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Telfonos:59332411935
Mdulo:
BALANCE GENERAL
2014
2015
2016
Disponibilidad
$ 567.20
$ 650.51
$ 1,200.30
Clientes
$ 333.80
$ 2,006.00
$ 33.80
Cuentas por Cobrar
$ 6,841.80
$ 8,483.83 $ 10,519.95
Existencias (inventario)
$ 5,213.20
$ 4,496.00
$ 2,622.10
Inversiones transitorias
$ 2,005.00
$ 917.00
$ 1,866.20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
### $ 16,553.35 $ 16,242.35
Activos Fijos Netos
$ 4,719.70
$ 4,731.40
$ 4,300.71
Inversiones Permanentes
$ 6.00
$ 6.00
$ 6.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
$ 4,725.70
$ 4,737.40 $ 4,306.71
ACTIVOS TOTALES
### $ 21,290.75 $ 20,549.07
Proveedores
$ 3,244.00
$ 932.70
$ 4,464.85
Deudas Bancarias y Financieras CP
$ 6,181.20
$ 6,975.00
$ 4,369.88
Impuestos, Sueldos y Previsiones a Pagar
$ 849.70
$ 834.00
$ 300.90
Otros Pasivos a Pagar
$ 77.40
$ 3,708.23
$ 2,064.12
TOTAL PASIVO CORRIENTE
### $ 12,449.93 $ 11,199.75
Deudas Bancarias y Financieras LP
$ 2,859.90
$ 2,302.00
$ 486.20
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
$ 2,859.90
$ 2,302.00
$ 486.20
PASIVOS TOTALES
### $ 14,751.93 $ 11,685.95
Capital Social
$ 500.00
$ 500.00
$ 500.00
Reservas Legales y Estatutarias
$ 222.20
$ 262.00
$ 291.10
Ajustes y Reservas por Revaluacin
$ 3,747.82
$ 3,747.82
$ 3,747.82
Utilidades Retenidas
$ 2,004.80
$ 2,029.00
$ 4,324.20
TOTAL PATRIMONIO NETO
$ 6,474.82
$ 6,538.82 $ 8,863.12
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO
### $ 21,290.75 $ 20,549.07
Diferencia
ESTADO DE EVOLUCION PN
PN AL INICIO
Ganancia/Prdida Neta
Dividendos/Honorarios Pagados
Venta Neta de Capital
Ajuste Rdos. Ejer. Ant.
PN AL FINAL
Diferencial de verificacion
ESTADO DE RESULTADOS
Ingresos por Ventas
Inventario Inicial
(+) Compras
(-) Inventario Final
Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Comercializacin
Gastos de Administracin
$ -0.32
2014
$ 0.00
2015
2015
$ 550
$ -1,972
$ 2,036
$ -1,874
$ 949
$ -311
$ -431
$0
$ -431
$ -742
$ 3,532
$ -2,605
$ -533
$ -1,644
$ -1,250
$ -1,816
$ -1,816
$ -3,066
$0
$ 29
$0
$ 2,295
$ 2,324
$ -742
$ 0.00
2016
$ 6,437.12
$ 6,474.82 $ 6,538.82
$ 905.10
$ 6,496.05 $ -2,517.26
$ -78.80
$ -138.00
$ 760.80
$ -788.40
$ -393.70
$ -117.70
$ -0.29
$ 3.16
$ -1.88
$ 6,474.73 $ 12,442.34 $ 4,662.78
$ -0.09
$ 5,903.52 $ -4,200.33
2014
16 vs. 1
2016
16 vs. 1
$ 64
$ -9,013
$ 899
$ 276
$ -5
$ -7,780
16 vs. 1
$ 62,082.30
$ 76,982.05 $ 95,457.74 $ 18,476
$ 3,209.08
$ 5,213.20
$ 4,496.00
$ -717
$ 50,540.82
$ 56,125.80 $ 80,850.30 $ 24,725
$ -5,213.20
$ -4,496.00 $ -2,622.10
$ 1,874
### $ 56,843.00 $ 82,724.20 $ 25,881
### $ 20,139.05 $ 12,733.54 $ -7,406
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$0
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$0
Telfonos:59332411935
Mdulo:
$ 989
$ -93
$0
$ 896
$ -8,301
$ 125
$ -622
$ -215
$ -9,013
$0
$ -9,013
Telfonos:59332411935
Mdulo:
BALANCE ECONOMICO
2014
2015
2016
2014
EBIT
$ 357.90
(+) Depreciaciones y amortizaciones
$ 743.50
EBITDA
$ 1,101.40
(-) Variacin del NOF
$ -9,888.90
Cuentas por Cobrar
$ -6,841.80
Existencias (inventario)
$ -5,213.20
Inversiones transitorias
$ -2,005.00
Proveedores
$ 3,244.00
Impuestos, Sueldos y Previsiones a Pag
$ 849.70
Otros Pasivos a Pagar
$ 77.40
(-) Impuestos
$ 0.00
FLUJO OPERATIVO
$ -8,787.50
Activos Fijos Netos
$ -4,719.70
(-) Depreciaciones
$ -743.50
Activos Intangibles Netos
#REF!
