Balance Comercial Piura S.A.C.

65 OTROS GASTOS DE GESTION
651 seguros
652 regalias
653 suscripciones
654 licencias y derechos de vigencia
655 costo neto de enajenacin de activos inmobilizados y operaciones disco
6551 costo neto de enagenacin de activos inmobilizado
65511 inversin inmobiliaria
65512 activos adquiridos en arrendamiento finaciero
65513 inmueble maquinaria y equipo
65514 intangibles
65515 activos biolgicos
6552 operaciones discontinuadas - abandono de activo
65521 inversin inmobiliaria
65522 activos adquiridos en arrendamiento finaciero
65523 inmueble maquinaria y equipo
65524 intangibles
65525 activos biolgicos
656 suministros
6561 Combustible
6562 Materiales de Oficina
6569 Otros suministros
658 gestin medioambiental
659 otros gastos de gestin
6591 donaciones
6592 sancin administrativa
EPERTURA
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
EGRESO
0002
0002
0002
DESTINO
0003
0003
1/1/2012
1/1/2016
1/1/2012
1/1/2012
Jan-15
por mi activo, pasivo y patrimonio 101
al inicio de nuestras operaciones 1212
2011
33
391
4212
1/1/2012
1/1/2012
1/1/2012
451
501
5911
1/1/2012
3/31/2012
3/31/2012
3/31/2012
por la compra de mercadera

segn facturas
1/31/2015
1/31/2015
por el destino de los gastos

de planilla enero cta. 62
6011
40111
4212
2011
6111
PROVISIN
0004
0004
0004
12/31/2012 por la venta de mercadera

12/31/2012 segn facturas
12/31/2012
INGRESOS
0005
0005
12/31/2012 por el cobro de facturas pendientes 1041

12/31/2012 ao 2012
1212
INGRESOS
0006
0006
12/31/2012 por el cobro de intereses a nuestr 1041

12/31/2012 clientes
4931
EGRESO
0007
0007
0007
12/31/2012 pago de cuotas de prestamo banca451

12/31/2012 ao 2012
3731
12/31/2012
1041
PROVISIN
0008
0008
1212
40111
7011
12/31/2012 por la depreciacin del periodo

12/31/2012
6814
391
DESTINO
0009
0009
0009
12/31/2012 por el destino de los gastos

12/31/2012
12/31/2012
94
95
791
DESTINO
0010
0010
12/31/2012 por el gasto de contribuciones

12/31/2012 y remuneraciones
4111
1041
PROVISIN
0010
0010
0010
12/31/2012 por el pago de los servicios

12/31/2012 basicos
12/31/2012
636
40111
4212
DESTINO
0011
0011
0011

12/31/2012 diversos.
12/31/2012
94
95
791
PROVISIN
0012
0012
0012
12/31/2012 por la provision de los gastos de 6371

12/31/2012
40111
12/31/2012
4212
DESTINO
0013
0013
0013
12/31/2012
12/31/2012 de publicidad
94
95
791
PROVISIN
0014
0014
12/31/2012 por los gastos diversos que

12/31/2012 no tienen sustentos
659
4212
DESTINO
0015
0015
0015
12/31/2012
12/31/2012 diversos sin sustentos
94
95
791
EGRESO
0016
0016
0016
12/31/2012 por la cancelacion de nuestros

12/31/2012 proveedores
12/31/2012
4212
1041
101
INGRESOS
0017
0017
12/31/2012 por el cobro de facturas pendiente1041

12/31/2012 PENDIENTES 2011
1212
EGRESO
0018
0018
12/31/2012
40111
12/31/2012 por el pago de igv y a cuenta de r 1041
PROVISIN
0019
0019
12/31/2012
881
12/31/2012 por el compromiso de impuesto a l40171
PROVISIN
0020
12/31/2016 por la prevision del imp. A la ren40171
.01..
caja
12,500.00
emitidas en cartera
21,500.00
mercaderias manufacturadas
8,600.00
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
162,000.00
depreciacin acumualda
emitidas
prstamos de instituciones financieras y otras entidades
capital social
utilidades acumuladas
.02..
200,000.00
IGV - cuenta propia
36,000.00
emitidas
.03
200,000.00
.....04
emitidas en cartera
413,000.00
IGV - cuenta propia
.05
cuentas corrientes operativas
352,500.00
emitidas en cartera
...06.
5,900.00
intereses no devengados en transacciones con terceros
.07
prstamos de instituciones financiera
6,000.00
intereses no devengados en transaci
1,200.00
...08.
depreciaciones de inmuebles, maquina
15,700.00
...09.
GASTOS DE ADMINISTRACIN
4,710.00
GASTOS DE VENTAS
10,990.00
cargas imputables a cuentas de costo y gasto
...10.
sueldos y salarios por pagar
53,000.00
...11.
servicios bsicos
44,000.00
IGV - cuenta propia
7,920.00
emitidas
...12.
13,200.00
GASTOS DE VENTAS
30,800.00
...13.
publicidad
8,000.00
IGV - cuenta propia
1,440.00
emitidas
...14.
2,400.00
GASTOS DE VENTAS
5,600.00
...16.
otros gastos de gestin
2,000.00
emitidas
...17.
600.00
GASTOS DE VENTAS
1,400.00
...18.
emitidas
304,110.00
caja
...19.
21,500.00
emitidas en cartera
...20.
IGV - cuenta propia
17,640.00
...21.
impuesto a la renta - corriente
8,000.00
renta de tercera categoria
...22.
8,000.00
53,600.00
10,750.00
9,000.00
100,000.00
31250.00
236,000.00
200,000.00
63,000.00
350,000.00
352,500.00
5,900.00
7,200.00
15,700.00
15,700.00
53,000.00
51,920.00
44,000.00
9,440.00
8,000.00
2,000.00
2,000.00
295,865.00
8,245.00
21,500.00
17,640.00
8,000.00
0020
EGRESO
0021
0021
PROVISIN
0022
0022
12/31/2016
4693
12/31/2016 por el pago del impuesto

