You are on page 1of 54

Gua de Instalacin

Bienvenido, a la instalacin de Ultra gestin . Asegrese disponer de los siguientes requerimientos


mnimos: PC 256Mb RAM (recomendado 512 Mb), procesador 600 Mhz (recomendado > 1 Ghz.), espacio
disponible en disco 400 Mb. Monitor, Lectora CD, Impresora (matricial, chorro de tinta, o laser), Teclado y
Mouse Sistema.Operativo Windows versiones 98 (2da edicin) ,Me, NT, 2000, XP o Vista,
Ubique en el disco de su computador, CD o cualquier otro soporte de almacenamiento el archivo
Winultrasetup.exe previamente suministrado por Cspide Computacin o descargelo de nuestro sitio
www.ultragestion.com.ar Cierre todas las aplicaciones activas, verifique que posea todos los permisos sobre
sus discos y recursos de red, de no ser as contctese con su Administrador. Haga doble click sobre el
archivo y se exhibir el siguiente formulario

Haga Click en Continuar

El proceso rescatara los datos existentes en su configuracin de Windows , confirme o modifique los mismos
Haga Click en Continuar

De Aceptar las condiciones de la Licencia de Uso Haga Click en Continuar

No altere el disco ni la carpeta que propone la instalacin, Haga Click en Continuar

Si la aplicacin correr sobre una Red compartiendo sus datos indique el disco y carpeta del recurso
compartido, si en cambio el sistema funcionara como una versin monousuaria No altere el disco ni la
carpeta que propone la instalacin, Haga Click en Continua

No altere la carpeta que propone la instalacinn, Haga Click en Continuar

Listo para iniciar la instalacin

Verifique que la informacin Directorio de Destino ingresada concuerde con la detallada en el formulario
previo, Si difiere haga Click en el botn Retornar para corregir, si coincide haga click en botn Instalar
para continuar

Este proceso alterar la configuracin y registro de windows creando el ambiente necesario para la
instalacin de todos los componentes para el funcionamiento correcto del producto

En algunos Sistemas Operativos se exhibirn alertas como el exhibido en la imagen previa informando que al
concluir el proceso se reiniciar su computador para reflejar los cambios introducidos

Instalacin del Generador de Reportes


proporcionada en este paquete

RPV 2.0 este producto es de distribucin libre para la versin

Haga Click en Siguiente para continuar

De Aceptar las condiciones de la Licencia de Uso Haga Click en Si para continuar

Importante

El producto RPV propone en forma predeterminada instalarse en la siguiente carpeta

C:\Archivos de programas\Rpv para el correcto funcionamiento de la aplicacin altere esta ruta por C:\Rpv

Luego del cambio Haga Click en Siguiente para continuar

Haga Click en Siguiente para continuar

Haga Click en Siguiente para continuar

En algunos Sistemas Operativos la actualizacin de parches o instalaciones de otros servicios o productos


afectan o proveen componentes con distintas fechas de vigencia, esto ser advertido con el mensaje que
exhibimos en la imagen previa En el caso que esto suceda Haga click en el botn Si a Todo para
continuar

Haga Click en Siguiente para finalizar la instalacin

Haga Click en Siguiente para continuar

Haga Click en Terminar, Si el proceso no reinicia su computador automticamente realiza esta operacin
manualmente

Recomendaciones
En ocasiones distintos antivirus bloquean el uso de todos o algn aplicativo componente de Ultra gestin, en
esos casos configure los permisos y excepciones para permitir su uso.
Bajo plataforma Windows Vista habilite en el Firewall los permisos a los programas RPV.exe, Wultra.exe
declare en cada uno de ellos en sus propiedades la opcin Ejecutar como Administrador

PC es marca registrada de International Busines Machines Corporation


Windows es marca registrada de Microsoft Corporation
Vista es marca registrada de Microsoft Corporation
RPV Printing System es marca registrada de Dasp Software
Ultra gestin es marca registrada de Cspide Computacin S.R.L.
El uso de cualquier trmino en este manual no podr considerarse que afecte la validez de cualquier marca y
servicios
El empleo del software y otros materiales incluidos en este producto queda sujeto al acuerdo de LICENCIA
DE USO DE SOFTWARE en las siguientes condiciones: Cspide Computacin S.R.L.. le concede al
comprador una licencia, personal e intransferible, para el empleo de los materiales componentes del sistema
hasta el vencimiento publicado en el escritorio del aplicativo
Se le concede el derecho a hacer uso de los materiales, pero no los derechos de propiedad. No podr
alterar, descompilar o desensamblar el y TAMPOCO PODRA COPIAR los materiales, salvo a los efectos de
obtener una copia de seguridad. El acuerdo vincula al comprador, quin a su vez es responsable del uso
que del software hagan otras personas que lo utilicen.
Cspide Computacin S.R.L.. no garantiza ni asume responsabilidad alguna respecto de la aptitud de este
producto para satisfacer las necesidades particulares de su comprador, ni las derivaciones comerciales y/o
econmicas ocasionadas por su mal uso o interpretacin.
El software y los materiales son una obra intelectual producida mediante una fuerte inversin de esfuerzo
creativo y econmico de sus autores. La Ley 11.723 de Propiedad Intelectual prohbe la reproduccin por
cualquier medio y con cualquier destino, de ejemplares de obras, sin la autorizacin expresa de su autor.

Ajustes a la configuracin del Windows


Compruebe en Panel de Control en el item Configuracin regional de su computador, que el
valor declarado como smbolo decimal, sea Coma y que el declarado como separador de miles
sea Punto. En caso de ser necesario realice los ajustes correspondientes.

De no ser as el sistema se ver imposibilitado de exhibir correctamente toda informacin


vinculada a la exposicin numrica de datos

Gua de Iniciacin
Para ingresar al sistema se exigir que el operador previamente declarado se identifique con su nombre y
contrasea para autorizar el acceso a la aplicacin, en caso de fracasar el reconocimiento de su identidad
Ultra lo notificara y negar la solicitud de uso.

El proceso inicial de instalacin de Ultra genera un operador virtual identificado como SUPERVISOR al cual
se le asignan todos los atributos para la creacin, mantenimiento y definicin de perfiles de la futura
poblacin de la instalacin

Seleccin de Empresa y Aplicacin

Al ingresar al sistema se exhibir un formulario en cuyo titulo se destaca la versin indicando su fecha de
revisin y vencimiento de su licencia de uso as como una barra de men con los tem Acerca de
conteniendo informacin relacionada al Copyright y otro con la opcin Salir para abandonar la aplicacin.

Seleccione de la lista de empresas con la cual desea trabajar y de la lista de aplicaciones la de su inters.
La denominacin de la Empresa seleccionada y la fecha virtual de proceso se desplegarn en la cabecera
del formulario.
Una segunda barra de tareas vinculada a la aplicacin seleccionada se desplegar a continuacin.

IImportante Al ingresar por primera vez al sistema se encontrar como

asignada una empresa


denominada Empresa Predeterminada luego de ingresar cambie esta denominacin por la de su
organizacin para esto Seleccione en el Item Utilidades la tarea Mantenimiento de Empresas que
se detalla a continuacin en Utilidades exclusivas del Supervisor .

