS HOSPITALARIOS
Medicamentos
Material Mdico-Quirrgicos
Insumos de Salud Pblica
Adquisicion de bienes PIC
ADQUISICIN DE SERVICIOS
Mantenimiento Equipos Hospitalarios
Servicio de Lavandera
Suministro de Alimentos
Adquisicin de Servicios de Salud
Contratacin de Servicios Asistenciales
Contratacin Servicios Asistenciales Generales
Contratacin Servicios Asistenciales PIC
Adquisicin Otros Servicios
COMPRA DE EQUIPO
Equipo e Instrumental Mdico Quirrgico
OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALIZACIN
153
154
155
156
156
157
158
159
160
161
162
163
165
166
Cuentas por Pagar Comercializacin Vigencia Anterior
14
01
02 0876 00 02
14
01
02 0876 00 03
Cuentas por Pagar Comercializacin Otras Vigencias

GASTOS DE PRODUCCION
CUENTAS POR PAGAR PRODUCCION
SERVICIO DE LA DEUDA
INVERSIN
DIRECTA
Bogot Humana
Una ciudad que supera la segregacin y la
discriminacin: el ser humano en el centro de las
preocupaciones del desarrollo
Territorios saludables y red de salud para la vida
desde la diversidad
108 Redes para la Salud y la Vida
Dotacin
0782
Acciones para la conformacin de las redes integradas de

servicios de salud y para el mejoramiento de los servicios
de salud de las Empresas Sociales del Estado, en el
marco del modelo de atencin en salud.
Recurso Humano
295343215.xlsx
HOSPITAL
3- Simon Bolvar
44
CDIGO
ID
PRO
CDIG PRIO
O FUT RITA
RIO
(1)
14
01
DESCRIPCIN
(2)
02 0876 00 03
0327
Recurso humano contratado para conformacin de las

redes integradas de servicios de salud y para el
mejoramiento de los servicios de salud en las Empresas
Sociales del Estado, en el marco del modelo de atencin
en salud.
295343215.xlsx
HOSPITAL
3- Simon Bolvar
44
CDIGO
ID
PRO
CDIG PRIO
O FUT RITA
RIO
(1)
DESCRIPCIN
(2)
3
3
4
4
1
1
14
14
01
01
02 0878 00
02 0878 00 01
14
01
02 0878 00 01 01
14
01
02 0878 00 03
14
01
02 0878 00 03 01
0303
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
14
14
14
14
14
01
01
1
01
01
02
02
02
02
02
0076
14
01
02 0881 00
14
01
02 0881 00 02
14
01
02 0881 00 02 01
3
3
4
4
1
1
14
14
01
01
02 0883 00
02 0883 00 02
14
01
02 0883 00 02 01
14
03
00 0000 00
14
03
30 0000 00
3
3
4
4
1
1
14
14
03
03
30 0887 00
30 0887 00 02
14
03
30 0887 00 02 01
14
03
30 0887 00 03
14
03
30 0887 00 03 01
3
3
3
3
4
4
4
4
4
0
2
3
3
3
0
00
00
01
02
00
00
00
00 0000 00
00 0000 00
00
00 0000 00
0880
0880
0880
0880
0880
00
00
00
00
00
01
01 01
02
02 01
0524
0783
0784
0786
0397
0152
109 Hospital San Juan de Dios

INFRAESTRUCTURA
Acciones de reorganizacin de redes de prestadores de
servicios de salud, gestin para la reapertura y puesta en
operacin de san Juan de Dios
Recurso Humano
Recurso Humano contratado para el desarrollo y
consolidacin de redes, dentro del marco establecido en
el Plan de Desarrollo
110 Modernizacin e infraestructura de salud
Infraestructura
Construccin, reforzamiento, adecuacin y ampliacin
Dotacin
Dotacin de Infraestructura
Ampliacin y mejoramiento de la atencin
111
prehospitalaria
Dotacin
Acciones de Reorganizacin de Redes - Red de
Urgencias y Emergencias.
113 Salud en lnea
Dotacin
Procedimientos y procesos integrales salud electrnica,
plataforma tecnolgica y sistemas integrados de
informacin
Una Bogot que Defiende y Fortalece lo Pblico
Bogot decide y protege el derecho fundamental a la
salud pblica
233 Bogot decide en salud
Dotacin
Capacitacin, Comunicacin, Asesora y Asistencia
Tcnica para el Fomento de la Participacin Social y
Comunitaria.
Recurso Humano
Recurso Humano para el Desarrollo de Funciones
administrativas en Participacin Social y Servicio al
Ciudadano.
TRANSFERENCIAS PARA INVERSIN
CUENTAS POR PAGAR INVERSIN
Cuentas por Pagar Inversin Vigencia Anterior
Cuentas por Pagar Inversin Otras Vigencias
DISPONIBILIDAD FINAL
295343215.xlsx
HOSPITAL
3- Simon Bolvar
44
CDIGO
ID
PRO
CDIG PRIO
O FUT RITA
RIO
(1)
DESCRIPCIN
(2)

Gerente
295343215.xlsx
FECHA DE CORTE:
10/31/2015
PRESUPUESTO
INICIAL
(3)
117,339,000,000
110,495,000,000
28,882,000,000
10,473,812,000
5,593,524,000
3,067,164,000
68,000,000
460,000,000
100,000,000
105,000,000
78,000,000
480,000,000
0
465,000,000
260,000,000
180,000,000
150,210,000
12,000,000
4,150,000
0
0
0
0
96,000,000
68,000,000
0
28,000,000
21,000,000
0
47,000,000
0
3,040,527,000
0
0
1,519,000,000
1,521,527,000
1,839,761,000
1,364,500,000
386,000,000
290,000,000
420,000,000
25,500,000
243,000,000
475,261,000
185,261,000
0
MODIFICACIONES
CONTRA CRDITO
(4)
15,836,911,001
7,773,525,361
2,300,625,732
325,000,000
240,000,000
143,000,000
0
31,775,000
13,215,000
16,760,000
0
3,500,000
0
24,000,000
0
0
7,750,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85,000,000
0
0
0
85,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CREDITO
REDUCCIN
(5)
(6)
15,836,911,001
15,836,911,001
4,190,625,732
1,552,265,984
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,552,265,984
0
0
615,000,000
937,265,984
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
475,370,041
475,370,041
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ADICIN
NETO
(7)
(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)
25,106,976,646
24,362,961,047
2,500,000,000
1,091,014,690
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
1,091,014,690
0
0
513,650,873
577,363,817
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25,106,976,646
31,950,976,646
3,914,629,959
2,318,280,674
-240,000,000
-143,000,000
0
-31,775,000
-13,215,000
-16,760,000
0
-3,500,000
0
-24,000,000
0
0
-7,750,000
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,558,280,674
0
0
1,128,650,873
1,429,629,801
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PRESUPUESTO
VIGENTE
(9)=(3)+(8)
142,445,976,646
142,445,976,646
32,796,629,959
12,792,092,674
5,353,524,000
2,924,164,000
68,000,000
428,225,000
86,785,000
88,240,000
78,000,000
476,500,000
0
441,000,000
260,000,000
180,000,000
142,460,000
12,000,000
4,150,000
0
0
0
0
96,000,000
68,000,000
0
28,000,000
21,000,000
0
47,000,000
0
5,598,807,674
0
0
2,647,650,873
2,951,156,801
1,839,761,000
1,364,500,000
386,000,000
290,000,000
420,000,000
25,500,000
243,000,000
475,261,000
185,261,000
0
295343215.xlsx
FECHA DE CORTE:
10/31/2015
PRESUPUESTO
INICIAL
(3)
0
0
170,000,000
120,000,000
0
0
0
12,875,410,000
12,825,410,000
2,214,000,000
140,000,000
400,000,000
10,000,000
270,000,000
550,000,000
6,200,410,000
6,200,410,000
200,000,000
450,000,000
860,000,000
860,000,000
1,431,000,000
503,000,000
250,000,000
268,000,000
230,000,000
180,000,000
10,000,000
10,000,000
0
80,000,000
0
0
0
50,000,000
0
50,000,000
0
0
0
0
0
5,532,778,000
5,532,778,000
0
MODIFICACIONES
CONTRA CRDITO
CREDITO
REDUCCIN
ADICIN
NETO
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)
0
0
0
0
0
0
0
463,000,000
463,000,000
0
0
99,000,000
0
80,000,000
112,000,000
0
0
104,000,000
68,000,000
0
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0
0
0
0
0
1,512,625,732
1,361,303,420
151,322,312
0
0
0
0
0
0
0
2,055,464,263
1,258,000,000
500,000,000
0
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0
0
0
750,000,000
750,000,000
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8,000,000
0
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0
0
0
0
0
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0
0
0
797,464,263
757,464,263
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0
0
582,895,485
582,895,485
0
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475,370,041
475,370,041
0
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0
0
0
0
0
0
1,408,985,310
1,408,985,310
400,000,000
0
0
0
0
0
1,008,985,310
1,008,985,310
0
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3,001,449,573
2,203,985,310
900,000,000
0
-99,000,000
0
-80,000,000
-112,000,000
1,758,985,310
1,758,985,310
-104,000,000
-68,000,000
8,000,000
8,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
797,464,263
757,464,263
40,000,000
0
0
0
0
0
-1,405,100,288
-1,836,673,461
431,573,173
PRESUPUESTO
VIGENTE
(9)=(3)+(8)
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0
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120,000,000
0
0
0
15,876,859,573
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140,000,000
301,000,000
10,000,000
190,000,000
438,000,000
7,959,395,310
7,959,395,310
96,000,000
382,000,000
868,000,000
868,000,000
1,431,000,000
503,000,000
250,000,000
268,000,000
230,000,000
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847,464,263
757,464,263
90,000,000
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0
0
0
4,127,677,712
3,696,104,539
431,573,173
295343215.xlsx
FECHA DE CORTE:
10/31/2015
PRESUPUESTO
INICIAL
(3)
81,613,000,000
81,613,000,000
35,560,158,000
26,038,908,000
13,200,000,000
65,000,000
3,000,000,000
19,000,000
21,000,000
490,000,000
2,100,000,000
0
1,900,000,000
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3,300,000,000
580,000,000
0
450,000
0
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0
32,958,000
24,158,000
0
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0
345,000,000
0
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0
0
9,521,250,000
8,311,250,000
2,556,250,000
2,600,000,000
1,750,000,000
520,000,000
885,000,000
1,210,000,000
0
0
0
0
695,000,000
515,000,000
MODIFICACIONES
CONTRA CRDITO
(4)
5,465,347,509
5,465,347,509
1,052,000,000
1,052,000,000
583,500,000
0
171,000,000
0
0
30,500,000
58,000,000
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CREDITO
REDUCCIN
(5)
(6)
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11,638,733,149
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ADICIN
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12,501,419,866
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18,674,805,506
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-1,052,000,000
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PRESUPUESTO
VIGENTE
(9)=(3)+(8)
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100,287,805,506
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24,986,908,000
12,616,500,000
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2,829,000,000
19,000,000
21,000,000
459,500,000
2,042,000,000
0
1,900,000,000
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0
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0
695,000,000
515,000,000
295343215.xlsx
FECHA DE CORTE:
10/31/2015
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO
INICIAL
(3)
CONTRA CRDITO
CREDITO
REDUCCIN
(4)
(5)
(6)
PRESUPUESTO
VIGENTE
ADICIN
NETO
(7)
(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)
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19,129,680,000
19,129,680,000
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13,566,244,000
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25,774,000
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3,575,904,558
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3,510,019,820
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210,583,258
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295343215.xlsx
FECHA DE CORTE:
10/31/2015
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO
INICIAL
(3)
PRESUPUESTO
VIGENTE
CONTRA CRDITO
CREDITO
REDUCCIN
ADICIN
NETO
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)
(9)=(3)+(8)
295343215.xlsx
FECHA DE CORTE:
10/31/2015
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO
INICIAL
(3)
CONTRA CRDITO
CREDITO
(4)
(5)
REDUCCIN
ADICIN
(6)
PRESUPUESTO
VIGENTE
NETO
(7)
(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)
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1,912,968,638
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991,741,021
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1,920,520,758
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991,741,021
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1,873,122,739
1,873,122,739
1,873,122,739
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4,576,156,663
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295343215.xlsx
FECHA DE CORTE:
10/31/2015
PRESUPUESTO
INICIAL
(3)
MODIFICACIONES
CONTRA CRDITO
CREDITO
REDUCCIN
ADICIN
NETO
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)
PRESUPUESTO
VIGENTE
(9)=(3)+(8)

295343215.xlsx
SU
SP
EN
SIO
N
(10)
0
0
0
0
0
0
0
PRESUPUESTO
DISPONIBLE
(11)= (9) - (10)
142,445,976,646
142,445,976,646
32,796,629,959
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2,924,164,000
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0
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0
COMPROMISO PRESUPUESTAL
% EJEC.
OCTUBRE
( 12 )
8,847,414,819
8,847,414,819
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0
ACUMULADOS
( 13 )
(14)=(13)/(9)
119,466,012,961
83.87%
119,466,012,961
83.87%
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85.11%
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82.11%
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69.81%
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78.61%
56,072,217
82.46%
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0.00%
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76.74%
1,128,229,242
82.68%
381,808,642
98.91%
290,000,000 100.00%
290,028,971
69.05%
20,639,300
80.94%
145,752,329
59.98%
283,681,043
59.69%
101,490,632
54.78%
0
0.00%
SALDO DE
APROPIACION
(15)=(11)-(13)
22,979,963,685
22,979,963,685
4,884,917,769
2,288,131,293
1,616,050,522
625,460,485
11,927,783
116,735,834
40,478,894
35,753,963
19,952,387
79,339,199
0
433,083,141
119,460,871
15,673,659
39,568,758
3,982,859
73,224
0
0
0
0
62,830,515
53,101,611
0
9,728,904
11,531,420
0
197,530
0
244,230,056
0
0
185,026,562
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427,850,715
236,270,758
4,191,358
0
129,971,029
4,860,700
97,247,671
191,579,957
83,770,368
0
GIRO PRESUPUESTAL
OCTUBRE
( 16 )
8,121,068,261
8,121,068,261
1,637,404,717
1,006,225,941
308,182,422
233,874,325
5,865,268
24,599,363
4,513,239
5,238,905
4,001,532
0
0
4,973,840
12,612,002
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
834,592
0
0
0
471,468,356
0
0
200,212,691
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0
11,454,440
2,302,300
13,422,868
118,269,217
101,490,632
0
ACUMULADOS
( 17 )
84,245,227,725
84,245,227,725
17,934,530,481
9,176,080,388
3,723,288,498
2,298,703,515
56,072,217
311,489,166
46,306,106
52,486,037
58,047,613
397,160,801
0
7,916,859
140,539,129
164,326,341
102,891,242
8,017,141
4,076,776
0
0
0
0
18,984,505
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0
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0
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0
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0
0
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1,115,356,989
381,808,642
290,000,000
290,028,971
20,639,300
132,880,076
267,590,726
101,490,632
0
295343215.xlsx
SU
SP
EN
SIO
N
(10)
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0
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0
0
0
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DISPONIBLE
(11)= (9) - (10)
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15,029,395,310
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190,000,000
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7,959,395,310
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868,000,000
1,431,000,000
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10,000,000
0
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0
0
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90,000,000
0
0
0
0
0
4,127,677,712
3,696,104,539
431,573,173
% EJEC.
OCTUBRE
ACUMULADOS
( 12 )
( 13 )
0
0
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6,436,127
0
0
0
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0
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0
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562,066,040
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111,800
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28,638,515
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7,108,264,059
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865,716,632
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0
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(14)=(13)/(9)
0.00%
0.00%
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0.00%
0.00%
0.00%
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90.67%
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0.00%
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0.00%
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89.31%
89.31%
83.21%
96.75%
99.74%
99.74%
90.83%
97.98%
73.08%
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0.00%
0.00%
55.18%
0.00%
0.00%
0.00%
83.83%
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0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
74.36%
82.63%
3.61%
SALDO DE
APROPIACION
(15)=(11)-(13)
0
0
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0
0
0
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4,898,497
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851,131,251
16,119,680
12,430,965
2,283,368
2,283,368
131,192,830
10,152,180
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23,334,600
1,002,220
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10,000,000
0
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0
0
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0
0
0
1,058,134,833
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415,976,858
GIRO PRESUPUESTAL
OCTUBRE
ACUMULADOS
( 16 )
( 17 )
0
0
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0
0
0
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17,589,365
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3,154,074
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0
13,341,200
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58,679,501
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191,962,150
2,592,360,851
2,592,360,851
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177,957,712
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568,051,135
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433,724,880
182,703,590
236,767,090
228,997,780
150,592,580
4,134,480
0
0
0
0
0
0
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209,451,903
64,026,707
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0
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2,803,733,218
2,788,136,903
15,596,315
295343215.xlsx
SU
SP
EN
SIO
N
(10)
0
0
0
0
0
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PRESUPUESTO
DISPONIBLE
(11)= (9) - (10)
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100,287,805,506
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0
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0
0
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0
0
0
0
695,000,000
515,000,000
% EJEC.
OCTUBRE
( 12 )
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6,169,473,742
1,949,500,568
1,610,261,953
1,052,375,841
5,895,272
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1,586,317
1,689,754
29,865,914
0
0
9,808,782
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0
0
0
0
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0
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8,312,182
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0
0
0
0
0
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0
0
0
0
47,649,398
31,766,266
ACUMULADOS
( 13 )
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86,998,390,669
25,616,039,788
18,424,439,558
10,379,173,467
52,439,638
2,050,404,680
17,072,601
18,055,885
317,375,461
1,898,935,278
0
37,751,834
577,695,024
2,211,785,292
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0
308,567
0
0
0
0
12,102,434
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0
8,312,182
42,232,082
0
344,892,160
0
0
0
0
7,191,600,230
6,300,687,960
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1,750,953,147
1,125,551,119
369,134,800
712,729,816
890,912,270
0
0
0
0
534,547,361
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(14)=(13)/(9)
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86.75%
74.23%
73.74%
82.27%
80.68%
72.48%
89.86%
85.98%
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0.00%
1.99%
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0.00%
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0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
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0.00%
99.97%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
75.53%
75.81%
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70.99%
80.53%
73.63%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
76.91%
69.20%
SALDO DE
APROPIACION
(15)=(11)-(13)
13,289,414,837
13,289,414,837
8,892,118,212
6,562,468,442
2,237,326,533
12,560,362
778,595,320
1,927,399
2,944,115
142,124,539
143,064,722
0
1,862,248,166
317,304,976
879,214,708
115,784,845
0
141,433
0
0
0
0
20,855,566
20,367,748
0
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48,267,918
0
107,840
0
0
0
0
2,329,649,770
2,010,562,040
213,930,922
849,046,853
624,448,881
150,865,200
172,270,184
319,087,730
0
0
0
0
160,452,639
158,635,091
GIRO PRESUPUESTAL
OCTUBRE
( 16 )
6,483,663,544
6,483,663,544
2,277,563,071
1,610,261,953
1,052,375,841
5,895,272
163,138,091
1,586,317
1,689,754
29,865,914
0
0
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0
0
0
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0
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0
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0
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0
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0
0
0
0
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ACUMULADOS
( 17 )
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61,780,800,021
24,961,414,833
18,386,041,306
10,379,173,467
52,439,638
2,050,404,680
17,069,601
18,055,885
317,375,461
1,898,935,278
0
37,751,834
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0
8,312,182
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0
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0
0
0
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324,522,305
295343215.xlsx
SU
SP
EN
SIO
N
(10)
PRESUPUESTO
DISPONIBLE
% EJEC.
(11)= (9) - (10)
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ACUMULADOS
( 12 )
( 13 )
(14)=(13)/(9)
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APROPIACION
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OCTUBRE
ACUMULADOS
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22,639,699,820
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26,583,727,814
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25,774,000
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210,583,258
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2,999,366,540
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19,700,339,050
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26,403,863,685
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197,696,258
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0.00%
0.00%
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87.02%
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99.32%
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0.00%
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93.88%
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2,939,360,770
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12,887,000
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1,244,500,122
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20,588,811,109
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114,104,558
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SP
EN
SIO
N
(10)
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ACUMULADOS
( 12 )
( 13 )
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SALDO DE
APROPIACION
(15)=(11)-(13)
OCTUBRE
ACUMULADOS
( 16 )
( 17 )
295343215.xlsx
SU
SP
EN
SIO
N
(10)
0
0
PRESUPUESTO
DISPONIBLE
% EJEC.
OCTUBRE
(11)= (9) - (10)
ACUMULADOS
( 12 )
( 13 )
(14)=(13)/(9)
GIRO PRESUPUESTAL
SALDO DE
APROPIACION
OCTUBRE
(15)=(11)-(13)
ACUMULADOS
( 16 )
( 17 )
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1,920,520,758
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0.00%
2,912,261,779
1,920,520,758
1,920,520,758
991,741,021
991,741,021
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0.00%
1,873,122,739
1,873,122,739
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4,576,156,663
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99.56%
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20,246,561
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4,529,897,223
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295343215.xlsx
SU
SP
EN
SIO
N
(10)
PRESUPUESTO
DISPONIBLE
(11)= (9) - (10)
% EJEC.
OCTUBRE
ACUMULADOS
( 12 )
( 13 )
(14)=(13)/(9)
SALDO DE
APROPIACION
(15)=(11)-(13)
GIRO PRESUPUESTAL
OCTUBRE
ACUMULADOS
( 16 )
( 17 )
AL
Apoyo
295343215.xlsx
% EJEC GIRO
PPTO
(18)=(17)/(13)
70.52%
70.52%
64.25%
87.36%
99.62%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
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100.00%
0.00%
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0.00%
0.00%
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100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
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0.00%
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100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
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94.33%
100.00%
0.00%
COMPROMISOS
POR PAGAR
(19)=(13)-(17)
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35,220,785,236
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12,872,253
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0
0
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OCTUBRE
( 20 )
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7,877,647,751
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0
0
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0
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0
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0
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0
0
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0
0
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53,314,520
0
0
0
13,422,868
16,778,585
0
0
ACUMULADOS
% EJEC
GIRO
TESORERIA
CUENTAS POR
GIRAR
( 21 )
(22)=(21)/(17)
(23)=(17)-(21)
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78,354,733,200
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46,306,106
52,486,037
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397,160,801
0
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0
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0
0
0
132,880,076
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93.01%
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100.00%
100.00%
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0.00%
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5,890,494,525
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1,030,653,025
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290,000,000
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20,639,300
0
101,490,632
101,490,632
0
295343215.xlsx
% EJEC GIRO
PPTO
COMPROMISOS
POR PAGAR
(18)=(17)/(13)
(19)=(13)-(17)
0.00%
0.00%
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91.17%
0.00%
0.00%
0.00%
41.53%
41.69%
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0.00%
25.31%
0.00%
57.38%
44.60%
36.47%
36.47%
50.24%
48.15%
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65.62%
94.84%
88.00%
100.00%
96.77%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
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0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
91.34%
91.30%
100.00%
0
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0
0
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4,515,903,208
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297,665,497
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0
0
0
0
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0
0
0
0
265,809,661
265,809,661
0
PAGO DE TESORERIA
OCTUBRE
ACUMULADOS
% EJEC
GIRO
TESORERIA
( 20 )
( 21 )
(22)=(21)/(17)
0
0
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0
0
0
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10,280,927
0
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17,589,365
18,591,241
42,814,469
3,154,074
3,154,074
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0
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COMPROMISOS
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ACUMULADOS
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OCTUBRE
ACUMULADOS
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(23)=(17)-(21)