12/31/2016 a la Renta
4693
1041
12/31/2016 por la provision de costo de venta 6911

12/31/2016 ao 2012
2011
inventario inicial
(+) compras
(-) Inv. Final
Costo de Ventas
EGRESO
0021
0021
12/30/1899 por el pago del impuesto

12/30/1899 a la Renta
4693
101
provisin de IR
...23.
provisin de IR
...24.
...25.
8600
200000
7500
208600
...26.
provisin de IR
caja
8,000.00
5,475.00
5,475.00
208,600.00
208,600.00
2,525.00
2,525.00
Registro de Compras
MENU
#REF!
PER
01
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
PERIODO
03
101,610.16
19,305.93
120,916.10
IGV
TOTAL
REGISTRO DE COMPRAS DE ..... DEL 2007
#REF!
DOCUMENTO
TIPO SERIE NUMERO
FECHA
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
002
001
001
003
003
001
001
001
001
001
003
001
001
003
001
003
002
002
001
001
001
001
001
001
001
003
001
001
001
001
001
001
002
001
001
001
002
002
003
001
539
539
539
000238
00635
002104
001188
001189
004239
002074
003649
00132
004094
002176
0003234
001543
0002058
000016
000774
000963
000964
000421
002602
001520
001348
001825
000859
001576
002229
004062
001959
001511
000122
025847
000939
000503
001595
007544
001513
000087
000232
001213
00084
0003676
0003677
0002847
28-feb
28-feb
25-feb
25-feb
25-feb
22-feb
19-feb
14-feb
14-feb
12-feb
19-ene
12-ene
12-feb
12-feb
2-feb
3-feb
3-feb
3-feb
4-feb
5-feb
5-feb
5-feb
7-feb
31-ene
31-ene
31-ene
31-ene
25-ene
19-ene
17-ene
3-ene
11-feb
10-feb
7-feb
22-ene
20-ene
22-ene
31-ene
31-ene
28-feb
28-feb
28-feb
28-feb
PROVEEDOR
SIN MOVIMIEMTO
YANG TSE SRL
CHUQUIMANGO ALVARADO LIDIA SU
ESPINOZA MEDINA JULIO
MARVE DISTRIBUCIONES EIRL
TELEFONIA SATELITAL EIRL
ESPINOZA MEDINA JULIO
PROLAB EIRL
CERDAN DIAZ FANY ESTHER
A&L FOTOS EIRL
DALENCA REPRESENTACIONES SRL
JUMASA REPRESENTACIONES SAC
YGLESIAS COLOR EIRL
CR COMPURED SAC
CESPEDES TIZNADO JORGE LUIS
VEREAU ROSALES JOSE ANTONIO
VEREAU ROSALES JOSE ANTONIO
TANTALEAN HERRERA SEGUNDO
CALDERON BARTOLINI SILVIA M.
YGLESIAS COLOR EIRL
IMPRENTA CANDY GRAF SRL
CALUA JULCA FERNANDO ANGEL
ALTAMIRANO QUISPE NANCY
CERVANTES YANQUE MILAGROS MARI
DALENCA REPRESENTACIONES SRL
A&L FOTOS EIRL
CLINICA SAN MARTIN DE PORRES SR
CM DIVINA SALUD SRL
FERRETERIA EL SOL SRL
F&C NIKOLLS SRL
VERGARA PLASENCIA ESTUARDO A.
URBINA MIUSIC WORLD SAC
YANG TSE SRL
MUCHA PEREZ SIMEON ROBERTO
HESAM SRL
RIMAC SEGUROS
RIMAC SEGUROS
RIMAC SEGUROS
RUC
20453710425
10266937844
10275462484
20453757065
20453757065
20495683398
10275462484
20410974429
10408347420
20453755101
20479784249
20453566120
20495698581
20438509039
10267047486
20453757065
10267309758
10267309758
10267065239
10267022831
20495698581
20453796125
10009539528
10266975495
10418242111
20479784249
20453755101
20453703640
10418242111
20495757855
20453678947
20453757065
20513510293
10418242111
10266103307
10418242111
20512150528
20453710425
10199177449
20495645038
20100041953
20100041953
20414955020
MONEDA
DOLARES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
1,570.00
2,070.60
T.C.
3.189
3.189
C.
EXONE.
V. COMPRA
4,207.34
18.49
25.97
134.03
42.86
25.21
176.89
33.61
16.81
20.17
485.71
168.07
16.81
16.81
100.84
84.54
49.16
8.40
8.40
10.50
16.81
25.21
201.68