(-) Amortizaciaciones
$ 0.00
Inversiones Permanentes
$ -6.00
Otros Activos No Corrientes
#REF!
FLUJO DE LAS INVERSIONES
#REF!
Deudas Bancarias y Financieras CP
$ 6,181.20
Deudas Bancarias y Financieras LP
$ 2,859.90
###
#REF!
Capital Social
$ 500.00
Ajustes y Reservas por Revaluacin
$ 3,747.82
2015
2016
$ 6,611.05 $ -1,690.06
$ 525.00
$ 431.80
$ 7,136.05 $ -1,258.26
$ 1,467.00
$ 243.52
$ -1,642.03 $ -2,036.12
$ 717.20
$ 1,873.90
$ 1,088.00
$ -949.20
$ -2,311.30
$ 3,532.15
$ -15.70
$ -533.10
$ 3,630.83 $ -1,644.11
$ 0.00
$ 0.00
$ 8,603.05 $ -1,014.73
$ -11.70
$ 430.69
$ -525.00
$ -431.80
#REF!
#REF!
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
$ 793.80 $ -2,605.12
$ -557.90 $ -1,815.80
#REF!
#REF!
$ 0.00
$ 0.00
$ -0.00
$ 0.00
16 vs. 1
$ -1,422
$ -311
$ 1,422
$ -1,250
$ 2,605
$ -244
$ -431
$ -2,097
$ -2,605
$ -1,816
$ 2,324
$ -2,097
$ -243.52
$ -430.69
$ 431.80
$ 1.11
Telfonos:59332411935
Mdulo:
Intereses Pagados
$ -1,713.70
Intereses Cobrados
$ 1,690.60
Resultados No Operativos (Extraordinar
$ 570.30
Dividendos/Honorarios Pagados
$ -78.80
Venta Neta de Capital
$ -788.40
Ajuste Rdos. Ejer. Ant.
$ -0.29
FLUJO DE LA FINANCIACION
#REF!
SALDO DE CAJA
#REF!
$ -1,716.00
$ 946.00
$ 655.00
$ -138.00
$ -393.70
$ 3.16
#REF!
#REF!
$ -1,590.90
$ 323.90
$ 439.80
$ 760.80
$ -117.70
$ -1.88
#REF!
#REF!