Apoyo Profesional de Presupuesto-
295343215.xlsx
HOSPITAL
3- Simon Bolvar
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44
10/31/2015

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65
66
67
68
DESCRIPCIN
PRESUPUESTO
INICIAL
(2)
(3)

GASTOS
Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y trabajo suplementario
Prima Semestral
Prima de Servicios
Prima de Navidad
Prima de Vacaciones
Prima Tcnica
Prima de Antigedad
Prima Secretarial
Prima de Riesgo
Jornal
Quinquenio
0
0
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295343215.xlsx
HOSPITAL
3- Simon Bolvar
FECHA DE CORTE:
44
10/31/2015

PRO
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DESCRIPCIN
PRESUPUESTO
INICIAL
(2)
(3)

Jornales
Honorarios
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PBLICO
Salud EPS Privadas
Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector Privado
Caja de Compensacin
Salud EPS Pblicos
Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector PBLICO
ICBF
SENA
Comisiones
GASTOS GENERALES
Arrendamientos
Dotacin
Mantenimiento ESE
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DESCRIPCIN
PRESUPUESTO
INICIAL
(2)
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Seguros
Seguros ESE
Servicios Pblicos
Energa
Aseo
Telfono
Gas
Capacitacin
Salud Ocupacional
Informacin
Publicidad
Compra de Equipo
GASTOS DE OPERACIN
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DESCRIPCIN
PRESUPUESTO
INICIAL
(2)
(3)

Horas. Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno Y Trabajo Suplementario
Prima Semestral
Prima de Servicios
Prima de Navidad
Prima de Vacaciones
Prima Tcnica
Prima de Antigedad
Prima Secretarial
Prima de Riesgo
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3- Simon Bolvar
FECHA DE CORTE:
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DESCRIPCIN
PRESUPUESTO
INICIAL
(2)
(3)

Jornal
Quinquenio
Jornales
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
Salud EPS Privadas
Caja de Compensacin
Salud EPS Pblicos
Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector Pblico
ICBF
SENA
Comisiones
COMPRA DE BIENES
0
0
0
0
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HOSPITAL
3- Simon Bolvar
FECHA DE CORTE:
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DESCRIPCIN
PRESUPUESTO
INICIAL
(2)
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1
1
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1
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1
1
1
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03
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03
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04
04
99
99
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01
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01
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05 01
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2
2
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2
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05 02
0
1
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00 00 00 0000 00
14 00 00 0000 00
154
155
156
156
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158
159
160
161
162
163
165
166

Medicamentos
COMPRA DE EQUIPO
0
0
0
0
0

INVERSIN
DIRECTA
Bogot Humana
0
0
0
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HOSPITAL
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FECHA DE CORTE:
44
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CDIGO
PRO
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ID IGO ORI
FUT TARI
O
DESCRIPCIN
PRESUPUESTO
INICIAL
(2)
(3)
(1)
14 01 00 0000 00
Una ciudad que supera la segregacin y la discriminacin: el ser humano en el

centro de las preocupaciones del desarrollo
14 01 02 0000 00
Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad
3
3
4
4
1
1
14 01 02 0876 00
14 01 02 0876 00 02
14 01 02 0876 00 02
14 01 02 0876 00 03
14 01 02 0876 00 03
3
3
4
4
1
1
14 01 02 0878 00
14 01 02 0878 00 01
14 01 02 0878 00 01 01
14 01 02 0878 00 03
14 01 02 0878 00 03 01
14 01 02 0880 00

Dotacin
078
2
Acciones para la conformacin de las redes integradas de servicios de salud y para el

mejoramiento de los servicios de salud de las Empresas Sociales del Estado, en el marco
del modelo de atencin en salud.
Recurso Humano
032
7
0
0
Acciones de reorganizacin de redes de prestadores de servicios de salud, gestin para la

reapertura y puesta en operacin de san Juan de Dios
Recurso Humano
030
3
Recurso humano contratado para conformacin de las redes integradas de servicios de

salud y para el mejoramiento de los servicios de salud en las Empresas Sociales del
Estado, en el marco del modelo de atencin en salud.
INFRAESTRUCTURA
052
4
0
0
Recurso Humano contratado para el desarrollo y consolidacin de redes, dentro del marco
establecido en el Plan de Desarrollo
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HOSPITAL
3- Simon Bolvar
FECHA DE CORTE:
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14 01 02 0880 00 01
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14 01 02 0880 00 02 01
14 01 02 0881 00
14 01 02 0881 00 02
14 01 02 0881 00 02 01
14 01 02 0883 00
14 01 02 0883 00 02
02 0880 00 01 01
007
6
DESCRIPCIN
PRESUPUESTO
INICIAL
(2)
(3)
Infraestructura
Dotacin
078
3
111 Ampliacin y mejoramiento de la atencin prehospitalaria
Dotacin
078
4
Acciones de Reorganizacin de Redes - Red de Urgencias y Emergencias.

113 Salud en lnea
Dotacin
295343215.xlsx
HOSPITAL
3- Simon Bolvar
FECHA DE CORTE:
44
10/31/2015
CDIGO
PRO
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ID IGO ORI
FUT TARI
O
(1)
DESCRIPCIN
PRESUPUESTO
INICIAL
(2)
(3)

078
6
Procedimientos y procesos integrales salud electrnica, plataforma tecnolgica y sistemas

integrados de informacin
14 01 02 0883 00 02 01
14 03 00 0000 00
14 03 30 0000 00
Bogot decide y protege el derecho fundamental a la salud pblica
14 03 30 0887 00
14 03 30 0887 00 02
14 03 30 0887 00 02 01
14 03 30 0887 00 03
14 03 30 0887 00 03 01
3
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3
3
4
4
4
4
4
0
2
3
3
3
0
00 00 00 0000 00
00 00 00 0000 00
01
02
00 00 00 0000 00

Dotacin
039
7
Capacitacin, Comunicacin, Asesora y Asistencia Tcnica para el Fomento de la

Participacin Social y Comunitaria.
Recurso Humano
015
2
Recurso Humano para el Desarrollo de Funciones administrativas en Participacin Social y

Servicio al Ciudadano.
295343215.xlsx
FECHA DE CORTE:
10/31/2015
MODIFICACIONES
CONTRA CRDITO
CREDITO
(4)
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FECHA DE CORTE:
10/31/2015
MODIFICACIONES
CONTRA CRDITO
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FECHA DE CORTE:
10/31/2015
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10/31/2015
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10/31/2015
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FECHA DE CORTE:
10/31/2015
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FECHA DE CORTE:
10/31/2015
MODIFICACIONES
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FECHA DE CORTE:
10/31/2015
MODIFICACIONES
CONTRA CRDITO
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ADICIN
(6)
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HOSPITAL
3- Simon Bolvar
FECHA DE CORTE:
44
10/31/2015

PRO
CD PRI
ID IGO ORI
FUT TARI
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(2)
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67
68

GASTOS
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Prima Semestral
Prima de Servicios
Prima de Navidad
Prima de Vacaciones
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Jornal
Quinquenio
PRESUPUESTO
INICIAL
(3)
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88
89
90
91
92
93

Jornales
Honorarios
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PBLICO
Salud EPS Privadas
Caja de Compensacin
Salud EPS Pblicos
Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector PBLICO
ICBF
SENA
Comisiones
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Arrendamientos
Dotacin
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PRESUPUESTO
INICIAL
(3)
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110
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112
113
114
115

Seguros
Seguros ESE
Servicios Pblicos
Energa
Aseo
Telfono
Gas
Capacitacin
Salud Ocupacional
Informacin
Publicidad
Compra de Equipo
GASTOS DE OPERACIN
PRESUPUESTO
INICIAL
(3)
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860,000,000
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121
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128

Horas. Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno Y Trabajo Suplementario
Prima Semestral
Prima de Servicios
Prima de Navidad
Prima de Vacaciones
Prima Tcnica
Prima de Antigedad
Prima Secretarial
Prima de Riesgo
PRESUPUESTO
INICIAL
(3)
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148
149
150
151
152
153

Jornal
Quinquenio
Jornales
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
Salud EPS Privadas
Caja de Compensacin
Salud EPS Pblicos
Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector Pblico
ICBF
SENA
Comisiones
COMPRA DE BIENES
PRESUPUESTO
INICIAL
(3)
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0
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01
00
01
02
00
01
02
03
04
00
00
00
00
00
00
01
02
00
00
00
00
00
00
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
0
1
1
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00 00 00 0000 00
14 00 00 0000 00
14 01 00 0000 00
3
3
3
4
4
4
1
1
1
14 01 02 0000 00
14 01 02 0876 00
14 01 02 0876 00 02
154
155
156
156
157
158
159
160
161
162
163
165
166
DESCRIPCIN
PRESUPUESTO
INICIAL
(2)
(3)

117,339,000,000
19,129,680,000
Medicamentos
9,875,000,000
9,254,680,000
0
0
20,732,044,000
435,800,000
430,000,000
3,000,000,000
3,300,000,000
13,566,244,000
13,566,244,000
0
0
COMPRA DE EQUIPO
25,774,000
25,774,000
0
0
6,165,344,000
6,165,344,000
0
0
0
0
INVERSIN
0
DIRECTA
0
Bogot Humana
0
Una ciudad que supera la segregacin y la discriminacin: el ser humano en el
0
centro de las preocupaciones del desarrollo
Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad
0
0
Dotacin
0
295343215.xlsx
HOSPITAL
3- Simon Bolvar
FECHA DE CORTE:
44
10/31/2015

PRO
CD PRI
ID IGO ORI
FUT TARI
O
CDIGO
(1)
14 01 02 0876 00 02
14 01 02 0876 00 03
14 01 02 0876 00 03
3
3
4
4
1
1
14 01 02 0878 00
14 01 02 0878 00 01
14 01 02 0878 00 01 01
14 01 02 0878 00 03
14 01 02 0878 00 03 01
3
3
4
4
1
1
14 01 02 0880 00
14 01 02 0880 00 01
14
14 01 02 0880 00 02
14 01 02 0880 00 02 01
3
3
4
4
1
1
14 01 02 0881 00
14 01 02 0881 00 02
14 01 02 0881 00 02 01
3
3
4
4
1
1
14 01 02 0883 00
14 01 02 0883 00 02
14 01 02 0883 00 02 01
3
3
3
4
4
4
1
1
1
14 03 00 0000 00
14 03 30 0000 00
14 03 30 0887 00
02 0880 00 01 01
078
2
032
7
052
4
030
3
007
6
078
3
DESCRIPCIN
PRESUPUESTO
INICIAL
(2)
(3)

117,339,000,000
Acciones para la conformacin de las redes integradas de servicios de salud y para el
mejoramiento de los servicios de salud de las Empresas Sociales del Estado, en el marco
0
del modelo de atencin en salud.
Recurso Humano
0
Recurso humano contratado para conformacin de las redes integradas de servicios de
salud y para el mejoramiento de los servicios de salud en las Empresas Sociales del
0
Estado, en el marco del modelo de atencin en salud.
0
INFRAESTRUCTURA
0
Acciones de reorganizacin de redes de prestadores de servicios de salud, gestin para la
0
reapertura y puesta en operacin de san Juan de Dios
Recurso Humano
0
Recurso Humano contratado para el desarrollo y consolidacin de redes, dentro del marco
0
establecido en el Plan de Desarrollo
0
Infraestructura
0
Dotacin
111 Ampliacin y mejoramiento de la atencin prehospitalaria

Dotacin
078
4
Acciones de Reorganizacin de Redes - Red de Urgencias y Emergencias.
113 Salud en lnea

Dotacin
078
Procedimientos y procesos integrales salud electrnica, plataforma tecnolgica y sistemas
6
integrados de informacin
Bogot decide y protege el derecho fundamental a la salud pblica
0
0
0
0
0
0
0
0
0
295343215.xlsx
HOSPITAL
3- Simon Bolvar
FECHA DE CORTE:
44
10/31/2015
CDIGO
PRO
CD PRI
ID IGO ORI
FUT TARI
O
(1)
14 03 30 0887 00 02
14 03 30 0887 00 02 01
14 03 30 0887 00 03
14 03 30 0887 00 03 01
4
4
3 4
3 4
4
0
2
3
3
3
00 00 00 0000 00
00 00 00 0000 00
3 01
3 02
0 00 00 00 0000 00
039
7
015
2
DESCRIPCIN
PRESUPUESTO
INICIAL
(2)
(3)