221.85
89.08
91.60
20.17
8.40
263.03
168.07
35.29
197.06
233.61
252.10
52.94
33.61
16.81
880.00
92.44
5,548.86
255.44
127.72
263.50
799.39
3.51
4.93
25.47
8.14
4.79
33.61
6.39
3.19
3.83
92.29
31.93
3.19
3.19
19.16
16.06
9.34
1.60
1.60
2.00
3.19
4.79
38.32
42.15
16.92
17.40
3.83
1.60
49.97
31.93
6.71
37.44
44.39
47.90
10.06
6.39
3.19
167.20
17.56
1,054.28
48.53
24.27
50.07
5,006.73
22.00
30.90
159.50
51.00
30.00
210.50
40.00
20.00
24.00
578.00
200.00
20.00
20.00
120.00
100.60
58.50
10.00
10.00
12.50
20.00
30.00
240.00
264.00
106.00
109.00
24.00
10.00
313.00
200.00
42.00
234.50
278.00
300.00
63.00
40.00
20.00
1,047.20
110.00
6,603.14
303.97
151.99
313.57
CTA
DETRACCION
N
FECHA
635
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
635 4854272
659
635
652
652
652
2/22/2007
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
07
07
539
539
539
539
004
539
539
539
539
539
539
539
539
539
0000488
0002576
0002848
0002619
0011045
0003082
0003253
0003377
0002511
0003254
0002510
0003335
0000027
000362
28-feb
6-feb
28-feb
7-feb
20-ene
9-ene
30-ene
7-feb
30-ene
30-ene
30-ene
6-feb
7-feb
7-feb
RIMAC SEGUROS
RIMAC SEGUROS
RIMAC SEGUROS
RIMAC SEGUROS
DISAL PERU SAC
RIMAC SEGUROS
RIMAC SEGUROS
RIMAC SEGUROS
RIMAC EPS
RIMAC SEGUROS
RIMAC EPS
RIMAC SEGUROS
RIMAC EPS
RIMAC EPS
20100041953
20414955020
20414955020
20414955020
20198830195
20100041953
20100041953
20100041953
20414955020
20100041953
20414955020
20100041953
20414955020
20414955020
02
07
539
0000029 28-feb
RIMAC SEGUROS
02
12
003
066072
26-feb
ESTACION DE SERVICIOS G&N ROJAS
02
12
002
098771
21-feb
02
12
002
021766
02
12
002
02
12
02
02
02
02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
04
05
06
07
08
256.84
200.00
208.40
264.95
484.73
104.57
15.45
256.84
15.00
15.45
15.00
103.00
-200.00
-103.00
48.80
38.00
39.60
50.34
92.10
19.87
2.94
48.80
2.85
2.94
2.85
19.57
-38.00
-19.57
305.64
238.00
248.00
315.29
576.83
124.44
18.39
305.64
17.85
18.39
17.85
122.57
-238.00
-122.57
652
652
652
652
652
652
652
652
652
652
652
652
652
652
20414955020 SOLES
-264.95
-50.34
-315.29
652
20100095531 SOLES
32.18
6.12
38.30
659
INVERSIONES CAJAMARQUINAS SRL
20453831567 SOLES
108.50
20.62
129.12
659
13-feb
GRIFOS CAJAMARCA SAC
20453498299 SOLES
33.61
6.39
40.00
659
098127
14-feb
20453831567 SOLES
29.41
5.59
35.00
659
002
097880
13-feb
20453831567 SOLES
67.23
12.77
80.00
659
12
12
12
002
003
002
097129
063639
100704
8-feb
1-feb
22-ene
20453831567 SOLES
20100095531 SOLES
20100095531 SOLES
010
001
001
004
001
001
002
005
005
001
001
0861
087670
002878
004377
013549
002674
00085
000470
009226
009231
000010
000009
014702
4-mar
21-mar
12-mar
5-mar
21-mar
6-mar
26-feb
30-mar
30-mar
1-mar
1-mar
4-jul
25.21
68.91
84.03
1,616.81
42.01
33.61
50.42
42.02
6.13
1,195.88
3,869.92
1,554.50
2,950.08
1,435.50
3,509.00
5.97
86,915.13
-
4.79
13.09
15.97
307.19
7.98
6.39
9.58
7.98
1.17
227.22
735.28
295.36
560.52
272.75
666.71
1.13
16,513.87
-
30.00
82.00
100.00
1,924.00
49.99
40.00
60.00
50.00
7.30
1,423.09
4,605.20
1,849.86
3,510.60
1,708.25
4,175.71
7.10
103,429.00
-
659
659
659
12
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

