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ASSOCIAO ATLTICA BANCO DO BRASIL - AABB MACEI

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS 2012


RECEITAS
Receitas Diversas/Ressarcimentos
Contribuio dos Associados
(-) Devolues
Total de Receitas

out/12
144.156,78
139.382,00
1.540,00
281.998,78

nov/12
105.128,82
146.045,00
1.565,00
249.608,82

dez/12
172.859,57
78.950,00
2.112,50
249.697,07

DESPESAS
Pessoal
(-) Despesas Trabalhistas
(-) Encargos Sociais
(-) Plano Odontolgico e de Sade
Mensais
(-) Telefone
(-) Energia Eltrica
(-) Honorrios
Manuteno
(-) Manuteno e Conservao
(-) Material de Limpeza
(-) Despesas com Piscinas
(-) Materiais Eltricos
(-) Despesas com Reformas
(-) Reforma do Salo de Jogos
Gerais
(-) Aluguis
(-) Seguros
(-) Peas e Acessrios/Manut.Maquinas
(-) Despesas Esportivas
(-) Internet / Tv a Cabo / Informtica
(-) Viagens / Hospedagens
(-) Combustiveis/Veculos/Estac./Fretes/Cond.
(-) Despesas com Copa
(-) Fardamentos / Jardinagem
(-) Servios PF / PJ
(-) Lanches/Refeio/Vale Aliment./Rest.
(-) Festas e Confrat. / Filmes e Fotografias
(-) Servios Grficos/Despesas Postais
(-) Patrocinios e Doaes/Sindicatos/Feder.
(-) Material de Escritrio/Xerox/Cartrio
(-) Gratificaes/Comisses
(-) Estgiarios/Cursos
(-) Exames Mdicos
Sociais
(-) Despesas Sociais/Publicaes
(-) Brindes/Trofeus/Prmios
Tributrias
(-) Impostos/Taxas Municipais/Multas
Financeiras
(-) Despesas Bancrias
(-) Multa Tributria
(-) IOF
(-) Juros e Multas/Juros de Emprstimos
Total de Despesas

78.797,73
60.537,53
18.214,09
46,11
18.989,17
2.944,14
13.304,03
2.741,00
10.718,32
5.118,44
2.060,88
3.364,00
175,00
80.414,81
1.240,52
1.955,00
3.324,24
770,41
11.132,25
1.162,35
4.986,21
15.870,00
7.841,12
23.459,56
2.816,60
1.787,55
1.600,00
1.244,00
1.225,00
2.055,46
368,46
1.687,00
2.844,35
2.844,35
345,58
178,80
52,90
113,88
194.165,42

70.311,44
52.850,85
17.414,48
46,11
17.278,62
1.694,32
13.154,30
2.430,00
11.801,73
5.290,34
3.799,39
2.623,00
89,00
100.764,78
1.240,53
650,00
6.170,00
379,90
1.591,13
961,48
24.640,00
12.895,75
39.813,14
807,40
1.000,00
3.221,45
5.070,00
1.244,00
1.080,00
24.076,12
1.050,00
23.026,12
832,75
832,75
976,72
731,50
245,22
226.042,16

120.361,42
87.818,67
32.496,64
46,11
19.278,84
1.768,24
15.080,60
2.430,00
5.701,75
3.775,42
1.926,33
104.640,07
1.240,53
3.455,50
80,00
323,91
10.450,00
2.344,97
3.615,06
11.850,00
3.067,90
48.273,00
1.464,00
2.257,20
964,00
12.930,00
1.244,00
1.080,00
146.167,98
1.432,98
144.735,00
832,75
832,75
1.009,68
416,31
593,37
397.992,49

87.833,36

23.566,66

(148.295,42)

Resultado do Perodo

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