117,339,000,000
Dotacin
0
Capacitacin, Comunicacin, Asesora y Asistencia Tcnica para el Fomento de la
0
Participacin Social y Comunitaria.
Recurso Humano
0
Recurso Humano para el Desarrollo de Funciones administrativas en Participacin Social y
0
Servicio al Ciudadano.
0
0
0
0
6,844,000,000
295343215.xlsx
FECHA DE CORTE:
10/31/2015
MODIFICACIONES
CONTRA CRDITO
(4)
15,836,911,001
7,773,525,361
2,300,625,732
325,000,000
240,000,000
143,000,000
0
31,775,000
13,215,000
16,760,000
0
3,500,000
0
24,000,000
0
0
7,750,000
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85,000,000
0
CREDITO
REDUCCIN
(5)
(6)
15,836,911,001
15,836,911,001
4,190,625,732
1,552,265,984
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
1,552,265,984
0
0
475,370,041
475,370,041
0
0
0
0
0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ADICIN
NETO
(7)
(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)
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24,362,961,047
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0
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0
0
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0
0
0
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0
0
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0
0
0
0
1,091,014,690
0
PRESUPUESTO
VIGENTE
SUSPENSION
(9)=(3)+(8)
(10)
25,106,976,646 142,445,976,646
31,950,976,646 142,445,976,646
3,914,629,959 32,796,629,959
2,318,280,674 12,792,092,674
-240,000,000
5,353,524,000
-143,000,000
2,924,164,000
0
68,000,000
-31,775,000
428,225,000
-13,215,000
86,785,000
-16,760,000
88,240,000
0
78,000,000
-3,500,000
476,500,000
0
0
-24,000,000
441,000,000
0
260,000,000
0
180,000,000
-7,750,000
142,460,000
0
12,000,000
0
4,150,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96,000,000
0
68,000,000
0
0
0
28,000,000
0
21,000,000
0
0
0
47,000,000
0
0
2,558,280,674
5,598,807,674
0
0
PRESUPUESTO
DISPONIBLE
(11)= (9) - (10)
0 142,445,976,646
0 142,445,976,646
0 32,796,629,959
0 12,792,092,674
0
5,353,524,000
0
2,924,164,000
0
68,000,000
0
428,225,000
0
86,785,000
0
88,240,000
0
78,000,000
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476,500,000
0
0
0
441,000,000
0
260,000,000
0
180,000,000
0
142,460,000
0
12,000,000
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
96,000,000
0
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0
0
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28,000,000
0
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0
0
0
47,000,000
0
0
0
5,598,807,674
0
0
ENERO
( 12 )
10,493,297,403
10,493,297,403
2,723,980,868
774,577,943
311,632,223
182,525,019
4,911,965
34,079,511
4,587,435
4,492,580
0
0
0
0
11,083,500
15,804,344
8,184,433
560,524
470,847
0
0
0
0
0
0
0
0
730,910
0
44,201,155
0
400,441,892
0
FEBRERO
( 12 )
18,421,016,281
18,421,016,281
3,790,413,743
1,712,375,071
314,046,079
228,219,497
5,285,447
29,661,342
4,893,028
5,564,668
5,611,132
0
0
0
2,583,585
17,864,730
10,618,549
839,828
645,838
0
0
0
0
0
0
0
0
276,874
0
1,981,561
0
1,279,911,731
0
295343215.xlsx
FECHA DE CORTE:
10/31/2015
MODIFICACIONES
CONTRA CRDITO
(4)
15,836,911,001
0
0
85,000,000
0
0
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463,000,000
463,000,000
0
0
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0
80,000,000
112,000,000
0
0
104,000,000
68,000,000
CREDITO
REDUCCIN
(5)
(6)
15,836,911,001
0
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0
0
0
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750,000,000
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0
0
0
0
ADICIN
NETO
(7)
(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)
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1,408,985,310
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1,008,985,310
1,008,985,310
0
0
PRESUPUESTO
VIGENTE
SUSPENSION
(9)=(3)+(8)
(10)
25,106,976,646 142,445,976,646
0
0
1,128,650,873
2,647,650,873
1,429,629,801
2,951,156,801
0
1,839,761,000
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900,000,000
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0
140,000,000
-99,000,000
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0
10,000,000
-80,000,000
190,000,000
-112,000,000
438,000,000
1,758,985,310
7,959,395,310
1,758,985,310
7,959,395,310
-104,000,000
96,000,000
-68,000,000
382,000,000
PRESUPUESTO
DISPONIBLE
(11)= (9) - (10)
0 142,445,976,646
0
0
0
2,647,650,873
0
2,951,156,801
0
1,839,761,000
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1,364,500,000
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0
140,000,000
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301,000,000
0
10,000,000
0
190,000,000
0
438,000,000
0
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0
7,959,395,310
0
96,000,000
0
382,000,000
ENERO
( 12 )
10,493,297,403
0
171,691,666
228,750,226
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48,741,158
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0
0
0
11,010,136
13,762,670
0
0
0
0
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0
0
0
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0
0
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335,584,966
0
0
FEBRERO
( 12 )
18,421,016,281
0
590,536,130
689,375,601
118,417,261
103,063,266
27,418,788
36,222,750
25,630,832
1,507,700
12,283,196
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0
0
0
0
9,212,397
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0
0
0
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1,106,758,580
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0
11,400,000
0
42,804,134
60,679,760
34,144,108
34,144,108
1,768,304
27,664,237
295343215.xlsx
FECHA DE CORTE:
10/31/2015
MODIFICACIONES
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(4)
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5,465,347,509
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1,052,000,000
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12,501,419,866
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(9)=(3)+(8)
(10)
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431,573,173
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18,674,805,506 100,287,805,506
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( 12 )
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1,142,413,207
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7,769,316,535
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FEBRERO
( 12 )
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4,256,297
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14,630,602,538
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1,630,760,874
1,058,347,610
5,208,714
295343215.xlsx
FECHA DE CORTE:
10/31/2015
MODIFICACIONES
CONTRA CRDITO
(4)
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(10)
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(11)= (9) - (10)
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ENERO
( 12 )
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FEBRERO
( 12 )
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228,664,451
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0
295343215.xlsx
FECHA DE CORTE:
10/31/2015
MODIFICACIONES
CONTRA CRDITO
(4)
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2,308,798,778
295343215.xlsx
FECHA DE CORTE:
10/31/2015
MODIFICACIONES
CONTRA CRDITO
(4)
CREDITO
REDUCCIN
(5)
(6)
ADICIN
NETO
(7)
(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)
PRESUPUESTO
VIGENTE
SUSPENSION
(9)=(3)+(8)
(10)
25,106,976,646 142,445,976,646
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-791,755,720
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4,785,384,518
4,785,384,518
4,785,384,518
PRESUPUESTO
DISPONIBLE
(11)= (9) - (10)
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295343215.xlsx
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10/31/2015
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(5)
(6)
ADICIN
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295343215.xlsx
FECHA DE CORTE:
10/31/2015
MODIFICACIONES
CONTRA CRDITO
(4)
CREDITO
REDUCCIN
(5)
(6)
ADICIN
NETO
(7)
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( 12 )
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JUNIO
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( 12 )
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SEPTIEMBRE
( 12 )
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295343215.xlsx
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APROPIACION
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( 16 )
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243,384,811
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295343215.xlsx
% EJEC.
ACUMULADOS
( 13 )
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865,716,632
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(14)=(13)/(9)
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99.74%
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APROPIACION
(15)=(11)-(13)
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ENERO
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6,658,199,245
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2,098,492,267
10,403,417
295343215.xlsx
% EJEC.
ACUMULADOS
( 13 )
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APROPIACION
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295343215.xlsx
% EJEC.
ACUMULADOS
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0.00%
0.00%
0.00%
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APROPIACION
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295343215.xlsx
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ACUMULADOS
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(14)=(13)/(9)
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ENERO
(15)=(11)-(13)
FEBRERO
( 16 )
MARZO
( 16 )
ABRIL
( 16 )
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( 16 )
JUNIO
( 16 )
JULIO
( 16 )
( 16 )
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295343215.xlsx
O PRESUPUESTAL
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444,607,201
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295343215.xlsx
O PRESUPUESTAL
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295343215.xlsx
O PRESUPUESTAL
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295343215.xlsx
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( 16 )
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( 16 )
( 16 )
DICIEMBRE
ACUMULADOS
( 16 )
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(19)=(13)-(17)
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( 16 )
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( 16 )
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295343215.xlsx
O PRESUPUESTAL
% EJEC GIRO PPTO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
( 16 )
( 16 )
OCTUBRE
NOVIEMBRE
( 16 )
( 16 )
DICIEMBRE
ACUMULADOS
( 16 )
( 17 )
(18)=(17)/(13)
COMPROMISOS
POR PAGAR
ENERO
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295343215.xlsx
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( 20 )
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361,918,105
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444,607,201
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OCTUBRE
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( 20 )
( 20 )
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PAGO DE TESORERIA
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( 20 )
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( 20 )
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OCTUBRE
NOVIEMBRE
( 20 )
( 20 )
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PAGO DE TESORERIA
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OCTUBRE
NOVIEMBRE
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( 20 )
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295343215.xlsx
PAGO DE TESORERIA
MARZO
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61,826,267
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SEPTIEMBRE
( 20 )
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58,669,585
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OCTUBRE
NOVIEMBRE
( 20 )
( 20 )
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8,312,182
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PAGO DE TESORERIA
MARZO
ABRIL
( 20 )
MAYO
( 20 )
JUNIO
( 20 )
JULIO
( 20 )
AGOSTO
( 20 )
SEPTIEMBRE
( 20 )
( 20 )
OCTUBRE
NOVIEMBRE
( 20 )
( 20 )
DICIEMBRE
( 20 )
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2,134,024,162
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902,738,495
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2,304,695,355
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458,642,463
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2,420,829,722
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75,904,558
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66,708,890
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2,225,261,779
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753,106,750
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11,630,549
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0
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2,453,039,376
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487,269,390
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0
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38,200,000
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188,460,706
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2,367,709,983
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21,750,000
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295343215.xlsx
PAGO DE TESORERIA
MARZO
ABRIL
( 20 )
MAYO
( 20 )
JUNIO
( 20 )
JULIO
( 20 )
AGOSTO
( 20 )
SEPTIEMBRE
( 20 )
( 20 )
OCTUBRE
NOVIEMBRE
( 20 )
( 20 )
DICIEMBRE
( 20 )
6,658,654,846
9,963,167,981
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9,868,302,859
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12,095,290,171
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295343215.xlsx
PAGO DE TESORERIA
MARZO
ABRIL
( 20 )
MAYO
( 20 )
JUNIO
( 20 )
JULIO
( 20 )
AGOSTO
( 20 )
SEPTIEMBRE
( 20 )
( 20 )
OCTUBRE
NOVIEMBRE
( 20 )
( 20 )
DICIEMBRE
( 20 )
6,658,654,846
0
9,963,167,981
0
6,055,776,560
0
9,868,302,859
0
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0
6,456,051,044
0
12,095,290,171
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2,370,799,463
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352,007,239
352,007,239
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1,082,535,560
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140,255,990
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558,611,951
558,611,951
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25,687,020
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0
295343215.xlsx
Men
Hospital
Fecha de Corte

10/31/2015
3- Simon Bolvar Cartera a: 42308

304 RGIMEN CONTRIBUTIVO
305 EPS RGIMEN CONTRIBUTIVO
7 CAFESALUD EPS
8 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DE CUNDINAMARCA
9 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DE TOLIMA
12 CAJANAL EPS
14 CALISALUD EPS
15 CAPRECOM EPS
16 CAPRESOCA EPS
17 COLMEDICA EPS
23 COMFENALCO ANTIOQUIA EPS
24 COMFENALCO VALLE E.P.S.
25 COMPENSAR EPS
26 CONDOR S.A. EPS
29 CONVIDA - EPS
30 COOMEVA EPS
31 CRUZ BLANCA EPS
32 FAMISANAR LTDA EPS
33 HUMANA - VIVIR S.A. EPS
34 INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EPS
35 RED SALUD ATENCION HUMANA EPS
36 SALUD COLPATRIA E.P.S.
37 SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD
38 SALUDCOLOMBIA EPS
39 SALUDCOOP EPS
40 SALUDVIDA S.A. EPS
41 SANITAS S.A. EPS
42 SELVASALUD S.A. EPS
43 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S. EPS
44 SOLSALUD EPS S.A.
45 SUSALUD EPS
46 NUEVA EPS S.A.
EPS DEL RGIMEN CONTRIBUTIVO EN LIQUIDACIN
OTRAS EPS DEL RGIMEN CONTRIBUTIVO
306 OTRAS EPS RGIMEN CONTRIBUTIVO

2 FUERZAS MILITARES
3 POLICIA NACIONAL
4 INPEC
5 MAGISTERIO
6 ARPS
7 OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD
8 IPS PBLICAS
9 IPS PRIVADAS
11 PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS MUNICIPAL
12 OTRAS MPLES/DTLES DIF A POBLACIN POBRE Y PLAN INT COL
13 OTRAS DPTALES DIF A POBLACIN POBRE Y PLAN INTER. COL
14 PARTICULARES
15 EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA
16 ECOPETROL
309 RGIMEN SUBSIDIADO

310 EPS-ARS DEL RGIMEN SUBSIDIADO
4 ANAS WAYUU ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD INDIGENA
6 ASMET SALUD ESS ASOCIACIN MUTUAL LA ESPERANZA
7 ASOCIACIN INDGENA DEL CAUCA "A.I.C."
8 ASOCIACIN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBD ESS
9 ASOCIACIN MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS
10 CAFABA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA
11 CAFAM CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
12 CAFESALUD EPS
13 CONFENALCO CUNDINAMARCA
14 CONFENALCO TOLIMA
16 CAJACOPI ATLANTICO CAJA DE DE COMPENSACION FAMILIAR
17 CAJASALUD ARS UT
18 CALISALUD EPS
19 CAPRECOM EPS
20 CAPRESOCA EPS
22 COMFACOR CAJA COMP CORDOBA
23 COMFAMA CAJA COMP ANTIOQUIA
24 COMFAMILIAR CAMACOL CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
25 COMFAMILIARES EN SALUD UT
26 COMFENALCO ANTIOQUIA EPS
27 COMPARTA COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA
28 CONDOR S.A. EPS
29 CONVENIO CAMACOL - COMFAMA UT
30 CONVENIO COMFENALCO UT
31 CONVIDA - EPS
32 COOSALUD
COOMEVA EPS
ESS COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL ZONA
33 SUR ORIENTAL DE CARTAGENA LTDA.
34 DUSAKAWI ASOCIACIN DE CABILDOS INDGENAS DEL CESAR
35 ECOOPSOS
COOPERATIVA
DEL NORTE
DE SOACHA
EMDISALUD ENTIDAD
ESS EMPRESA
MUTUAL SOL.DE
PARA ELSALUD
DESARROLLO
INTEGRAL
DE LA
36 EMSSANAR
SALUD E.S.S.
ESS ASOCIACIN MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD DE
37 NARIO E.S.S.
38 GUAITARA EPSI PROMOTORA DE SALUD INDGENA
39 MALLAMAS
EPSI ENTIDAD
DERESGUARDO
SALUD
MANEXKA ASOCIACIN
DEPROMOTORA
CABILDOS DEL
INDGENA ZENU DE
40 SAN ANDRS DE SOTAVENTO
41 PIJAOSALUD EPSI ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
42 SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD
43 SALUDVIDA S.A. EPS
45 SELVASALUD S.A. EPS
46 SOLSALUD EPS S.A.
48 ARS UNICAJAS - COMFACUNDI
49 COLSUBSIDIO
MANEXKA - CABILDOS RESGUARDO ZENU SAN ANDRES DE SOTAVENTO
50 MANEXKA
CORDOBA -YCABILDOS
SUCRE RESGUARDO ZENU SAN ANDRES DE SOTAVENTO
50 CORDOBA Y SUCRE
51 COMFABOY - CAJA COMP FAMILIAR BOYACA
52 COMFAMILIAR CARTAGENA
53 COMFENALCO QUINDIO
54 COMFENALCO SANTANDER
55 COMFAMILIAR HUILA
56 CAJASAI - SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS
58 CAJA COMP FAMILIAR NARIO
59 CAJA COMP FAMILIAR SUCRE
60 COMFACA - CAJA COMP FAMILIAR CAQUETA
61 COMFACHOCO
62 FAMISALUD COMFANORTE A.R.S CAJA COMP NORTE DE SANTANDER
64 COMFAORIENTE CAJA COMP DEL ORIENTE COLOMBIANO
65 CAJASAN - CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR
66 HUMANA VIVIR S.A. EPS
312 SOAT - ECAT

800,226,175 RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A. COMPAA DE SEGUROS DE VIDA
830,005,997 QBE CENTRAL DE SEGUROS DE VIDA S.A.
830,008,686 LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COOPERATIVO - LA EQUIDAD VIDA 830,054,904 MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.
860,002,183 SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.
860,002,184 SEGUROS COLPATRIA S.A.
860,002,398 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.
860,002,400 LA PREVISORA S.A. COMPAA DE SEGUROS
860,002,503 COMPAA DE SEGUROS BOLVAR S.A.
860,002,505 ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A.
860,002,527 COMPAA AGRCOLA DE SEGUROS S.A.
860,002,528 COMPAA AGRCOLA DE SEGUROS DE VIDA S.A.
860,002,534 QBE CENTRAL DE SEGUROS S.A.
860,002,534 QBE CENTRAL DE SEGUROS S.A.
860,005,239 SEGUROS TEQUENDAMA S.A.
860,008,645 LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A.
860,009,174 SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.
Hasta 60
De 61 a 90
De 91 a 180
De 181 a 360
Mayor de 360
Total
Reconocida
(facturacin Radicada)
Glosa Inicial
(Objeciones
Pendientes)
69,188,659
66,281,548
12,836,668
12,031,768
16,516,672
15,963,288
50,152,275
21,472,183
75,406,246
70,713,356
224,100,520
186,462,143
199,369,830
162,240,714
16,986,013
16,769,614
3,858,102
1,117,402
4,793,313
5,399,549
1,881,137
15,918,357
1,774,984
880,009
77,400
337,784
276,786
17,049,503
0
0
0
0
166,893
0
358,510
0
0
12,171,204
0
0
3,377,478
12,231,168
13,141,390
34,270,163
0
0
461,668
11,657,538
154,696
10,336,410
631,933
4,585,959
0
79,488
1,905,557
2,559,399
59,751,208
0
1,571,979
1,332,679
81,900
2,907,111
804,900
553,384
28,680,092
4,692,890
37,638,377
37,129,116
216,399
1,202,661
1,251,550
303,400
303,400
0
0
0
0
0
36,872
1,240,800
1,347,822
0
39,000
0
151,700
0
0
0
0
4,237,727
418,291
413,900
46,400
553,384
28,680,092
1,506,061
1,591,822
0
0
0
0
4,237,727
608,991
0
0
0
29,693,776
0
0
862,834,515
862,834,515
86,812,327
86,812,327
445,481,851
445,481,851
2,891,451,193
2,891,451,193
2,869,865,430
2,869,865,430
166,893
162,633
4,600
191,277
7,913,498
2,547,841
1,709,865
1,496,064
7,902,972
11,263,361
0
842,300
1,464,401
0
0
344,873
2,843,198
0
358,134
583,076
0
0
4,691,189
111,165
20,597
1,878,029
29,220,840
0
10,544,399
0
4,430,072
0
3,662,290
0
0
0
2,627,382
0
0
0
0
0
1,804,329
0
0
0
0
0
1,423,539
161,028
0
461,668
1,113,139
154,696
51,087
470,905
923,669
79,488
0
2,090,151
11,998,509
0
0
0
3,355,042
0
0
0
3,771,792
0
457,856
0
8,474,560
0
1,447,701
469,248
32,151,305
7,156,445,316
7,156,445,316
42,938
38,700
204,436
1,027,376
678,921
762,547,230
232,520
0
2,176,687
63,754,715
0
65,414
469,900
377,256,692
0
81,024
0
942,091,997
0
109,000
0
225,746,876
0
396,300
0
0
633,058
0
0
0
0
0
1,407,213
0
0
1,587,552
0
21,500
3,073,807
261,618,608
614,745
77,400
276,078
2,016,903
3,773,793
655,568
0
278,155
501,403
729,225
94,164
0
0
38,700
349,271
0
0
307,536
131,014
574,832
0
0
388,886
2,056,785
115,128
3,543,956
566,528
48,911,564
4,153,887
265,835
0
82,236
76,598,068
617,025
0
0
11,238,172
330,083
39,318
0
18,216,381
111,928
0
0
2,971,981
0
0
584,184
49,794,961
411,451
0
195,754
8,608,085
162,674
0
240,155
22,487,762
131,218
0
1,224,415,254
13,706,313
52,757
0
518,574
193,882,087
21,847,970
687,780
1,313,183,796
14,272,611
1
878,283
101,900
103,350
310,179
455,016
175,600
580,807
198,666
1,068,245
430,632
0
0
0
83,000
101,500
0
0
0
0
39,378
507,400
677,436,855
710,141,931
0
2,966,824
168,500
3,153,160
28,710,858
0
33,011,571
4,749,262
0
0
1,992,371
0
0
2,371,397,510
232,520
651,738
2,646,587
0
0
21,500
6,701,630
261,618,608
0
0
6,758,919
0
4,293,688
566,528
49,886,141
6,881,789
2,034,291
0
0
39,318
1,425,149
360,979,259
23,119,592
687,780
2,537,794,804
50,797,162
545,515
0
0
1,393,712
0
0
0
2,478,334
0
513,632
101,500
0
0
0
39,378
0
1,388,086,186
4,461,236
689,918
1,016,203
2,378,107
20,788,294
29,333,757
1,251,363
0
611,822
218,028
166,328
0
0
0
887,912
151,700
217,436
67,900
488,495
0
1,423,294
0
172,726
16,800
900,608
28,424,930
207,172
1,505,086
242,527
0
481,550
2,304,812
547,929
786,141
31,532,393
153,224
379,936
177,100
82,700
997,630
383,284
100
38,750
146,240
517,602
61,700
59,200
78,610
633,958
344,200
61,700
1,857,040
0
453,518
59,000
95,380
0
0
388,681
2,132,257
0
1,637,368
0
0
1,085,976
0
0
833,467
0
0
344,200
0
0
0
0
509,381
4,538,195
166,893
318,110
9,259,284
0
2,675,759
10,256,853
7,718,388
34,270,163
461,668
7,029,845
154,696
9,360,180
631,933
3,750,668
79,488
1,905,557
1,615,320
55,334,874
4,237,727
608,991
640,400
1,529,428
5,020,547
942,156
245,837
2,662,954
804,016
81,900
43,018
25,785
2,916,689
216,399
29,693,776
7,110,170,151
7,110,170,151
191,844,626
191,844,626
2,345,873
168,500
2,872,171
28,598,930
277,081
32,967,705
3,990,820
360,427
85,013
58,800
906,829
1,949,433
25,755
2,362,912,467
232,520
651,738
1,388,296
2,658,138
21,500
6,602,530
261,618,608
19,500
280,389
5,676,743
70,411
6,456,452
16,000
4,253,288
566,528
49,679,875
6,537,170
1,767,412
475,235
39,318
1,425,149
332,500,959
22,979,535
687,780
2,537,794,804
46,783,680
545,515
9,136,507
41,922
254,128
27,827
65,401,734
963,856
33,505,149
28,687,788
295,529
1,393,713
2,023,318
1,275,912
187,500
101,500
39,378
1,388,086,186
41,343,953
26,622,963
8,022,607
1,319,132
1,273,978
1,085,976
657,696
833,467
330,136
344,200
447,681
3,364,049
325,005
871,609
3- Simon Bolvar Cartera a: 42308
Hasta 60
860,009,578 SEGUROS DEL ESTADO S.A.