POR REGISTRAR
AMADO GUTIERREZ SAC
ILLARI CAJAMARCA EIRL
TELEFONIA SATELITAL EIRL
RABANAL ZELADA MANUEL
CALDERON BARTOLINI SILVIA M.
HESAM SRL
VILLEGAS ALARCON LILIANA
KOO NETWORK SRL
KOO NETWORK SRL
EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERV.
EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERV.
SERPOST
POR REGISTRAR
20219593750
20495806651
20495683398
10104519054
10267022831
20495645038
10277272062
20439476649
20439476649
20495813861
20495813861
20256136865
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
DOLARES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
DOLARES
SOLES
SOLES
SOLES
DOLARES
DOLARES
SOLES
180.88
3.189
446.25
3.189
535.50
1,309.00
3.19
3.19
659
659
659
659
659
635 4968684
659
334
334
635 4781354
635 4968685
631
3/20/2007
5/2/2007
5/2/2007
TOTAL
119,794.24
22,760.91
142,555.15
#REF!
#REF!
PERIODO ENERO 2007
(Expresado en Nuevos Soles)
DIA
Lunes
Martes
Mircoles
Jueves
Viernes
Sbado
Domingo
Lunes
Martes
Mircoles
Jueves
Viernes
Sbado
Domingo
Lunes
Martes
Mircoles
Jueves
Viernes
Sbado
Domingo
Lunes
Martes
Mircoles
Jueves
Viernes
Sbado
Domingo
Lunes
Martes
Mircoles
FECHA
1/1/2007
1/2/2007
1/3/2007
1/4/2007
1/5/2007
1/6/2007
1/7/2007
1/8/2007
1/9/2007
1/10/2007
1/11/2007
1/12/2007
1/13/2007
1/14/2007
1/15/2007
1/16/2007
1/17/2007
1/18/2007
1/19/2007
1/20/2007
1/21/2007
1/22/2007
1/23/2007
1/24/2007
1/25/2007
1/26/2007
1/27/2007
1/28/2007
1/29/2007
1/30/2007
1/31/2007
TOTAL
IMPORTE SIN IGV

TRANSACCIONES
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
#REF! S/.
-
COMPARACION ENTRE REGISTROS Y LIQ. CAJA

SEGN REG. VENTAS
SEGN LIQ. CAJA
DIFERENCIA
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#REF! S/.
#REF!
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
FECHA DE LA
OPERACIN
101 caja
13/06/2009
101 caja
15
13/06/2009
FECHA DE LA
OPERACIN
1212 emitidas en cartera
13/06/2009
13/06/2009
13/06/2009
16
13/06/2009
FECHA DE LA
OPERACIN
2011 mercaderias manufacturadas
13/06/2009
13/06/2009
19
24/06/2009
CODIGO
DENOMINACION

PERODO:
RUC:
CODIGO
DENOMINACION

PERODO:
RUC:
CODIGO
DENOMINACION

PERODO:
RUC:
FECHA DE LA
OPERACIN
13/06/2009
FECHA DE LA
OPERACIN
391 depreciacin acumualda
13/06/2009
391 depreciacin acumualda
10/11/2009
FECHA DE LA
OPERACIN
4212 emitidas
13/06/2009
4212 emitidas
13/06/2009
4212 emitidas
11
22/12/2009
4212 emitidas
12
22/12/2009
4212 emitidas
13
13/06/2009
4212 emitidas
14
13/06/2009
FECHA DE LA
OPERACIN
CODIGO
DENOMINACION
33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO

PERODO:
RUC:
CODIGO
DENOMINACION

PERODO:
RUC:
CODIGO
DENOMINACION

PERODO:
RUC:
CODIGO
DENOMINACION
451 prstamos de instituciones financieras y otr
13/06/2009
451 prstamos de instituciones financieras y otr
24/06/2009
FECHA DE LA
OPERACIN
13/06/2009
FECHA DE LA
OPERACIN
13/06/2009
FECHA DE LA
OPERACIN
13/06/2009

PERODO:
RUC:
CODIGO
DENOMINACION
501 capital social

PERODO:
RUC:
CODIGO
DENOMINACION
5911 utilidades acumuladas

PERODO:
RUC:
CODIGO
DENOMINACION

PERODO:
RUC:
FECHA DE LA
OPERACIN
40111 IGV - cuenta propia
13/06/2009
13/06/2009
10
11/11/2009
12
22/12/2009
17
13/06/2009
FECHA DE LA
OPERACIN
13/06/2009
FECHA DE LA
OPERACIN
13/06/2009
FECHA DE LA
OPERACIN
13/06/2009
CODIGO
DENOMINACION

