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1. DATOS GENERALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ENTE EJECUTOR
RUBRO
FUNCIN
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO
:
:
:
:
:
:
7.
8.
COMPONENTE
OBRA
:
:
9.
10.
META
META
PROGRAMADA
:
:
META EJECUTADA
11.
LINEA DE IMPULSION
OBRAS INSTALACION ELECTRICA SUBTERRANEA
EMSAMBALJE DE TABLEROS ELECTRICOS.
INSTALACION DE ELECTROBOMBAS
INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.
PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO.
1.
TRABAJOS INICIALES.
LINEA DE IMPULSION
OBRAS INSTALACION ELECTRICA SUBTERRANEA
EMSAMBALJE DE TABLEROS ELECTRICOS.
INSTALACION DE ELECTROBOMBAS
INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.
PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
12.
UBICACIN
LOCALIDAD
DISTRITO
PROVINCIA
DEPTO.
: CUSCO
: CUSCO
: CUSCO
: CUSCO
==============================================================================================================================================================
13.
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
14.
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
15.
16.
17.
18.
19.
20.
PRESUPUESTO TOTAL
DEL PIP
Presupuesto
Componente 01 (Obra
Civil)
Presupuesto
Componente 02 (Obra
Electromecnica)
Presupuesto
Componente 03 (Obra
Elctrica)
S/. 1, 754,524.39
S/.
521,928.53
S/.
336,165.24
PRESUPUESTO
REFORMULADO -
S/.
276,697.89
:
:
:
S/.
S/.
S/.
233,664.50
23366.45
7,009.93
S/.
9,157.63
S/.
11,619.50
:
:
:
:
S/.
276,697.89
:
:
:
:
S/.
S/.
S/.
S/.
276,679.89
0.00
0.00
276,697.89
Componente 02
- COSTO DIRECTO
- GASTOS GENERALES
-GASTOS DE
SUPERVISION
-TRANSPORTE DE
MATERIALES
-GASTOS DE
EVALUACION DEL EXP.
TECNICO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
OFICINA EJECUTORA
AO PRESUPUESTAL
MODALIDAD DE
EJECUCION
COSTO TOTAL
VALORIZADO
PROGRAMADO
MAYORES METRADOS
PARTIDAS NUEVAS
COSTO REAL DE LA
==============================================================================================================================================================
OBRA
21.
21.1
21.2
21.3
21.4
22.
23.
24.
25.
2. RESUMEN EJECUTIVO
2.1.
2.1.1.
Trazos y replanteo
Cartel de obra
Acabados de concreto armado.
LINEA DE IMPULSION
Tablero de fuerza.
Tablero de mando y control
==============================================================================================================================================================
INSTALACION DE ELECTROBOMBAS
2.1.2.
171,596.54
49.60%
MAYORES METRADOS
0.00
0.00%
PARTIDAS NUEVAS
0.00
0.00%
171,596.54
49.60%
TOTAL VALORIZADO
TRABAJOS INICIALES
Trazos y replanteo
Acabados de concreto armado.
LINEA DE IMPULSION
Tablero de fuerza.
Tablero de mando y control
==============================================================================================================================================================
2.1.3.
2.2.
Cartel de obra
Ensamblaje de tableros elctricos.
Instalacin de electrobombas
DESCRIPCCION
MANO DE OBRA
BIENES Y/O MATERIALES
SERVICIOS
OTROS
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION
SUB TOTALES
+/- ADICIONAL - DEDUCTIVOS
TOTAL GENERAL
PORCENTUAL
FINANCIERO
REAL S/.
168,479.87
146,531.27
59,880.00
336,154.92
10,986.20
27,750.02
374,891.14
0.00
276.14
89.26%
Especifica de
Gasto
DETALLE
TOTAL
EJECUCION
2015
TOTAL
==============================================================================================================================================================
2.6.2.3.2.4
2.6.2.3.2.5
2.6.2.3.2.6
2.6.2.3.2.7
168,479.87
146,531.27
59,880.00
168,479.87
146,531.27
59,880.00
374,891.14
374,891.14
LIQUIDACION PATRIMONIAL
Cta.
PATRIMONIAL
1501
1501.080
1501.0802
1501.080202
1501.080203
1501.080204
1501.080205
DESCRIPCION
Edificios y Estructuras
Otras Estructuras
Infraestructura Vial
Por Administracin Directa-Personal
Por Administracin Directa-Bienes
Por Administracin Directa--Servicios
Por Administracin Directa--Otros
PARCIAL
IMPORTE
374,891.14
168,479.87
146,531.27
59,880.00
18,882.43
2.4.
374,891.14
OBSERVACIONES
2.4.1.
PARTE FINANCIERA:
Las referencias que se mencionen en las siguientes observaciones se pueden visualizar en
Relacin al informe de certificacin presupuestal de parte de la oficina de panificacin y
presupuesto:
A. Para la determinacin del monto ejecutado durante el ao 2015, se considera a los
pagos realizados por la oficina de tesorera en virtud a los informes realizados por esta
residencia con el VB de la Supervisin.