Utilidades
En la primer barra de men el item Utilidades le permitir acceder a una coleccin de tareas relacionadas
con la administracin del entorno del sistema Estas Utilidades pueden ser privadas del Operador o Globales

Las siguientes utilidades son exclusivas del operador


Reubicar formulario, Cambio de Empresa, Cambio
de Contrasea, Cambio de Fecha Virtual,
Contraseas, Registrar sistema y Extensin del
Vencimiento.
El SUPERVISOR goza de acceso a todas las
utilidades. Esta coleccin de herramientas le
permitirn: Declarar nuevas empresas usuarias de la
aplicacin y administrar sus carpetas y archivos;
Podr adecuar el perfil de cada operador
asignndole privilegios y restricciones en el uso del
sistema

Utilidades Comunes
Esta utilidad permite al Operador proteger su
identidad dentro del sistema y utilizar el perfil
asignado por el SUPERVISOR.
Para poder proceder a declarar la nueva
contrasea previamente deber informar la
contrasea vigente .

Definimos como fecha virtual a la fecha que considera el


sistema como fecha actual del proceso.
Habitualmente esta fecha concuerda con la fecha interna del
computador, accediendo a esta utilidad podr reasignar la
fecha de proceso.

Se
disponen
de
varios
modos
de
comercializacin de la licencia de uso de Ultra
gestin, Si el usuario contrato la licencia bajo la
modalidad de renovacin mensual el vencimiento
de esta licencia se informara en la barra de ttulo
al ingresar al sistema,
Al caducar este
vencimiento y para continuar con su uso deber
informar a Cspide Computacin del cdigo
actual de Licencia e ingresar la nueva clave de
extensin de vencimiento aportada

Utilidades Exclusivas del Supervisor


Esta tarea permite informar una nueva Empresa
o modificar la Razn Social de una ya existente
Al instalar el sistema se genera inicialmente una
empresa a la que denomina en su razn social
como Empresa Predeterminada , use esta
utilidad para informar la real denominacin de la
Empresa, recuerde que lo informado ser
reproducido en todos los reportes del sistema
cuando opere con esta
La siguiente utilidad es una herramienta fundamental para el SUPERVISOR del sistema dado que le
conceder todas las opciones para el mantenimiento de la poblacin de operadores Decida entre seleccionar
o dar de alta a un nuevo Operador

Alta habilita los casilleros para ingresar un nuevo Operador, Inicie informando el
nombre con el cual se identificara la persona en el sistema, y contine con la informacin
complementaria. Vencimiento fecha en la que caducar el permiso de ingreso al sistema, Abreviatura
La opcin

Sigla de hasta cuatro caracteres, que representa al operador (generalmente se adopta informar las iniciales
de Nombre y Apellido) esta sigla identificara al operador en oportunidades en donde por falta de espacio no
permita desplegar su nombre completo Calificacin marque el casillero para aquellos operadores a los
cuales desea adjudicarles permisos especiales en la operacin del sistema Exportacin marque el
casillero si desea que el operador acceda al permiso de exportar datos en un formato compatible con otros
sistemas de informacin Estado seleccione el estado del operador de la lista que ofrece la opcin.
Asignacin de Empresas Permite asignar al operador con que empresas podr trabajar, utilice los botones
de intercambio para asignarle o quitarle empresas de la lista disponible Asignacin de aplicaciones
Permite asignarle al operador algunas de las aplicaciones licenciadas de la lista disponible. Cada aplicacin
disponible posee un men compuesto por una barra con mltiples tems que agrupan tareas relacionadas.

Mens por cada aplicacin el sistema cuenta con un men predeterminado creado con la instalacin inicial,
A partir de ese men podr crear colecciones de mens y asignarle distintas vistas a cada operador

Consideraciones sobre la Interfase de uso


Esta barra de men estar presente con sus componentes en forma parcial o total en todos los formularios
del sistema. Cada componente de la barra esta orientado a una accin especifica, hemos representado a
cada accin con un icono

Agregar incorporar un nuevo registro a la base de daros


Modificar modifica un registro existente
Eliminar elimina un registro
Impresin activa el requerimiento para generar reporte de impresin o consulta
Salida abandona el formulario y retorna a la tarea o al men que lo convoco
Lupa solicitud de ayuda en el caso de desconocer el cdigo del registro con el que se desea operar
pulse click en el botn para acceder al buscador por distintos filtros de bsqueda

Barra men de aplicacin


Al ser aceptado su ingreso al sistema, cada operador dispondr de una barra de men con la coleccin de
tareas previamente definidas para su perfil

Recomendaciones Primer contacto


Al acceder por primera ves al sistema, este crea parmetros predefinidos en la configuracin inicial,
estableciendo la regla de negocios adoptada, personaliza Monedas operativas, condiciones habituales de
venta, Identificacin de Pas, denominacin de la sigla de tributo fiscal, etc.
Como primer paso le recomendamos reconozca las herramientas para configurar parmetros, agregar o
modificar las tablas predefinidas Seleccione de la barra de men el tem Tareas Varias se desplegarn una
coleccin de tareas, recorra las siguientes sugerencias iniciales

Configuracin

Esta aplicacin permite establecer la configuracin y la regla de negocios elegida para su organizacin. La
tarea cuenta con varias secciones contenidas en seis solapas claramente identificadas
El botn Modificar habilita la posibilidad de definir o alterar los parmetros del sIstema, seleccione el tem
de su inters para los cambios necesarios

Datos de la Empresa Complete su Domicilio, Localidad, Provincia y pas, informe el numero de


inscripcin fiscal tributaria, seleccione de la lista de Situacin ante el IVA que corresponda, consulte con su
contador si esta alcanzado por algunas de las percepciones que se enuncian en caso afirmativo active las
que corresponda. No se adjudique ninguna sigla del usuario dado que este valor es asignado exclusivamente
por Cspide Computacin Si licencio el mdulo contable deber activar el tem Posee Contabilidad para
que la informacin generada en Ventas se integre a la contabilidad.
Definicin de Articulo Los datos predefinidos de la instalacin estn relacionados al negocio del libro
sugerimos no alterarlos para el normal funcionamiento del sistema, Informe si Recibe y Concede
Consignacin y si informo que Recibe Consignacin asegrese que el tem Carga Nivel Automtico este
siempre activado
Lista de Precios Sus parmetros le indican al sistema el comportamiento de las distintas modalidades
del control de precios en reportes y en facturacin.
Remitos y Facturacin Estos parmetros controlan el comportamiento del tem de referencia preste
atencin en el estado de la marca Procesa con Stock Negativo dado que si adopta esta modalidad al
sistema le ser imposible determinar en algunos casos el origen de la mercadera que facturo ocasionando
inexactitud en los procesos relacionados a la consignacin recibida de proveedores.
Factura Mostrador
Rene las caractersticas que desea imponerle al proceso de referencia
extendiendo o limitando el accionar del operador en el uso de la tarea por ser un proceso dedicado a un
punto de venta especifico podr especificar a que tipo de precio de venta facturar cada artculo y cual ser
el depsito de donde extraer la mercadera
Preferencias Adjudica caractersticas en la presentacin de la informacin tales como tamao de papel,
informacin de fecha, hora real y logotipo. Las reas auxiliares destinadas a Clientes y Proveedores
permitirn adoptar una identificacin a estos filtros.
Ante la menor duda solicite soporte a fin de lograr la configuracin optima para su instalacin