860,010,170 GENERALI COLOMBIA VIDA COMPAA DE SEGUROS S.A.
860,011,153 LA PREVISORA VIDA S.A. COMPAA DE SEGUROS
860,022,137 COMPAA DE SEGUROS DE VIDA AURORA S.A.
860,026,182 ASEGURADORA COLSEGUROS S. A.
860,027,342 MUNDIAL DE SEGUROS DE VIDA S.A.
860,027,404 ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S.A.
860,037,013 COMPAA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
860,039,988 LIBERTY SEGUROS S.A.
860,503,617 SEGUROS DE VIDA ALFA S.A.
860,524,654 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
890,300,465 CNDOR S.A. COMPAA DE SEGUROS GENERALES
890,903,407 COMPAA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A.
890,903,790 COMPAA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S.A.
891,700,037 MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.
900,047,282 FIDUFOSYGA
De 61 a 90
De 91 a 180
De 181 a 360
Mayor de 360
Reconocida
(facturacin Radicada)
Total
Glosa Inicial
(Objeciones
Pendientes)
1,532,476
569,373
2,153,255
15,596,921
0
0
0
0
123,400
0
0
0
0
0
171,000
0
238,745
0
0
19,852,025
18,880,413
4,512,648
315 ATENCIN POBLACIN POBRE SECRETARAS DEPARTA 3,548,854,769
888,183,106
595,522,731
472,932,472
346,085,082
5,851,578,160
4,130,085,966
67,995
472,932,472
32,630
266,230
339,121,428
32,630
266,230
5,844,614,506
0
1,199,168
0
345,901
168,847
0
0
1,520,703
0
84,177
0
0
0
0
2,085,467
0
0
0
0
1,260,531
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32,630
266,230
4,123,122,312
0
1,199,168
0
345,901
168,847
0
0
1,520,703
0
84,177
0
0
0
0
2,085,467
0
0
0
0
1,260,531
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
238,861
238,861
238,861
27,381
27,381
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50,955
0
0
0
0
0
0
0
160,525
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27,381
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50,955
0
0
0
0
0
0
0
160,525
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,382,278
5,382,278
5 ANTIOQUIA
8 ATLNTICO
11 BOGOT D.C
13 BOLVAR
15 BOYAC
17 CALDAS
18 CAQUET
19 CAUCA
20 CESAR
23 CRDOBA
25 CUNDINAMARCA
27 CHOC
41 HUILA
44 LA GUAJIRA
47 MAGDALENA
50 META
52 NARIO
54 NORTE DE SANTANDER
63 QUINDO
66 RISARALDA
68 SANTANDER
70 SUCRE
73 TOLIMA
76 VALLE DEL CAUCA
81 ARAUCA
85 CASANARE
86 PUTUMAYO
88 SAN ANDRS Y PROVIDENCIA
91 AMAZONAS
94 GUAINA
95 GUAVIARE
97 VAUPS
99 VICHADA
171,000
185,100
53,645
3,548,854,769
888,183,106
595,522,731
1,199,168
345,901
168,847
1,520,703
84,177
2,085,467
1,260,531
318 ATENCION POBLACIN POBRE OTRAS SECRETARAS MUN
5001 ANTIOQUIA - MEDELLN

5088 ANTIOQUIA - BELLO
5212 ANTIOQUIA - COPACABANA
5579 ANTIOQUIA - PUERTO BERRO
8001 ATLNTICO - BARRANQUILLA
11001 BOGOT D.C - BOGOT
13001 BOLVAR - CARTAGENA
13430 BOLVAR - MAGANGU
17001 CALDAS - MANIZALES
17050 CALDAS - ARANZAZU
17380 CALDAS - LA DORADA
18001 CAQUET - FLORENCIA
20001 CESAR - VALLEDUPAR
23001 CRDOBA - MONTERA
23168 CRDOBA - CHIM
23466 CRDOBA - MONTELBANO
23660 CRDOBA - SAHAGN
25000 CUNDINAMARCA - BOGOT D.C
25335 CUNDINAMARCA - GUAYABETAL
25662 CUNDINAMARCA - SAN JUAN DE RO SECO
25754 CUNDINAMARCA - SOACHA
27001 CHOC - QUIBD
41001 HUILA - NEIVA
41132 HUILA - CAMPOALEGRE
47001 MAGDALENA - SANTA MARTA
50001 META - VILLAVICENCIO
52356 NARIO - IPIALES
63001 QUINDO - ARMENIA
66001 RISARALDA - PEREIRA
66170 RISARALDA - DOSQUEBRADAS
68147 SANTANDER - CAPITANEJO
68432 SANTANDER - MLAGA
70001 SUCRE - SINCELEJO
73001 TOLIMA - IBAGU
73030 TOLIMA - AMBALEMA
73283 TOLIMA - FRESNO
73411 TOLIMA - LBANO
73555 TOLIMA - PLANADAS
73563 TOLIMA - PRADO
73678 TOLIMA - SAN LUIS
73686 TOLIMA - SANTA ISABEL
76001 VALLE DEL CAUCA - CALI
76130 VALLE DEL CAUCA - CANDELARIA
76306 VALLE DEL CAUCA - GINEBRA
94001 GUAINA - INRIDA
321 OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALU

ESE
OTRAS EPS DEL RGIMEN CONTRIBUTIVO
OTRAS EPS-ARS DEL RGIMEN SUBSIDIADO
OTRAS SECRETARAS DEPARTAMENTALES
OTRAS SECRETARAS MUNICIPALES / DISTRITALES
OTROS DEUDORES
OTROS DEUDORES SOAT-ECAT
LETRAS
624 CONCEPTO DIFERENTE A VENTA DE SERVICIOS DE SAL

CONCURRENCIA SDS
CONVENIO CONCURRENCIA SDS
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
CRDITOS A EMPLEADOS
CUENTAS POR COBRAR INCAPACIDAD
PRESTAMOS A TERCEROS
SERVICIO DE LAVANDERIA
TOTAL CARTERA

Gerente
123,400
50,955
160,525
5,382,278
0
0
0
0
0
5,251,778
130,500
0
123,400
171,000
53,645
51,535
67,995
50,955
50,955
0
0
0
0
0
0
0
0
5,251,778
130,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,485,339,179
988,522,019
1,058,537,457
3,416,914,048
3,317,766,190
13,267,078,892
11,471,870,049
216,972,196

5,251,778
130,500
MARTHA CECILIA MORA ORTEGA

Responsable Cartera
Men
Hospital
Fecha de Corte

42308
+A
+B
+C
+D
1=SUMA(A:D)
1 SALDOS PERIODO ANTERIOR

CAJAS MENORES Y PRINCIPAL
CUENTAS CORRIENTES
CUENTAS DE AHORRO
INVERSIONES TEMPORALES
SUBTOTAL FONDOS DISPONIBLES EN TESORERIA
+A
+B
+C
2=A+B+C
2 OTRAS OPERACIONES
FONDOS DE TERCEROS
RECAUDOS DE TERCEROS (DESTINACIN ESPECIFICA)
AJUSTE CONCILIACION BANCARIA E IMPUESTOS
SUBTOTAL OTRAS OPERACIONES
4=1+2+3
SUBTOTAL DISPONIBIDAD ORDINARIA
+A
-B
3=(A-B)
3 EJECUCION
RECAUDO DE INGRESOS
GIROS DE TESORERIA
SUBTOTAL RECAUDOS - GIROS
+C
+A
-B
-D
4=A+B-C-D
4 FONDOS DE CORTO PLAZO

DISPONIBILIDAD ORDINARIA
CUENTAS POR COBRAR > 180 DIAS
COMPROMISOS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR NO PRESUPUESTADAS
SUBTOTAL FONDOS DE CORTO PLAZO
LUIS EDUARDO FAJARDO MATERON

