FORMATO 5.

2: "LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO"

PERODO
:
RUC
:
RAZN SOCIAL :

Agosto 2010
20017912453
SAN MARCOS SAC

(Sigue)

N
correlati
vo o
CUO

Fecha o
perodo de
la
Operacin

01

01

01.08.10

Inventario Inicial

02

02

05.08.10

Entrega de garanta alquiler local

03

03

05.08.10

Pago a Conservas Vida SAC F/. 01-125

04

04

09.08.10

Pago a Frutas del Sur SAC F/. 02-210

05

05

09.08.10

Pago Sr. Pazos F/. 01-4510

06

06

10.08.10

Pago Inicial Automotriz KAN $ 1,000

07

07

15.08.10

Cobro Supermercados Kia F/. 01-001

1,750

08

08

19.08.10

Cobro Plaza Oriente F/. 01-002

1,140

09

09

20.08.10

Pago a Muebles Moche EIRL F/. 01-045

10

10

31.08.10

Planilla de Sueldos Agosto 2010

11

11

31.08.10

Pago de sueldos

12

12

31.08.10

Centralizacin Registro Ventas

13

13

31.08.10

Centralizacin Registro Compras

14

14

31.08.10

Reclasif. (Rgto de Compras)IGV no CF

15

15

31.08.10

Depreciacin del periodo

16

16

31.08.10

Ajuste por diferencia de cambio

17

17

31.08.10

Provisiones del periodo (devengados)

18

18

31.08.10

Costo de Ventas

19

31.08.10

Consumo de envases en el periodo

TOTALES

Glosa o descripcin de la
Operacin

10
Debe

SALDOS

12
Haber

Debe

16
Haber

Debe

20
Haber

Debe

25
Haber

Debe

33
Haber

Debe

39
Haber

Debe

4011
Haber

Debe

403

Haber

Debe

PATRIMONIO

41

Haber

Debe

42
Haber

Debe

46
Haber

Debe

50
Haber

Debe

59
Haber

60,000

Debe

2,000

2,000

11,900

11,900

2,000

2,000

143

143

2,900

2,900
1,750
1,140

2,380

2,380
792

3,132

3,132
3,132

7,174

684
12,000

120

45,500

23

3,849

10,568

14,043

54,145

3,872
543
3,539
330

4,000
100
62,890

24,455

38,435

7,174

2,890

4,284

2,000

2,000

12,000

4,000

143

8,000

100

43

49,349

49,349

543

10,568

543

6,012

4,556

792

3,132

792

3,132

14,043

14,373

5,280

330

57,684

52,404

60,000
60,000

(Continuacin)
N
correlati
vo o
CUO

Fecha o
perodo de
la
Operacin

G
Glosa o descripcin de la
Operacin

60
Debe

01

01.08.10

Inventario Inicial

02

05.08.10

Entrega de garanta alquiler local

03

05.08.10

Pago a Conservas Vida SAC F/. 01-125

04

09.08.10

Pago a Frutas del Sur SAC F/. 02-210

05

09.08.10

Pago Sr. Pazos F/. 01-4510

06

10.08.10

Pago Inicial Automotriz KAN $ 1,000

07

15.08.10

Cobro Supermercados Kia F/. 01-001

08

19.08.10

Cobro Plaza Oriente F/. 01-002

09

20.08.10

Pago a Muebles Moche EIRL F/. 01-045

10

31.08.10

Planilla de Sueldos Agosto 2010

11

31.08.10

Pago de sueldos

12

31.08.10

Centralizacin Registro Ventas

13

31.08.10

Centralizacin Registro Compras

14

31.08.10

Reclasif. (Rgto de Compras)IGV no CF

15

31.08.10

Depreciacin del periodo

16

31.08.10

Ajuste por diferencia de cambio

17

31.08.10

Provisiones del periodo (devengados)

18

31.08.10

Costo de Ventas

19

31.08.10

Consumo de envases en el periodo

TOTALES
SALDOS

Haber

60,000

61
Haber

Debe

62
Haber

Debe

63
Haber

Debe

INGRESOS

65
Haber

Debe

67
Haber

Debe

68
Haber

Debe

69
Haber

Debe

Cuentas del Gastos por Funcin

70
Haber

Debe

79
Haber

Debe

3,924

94
Haber

3,924

Debe

95
Haber

2,289

Debe

97
Haber

Debe

Haber

1,635

6,490
12,120

12,120

23

23
543

543

3,539

543

3,539

330

330

3,539
198

132

4,000
100
12,143
12,143

12,143

3,924

12,143

3,924

330
330

100
100

3,539
3,539

543
543

4,000
4,000

6,490
6,490

100

100

8,436

2,587

8,436

2,587

2,310
2,310

3,539

3,539

CPC JOSE LUIS GARCIA QUISPE

Telfono 998011937
cpcjosegarcia@gmail.com

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