Definicin de ejercicios
Ultra gestin procesa por periodos de informacin denominados Ejercicios, cada ejercicio consta de doce
meses consecutivos. Si su organizacin es una empresa unipersonal o sociedad de hecho su ejercicio
econmico coincidir con el ao calendario iniciando el mismo en el mes de Enero, caso contrario solicite a
su contador el mes de inicio correspondiente.
Para ejercicios ao calendario
indique Ao de Inicio igual al de
finalizacin
Denominacin es el texto con que
identificar cuando obligue su
seleccin (sugerimos adopte el
rango de fechas del mismo como
ejemplo 01-01-2007 al 31-122007)
Mes de Inicio Seleccione de la
lista el que corresponda

Definicin de Grupos
Los grupos son definiciones de cuentas que reconoce el sistema segn su identificacin en las distintas
etapas del proceso Algunos de los tipos de grupos posibles son Cuentas Corrientes a Cobrar y a Pagar,
Valores a Depositar, Documentos a Cobrar, Bancos, Tarjetas de Crdito, y Bancos Valores Diferidos
Emitidos entre otros. Agregue o modifique los grupos predeterminados de la instalacin Inicie modificando
la denominacin del Grupo Banco por la entidad con que Ud. Opera, Si Opera con mas de una entidad
agrguela. Si licencio el mdulo contable tenga presente que a cada grupo le corresponde una cuenta
contable y esta debe existir previamente en el Plan de Cuentas para poder invocarla en el formulario.

Tablas del Sistema


Esta tarea agrupa distintas tablas cuyo contenido permite asignar valores e identificar a los distintos
componentes del sistema, seleccione del men el componente de su interes. Muchos de ellos fueron
inicializados con descripciones generales,

Ejemplo en la tabla Depsitos Habilitados al cdigo 1 (uno) se lo identifico como Estantera altere su
denominacin o agregue otros. Igual tratamiento deber adoptar para el resto de cada tabla. En la tabla
Condiciones de Ventas encontrar como ejemplo una lista de Tarjetas de crdito (habituales en venta al
mostrador) y una identificada como CTA CTE que utilizara en transacciones con clientes a cobrar. En la
operacin cotidiana encontrara en esta nica cuenta restricciones comerciales as que agregue nuevas una
por cada plazo de vencimiento Ejemplo CTA CTE 30 das, CTA CTE 30/60/90 das etc. Adopte este criterio
al examinar el resto de las tablas.

Gua por las Tareas frecuentes de cada da


En su actividad diaria se encontrara con tareas que se convertirn rutinarias, estas tareas frecuentes son las
que comentaremos en esta gua de iniciacin Recordemos que en nuestra barra de men encontrara el
punto de partida para todas las actividades

Consulta Artculo
Una de las solicitudes ms frecuentes es la consulta de disponibilidad de un ttulo sobre el catalogo existente
o simplemente poder ofrecer al solicitante el precio de venta o su ubicacin fsica en el negocio, a tal efecto
Ultra gestin dispone de una utilidad destinada a este propsito

Al seleccionar la tarea se exhibir un pequeo formulario en


donde encontrar los elementos necesarios para su
solicitud, en el dispondr de dos opciones de bsqueda

Si conoce el cdigo interno del artculo, el ISBN o


simplemente pasando el lector de cdigo de barra obtendr
la informacin esperada, por otra parte si no dispone de
estos parmetros haga click en el botn de bsqueda
representado por la lupa
Por ser una de las tareas de consulta permanente aconsejamos dejar activo el formulario de consulta, y
reubicarlo en el escritorio del sistema para utilizarlo sin limites en cualquier otra oportunidad durante la
ejecucin del proceso
Si el cdigo interno, ISBN o cdigo de barra informado coincide con el de algn registro del catalogo de
artculos se exhibir el siguiente formulario con los datos particulares del registro, Ttulo, Autor, Filtros de
bsqueda, Precio de Venta, Fecha de novedad y ltima venta, Tapa del libro (si dispone de imagen
scaneada), Existencia disponible y como esta conformada por cada depsito discriminado origen de la
misma .y su ubicacin codificada (sector, pasillo, estante) El depsito identificado como en clientes
representa la mercadera consignada a estos, si desea el detalle analtico de esta informacin haga click en
el botn Consignacin, Ultra gestin posee capacidad para almacenar listas de precios histricas
identificadas por nmero y vigencia si desea consultar las mismas haga click en el botn Listas Histricas

Seleccione el nivel de bsqueda, luego ingrese el


argumento para esta bsqueda. En el ejemplo la
intencin es localizar ttulos que inicien con 150 como
resultado de la consulta el proceso desplegar todos
los artculos que cumplan la condicin

Recorriendo la lista encontrar que al pie de la consulta se exhibir informacin relacionada al tem activo
sobresaliendo lo siguiente Precio de Venta al pblico, Stock total (suma de todos los depsitos) Fecha de
ltima venta y botones de acceso a: Consignacin Concedida con detalle de cantidad en cada Cliente,
Lista de Precios informacin de precios histricos Depsitos detalle analtico de existencias por depsito
y ubicacin dentro del mismo Ver Imagen en caso de disponer imagen scaneada de la tapa la misma ser
exhibida.

Datos Artculos
Administrar el catalogo es una de las actividades ms frecuentes en su negocio, Ultra gestin provee esta
tarea adecuada para tal fin, cuando la convoque dispondr de dos opciones Mantenimiento (encargada
de Agregar, Modificar y Eliminar registros del catalogo) y Reportes y Consultas (Obtener por diversos
filtros y rangos Informes impresos, consultas y exportar para procesar el archivo de salida en otros sistemas
de informacin).

Mantenimiento
Para modificar un registro ingrese su cdigo o si lo ignora haga click en el botn de ayuda representado
por la lupa, de ser localizado en la base de datos se habilitarn en la barra de men las opciones Modificar,
Eliminar y el smbolo que representa solo la Consulta (visualizacin de contenido del registro). Si selecciono
la opcin Agregar le permitir ingresar un nuevo registro al catlogo, cada registro posee una clave nica
en la catalogacin denominada cdigo este valor en su carcter de nico no admite duplicados o sinnimos
y segn las configuracin previa adoptada podr ser numrico (nmeros exclusivos) o alfanumrico
(nmeros y letras) el mximo tamao previsto es de trece caracteres. Si los artculos que comercializar
disponen de cdigos de barras EAN13, le sugerimos que el cdigo que adopte sea ese valor, caso contrario
pulse la tecla enter y el sistema generar automticamente un nuevo cdigo .
Cada Artculo esta compuesto por una serie de campos y estos estn agrupados en el formulario en solapas
que contienen aquellos de caractersticas o propiedades similares. Para desplazarse por estos seleccione la
solapa de su inters y haga click en ella

Las variables que forman las listas de los campos Tipo de Artculo, Estado, Pas de origen, Encuadernacin,
Accesorios, Idioma, pueden alterarse modificando o agregando nuevas acudiendo a las tablas del sistema

El grupo Rentabilidad esta orientado a limitar los descuentos al facturar y la posibilidad de formar los distintos
precios de ventas a partir de coeficientes particulares para cada uno y partiendo de alguno de los diferente
precios de costo

La solapa identificada como ISBN es particular para la industria del libro y su intencin es agrupar en un
nico cdigo interno ms de un ISBN permitiendo obtener una estadstica consolidada de un mismo ttulo
de mltiples ediciones.

