CALCULO

CARGO
SUELDO MENSUAL
CANTIDAD
SUELDO
MANTENIMIENTO
ingeniero
$
1,000.00
2 $ 2,000.00
auxiliares
$
450.00
4 $ 1,800.00
BODEGA
jefe
$
800.00
1 $
800.00
auxiliares
$
520.00
3 $ 1,560.00
SEGURIDAD
jefe
$
800.00
1 $
800.00
guardias
$
400.00
4 $ 1,600.00
COSTOS
contador de costos
$
1,000.00
1 $ 1,000.00
auxiliares
$
550.00
2 $ 1,100.00
RESTAURANTE
cocineros
$
550.00
2 $ 1,100.00
auxiliares
$
400.00
2 $
800.00
GERENCIA DE PRODUCCIN
gerente
$
1,800.00
2 $ 3,600.00
asistente
$
900.00
2 $ 1,800.00
secretaria
$
550.00
2 $ 1,100.00

CALCULO DE MANO DE OBRA INDIRECTA

DECIMO 13 DECIMO 14 VACACIONES
FONDOS DE RESERVA
$
$

166.66
150.00

$
$

59.00 $
118.00 $

83.34
75.00

$
$

166.60
149.96

$
$

66.67
129.99

$
$

29.50 $
88.50 $

33.33
65.01

$
$

66.64
129.96

$
$

66.67
133.32

$
$

29.50 $
118.00 $

33.33
66.68

$
$

66.64
133.28

$
$

83.33
91.66

$
$

29.50 $
59.00 $

41.67
45.84

$
$

83.30
91.64

$
$

91.66
66.66

$
$

59.00 $
59.00 $

45.84
33.34

$
$

91.64
66.64

$
$
$

300.00
150.00
91.66

$
$
$

59.00 $
59.00 $
59.00 $

150.00
75.00
45.84

$
$
$

299.88
149.94
91.64

APORTE PATRONAL

SUBTOTAL

TOTAL DEPARTAMENTAL

$
$

243.00 $
218.72 $

2,718.60
2,511.68 $

5,230.28

$
$

97.20 $
189.54 $

1,093.34
2,163.00 $

3,256.34

$
$

97.20 $
194.40 $

1,093.34
2,245.68 $

3,339.02

$
$

121.50 $
133.66 $

1,359.30
1,521.80 $

2,881.10

$
$

133.66 $
97.20 $

1,521.80
1,122.84 $

2,644.64

$
$
$

437.40 $
218.70 $
133.66 $

4,846.28
2,452.64
1,521.80 $

8,820.72

Materias Primas
Materia Prima A
Fecha

Detalle

Jun-01 Inventario inicial

Jun-01 OR 01-06-10
Jun-03 Compra
Jun-07 OR 02-06-10
Jun-12 OR 03-06-10
Jun-16 Compra
Jun-21 OR 04-06-10
Jun-27 OR 05-06-10

Cantidad

Entradas
Valor
Unitario

1,000

24.00

3,000

22.00

Valor Total
24,000.00
66,000.00
-

Materias Primas
Materia Prima B
Fecha

Detalle

Jun-01 Inventario inicial

Jun-01 OR 01-06-10
Jun-03 Compra
Jun-07 OR 02-06-10
Jun-12 OR 03-06-10
Jun-16 Compra
Jun-21 OR 04-06-10
Jun-27 OR 05-06-10

Cantidad

Entradas
Valor
Unitario

2,000

16.50

4,000

15.50

Valor Total
33,000.00
62,000.00
-

Materias Primas
Materia Prima c
Fecha

Detalle

Jun-01 Inventario inicial

Jun-01 OR 01-06-10
Jun-03 Compra
Jun-07 OR 02-06-10
Jun-12 OR 03-06-10
Jun-16 Compra
Jun-21 OR 04-06-10
Jun-27 OR 05-06-10

