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150,000,00
@ Lic.Martinez 150,000,00
PAGADA CON PAGARES DE
R DE 150,000,00
150,000,00
Lic.Martinez 150,000,00
GO DE LOS PAGARES DE
50,000,00
PLAYERAS 50,000,00
RECIBIR NINGUNA
60,000,00
PLAYERAS 60,000,00
GURADA CON LETAS
6,000,00
@BANCOMER 60,000,00
CA POR 6,000,00 CON
ARGADO DE CAJA CHICA
2,000,00
@ CAJA CHICA 2,000,00
PO EXECIVO DEPOSITADO
3,000,00
SANTANDER 3,000,00
CA POR NO SER SUFICIENTE
L ENCARGADO POR 3,000,00
50,000,00
BANCOMER 50,000,00
DE ADQUISICION DE 50,000,00
O MENOR DE UN AO
25,00,00
DOCUMENTOS POR PAGAR 25,000,00
RANTIZO CON VARIAS LETRAS
2,500,00
BANCOMER 2,500,00
MPLEADO POR 2,500,00
15,000,00
BANCOMER 15,000,00
MPLEADO POR 15,000,00
5,000,00
DUARDO FELIX 5,000,00
HEQUE POR 5,000,00
2,500,00
MARIANA CAZAREZ 2,500,00
MO DE HACE 15 DAS POR
4,000,00
DUARDO FELIX 4,000,00
ENDIDA AYER POR 4,000,00
10,000,00
10,000,00
6,000,00
6,000,00
DE CAMBIO A CARGO DEL SEOR
7,000,00
7,000,00
O CON VALOR DE 7,000,00
120,000,00
100,00,00
UMENTOS POR PAGAR 20,000,00
CON VALOR DE 120,00,00 LA
VO Y EL RESTO EN LETRA DE PAGO
50,000,00
50,000,00
LOTTERS CON VALOR DE 50,00,00
SUMAS IGUALES 732,000,00 732,000,00
30,000,00
ANCOMER 30,000,00
R UN EDIFICIO QUE RENTO
15,000,00
PLAYERAS 15,000,00
5,000,00 EN PAGO DIO OTRA
9,000,00
@PANTALONES 9,000,00
LOR DE 9,000,00 LAS CUALES
4,000,00
@MOVILIARIO Y EQUIPO 4,000,00
000,00 A CREDITO SIN GARANT
4,000,000,00
@PEOVEDORA INC 40,000,000
UENTA PAGO EL 50%POR EL RESTO
50,000,00
@BANCOMER 50,000,00
OR MERCANCIA POR VALOR DE
40,000,00
@BANCOMER 40,000,00
DIDO DE LAS MERCANCIAS DE LA
2,000,000,00
@PLAYERAS 2,000,000,00
000,000,00 CUYO IMPORTE PAGO
680,00
@SANTANDER 680,00
OR 680,00 QUE AVALA EL
AJA QUE RENTO.
A RENTA DEL EDIFICIO
40,000,00
SANTANDER 40,000,00
00.00 requerido por el
inmueble que va a ocupar.
100,000,00
@BANCOMER 100,000,00
oste de adquisicin de $1 00000.00
mayor a un ao.
50,000,00
@Activo circulante 50,000,00
0.00 que haba adquirido hace 30
financiero, el importe se lo
100,000,00
@Activo circulante 100,000,00
00.00 que haba adquirido hace 18
orte se lo abonaron en su cuenta de cheques.
50,000,00
Activo circulante 50,000,00
ta realizacin en $50 000.00, por el mismo
28,000,00
@BANCOMER 28,000,00
l personal destinando directamente a la
den a $28 000.00, los cuales estn pendientes
in futuros.
40,000,00
@BANCOMER 40,000,00
del personal que va a emplear en un nuevo
nda a $40 000.00, los cuales estn pendientes
n futuros.
200,000,00
@SANTANDER 200,000,00
que un nuevo producto mantenga la
rte est pendiente de aplicacin a resultado
25,000,00
@SANTANDER 25,000,00
anizacin administrativa y productiva a un
st pendiente de aplicacin al resultado de
9,000,00
@ BANCOMER 9,000,00
o por $9 000.00 al contado riguroso.
40,000,00
BANCOMER 40,000,00
os anuncios que publicara.
SUMAS IGUALES 6,830,680 6,830,680
180,000,00
BANCOMER 180,000,00
azteca, S.A., una pliza de seguros contra
l valor de seis primas semestrales por
75,000,00
BANCOMER 75,000,00
folletos y volantes que prximamente repartirn.