Finalmente haga click en el botn Aceptar para que los cambios o la nueva alta al catlogo sean
permanentes, En el caso que desee ignorar lo actuado haga click en el botn Cancelar y un nuevo
formulario en blanco se activar ante Usted.
Al solicitar Reportes y Consultas podr obtener informacin por diversos filtros, y formatos,

segn la consulta solicitada el proceso ofrecer alternativas de seleccin (Alfanumrico o Numrico) , en


el caso de desconocer el nmero o la descripcin exacta del artculo desde donde inicializar el informe
haga clic en la lupa de bsqueda. La marca de salto de hoja estar disponible solo en el caso de solicitudes
distintas de nmero Artculo o su denominacin y tiene por objeto iniciar en una nueva hoja cada vez que
cambie el valor del grupo de lectura
Si opto por Exportacin en lugar de obtener un informe el proceso generar un archivo de intercambio para
usar con otros sistemas de informacin, indique el disco fsico y la carpeta en donde alojara el archivo de
salida y asgnele un nombre al este archivo .El archivo obtenido ser de tipo texto y delimitando cada
campo con punto y coma. Lo que permitir remitirlo a terceros para que obtengan a partir de el mltiples
formatos de trabajo (excel, access, etc) .

Aumento de Precios

El proceso provee diferentes modalidades para el aumento de los precios de venta y sus costos, estas
modalidades son Reposicin y Otros altera precios por porcentaje Formar Precios genera nuevos precios
de venta segn los parmetros de rentabilidad adoptado para cada artculo Desde PRN los nuevos precios
de venta son asignados desde un archivo creado previamente con formato PRN Aumento de Precios
Manual esta utilidad permite alterar manualmente uno a uno los distintos precios de venta de cada artculo.

Segn la opcin seleccionada podr efectuar los aumentos limitando los mismos por los distinto filtros de
bsqueda y rango seleccionado, en el caso de considerarlo necesario asstase con un click en el botn de
la lupa solicitando ayuda

Si la solapa seleccionada para realizar el aumento es Desde PRN permite actualizar precios de venta y
agregar nuevos artculos desde este tipo de archivos respetando las posiciones predefinidas de inicio y fin
de cada campo, si la pregunta Graba nuevos registros est tildada en caso de no encontrar ningn
artculo en la base que coincida con el ISBN o Cdigo de Barra contenido en el archivo el mismo ser
incorporado con los atributos previamente definidos en el archivo o los seleccionado en la listas previa que
encabeza el formulario (Proveedor, Editor, Tema, coleccin) Tilde la marca de Ubicacin para que el procese
le permita la seleccin del archivo PRN en la unidad del disco fsico y carpeta en donde se encuentra.

Lista de Precios
Esta tarea permite obtener reportes de los distintos tipos de precios contenidos en cada artculo clasificados
por los distintos filtros propuestos, podr optar por listas histricas marcando la opcin prevista) o los
vigentes al momento de la solicitud. El informe permite asignarles distintas propiedades a considerar en la
emisin Marque la opcin IVA Incluido si desea incorporar el importe del IVA en el precio informado
Marque la opcin Solo con Existencia cuando pretenda generar informes de aquellos artculos que cuenten
con existencia en alguno de los depsitos habilitados. El formato Simple de la lista genera informes
exclusivamente por un nico precio de venta (precio1, precio2 o precio3) Si esta interesado en difundir la
lista con todos los precios de venta inclusive los de exportacin en moneda extranjera seleccione formato
Extendido. Como en el resto de los informes de la aplicacin est disponible en esta tarea la opcin
Exportacin que permitir generar el informe en un archivo para intercambio entre sistemas de informacin.

Novedades al inventario
Esta tarea permite ingresar al inventario mercadera bajo distintas modalidades de comercializacin o ajustes
correctivos. Segn la configuracin adoptada podr gestionar inventarios identificados como propios en firme
o consignados por terceros. Al convocar la tarea el proceso le ofrecer una nmina de operaciones
ordenadas por grupos el primero de ellos representan entradas al deposito y el segundo salidas. Segn la
operacin seleccionada el sistema lo guar solicitndole los datos a ingresar y validando los mismos con las
tablas previamente declaradas y las reglas de negocio configuradas.
.

Ajuste Stock Positivo


Esta operacin permite ingresar mercadera a un depsito en una fecha dada en concepto de ajuste al
inventario, con el fin de identificar el motivo del mismo la aplicacin provee una pequea leyenda destinada
a tal fin identificada como observacin y un nmero de comprobante que lo respalde, en el caso que esta
numeracin sea irrelevante y no provenga de un formulario mantenga tildada la opcin numeracin
automtica.. Si desea obtener un reporte impreso de una operacin previamente ingresada, desmarque el
tilde para habilitar el casillero de comprobante e ingrese el nmero y la fecha del mismo, si el comprobante
es localizado se habilitara en el men de cabecera el botn de impresin.

Recuerde que este ajuste solo involucra a los inventarios reconocidos como propio o en firme Al confirmar
los datos de cabecera deber ingresar en la grilla cada artculo involucrado, en el caso que no posea un
lector ptico de cdigo de barras o desconozca el cdigo del artculo el sistema provee una utilidad para
acceder al mismo

En la columna destinada al Cdigo pulsando botn derecho del mouse se exhibir un men que agrupa las
utilidades habilitadas para la columna y fila de la grilla

La opcin Consulta Artculo provee los elementos para la localizacin del articulo mediante los filtros de
bsquedas previamente descriptos en Consulta Catalogo. El Alta Reducida de Artculo presenta un
formulario que permite agregar al catalogo un artculo solicitando en esta modalidad los datos mnimos
necesarios para la actualizacin de la base, recomendamos usar esta utilidad solo en casos extremos. La
tarea Eliminar borra de la grilla de carga el contenido de la fila corriente. Una vez ingresado el cdigo
correspondiente, se desplegara en la columna Denominacin el titulo del artculo , en las columnas Precio y
Costo los importes existentes de dichos campos en la base y en la columna Stk. Propio la existencia
actual.

