Perodo Flujo de Fondos

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-100
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

TIR
VAN

15.10%
$ 22.89

ENERO
$

FEBRERO
$

Ventas Cap. Humano

Ventas Asesorias

$
$

$
$

2,000,000
800,000

$
$

Total Ingresos

2,800,000

$
$

640,000
1,534,178

Saldo Inicial Caja

MARZO
$

ABRIL
$
2,502,178

MAYO
$

5,443,575

JUNIO
$
7,336,034

2,600,000
1,040,000

$
$

3,250,000
1,300,000

$
$

4,062,500
1,625,000

$
$

5,078,125
2,031,250

3,640,000

4,550,000

5,687,500

7,109,375

$
$

640,000
813,562

$
$

640,000
813,562

$
$

640,000
3,000,000

$
$

640,000
3,000,000

$
$

155,041
-

$
$

155,041
-

$
$

155,041
-

$
$

155,041
-

1,608,603

1,608,603

3,795,041

3,795,041

470,781
###
470,781

$
$
$

2,031,397
2,031,397

$
$
$

2,941,397
2,941,397

$
$
$

1,892,459
1,892,459

$
$
$

3,314,334
3,314,334

###
###

$
$

$
$

$
$

$
$

470,781

Ingreso

Egresos
Instalacion
Remuneraciones
Permiso / Patente
Gastos Varios
Publicidad

$
$
$
$

1,200,000
2,014,590
40,935
155,041

Total Egresos

3,410,566

Utilidad antes de Impuesto

Impuesto(2)
Utilidad despues de Impuesto

$
$
$

-3,410,566
-

###
2,329,219

Inversiones
Otros.
Otros.

$
$

Total Inversiones

470,781

$
$
$
$
$

0
1
0
0
0

Saldo Flujo Cajas

-5,000,000

VA
VAN
VAN
VAN
VAN
TIR

$
$
$
$
$
$

$ 100,000,000
$ 90,000,000
$ 80,000,000
$ 70,000,000
$ 60,000,000
$ 50,000,000
$ 40,000,000
$ 30,000,000

127,773,071
275,218,156
236,268,847
307,774,706
1

2,502,178

VERIFICACION
PROY L
PRO Z
AHORRO

5,443,575

7,336,034

10,650,368

$ 100,000,000
$ 90,000,000
$ 80,000,000
$ 70,000,000
$ 60,000,000
$ 50,000,000
$ 40,000,000
$ 30,000,000
$ 20,000,000
$ 10,000,000
$1

10

11

12

JULIO
$
10,650,368

AGOSTO
$
16,808,452

SEPTIEMBRE
$
25,454,818

OCTUBRE
$
36,461,534

NOVIEMBRE
$
51,356,190

DICIEMBRE
$
72,082,755

$
$

7,109,375
2,843,750

$
$

8,886,719
3,554,688

$
$

11,108,398
4,443,359

$
$

13,885,498
5,554,199

$
$

18,051,147
7,220,459

$
$

22,563,934
9,025,574

9,953,125

12,441,407

15,551,757

19,439,697

25,271,606

31,589,508

$
$

640,000
3,000,000

$
$

640,000
3,000,000

$
$

640,000
3,750,000

$
$

640,000
3,750,000

$
$

640,000
3,750,000

$
$

640,000
8,125,000

$
$

155,041
-

$
$

155,041
-

$
$

155,041
-

$
$

155,041
-

$
$

155,041
-

$
$

155,041
-

3,795,041

3,795,041

4,545,041

4,545,041

4,545,041

8,920,041

$
$
$

6,158,084
6,158,084

$
$
$

8,646,366
8,646,366

$
$
$

11,006,716
11,006,716

$
$
$

14,894,656
14,894,656

$
$
$

20,726,565
20,726,565

$
$
$

22,669,467
22,669,467

###

$
$

16,808,452

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

25,454,818

36,461,534

51,356,190

72,082,755

94,752,222

10

11

12

CRECIMIENTOINGRES0
IPC
AO

1.00

2.00%
1.06
2.00

98,595,696.00
39,438,279.00

100,567,609.92
81,242,854.74

138,033,975.00

181,810,464.66

Arriendo Oficina
Remuneraciones
Permisos/patentes
Gastos Varios
Publicidad

8,240,000.00
36,550,892.00
40,935.00
1,860,492.00
0.00

8,734,400.00
38,743,945.52

Total Egresos

46,692,319.00

49,450,467.04

Utilidad antes de Impuesto

Impuesto(2)
Utilidad despues de Impuesto

91,341,656.00

132,359,997.62

91,341,656.00

132,359,997.62

Otros.
Otros.

0.00
0.00

0.00
0.00

Total Inversiones

0.00

0.00

323,318,907.00

132,359,997.62

0.00

Ingreso
Ventas
Otros
Total Ingresos

Egresos

1,972,121.52
0.00

Inversiones

Saldo Flujo Cajas

VA
VAN
VAN
VAN
VAN
TIR

-5,000,000

1,069,958,504.78 TASA
0.00
1,053,197,790.10
671,497,638.59
1,590,127,602.78
64.08

6408.12%
17.40%
36.00%
4.00%

PROYECTO
VERIFICACION
PROY L
PRO Z
AHORRO

3.00%
1.06
3.00

4.00%
1.06
4.00

5.00%
1.06
5.00
900,000,000.00
800,000,000.00

103,584,638.22
167,360,280.76

107,728,023.75
344,762,178.37

113,114,424.93
710,210,087.45

270,944,918.98

452,490,202.12

823,324,512.39

700,000,000.00
600,000,000.00
500,000,000.00
400,000,000.00
300,000,000.00

9,258,464.00
41,068,582.25

9,813,971.84
43,532,697.19

10,402,810.15
46,144,659.02

2,090,448.81
0.00

2,215,875.74
0.00

2,348,828.28
0.00

52,417,495.06

55,562,544.77

58,896,297.45

218,527,423.92

396,927,657.35

764,428,214.93

218,527,423.92

396,927,657.35

764,428,214.93

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

218,527,423.92

396,927,657.35

764,428,214.93

200,000,000.00
100,000,000.00
0.00
1

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00
1

Inicio
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1
Crecimiento Esperado
% esperado
Monto