16 vs. 15
84.5%
-98.3%
24.0%
-41.7%
103.5%
-1.9%
-9.1%
0.0%
-9.1%
-3.5%
378.7%
-37.3%
-63.9%
-44.3%
-10.0%
-78.9%
-78.9%
-20.8%
0.0%
11.1%
0.0%
113.1%
35.5%
-3.5%
16 vs. 15
1.0%
-138.8%
-651.3%
-70.1%
-159.4%
-62.5%
16 vs. 15
15 vs. 14
$ 83
14.7%
$ 1,672 501.0%
$ 1,642
24.0%
$ -717 -13.8%
$ -1,088 -54.3%
$ 1,592 10.6%
$ 12
0.2%
$0
0.0%
$ 12
0.2%
$ 1,604
8.1%
$ -2,311 -71.2%
$ 794
12.8%
$ -16
-1.8%
$ 3,631 4691.0%
$ 2,098 20.3%
$ -558 -19.5%
$ -558 -19.5%
$ 1,540 11.7%
$0
0.0%
$ 40
17.9%
$ -0
0.0%
$ 24
1.2%
$ 64
1.0%
$ 1,604
8.1%
15 vs. 14
$ 38
0.6%
$ 5,591 617.7%
$ -59
75.1%
$ 395 -50.1%
$3
###
$ 5,968 92.2%
15 vs. 14
24.0% $ 14,900
-13.8% $ 2,004
44.1% $ 5,585
-41.7%
$ 717
45.5% $ 8,306
-36.8% $ 6,593
$0
$0
24.0%
62.5%
11.1%
-13.8%
17.1%
48.7%
7.6%
-17.8%
6.6%
-125.6%
-7.3%
-65.8%
-32.9%
-138.8%
-138.8%
$ 559
4.5%
$ -219 -29.4%
$0
$ 340
2.6%
$ 6,253
###
$ -2
0.1%
$ -745 -44.0%
$ 85
14.9%
$ 5,591 617.7%
$0
$ 5,591 617.7%
16 vs. 15
15 vs. 14
$ -1,467.00
$ 11.70
$ 525.00
$ 536.70
ANALISIS FINANCIERO
2014
2015
2016
16 vs. 15
$ -311
$ 1,250
$ 939
$ 18,476
0.00 pp
$ -742
0.05 pp
$ -311
$ -1,250
0.12 p
$ -311
$ 1,874
$ -1,250
0.25 p
$ -1,422
$ -1,250
-0.10 pp
-1.9%
-10.0%
22.9%
24.0%
-0.9%
-3.5%
27.3%
-1.9%
-10.0%
9.1%
-1.9%
-41.7%
-10.0%
25.6%
-53.5%
-10.0%
-48.4%
$ 62,082
$ 6,002
10.3
360
34.8
$ 48,537
$ 5,213
9.3
360
38.7
$ 50,541
$ 3,772
13.4
360
26.9
73.5
46.6
$ 901
360
$ 62,082
5.2
4.6%
$ 62,082
$ 76,982
$ 7,442
10.3
360
34.8
$ 56,843
$ 4,496
12.6
360
28.5
$ 56,126
$ 1,085
51.8
360
7.0
63.3
56.3
$ 2,657
360
$ 76,982
12.4
12.5%
$ 76,982
$ 95,458
$ 18,476
$ 9,228
$ 1,786
10.3
0.00 p
360
$0
34.8
0.0 Das
$ 82,724
$ 25,881
$ 2,622
$ -1,874
31.5
18.91 p
360
$0
11.4 -17.1 Das
$ 80,850
$ 24,725
$ 5,192
$ 4,107
15.6
-36.18 p
360
$0
23.1 16.2 Das
46.2 -17.1 Das
23.1 -33.2 Das
$ 1,234
$ -1,422
360
$0
$ 95,458
$ 18,476
4.7
-7.8 Das
6.0%
-0.06 pp
$ 95,458
$ 18,476
24.0%
24.0%
0.0%
0.0%
0.0%
45.5%
-41.7%
149.5%
0.0%
-59.9%
44.1%
378.7%
-69.9%
0.0%
232.3%
-27.0%
-59.0%
-53.5%
0.0%
24.0%
-62.5%
-51.9%
24.0%
ANALISIS FINANCIERO
Activos Totales
(=) Rotacin de Activos
Activos Fijos
(=) Rotacin de Activos Fijos
2014
$ 19,687
3.2
$ 4,726
13.1
2015
$ 21,291
3.6
$ 4,737