Al pie del formulario y fuera de la grilla encontrar totales acumulados de las operaciones y los siguientes
datos complementarios del articulo en uso o el de la fila corriente Titulo extendido, Autor y el Cdigo de
barra o ISBN de la obra . Al concluir los ingresos por ajustes y aceptar el comprobante, el proceso lo
invitar a obtener un reporte testigo de su ingreso.

Ingresos de Remitos y/o Facturas


Esta operacin permite ingresar mercadera proveniente de un proveedor a un depsito y en una fecha
dada. Este ingreso puede ser consecuencia de un pedido previo solicitado o simplemente una compra
espontnea no coordinada.

Si el ingreso de mercadera proviene de un pedido usted podr acceder al pedido original y validar la
mercadera recepcionada en cantidad y precio, para esto ingrese el nmero correspondiente en el casillero
Pedido si el mismo es localizado se desplegar el detalle de condiciones y mercadera solicitada. En el
caso que este proveedor posea ms de un pedido pendiente o se desconozca los nmeros de los mismos
ingrese el cdigo de proveedor o asstase con el botn ayuda si lo desconoce y en caso de existir pedidos
pendientes relacionados a este proveedor se exhibir una lista informando fecha y nmero.

En todos loa casos deber informar Deposito indique el lugar en donde ingresa la mercadera Tipo
Documento seleccione de la lista el documento con el cual recibe la mercadera y luego ingrese el nmero
del mismo Preferencias informe cual de las opciones propuesta es la indicada, Analicemos cada una de
ellas: Firme se considera de su propiedad no debe ser rendida a terceros, En consignacin es de terceros
es recibida en comodato, es propiedad del proveedor y debe ser declarada o rendida cuando este lo solicite
Sin cargo se recibe como firme sin obligacin de pago Reposicin por venta consignacin se repone
como consecuencia de haber formulado la declaracin de venta al proveedor Con derecho a devolucin
ingreso en firme con un vencimiento estipulado que permite su devolucin ante de la fecha pautada.. La
operacin dispone de las siguientes opciones complementarias antes de la confirmacin Observaciones
leyenda que permite reflejar comentarios relacionados a la operacin.
Si la opcin Imprime Fichas esta marcada esto generar por cada artculo cantidad equivalentes en fichas
con formato similar a una etiqueta destinado a rotular cada tem ingresado Si la opcin Actualiza Precios
y Costos esta marcada cada importe modificado en la grilla durante el ingreso de la carga reemplazar al
los precios existente en la base de datos..

En el caso que el proveedor posea pedidos pendientes la grilla previa representa la simulacin de esta
situacin, los datos precargados del pedido seleccionado se exhibirn solicitando las unidades recibidas en
el presente documento. En el caso de no existir pedidos pendientes ingrese los artculos recibidas en cada
fila de la grilla

Breve descripcin del proceso de consideracin recibida. Cuando un proveedor nos cede mercadera bajo
esta modalidad el sistema genera por cada proveedor una tabla detallando por artculo la Cantidad Inicial
recibida, Cantidad actual y Cantidad a rendir resultante de la diferencia entre ambas producidas por las
ventas.

Baja por falta de Stock Consignacin


Esta operacin relacionada exclusivamente a consignacin recibida es utilizada cuando el proveedor no
dispone de stock para reponer la mercadera detallada en nuestra declaracin de venta, y ante esta situacin
nos entrega una factura sin remitirnos la mercadera informada, esto provoca que con esta operacin
descontemos de la Columna inicial recibida la cantidad no remitida disminuyendo o dejando en cero la
cantidad a rendir. Al concluir la carga y en caso de que el documento sea una factura recuerde ingresar esta
en las tareas Facturas Proveedoras del men Cuentas Corrientes.

Transferencias
Esta accin permite transferir en una fecha dada mercadera entre depsitos decida marcando o
desmarcando el tipo de stock a tratar. Como en otras operaciones la utilidad dispone la posibilidad de
documentar en observaciones el motivo de la operacin.

Movimientos de Stock
Esta utilidad permite obtener entre un rango de fechas todas las transacciones relacionados a un articulo
,discriminando ingresos, salidas e informando saldos parciales diarios. Diversos filtros permiten seleccionar
el formato de la informacin

El proceso adopta como predeterminada la preferencia Todos en la modalidad de stock a informar esto
implica que el informe contendr transacciones propias en firme y de terceros consignadas. La columna Tipo
del informe informara P o T para identificar el origen de la transaccin,

Reportes y Utilidades de inventario


Esta tarea esta compuesta por los siguientes procesos

Asignacin de puntos de Reposicin Con el propsito de optimizar la disponibilidad de stock en cada


deposito Ud. Podr establecer por cada artculo la cantidad mnima sugerida en cada punto de venta y
obtener consultas y avisos automticos de aquellos artculos bajo el punto de reposicin. Para ello deber
informar la ubicacin (Seccin , Pasillo, Columna y Estante) y la cantidad del punto de reposicin.

Informe de Existencias en Depsito Con la posibilidad de seleccionar distintos filtros podr obtener
informes y consultas de las existencias disponible en cada depsito o de la totalidad de ellos, el informe
incluir hasta la ultima transaccin del Periodo

Consignaciones Recibidas
Este reporte permite obtener por distintos filtros el estado del stock resumiendo por articulo la existencia
inicial el saldo actual y las unidades pendientes de declarar por ventas

El filtro Cedido Por genera informes clasificados por el Proveedor del cual recibimos la mercadera por ser
el de mas frecuente uso es el predeterminado al seleccionar la consulta .

Podr optar por otras clasificaciones, Valorizar el mismo por su costo de reposicin , Ordenarlo por
vencimiento en los casos de remesas con derecho a devolucin o exportarlo para su envo posterior por
corre
o electrnico o tratamiento complementario con planillas de calculo

Consignaciones Otorgadas
Este reporte permite obtener por distintos filtros el estado del stock cedidos a terceros Diversas
preferencias permiten obtener distintos formatos de consulta, valorizar la existencias y analizar el grado de
reposicin de cada cliente segn la venta mes a mes

Movimientos Histricos por Clientes


Esta tarea permite obtener informes por cliente artculo entre rangos de fecha , esta consulta es
habitualmente utilizada cuando se requiere disponer la cronologa de movimientos de un artculo concedido
en consignacin a un cliente.

Pedidos al Proveedor
Se disponen de dos opciones para la solicitud de suministros al proveedor. La primera Ingresando en la
seccin Parmetros para la creacin del Pedido las fechas para determinar la reposicin partiendo de las
ventas por deposito y punto de venta La segunda opcin Ingresando manualmente en la grilla la cantidad
por articulo solicitada

En todos lo casos deber seleccionar en Solicitud el tipo de Pedido (en firme, consignado, reposicin etc.)
podr optar por asignarle una fecha y vencimiento a la solicitud y registrar el mismo con una numeracin
automtica o manual, esta numeracin ser solicitada para Modificar, Eliminar o Reimprimir el comprobante.
Si en los parmetros para la creacin del pedido tilda la opcin Marca lo Procesado los movimientos
participantes en la creacin del pedido no sern tomados en cuenta en futuras solicitudes,

Copia de Pedido a otro Proveedor


Utilice esta opcin en los casos que desee replicar un pedido a otro proveedor con idnticos artculos y
cantidad esta tarea le resultar muy til en ocasiones en donde el proveedor habitual no pueda abastecer lo
solicitado. Informe el nmero del pedido que desea copiar, si es localizado el sistema exhibir el cdigo y
nombre del proveedor, a continuacin podr asignar en forma manual o automtica el nuevo nmero de
pedido ingresar fecha de solicitud y asignarle un proveedor.

