Documento de Configuracin

Identificador Proyecto

Datos del diseo y prototipo

Documento detallado de configuracin
Fase Realizacin
Fecha Inicial 17 Mayo 2011 Fecha Final
Mdulo SAP Finanzas Submdulo
Concepto de la Configuracin tesorera- Responsable Gloria Rivera Varela
transaccin bancos

Business blueprint relacionado

BBP relacionado BBP Descripcin
N/A N/A

Descripcin funcional
Cdigo de la transaccin Descripcin funcional
SPRO
SPRO Gestin financiera (nuevo)
Contabilidad de deudores y acreedores
Operac.contables Salida de pagos Salida de
pagos automtica Medios de pago
Parametrizar programas medios de pagos
clsicos Asignar programa de medio de pago a
va de pago en el pas.

SPRO Gestin financiera (nuevo)

Contabilidad de deudores y acreedores
Operac.contables Salida de pagos Salida de
pagos automtica> Medios de pago
Parametrizar programas medios de pagos
clsicosAsignar formularios de pago a va de
pago en la sociedad.

SPRO Gestin financiera (nuevo)

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Cdigo de la transaccin Descripcin funcional

Contabilidad bancaria Cuentas bancarias
Definir bancos propios.

1.- Se crea el banco propio.

2.- Se alimentan datos generales si se

desean.

3.- Se crea informacin de cuentas bancarias,

4.- Asignar cuenta de Mayor Pendiente

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SPRO SAP Financial Supply Chain

ManagementGestin de caja y
liquidezGestin de cajaDatos
maestrosCuentas de mayorDefinir niveles de
tesorera.

Se crea F2 para Bancos Ingresos

SPRO SAP Financial Supply Chain

ManagementGestin de caja y
liquidezGestin de cajaCuentas de terceros
Definir grupos de tesorera

FBZ

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SPRO Gestin financiera (nuevo)

Contabilidad bancariaOperaciones
contablesPagosExtracto de cuenta
manualDefinir clave y reglas de contabilizacin
para extracto de cuenta manual

GH01
50 Banco-40 Egresos

GH02
40 Banco-50 Ingresos

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Cdigo de la transaccin Descripcin funcional

SPRO Gestin financiera (nuevo)

Contabilidad bancaria Operaciones contables
Pagos Extracto de cuenta manual Crear y
asignar operaciones comerciales

SPRO Gestin financiera (nuevo)

Contabilidad bancariaOperaciones
contablesPagos Extracto de cuenta
electrnico Realizar parametrizaciones bsicas
p.extracto de cuenta electrnico.

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Cdigo de la transaccin Descripcin funcional

Se redefinieron los Bancos, quedarn el

contenido en este archivo y con estas
cuentas.

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Cdigo de la transaccin Descripcin funcional

Configuracin de medio de pago

transferencia.

Configuracin de clases de documento para

extractos

Revisin de configuracin de tablas para

verificar la informacin de de bancos.

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Cdigo de la transaccin Descripcin funcional

SPRO Gestin financiera (nuevo)

Contabilidad de deudores y acreedores
Operac.contables Entrada de pagos Entrada
de pagos automtica Generar lista de errores
para configurar programa de pagos.

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Cdigo de la transaccin Descripcin funcional

Transportes
Definicin en orden cronolgicoco de cada uno de los transportes involucrados en la
configuracin.

Nm. de Orden Nombre Fecha

GH_FI_TR_GR Configuracin de Bancos 17.05.2011
DEVK900504 GH_FI_TR_GR: Configuracin Extracto de cuenta
DEVK900519 manual 18.05.2

DEVK900539 GH_FI_TR_GR: Configuracin de extracto electrnico

GH_FI_TR_GR: Via de pago Cheque Mon ext.

DEVK900814 02.06.2011
GH-FI_AP_GR: Configuracin medios de pago T
DEVK901700 28.07.2011
GH_FI_TR_GR: Configuracin extactos 2da Parte
DEVK902043 07.09.2011

Control de Cambios Formato: Uso Interno

Versin Fecha Descripcin Autor Aprob

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