Responsable Tesorera

Gerente
395,055.00
861,068.44
9,930,858,546.60
11,529,139,501.81
21,461,254,172
192,465,860.10
192,465,860
21,268,788,312
1,125,819,064
471,612,307
654,206,757
21,268,788,312
6,532,398,655
7,044,219,411
0
20,756,967,556
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
B01
B02
B03
B04
C01
C02
C03
C04
CECO
AUDIOLOGIA Y AUDIOMETRA
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
NEUROLOGIA Y NEUROPEDIATRA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
OTORRINOLARINGOLOGIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIN
PROCEDIMIENTOS URGENCIAS
URGENCIAS ESPECIALIZADAS
CIRUGA GENERAL
CIRUGA ORAL Y MAXILOFACIAL
CIRUGA PLSTICA
NEUROCIRUGA
10/31/2015
R1
R2
R3
PLANTA
CONTRATO DIRECTO
CONTRATO
INTERMEDIARIO
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
C05
D01
D02
D03
D04
E01
E02
E03
E04
F01
F02
G01
G02
G03
H01
H02
H03
I01
I02
I03
I04
I05
I06
J01
J02
J03
J04
J05
CECO
CIRUGA CARDIOVASCULAR
CONSULTA GINECOBSTETRICIA
ATENCIN DE PARTO
PROCEDIMIENTOS GINECOBSTETRICIA
CIRUGA GINECOOBTETRICIA
ODONTOLOGA GENERAL
ODONTOLOGA PEDITRICA
ORTODONCIA
REHABILITACIN ORAL
CONSULTA OFTALMOLGICA
CIRUGA OFTALMOLGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
PROCEDIMIENTOS ORTOPEDIA
CIRUGA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDITRICA
PERINATOLOGA Y NEONATOLOGA
CIRUGA PEDITRICA
HOSPITALIZACIN CIRUGA
HOSPITALIZACIN ORTOPEDIA
HOSPITALIZACIN GINECOBSTETRICIA
HOSPITALIZACIN OFTALMOLOGIA
HOSPITALIZACIN PEDIATRA
HOSPITALIZACIN MEDICINA INTERNA
ANCIANATOS Y ALBERGUES
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
UCI NEONATAL
U. INTERMEDIOS ADULTOS
10/31/2015
R1
R2
R3
PLANTA
CONTRATO DIRECTO
CONTRATO
INTERMEDIARIO
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
J06
J07
J08
J09
J10
J11
J12
J13
J14
K01
K02
K03
K04
K05
K06
K07
K08
K09
K10
L01
L02
L03
L04
L05
L06
L07
M01
M02
10/31/2015
CECO
U. INTERMEDIOS PEDITRICA
U. INTERMEDIOS NEONATAL
UNIDAD DE QUEMADOS
UNIDAD DE RECIN NACIDOS
UNIDAD SALUD MENTAL Y DESINTOXICACIN
SALAS ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA (ERA)
INTERNACION PARCIAL
UNIDAD DE AISLAMIENTO
OTRAS UNIDADES ESPECIALES
AMBITO GESTIN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO INSTITUCIONES
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
GESTION DE LA VIGILANCIA EN SALUD
PROYECTOS LOCALIDADES
INSPECCIN VIGILANCIA Y CONTROL
GESTIN Y ADMINISTRACIN DEL PAI
ANATOMA PATOLGICA
IMAGENEOLOGA RADIOLGICA
IMAGENEOLOGA RADIOLGICA ESPECIAL
IMAGENEOLOGIA NO RADIOLGICA
MEDICINA NUCLEAR
RESONANCIA MAGNTICA Y T.A.C.
LABORATORIO Y ANLISIS CLNICO
BANCO DE SANGRE
HEMOCENTRO
R1
R2
R3
PLANTA
CONTRATO DIRECTO
CONTRATO
INTERMEDIARIO
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
M03
M04
M05
M06
M07
M08
N01
N02
N03
N04
N05
N06
N07
N08
N09
N10
O01
O02
P01
P02
P03
P04
Q01
Q02
Q03
R01
R02
R03
10/31/2015
CECO
TERAPIA RENAL
OXIGENO
FARMACIA
FISIOTERAPIA Y REHABILITACIN
OTRAS TERAPIAS
MEDICINA NUCLEAR TERAPUTICA
ATENCIN MEDICA DOMICILIARIA
NUTRICION Y DIESTISTA
PROMOCIN Y PREVENCIN
OTROS ENFERMERA
ESTERILIZACIN
INFECTOLOGIA
LACTARIO
SERVICIO DE AMBULANCIAS
TOXICOLOGA
VIGILANCIA EPIDEMIOLGICA Y MEDIO AMBIENTE
TRABAJO SOCIAL
ATENCIN AL USUARIO
COCINA
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
LAVANDERIA, VESTUARIO Y COSTURERO
NUTRICION
ADMISIONES
AUTORIZACIONES
HISTORIAS CLINICAS
COORDINACION ADMINISTRATIVA
RECURSOS FISICOS
MANTENIMIENTO
R1
R2
R3
PLANTA
CONTRATO DIRECTO
CONTRATO
INTERMEDIARIO
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
R04
R05
R06
R07
R08
R09
S01
S02
S03
S04
S05
S06
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
U01
U02
U03
U04
10/31/2015
CECO
ASEO Y LIMPIEZA
TALENTO HUMANO
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
OTROS VEHICULOS Y CONDUCTORES
SALUD OCUPACIONAL
GESTIN DOCUMENTAL Y ARCHIVISTICA
COORDINACION FINANCIERA
CONTABILIDAD Y COSTOS
CARTERA
FACTURACIN Y AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS
TESORERA
PRESUPUESTO
GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA
COMUNICACIN Y PRENSA
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
GESTION PUBLICA Y AUTOCONTROL
JURIDICA Y CONTRATACION
MERCADEO Y PUBLICIDAD
SISTEMAS
PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
REVISORIA FISCAL
PROGRAMAS DE CALIDAD Y ACREDITACIN
COORDINACION MEDICA
AUDITORIA MEDICA
EDUCACION MEDICA
INVESTIGACION CIENTIFICA
TOTAL
R1
R2
R3
PLANTA
CONTRATO DIRECTO
CONTRATO
INTERMEDIARIO
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
B01
B02
B03
B04
C01
C02
C03
C04
CECO
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIN
CIRUGA GENERAL
CIRUGA PLSTICA
NEUROCIRUGA
10/31/2015
R4
R5
R6
ARRENDAMIENTOS
VIATICOS Y GASTOS
DE VIAJE
COMUNICACIN
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
C05
D01
D02
D03
D04
E01
E02
E03
E04
F01
F02
G01
G02
G03
H01
H02
H03
I01
I02
I03
I04
I05
I06
J01
J02
J03
J04
J05
CECO
ATENCIN DE PARTO
ODONTOLOGA GENERAL
ORTODONCIA
REHABILITACIN ORAL
CIRUGA OFTALMOLGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
CIRUGA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDITRICA
CIRUGA PEDITRICA
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
UCI NEONATAL
10/31/2015
R4
R5
R6
ARRENDAMIENTOS
VIATICOS Y GASTOS
DE VIAJE
COMUNICACIN
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
J06
J07
J08
J09
J10
J11
J12
J13
J14
K01
K02
K03
K04
K05
K06
K07
K08
K09
K10
L01
L02
L03
L04
L05
L06
L07
M01
M02
10/31/2015
CECO
UNIDAD DE QUEMADOS
INTERNACION PARCIAL
AMBITO GESTIN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
ANATOMA PATOLGICA
MEDICINA NUCLEAR
BANCO DE SANGRE
HEMOCENTRO
R4
R5
R6
ARRENDAMIENTOS
VIATICOS Y GASTOS
DE VIAJE
COMUNICACIN
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
M03
M04
M05
M06
M07
M08
N01
N02
N03
N04
N05
N06
N07
N08
N09
N10
O01
O02
P01
P02
P03
P04
Q01
Q02
Q03
R01
R02
R03
10/31/2015
CECO
TERAPIA RENAL
OXIGENO
FARMACIA
OTRAS TERAPIAS
OTROS ENFERMERA
ESTERILIZACIN
INFECTOLOGIA
LACTARIO
TOXICOLOGA
TRABAJO SOCIAL
ATENCIN AL USUARIO
COCINA
NUTRICION
ADMISIONES
AUTORIZACIONES
HISTORIAS CLINICAS
RECURSOS FISICOS
MANTENIMIENTO
R4
R5
R6
ARRENDAMIENTOS
VIATICOS Y GASTOS
DE VIAJE
COMUNICACIN
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
R04
R05
R06
R07
R08
R09
S01
S02
S03
S04
S05
S06
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
U01
U02
U03
U04
10/31/2015
CECO
ASEO Y LIMPIEZA
TALENTO HUMANO
SALUD OCUPACIONAL
CARTERA
TESORERA
PRESUPUESTO
SISTEMAS
REVISORIA FISCAL
COORDINACION MEDICA
AUDITORIA MEDICA
EDUCACION MEDICA
TOTAL
R4
R5
R6
ARRENDAMIENTOS
VIATICOS Y GASTOS
DE VIAJE
COMUNICACIN
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
B01
B02
B03
B04
C01
C02
C03
C04
CECO
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIN
CIRUGA GENERAL
CIRUGA PLSTICA
NEUROCIRUGA
10/31/2015
R7
R8
R9
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES NO
VEHICULOS
MATERIAL DE
OFICINA
SEGUROS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
C05
D01
D02
D03
D04
E01
E02
E03
E04
F01
F02
G01
G02
G03
H01
H02
H03
I01
I02
I03
I04
I05
I06
J01
J02
J03
J04
J05
CECO
ATENCIN DE PARTO
ODONTOLOGA GENERAL
ORTODONCIA
REHABILITACIN ORAL
CIRUGA OFTALMOLGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
CIRUGA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDITRICA
CIRUGA PEDITRICA
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
UCI NEONATAL
10/31/2015
R7
R8
R9
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES NO
VEHICULOS
MATERIAL DE
OFICINA
SEGUROS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
J06
J07
J08
J09
J10
J11
J12
J13
J14
K01
K02
K03
K04
K05
K06
K07
K08
K09
K10
L01
L02
L03
L04
L05
L06
L07
M01
M02
10/31/2015
CECO
UNIDAD DE QUEMADOS
INTERNACION PARCIAL
AMBITO GESTIN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
ANATOMA PATOLGICA
MEDICINA NUCLEAR
BANCO DE SANGRE
HEMOCENTRO
R7
R8
R9
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES NO
VEHICULOS
MATERIAL DE
OFICINA
SEGUROS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
M03
M04
M05
M06
M07
M08
N01
N02
N03
N04
N05
N06
N07
N08
N09
N10
O01
O02
P01
P02
P03
P04
Q01
Q02
Q03
R01
R02
R03
10/31/2015
CECO
TERAPIA RENAL
OXIGENO
FARMACIA
OTRAS TERAPIAS
OTROS ENFERMERA
ESTERILIZACIN
INFECTOLOGIA
LACTARIO
TOXICOLOGA
TRABAJO SOCIAL
ATENCIN AL USUARIO
COCINA
NUTRICION
ADMISIONES
AUTORIZACIONES
HISTORIAS CLINICAS
RECURSOS FISICOS
MANTENIMIENTO
R7
R8
R9
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES NO
VEHICULOS
MATERIAL DE
OFICINA
SEGUROS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
R04
R05
R06
R07
R08
R09
S01
S02
S03
S04
S05
S06
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
U01
U02
U03
U04
10/31/2015
CECO
ASEO Y LIMPIEZA
TALENTO HUMANO
SALUD OCUPACIONAL
CARTERA
TESORERA
PRESUPUESTO
SISTEMAS
REVISORIA FISCAL
COORDINACION MEDICA
AUDITORIA MEDICA
EDUCACION MEDICA
TOTAL
R7
R8
R9
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES NO
VEHICULOS
MATERIAL DE
OFICINA
SEGUROS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
B01
B02
B03
B04
C01
C02
C03
C04
CECO
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIN
CIRUGA GENERAL
CIRUGA PLSTICA
NEUROCIRUGA
10/31/2015
R10
R11
R12
ENERGIA
ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y
ASEO PBLICO
TELEFONOS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
C05
D01
D02
D03
D04
E01
E02
E03
E04
F01
F02
G01
G02
G03
H01
H02
H03
I01
I02
I03
I04
I05
I06
J01
J02
J03
J04
J05
CECO
ATENCIN DE PARTO
ODONTOLOGA GENERAL
ORTODONCIA
REHABILITACIN ORAL
CIRUGA OFTALMOLGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
CIRUGA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDITRICA
CIRUGA PEDITRICA
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
UCI NEONATAL
10/31/2015
R10
R11
R12
ENERGIA
ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y
ASEO PBLICO
TELEFONOS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
J06
J07
J08
J09
J10
J11
J12
J13
J14
K01
K02
K03
K04
K05
K06
K07
K08
K09
K10
L01
L02
L03
L04
L05
L06
L07
M01
M02
10/31/2015
CECO
UNIDAD DE QUEMADOS
INTERNACION PARCIAL
AMBITO GESTIN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
ANATOMA PATOLGICA
MEDICINA NUCLEAR
BANCO DE SANGRE
HEMOCENTRO
R10
R11
R12
ENERGIA
ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y
ASEO PBLICO
TELEFONOS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
M03
M04
M05
M06
M07
M08
N01
N02
N03
N04
N05
N06
N07
N08
N09
N10
O01
O02
P01
P02
P03
P04
Q01
Q02
Q03
R01
R02
R03
10/31/2015
CECO
TERAPIA RENAL
OXIGENO
FARMACIA
OTRAS TERAPIAS
OTROS ENFERMERA
ESTERILIZACIN
INFECTOLOGIA
LACTARIO
TOXICOLOGA
TRABAJO SOCIAL
ATENCIN AL USUARIO
COCINA
NUTRICION
ADMISIONES
AUTORIZACIONES
HISTORIAS CLINICAS
RECURSOS FISICOS
MANTENIMIENTO
R10
R11
R12
ENERGIA
ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y
ASEO PBLICO
TELEFONOS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
R04
R05
R06
R07
R08
R09
S01
S02
S03
S04
S05
S06
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
U01
U02
U03
U04
10/31/2015
CECO
ASEO Y LIMPIEZA
TALENTO HUMANO
SALUD OCUPACIONAL
CARTERA
TESORERA
PRESUPUESTO
SISTEMAS
REVISORIA FISCAL
COORDINACION MEDICA
AUDITORIA MEDICA
EDUCACION MEDICA
TOTAL
R10
R11
R12
ENERGIA
ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y
ASEO PBLICO
TELEFONOS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
B01
B02
B03
B04
C01
C02
C03
C04
CECO
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIN
CIRUGA GENERAL
CIRUGA PLSTICA
NEUROCIRUGA
10/31/2015
R13
R14
R15
GAS
SENTENCIAS
JUDICIALES
IMPUESTOS,
CONTRIBUCIONES,
TASAS Y MULTAS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
C05
D01
D02
D03
D04
E01
E02
E03
E04
F01
F02
G01
G02
G03
H01
H02
H03
I01
I02
I03
I04
I05
I06
J01
J02
J03
J04
J05
CECO
ATENCIN DE PARTO
ODONTOLOGA GENERAL
ORTODONCIA
REHABILITACIN ORAL
CIRUGA OFTALMOLGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
CIRUGA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDITRICA
CIRUGA PEDITRICA
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
UCI NEONATAL
10/31/2015
R13
R14
R15
GAS
SENTENCIAS
JUDICIALES
IMPUESTOS,
CONTRIBUCIONES,
TASAS Y MULTAS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
J06
J07
J08
J09
J10
J11
J12
J13
J14
K01
K02
K03
K04
K05
K06
K07
K08
K09
K10
L01
L02
L03
L04
L05
L06
L07
M01
M02
10/31/2015
CECO
UNIDAD DE QUEMADOS
INTERNACION PARCIAL
AMBITO GESTIN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
ANATOMA PATOLGICA
MEDICINA NUCLEAR
BANCO DE SANGRE
HEMOCENTRO
R13
R14
R15
GAS
SENTENCIAS
JUDICIALES
IMPUESTOS,
CONTRIBUCIONES,
TASAS Y MULTAS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
M03
M04
M05
M06
M07
M08
N01
N02
N03
N04
N05
N06
N07
N08
N09
N10
O01
O02
P01
P02
P03
P04
Q01
Q02
Q03
R01
R02
R03
10/31/2015
CECO
TERAPIA RENAL
OXIGENO
FARMACIA
OTRAS TERAPIAS
OTROS ENFERMERA
ESTERILIZACIN
INFECTOLOGIA
LACTARIO
TOXICOLOGA
TRABAJO SOCIAL
ATENCIN AL USUARIO
COCINA
NUTRICION
ADMISIONES
AUTORIZACIONES
HISTORIAS CLINICAS
RECURSOS FISICOS
MANTENIMIENTO
R13
R14
R15
GAS
SENTENCIAS
JUDICIALES
IMPUESTOS,
CONTRIBUCIONES,
TASAS Y MULTAS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
R04
R05
R06
R07
R08
R09
S01
S02
S03
S04
S05
S06
T01
T02
T03
T04
T05
T06
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T08
T09
T10
U01
U02
U03
U04
10/31/2015
CECO
ASEO Y LIMPIEZA
TALENTO HUMANO
SALUD OCUPACIONAL
CARTERA
TESORERA
PRESUPUESTO
SISTEMAS
REVISORIA FISCAL
COORDINACION MEDICA
AUDITORIA MEDICA
EDUCACION MEDICA
TOTAL
R13
R14
R15
GAS
SENTENCIAS
JUDICIALES
IMPUESTOS,
CONTRIBUCIONES,
TASAS Y MULTAS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
B01
B02
B03
B04
C01
C02
C03
C04
CECO
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIN
CIRUGA GENERAL
CIRUGA PLSTICA
NEUROCIRUGA
10/31/2015
R16
R17
R18
MEDICAMENTOS
MATERIAL MEDICOQUIRURGICO
OTROS INSUMOS
HOSPITALARIOS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
C05
D01
D02
D03
D04
E01
E02
E03
E04
F01
F02
G01
G02
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H02
H03
I01
I02
I03
I04
I05
I06
J01
J02
J03
J04
J05
CECO
ATENCIN DE PARTO
ODONTOLOGA GENERAL
ORTODONCIA
REHABILITACIN ORAL
CIRUGA OFTALMOLGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
CIRUGA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDITRICA
CIRUGA PEDITRICA
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
UCI NEONATAL
10/31/2015
R16
R17
R18
MEDICAMENTOS
OTROS INSUMOS
HOSPITALARIOS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
J06
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K01
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K06
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K10
L01
L02
L03
L04
L05
L06
L07
M01
M02
10/31/2015
CECO
UNIDAD DE QUEMADOS
INTERNACION PARCIAL
AMBITO GESTIN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
ANATOMA PATOLGICA
MEDICINA NUCLEAR
BANCO DE SANGRE
HEMOCENTRO
R16
R17
R18
MEDICAMENTOS
OTROS INSUMOS
HOSPITALARIOS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
M03
M04
M05
M06
M07
M08
N01
N02
N03
N04
N05
N06
N07
N08
N09
N10
O01
O02
P01
P02
P03
P04
Q01
Q02
Q03
R01
R02
R03
10/31/2015
CECO
TERAPIA RENAL
OXIGENO
FARMACIA
OTRAS TERAPIAS
OTROS ENFERMERA
ESTERILIZACIN
INFECTOLOGIA
LACTARIO
TOXICOLOGA
TRABAJO SOCIAL
ATENCIN AL USUARIO
COCINA
NUTRICION
ADMISIONES
AUTORIZACIONES
HISTORIAS CLINICAS
RECURSOS FISICOS
MANTENIMIENTO
R16
R17
R18
MEDICAMENTOS
OTROS INSUMOS
HOSPITALARIOS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
R04
R05
R06
R07
R08
R09
S01
S02
S03
S04
S05
S06
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
U01
U02
U03
U04
10/31/2015
CECO
ASEO Y LIMPIEZA
TALENTO HUMANO
SALUD OCUPACIONAL
CARTERA
TESORERA
PRESUPUESTO
SISTEMAS
REVISORIA FISCAL
COORDINACION MEDICA
AUDITORIA MEDICA
EDUCACION MEDICA
TOTAL
R16
R17
R18
MEDICAMENTOS
OTROS INSUMOS
HOSPITALARIOS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
A01
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A16
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A18
A19
A20
B01
B02
B03
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C01
C02
C03
C04
CECO
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIN
CIRUGA GENERAL
CIRUGA PLSTICA
NEUROCIRUGA
10/31/2015
R19
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R21
MUEBLES Y
ENSERES
MAQUINARIA Y
EQUIPOS
OTROS GASTOS
ORDINARIOS
Men
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Fecha de Corte
ID CC
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I06
J01
J02
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J04
J05
CECO
ATENCIN DE PARTO
ODONTOLOGA GENERAL
ORTODONCIA
REHABILITACIN ORAL
CIRUGA OFTALMOLGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
CIRUGA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDITRICA
CIRUGA PEDITRICA
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
UCI NEONATAL
10/31/2015
R19
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R21
MUEBLES Y
ENSERES
MAQUINARIA Y
EQUIPOS
OTROS GASTOS
ORDINARIOS
Men
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Fecha de Corte
ID CC
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L01
L02
L03
L04
L05
L06
L07
M01
M02
10/31/2015
CECO
UNIDAD DE QUEMADOS
INTERNACION PARCIAL
AMBITO GESTIN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
ANATOMA PATOLGICA
MEDICINA NUCLEAR
BANCO DE SANGRE
HEMOCENTRO
R19
R20
R21
MUEBLES Y
ENSERES
MAQUINARIA Y
EQUIPOS
OTROS GASTOS
ORDINARIOS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
M03
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M08
N01
N02
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N07
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O01
O02
P01
P02
P03
P04
Q01
Q02
Q03
R01
R02
R03
10/31/2015
CECO
TERAPIA RENAL
OXIGENO
FARMACIA
OTRAS TERAPIAS
OTROS ENFERMERA
ESTERILIZACIN
INFECTOLOGIA
LACTARIO
TOXICOLOGA
TRABAJO SOCIAL
ATENCIN AL USUARIO
COCINA
NUTRICION
ADMISIONES
AUTORIZACIONES
HISTORIAS CLINICAS
RECURSOS FISICOS
MANTENIMIENTO
R19
R20
R21
MUEBLES Y
ENSERES
MAQUINARIA Y
EQUIPOS
OTROS GASTOS
ORDINARIOS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
R04
R05
R06
R07
R08
R09
S01
S02
S03
S04
S05
S06
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
U01
U02
U03
U04
10/31/2015
CECO
ASEO Y LIMPIEZA
TALENTO HUMANO
SALUD OCUPACIONAL
CARTERA
TESORERA
PRESUPUESTO
SISTEMAS
REVISORIA FISCAL
COORDINACION MEDICA
AUDITORIA MEDICA
EDUCACION MEDICA
TOTAL
R19
R20
R21
MUEBLES Y
ENSERES
MAQUINARIA Y
EQUIPOS
OTROS GASTOS
ORDINARIOS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
A01
A02
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A10
A11
A12
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A16
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B01
B02
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B04
C01
C02
C03
C04
CECO
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIN
CIRUGA GENERAL
CIRUGA PLSTICA
NEUROCIRUGA
10/31/2015
R22
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PROVISIONES
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
C05
D01
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I06
J01
J02
J03
J04
J05
CECO
ATENCIN DE PARTO
ODONTOLOGA GENERAL
ORTODONCIA
REHABILITACIN ORAL
CIRUGA OFTALMOLGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
CIRUGA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDITRICA
CIRUGA PEDITRICA
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
UCI NEONATAL
10/31/2015
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PROVISIONES
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
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M01
M02
10/31/2015
CECO
UNIDAD DE QUEMADOS
INTERNACION PARCIAL
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AMBITO COMUNITARIO
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
ANATOMA PATOLGICA
MEDICINA NUCLEAR
BANCO DE SANGRE
HEMOCENTRO
R22
R23
R24
PROVISIONES
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
M03
M04
M05
M06
M07
M08
N01
N02
N03
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O01
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P02
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P04
Q01
Q02
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R01
R02
R03
10/31/2015
CECO
TERAPIA RENAL
OXIGENO
FARMACIA
OTRAS TERAPIAS
OTROS ENFERMERA
ESTERILIZACIN
INFECTOLOGIA
LACTARIO
TOXICOLOGA
TRABAJO SOCIAL
ATENCIN AL USUARIO
COCINA
NUTRICION
ADMISIONES
AUTORIZACIONES
HISTORIAS CLINICAS
RECURSOS FISICOS
MANTENIMIENTO
R22
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PROVISIONES
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
R04
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S05
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T01
T02
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T06
T07
T08
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T10
U01
U02
U03
U04
10/31/2015
CECO
ASEO Y LIMPIEZA
TALENTO HUMANO
SALUD OCUPACIONAL
CARTERA
TESORERA
PRESUPUESTO
SISTEMAS
REVISORIA FISCAL
COORDINACION MEDICA
AUDITORIA MEDICA
EDUCACION MEDICA
TOTAL
R22
R23
R24
PROVISIONES
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
Men
Hospital
Fecha de Corte
10/31/2015
R25
ID CC
A01
A02
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A11
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B01
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CECO
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
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OBSERVACIN
CIRUGA GENERAL
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NEUROCIRUGA
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10/31/2015
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J02
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ODONTOLOGA GENERAL
ORTODONCIA
REHABILITACIN ORAL
CIRUGA OFTALMOLGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
CIRUGA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDITRICA
CIRUGA PEDITRICA
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
UCI NEONATAL
OTROS NO
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COSTO
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Men
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Fecha de Corte
10/31/2015
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L06
L07
M01
M02
CECO
UNIDAD DE QUEMADOS
INTERNACION PARCIAL
AMBITO GESTIN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
ANATOMA PATOLGICA
MEDICINA NUCLEAR
BANCO DE SANGRE
HEMOCENTRO
OTROS NO
AGRUPADOS
TOTAL CENTROS DE
COSTO
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Men
Hospital
Fecha de Corte
10/31/2015
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M06
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N01
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N07
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N09
N10
O01
O02
P01
P02
P03
P04
Q01
Q02
Q03
R01
R02
R03
CECO
TERAPIA RENAL
OXIGENO
FARMACIA
OTRAS TERAPIAS
OTROS ENFERMERA
ESTERILIZACIN
INFECTOLOGIA
LACTARIO
TOXICOLOGA
TRABAJO SOCIAL
ATENCIN AL USUARIO
COCINA
NUTRICION
ADMISIONES
AUTORIZACIONES
HISTORIAS CLINICAS
RECURSOS FISICOS
MANTENIMIENTO
OTROS NO
AGRUPADOS
TOTAL CENTROS DE
COSTO
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Men
Hospital
Fecha de Corte
10/31/2015
R25
ID CC
R04
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R06
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R09
S01
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T01
T02
T03
T04
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T06
T07
T08
T09
T10
U01
U02
U03
U04
CECO
ASEO Y LIMPIEZA
TALENTO HUMANO
SALUD OCUPACIONAL
CARTERA
TESORERA
PRESUPUESTO
SISTEMAS
REVISORIA FISCAL
COORDINACION MEDICA
AUDITORIA MEDICA
EDUCACION MEDICA
TOTAL
OTROS NO
AGRUPADOS
TOTAL CENTROS DE
COSTO
0
0
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Men
Hospital
Fecha de Corte
10/31/2015
INDIRECTOS
ID CC
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A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
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A20
B01
B02
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J01
J02
J03
J04
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J11
J12
J13
J14
K01
K02
K03
K04
K05
K06
K07
K08
K09
K10
CECO
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIN
CIRUGA GENERAL
CIRUGA PLSTICA
NEUROCIRUGA
ATENCIN DE PARTO
ODONTOLOGA GENERAL
ORTODONCIA
REHABILITACIN ORAL
CIRUGA OFTALMOLGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
CIRUGA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDITRICA
CIRUGA PEDITRICA
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
UCI NEONATAL
UNIDAD DE QUEMADOS
INTERNACION PARCIAL
AMBITO GESTIN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
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TOTAL
R1
SEGUNDA
DISTRIBUCION
PLANTA
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R2
R3
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CONTRATO
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A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
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A18
A19
A20
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B03
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J01
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J09
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J11
J12
J13
J14
K01
K02
K03
K04
K05
K06
K07
K08
K09
K10
10/31/2015
CECO
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIN
CIRUGA GENERAL
CIRUGA PLSTICA
NEUROCIRUGA
ATENCIN DE PARTO
ODONTOLOGA GENERAL
ORTODONCIA
REHABILITACIN ORAL
CIRUGA OFTALMOLGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
CIRUGA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDITRICA
CIRUGA PEDITRICA
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
UCI NEONATAL
UNIDAD DE QUEMADOS
INTERNACION PARCIAL
AMBITO GESTIN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
TOTAL
R14
R15
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JUDICIALES
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R16
R17
R18
R19
R20
R21
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HOSPITALARIOS
MUEBLES Y
ENSERES
MAQUINARIA Y
EQUIPOS
OTROS GASTOS
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0
0
0
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID UN
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
10/31/2015
UNIDAD DE NEGOCIO
CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS
URGENCIAS
CIRUGA
GINECOBSTETRICIA
ODONTOLOGIA
OFTALMOLOGIA
ORTOPEDIA
PEDIATRIA
HOSPITALIZACIN
UNIDADES ESPECIALES
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC)
TOTAL
FFDS-Atencin a
Vinculados
FFDS - PIC
FFDS - APH
Men
Hospital
Fecha de Corte
10/31/2015
5
ID UN
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
UNIDAD DE NEGOCIO
URGENCIAS
CIRUGA
GINECOBSTETRICIA
ODONTOLOGIA
OFTALMOLOGIA
ORTOPEDIA
PEDIATRIA
HOSPITALIZACIN
UNIDADES ESPECIALES
TOTAL
FFDS - Venta de
FFDS - P y P Afiliados Servicios sin Situacin
al Rgimen Subsidiado
de Fondos
FFDS - Otros ingresos
Men
Hospital
Fecha de Corte
10/31/2015
8
ID UN
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
UNIDAD DE NEGOCIO
URGENCIAS
CIRUGA
GINECOBSTETRICIA
ODONTOLOGIA
OFTALMOLOGIA
ORTOPEDIA
PEDIATRIA
HOSPITALIZACIN
UNIDADES ESPECIALES
TOTAL
Rgimen Contributivo
10
Rgimen Subsidiado - Rgimen Subsidiado Capitado