720,000,00
SANTANDER 720,000,00
s de renta de edificio que asciende a $360 000.00
120,000,00
SANTANDER 120,000,00
200,000,00
BANCOMER 200,000,00
n exigirle garanta documental
20,000,00
Proveedora INC 20,000,00
000.00, por los cuales expidi una letra de
25,000,00
SANTANDER 25,000,00
arantizo con unas letras de cambio a su cargo.
12,000,00
MATERIAS PRIMAS LEON 12,000,00
00.00, por los cuales firmo una letra de cambio
300,000,00
BANCOMER 300,000,00
para establecer su negocio, el importe lo garantizo
150,000,00
onstitucion 150,000,00
0, el importe se lo abonaron en su cuenta
10,000,00
@ING.GALINDO 10,000,00
0000.00 a cuenta del pedido de mercancas por
turando la prxima semana.
15,000,00
@ING.GALINDO 15,000,00
o de mercancas anterior.
80,000,00
20,000,00
Proveedora INC 100,000,00
es le descontaron $20000.00 por intereses
alor del prstamo firmo una letra de cambio.
150,00,00
30,000,00
@SANTANDER 120,000,00
scont $30000.00 por intereses correspondientes
o le firmaron una letra de cambio.
42,000,00
BANCOMER 42,000,00
0 que no liquido la quincena anterior.
50,000,00
BANCOMER 50,000,00
pendientes por $ 50000.00 que no liquido el mes prximo pasado.
60,000,00
@BANCOMER 60,000,00
00 que no cubri el mes prximo pasado.
90,000,00
@BANCOMER 90,000,00
ondientes a los servicios de llamadas telefnicas
de agua potable que no liquido el mes anterior.
33,000,00
@ BANCOMER 33,000,00
l por $33000.00 que no cubri en el mes anterior.
50,000,00
BANCOMER 50,000,00
por $50000.00 que no cubri el mes anterior.
28,000,00
BANCOMER 28,000,00
e predial por $28000.00 que no cubri el mes anterior.
12,000,00
SANTANDER 12,000,00
spondiente al mantenimiento del equipo de cmputo
26,000,00
SANTANDER 26,000,00
60,000,00
@Materias primas leon 60,000,00
por $60000.00 con una letra de cambio a su cargo
28,000,00
BANCOMER 28,000,00
con valor nominal de $28000.00
50,000,00
@PLAYERAS 50,000,00
de una compra que haba hecho a crdito Abono
25,000,00
@SANTANDER 25,000,00
eca de su edificio
20,000,00
Bancomer 20,000,00
0000 que le hicieron ayer
360,000,00
360,000,00
or anticipado con valor de $180000.00 cada uno
50,000,00
35,00,00
SANTANDER 15,000,00
ra de cambio a su cargo con valor nominal de $50,000.00
a de cambio con vencimiento a 30 das.
25,000,00
SANTANDER 25,000,00
de $25,000.00 a crdito
6,000,00
NTANDER 6,000,00
valor de $6,000.00 a crdito.
16,000,00
@BANCOMER 16,000,00
r nominal de $16,000.00, en cambio le dieron
19,000,00
@SANTANDER 19,000,00
r nominal de $19,000.00, en cambio le dieron
160,00,00
20,000,00
130,000,00
10,000,00
a por $160,000.00 en cambio dio $20,000.00 al contado
u cargo, $10,000.00 con una letra de cambio que endoso,
220,000,00
50,000,00
30,000,00
20,000,00
@PROVEEDORA INC 115,000,00
, de los cuales pago $50,000.00 al contado, $30,000.00
con una letra de cambio a su cargo, y el resto lo quedo
5,000,00
9,000,00
@SANTANDER 14,000,00
a letra de cambio a su favor con valor nominal de
na nueva letra de cambio con vencimiento a 30 das.