16.2
2016
$ 20,549
4.6
$ 4,307
22.2
16 vs. 15
$ -742
1.03 p
$ -431
5.92 p
-3.5%
28.5%
-9.1%
36.4%
$ 13,546
$ 62,082
21.8%
$ 358
$ 62,082
0.6%
$ 1,101
$ 62,082
1.8%
$ 905
$ 62,082
1.5%
$ 905
$ 19,687
4.6%
$ 905
$ 6,475
14.0%
0.0%
$ 358
$ 15,516
2.3%
$ 20,139
$ 76,982
26.2%
$ 6,611
$ 76,982
8.6%
$ 7,136
$ 76,982
9.3%
$ 6,496
$ 76,982
8.4%
$ 6,496
$ 21,291
30.5%
$ 6,496
$ 6,539
99.3%
0.0%
$ 6,611
$ 15,816
41.8%
$ 12,734
$ 95,458
13.3%
$ -1,690
$ 95,458
-1.8%
$ -1,258
$ 95,458
-1.3%
$ -2,517
$ 95,458
-2.6%
$ -2,517
$ 20,549
-12.2%
$ -2,517
$ 8,863
-28.4%
0.0%
$ -1,690
$ 13,719
-12.3%
$ -7,406
$ 18,476
-0.13 pp
$ -8,301
$ 18,476
-0.10 pp
$ -8,394
$ 18,476
-0.11 pp
$ -9,013
$ 18,476
-0.11 pp
$ -9,013
$ -742
-0.43 pp
$ -9,013
$ 2,324
-1.28 pp
0.00 p
$ -8,301
$ -2,097
-0.54 pp
-36.8%
24.0%
-49.0%
-125.6%
24.0%
-120.6%
-117.6%
24.0%
-114.2%
-138.8%
24.0%
-131.3%
-138.8%
-3.5%
-140.1%
-138.8%
35.5%
-128.6%
-125.6%
-13.3%
-129.5%
$ 13,212
$ 6,475
2.0
$ 13,212
$ 19,687
0.7
$ 13,546
$ 358
37.8
$ 358
$ -1,356
-0.3
-10.0
$ 14,752
$ 6,539
2.3
$ 14,752
$ 21,291
0.7
$ 20,139
$ 6,611
3.0
$ 6,611
$ 4,895
1.4
4.1
$ 11,686
$ 8,863
1.3
$ 11,686
$ 20,549
0.6
$ 12,734
$ -1,690
-7.5
$ -1,690
$ -3,281
0.5
-3.9
$ -3,066
-20.8%
$ 2,324
35.5%
-0.94 p -41.6%
$ -3,066
-20.8%
$ -742
-3.5%
-0.12 p -17.9%
$ -7,406
-36.8%
$ -8,301 -125.6%
-10.58 p -347.3%
$ -8,301 -125.6%
$ -8,176 -167.0%
-0.84 p -61.9%
-8.00 p -194.3%
ANALISIS FINANCIERO
ROE
ROIC
(=) GRADO APALANCAM. ROE/ROIC
2014
14.0%
2.3%
6.1
2015
99.3%
41.8%
2.4
2016
-28.4%
-12.3%
2.3
16 vs. 15
-1.28 p
-0.54 p
-0.07 p
-128.6%
-129.5%
-3.0%
$ 6,975
$ 2,302
75.2%
$ 1,716
$ 9,277
18.5%
$ 6,611
$ 1,716
3.9
$ 6,611
$ 9,277
0.7
$ 20,139
$ 13,528
1.5
$ 4,370
$ 486
90.0%
$ 1,591
$ 7,067
22.5%
$ -1,690
$ 1,591
-1.1
$ -1,690
$ 4,856
-0.3
$ 12,734
$ 14,424
0.9
$ -2,605
-37.3%
$ -1,816
-78.9%
0.15 pp
19.7%
$ -125
-7.3%
$ -2,210
-23.8%
0.04 p
21.7%
$ -8,301 -125.6%
$ -125
-7.3%
-4.91 p -127.6%
$ -8,301 -125.6%
$ -4,421
-47.7%
-1.06 p -148.8%
$ -7,406
-36.8%
$ 896
6.6%
-0.61 p -40.7%
15 vs. 14
$ 1,592
$ -2,098
$ -505
$ 14,900
-0.02 pp
$ 1,604
-0.04 pp
$ 1,592
$ 2,098
-0.12 p
$ 1,592
$ 717
$ 2,098
0.03 p
$ 1,756
$ 2,098
0.13 pp
10.6%
20.3%