No Capitado
Men
Hospital
Fecha de Corte
10/31/2015
11
ID UN
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
UNIDAD DE NEGOCIO
URGENCIAS
CIRUGA
GINECOBSTETRICIA
ODONTOLOGIA
OFTALMOLOGIA
ORTOPEDIA
PEDIATRIA
HOSPITALIZACIN
UNIDADES ESPECIALES
TOTAL
Seguro Obligatorio de
Accidentes de Transito
- SOAT
12
13
FOSYGA
Cuotas de
Recuperacin y
copagos (FFDS)
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID UN
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
10/31/2015
UNIDAD DE NEGOCIO
URGENCIAS
CIRUGA
GINECOBSTETRICIA
ODONTOLOGIA
OFTALMOLOGIA
ORTOPEDIA
PEDIATRIA
HOSPITALIZACIN
UNIDADES ESPECIALES
TOTAL
14
15
16
Cuotas de
Recuperacin y
copagos - Otros
Pagadores
Otras IPS
Particulares
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID UN
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
10/31/2015
UNIDAD DE NEGOCIO
URGENCIAS
CIRUGA
GINECOBSTETRICIA
ODONTOLOGIA
OFTALMOLOGIA
ORTOPEDIA
PEDIATRIA
HOSPITALIZACIN
UNIDADES ESPECIALES
TOTAL
17
18
19
Fondo de Desarrollo
Local
Entes Territoriales
Otros Pagadores por

Venta de Servicios
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID UN
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
10/31/2015
UNIDAD DE NEGOCIO
URGENCIAS
CIRUGA
GINECOBSTETRICIA
ODONTOLOGIA
OFTALMOLOGIA
ORTOPEDIA
PEDIATRIA
HOSPITALIZACIN
UNIDADES ESPECIALES
TOTAL
28
29
30
Convenios de
Desempeo
Condiciones
Estructurales - FFDS
Otros Conveniso FFDS
Convenios Docente Asistenciales
Men
Hospital
Fecha de Corte
10/31/2015
31
ID UN
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
UNIDAD DE NEGOCIO
URGENCIAS
CIRUGA
GINECOBSTETRICIA
ODONTOLOGIA
OFTALMOLOGIA
ORTOPEDIA
PEDIATRIA
HOSPITALIZACIN
UNIDADES ESPECIALES
TOTAL
Convenios Fondos de
Desarrollo Local
Infraestructura y
Dotacin
32
33
Otros convenios
Cuentas por Cobrar

Otras Rentas
Contractuales
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID UN
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
10/31/2015
UNIDAD DE NEGOCIO
URGENCIAS
CIRUGA
GINECOBSTETRICIA
ODONTOLOGIA
OFTALMOLOGIA
ORTOPEDIA
PEDIATRIA
HOSPITALIZACIN
UNIDADES ESPECIALES
TOTAL
34
(35:40)
Otros Ingresos no
Tributarios
TRASNFERENCIA Y
RECURSOS DE
CAPITAL
TOTAL CENTROS DE
COSTO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DEPARTAMENTOCUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORT30/11/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO
CODIGO
CONTABLE
NOMBRE
100000
ACTIVOS
110000
EFECTIVO
110500
110501
110502
111000
111005
111006
CAJA
Caja principal
Caja menor
DEPSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
Cuenta corriente
Cuenta de ahorro
140000
DEUDORES
140900
140901
140903
140904
140906
140907
140909
140910
140911
140912
140913
140915
142000
142012
142290
142400
142402
147000
147078
147084
147087
147090
147500
SERVICIOS DE SALUD
Plan obligatorio de salud POS -EPS
Plan subsidiado de salud POSS -EPS
Servicios de salud- IPS privadas
Servicios de salud - Compaas aseguradoras
Servicios de salud - Particulares
Servicios de salud - IPS pblicas
Servicios de salud - Entidades con rgimen especial
Atencin con cargo al subsidio a la oferta
Riesgos profesionales - ARP
Cuota de recuperacin
Reclamaciones FOSYGA - ECAT
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
Anticipo para adquisicin de bienes y servicios
Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIN
En administracin
OTROS DEUDORES
Enajenacin de activos
Responsabilidades fiscales
Margen en la contratacin de servicios de salud
Otros deudores
DEUDAS DE DIFCIL RECAUDO
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
147511
148000
148014
Servicios de salud
PROVISIN PARA DEUDORES (CR)
Servicios de salud
150000
INVENTARIOS
151800
151801
151802
151803
151804
151805
151806
151807
151900
151901
151902
MATERIALES PARA LA PRESTACIN DE SERVICIOS

Medicamentos
Materiales mdico - quirrgicos
Materiales reactivos y de laboratorio
Materiales odontolgicos
Materiales para imagenologa
Vveres y rancho
Repuestos
BANCO DE COMPONENTES ANATMICOS Y DE SANGRE
Sangre
Huesos
160000
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
160500
160501
163500
163501
163502
163503
163504
163600
163605
163606
163700
163708
163709
163710
164000
164002
TERRENOS
Urbanos
BIENES MUEBLES EN BODEGA
Maquinaria y equipo
Equipo mdico y cientfico
Muebles, enseres y equipo de oficina
Equipos de comunicacin y computacin
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO
Maquinaria y equipo
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS
EDIFICACIONES
Oficinas
NOMBRE
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
164010
165500
165501
165504
165511
165590
166000
166002
166003
166005
166006
166007
166008
166009
166090
166500
166501
166502
166590
167000
167001
167002
167500
167502
168000
168001
168002
168004
168500
168501
168504
168505
NOMBRE
Clnicas y hospitales
MAQUINARIA Y EQUIPO
Equipo de construccin
Maquinaria industrial
Herramientas y accesorios
Otra maquinaria y equipo
EQUIPO MDICO Y CIENTFICO
Equipo de laboratorio
Equipo de urgencias
Equipo de hospitalizacin
Equipo de quirfanos y salas de parto
Equipo de apoyo diagnstico
Equipo de apoyo teraputico
Equipo de servicio ambulatorio
Otro equipo mdico y cientfico
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
Muebles y enseres
Equipo y mquina de oficina
Otros muebles, enseres y equipo de oficina
EQUIPOS DE COMUNICACIN Y COMPUTACIN
Equipo de comunicacin
Equipo de computacin
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIN Y ELEVACIN
Terrestre
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERA
Equipo de hotelera
Equipo de restaurante y cafetera
Equipo de lavandera
DEPRECIACIN ACUMULADA (CR)
Edificaciones
Maquinaria y equipo
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
168506
168507
168508
168509
NOMBRE
Equipos de transporte, traccin y elevacin
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelera
190000
OTROS ACTIVOS
190500
190501
190511
190512
191000
191001
191004
191005
191020
191021
191023
191500
191502
197000
197007
197008
197500
197507
197508
199900
199952
199962
199966
199967
199968
199969
199970
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Seguros
Sueldos y salarios
Contribuciones efectivas
CARGOS DIFERIDOS
Materiales y suministros
Dotacin a trabajadores
Elementos de lencera
Ropa hospitalaria y quirrgica
Elementos de aseo, lavandera y cafetera
Capacitacin, bienestar social y estmulos
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA
Edificaciones
INTANGIBLES
Licencias
Software
AMORTIZACIN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)
Licencias
Software
VALORIZACIONES
Terrenos
Edificaciones
Maquinaria y equipo
Muebles enseres y equipo de oficina
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
NOMBRE
200000
PASIVOS
240000
CUENTAS POR PAGAR
240100
240101
242500
242504
242507
242510
242518
242519
242520
242521
242522
242524
242529
242532
242552
242553
242590
243600
243601
243603
243605
243606
243608
243625
243627
243698
244000
244023
244025
245000
ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

Bienes y servicios
ACREEDORES
Servicios pblicos
Arrendamientos
Seguros
Aportes a fondos pensionales
Aportes a seguridad social en salud
Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensacin
Sindicatos
Cooperativas
Embargos judiciales
Cheques no cobrados o por reclamar
Aporte riesgos profesionales
Honorarios
Servicios
Otros acreedores
RETENCIN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
Salarios y pagos laborales
Honorarios
Servicios
Arrendamientos
Compras
Impuesto a las ventas retenido por consignar
Retencin de impuesto de industria y comercio por compras
Impuesto de timbre
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
Contribuciones
Multas
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
245001
245090
NOMBRE
Anticipos sobre ventas de bienes y servicios
Otros avances y anticipos
250000
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN
250500
250501
250502
250503
250504
250505
250512
250590
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

Nmina por pagar
Cesantas
Intereses sobre cesantas
Vacaciones
Prima de vacaciones
Bonificaciones
Otros salarios y prestaciones sociales
270000
PASIVOS ESTIMADOS
271000
271006
271500
271501
271502
271503
271506
271507
271509
PROVISIN PARA CONTINGENCIAS

Obligaciones potenciales
PROVISIN PARA PRESTACIONES SOCIALES
Cesantas
Intereses sobre cesantas
Vacaciones
Prima de vacaciones
Bonificaciones
Prima de navidad
290000
OTROS PASIVOS
291000
291007
291090
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

Ventas
Otros ingresos recibidos por anticipado
300000
PATRIMONIO
320000
PATRIMONIO INSTITUCIONAL
320800
320801
323000
323001
CAPITAL FISCAL
Capital fiscal
RESULTADOS DEL EJERCICIO
Utilidad o excedente del ejercicio
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
323500
323501
323502
324000
324052
324062
324066
324067
324068
324069
324070
327000
327006
SUPERVIT POR DONACIN

En dinero
En especie
SUPERVIT POR VALORIZACIN
Terrenos
Edificaciones
Maquinaria y equipo
Muebles enseres y equipo de oficina
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)
Amortizacin de otros activos
400000
INGRESOS
430000
VENTA DE SERVICIOS
431200
431208
431209
431217
431218
431219
431220
431227
431228
431229
431230
431231
431233
431236
431237
431246
431247
SERVICIOS DE SALUD
Urgencias - Consulta y procedimientos
Urgencias - Observacin
Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos
Servicios ambulatorios - Consulta especializada
Servicios ambulatorios - Salud oral
Servicios ambulatorios - Promocin y prevencin
Hospitalizacin - Estancia general
Hospitalizacin - Cuidados intensivos
Hospitalizacin - Cuidados intermedios
Hospitalizacin - Recin nacidos
Hospitalizacin - Salud mental
Hospitalizacin - Otros cuidados especiales
Quirfanos y salas de parto - Quirfanos
Quirfanos y salas de parto - Salas de parto
Apoyo diagnstico - Laboratorio clnico
Apoyo diagnstico - Imagenologa
NOMBRE
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
431248
431249
431256
431258
431262
431294
431295
439500
439512
NOMBRE
Apoyo diagnstico - Anatoma patolgica
Apoyo diagnstico - Otras unidades de apoyo diagnstico
Apoyo teraputico - Rehabilitacin y terapias
Apoyo teraputico - Banco de sangre
Apoyo teraputico - Farmacia e insumos hospitalarios
Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias
Servicios conexos a la salud Otros servicios
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS
Servicios de salud
480000
OTROS INGRESOS
480500
480522
480800
480816
480819
481000
481007
481008
481047
481049
481090
481500
481556
481559
FINANCIEROS
Intereses sobre depsitos en instituciones financieras
OTROS INGRESOS ORDINARIOS
Bienes y derechos recibidos que no constituyen formacin bruta de capital
Donaciones
EXTRAORDINARIOS
Sobrantes
Recuperaciones
Aprovechamientos
Indemnizaciones
Otros ingresos extraordinarios
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
Venta de servicios
Otros ingresos
500000
GASTOS
510000
DE ADMINISTRACIN
510100
510101
510103
510105
510106
510113
SUELDOS Y SALARIOS
Sueldos del personal
Horas extras y festivos
Gastos de representacin
Remuneracin servicios tcnicos
Prima de vacaciones
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
510114
510117
510119
510123
510124
510125
510130
510131
510150
510152
510160
510300
510302
510303
510305
510306
510400
510401
510402
511100
511111
511113
511114
511115
511116
511117
511118
511121
511122
511123
511125
511146
511149
NOMBRE
Prima de navidad
Vacaciones
Bonificaciones
Auxilio de transporte
Cesantas
Intereses a las cesantas
Capacitacin, bienestar social y estmulos
Dotacin y suministro a trabajadores
Bonificacin por servicios prestados
Prima de servicios
Subsidio de alimentacin
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
Aportes a cajas de compensacin familiar
Cotizaciones a seguridad social en salud
Cotizaciones a riesgos profesionales
Cotizaciones a entidades administradoras del rgimen de prima media
APORTES SOBRE LA NMINA
Aportes al ICBF
Aportes al SENA
GENERALES
Comisiones, honorarios y servicios
Vigilancia y seguridad
Materiales y suministros
Mantenimiento
Reparaciones
Servicios pblicos
Arrendamiento
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones
Fotocopias
Comunicaciones y transporte
Seguros generales
Combustibles y lubricantes
Servicios de aseo, cafetera, restaurante y lavandera
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
511155
511159
511160
511190
512000
512007
512008
512010
512011
512090
NOMBRE
Elementos de aseo, lavandera y cafetera
Licencias y salvoconductos
Margen en la contratacin servicios de salud
Otros gastos generales
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
Multas
Sanciones
Tasas
Impuesto sobre vehculos automotores
Otros impuestos
530000
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
530400
530407
533000
533001
533003
533004
533005
533006
533007
533008
533009
534500
534507
534508
PROVISIN PARA DEUDORES

Servicios de salud
DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Edificaciones
Redes, lneas y cables
Maquinaria y equipo
Equipo de comunicacin y computacin
Equipo de transporte, traccin y elevacin
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelera
AMORTIZACIN DE INTANGIBLES
Licencias
Software
580000
OTROS GASTOS
580500
580590
580800
580801
580814
581000
FINANCIEROS
Otros gastos financieros
OTROS GASTOS ORDINARIOS
Prdida en venta de activos
Margen en la contratacin de los servicios de salud
EXTRAORDINARIOS
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
581003
581090
581500
581588
581589
581592
589700
589723
NOMBRE
Ajustes o mermas sin responsabilidad
Otros gastos extraordinarios
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
Gastos de administracin
Gastos de operacin
Gasto pblico social
COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR
Servicios
590000
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS
590500
590501
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS

Cierre de ingresos, gastos y costos
600000
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIN
630000
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS
631000
631001
631002
631015
631018
631025
631026
631027
631028
631029
631031
631035
631036
631040
631041
631042
631043
631050
631056
SERVICIOS DE SALUD
Urgencias - Consulta y procedimientos
Urgencias -Observacin
Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos
Servicios ambulatorios - Actividades de promocin y prevencin
Hospitalizacin - Estancia general
Hospitalizacin - Cuidados intensivos
Hospitalizacin - - Cuidados intermedios
Hospitalizacin - Recin nacidos
Hospitalizacin - Salud mental
Hospitalizacin - Otros cuidados especiales
Quirfanos y salas de parto - Quirfanos
Quirfanos y salas de parto - Salas de parto
Apoyo diagnstico - Laboratorio clnico
Apoyo diagnstico - Imagenologa
Apoyo diagnstico - Anatoma patolgica
Apoyo diagnstico - Otras unidades de apoyo diagnstico
Apoyo teraputico - Rehabilitacin y terapias
Apoyo teraputico - Farmacia e insumos hospitalarios
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
631057
631066
NOMBRE
Apoyo teraputico - Otras unidades de apoyo teraputico
Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias
700000
COSTOS DE PRODUCCIN
730100
730101
730102
730103
730104
730105
730106
730107
730195
730200
730201
730202
730203
730204
730205
730206
730207
730295
731000
731001
731002
731003
731004
731005
731006
731007
731095
731100
URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS

Materiales
Generales
Sueldos y salarios
Contribuciones imputadas
Aportes sobre la nmina
Depreciacin y amortizacin
Traslado de costos (CR)
URGENCIAS -OBSERVACIN
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENT
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA
730000
SERVICIOS DE SALUD
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
731101
731300
731302
731303
731307
731395
732000
732001
732002
732003
732004
732005
732006
732007
732095
732200
732201
732202
732203
732204
732205
732206
732207
732295
732300
732301
732302
732303
732304
732305
732306
732307
732395
NOMBRE
Materiales
SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIN Y PREVENCIN
Generales
Sueldos y salarios
HOSPITALIZACIN - ESTANCIA GENERAL
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
HOSPITALIZACIN - CUIDADOS INTERMEDIOS
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
HOSPITALIZACIN - RECIN NACIDOS
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
732400
732401
732402
732403
732404
732405
732406
732407
732495
732600
732601
732602
732603
732604
732605
732606
732607
732695
733000
733001
733002
733003
733004
733005
733006
733007
733095
733100
733101
733102
733103
733104
733105
NOMBRE
HOSPITALIZACIN - SALUD MENTAL
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
HOSPITALIZACIN - OTROS CUIDADOS ESPECIALES
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
QUIRFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRFANOS
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
QUIRFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
733106
733107
733195
734000
734001
734002
734003
734004
734005
734006
734007
734095

APOYO DIAGNSTICO - LABORATORIO CLNICO
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
734100
734101
734102
734103
734104
734105
734106
734107
734195
734200
734201
734202
734203
734204
734205
734206
734207
734295
734900
734901
APOYO DIAGNSTICO - IMAGENOLOGA

