Professional Documents
Culture Documents
INTEGRANTES:
Apellidos y Nombres
Holguin Frisancho, Rosario Belinda
Yajo Chara, Ruth
Corahua Yana, Csar Ral
Navarro Chahuayo, Vannesa Julia
Neira Sisa, Martha Fiorella
MONOGRAFIA
DESCRIPCIN
1 Remuneraciones por pagar
2 Suministros diversos
3 Impuestos y Contribuciones obligatorios por pagar
4 Edificios y unidades no residenciales
5 Pensiones por pagar
6 Venta de servicios por pagar
7 Materiales y utiles
8 Prestaciones de salud
9 Depreciacion acumulada de edificios y estructuras
10 Depositos en instituciones financieras Pblicas
11 Bienes por pagar
12 Multas y sanciones por cobrar
13 Maquinaria, equipo moviliario y otros
14 Derechos y tasas administrativas por cobrar
15 Servicios por pagar
16 Repuestos y accesorios
17 Depreciacion acumulada de vehculos, maquinaria y o
18 Compensacin por Tiempo de Servicio
19 Depositos en instituciones financieras Privadas
20 Combustible, carburante lubricante y afines
21 Vehculo
22 Estructuras
ASIENTO DE APERT
AFIA
s operaciones:
N TOTAL
S/. 157,500.00
S/. 31,250.00
rios por pagar S/. 1,187,500.00
S/. 10,707,500.00
S/. 812,500.00
S/. 506,250.00
S/. 43,750.00
S/. 31,250.00
y estructuras S/. 6,625,000.00
s Pblicas S/. 7,812,500.00
S/. 37,500.00
S/. 445,000.00
S/. 437,500.00
r cobrar S/. 562,500.00
S/. 337,500.00
S/. 118,750.00
s, maquinaria y otros S/. 442,500.00
S/. 93,750.00
s Privadas S/. 1,415,625.00
y afines S/. 71,250.00
S/. 231,250.00
S/. 13,191,250.00
S/. 45,299,375.00
ENTO DE APERTURA
s Pblicas
s Privadas
amiento
y afines
os y Repuestos
s
otamiento
y estructuras
s, maquinaria y otros
os
S/. 31,250.00
io
S/. 37,500.00
S/. 337,500.00
TOTAL
Debe
S/. 9,228,125.00
S/. 7,812,500.00
S/. 1,415,625.00
S/. 2,256,250.00
S/. 1,187,500.00
S/. 1,068,750.00
S/. 445,000.00
S/. 445,000.00
S/. 233,750.00
S/. 71,250.00
S/. 43,750.00
S/. 118,750.00
S/. 31,250.00
S/. 31,250.00
S/. 23,898,750.00
S/. 10,707,500.00
S/. 13,191,250.00
S/. 668,750.00
S/. 231,250.00
S/. 437,500.00
S/. 6,625,000.00
S/. 442,500.00
S/. 31,250.00
S/. 157,500.00
S/. 812,500.00
S/. 93,750.00
S/. 375,000.00
S/. 31,250.00
S/. 1,063,750.00
S/. 375,000.00
S/. 28,224,375.00
S/. 36,761,875.00
DISTRIBUCIN DEL GASTO
RECURSO
S IMPUESTO
DIRECTAM S
TOTAL
ENTE MUNICIPA
RECAUDA LES
DO
GASTO CORRIENTE ### #REF! #REF!
GASTO DE PERSONAL 2,835,000.00 #REF! 0.00
remuneracion del alcalde 105,000.00
remuneracion del funcionario 525,000.00
personal nombrado 1,050,000.00
personal contratado 1,155,000.00
BIEN 5,625,125.00
bien 5,625,125.00 ###
SERVICIOS 3,572,500.00
luz, agua y telefono 375,000.00 375,000.00
serv. De profecionales 625,000.00
CAS 1,875,000.00 ###
serv. De mantenimiento 697,500.00
SENTENCIAS JUDICIALES 138,281.25 138,281.25
sentencias judiciales 138,281.25
PENCIONES 687,500.00 687,500.00
penciones 687,500.00
GASTO DE CAPITAL ### 0.00 0.00
estudios 3,125,000.00
ejecucin de obras 20,448,750.00
equipo de obras 5,590,968.75
activo fijo 1,875,000.00
TOTAL 43,898,125.00 #REF! #REF!
O
RECURSO
FONCOMU CANON S
N MINERO ORDINARI
OS
625,000.00
697,500.00
la gerencia financiera informa que sea aprobado la incorporacion de saldos de balance de acuerd
saldos:
- el gasto de personal sera cubierto por recursos directamente recaudados con la misma fuente
- las penciones con fuente de financiamiento de impuestos municipales
- el gasto de invercion de fopncomun sera para invercion de obras
INGRESOS
TOTAL
_________________________x_________________________
85
82
N 3 la corporacion internacional SAN PEDRO dona al municipio 31500000 para la ejecucin de proye
pocitada en cuenta corriente del banco continental , el proyecto de transporte humano masivo
se da la buena pro se da al consorcio a la empresa SAN GERONIMO para la ejecucion de la obra .