Cantidad

Entradas
Valor
Unitario

1,500

20.00

3,500

18.00

Valor Total
30,000.00
63,000.00
-

Materias Primas
Materia Prima D
Fecha

Detalle

Jun-01 Inventario inicial

Cantidad

Entradas
Valor
Unitario

Valor Total
-

Jun-01 OR 01-06-10
Jun-03 Compra
Jun-07 OR 02-06-10
Jun-12 OR 03-06-10
Jun-16 Compra
Jun-21 OR 04-06-10
Jun-27 OR 05-06-10

3,200

8.00

5,200

7.50

25,600.00
39,000.00
-

Materias Primas
Materia Prima E
Fecha

Detalle

Jun-01 Inventario inicial

Jun-01 OR 01-06-10
Jun-03 Compra
Jun-07 OR 02-06-10
Jun-12 OR 03-06-10
Jun-16 Compra
Jun-21 OR 04-06-10
Jun-27 OR 05-06-10

Cantidad

Entradas
Valor
Unitario

1,000

40.00

3,500

37.50

Valor Total
40,000.00
131,250.00
-

Materiales indirectos
Material Indirecto x
Fecha

Detalle

Jun-01 Inventario inicial

Jun-01 OR 01-06-10
Jun-03 Compra
Jun-07 OR 02-06-10
Jun-12 OR 03-06-10
Jun-16 Compra
Jun-21 OR 04-06-10
Jun-27 OR 05-06-10

Cantidad

Entradas
Valor
Unitario

1,000

6.00

3,000

6.00

Valor Total
6,000.00
18,000.00
-

Material Indirecto y
Fecha

Detalle

Jun-01 Inventario inicial

Jun-01 OR 01-06-10
Jun-03 Compra
Jun-07 OR 02-06-10
Jun-12 OR 03-06-10
Jun-16 Compra
Jun-21 OR 04-06-10
Jun-27 OR 05-06-10

Cantidad

Entradas
Valor
Unitario

1,200

2.00

4,200

2.00

Valor Total
2,400.00
8,400.00
-

Material Indirecto Z
Fecha

Detalle

Jun-01 Inventario inicial

Jun-01 OR 01-06-10
Jun-03 Compra
Jun-07 OR 02-06-10
Jun-12 OR 03-06-10
Jun-16 Compra
Jun-21 OR 04-06-10
Jun-27 OR 05-06-10

Cantidad

Entradas
Valor
Unitario

2,000

0.65

2,000

0.65

Valor Total
1,300.00
1,300.00
-

Cantidad

Salidas
Valor
Unitario

700

23.15

1,100
1,100

23.52
23.52

1,100
1,590

22.05
22.05

Cantidad

Salidas
Valor
Unitario

1,110

16.20

1,640
1,940

16.30
16.30

1,940
2,690

15.79
15.80

Cantidad
340

Salidas
Valor
Unitario
19.00

730
1,870

19.32
19.32

1,870
2,000

18.49
18.49

Cantidad

Salidas
Valor
Unitario

Valor Total
16,205.00
25,872.00
25,872.00
24,255.00
35,059.50

Valor Total
17,982.00
26,732.00
31,622.00
30,632.60
42,502.00

Valor Total
6,460.00
14,103.60
36,128.40
34,576.30
36,980.00

Valor Total
-

Cantidad
2,000
1,300
2,300
1,200
100
3,100
2,000
410

Cantidad
5,000
3,890
5,890
4,250
2,310
6,310
4,370
1,680

Cantidad
3,500
3,160
4,660
3,930
2,060
5,560
3,690
1,690

Existencias
Valor
Unitario
23.15
23.15
23.52
23.52
23.51
22.05
22.05
22.04

Existencias
Valor
Unitario
16.20
16.20
16.30
16.30
16.30
15.79
15.80
15.79

Existencias
Valor
Unitario
19.00
19.00
19.32
19.32
19.32
18.49
18.49
18.49

Existencias
Valor
Cantidad
Unitario
8,200
8.50

Valor Total
46,300.00
30,095.00
54,095.00
28,223.00
2,351.00
68,351.00
44,096.00
9,036.50

Valor Total
81,000.00
63,018.00
96,018.00
69,286.00
37,664.00
99,664.00
69,031.40
26,529.40