Informe de Pedidos al Proveedor


El informe permite disponer por diversos filtros y rango de fechas del estado de los pedidos. Segn sus
preferencias podr optar por solicitar pendientes o cumplidos total o parcialmente.

Pedidos de Mostrador
La tarea permite ingresar los pedidos o reservas solicitadas por Clientes y asignarlas a un proveedor para su
seguimiento en la cadena de suministros
Complete los datos solicitados, identifique el cliente que solicito el pedido e indique el proveedor para
asignarle el pedido de suministro, en el caso de omitirlo el proveedor ser adjudicado por el predeterminado
de cada artculo
Cuando llegue la oportunidad de venderlo podr invocar este pedido al facturarlo sin tener que ingresar
nuevamente los artculos, cantidad y precio acordado

Informe cada uno de los artculos indicando cantidad solicitada , recuerde que en la grilla estn disponibles
las opciones de Consulta de artculos y Eliminacin de tems active las mismas pulsando el botn
derecho del mouse

En oportunidades el interesado es
un cliente ocasional no registrado
previamente en la base de datos y
dado que esta tarea requiere
consignar los datos del solicitante
se provee la utilidad de poder
hacerlo
sin
abandonar
el
formulario. Haga click en el botn
Ingresar Cliente se exhibir un
nuevo formulario, en el complete
preferentemente
todos
los
casilleros que lo componen ,los
datos con etiquetas en negritas
son obligatorios y necesarios para
localizar al cliente al arribo de la
mercadera.
Existen valores predeterminados
los que usted podr alterar en
caso ser necesario . Recuerde
que si opta por Tipo de Persona
Jurdico deber asignarle un Tipo
y
nmero
de
documento
coincidente con lo declarado

Como constancia del pedido ingresado o como sustitucin del formulario de Presupuesto o Pro forma el
proceso al culminar solicita si requiere la impresin de lo ingresado

Impresin de pedidos de mostrador


Permite la obtencin de informes de los pedidos de mostrador y seas ingresados e
n un rango de fechas, la solicitud esta disponible por Cliente o por Proveedor

Facturacin Contado
Esta opcin permitir la generacin de los comprobantes fiscales correspondientes de la actividad comercial
con el cliente bajo la modalidad contado en punto de venta mostrador La seleccin de la tarea exhibir el
siguiente formulario compuesto por una cabecera y la grilla de carga de artculos:.

En el se presentarn predefinidos lo valores establecidos en las reglas de negocios configuradas tales


como Fecha de facturacin, Punto de venta, ,Comprobante a generar, Cliente, Depsito que afecta, Tipo de
Precio, Todos estos valores podrn ser modificados manualmente exclusivamente para el comprobante en
curso. La numeracin actual indica la letra y nmero de comprobante que generar el proceso y deber
coincidir con el impreso en el comprobante fiscal preimpreso, en caso de no corresponder podr corregirlo
manualmente o abandonar el proceso para luego ajustar la Biblioteca de Nmeros e intentar nuevamente .
En el caso de requerir identificar al destinatario de la factura , podr ingresar estos datos con un click en el
botn Ingresa Cliente o si este fue previamente cargado podr solicitarlo con un click en la lupa para
recuperar los mismos.
Esta aplicacin dispone de tres modalidades de proceso , la clsica Facturacin, toma de Seas, con su
deduccin y facturacin de Pedidos de Mostrador.

Facturacin
Altere de ser necesario algunos de los valores predefinidos, si desea procesar un tipo de comprobante
distinto a una factura (Dbitos o Crditos) seleccinelo desde las opciones que ofrece la lista de
Comprobante .

Confirme la cabecera y se habilitar el ingreso a la grilla de artculo ,en donde informar el cdigo y las
unidades a facturar recuerde que en la grilla estn disponibles las opciones de Consulta de artculos y
Eliminacin de tems active las mismas pulsando el botn derecho del mouse

Si las reglas de negocio configuradas lo permiten podr alterar el importe unitario y los descuentos
asignados

Si desea modificar algunos de los itms ingresados con la ayuda de los cursores o simplemente con el
mouse posiconese en la fila y columna que desee y altere manualmente el contenido de la misma

Seas
Consigne los datos del cliente, luego tilde la opcin Sea esto permitir administrar el sistema de seas e
informarle al proceso que el comprobante a emitir es una sea y no actualizara stock.

para el ingreso de los artculos seados contine con el mismo procedimiento descrpto en facturacin con
la salvedad de informar en el importe el valor que deja de sea

Descontar Sea o Facturar pedido mostrador


Si conoce fecha y nmero de comprobante ingrselo y de localizarlo se desplegara el importe, en caso de
desconocerlos podr invocar con un click en la lupa de bsqueda y seleccionar de la lista de pendientes el
que corresponda

Identifique el comprobante segn la descripcin de la columna tipo en el formulario de consulta y seleccin

luego de su seleccin se informara en la grilla el artculo, cantidad y el importe unitario actual Si lo


desplegado en la grilla y el importe anticipado coincide con el comprobante de la sea que informa el cliente
confirme con un clic en el botn de aceptacin de la cabecera

A continuacin confirme al pie del formulario la aceptacin de la grilla a fin de continuar con la declaracin de
medio de pago

Declaracin de medios de pago

Como ejemplo citamos la operacin graficada , el donde apreciamos el importe de la venta. la deduccin de
la sea recibida y el saldo final de la operacin, si las reglas de negocio configuradas lo permiten podr
informar Descuentos o bonificacin y / o Recargos financieros

Seleccione de la lista tantos medios de pago como requiera para cancelar el saldo de la operacin e informe
por cada uno el importe recibido

Para la impresin del comprobante fiscal confirme al pie la operacin o cancele la misma, Dispone de la
opcin Atrs haga click sobre esta cuando desee subsanar un error en algn item de la grilla de artculo y
retornar nuevamente al medio de pago.

muestra del comprobante fiscal impreso, el mismo puede ser adaptado a los formularios propios de cada
organizacin

Remitos a Clientes
Esta opcin permitir la documentacin de la salida de stock con destino a clientes en los distintos modos
posibles soportados por el sistema y sus reglas de negocios configuradas. La seleccin de la tarea exhibir
el siguiente formulario compuesto por una cabecera y la grilla de carga de artculos:.

