Documentacin de carrera

:: Carrera: Consultor Funcional SAP FI

:: Mdulo: Avanzado
:: Unidad: 5 Operaciones de Cierre
:: Leccin: 4 Valoracin

Tipo de Documento: Ejercicios de repaso.

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Carrera Consultor Funcional SAP FI

Mdulo: Avanzado

Autor: Nancy Mansilla

1. Crear las configuraciones necesarias para un dar de alta una nueva rea de valoracin. Realizar los
siguientes pasos:
a) Crear un mtodo de valoracin con los siguientes datos:
Utilizar los siguientes datos:
Clave: libre de 4 caracteres
Descripcin: texto que identifica el mtodo
Marcar
Valorar siempre
Contabilizar por Partidas Abiertas
Clase de Documento: VL
Tipo de Cotizacin: G (Comprador)
b) Crear el rea de valoracin ## y asignar la moneda de la sociedad y el mtodo de valoracin creado en
el punto 1.a. Ingresar los siguientes datos:
rea de Valoracin
Mtodo de valoracin
Moneda 10 (Moneda de la Sociedad)
Texto que identifique el rea de valoracin.
c) Asignar la norma de presentacin USGA al rea de valoracin creada en el punto 1.b.
Crear una nueva entrada con la asignacin del rea ## a la norma USGA

2. Crear una contabilizacin en moneda extranjera en la cuenta de mayor de banco creado en la unidad 2.
Datos del documento
Sociedad: A###
Fechas: da 01 del mes anterior
Moneda: EUR o cualquier moneda extranjera
En la solapa Detalle se puede cambiar el T/C.
Importe: 10.000. Cuentas de mayor:
o 122XXX
o 120016
3. Ingresar un tipo de cambio para el ltimo da del mes anterior.
Datos:
Tipo de Cotizacin: G
Fecha: ltimo da del mes anterior
Moneda Origen: moneda extranjera
Moneda de Destino: moneda local
Tipo de Cambio: ingresar un valor distinto del utilizado en la contabilizacin del documento.

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Mdulo: Avanzado

Autor: Nancy Mansilla

Si ya existe una entrada para la fecha y relacin de monedas indicadas, simplemente modificar el tipo de
cambio.
4. Ejecutar el programa de valoracin considerando los siguientes datos:

Sociedad
rea de valoracin
Fecha clave
Cuenta de Partidas Abiertas: 122XXX

a) Revisar el log y ver si hay errores.

b) Si hay un error en la determinacin de cuentas corregirlo.
Revisar la configuracin de las cuentas con error, deben estar completos los campos con los
siguientes valores:
Gasto: 560103
Ingreso: 560103
Correccin de balance: 120019
c) Volver a ejecutar el programa de valoracin con los mismos datos. Revisar que el botn de
declaraciones se encuentre en Verde y revisar las contabilizaciones que realizar el sistema.

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