Despues de tres meses se realiza la primera realizacin del proyecto como se detalla a con
INGRESOS
195,000.00
562,500.00 (60% prara g. corriente y 40% g. de invercin)
812,500.00
7,250,000.00 ( 100% gastos de invercion)
75,000.00
82,500.00
37,500.00
68,750.00
268,750.00
812,500.00
6,225,000.00
1,550,000.00
OR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
INGRESOS
337,500.00 7,475,000.00
337,500.00 225,000.00
7,250,000.00
812,500.00
1,345,000.00 7,475,000.00
DISTRIBUCIN DEL GASTO
RECURSOS
IMPUESTOS
DIRECTAMENTE FONCOMUN CANON MINERO
MUNICIPALES
RECAUDADO
195,000.00 812,500.00 337,500.00 0.00
157,500.00
75,000.00
82,500.00
37,500.00
37,500.00
0.00 0.00 337,500.00 0.00
68,750.00
268,750.00
812,500.00
812,500.00
0.00 0.00 225,000.00 7,550,000.00
225,000.00 6,000,000.00
1,550,000.00
195,000.00 812,500.00 562,500.00 7,550,000.00
195,000.00 812,500.00 562,500.00 7,250,000.00
195,000.00
8,625,000.00
562,500.00
812,500.00
7,250,000.00
RA , MODIFICACIONES
195,000.00
8,625,000.00
562,500.00
812,500.00
7,250,000.00
RA , MODIFICACIONES
195,000.00
8,625,000.00
562,500.00
812,500.00
7,250,000.00
195,000.00
8,625,000.00
562,500.00
812,500.00
7,250,000.00
nanciamiento
000 para la ejecucin de proyecto de transporte humano masivo. La donacin es aceptada por el pleno del cons
de transporte humano masivo ............. se decide que se realice por contrato despues de realizar el proce
O para la ejecucion de la obra ............... de la siguiente manera.
250,000.00
3,350,000.00
4,125,000.00
1,650,000.00
2,475,000.00
INGRESOS
596,800.00
1,075,000.00 962,500.00
eria, con los siguientes
RECURSOS
ORDINARIOS
0.00
0.00
0.00
0.00
debe haber
8,820,000.00
8,820,000.00
8,820,000.00
8,820,000.00
17,640,000.00 17,640,000.00
8,375,000.00
CDIGO DESCRIPCIN
N 1 1,101.00 Caja y Banco
1,101.03 Depositos en instituciones financieras Pblicas
1,101.04 Depositos en instituciones financieras Privadas
1,201.00 Cuentas por cobrar
1,201.01 Impuestos y Contribuciones obligatorios por pagar
1,201.03 Venta de bienes y servicios y derechos administrativos
1,201.03 Derechos y tasas administrativas por cobrar
1,201.03 Venta de servicios por pagar
1,202.00 Cuentas por cobrar diversas
1,202.09 Multas y sanciones por cobrar
1,301.00 Bienes y suministros de funcionamiento
1,301.03 Combustible, carburante lubricante y afines
1,301.05 Materiales y utiles
1,301.06 Repuestos y accesorios
1,305.00 Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos
1,305.02 Suministros diversos
1,501.00 Edificios y Estructuras
1,501.02 Edificios o unidades no residenciales
1,501.03 Estructuras
1,503.00 Vehculos, Maquinaria y otros
1,503.01 Vehculo
1,503.02 Maquinaria, equipo, mobiliario y otros
1,508.00 Depreciacion Amortizacion y Agotamiento
1,508.01 Depreciacion acumulada de edificios y estructuras
1,508.02 Depreciacion acumulada de vehculos, maquinaria y otros
2,101.00 Impuestos, Contribuciones y otros
2,101.03 Seguridad Social
2,101.03 Prestaciones de salud
2,102.00 Remuneraciones por pagar
2,102.01 Remuneraciones por pagar
2,102.02 Pensiones por pagar
2,102.03 Compensacin por Tiempo de Servicio
2,103.00 Cuentas por pagar
2,103.01 Bienes y Servicios por pagar
2,103.01 Bienes y Servicios por pagar
2,103.01 Bienes por pagar
2,103.01 Servicios por pagar
3,101.00 Hacienda Nacional
x/x Por el registro de apertura
N 2
N 3 1101 CAJA Y BANCOS
110104 Depsito en instituciones financieras privada
4403 DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDOS EN EFECTIVO
440301 En efectivo
44030101 De gobierno extranjero
4403010104 De agencias gubernamentales de cooperacin internacional
x/x Por el registro .. de la donacin de la coperativa
internacional