-11.0%
24.0%
-28.2%
8.1%
-17.7%
10.6%
20.3%
-8.0%
10.6%
-13.8%
20.3%
2.9%
194.8%
20.3%
145.2%
$ 14,900
$ 1,440
0.00 p
$0
0.0 Das
$ 8,306
$ -717
3.33 p
$0
###
$ 5,585
$ -2,688
38.35 p
$0
###
###
9.7 Das
$ 1,756
$0
$ 14,900
7.2 Das
0.08 pp
$ 14,900
24.0%
24.0%
0.0%
0.0%
0.0%
17.1%
-13.8%
35.8%
0.0%
-26.4%
11.1%
-71.2%
286.2%
0.0%
-74.1%
-13.9%
20.9%
194.8%
0.0%
24.0%
137.8%
172.6%
24.0%
15 vs. 14
$ 1,604
0.46 p
$ 12
3.11 p
8.1%
14.7%
0.2%
23.7%
$ 6,593
$ 14,900
0.04 pp
$ 6,253
$ 14,900
0.08 pp
$ 6,035
$ 14,900
0.07 pp
$ 5,591
$ 14,900
0.07 pp
$ 5,591
$ 1,604
0.26 pp
$ 5,591
$ 64
0.85 pp
0.00 p
$ 6,253
$ 300
0.39 pp
48.7%
24.0%
19.9%
1747.2%
24.0%
1389.7%
547.9%
24.0%
422.5%
617.7%
24.0%
478.8%
617.7%
8.1%
563.6%
617.7%
1.0%
610.7%
$ 1,540
$ 64
0.22 p
$ 1,540
$ 1,604
0.02 p
$ 6,593
$ 6,253
-34.80 p
$ 6,253
$ 6,251
1.61 p
14.11 p
11.7%
1.0%
10.6%
11.7%
8.1%
3.2%
48.7%
1747.2%
-92.0%
1747.2%
-461.0%
-611.6%
-141.2%
1747.2%
1.9%
1712.1%
15 vs. 14
0.85 p
610.7%
0.39 p 1712.1%
-3.68 p -60.8%
$ 794
$ -558
0.07 pp
$2
$ 236
0.00 p
$ 6,253
$2
3.64 p
$ 6,253
$ 236
0.67 p
$ 6,593
$ 340
0.46 p
12.8%
-19.5%
10.0%
0.1%
2.6%
-2.4%
1747.2%
0.1%
1744.7%
1747.2%
2.6%
1700.2%
48.7%
2.6%
44.9%
Capital de
trabajo
Cap./Vts.
Cap./Act.
2014
7.42%
2015
5.33%
2016
5.28%
2014
2015
2016
23.41% 19.27% 24.54%
Liquidez
2014
1.45
2015
1.33
2016
1.45
Prueba cida
2014
0.94
2015
0.97
2016
1.22
Prueba
defensiva
2014
8.70%
ROE
Margen
Rentabilidad
Bruta
2014
2015
2016
4608.70 4103.42 5042.60
Rentabilidad
2014 2015 2016 Bef. Neto
21.82% 26.16% 13.34% Ventas
Margen
Rentabilidad
Neta
2014
1.46%
Rendimiento
sobre los
Activos
EBIT
2014 2015 2016
4.60% 30.51% ### NOF+AFN
Rendimiento
Recursos
Propios
2015
Tasa efectiva de 2014
impuestos
2.31% 41.80%
2016
###
EBIT
Capital
2015
2016
21.34% 11.02%
Rotacin de
Clientes
2014
10.34
2015
10.34
2014
2015
2016
13.98% 99.35% -28.40%
Rotacin de
Inventario
2014
9.31
2015
12.64
Rotacin de
Proveedores
2014
13.40
2015
51.75
2016 Compras
15.57 Proveed.
Rotacin de los
Activos
2014
3.15
2015
3.62
2016 Ventas
4.65 NOF+AFN
Das de caja
2014
5.22
2015
12.42
2016
4.65
Caja/Activos
2014
4.58%
2015
12.48%
2016
6.01%
Operacin
2014
3.15
2015
3.62
2016 Ventas
4.65 NOF+AFN