PERODO:
RUC:
CODIGO
DENOMINACION

PERODO:
RUC:
CODIGO
DENOMINACION

PERODO:
RUC:
CODIGO
DENOMINACION
1041 cuentas corrientes operativas
13/06/2009
24/06/2009
10
11/11/2009
14
13/06/2009
16
13/06/2009
17
13/06/2009
19
24/06/2009
FECHA DE LA
OPERACIN
13/06/2009
FECHA DE LA
OPERACIN
24/06/2009
FECHA DE LA
OPERACIN
24/06/2009

PERODO:
RUC:
CODIGO
DENOMINACION
4931 intereses no devengados en transacciones c

PERODO:
RUC:
CODIGO
DENOMINACION
3731 intereses no devengados en transacin con

PERODO:
RUC:
CODIGO
DENOMINACION
6814 depreciaciones de inmuebles, maquinaria y

PERODO:
RUC:
FECHA DE LA
OPERACIN
94 GASTOS DE ADMINISTRACIN
10/11/2009
11
22/12/2009
13
13/06/2009
13
13/06/2009
FECHA DE LA
OPERACIN
95 GASTOS DE VENTAS
11/11/2009
95 GASTOS DE VENTAS
11
22/12/2009
95 GASTOS DE VENTAS
13
13/06/2009
95 GASTOS DE VENTAS
14
13/06/2009
FECHA DE LA
OPERACIN
791 cargas imputables a cuentas de costo y gas
11/11/2009
11
22/12/2009
13
13/06/2009
14
13/06/2009
CODIGO
DENOMINACION

PERODO:
RUC:
CODIGO
DENOMINACION

PERODO:
RUC:
CODIGO
DENOMINACION

PERODO:
RUC:
CODIGO
DENOMINACION
4111 sueldos y salarios por pagar
FECHA DE LA
OPERACIN
10
11/11/2009
FECHA DE LA
OPERACIN
10
11/11/2009
FECHA DE LA
OPERACIN
12
22/12/2009
FECHA DE LA
OPERACIN

PERODO:
RUC:
CODIGO
DENOMINACION
636 servicios bsicos

PERODO:
RUC:
CODIGO
DENOMINACION
6371 publicidad

PERODO:
RUC:
CODIGO
DENOMINACION
13
13/06/2009
FECHA DE LA
OPERACIN
18
13/06/2009
FECHA DE LA
OPERACIN
40171 renta de tercera categoria
18
13/06/2009
40171 renta de tercera categoria
18
13/06/2009
FECHA DE LA
OPERACIN
4693 provisin de IR
18
13/06/2009
4693 provisin de IR
19
24/06/2009