2,000,000
2,600,000
3,250,000
4,062,500
5,078,125
7,109,375
8,886,719
11,108,398
13,885,498
18,051,147

30%
30%
25%
25%
25%
40%
25%
25%
25%
30%
25%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

600,000
650,000
812,500
1,015,625
2,031,250
1,777,344
2,221,680
2,777,100
4,165,649
4,512,787

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,000,000
2,600,000
3,250,000
4,062,500
5,078,125
7,109,375
8,886,719
11,108,398
13,885,498
18,051,147
22,563,934

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

800,000
1,040,000
1,300,000
1,625,000
2,031,250
2,843,750
3,554,688
4,443,359
5,554,199
7,220,459

30%
30%
25%
25%
25%
40%
25%
25%
25%
30%
25%

$
$
240,000
$
260,000
$
325,000
$
406,250
$
812,500
$
710,938
$
888,672
$ 1,110,840
$ 1,666,260
$ 1,805,115

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

800,000
1,040,000
1,300,000
1,625,000
2,031,250
2,843,750
3,554,688
4,443,359
5,554,199
7,220,459
9,025,574

Arriendo
Gasto Comn (incl. Agua)
Telefono Fijo
Internet
Luz
articulos de of

$
$
$
$
$
$
$

600,000
37,396
60,041
30,000
25,000
40,000
155,041

Renta Fran
Renta Cristian
Renta Manuel

$
$
$

255,834
257,728
300,000

aprox

Procedimiento Cargos Administrativos

Levantamiento del cargo y establecimiento de puntos crticos
Pre seleccin masiva de corroboracin de datos
Pre seleccin masiva de corroboracin de datos (uso de telefon
Proceso individual
Chequeo de referencias
Coordinacin de entrevistas (uso de telefono)
Induccin
Informe tcnico e informe de sugerencias
Gastos administrativos
Gastos de instalacin
Total

Renta Promedio administrativo

Precio promedio

Valor
4166.25
8333.25
$
1,000
$
1,388
$
1,000
$
1,000
$
1,041
8333.25
$
500
$
12,750
$ 38,472,166
0.5 RB

$
$

352,500
176,250

Tiempo
1 hora
2 horas
2 horas
20 minutos
2 horas
2 horas
15 minutos
2 horas
2 das

Procedimiento cargos profesionales y ejecutivos

Levantamiento del cargo y establecimiento de puntos crticos
Pre seleccin masiva de corroboracin de datos
Pre seleccin masiva de corroboracin de datos (uso de telefon
Validacin del ttulo
Chequeo de referencias
Envo Curricular
Proceso individual
Coordinacin de entrevistas
Devolucin de informacin
Informe tcnico y de sugerencias
Gastos administrativos
gastos de instalacin
* ASSESSMENT (Optativo)
Total estndar
Total con assessment

Renta Promedio Profesional

Precio promedio

Valor
4166.25
8333.25
$
1,000
$ 4,166,625
$ 4,166,625
$
1,000
###
$
1,000
$
1,041
8333.25
$
500
$
19,125
$
21,666
549,156,875
765,821,875
0.7 RB

$
$

750,000
525,000

Tiempo
1 hora
2 horas
2 horas
1 hora
1 hora
2 horas
30 minutos
2 horas
15 minutos
2 horas
3 das
4 horas

Procedimiento Altos Mandos

Levantamiento del cargo y establecimiento de puntos crticos
Pre seleccin masiva de corroboracin de datos
Pre seleccin masiva de corroboracin de datos (uso de telefon
Validacin del ttulo
Chequeo de referencias
Envo Curricular
Proceso individual
Assessment
Coordinacin de entrevistas
Devolucin de informacin
Informe tcnico y de sugerencias
Gastos administrativos
gastos de instalacin
Total

Renta Promedio Alto mando

Precio promedio

Valor
4166.25
8333.25
$
1,000
$ 4,166,625
$ 4,166,625
$
1,000
4166.25
$
21,666
$
1,000
$
2,082
8333.25
$
500
$
63,750
124331.5
1RB

$ 1,500,000
$ 1,500,000

Tiempo
1 hora
2 horas
2 horas
1 hora
1 hora
2 horas
1 hora
4 horas
2 horas
30 minutos
2 horas
10 das

Procedimiento Cargos Operativos

Levantamiento del cargo y establecimiento de puntos crticos
Pre seleccin masiva de corroboracin de datos
Pre seleccin masiva de corroboracin de datos (uso de telefon
Proceso individual
Coordinacin de entrevistas (uso de telefono)
Apresto laboral
Informe tcnico e informe de sugerencias
Gastos administrativos
Gastos de instalacin
Total

Valor

$
$
$
$
$
$
$

4166.25
8333.25
1,000
1,041
1,000
1,041
8333.25
500
6,375
30,750

Tiempo
1 hora
2 horas
2 horas
15 minutos
2 horas
15 minutos
2 horas
1da

MES
Dias Laborales/Habiles

Vta. Cargos Admi

Vta. Cargos Pro y Exe
Vta.

FEB
20

MAR
21

ABR
21

MAY
20

JUN
21

JUL
22

AGO
20

SEP
20

OCT
22

NOV
20

DIC
21