Valor Total
66,500.00
60,040.00
90,040.00
75,936.40
39,808.00
102,808.00
68,231.70
31,251.70

Valor Total
69,700.00

1,580

8.50

2,610
3,570

8.34
8.34

3,570
3,590

7.84
7.84

Cantidad

Salidas
Valor
Unitario

260

40.00

470
1,380

40.00
40.00

1,670
1,100

37.51
37.50

Cantidad

Salidas
Valor
Unitario

330

6.10

570
1,170

6.07
6.07

1,170
1,310

6.02
6.02

Cantidad

Salidas
Valor
Unitario

540

2.05

880
880

2.03
2.04

880
1,820

2.01
2.01

13,430.00
21,767.40
29,773.80
27,988.80
28,145.60

Valor Total
10,400.00
18,800.00
55,200.00
62,641.70
41,250.00

Valor Total
2,013.00
3,459.90
7,101.90
7,043.40
7,886.20

Valor Total
1,107.00
1,786.40
1,795.20
1,768.80
3,658.20

6,620
9,820
7,210
3,640
8,840
5,270
1,680

Cantidad
1,120
860
1,860
1,390
10
3,510
1,840
740

Cantidad
2,500
2,170
3,170
2,600
1,430
4,430
3,260
1,950

Cantidad
3,100
2,560
3,760
2,880
2,000
6,200
5,320
3,500

8.50
8.34
8.34
8.33
7.84
7.84
7.85

Existencias
Valor
Unitario
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
37.51
37.50
37.51

Existencias
Valor
Unitario
6.10
6.10
6.07
6.07
6.07
6.02
6.02
6.02

Existencias
Valor
Unitario
2.05
2.05
2.03
2.04
2.03
2.01
2.01
2.01

56,270.00
81,870.00
60,102.60
30,328.80
69,328.80
41,340.00
13,194.40

Valor Total
44,800.00
34,400.00
74,400.00
55,600.00
400.00
131,650.00
69,008.30
27,758.30

Valor Total
15,250.00
13,237.00
19,237.00
15,777.10
8,675.20
26,675.20
19,631.80
11,745.60

Valor Total
6,355.00
5,248.00
7,648.00
5,861.60
4,066.40
12,466.40
10,697.60
7,039.40

Cantidad

Salidas
Valor
Unitario

910

0.65

1,340
1,340

0.65
0.65

1,340
1,980

0.65
0.65

Valor Total
591.50
871.00
871.00
871.00
1,287.00

Cantidad
12,600
11,690
13,690
12,350
11,010
13,010
11,670
9,690

Existencias
Valor
Unitario
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65

Valor Total
8,190.00
7,598.50
8,898.50
8,027.50
7,156.50
8,456.50
7,585.50
6,298.50

730
19.32
14103.6

Orden de Requisicin No. 01-06-10

Valor
Unitario
$
23.15
$
16.20
$
19.00
$
8.50
$
40.00
$
6.10
$
2.05
$
0.65

Materia Prima A
Materia Prima B
Materia Prima C
Materia Prima D
Materia Prima E
Material Indirecto X
Material Indirecto Y
Material Indirecto Z
Total
Total Materiales Indirectos
Orden de Requisicin No. 02-06-10

Valor
Unitario
$
23.52
$
16.30
$
19.32
$
8.34
$
40.00
$
6.07
$
2.03
$
0.65

Materia Prima A
Materia Prima B
Materia Prima C
Materia Prima D
Materia Prima E
Material Indirecto X
Material Indirecto Y
Material Indirecto Z
Total
Total Materiales Indirectos
Orden de Requisicin No. 03-06-10

Valor
Unitario
$
23.52
$
16.30
$
19.32
$
8.34
$
40.00
$
6.07
$
2.04
$
0.65

Materia Prima A
Materia Prima B
Materia Prima C
Materia Prima D
Materia Prima E
Material Indirecto X
Material Indirecto Y
Material Indirecto Z
Total
Total Materiales Indirectos
Orden de Requisicin No. 04-06-10