B. Durante la revisin de los Comprobantes de Pago originales (C/Ps), con los montos
certificados no existe coincidencia con respecto a algunos pagos principalmente en lo que se
refiere a las planillas.
C. Las rendiciones de los gastos menores o de caja chica se debi de realizar con su respectiva
afectacin segn corresponda al clasificador.
2.4.2.
PARTE TCNICA:
A. Existe un expediente tcnico que fue elaborado por la unidad de estudios de la
Municipalidad Provincia del Cusco, lo mismo ha sido aprobado mediante RESOLUCION
DE ALCALDIA N 271-2012-MCD-E. de fecha 01 de Abril del 2015, con un presupuesto
de S/ 276,697.89, para el segundo componente (sistema de bombeo).
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F. El 05 de Abril se da inicio a los trabajos en obra, donde tambin se da inicio con el llenado
del cuaderno de obra N 01, legalizado por el Notario del Cusco Sr. Andrs Avelino Luna
Llanque, con fecha 08 de Abril 2016.
G. Las cantidades de los personales que trabajaron en la Obra, se reflejaron en el tareo que
se presentaron para los trmites de pago y en el cuaderno de campo.
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2.5.
CONCLUSIONES
260,503.81
82.56%
3,670.72
1.16%
12,365.28
3.92%
276,539.81
87.65%
D. La Obra comienza el 01 de Abril del 2016 con un plazo programado de 90 das hasta el
01 de Julio del 2016, de esta manera se concluye la Obra satisfactoriamente.
F. Contando con un saldo de almacn de valorizado en S/. 18,882.43, lo que deducido del
costo real de la Obra tenemos que:
COSTO REAL
SALDO DE ALMACEN
COSTO TOTAL
276,697.8918,882.43
374,891.14
==============================================================================================================================================================
I.
RECOMENDACIONES.
A. Los integrantes de la Comisin de Revisin y Aprobacin de Expedientes Tcnicos,
deben realizar la revisin a la existencia de la correspondencia entre la necesidad que
existe en el campo y el Estudio Definitivo y/o Expediente Tcnico.
B. Los integrantes de la Comisin de Revisin y Aprobacin de Expedientes Tcnicos
(CRAET), deben observar que el Presupuesto Analtico de los Expedientes Tcnicos
sean elaborados con los clasificadores de gastos segn su naturaleza, as como su
distribucin dentro de las especficas sean coherentes con los insumos presupuestados y
que la suma de los subtotales coincida y sea correcta.
C. Los ejecutores llevamos un control del equipo mecnico detallando en los partes diarios
el reporte de las horas maquina y el consumo de combustible, estos son preceptos
establecidos por las directivas de contralora general para el control en la ejecucin
presupuestal de Obras pblicas ejecutados por administracin directa.
D. El Residente y Supervisor de Obra, antes de iniciar la Obra, se ha revisado el Expediente
Tcnico y verificar lo siguiente: que el Expediente Tcnico est completo, que contenga
la memoria descriptiva, especificaciones tcnicas, planos de ejecucin de Obra,
metrados, presupuesto de Obra, fecha de determinacin del presupuesto de Obra, Valor
Referencial, anlisis de precios, calendario de avance de Obra valorizado, frmulas
polinmicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geolgico, de impacto
ambiental u otros complementarios. Asimismo por medio de las formulas polinmicas se
deberan realizar un reajuste de precios de los materiales incidentes para que con ellos
puedan conllevar una normal ejecucin de Obra.
E. Para la ejecucin de la Obra por esta modalidad se debe tomar en consideracin las
condiciones climatolgicas y la calidad de accesibilidad al proyecto para tomar en
consideracin de costos para con el abastecimiento de materiales en forma oportuna, de
tal modo que se demuestre tener la capacidad operativa y se disminuya los costos de
materiales.
F. Los proveedores de bienes, servicios u otros a la hora del llenado de los Comprobantes
de Pago (SUNAT), deben hacerlo de acuerdo al objeto del contrato suscrito o en caso no
tenga de acuerdo al Informe de requerimiento, en muchos casos se encontr que en las
rdenes describen con un detalle diferente a los del comprobantes de pago (SUNAT);
tanto en las especificaciones tcnicas como en las cantidades y precios. Esta
recomendacin es necesario implementar para manejar un trabajo uniforme a la hora del
filtrado de los datos, ya que la liquidacin financiera se basa a los comprobantes de pago
(SUNAT).
G. La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la actual gestin, debe observar que en el
Informe de Pre Liquidacin, adjuntan todos los documentos solicitados en la directiva de
ejecucin y liquidacin de Obras con la que cuenta la municipalidad.
H. La Gerencia General de la actual gestin, en base a las observaciones encontradas y
detalladas, debe implementar las medidas correctivas necesarias segn directivas y
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