Materiales
Generales
Sueldos y salarios
APOYO DIAGNSTICO - ANATOMA PATOLGICA
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
APOYO TERAPUTICO - REHABILITACIN Y TERAPIAS
Materiales
NOMBRE
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
734902
734903
734904
734905
734906
734907
734995
735000
735002
735500
735501
735502
735503
735504
735505
735506
735507
735595
735600
735601
735602
735603
735604
735605
735606
735607
735695
738600
738601
738602
738603
738604
738605
NOMBRE
Generales
Sueldos y salarios
APOYO TERAPUTICO - BANCO DE COMPONENTES ANATMICOS
Generales
APOYO TERAPUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
APOYO TERAPUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPUTICO
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
738606
738607
738608
738695

Impuestos
800000
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
830000
DEUDORAS DE CONTROL
831500
831510
833300
833301
833303
833304
833306
833307
833308
833310
833390
836100
836101
839000
839001
839090
ACTIVOS RETIRADOS
Propiedades, planta y equipo
FACTURACIN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD
Plan obligatorio de salud POS - EPS
Plan subsidiado de salud POSS - EPS
Servicios de salud - IPS privadas
Servicios de salud - Compaas aseguradoras
Servicios de salud - IPS pblicas
Servicios de salud - Entidades con rgimen especial
Riesgos profesionales - ARP
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
RESPONSABILIDADES EN PROCESO
Internas
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
Acuerdos de pago por rentas por cobrar
Otras cuentas deudoras de control
890000
DEUDORAS POR CONTRA (CR)
891500
891506
891517
891521
891590
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)

Activos retirados
Facturacin glosada en venta de servicios de salud
Responsabilidades en proceso
Otras cuentas deudoras de control
900000
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
910000
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
912000
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIN DE CONFLIC
NOMBRE
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
912002
912004
Laborales
Administrativos
930000
ACREEDORAS DE CONTROL
934600
934619
939000
939090
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS

Propiedades, planta y equipo
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL
Otras cuentas acreedoras de control
990000
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
990500
990505
991500
991506
991590
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)

Litigios y mecanismos alternativos de solucin de conflictos
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
Bienes recibidos de terceros
Otras cuentas acreedoras de control
000000
CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA
020000
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERA
020300
020343
020390
020700
020719
021300
021301
021700
021743
021790
021900
021919
021937
022400
022443
022490
INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)

Venta de servicios de salud y previsin social
Otros ingresos no tributarios
RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)
Rendimientos financieros Recursos libre asignacin
DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA (DB)
Disponibilidad inicial
INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)
RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR)
Recuperacin de cartera
RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)
NOMBRE
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
022700
022719
022737
023100
023107
024300
024302
NOMBRE
RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL (CR)
Recuperacin de cartera
EJECUCIN EN TTULOS Y OTROS (CR)
Disponibilidad inicial
RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)
Ingresos no tributarios
030000
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
032000
032001
032002
032003
032005
032008
032010
032014
032016
032017
032100
032101
032106
032107
032108
032109
032110
032111
032112
032123
032125
032190
032191
032600
GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)

Servicios personales asociados a la nmina Sueldos de personal de nm
Servicios personales asociados a la nmina Prima Tcnica
Servicios personales asociados a la nmina Otros
Servicios personales asociados a la nmina Horas extras, das festivos e
Servicios personales Indirectos Honorarios
Servicios personales Indirectos Remuneracin servicios tcnicos
Contribuciones inherentes a la nmina -Administradas por el sector privado
Contribuciones inherentes a la nmina Aportes al ICBF
Contribuciones inherentes a la nmina Aportes al SENA
GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)
Impuestos y contribuciones
Adquisicin de bienes y servicios Materiales y suministros
Adquisicin de bienes y servicios Mantenimiento
Adquisicin de bienes y servicios Comunicaciones y transporte
Adquisicin de bienes y servicios Impresos y publicaciones
Adquisicin de bienes y servicios Servicios pblicos
Adquisicin de bienes y servicios Seguros
Adquisicin de bienes y servicios Arrendamientos
Adquisicin de bienes y servicios Capacitacin, bienestar social y estmul
Adquisicin de bienes y servicios Dotacin de personal
Adquisicin de bienes y servicios Otros gastos por adquisicin de bienes
Adquisicin de bienes y servicios Otros gastos por adquisicin de servicio
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS (CR)
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
032603
032606
033100
033101
033102
033103
033105
033108
033110
033114
033116
033117
033200
033201
033206
033207
033208
033209
033210
033211
033212
033223
033225
033290
033291
033700
033703
035000
035001
035003
035008
035010
035014
NOMBRE
Sentencias y conciliaciones
Pasivos exigibles
GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)
GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EJECUTAR (DB)
GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
035016
035100
035101
035106
035107
035108
035109
035110
035111
035112
035123
035125
035190
035191
035500
035503
035506
036000
036001
036002
036003
036005
036008
036010
036014
036016
036017
036100
036101
036106
036107
036108
036109
NOMBRE
GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPROMETIDOS (DB)
Pasivos exigibles
OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)
OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
036110
036111
036112
036123
036125
036190
036191
036500
036506
037000
037001
037002
037003
037005
037008
037010
037014
037016
037017
037100
037101
037106
037107
037108
037109
037110
037111
037112
037123
037125
037190
037191
037500
NOMBRE
OBLIGACIONES EN OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (DB)
Pasivos exigibles
PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)
PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)
PAGOS EN EFECTIVO POR OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (D
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
037503
037506
Pasivos exigibles
050000
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIN APROBADOS
053200
053201
053203
053207
053225
053227
053292
055700
055701
055703
055707
055725
055727
055792
SECTOR SALUD APROBADOS (CR)

Construccin infraestructura propia del sector
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector
Adquisicin y/o produccin de equipos, materiales, suministros y servicios
Pagos sueldos, salarios y contribuciones parafiscales
Contratos para prestacin de servicios
Pasivos exigibles
SECTOR SALUD - POR EJECUTAR (DB)
Pasivos exigibles
060000
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIN EJECUTADOS
063200
063201
063203
063206
063207
063225
063227
063292
065700
065703
065706
065707
065725
065727
SECTOR SALUD COMPROMISOS (DB)

Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa
Pasivos exigibles
SECTOR SALUD OBLIGACIONES (DB)
NOMBRE
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
065792
Pasivos exigibles
070000
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIN PAGADOS
073200
073201
073203
073206
073207
073225
073227
073292
SECTOR SALUD PAGOS EN EFECTIVO (DB)

Pasivos exigibles
NOMBRE
SUMAS IGUALES
LUIS GERARDO CANO VILLATE

Representante Legal
JOHN ANDERSSON MARTINEZ CAMARGO

Contador
T.P. 115820-T
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
rcabezas:
Recuerde que debe digitar

corriente de aquellas subct
permiten las dos naturalez
SALDO A
10/30/2014
MOVIMIENTO
DEBITO
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL A SALDO FINAL

30/11/2014
CORRIENTE
27,001,873
63,674,758
64,004,064
26,672,567
8,283,618
231,656
36,984,277
36,774,166
441,767
441,767
20,346
16,446
3,900
211,310
127,088
84,222
12,767,381
12,763,082
4,299
24,216,896
10,559,629
13,657,267
12,712,856
12,704,657
8,199
24,061,310
10,538,100
13,523,210
74,871
74,871
0
366,896
148,617
218,279
74,871
74,871
0
366,896
148,617
218,279
14,086,591
18,806,774
20,381,160
12,512,205
7,250,990
14,627,359
750,317
6,726,894
78,182
213,100
1,446,370
538,462
1,362,793
3,083,680
4,907
0
422,654
76,627
76,627
0
1,939,926
1,939,926
1,977,433
2,450
0
0
1,974,983
42,728
12,221,424
625,801
3,803,139
1,808
116,718
147,724
234,736
392,654
6,568,376
495
233,413
96,560
52,513
52,513
0
1,068,704
1,068,704
10,035
0
112
0
9,923
5,312,839
17,278,633
675,184
5,043,347
58,584
224,335
1,349,538
408,308
1,405,728
7,427,285
2,875
233,413
450,036
56,262
56,262
0
2,004,272
2,004,272
12,464
0
112
0
12,352
290,095
9,570,150
700,934
5,486,686
21,406
105,483
244,556
364,890
349,719
2,224,771
2,527
0
69,178
72,878
72,878
0
1,004,358
1,004,358
1,975,004
2,450
0
0
1,972,554
5,065,472
9,570,150
700,934
5,486,686
21,406
105,483
244,556
364,890
349,719
2,224,771
2,527
0
69,178
72,878
72,878
187,692
187,692
195,401
2,450
192,951
0
rcabezas:

SALDO A
10/30/2014
42,728
-4,577,482
-4,577,482
MOVIMIENTO
DEBITO
5,312,839
141,259
141,259
MOVIMIENTO
CREDITO
30/11/2014
CORRIENTE
290,095
5,065,472
739,434
-5,175,657
-2,775,131
739,434
-5,175,657
-2,775,131
663,241
5,177,224
5,249,604
590,861
590,861
663,241
403,662
221,606
1,282
2,400
11,317
12,392
10,582
0
0
0
5,145,969
2,586,702
1,881,775
524,365
500
34,243
17,410
100,974
31,255
29,955
1,300
5,218,349
2,657,956
1,872,294
524,176
836
40,197
23,307
99,583
31,255
29,955
1,300
590,861
332,408
231,087
1,471
2,064
5,363
6,495
11,973
0
0
0
590,861
332,408
231,087
1,471
2,064
5,363
6,495
11,973
0
0
0
5,968,352
228,198
289,369
5,907,181
519,156
519,156
10,628
0
6,873
2,369
1,386
430,833
1,927
428,906
417,018
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rcabezas:

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30/11/2014
CORRIENTE
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rcabezas:

SALDO A
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DEBITO
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CREDITO
30/11/2014
CORRIENTE
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rcabezas:

SALDO A
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DEBITO
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CREDITO

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CORRIENTE
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rcabezas:

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DEBITO
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rcabezas:

SALDO A
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DEBITO
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36,042
MOVIMIENTO
CREDITO
30/11/2014
CORRIENTE
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rcabezas:

SALDO A
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28,600
90,797
MOVIMIENTO
DEBITO
94,389
3,267
90,194
3,454
36,967
2,836
2,031
8,876
11,886
67,328
4,347
86,055
14,106
27,107
7,769
37,073
18,507
10,527
7,980
1,297,639
543,776
29,166
198,561
16,090
22,854
65,103
12,708
943
15,952
9,014
35,872
9,416
21,066
MOVIMIENTO
CREDITO
30/11/2014
CORRIENTE
65,218
104,787
3,267
0
76,114
16,924
1,146
8,709
0
133,395
0
9,160
2,031
0
4,860
19,756
0
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0
240,548
1,166
11,407
0
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0
0
51,179
0
96,860
0
27,759
0
132,471
0
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0
0
38,231
0
28,599
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0
25,281
2,217,532
0
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0
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0
300,189
0
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1,649
0
68,170
969
28,671
0
134,155
0
38,016
0
111,863
rcabezas:

SALDO A
10/30/2014
3,076
1,265
2,148,571
80,617
34,243
11,122
14,310
8,682
62
67
MOVIMIENTO
DEBITO
1,016
0
259,598
56,504
17,344
16,155
0
71
0
1,118
MOVIMIENTO
CREDITO
2,251,784
846,337
33,055
3,065,066
2,035,697
2,035,697
140,840
31,340
66,553
5,125
15,474
9,280
10,755
939
1,374
75,247
6,718
68,529
739,434
739,434
87,132
9,504
27,935
1,700
5,284
12,898
27,453
1,251
1,107
19,771
2,687
17,084
0
0
26,337
810
0
0
0
0
24,588
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0
6,718
6,718
0
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2,775,131
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6,825
20,758
22,178
13,620
1,251
2,481
88,300
2,687
85,613
409,018
4,091,708
1,612,302
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14,758
0
0
0
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1,599
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37
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0
0
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16,320
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0
2,408,169
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0
0
0
0
0
0

30/11/2014
CORRIENTE
4,092
1,265
0
137,121
51,587
0
27,277
14,310
8,753
62
1,185
rcabezas:

SALDO A
10/30/2014
6,743
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302,834
1,420
0
0
MOVIMIENTO
DEBITO
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105,891
0
105,891
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1,612,265
MOVIMIENTO
CREDITO
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0
3,431,197
3,431,197
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0
3,431,197
3,431,197
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27,745,305
10,049,948
37,795,253
27,745,305
730,817
608,699
1,782,797
10,048
5,740,517
486,322
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3,675,501
1,001,148
3,345,543
3,105,658
1,951,089
1,123,187
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175,910
47,821
503,453
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10,049,948
313,474
84,861
665,152
5,215
1,728,184
185,459
94,327
1,549,137
271,011
1,265,663
917,892
1,005,614
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48,920
0
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4,023,550
2,956,703
1,992,326
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47,821
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702,708
0
0
0
0
0
0
1,612,265
1,612,265

30/11/2014
CORRIENTE
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432,490
0
22,345
408,725
1,420
0
0
0
rcabezas:

SALDO A
10/30/2014
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528,675
MOVIMIENTO
DEBITO
223,904
220,680
16,690,521
16,690,521
0
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27,930
37,427
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-730,817
0
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-608,696
0
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49,271
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-1,782,799
0
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0
84,915
10,320
21,872
44,164
2,781
3,698
1,360
720
0
692,450
172,097
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0
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0
0
0
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0
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-693,557
0
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25,276
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-2,447,950
0
16,690,521
MOVIMIENTO
CREDITO

30/11/2014
CORRIENTE
0
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0
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rcabezas:

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10/30/2014
0
0
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0
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-5,740,517
0
109,621
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13,580
18,273
6,860
11,163
-813,264
0
1,060,580
1,249,447
1,222,781
44,849
59,957
22,213
15,674
-3,675,501
MOVIMIENTO
DEBITO
23,800
5,215
457
4,505
253
0
7,247,270
452,931
2,245,143
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94,107
146,074
0
284,661
24,664
75,903
149,848
10,492
14,163
5,363
4,228
0
1,561,605
335,055
361,324
754,287
36,330
49,222
18,840
6,547
0
MOVIMIENTO
CREDITO
30/11/2014
CORRIENTE
23,800
0
5,215
0
0
0
2,462
0
11,340
0
1,460
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-15,262
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0
0
150,136
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2,021,863
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3,638,851
0
167,747
75,503
224,320
72,822
83,438
109,715
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-7,468,699
284,661
0
0
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0
304,364
0
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0
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-1,093,051
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0
0
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41,053
0
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1,549,138
-5,224,639
rcabezas:

SALDO A
10/30/2014
0
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0
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0
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946,852
42,634
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MOVIMIENTO
DEBITO
271,011
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0
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19,395
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1,414
0
996,720
185,332
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556,861
25,693
34,541
13,113
34,171
0
1,008,061
172,206
131,930
650,563
16,993
22,678
MOVIMIENTO
CREDITO
30/11/2014
CORRIENTE
271,011
0
0
0
196,405
0
182,075
0
792,685
0
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0
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0
17,411
0
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271,011
-1,272,158
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0
0
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0
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0
0
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0
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0
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0
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0
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0
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rcabezas:

SALDO A
10/30/2014
21,653
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-1,951,086
0
283,281
284,542
500,147
18,455
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3,633
-1,123,187
MOVIMIENTO
DEBITO
8,415
5,276
0
935,802
554,043
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1,562
0
0
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-944,762
0
6,621
38,589
120,383
3,345
4,377
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-175,911
0
19,749
264,651
49,722
122,733
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1,841
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14,365
0
49,006
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9,157
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1,348
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0
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MOVIMIENTO
CREDITO
0
0
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0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
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86
0
0
0
0
0
0
48,920
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1,390

30/11/2014
CORRIENTE
30,068
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-2,956,700
0
0
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-1,992,327
0
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280,810
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8,732
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-1,184,080
0
13,786
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4,388
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2,120
1,344
-224,831
0
25,376
rcabezas:

SALDO A
10/30/2014
181,805
268,580
3,775
5,072
1,937
22,535
-503,453
0
0
0
279,802
48,696
249,981
10,157
13,735
5,398
13,915
-621,684
0
151,881
36,247
380,239
9,621
13,034
4,995
212
-596,229
0
10,792
132,652
300,395
18,139
25,167
MOVIMIENTO
DEBITO
62,069
184,992
6,831
9,053
3,393
9,008
0
41,338
41,338
845,910
737,738
9,890
88,389
2,700
3,631
1,406
2,156
0
223,904
89,283
17,671
114,497
657
845
307
644
0
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10,965
MOVIMIENTO
CREDITO
0
0
0
0
0
0
280,973
41,338
41,338
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223,904
289,236
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0
745
0
0

30/11/2014
CORRIENTE
243,874
453,572
10,606
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5,330
31,543
-784,426
0
0
0
0
0
252,654
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-702,708
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-820,133
0
0
15,278
166,212
447,267
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36,132
rcabezas:

SALDO A
10/30/2014
10,086
31,084
361
-528,676
MOVIMIENTO
DEBITO
4,356
11,361
1,118
0
MOVIMIENTO
CREDITO
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643,109
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630,365
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105,012
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0
0
573,738
573,738
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3,311
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0
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12,744
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108,323
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570,511
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-956,755
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0
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0
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878,886
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878,886
878,886
680,383
680,383
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0
0
220,680

30/11/2014
CORRIENTE
14,442
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1,479
-749,356
0
0
rcabezas:

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710,745
MOVIMIENTO
DEBITO
168,141
710,745
MOVIMIENTO
CREDITO
30/11/2014
CORRIENTE
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78,786
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601,597
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6,206,346
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rcabezas:

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-8,479
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36,955
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DEBITO
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161,150
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0
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48,647
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CREDITO
30/11/2014
CORRIENTE
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rcabezas:

SALDO A
10/30/2014
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CREDITO
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75,000
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30/11/2014
CORRIENTE
-78,596
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0
0
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rcabezas:

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MOVIMIENTO
DEBITO
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CREDITO
30/11/2014
CORRIENTE
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rcabezas:

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DEBITO
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rcabezas:

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DEBITO
0
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CREDITO

30/11/2014
CORRIENTE
0
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-4,911,068
275,827
12,826
0
83,326
126,553
47,163
5,959
6,793,613
20,476,056
21,846,840
5,422,829
2,713,403
96,779
42,500
0
795,375
0
1,711,073
67,676
4,080,210
42,500
0
3,135,137
354,334
200,695
9,085,989
0
7,303
27,339
1,954,747
7,011,039
85,561
0
11,390,067
0
27,339
4,466,181
6,894,510
2,037
9,907,853
96,778
0
27,339
2,023,690
7,011,039
737,485
11,522
11,938,987
42,500
27,339
4,159,647
7,248,844
123,702
1,891,539
1
49,803
0
726,432
0
1,059,149
56,154
3,531,290
0
0
3,441,671
0
79,030
ARGO
rcabezas:

SALDO A
10/30/2014
347,544
MOVIMIENTO
DEBITO
0
MOVIMIENTO
CREDITO
30/11/2014
CORRIENTE
336,955
10,589
21,507,520
11,848,602
2,375,397
30,980,725
21,507,520
102,158
0
0
791,964
9,548,178
6,567,893
4,497,327
11,848,602
96,778
42,500
27,339
1,779,617
6,964,228
2,597,101
341,039
2,375,397
0
0
27,339
262
2,347,796
0
0
30,980,725
198,936
42,500
0
2,571,319
14,164,610
9,164,994
4,838,366
233,019,630
233,019,630
0
ORLANDO MARTINEZ HENAO