Materia Prima A
Materia Prima B
Materia Prima C
Materia Prima D
Materia Prima E
Material Indirecto X

Valor
Unitario
$
22.05
$
15.79
$
18.49
$
7.84
$
37.51
$
6.02

Dep 1
Cant.
Valor
300 $
6,945.00
$
120 $
2,280.00
240 $
2,040.00
$
150 $
915.00
$
$
$
11,265.00
$
915.00

Dep 2
Cant.
200
100
230

310

Dep 1
Cant.
500
210
430
260

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Dep 2
Valor
11,760.00
4,057.20
3,586.20
1,578.20
19,403.40
1,578.20

Cant.
300
200
500

510

Dep 1
Cant.
500
610
630
260

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Dep 2
Valor
11,760.00
11,785.20
5,254.20
1,578.20
28,799.40
1,578.20

Cant.
600
600
500

510

Dep 1
Cant.
500
610
630
260

$
$
$
$
$
$

Dep 2
Valor
11,025.00
11,278.90
4,939.20
1,565.20

Cant.
600
600
500

Material Indirecto Y
$
Material Indirecto Z
$
Total
Total Materiales Indirectos
Orden de Requisicin No. 05-06-10

Materia Prima A
Materia Prima B
Materia Prima C
Materia Prima D
Materia Prima E
Material Indirecto X
Material Indirecto Y
Material Indirecto Z
Total
Total Materiales Indirectos

2.01
0.65

Valor
Unitario
$
22.05
$
15.80
$
18.49
$
7.84
$
37.50
$
6.02
$
2.01
$
0.65

$
$
$
$

27,243.10
1,565.20

Dep 1
Cant.
Valor
600 $
13,230.00
$
800 $
14,792.00
400 $
3,136.00
$
700 $
4,214.00
$
$
$
31,158.00
4214
$
9,850.60

510

Dep 2
Cant.
600
800
550

920

Dep 2

Dep 3
Valor

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3,240.00
1,900.00
1,955.00
635.50
7,095.00
635.50

Cant.
250
210
110
230

Dep 2
4,890.00
3,864.00
4,170.00
1,035.30
12,924.00
1,035.30

Cant.

310
190
370

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

9,780.00
11,592.00
4,170.00
1,040.40
25,542.00
1,040.40

Cant.

7,335.00
2,585.40
7,600.00
751.10
17,520.40
751.10

Dep 2

7,335.00
5,087.40
25,600.00
754.80
38,022.40
754.80

Dep 3
Valor
9,474.00
11,094.00
3,920.00
-

Cant.
$
450 $
$
610 $
790 $
$

Dep 5
Cant.
320
120
310

420

Cant.
600 $
$
$
380 $
$
310 $
$
$
$
$

Dep 5
Valor
14,112.00
3,169.20
1,881.70
17,281.20
1,881.70

Cant.
390
320
520

640

Dep 4
Valor

$
450 $
$
610 $
640 $
$
370 $
$
$
$

Dep 4
Cant.
Valor
400 $
9,260.00
$
$
250 $
2,125.00
$
180 $
1,098.00
$
$
$
11,385.00
$
1,098.00
Dep 4

Dep 3
Valor

$
$
$
$
$
$

4,050.00
1,785.00
4,400.00
471.50
10,235.00
471.50

Valor

450

Dep 2
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Dep 3
Valor

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Valor

Cant.
600 $
$
$
980 $
$
910 $
$
$
$
$

Dep 5
Valor
14,112.00
8,173.20
5,523.70
22,285.20
5,523.70

Cant.
390
660
320

640

Dep 4
Valor
7,105.50
4,782.40
29,632.90
-

Cant.
600 $
$
$
980 $
$
910 $

Dep 5
Valor
13,230.00
7,683.20
5,478.20

Cant.
390
660
320

$
$
$
$

1,025.10
24,488.00
1,025.10

370 $
$
$
$

Dep 2

Dep 3
Valor

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

743.70
41,520.80
743.70

9,480.00
14,792.00
4,312.00
1,849.20
28,584.00
1849.2
5,585.50

Cant.
780
610
600
900

Valor
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

12,324.00
4,782.40
22,500.00
1,809.00
39,606.40
1809
4,530.10

$
$
$
$

20,913.20
5,478.20

Dep 4
Cant.
Valor
990 $
21,829.50
$
$
630 $
4,939.20
$
610 $
3,672.20
$
$
$
26,768.70
3672.2
$
17,653.80

640

Dep 5
Cant.
610
400
700

990

Dep 5

Dep 6
Valor

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Cant.