PERODO:
RUC:
CODIGO
DENOMINACION
881 impuesto a la renta - corriente

PERODO:
RUC:
CODIGO
DENOMINACION

PERODO:
RUC:
CODIGO
DENOMINACION
PERODO:
RUC:
CODIGO
DENOMINACION
FECHA DE LA
OPERACIN
19
24/06/2009
DETALLE
POR MI ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
12,500.00
COSTO DE VENTA
8,245.00
12,500.00
-
Totales
Saldo prximo mes
DETALLE
DESCUENTO CONCEDIDO FUERA DE FACTURA-EFECTIVO
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
21,500.00
413,000.00
SERVICIO DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO-EFECTIVO
352,500.00
DETALLE
COSTO DE VENTA
21,500.00
###
-
Totales
Saldo prximo mes
374,000.00
60,500.00
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
8,600.00
200,000.00
244,600.00
TRANSFERENCIA
Totales
Saldo prximo mes
8,245.00
4,255.00
###
36,000.00
244,600.00
-
DETALLE
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
162,000.00
###
-
Totales
Saldo prximo mes
DETALLE
162,000.00
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
53,600.00
VENTA DE MERCADERIAS-EFECTIVO
15,700.00
69,300.00
Totales
Saldo prximo mes
DETALLE
69,300.00
-
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
10,750.00
236,000.00
TRANSFERENCIA
COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO
51,920.00
TRANSFERENCIA
9,440.00
2,000.00
304,110.00
TRANSFERENCIA
###
6,000.00
Totales
Saldo prximo mes
DETALLE
310,110.00
-
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
9,000.00
6,000.00
6,000.00
3,000.00
Totales
Saldo prximo mes
DETALLE
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
100,000.00
###
Totales
Saldo prximo mes
DETALLE
Totales
Saldo prximo mes
31,250.00
31,250.00
DETALLE
100,000.00
-
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
Totales
Saldo prximo mes
9,000.00
-
31,250.00
-
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
200,000.00
###
-
200,000.00
DETALLE
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
36,000.00
TRANSFERENCIA
DESCUENTO OBTENIDO FUERA DE FACTURA-EFECTIVO
63,000.00
7,920.00
TRANSFERENCIA
1,440.00
17,640.00
63,000.00
-
Totales
Saldo prximo mes
DETALLE
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
200,000.00
###
Totales
Saldo prximo mes
DETALLE
350,000.00
###
DETALLE
200,000.00
-
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
Totales
Saldo prximo mes
63,000.00
-
350,000.00
-
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
352,500.00
5,900.00
TRANSFERENCIA
7,200.00
53,000.00
295,865.00
TRANSFERENCIA
21,500.00
17,640.00
6,195.00
###
-
Totales
Saldo prximo mes
DETALLE
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
5,900.00
TRANSFERENCIA
5,900.00
Totales
Saldo prximo mes
DETALLE
DETALLE
Totales
Saldo prximo mes
5,900.00
-
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
1,200.00
1,200.00
-
Totales
Saldo prximo mes
TRANSFERENCIA
379,900.00
-
1,200.00
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
15,700.00
15,700.00
-
15,700.00
DETALLE
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
4,710.00
13,200.00
2,400.00
600.00
20,910.00
-
Totales
Saldo prximo mes
DETALLE
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
10,990.00
TRANSFERENCIA
30,800.00
5,600.00
1,400.00
48,790.00
-
Totales
Saldo prximo mes
DETALLE
20,910.00
48,790.00
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
15,700.00
TRANSFERENCIA
44,000.00
8,000.00
2,000.00
Totales
Saldo prximo mes
69,700.00
69,700.00
-
DETALLE
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
53,000.00
53,000.00
-
Totales
Saldo prximo mes
DETALLE
53,000.00
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
44,000.00
TRANSFERENCIA
44,000.00
-
Totales
Saldo prximo mes
DETALLE
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
8,000.00
8,000.00
-
Totales
Saldo prximo mes
DETALLE
44,000.00
8,000.00
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
2,000.00
2,000.00
-
Totales
Saldo prximo mes
DETALLE
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
6,195.00
6,195.00
-
Totales
Saldo prximo mes
DETALLE
6,195.00
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
6,195.00
6,195.00
TRANSFERENCIA
6,195.00
-
Totales
Saldo prximo mes
DETALLE
6,195.00
-
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
6,195.00
TRANSFERENCIA
Totales
Saldo prximo mes
2,000.00
6,195.00
6,195.00
-
6,195.00
-
DETALLE
TRANSFERENCIA
Totales
Saldo prximo mes
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
244,600.00
###
-
244,600.00
T&D CORPORATIONSAC
RUC: 20529549670
HOJA DE TRABAJO
SUMAS
COD.
101
1041
1071
1212
1412
1624
1682
17123
181
2011
2524
3224
3331
3341
3351
33
3362
3363
3369
3371
3383
3731
391
39133
39134
39135
39146
40111
40171
40173
4031
4032
4035
407
4111
4114
4115
4151
4212
424
451
43113
4521
4522
45549
469
4693
4931
CUENTAS
DEBE
SALDOS
HABER
DEUDOR
TRAS Y ELIMINACIONES
DEBE
HABER
ACREEDOR
caja
#
###
fondos sujetos a restriccin
emitidas en cartera
#
adelanto de remuneraciones
tributos
otras cuentas por cobrar diversas
###
asociadas
###
costos financieros
###
otros suministros
unidades de transporte
maquinarias y equipos de explotacin
#
vehiculos motorizados
###
muebles
#
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
#
equipos de comunicacin
#
equipos de seguridad
#
otros equipos
herramientas y unidades de reemplazo
muebles y enseres
intereses no devengados en transacin con ter
###
equipo de transporte
#
muebles y enseres
#
equipos diversos
#
unidades de reemplazo
###
IGV - cuenta propia
#
renta de quinta categoria
ESSALUD
#
ONP
#
Essalud+Vida
###
administradoras de fondos de pensiones
sueldos y salarios por pagar
#
gratificaiones por pagar
vaciones por pagar
compensacin por tiempo de servicio
emitidas
###
honorarios por pagar
prstamos de instituciones financieras y otras
asociadas
prestamo
Costo de Financiamiento
otras obligaciones finacieras
otras cuentas por pagar diversas
provisin de IR
intereses no devengados en transacciones con
12,500.00
379,900.00
434,500.00
208,600.00
162,000.00
1,200.00
63,000.00
8,000.00
53,000.00
304,110.00
6,000.00
8,000.00
-
10,770.00
379,180.00
374,000.00
208,600.00
69,300.00
63,000.00
8,000.00
310,110.00
9,000.00
8,000.00
5,900.00
1,730.00
720.00
60,500.00
162,000.00
1,200.00
53,000.00
-
69,300.00
-
capital social
acciones
utilidades acumuladas
#
###
200,000.00
100,000.00
31,250.00
-
200,000.00
100,000.00
31,250.00
-
###
501
5011
5911
6011
6215 vacaciones
6221
6271
6274
6291
63111
63112
6312
6313
6314
6322
6329
6343
6354
636
Bonos
rgimen de prestacin de salud
Essalud+Vida
compensacin por tiempo de servicio
de carga
de pasajeros
correos
alojamiento
alimentacin
legal y tributaria
otros
inmueble, maquinaria y equipo
servicios bsicos
###
#
#
###
###
#
44,000.00
200,000.00
-
44,000.00
6,000.00
3,000.00
5,900.00
200,000.00
-
ACTIVO
EST GAN PER NATURALEZA