_________________________x_________________________
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS
820104 Donaciones y transferencias
82010401 Donaciones
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA , MODIFICACIONES
Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
810104 Donaciones y transferencias
81010401 Donaciones
x/x por la incorporacin de la donacin del PIA
_________________________x_________________________
8501 EJECUCION DE INGRESOS
850104 Donaciones y transferencias
85010401 Donaciones
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS
820104 Donaciones y transferencias
82010401 Donaciones
X/X Por el registro de la ejecucin de la donacin
_________________________x_________________________
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA , MODIFICACIONES
Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
810104 Donaciones y transferencias
81010401 Donaciones
8301 PRESUPUESTO DE GASTO
830104 Donaciones y transferencias
83010401 Donaciones
r 1,187,500.00
tivos 1,068,750.00
562,500.00
506,250.00
445,000.00
71,250.00
43,750.00
118,750.00
31,250.00
10,707,500.00
13,191,250.00
231,250.00
437,500.00
s 6,625,000.00
a y otros 442,500.00
31,250.00
31,250.00
157,500.00
812,500.00
93,750.00
375,000.00
37,500.00
337,500.00
TOTAL 45,299,375.00
31,500,000.00
CTIVO
31,500,000.00
31,500,000.00
ernacional 31,500,000.00
la coperativa
31,500,000.00
31,500,000.00
A , MODIFICACIONES
O
31,500,000.00
31,500,000.00
31,500,000.00
31,500,000.00
31,500,000.00
31,500,000.00
_
A , MODIFICACIONES
O
31,500,000.00
31,500,000.00
31,500,000.00
31,500,000.00
a el transporte masivo
_
62,500.00
187,500.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
_
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
pediente tcnico
_
PADO
18,750,000.00
18,750,000.00
o
_
18,750,000.00
18,750,000.00
18,750,000.00
18,750,000.00
el adelanto segn
18,750,000.00
18,750,000.00
18,750,000.00
18,750,000.00
18,750,000.00
18,750,000.00
el presupuestal
_
8,375,000.00
8,375,000.00
8,375,000.00
5,025,000.00
PADO
3,350,000.00
8,375,000.00
8,375,000.00
8,375,000.00
8,375,000.00
ZACIN N1
_
4,187,500.00
837,500.00
5,025,000.00
8,375,000.00
8,375,000.00
8,375,000.00
8,375,000.00
4,125,000.00
4,125,000.00
4,125,000.00
2,475,000.00
PADO
1,650,000.00
4,125,000.00
4,125,000.00
4,125,000.00
4,125,000.00
ZACIN N1
_
2,062,500.00
412,500.00
2,475,000.00
4,125,000.00
4,125,000.00
4,125,000.00
4,125,000.00
PADO
_
1,753,050.00
2,331,250.00
2,331,250.00
1,753,050.00
2,331,250.00
2,331,250.00
199,300.00
A , MODIFICACIONES
O
199,300.00
egistro civil y multas
_
A , MODIFICACIONES
O
199,300.00
199,300.00
2,331,250.00
2,331,250.00
tivos 1,671,800.00
596,800.00
1,075,000.00
81,250.00
1,618,750.00
1,062,500.00
556,250.00
712,500.00
712,500.00
IVAS
596,800.00
1,075,000.00
112,500.00
962,500.00
81,250.00
81,250.00
s
TOTAL
MOVIMIENTO
DEBE HABER
9,228,125.00
2,256,250.00
445,000.00
233,750.00
31,250.00
23,898,750.00
668,750.00
7,067,500.00
31,250.00
1,063,750.00
375,000.00
28,224,375.00
36,761,875.00 36,761,875.00
31,500,000.00
31,500,000.00
31,500,000.00
31,500,000.00
31,500,000.00
31,500,000.00
31,500,000.00
31,500,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
18,750,000.00
18,750,000.00
18,750,000.00
18,750,000.00
18,750,000.00
18,750,000.00
18,750,000.00
18,750,000.00
8,375,000.00
5,025,000.00
3,350,000.00
8,375,000.00
8,375,000.00
4,187,500.00
837,500.00
5,025,000.00
8,375,000.00
8,375,000.00
4,125,000.00
2,475,000.00
1,650,000.00
4,125,000.00
4,125,000.00
2,062,500.00
412,500.00
2,475,000.00
4,125,000.00
4,125,000.00
4,084,300.00
4,084,300.00
199,300.00
199,300.00
199,300.00
199,300.00
4,003,050.00
81,250.00
2,331,250.00
596,800.00
1,075,000.00
81,250.00