5,184.00
2,280.00
2,635.00
273.00
10,099.00
273.00

340
340
150

490

Dep 5
Cant.

6,357.00
6,182.40
4,336.80
416.00
16,876.20
416.00

470
280

700

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Cant.

6,357.00
12,751.20
2,668.80
416.00
21,777.00
416.00

8,150.00
3,919.80
11,200.00
455.00
23,269.80
455.00

Cant.
1,100
1,640
730
2,610
470
570
880
1,340

530
740

700

Dep 5

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

8,150.00
4,420.20
29,600.00
455.00
42,170.20
455.00

Cant.
1,100
1,940
1,870
3,570
1,380
1,170
880
1,340

Dep 6
Valor
6,158.10
12,203.40
2,508.80
-

Cant.
500
530
880

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Valor
25,872.00
31,622.00
36,128.40
29,773.80
55,200.00
7,101.90
1,795.20
871.00
178,596.20
9,768.10

Total
Valor

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Valor
25,872.00
26,732.00
14,103.60
21,767.40
18,800.00
3,459.90
1,786.40
871.00
107,275.00
6,117.30

Total
Valor

500

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Valor
16,205.00
17,982.00
6,460.00
13,430.00
10,400.00
2,013.00
1,107.00
591.50
64,477.00
3,711.50

Total

Dep 6
Valor

$
$
$
$
$
$

5,508.00
2,890.00
6,000.00
318.50
14,398.00
318.50

Valor
500

Dep 5
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Cant.
700
1,110
340
1,580
260
330
540
910

Dep 6
Valor

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Total
Valor

7,895.00
4,155.20
33,008.80
-

Cant.
1,100
1,940
1,870
3,570
1,670
1,170

$
$
$
$
$
$

Valor
24,255.00
30,632.60
34,576.30
27,988.80
62,641.70
7,043.40

$
$
$
$

416.00
20,870.30
416.00

700

Dep 5

455.00
45,059.00
455.00

880 $
1,340 $
$
$

Dep 6
Valor

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$

9,638.00
7,396.00
5,488.00
643.50
22,522.00
643.5
2,164.50

Cant.

Total
Valor

700
700
500

990

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,768.80
871.00
180,094.40
9,683.20

11,060.00
5,488.00
18,750.00
643.50
35,298.00
643.5
2,327.00

Cant.
1,590
2,690
2,000
3,590
1,100
1,310
1,820
1,980

$
$
$
$
$
$
$
$
$

Valor
35,059.50
42,502.00
36,980.00
28,145.60
41,250.00
7,886.20
3,658.20
1,287.00
183,937.10
12831.4

Tabla de criterios de asignacin

Criterio
Dep. Prod. 1
Dep. Prod. 2
240
Kw/hora
60
Minutos Telf.
2
240
Area en m
26
Valor Eq. Fbrica
800
Valor Mob. Y Eq.
826
8.6
Nmero de emp.
Porcentajes
Tabla Primaria
Rubros
Electricidad
Agua potable
Telfono
Edificio
Equipo de fabrica
Mobiliario y equipos
Seguros
Tasas e impuestos
Materiales de limpieza
Papelera y tiles
Otros suministros