12,000,00
@ING GALINDO 12,000,00
$12,000.00 con una letra de cambio con vencimiento
4,000,000,00
1,000,000,00
2,500,000,00
@ING GALINDO 500,000,00
0, de los cuales pago $1,000,000.00 al contado,
de cambio a su cargo, $500,000.00 endosando una letra
10,000,00
@LIC MARTINEZ 10,000,00
valor nominal de $10,000.00 para garantizarle el
00,000,00
00,000,00
00,000,00
NO. FECHA CODIGO CUENTA
1 10/12/2015 110102-01 BANCOMER
3 10/12/2015 110102-02 SANTANDER
6 10/12/2015 110101-02 CAJA
7 10/12/2015 110102-02 SANTANDER
8 10/12/2015 110101 fondo fijo
13 10/12/2015 110101-02 CAJA
DESCRIPCION DEBE NO. FECHA
DEPOSITO EN EFECTIVO 14,000,00 1 10/12/2015
ABONO A CUENTA DE CHEQUES 150,000,00 3 10/12/2015
CHEQUE CON FAVOR A CAJA CHICA 6,000,00 6 10/12/2015
REDICCON DE FONDO DE CAJA CHICA 2,000,00 7 10/12/2015
AUMENTO DE FONDO 3,000,00 8 10/12/2015
RECIBO DE PAGO 5,000,00 13 10/12/2015
CODIGO CUENTA DESCRIPCION
110101-01 @ CAJA CHICA DEPOSITO EN EFECTIVO
110302-01 @ LIC. MARTINEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES
110102-01 @ BANCOMER CHEQUE CON FAVOR A CAJA CHICA
110101-01 @ CAJA CHICA REDICCON DE FONDO DE CAJA CHICA
110102-02 @ SANTANDER AUMENTO DE FONDO
110303-02 @ EDUARDO FELIX RECIBO DE PAGO
HABER
14,000,00
14,000,00
60,000,00
2,000,00
3,000,00
5,000,00
NO. FECHA CODIGO CUENTA
2 10/12/2015 110101-01 CAJA CHICA
4 10/12/2015 210101 C&A
5 10/12/2015 110302 LETRAS POR COBRAR
DESCRIPCION DEBE NO. FECHA CODIGO
VENTA DE MERCANCIAS 150,000,00 2 10/12/2015 110302-01
VENTA DE MERCANCIAS 50,000,00 4 10/12/2015 110201-02
VENTA DE MERCANCIAS 60,000,00 5 10/12/2015 110201-01
CUENTA DESCRIPCION HABER
@ LIC.MARTINEZ VENTA DE MERCANCIAS 150,000,00
@ PLAYERAS VENTA DE MERCANCIAS 50,000,00
@ PLAYERAS VENTA DE MERCANCIAS 60,000,00
NO. FECHA CODIGO CUENTA
9 10/12/2015 110103 INVERCIONES TEMPORALES
DESCRIPCION DEBE NO. FECHA CODIGO
COMPRA DE ACCIONES 50,000,00 9 10/12/2015 110102-01
CUENTA DESCRIPCION HABER
@ BANCOMER COMPRA DE ACCIONES 50,000,00
NO. FECHA CODIGO CUENTA
11 10/12/2015 210104-01 MARCOS HERRERA
12 10/12/2015 110302 DOCUMENTOS POR COBRAR
14 10/12/2015 110101-02 CAJA
16 10/12/2015 110101-02 CAJA
DESCRIPCION DEBE NO. FECHA CODIGO
PRESTAMO DE EFECTIVO 2,500,00 11 10/12/2015 110102-01
PRESTAMO DE EFECTIVO 15,000,00 12 10/12/2015 110102-01
PAGO DE PRESTAMO 2,500,00 14 10/12/2015 110303-01
PAGO CON CHEQUE 10,000,00 16 10/12/2015 110302-01
CUENTA DESCRIPCION HABER
@ BANCOMER PRESTAMO DE EFECTIVO 2,500,00
@ BANCOMER DOCUMENTOS POR COBRAR 15,000,00
@ MARIANA CAZAREZ PAGO DE PRESTAMO 2,500,00
@ WALMART PAGO CON CHEQUE 10,000,00
NO. FECHA CODIGO CUENTA DESCRIPCION
15 10/12/2015 110101-02 CAJA PAGO DE MERCANCIAS
DEBE NO. FECHA CODIGO CUENTA
4,000,00 15 10/12/2015 110303-02 @ EDUARDO FELIX
DESCRIPCION HABER
PAGO DE MERCANCIAS 4,000,00
NO. FECHA CODIGO CUENTA DESCRIPCION
10 10/12/2015 110201-02 PLAYERAS COMPRA DE MERCANCIAS
17 10/12/2015 110102-01 BANCOMER DEPOSITO BANCARIO
DEBE NO. FECHA CODIGO CUENTA
25,00,00 10 10/12/2015 210102 @ DOCUMENTOS POR PAGAR
6,000,00 17 10/12/2015 110302-02 @ ING.GALINDO
DESCRIPCION HABER
COMPRA DE MERCANCIAS 25,000,00
DEPOSITO BANCARIO 6,000,00
NO. FECHA CODIGO CUENTA
18 10/12/2015 120403 MOVILIARIO Y EQUIPO
19 10/12/2015 120405 BANCOMER