Subgerente Administrativo y Financiero
ANA ISABEL VIVAS GRISALES

Revisor Fiscal
T.P. 9369-T
rcabezas:
Recuerde que debe digitar la parte

corriente de aquellas subctas que
permiten las dos naturalezas
SALDO FINAL NO
CORRIENTE
18,388,949
0
0
0
0
0
0
0
5,261,215
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
816,666
816,666
1,779,603
0
0
0
1,779,603
5,065,472
rcabezas:

SALDO FINAL NO
CORRIENTE
5,065,472
-2,400,526
-2,400,526
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,907,181
519,156
519,156
11,820
2,255
8,179
0
1,386
430,833
1,927
428,906
414,057
393,843
15,046
5,168
2,148,363
234,011
rcabezas:

SALDO FINAL NO
CORRIENTE
1,914,352
130,957
2,075
115,188
4,610
9,084
6,723,725
509,805
218,205
2,172,258
2,200,149
1,282,860
88,212
238,664
13,572
168,443
139,321
7,117
22,005
1,045,426
268,212
777,214
480,369
480,369
35,590
4,681
21,869
9,040
-6,201,558
-206,063
-93,844
-4,859,046
rcabezas:

SALDO FINAL NO
CORRIENTE
-115,624
-627,942
-265,895
-33,144
7,220,553
1,654,334
13,323
75,000
1,566,011
48,689
34,479
12,683
232
0
931
364
3,399
3,399
437,170
225,183
211,987
-324,582
-114,403
-210,179
5,401,543
2,444,356
2,957,187
0
0
0
0
0
rcabezas:

SALDO FINAL NO
CORRIENTE
5,776,071
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
rcabezas:

SALDO FINAL NO
CORRIENTE
0
0
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5,081,758
0
5,081,758
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
8,751,689
8,751,689
-3,221,060
-3,221,060
3,431,197
3,431,197
rcabezas:

SALDO FINAL NO
CORRIENTE
3,155,238
20
3,155,218
5,401,543
2,444,356
2,957,187
0
0
0
0
0
-15,229
-15,229
53,172,446
48,905,056
49,176,383
2,488,352
102,648
3,727,729
0
0
830,251
3,063,162
4,395,988
6,347,901
807,342
2,309,411
2,814,072
5,131,066
1,926,122
2,463,170
6,096,329
rcabezas:

SALDO FINAL NO
CORRIENTE
475,410
138,746
640,890
0
2,486,547
518,395
2,412,852
-271,327
-271,327
4,267,390
1,260
1,260
400,628
349,704
50,924
971,501
519
786,335
4,128
3,600
176,919
2,894,001
2,881,883
12,118
15,377,193
5,992,506
1,743,128
971,276
82,547
53,927
0
61,152
rcabezas:

SALDO FINAL NO
CORRIENTE
104,787
0
16,924
8,709
133,395
9,160
0
19,756
29,540
240,548
11,407
308,269
51,179
96,860
27,759
132,471
66,830
38,231
28,599
3,822,692
2,217,532
130,950
355,728
125,481
85,983
300,189
81,827
1,649
68,170
28,671
134,155
38,016
111,863
rcabezas:

SALDO FINAL NO
CORRIENTE
4,092
1,265
0
137,121
51,587
27,277
14,310
8,753
62
1,185
3,065,066
2,775,131
2,775,131
201,635
40,034
94,488
6,825
20,758
22,178
13,620
1,251
2,481
88,300
2,687
85,613
2,888,424
16,320
16,320
2,363,500
3,311
2,360,189
76,114
rcabezas:

SALDO FINAL NO
CORRIENTE
15,195
60,919
432,490
22,345
408,725
1,420
0
0
3,431,197
3,431,197
3,431,197
37,795,253
37,795,253
37,795,253
1,044,291
693,560
2,447,949
15,263
7,468,701
671,781
907,593
5,224,638
1,272,159
4,611,206
4,023,550
2,956,703
1,992,326
1,184,081
224,830
47,821
784,425
702,708
rcabezas:

SALDO FINAL NO
CORRIENTE
772,313
749,355
0
0
0
195,134
102,247
631,731
38,436
51,619
19,538
5,586
-1,044,291
0
53,576
107,343
453,104
27,251
36,620
13,740
1,923
-693,557
0
522,213
463,569
1,295,757
49,910
67,011
25,276
24,214
-2,447,950
0
rcabezas:

SALDO FINAL NO
CORRIENTE
0
0
2,462
11,340
1,460
-15,262
0
1,214,036
2,021,863
3,638,851
167,747
224,320
83,438
118,444
-7,468,699
0
129,411
304,364
575,154
24,072
32,436
12,223
15,391
-1,093,051
0
1,383,168
1,610,771
1,977,068
81,179
109,179
41,053
22,221
-5,224,639
rcabezas:

SALDO FINAL NO
CORRIENTE
0
196,405
182,075
792,685
35,241
46,497
17,411
1,844
-1,272,158
0
50,846
448,433
4,125,745
165,512
220,395
81,993
4,601
-5,097,525
0
615,178
622,146
2,333,267
111,072
149,743
57,002
135,140
-4,023,548
0
615,556
554,356
1,597,415
59,627
80,034
rcabezas:

SALDO FINAL NO
CORRIENTE
30,068
19,644
-2,956,700
0
770,662
375,886
758,357
29,293
38,713
14,221
5,195
-1,992,327
0
409,276
421,685
280,810
6,651
8,732
3,112
53,814
-1,184,080
0
13,786
47,746
149,722
4,388
5,725
2,120
1,344
-224,831
0
25,376
rcabezas:

SALDO FINAL NO
CORRIENTE
243,874
453,572
10,606
14,125
5,330
31,543
-784,426
0
0
0
252,654
58,586
338,370
12,857
17,366
6,804
16,071
-702,708
0
241,164
53,918
494,736
10,278
13,879
5,302
856
-820,133
0
15,278
166,212
447,267
26,101
36,132
rcabezas:

SALDO FINAL NO
CORRIENTE
14,442
42,445
1,479
-749,356
0
1,046,204
108,323
108,323
166,826
12,862
150,292
0
2,840
90
0
56
686
570,511
570,511
200,544
25,060
175,484
-1,046,204
-1,046,204
-108,323
-166,826
-570,511
-200,544
0
680,383
680,383
rcabezas:

SALDO FINAL NO
CORRIENTE
78,786
601,597
7,628,944
6,277,059
6,277,059
1,351,885
1,351,885
-8,309,327
-680,383
-680,383
-7,628,944
-6,277,059
-1,351,885
0
0
53,515,744
53,442,761
72,983
39,937
39,937
230,633
230,633
-10,007,825
-10,007,825
0
-14,887
-14,887
0
-43,507,919
-43,434,936
-72,983
rcabezas:

SALDO FINAL NO
CORRIENTE
-25,050
-25,050
0
-230,633
-230,633
0
0
0
-3,468,880
-691,948
-90,979
-445,403
-75,145
-91,340
-1,616,614
-403,157
-32,577
-21,717
-10,511,511
-50,011
-308,592
-4,211,582
-122,402
-219,371
-1,055,254
-149,500
-2,547,942
-37,264
-34,254
-117,430
-1,657,909
-3,126,541
rcabezas:

SALDO FINAL NO
CORRIENTE
-78,596
-3,047,945
10,999
0
0
1,351
0
1
9,259
172
131
85
223,057
1,601
6,015
33,224
1,976
5,646
72,266
0
17,619
0
0
0
84,710
0
0
160,375
0
0
10,332
150,043
0
rcabezas:

SALDO FINAL NO
CORRIENTE
0
920,967
0
13,059
445,053
2,500
14,359
0
2
70,704
599
13,819
17,129
343,743
346,033
75,000
271,033
987
0
0
0
0
986
1
0
0
0
2,513,104
0
143,775
1,656,772
0
70,850
rcabezas:

SALDO FINAL NO
CORRIENTE
0
0
331,794
33,200
6,164
0
270,549
315,199
315,199
3,296,519
691,948
90,979
444,052
75,145
80,021
1,457,311
402,985
32,446
21,632
6,854,383
48,410
145,743
2,076,533
117,926
128,516
982,988
149,498
2,127,825
3,465
14,271
100,301
958,907
2,465,309
rcabezas:

SALDO FINAL NO
CORRIENTE
3,596
2,461,713
-36,403,554
-36,679,381
-211,763
-92,303
-6,822,748
-14,291,163
-10,350,336
-4,911,068
275,827
12,826
0
83,326
126,553
47,163
5,959
5,422,829
1,891,539
1
49,803
0
726,432
0
1,059,149
56,154
3,531,290
0
0
3,441,671
0
79,030
rcabezas:

SALDO FINAL NO
CORRIENTE
10,589
30,980,725
30,980,725
198,936
42,500
0
2,571,319
14,164,610
9,164,994
4,838,366
RLANDO MARTINEZ HENAO
erente Administrativo y Financiero
NA ISABEL VIVAS GRISALES

Revisor Fiscal
T.P. 9369-T
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
FECHA DE CORTE30/11/2014
Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable
Subcuenta
Nombre de la Subcuenta
140901 Plan obligatorio de salud POS -EPS

140903 Plan subsidiado de salud POSS -ARS
140909 Servicios de salud - IPS pblicas
140910 Servicios de salud - Entidades con rgimen especial
140910 Otras cuentas por cobrar servicios de salud
Codigo entidad
Reciproca
070400000
125825000
072100000
125986000
125825000
267052001
070100000
225811001
122747000
222411001
229511001
229411001
223311001
222511001
226111001
126273000
227311001
228211001
228311001
229611001
125473000
226211001
263811001
124373000
226311001
226911001
227611001
229811001
227111001
227211001
211150711
823200000
119191000
110505000
110808000
216373563
215905059
111515000
212905129
111818000
210113001
118585000
112020000
112323000
112525000
112727000
Nombre entidad Reciproca

INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA -E.P.S. CONVIDA FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
E.P.S. SELVASALUD S.A.
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA -E.P.S. CONVIDA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONDOR S.A.
CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACION
E.S.E. HOSPITAL DE BOSA
UNIDAD BASICA DE ATENCION LA CANDELARIA
E.S.E. HOSPITAL CENTRO ORIENTE
E.S.E HOSPITAL CHAPINERO
E.S.E. HOSPITAL DEL SUR
HOSPITAL ENGATIVA
HOSPITAL FONTIBON
E.S.E. HOSPITAL OCCIDENTE -KENNEDY
HOSPITAL MARIA INMACULADA RIO BLANCO
E.S.E. HOSPITAL DE MEISSEN
HOSPITAL DE NAZARETH
E.S.E. HOSPITAL PABLO VI -BOSA
E.S.E. RAFAEL URIBE URIBE - PRIMER NIVEL
HOSPITAL REGIONAL DEL LIBANO TOLIMA
E.S.E. HOSPITAL SAN BLAS II
E.S.E. HOSPITAL SAN CRISTOBAL
E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE COYAIMA
E.S.E. HOSPITAL SIMON BOLVAR
E.S.E. HOSPITAL DE SUBA
HOSPITAL EL TUNAL
E.S.E. HOSPITAL TUNJUELITO II NIVEL
HOSPITAL USAQUEN
E.S.E. HOSPITAL DE USME
E.S.E. VISTA HERMOSA
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPECGOBERNACION DEL AMAZONAS
MUNICIPIO DE MEDELLIN
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
ALCALDIA PRADO TOLIMA
MUNICIPIO DE ARMENIA
INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD DE BOYACA ISSB
MUNICIPIO DE CALDAS
S.D.S. CAQUETA
DADIS CARTAGENA
S.D.S. CASANARE
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE CESAR
SDS DE CORDOBA
SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD DE CHOCO
Valor Corriente
48106
94
94
5890
230576
511275
301110
228
527
20333
36
21642
26615
21093
11843
28
204
603
26244
16391
883
3174
54532
1523
12837
48902
10618
15508
13125
20315
37686
25
1161
11202
2250
78
4935
31961
2969
10655
28486
2997
1492
1824
106325
7999
Valor No Corriente
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:

119494000
114444000
119595000
114141000
115454000
218305483
114747000
115050000
210123001
125786000
116363000
116666000
210147001
218519785
117373000
117676000
210120001
140911 Atencin con cargo al subsidio a la oferta
225511001
142402 En administracin
070400000
070100000
125825000
234011001
147090 Bonos y ttulos emitidos por las entidades financieras
225511001
240101 Bienes
227311001
242552 Honorarios
226111001
242552 Honorarios
227611001
242552 Honorarios
226311001
242552 Honorarios
226211001
242590 Otros acreedores
241511001
243601 Salarios y pagos laborales
910300000
243603 Honorarios
910300000
243605 Servicios
910300000
243606 Arrendamientos
910300000
243608 Compras
910300000
243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar
910300000
243627 Retencin de impuesto de industria y comercio por comp210111001
243698 Impuesto de timbre
910300000
244023 Contribuciones
210111001
245001 Anticipos sobre ventas de bienes y servicios
225511001
245090 Anticipos sobre convenios y acuerdos
225511001
291007 Anticipos sobre convenios y acuerdos
225511001
431208 Urgencias - Consulta y procedimientos
225511001
431209 Urgencias - Observacin
225511001
431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimien 225511001
431220 Servicios ambulatorios - Promocin y prevencin
225511001
431227 Hospitalizacin - Estancia general
225511001
431228 Hospitalizacin - Cuidados intensivos
225511001
431229 Hospitalizacin - Cuidados intermedios
225511001
431231 Hospitalizacin - Salud mental
225511001
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA

SECRETARIA SALUD GUAJIRA
MUNICIPIO DEL GUAVIARE
DEPARTAMENTO DE HUILA
INSTITUTO DEPARTAMENTAL NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE NARIO
SECRETARIA DE SALUD DE MAGDALENA
SECRETARIA DE SALUD DE META
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE MONTERIA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEL PUTUMAYO
INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD DEL QUINDIO
SECRETARIA DE SALUD DE RISARALDA
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA
SECRETARIA DE SALUD DE SUCRE
SERVICIO SECCIONAL DE SALUD DEL TOLIMA
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL
CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACION
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA -E.P.S. CONVIDA EMPRESA DE ACUEDUCTO
E.S.E. HOSPITAL DE MEISSEN
HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
HOSPITAL EL TUNAL E S E
E.S.E. HOSPITAL SIMON BOLVAR
E.S.E. HOSPITAL SAN BLAS II
FAVIDI
DIAN-RECAUDADOR
DIAN-RECAUDADOR
DIAN-RECAUDADOR
DIAN-RECAUDADOR
DIAN-RECAUDADOR
DIAN-RECAUDADOR
BOGOTA D.C.
DIAN-RECAUDADOR
BOGOTA D.C.
2233
81
3667
13541
10692
4766
4671
34920
431
3977
1242
1090
2207
442
14319
24910
33
2224771
0
109902
47495
22593
55846
127482
0
49261
53249
18362
1171
30642
39609
42246
5727
10975
6996
124
3590228
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
574357
4759
10684
4793
1779603
0
0
0
0
0
694313
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,375,730.00
13,685.00
2,085,588.00
525,510.00
296,881.00
2,689,942.00
3,720,995.00
2,255,921.00
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:

431233 Hospitalizacin - Otros cuidados especiales
431236 Quirfanos y salas de parto - Quirfanos
431237 Quirfanos y salas de parto - Salas de parto
431246 Apoyo diagnstico - Laboratorio clnico
431247 Apoyo diagnstico - Imagenologa
431248 Apoyo diagnstico - Anatoma patolgica
431256 Apoyo teraputico - Rehabilitacin y terapias
431262 Apoyo teraputico - Farmacia e insumos hospitalarios
431294 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias
431295 Servicios conexos a la salud Otros servicios
225511001
225511001
225511001
225511001
225511001
225511001
225511001
225511001
225511001
225511001

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
510401 Aportes al ICBF
023900000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
38231
510402 Aportes al SENA

512007 Multas
512008 Sanciones
512008 Sanciones
512010 Tasas
512010 Tasas
512010 Tasas
512011 Impuesto sobre vehculos automotores
512090 Otros impuestos
512090 Otros impuestos
026800000
225511001
225511001
227611001
825900000
234111001
210111001
210111001
117373000
210415104
SENA
HOSPITAL EL TUNAL
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.
BOGOTA D.C.
BOGOTA D.C.
SERVICIO SECCIONAL DE SALUD DEL TOLIMA
INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28599
27277
10714
3596
7556
1173
24
62
1118
67
LUIS GERARDO CANO VILLATE
ORLANDO MARTINEZ HENAO
Representante Legal
Subgerente Administrativo y Financiero
JOHN ANDERSSON MARTINEZ CAMARGO
ANA ISABEL VIVAS GRISALES
Contador
T.P. 115820-T
Revisor Fiscal
T.P. 9369-T
2,242,796.00
1,910,809.00
1,794,757.00
1,047,021.00
5,154,336.00
38,590.00
24,739.00
925,299.00
409,692.00
2,403,953.00

Ejecución Presupuestal Octubre 2015

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2015 - OCTUBRE

FORMATOS DE CAPTURA DE INFORMACION FINANCIERA

Costos (Facturacin por UN)

Diligencie todos los formatos. Imprmalos, Frmelos y Envelos al siguiente correo

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

Empresa Social del Estado

ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL

Celular (Contacto Financiera)

Nombre del Gerente

VIVIANA FERNANDA MENESES ROMERO

Nombre Responsable Financiero

RAFAEL MAURICIO SOPO SOLANO

Cargo Responsable Financiero

Nombre Responsable Presupuesto

ALVARO WILLIAM PARDO NEIRA

Nombre Responsable Facturacin

YINNETH MARCELA SANCHEZ QUINTERO

Nombre Responsable Cartera

MARTHA CECILIA MORA ORTEGA

Nombre Responsable Contabilidad

YOINER ACOSTA GONZALEZ

Nombre Responsable Tesoreria

LUIS EDUARDO FAJARDO MATERON

>>> No se puede firmar revise las observaciones

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

Eventos Catastrficos y Accidentes de Trnsito ECAT

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

Recursos Creditos de Presupuesto

VIVIANA FERNANDA MENESES ROMERO

RAFAEL MAURICIO SOPO SOLANO

ALVARO WILLIAM PARDO NEIRA

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

TOTAL GASTOS MS DISPONIBILIDAD FINAL

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

Salud EPS Pblicos

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

Cuentas por Pagar Comercializacin Vigencia Anterior

Cuentas por Pagar Comercializacin Otras Vigencias

Acciones para la conformacin de las redes integradas de

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

Recurso humano contratado para conformacin de las

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

109 Hospital San Juan de Dios

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

VIVIANA FERNANDA MENESES ROMERO

RAFAEL MAURICIO SOPO SOLANO

(11)= (9) - (10)

(11)= (9) - (10)

(11)= (9) - (10)

ALVARO WILLIAM PARDO NEIRA

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

TOTAL GASTOS MS DISPONIBILIDAD FINAL

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

TOTAL GASTOS MS DISPONIBILIDAD FINAL

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

TOTAL GASTOS MS DISPONIBILIDAD FINAL

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

TOTAL GASTOS MS DISPONIBILIDAD FINAL

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

TOTAL GASTOS MS DISPONIBILIDAD FINAL

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

TOTAL GASTOS MS DISPONIBILIDAD FINAL