210
40
160
20
600
620
8.2

Dep. Prod. 3
275
70
150
28
900
928
8.9

Valor
Dep. Prod. 1
Dep. Prod. 2
$
750.00 $
86.54 $
75.72
$
210.00 $
23.15 $
22.08
$
185.00 $
10.23 $
6.82
$
1,800.00 $
265.85 $
177.23
$
1,200.00
216.67
166.67
$
300.00
58.1
43.57
$
400.00 $
77.29 $
58.01
$
200.00 $
29.54 $
19.69
$
150.00 $
22.15 $
14.77
$
120.00
0
0
$
310.00
34.18
32.59

Tabla Secundaria
Saldos iniciales
Gerencia
Restaurante
Costos
Seguridad
Bodega
Mantenimiento
Saldos finales

Dep. Prod. 1
Dep. Prod. 2
Dep. Prod. 3
$
10,589.87 $
6,148.26 $ 5,185.67
$
759.47 $
440.93 $
371.90
$
11,349.34 $
6,589.19 $ 5,557.57
$
698.61 $
405.60 $
342.10
$
12,047.95 $
6,994.79 $ 5,899.67
$
642.79 $
373.19 $
314.76
$
12,690.74 $
7,367.98 $ 6,214.43
$
830.41 $
482.12 $
406.64
$
13,521.15 $
7,850.10 $ 6,621.07
$
965.68 $
560.65 $
472.88
$
14,486.83 $
8,410.75 $ 7,093.95
$
1,719.66 $
998.40 $
842.09
$
16,206.49 $
9,409.15 $ 7,936.04

Dep. Prod. 4
Dep. Prod. 5 Dep. Prod. 6 MantenimientoBodega
240
315
190
100
60
55
50
80
220
155
135
60
34
19
17
600
800
400
3
634
819
417
3
10.6
7.8
8.9
6

Dep. Prod. 3
Dep. Prod. 4 Dep.
$
99.16 $
86.54 $
$
23.96 $
28.54 $
$
11.94 $
10.23 $
$
166.15 $
243.69 $
233.33
283.33
65.36
43.57
$
86.83 $
59.32 $
$
18.46 $
27.08 $
$
13.85 $
20.31 $
0
0
35.37
42.13

Dep. Prod. 4
Dep. Prod. 5
$
18,455.15 $ 2,749.73
$
1,323.54 $
197.20
$
19,778.69 $ 2,946.93
$
1,217.47 $
181.40
$
20,996.16 $ 3,128.33
$
1,120.20 $
166.90
$
22,116.36 $ 3,295.23
$
1,447.17 $
215.62
$
23,563.53 $ 3,510.85
$
1,682.90 $
250.74
$
25,246.43 $ 3,761.59
$
2,996.87 $
446.52
$
28,243.30 $ 4,208.11

Seguridad
105
90
200

90
140
50

3.6
3.6
4
15%

7.5
7.5
5
15%

Prod. 5 Dep. Prod. 6 MantenimientoBodega

113.58 $
68.51 $
36.06 $
37.86
21.00 $
23.96 $
16.15 $
10.77
9.38 $
8.53 $
13.64 $
15.35
171.69 $
149.54 $
66.46 $
221.54
158.33
141.67
0
0
58.1
29.05
0.22
0.26
76.63 $
39.02 $
0.28 $
0.34
19.08 $
16.62 $
7.38 $
24.62
14.31 $
12.46 $
5.54 $
18.46
0
0
0
20
31
35.37
23.85
15.9

Dep. Prod. 6
$ 2,832.73
$
203.15
$ 3,035.88
$
186.87
$ 3,222.75
$
171.94
$ 3,394.69
$
222.13
$ 3,616.82
$
258.31
$ 3,875.13
$
460.00
$ 4,335.13

MantenimientoBodega
$ 5,455.84 $ 3,672.21
$
391.28 $
263.36
$ 5,847.12 $ 3,935.57
$
359.92 $
242.25
$ 6,207.04 $ 4,177.82
$
331.16 $
222.90
$ 6,538.20 $ 4,400.72
$
427.82 $
287.96
$ 6,966.02 $ 4,688.68
$
497.51 $ (4,688.67)
$ 7,463.53 $
$ (7,463.54)
$
-

Seguridad
$ 3,604.75
$
258.52
$ 3,863.27
$
237.80
$ 4,101.07
$
218.80
$ 4,319.87
$ (4,319.87)
$
-

