Leccion 1 Un5 - LC1 - S

Documentacin de carrera
:: Carrera: Consultor Funcional SAP FI

:: Mdulo: Avanzado
:: Unidad: 5 Operaciones de Cierre
:: Leccin: 1 Libro Caja
Tipo de Documento: Ejercicios de repaso.

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Carrera Consultor Funcional SAP FI

Mdulo: Avanzado
Autor: Nancy Mansilla
1. Crear las configuraciones necesarias para un dar de alta un nuevo libro de caja. Realizar los siguientes
pasos:
a) Crear cuenta mayor 1101## para el libro caja. Crearla con copia de la cuenta 110104 Sociedad 3000.
Acceder por el customizing o por medio de la transaccin FS00
Completar el nmero de la cuenta y la sociedad.

Presionar el botn Crear con Modelo
Completar los datos de la cuenta modelo.


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Cambiar el nombre de la cuenta y completar el campo con un nombre libre.
Grabar
b) Para la sociedad A####, definir Importe lmite en 3000 Moneda Local. El importe debe ser vlido desde
el 01.01.XXXX
Acceder al customizing
Presionar el botn Entradas Nuevas

Ingresar los siguientes datos:
Sociedad
Moneda (completar con la moneda local de la sociedad)
Fecha de validez
Importe


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c) Definir intervalo rango nmeros para documento libro caja en la sociedad A###
Es probable que el rango de nmeros para las operaciones de caja ya exista si es que la sociedad se ha
creado como copia de una sociedad que tena el libro caja implementado.
Si no existe crear el rango 01.

Rango: 01
Desde: 0900000000
Hasta: 0999999999


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d) Instalar libro caja asignado los siguientes datos:

Sociedad: A###
Nmero de libro: 1 (se puede definir un nmero libremente)
Cuenta de mayor: cuenta creada en el punto 1.a.
Moneda: USD o moneda local de la sociedad
Clase de documento: LC para todas las operaciones
Nombre del libro: definir libremente.
Acceder al customing
Es probable que el libro 1 se encuentre creado para la sociedad A###. Se puede crear una nueva entrada o
modificar la entrada existente.
Grabar


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Mdulo: Avanzado
e) Crear, modificar, borrar operaciones contables.

Verificar que operaciones existen para la sociedad y dar de alta las siguientes operaciones contables:
Sociedad
A###
A###
A###
Num. Operac
4
5
6
Tipo Operac
C
D
B
Clasificacin
2
1
4
Nombre Operacin
ENTRADA BANCOS
SALIDA BANCOS
DEUDORES
Verificar las entradas que ya existen para la sociedad A###. Estas entradas fueron copiadas al crear la
sociedad como copia de la sociedad 3000.
Ingresar las nuevas operaciones.
Grabar


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2. Acceder al libro caja y realizar las siguientes actividades:

Acceder a la transaccin FBCJ
Al ingresar a la transaccin cambiar el libro caja por el creado en el punto 1.

Presionar Cambiar Libro Caja.
Ingresar
Sociedad
Nmero de Libro
Crear las siguientes operaciones en el libro caja.

a) Ingresar dinero a la caja. Utilizar los siguientes datos:
Operacin Contable: Entrada de Bancos
Importe: 2.000. Contrapartida: 120001
Grabar la operacin
Contabilizar la operacin


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Realizar una entrada en la solapa Ingreso Efectivo.
Presionar el matchcode en Operacin Contable y elegir Entrada de Bancos
Ingresar el importe, la cuenta de contrapartida y un texto explicativo.
Seleccionar la entrada creada y presionar Grabar Seleccin.

La operacin quedar con un triangulo amarillo en el campo Status.


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En el resumen de saldos se podr ver reflejado el ingreso del dinero.
Antes de ingresar otra operacin presionar Contabilizar Seleccin
b) Contabilizar un gasto y un pago de acreedores.

Abrir la solapa Gastos Efectivo y buscar con el matchcode las operaciones Acreedores y Gastos
Ingresar las dos operaciones

Operacin
Importe
Acreedores
500
Gastos
200
Contrapartida
Acreedor 317.
Cuenta de contrapartida 510112


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Contabilizar Seleccin
c) Visualizar el documento contable de gastos
Posicionados desde el documento de Gastos, presionar el botn Documentos
subsiguientes para visualizar el documento contable.
d) Crear un ingreso de un cheque de deudor. Ingresando los siguientes datos:

Operacin: Deudores
Importe: 100
Nmero de cheque: ingresar un nmero
Clave de banco: 072
Cuenta bancaria: ingresar un nmero
Pas: AR
Seleccionar la entrada creada y presionar Grabar Seleccin.
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e) Visualizar el resumen de importes.

Se visualizan el ingreso de efectivo, el ingreso de cheques, los gastos y el saldo final.
f) Eliminar la entrada de cheques que aun no contabiliz y verificar la visualizacin de saldos.

Presionar el botn Eliminar
Aparecer una ventana para confirmar
11


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3. Crear un acreedor CPD con grupo de cuentas X74S en la sociedad A###. Ingresar datos bsicos como
denominacin y cuenta asociada.
Acceder a la transaccin FK01, completar con la sociedad y el grupo de cuentas
Completar el nombre y los datos obligatorios
En los datos de sociedad completar la cuenta asociada.
12


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Grabar
4. Ingresar nuevamente al libro caja. Contabilizar en una fecha siguiente
a) Verificar el status de saldo. Cul es el saldo inicial?
b) Ingresar una operacin de acreedores imputando al proveedor CPD creado en el punto anterior.
Operacin
Acreedores
Importe
500
Contrapartida
Acreedor 10010
Al imputar a un acreedor CPD siempre se abre una ventana adicional para completar los datos propios
del acreedor.
13


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Luego de confirmar los datos se vuelve a la pantalla de las operaciones.
Grabar.
14


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Completar el nmero de la cuenta y la sociedad.

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Cambiar el nombre de la cuenta y completar el campo con un nombre libre.

Presionar el botn Entradas Nuevas

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Si no existe crear el rango 01.

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d) Instalar libro caja asignado los siguientes datos:

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e) Crear, modificar, borrar operaciones contables.

Ingresar las nuevas operaciones.

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2. Acceder al libro caja y realizar las siguientes actividades:

Al ingresar a la transaccin cambiar el libro caja por el creado en el punto 1.

Crear las siguientes operaciones en el libro caja.

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Realizar una entrada en la solapa Ingreso Efectivo.

Presionar el matchcode en Operacin Contable y elegir Entrada de Bancos

Ingresar el importe, la cuenta de contrapartida y un texto explicativo.

Seleccionar la entrada creada y presionar Grabar Seleccin.

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En el resumen de saldos se podr ver reflejado el ingreso del dinero.

Antes de ingresar otra operacin presionar Contabilizar Seleccin

b) Contabilizar un gasto y un pago de acreedores.

Ingresar las dos operaciones

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d) Crear un ingreso de un cheque de deudor. Ingresando los siguientes datos:

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