Seleccione o confirme Punto de Venta, y/o Depsito predefinidos, as como el resto de las variables que
componen la cabecera del forrmulrio
En Firme Remite Mercadera que luego ser facturada al invocar ell
nmero de remito en facturacin Cuenta Corriente
En Consignacin Remite al Cliente bajo esta modalidad, permitiendo un
control de la mercadera que obra en su poder
Sin Cargo Remite Mercadera sin Obligacin futura para el destinatario
Derecho Devolucin Remite con una fecha limite para su devolucin

Las condiciones de Venta, Vendedor, Transporte, Descuentos etc sern exhibidas segn los valores
declarados en el Cliente invocado, en caso de modificarlos informe la que corresponda,
La mercadera remitida en modo consignacin ser acumulada virtualmente en el depsito 11 (once)
destinado a contener el total de unidades en casa de clientes.

El comportamiento de la grilla de artculos es comn a las que desarrollamos en tareas anteriores, en esta
podr consultar, modificar o eliminar items
En el caso de haber invocado en la cabecera un nmero de pedido, los datos contenidos en este sern
desplegados automticamente en la grilla,

al pie se desplegarn los totales parciales originados por los items ingresados

Si desea expresar un comentario final impreso en el comprobante ingrese este al pie del formulario.

Devolucin Clientes
En esta tarea podr restituir al inventario la mercadera remitida por sus clientes en concepto de Devolucin
de una consignacin previamente cedida

El proceso validar que las unidades recibidas no superen a la cantidad existente en casa del cliente segn
el histrico remitido, a continuacin la cantidad ingresada ser descontada del depsito virtual que agrupa la
consignacin cedida a los clientes y reintegrada al depsito destino invocado.

Facturacin en Cuenta Corriente


Esta opcin permitir la generacin de los comprobantes fiscales correspondientes de la actividad comercial
con el cliente bajo la modalidad cuenta corriente o a plazo a diferencia de la modalidad contado este tipo de
operacin permite registrar por cliente la deuda pendiente. La seleccin de la tarea exhibir el siguiente
formulario compuesto por una cabecera y la grilla de carga de artculos:.

En el se desplegarn Fecha de facturacin, Punto de venta, ,Comprobante a generar, Depsito que afecta,
Todos estos valores podrn ser modificados manualmente exclusivamente para el comprobante en curso.

La numeracin actual indica la letra y nmero de comprobante que generar el proceso y deber coincidir
con el impreso en el comprobante fiscal preimpreso, en caso de no corresponder podr corregirlo
manualmente o abandonar el proceso para luego ajustar la Biblioteca de Nmeros e intentar nuevamente .
Identifique al cliente destinatario del la operacin, podr ingresarlo informando el nmero de cuenta en caso
de recordarlo o solicitando la bsqueda en la lupa de ayuda si este fue previamente cargado .En el caso en
que el cliente no estuviera registrado ingrese la nueva cuenta haciendo click en el botn Ingresa Cliente .
Si desea procesar un tipo de comprobante distinto a una factura (Dbitos o Crditos) seleccinelo desde las
opciones que ofrece la lista de Comprobante .

En el caso que desee facturar partiendo de los datos previos de un remito o pedido, marque el tipo y nmero
de documento y el contenido de los mismos se desplegarn en la grilla de artculos

Al pie del formulario dispone de dos lneas de comentarios que se sern impresas en el formulario fiscal en
caso de ser necesario documentar algn hecho

Baja de Consignacin por venta


La comercializacin bajo la modalidad de consignacin posee aspectos particulares en la declaracin de
ventas de los consignatarios. Es probable que la mercadera declarada no pueda ser repuesta por falta de
stock o que se decida no conveniente por riesgo comercial

En estos casos la unidades facturadas no generan movimiento fsico de stock y las mismas son
descontadas del depsito 11 (once) el mismo que las recibi cuando esta fue consignada originalmente.
Como notar el depsito CONSIGNACIN esta impuesto y no permite modificacin.
El Procedimiento de facturacin es similar al descripto en la tarea Facturacin en Cuenta Corriente con la
excepcin de que la cantidad informada no supere a la cantidad existente en casa del cliente segn el
histrico remitido

Reimpresin de Comprobantes
En ocasiones desperfectos tcnicos en la impresin o la necesidad de contar nuevamente con una copia de
la impresin original hace necesaria esta utilidad.

Informe el punto de venta si es distinto del predeterminado , luego elija de la lista el tipo de comprobante,
numero y fecha de comprobante y pulse la tecla Imprimir

Cierre Controlador Fiscal


Por resoluciones fiscales las empresas obligadas en el uso de controladoras o impresoras fiscales deben
realizar cierres diarios parciales o totales a efectos de almacenar en la memoria interna del dispositivo fiscal
las ventas del la fecha. Infrmese con el proveedor del equipo fiscal como cumplimentar las normas vigentes.

El ejemplo citado corresponde a la marca Hasar el sistema dispone de aplicaciones para otras marcas o
modelos al licenciar el sistema solicite la requerida

Emisin Subdiario

Esta opcin agrupa varias utilidades relacionadas a la impresin y mantenimiento de los subdarios fiscales
para la declaracin de ventas y compras
Libro de Venta
Permite la impresin de las ventas de un perodo fiscal por diversas clasificaciones y filtros, este informe
rene la informacin en columnas y totales que lo hace apto para el copiado en libros rubricados.

Seleccione el Periodo Fiscal de la lista propuesta, luego ingrese el rango de fechas (desde-hasta) y las
preferencias del informe
Libro de Compra
Permite la impresin de las compras de un perodo fiscal por diversas clasificaciones y filtros, este informe
rene la informacin en columnas y totales que lo hace apto para el copiado en libros rubricados.

Utilidades
Esta opcin rene dos procesos que a menudo son requeridos para documentar en el subdiario de ventas de
acciones relacionados con los comprobantes fiscales,
Marcar como Anulada Utilice esta opcin cuando desee registrar en el libro de ventas la anulacin de un
comprobante fiscal preimpreso (en oportunidades es necesario proceder a la anulacin de un comprobante
debido a deterioro del papel, malas impresiones o arrepentimiento de la operacin comercial por parte del
comprador)

Informe el punto de venta si es distinto del predeterminado, luego elija de la lista el tipo de comprobante,
numero y fecha y pulse el botn Aceptar, el comprobante citado ser registrado con la denominacin
ANULADO y su nmero quedar bloqueado no pudiendo ser utilizado por el sistema.
Sustituir Utilice esta opcin cuando desee sustituir el nmero de un comprobante fiscal generado
errneamente debido a la mala manipulacin de la biblioteca interna del sistema o un error en la impresin
por formulario mal intercalados.

Informe el punto de venta si es distinto del predeterminado , luego elija de la lista el tipo de comprobante,
numero y fecha e indique el nmero del comprobante que desea lo sustituya pulse el botn Aceptar para
confirmar la accin
Elimina Comprobante permite anular un comprobante restituyendo la actividad que este haya producido
por su estado anterior (Ejemplo reintegro de cantidades al inventario, subdiarios fiscales, movimientos
contables, datos estadsticos, seas, etc.) si opta por el tilde Marca como Anulado el comprobante citado
ser registrado con la denominacin ANULADO y su nmero quedar bloqueado no pudiendo ser utilizado
por el sistema. En el caso que el comprobante que se pretende Anular haya sido tratado total o parcialmente
por una operacin de cobranzas en cuentas corrientes, el proceso advertir que no podr realizar lo
pretendido sin antes eliminar el comprobante que lo alter.

Reposicin por ventas


Este proceso recopila la informacin de ventas, seas y pedidos mostrador registrados entre un rango de
fechas para gestionar la reposicin por ventas segn filtros proporcionados

Seleccione los filtros, acciones de preferencias y rangos de fechas y luego pulse click en el botn de
aceptacin para activar la generacin del informe, en caso de omitir los tildes mnimos requeridos para
iniciar el proceso se notificar las omisiones detectadas
El informe obtenido incluye por cada artculo su venta total y stock disponible ambos datos discriminado por
origen Propio o Consignado precio de reposicin y descuento pautado
Para Generar el informe en las ltimas columnas identificadas como
liquidacin informe la cantidad que desea solicitar al proveedor

firme reposicin consignado o

Si desea una vista previa del informe haga click sobre el botn del icno que representa la lectura y
obtendr el resultado. Finalmente si desea la generacin del pedido al proveedor haga click sobre el botn
de aceptacin final.

Acceda a las columnas de declaracin de las cantidades solicitadas desplazando la corredera hacia la
derecha del formulario

Recuerde que si en preferencias tildo Marca lo Procesado los movimientos de stock que participarn del
informe no sern tomados en cuenta en el caso de que se vuelvan a reiterar las fechas y filtros del proceso.

Resumen de Venta y Recaudacin


El proceso permite obtener un informe de las ventas realizadas entre un periodo de fechas en modo resumen
o detallando cada uno de los comprobantes facturados, esta informacin podr solicitarse de un punto de
venta en particular o de todos los puntos de la empresa y de un operador o cajero en especial o de todos
ellos.

En caso de no seleccionar modo resumen se detallara una lista con cada comprobante que respondan al
filtro invocado, si desea conocer el contenido de los artculos facturados haga click sobre la columna fecha

Estadstica de ventas
Esta utilidad agrupa dos tareas para que obtenga informacin de sus ventas en cantidades e importes

Peridico y Anual
Permite obtener informes de ventas acumuladas por diversos filtros, Si selecciona la opcin Del Perodo se
emitirn las ventas acumuladas del mes y ao invocado, si opta por Acumulado la venta informada es el
resultado del acumulado desde el mes de Enero al mes y ao invocado. El tilde Resumen genera la
informacin sin discriminar la composicin de los datos.

Acumulado entre Fechas


Permite obtener informes de ventas acumuladas por diversos filtros, entre un rango de fechas dadas

Costo de Venta y Utilidad


Esta tarea agrupa dos utilidades para que obtenga informacin del total del costo vendido y su utilidad

Costo de Venta
Permite obtener informes del costo de la venta entre un rango de fechas dadas, el importe resultante es
igual al producto de la cantidad vendida por el tipo de costo invocado

Utilidad
Permite obtener la utilidad entre un rango de fechas dadas, el importe resultante es igual a la venta
realizada menos el producto de la cantidad vendida por el tipo de costo invocado

Tesorera

Orden de Pago
Su objetivo es el pago a proveedores exclusivos de Cuenta Corriente. El proceso permitir cancelar total o
parcial los comprobantes pendientes en cuentas corrientes, otorgar anticipos y cumplir con los
requerimientos fiscales de retencin sobre impuesto a las ganancias e ingresos brutos. El comportamiento
de esta tarea responder a la configuracin vigente. Cada orden de pago procesada genera un reporte en
donde se documenta los comprobantes cancelados y los valores entregados.

Configuracin
Esta seccin permite definir el
Comportamiento de la Orden de
Pago,
Marque las opciones que
Desee activar o modificar,
Ultimo Comprobante Responde a la
Biblioteca de nmeros que Usted
podr modificar en Tareas Varias.
Este nmero ser incrementado en
uno por cada Orden emitida.
Cantidad Copias Reportes impresos
Cuentas Diferencia y Retencin Si
fueron marcadas las opciones y
cuenta con el sistema contable
instalado informe las cuentas del Plan
de Cuentas en donde desea se
impute el asiento contable

Confeccin Orden de Pago


Este tarea consta de cuatro secuencias de operacin, la primera Identificacin beneficiario del pago, la
segunda Aplicacin de pago, la tercera Detalle del Pago y la cuarta y ultima referencia y observaciones del
comprobante de pago.

Identifique al proveedor destinatario del la operacin, podr ingresarlo informando el nmero de cuenta en
caso de recordarlo o solicitando la bsqueda en la lupa de ayuda.
La fecha de emisin predeterminada es el date vigente de su computador y el nmero de Orden de pago
ser asignado automticamente desde la biblioteca de nmeros, La fecha de la Orden de pago ser traslada
como fecha de asiento tanto en la contabilidad como en los movimientos histricos del proveedor.

El sistema invita al operador a seleccionar de una lista a que grupo afecta el pago, los grupos posibles son
aquellos Definidos como Cuentas a Pagar (Cuentas Corrientes u Obligaciones) todos estos grupos se deben
definir con anterioridad en Tareas Varias Definicin de grupos

Una vez seleccionado el grupo a donde imputaremos el pago, el proceso desplegar una grilla para ingresar
los comprobantes que se aplicarn

Por cada uno ingrese su nmero si no lo recuerda podr seleccionarlo de una lista pulsando el botn
derecho del mouse y seleccione la opcin Consulta Saldos a Pagar del men desplegado

Pulse doble click sobre la fila del comprobante a aplicar para que este se incorpore a la grilla de pagos

Podr aplicar el pago total o un pago a cuenta del comprobante adeudado, si desea optar por un pago
parcial modifique la columna de importe

En oportunidades tendr necesidad de hacer un pago a cuenta sobre comprobantes futuros, para esto pulse
botn derecho del mouse y seleccione la opcin Anticipo del men desplegado

Informe en la columna Importe el valor del mismo, este importe pasar a integrar un saldo a su favor en la
cuenta corriente con el proveedor

Al concluir los comprobantes aplicados pulse el botn confirmar de la grilla

A continuacin el sistema le propondr los Medios de Pago posibles habilitados elija uno de ellos

Segn el tipo de pago optado el proceso validar los datos mnimos a ingresar por cada uno (Nro. de
Cheque, Fechas, Comentarios, etc.),

por cada item aceptado en la grilla el importe Restan disminuir hasta indicar 0.00 (cero)

Por ltimo a veces es preciso observar o hacer comentarios en el documento procesado, a tal fin el proceso
asigna los valores predefinidos en la cuenta del proveedor, de ser necesario altere los mismo y luego haga
click en el botn confirmar para que lo ingresado procese la operacin y refleje este movimiento en la cuenta
corriente del proveedor
Al concluir i el proceso le solicitar la orden de impresin, este documento que imprime podr utilizarse como
acuse de pago entre el proveedor y Usted sustitutivo del recibo oficial

Resumen de Pagos en Cuenta Corriente


Esta tarea permite disponer de un informe de los pagos realizados a proveedores en cuenta corriente

You might also like