Costos
95
110
65
4.2
4.2
3
30%

Restaurante Gerencia
Total
135
85
95
235
110
80
7.4
7.4
4

5.2
5.2
3
30%

2080
1085
1625
144
4130.9
4274.9
78
0.9

Seguridad
Costos
Restaurante Gerencia
Total
$
32.45 $
34.25 $
48.68 $
30.65 $
750.00
$
13.46 $
8.08 $
10.77 $
8.08 $
210.00
$
23.87 $
18.76 $
16.20 $
40.05 $
185.00
$
55.38 $
72.00 $
121.85 $
88.62 $ 1,800.00
0
0
0
0 $ 1,200.00
0.54
0.31
0.54
0.38 $
300.00
$
0.70 $
0.39 $
0.69 $
0.49 $
399.99
$
6.15 $
8.00 $
13.54 $
9.85 $
200.01
$
4.62 $
6.00 $
10.15 $
7.38 $
150.00
20
40
0
40 $
120.00
19.87
11.92
15.9
11.92 $
310.00

Costos
$
3,131.49
$
224.58
$
3,356.07
$
206.58
$
3,562.65
$
(3,562.64)

Restaurante Gerencia
$ 3,805.67 $ 4,706.87
$
272.93 $ (4,706.86)
$ 4,078.60
$ 4,078.60
$
-

Subtotal
$
65,631.37
$

66,259.63

66,775.59

66,018.36

65,649.55

62,874.70

70,338.24

Fecha
Detalle
Parcial
6/1/2015 Productos en Proceso-Departamento Productivo 1
Productos en Proceso-Departamento Productivo 2
Productos en Proceso-Departamento Productivo 3
Productos en Proceso-Departamento Productivo 4
Productos en Proceso-Departamento Productivo 5
Productos en Proceso-Departamento Productivo 6
Materia Prima Directa-Materia A
Materia Prima Directa-Materia B
Materia Prima Directa-Materia C
Materia Prima Directa-Materia D
Materia Prima Directa-Materia E
Para registrar materias primas de la O.R. # 01-06-10
6/1/2015 Costos Indirectos Reales-Dep. Prod. 1
Costos Indirectos Reales-Dep. Prod. 2
Costos Indirectos Reales-Dep. Prod. 3
Costos Indirectos Reales-Dep. Prod. 4
Costos Indirectos Reales-Dep. Prod. 5
Costos Indirectos Reales-Dep. Prod. 6
Materiales Indirectos-Material X
Materiales Indirectos-Material Y
Materiales Indirectos-Material Z
Para registrar materiales indirectos de la O.R. # 01-06-10
6/3/2015 Materia Prima Directa-Materia A
Materia Prima Directa-Materia B
Materia Prima Directa-Materia C
Materia Prima Directa-Materia D
Materia Prima Directa-Materia E
Materiales Indirectos-Material X
Materiales Indirectos-Material Y
Materiales Indirectos-Material Z
Proveedores
Para registrar compra de materias primas y materiales
indirectos a crdito
6/7/2015 Productos en Proceso-Departamento Productivo 1
Productos en Proceso-Departamento Productivo 2
Productos en Proceso-Departamento Productivo 3
Productos en Proceso-Departamento Productivo 4
Productos en Proceso-Departamento Productivo 5
Productos en Proceso-Departamento Productivo 6
Materia Prima Directa-Materia A
Materia Prima Directa-Materia B
Materia Prima Directa-Materia C
Materia Prima Directa-Materia D
Materia Prima Directa-Materia E
Para registrar materias primas de la O.R. # 02-06-10
6/7/2015 Costos Indirectos Reales-Dep. Prod. 1
Costos Indirectos Reales-Dep. Prod. 2

Costos
Costos
Costos
Costos

Indirectos Reales-Dep. Prod. 3

Indirectos Reales-Dep. Prod. 4
Indirectos Reales-Dep. Prod. 5
Indirectos Reales-Dep. Prod. 6
Materiales Indirectos-Material X
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Para registrar materiales indirectos de la O.R. # 02-06-10
6/8/2015 Compra
Banco
6/12/2015 Productos en Proceso-Departamento Productivo 1
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Productos en Proceso-Departamento Productivo 6
Materia Prima Directa-Materia A
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Materiales Indirectos-Material X
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6/16/2015 Materia Prima Directa-Materia A
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Proveedores
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indirectos a crdito
6/20/2015 Compra
Banco
6/21/2015 Productos en Proceso-Departamento Productivo 1
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Productos en Proceso-Departamento Productivo 3

Productos en Proceso-Departamento Productivo 4

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Materia Prima Directa-Materia A
Materia Prima Directa-Materia B
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Materia Prima Directa-Materia D
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Para registrar materias primas de la O.R. # 04-06-10
6/21/2015 Costos Indirectos Reales-Dep. Prod. 1
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Para registrar materiales indirectos de la O.R. # 04-06-10
6/27/2015 Productos en Proceso-Departamento Productivo 1
Productos en Proceso-Departamento Productivo 2
Productos en Proceso-Departamento Productivo 3
Productos en Proceso-Departamento Productivo 4
Productos en Proceso-Departamento Productivo 5
Productos en Proceso-Departamento Productivo 6
Materia Prima Directa-Materia A
Materia Prima Directa-Materia B
Materia Prima Directa-Materia C
Materia Prima Directa-Materia D
Materia Prima Directa-Materia E
Para registrar materias primas de la O.R. # 05-06-10
6/27/2015 Costos Indirectos Reales-Dep. Prod. 1
Costos Indirectos Reales-Dep. Prod. 2
Costos Indirectos Reales-Dep. Prod. 3
Costos Indirectos Reales-Dep. Prod. 4
Costos Indirectos Reales-Dep. Prod. 5
Costos Indirectos Reales-Dep. Prod. 6
Materiales Indirectos-Material X
Materiales Indirectos-Material Y
Materiales Indirectos-Material Z
Para registrar materiales indirectos de la O.R. # 05-06-10

Debe
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Haber
11,265.00
7,095.00
10,235.00
11,385.00
10,099.00
14,398.00
$
$
$
$
$

16,205.00
17,982.00
6,460.00
13,430.00
10,400.00

$
$
$

2,013.00
1,107.00
591.50

162,300.00

$
$
$
$
$

25,872.00
26,732.00
14,103.60
21,767.40
18,800.00

915.00
635.50
471.50
1,098.00
273.00
318.50

24,000.00
33,000.00
30,000.00
25,600.00
40,000.00
6,000.00
2,400.00
1,300.00

19,403.40
12,924.00
17,520.40
17,281.20
16,876.20
23,269.80

1,578.20
1,035.30

$
$
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$

751.10
1,881.70
416.00
455.00

420.00

$
$
$
$
$
$

28,799.40
25,542.00
38,022.40
22,285.20
21,777.00
42,170.20

$
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$

3,459.90
1,786.40
871.00

420.00

$
$
$
$
$

25,872.00
31,622.00
36,128.40
29,773.80
55,200.00

$
$
$

7,101.90
1,795.20
871.00

388,950.00

420.00

1,578.20
1,040.40
754.80
5,523.70
416.00
455.00

66,000.00
62,000.00
63,000.00
39,000.00
131,250.00
18,000.00
8,400.00
1,300.00

420.00
27,243.10
24,488.00
41,520.80

$
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20,913.20
20,870.30
45,059.00
$
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$

24,255.00
30,632.60
34,576.30
27,988.80
62,641.70

$
$
$

7,043.40
1,768.80
871.00

$
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$

35,059.50
42,502.00
36,980.00
28,145.60
41,250.00

$
$
$

7,886.20
3,658.20
1,287.00

1,565.20
1,025.10
743.70
5,478.20
416.00
455.00

31,158.00
28,584.00
39,606.40
26,768.70
22,522.00
35,298.00

4,214.00
1,849.20
1,809.00
3,672.20
643.50
643.50