PERDIDAS
GANACIAS
PASIVO
1,730.00
720.00
60,500.00
162,000.00
1,200.00
53,000.00
-
EST GANANC. POR FUNCION

PERDIDAS
GANACIAS
69,300.00
6,000.00
3,000.00
5,900.00
100,000.00
31,250.00
200,000.00
44,000.00
200,000.00
-
T&D CORPORATIONSAC
RUC: 20529549670
HOJA DE TRABAJO
SUMAS
COD.
6364
6371
6393
6399
651
656
6561
6562
659
6599
671
673
68132
68133
6814
68145
6911
7011
79
791
94
881
95
97
CUENTAS
telfono
#
publicidad
Gastos de peajes
otros servicios prestados por terceros
#
seguros
suministros
Combustible
Materiales de Oficina
gastos en operaciones de endeudamiento y otr
intereses por prstamos y otras obligaciones
maquinarias y equipos de explotacin
###
###
depreciaciones de inmuebles, maquinaria y###
equipos diversos
###
###
###
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COST
cargas imputables a cuentas de costo y ga #
#
impuesto a la renta - corriente
GASTOS DE VENTAS
#
GASTOS FINANCIEROS
#
TOTALES
#
UTILIDAD O PERDIDA
#
#
DEBE
SALDOS
HABER
DEUDOR
ACREEDOR
TRAS Y ELIMINACIONES
DEBE
HABER
8,000.00
2,000.00
15,700.00
208,600.00
20,910.00
8,000.00
48,790.00
2,196,810.00
350,000.00
69,700.00
2,196,810.00
8,000.00
2,000.00
15,700.00
208,600.00
-
350,000.00
20,910.00
8,000.00
48,790.00
835,150.00
69,700.00
835,150.00
69,700.00
-
2,196,810.00
2,196,810.00
835,150.00
835,150.00
ACTIVO
PASIVO
EST GAN PER NATURALEZA

PERDIDAS
GANACIAS
8,000.00
2,000.00
15,700.00
208,600.00
-
208,600.00
350,000.00
-
20,910.00
8,000.00
69,700.00
48,790.00
69,700.00
279,150.00
69,700.00
69,700.00
279,150.00
215,450.00
63,700.00
279,150.00
486,300.00
63,700.00
550,000.00
EST GANANC. POR FUNCION

PERDIDAS
GANACIAS
550,000.00
550,000.00
350,000.00
20,910.00
8,000.00
48,790.00
286,300.00
63,700.00
350,000.00
350,000.00
350,000.00
COMERCIAL PIURA S.A.C.

20529549670
BALANCE DE SITUACION
Por el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES )
AO 2012
ACTIVO CORRIENTE
S I
PATRIMONIO
AO 2012
PASIVO CORRIENTE
2,450.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
-53,000.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
FONDOS SUJETOS A RESTRICCIN
60,500.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO)
OBLIGACIONES FINANCIERAS
3,000.00
6,000.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NETO (NETO)
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
EXISTENCIAS
IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES RELACIONADAS
SUMINISTROS
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-asociadas
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
S/.
62,950.00
ACTIVO NO CORRIENTE
S/.
-38,100.00
PASIVO NO CORRIENTE
-
ACTIVOS ADQUERIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
162,000.00
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
1,200.00
ACTIVO DIFERIDO
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
-69,300.00
DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO CORRIENTE
5,900.00
S/.
93,900.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
S/.
PATRIMONIO
100,000.00
CAPITAL
TOTAL ACTIVO
S/.
156,850.00
RESULTADOS ACUMULADOS
31,250.00
RESULTADO DEL EJERCICIO
63,700.00
TOTAL PATRIMONIO
S/.
194,950.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
S/.
156,850.00
CHICLAYO, 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
MENU
COMERCIAL PIURA S.A.C.
20529549670
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION
Por el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
(Notas A y B)
AO 2012
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Ventas
otros ingresos operacionales
Ventas Netas
Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA
gastos peracionales
Gastos de Administracin
Gastos de Ventas
UTILIDAD DE OPERACIN
S/.
S/.
350,000.00
-208,600.00
141,400.00
S/.
-20,910.00
-48,790.00
71,700.00
(Nota 13)
(Nota 14)
otros ingresos gastos)

ingresos financieros
gastos finacieros
otros ingreso
otros gastos
RESULTADOS ANTES DE PARTI E IMPUESTOS
participaciones
Impuesto a la Renta
RESULTADOS DEL EJERCICIO
350,000.00
(Nota 12)
S/.
71,700.00
S/.
-8,000.00
63,700.00
(Nota 15)
COEFICIENTE
CHICLAYO, 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
COMERCIAL PIURA SAC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31.12.2011
ACTIVO
2011
Efectivo
Cuentas por cobrar Comerciales
Mercaderas
Inmuebles, Maquinaria y equipos
Depreciacin Acumulada
Activo diferido
Total Activo
2012
12500
21500
8600
162000
-53600
4255
60500
0
162000
-69300
1200
151000
158655
10750
6000
-53000
3000
5900
-8245
39000
-8600
0
-15700
1200
0
7655
PASIVO
Cuentas por pagar comerciales
Sueldo y salarios por pagar

Prestamos Bancarios
Otras Cuentas por pagar
Total Pasivo
9000
19750
-38100
100000
31250
100000
96755
131250
151000
196755
158655
PATRIMONIO
Capital
Resultados Acumulados
Total patromonio
Total Pasivo y Patrominio
COMERCIAL PIURA SAC

ESTADO DE RESULTADOS AL 31.12.2011
Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operativos Facturados
Gastos Operativos No Facturados
Resultado de Operaciones
Pago Cuota de Prestamo
Gastos Financieros
Resultado Antes de Impuestos

Impuesto a la Renta
Utilidad Neta
Margen de Utilidad
2011
320,200.00
-206,900.00
113,300.00
-104,620.00
8,680.00
2012
350,000.00
-208,600.00
141,400.00
-20,910.00
-48,790.00
71,700.00
-2,400.00
6,280.00
71,700.00
1,884.00
4,396.00
0.01
8,000.00
63,700.00
0.18
0.30
0.11
-4750
-53000
-6000
5900
-57850
0
0
65505
65505
7655
0
0
0
1
29800
-1700
28100
83710
-48790
63020
0
2400
65420
0
6116
59304
#REF!
#REF!
FLUJO DE CAJA
(Expresado en Nuevos Soles)
MES
1.- Saldo del mes anterior
INGRESOS
2.- Ventas
2.1.- Prestacion de Servicios
Ingreso por venta de servicio
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
1.COSTOS FIJOS
1.1.- Gastos de Operacin
1.1.1.- Gastos Diversos de Gestion
1.1.2.- Gastos de Personal
1.1.3.- Otros Gastos
1.2.- CREDITO ENTIDADES FINA
1.2.1.- Prstamos
1.2.2.- Pago de cuotas
1.3.- Impuestos
1.3.1.- Impuesto a la Renta
TOTAL EGRESOS
INGRESOS - EGRESOS
Jan-09
Feb-09
2,450.00
Mar-09
Apr-09
May-09
Jun-09
Jul-09
Aug-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dec-09
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
5,000.00
-
#REF!
#REF!
#REF!
5,150.00
-
#REF!
#REF!
#REF!
5,304.50
-
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
5,463.64
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
5,627.54
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
5,796.37
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
5,970.26
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
6,149.37
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
6,333.85
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
6,523.87
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
6,719.58
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
6,921.17
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Cajamarca, 31 de Diciembre del 2008

Balance Comercial Piura S.A.C.

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65 OTROS GASTOS DE GESTION

por la compra de mercadera

por el destino de los gastos

12/31/2012 por la venta de mercadera

12/31/2012 por el cobro de facturas pendientes 1041

12/31/2012 por el cobro de intereses a nuestr 1041

12/31/2012 pago de cuotas de prestamo banca451

12/31/2012 por la depreciacin del periodo

12/31/2012 por el destino de los gastos

12/31/2012 por el gasto de contribuciones

12/31/2012 por el pago de los servicios

12/31/2012 por el destino de los gastos

12/31/2012 por la provision de los gastos de 6371

12/31/2012 por los gastos diversos que

12/31/2012 por la cancelacion de nuestros

12/31/2012 por el cobro de facturas pendiente1041

12/31/2016 por la prevision del imp. A la ren40171

12/31/2016 por el pago del impuesto

12/31/2016 por la provision de costo de venta 6911

12/30/1899 por el pago del impuesto

REGISTRO DE COMPRAS DE ..... DEL 2007

ESTACION DE SERVICIOS G&N ROJAS

INVERSIONES CAJAMARQUINAS SRL

GRIFOS CAJAMARCA SAC

INVERSIONES CAJAMARQUINAS SRL

INVERSIONES CAJAMARQUINAS SRL

INVERSIONES CAJAMARQUINAS SRL

IMPORTE SIN IGV

COMPARACION ENTRE REGISTROS Y LIQ. CAJA

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

1212 emitidas en cartera

1212 emitidas en cartera

1212 emitidas en cartera

1212 emitidas en cartera

2011 mercaderias manufacturadas

2011 mercaderias manufacturadas

2011 mercaderias manufacturadas

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

391 depreciacin acumualda

391 depreciacin acumualda

33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

451 prstamos de instituciones financieras y otr

451 prstamos de instituciones financieras y otr

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

501 capital social

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

5911 utilidades acumuladas

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

6011 mercaderias manufacturadas

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

40111 IGV - cuenta propia

40111 IGV - cuenta propia

40111 IGV - cuenta propia

40111 IGV - cuenta propia

40111 IGV - cuenta propia

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "