FORMATO 1 / ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AO FISCAL 2011

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE GENERICA DEL INGRESO
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD :

PRESUPUESTO DE INGRESOS AO FISCAL 2011

C A D E N A D E L I N G R E S O
EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL
TIPO DE TRANSACCION AO 2010 1/ 2 3 4 PRESUPUESTO VARIACION
GENERICA PROYECTADA Recursos Recursos por Donaciones DE INGRESOS %
Directamente Operac. Oficiales y AO 2011
(A) Recaudados de Crdito Transferencias (B) (C) = (B / A)-1

1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS 0 0 0 0 0 0%
1. 1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
1. 2. CONTRIBUCIONES SOCIALES
1. 3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
1. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 0%
1. 5. OTROS INGRESOS 0 0%
1. 6. VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0%
1. 7. VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0%
1. 8. ENDEUDAMIENTO 0 0%
1 9. SALDO DE BALANCE
0
TOTAL GENERAL 0 0 0 0 0 0%

1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyecin de Julio a Diciembre 2010

____________________________________ ____________________________________ ____________________________________

ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
 FORMATO 1-A / ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AO FISCAL 2011

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE ESPECIFICA DEL INGRESO
(En Nuevos Soles)
ENTIDAD :
PRESUPUESTO DE INGRESOS AO FISCAL 2011
C A D E N A D E L I N G R E S O TOTAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TIPO TRANSACCION EJECUCION 2 3 4 PRESUPUESTO
GENERICA AO 2010 1/ Recursos Recursos por Donaciones DE INGRESOS VARIACION
SUBGENERICA - NIVEL 1 PROYECTADA Directamente Operac. Oficiales y AO 2011 %
SUBGENERICA - NIVEL 2 Recaudados de Crdito Transferencias
ESPECIFICA - NIVEL 1
ESPECIFICA - NIVEL 2 (A) (B) (C) = (B / A)-1

1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1 1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
1. ... .... ... .... ...
1. ... .... ... .... ... (Ingresar las partidas segn el Clasificador de Ingresos)
1. ... .... ... .... ...

1 2 CONTRIBUCIONES SOCIALES
1. ... .... ... .... ...
1. ... .... ... .... ... (Ingresar las partidas segn el Clasificador de Ingresos)
1. ... .... ... .... ...

1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

1. ... .... ... .... ...
1. ... .... ... .... ... (Ingresar las partidas segn el Clasificador de Ingresos)
1. ... .... ... .... ...

1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1. ... .... ... .... ...
1. ... .... ... .... ... (Ingresar las partidas segn el Clasificador de Ingresos)
1. ... .... ... .... ...

1 5 OTROS INGRESOS
1. ... .... ... .... ...
1. ... .... ... .... ... (Ingresar las partidas segn el Clasificador de Ingresos)
1. ... .... ... .... ...

1 6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

1. ... .... ... .... ...
1. ... .... ... .... ... (Ingresar las partidas segn el Clasificador de Ingresos)
1. ... .... ... .... ...

1 7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

1. ... .... ... .... ...
1. ... .... ... .... ... (Ingresar las partidas segn el Clasificador de Ingresos)
1. ... .... ... .... ...

1 8 ENDEUDAMIENTO
1. ... .... ... .... ...
1. ... .... ... .... ... (Ingresar las partidas segn el Clasificador de Ingresos)
1. ... .... ... .... ...

1 9 SALDO DE BALANCE
1. ... .... ... .... ...
1. ... .... ... .... ... (Ingresar las partidas segn el Clasificador de Ingresos)
1. ... .... ... .... ...
TOTAL GENERAL

1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyecin de Julio a Diciembre 20010

____________________________________ ____________________________________ ___________________________________

ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
 FORMATO 1-B / ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AO FISCAL 2011

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

ENTIDAD :

DESTINO DEL DISPOSITIVO MONTO AUTORIZADO DESEMBOLSO SALDO DE PRESTAMO

ENTIDAD ACREEDORA DESEMBOLSO LEGAL MONEDA TOTAL AO 2011 PARA EL AO 2012
N FECHA PRESUPUESTO MONEDA
DE INGRESOS
ORIGEN AO FISCAL
US$ 2009 S/. US$ S/. POR FUENTE DE
MONEDA FINANCIAMIENTO
ORIGEN US$ S/.

FINANCIAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO

OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DONACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TRANSFERENCIAS

TOTAL (A+B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

En la columna de moneda de orgen slo se debe consignar informacin cuando el endeudamiento haya sido concertado en moneda diferente al US$ y/o S/.
NOTA :
- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

_______________________________________ ________________________________________ __________________________________________

ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
 FORMATO 2 / ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AO FISCAL 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE GENERICA DEL GASTO
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD :

PRESUPUESTO DE GASTOS AO FISCAL 201

C A D E N A DEL G A S T O
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJECUCION 2 3 4 TOTAL
TIPO DE TRANSACCION AO 2010 1/ Recursos Recursos por Donaciones PRESUPUESTO VARIACION
CATEGORIA DEL GASTO PROYECTADA Directamente Operac. Oficiales y DE GASTOS %
GENERICA DEL GASTO Recaudados de Crdito Transferencias AO 2011
(A) (B) (C) = (B / A)-1
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS 0 0 0 0 0 0%
GASTOS CORRIENTES 0 0%
1. PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES 0 0%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 0 0%
3. BIENES Y SERVICIOS 0 0%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 0%
5. OTROS GASTOS
7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS
GASTOS DE CAPITAL
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5. OTROS GASTOS 0 0%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0%
7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA 0 0%
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

T O T A L 0 0 0 0 0%

1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyecin de Julio a Diciembre 2010

_________________________________________ _________________________________________ ______________________________

ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
 FORMATO 2-A / ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AO FISCAL 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD :

PRESUPUESTO DE GASTOS AO FISCAL 2011

C A D E N A DEL G A S T O
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TIPO DE TRANSACCION EJECUCION 2 3 4 TOTAL
GENERICA AO 2010 1/ Recursos Recursos por Donaciones PRESUPUESTO
SUBGENERICA - NIVEL 1 PROYECTADA Directamente Operac. Oficiales y DE GASTOS VARIACION
SUBGENERICA - NIVEL 2 Recaudados de Crdito Transferencias AO 2011 %
ESPECIFICA - NIVEL 1
ESPECIFICA - NIVEL 2 (A) (B) (C) = (B / A)-1

2. GASTOS PRESUPUESTARIOS
2. 1. PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES 0 0%
2. 1.
2. 1. (Ingresar las partidas segn el Clasificador de Gastos)

2. 1.
2. 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2. 2.
2. 2. (Ingresar las partidas segn el Clasificador de Gastos)
2. 2.

2. 3. BIENES Y SERVICIOS
2. 3.
2. 3. (Ingresar las partidas segn el Clasificador de Gastos)
2. 3.
2. 4. DONACIONES Y TRANSFERNCIAS
2. 4.
2. 4. (Ingresar las partidas segn el Clasificador de Gastos)
2. 4.
2. 5. OTROS GASTOS
2. 5.

2. 5. (Ingresar las partidas segn el Clasificador de Gastos)

2. 5.
2. 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2. 6.
2. 6. (Ingresar las partidas segn el Clasificador de Gastos)
2. 6.
2. 7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS
2. 7.
2. 7. (Ingresar las partidas segn el Clasificador de Gastos)
2. 7.
2. 8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
2. 8.
2. 8. (Ingresar las partidas segn el Clasificador de Gastos)
2. 8.
T O T A L

1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyecin de Julio a Diciembre 2010

____________________________________ ____________________________________ ____________________________________

ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
 FORMATO 3 / ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AO FISCAL 2011

DETALLE DE ACTIVIDADES
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD :

FUNCION META PRESUPUESTARIA

PROGRAMA FUNCIONAL - Finalidad
SUBPROGRAMA FUNCIONAL - Unidad de Medida
ACTIVIDAD - Cantidad

PRESUPUESTO DE GASTOS AO FISCAL 2011

CADENA DEL GASTO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TIPO DE TRANSACCION EJECUCION 2 3 4 TOTAL
GENERICA AO 2010 1/ Recursos Recursos por Donaciones PRESUPUESTO VARIACION
SUB GENERICA - NIVEL 1 PROYECTADA Directamente Operac. Oficiales y DE GASTOS %
SUB GENERICA - NIVEL 2 Recaudados de Crdito Transferencias AO 2011
ESPECIFICA - NIVEL 1
ESPECIFICA - NIVEL 2 (A) (B) (C) = (B / A)-1
2. 1. PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES
2. 1. .. . .
2. 1. .. .
2. 1. .. . (Ingresar las partidas segn el Clasificador de Gastos)

2. 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

2. 2. 11. Aplicaciones Directas
2. 2. 11. (Ingresar las partidas segn el Clasificador de Gastos)
2. 2. 11.

.. . .
.. . .
.. . .
.. . .
.. . .
.. . .
.. . .

TOTAL META PRESUPUESTARIA

TOTAL ACTIVIDAD
: :
1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyeccin de Julio a Diciembre 2010

Nota
La informacin debe ser subtotalizada obligatoriamente a nivel de Genrica del Gasto.
Aquellas Actividades que tengan ms de 01 Meta eleborarn un formato por cada una de ellas; consignando en el ltimo formato de Meta el gasto total de la Actividad.

_____________________________ _______________________________________ ________________________________

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Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
 FORMATO 4 / ETES

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DETALLE DE PROYECTOS
(En Nuevos Soles)
ENTIDAD :
META PRESUPUESTARIA
FUNCION : - Finalidad
PROGRAMA FUNCIONAL : - Unidad de Medida
SUBPROGRAMA FUNCIONAL : - Cantidad
PROYECTO :

PRESUPUESTO DE GASTOS AO FISCAL 2011

CADENA DEL GASTO
EJECUCION
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GENERICA AO 2010 1/ Recursos Recursos por Donaciones PRESUPUESTO
SUB GENERICA - NIVEL 1 PROYECTADA Directamente Operac. Oficiales y DE GASTOS VARIACION
SUB GENERICA - NIVEL 2 Recaudados de Crdito Transferencias AO 2011 %
ESPECIFICA - NIVEL 1

ESPECIFICA - NIVEL 2 (A) (B) (C) = (B / A)-1

. . .
. (Ingresar las partidas segn el Clasificador del Gasto)
. . .

1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + proyeccin de Julio a Diciembre 2010

La informacin debe ser subtotalizada obligatoriamente a nivel de Genrica del Gasto

Aquellos proyectos que tengan ms de 01 meta elaborarn un formato por cada uno de ellos, consignando en el ltimo formato la meta del gasto total del proyecto.

____________________________________ ____________________________________ ____________________________________

ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
 FORMATO 5 / ETES
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FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AO FISCAL 2011

FICHA DE PROYECTO DE INVERSION

ENTIDAD :

FUNCION
PROGRAMA FUNCIONAL
SUBPROGRAMA FUNCIONAL
PROYECTO

1. DESCRIPCIN DEL PROYECTO

2. OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO

3. DETALLE FINANCIERO DEL PROYECTO

(EN DOLARES AMERICANOS)
FECHA COSTO COSTO EJECUCION PROYECCION DE GASTOS
TOTAL TOTAL 2010 1/
INICIO TERMINO S/. US$ PROYECTADA 2011 2012 2013 2014 SALDO

4. DETALLE FISICO DEL PROYECTO

(*) NIVEL DE AVANCE DE LA EJEUCION FISICA
EJECUCION Proyeccin
UNIDAD DE META 2010 1/
MEDIDA TOTAL PROYECTADA 2011 2012 2013 2014 SALDO

(*) La ETE identificar la unidad de medida que represente en forma significativa a cada proyecto

5. FINANCIAMIENTO (EN S/.)

EJECUCION 2010 1/ PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROYECTADA 2011
S/. US$ S/. US$
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TOTAL - - - -

1/ Ejecucin Enero - Junio + Proyeccion Julio - Diciembre 2010

NOTA : Tipo de Cambio promedio de acuerdo a los supuestos Macro-economicos previstos y que se encontraran en la pagina web del Ministerio de Economia y Finanzas

_________________________________________________ ___________________________________________ _________________________________________

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Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
 FORMATO 6 / ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AO FISCAL
2011

RESUMEN DEL PERSONAL

ENTIDAD :

MES JUNIO 2010 AO 2011

NIVELES
PEA S/. PEA S/.

A. PLANILLA
Directivos 0 0 0 0
Presidente de Directorio o equivalente 1/
Gerente General o equivalente
Gerentes o equivalentes
Sub- Gerentes o equivalentes
Funcionarios

Profesionales 0 0 0 0
No sujetos a negociacin colectiva
Sujeto a negociacin colectiva
Personal Eventual

Tcnicos y auxilares 0 0
No sujetos a negociacin colectiva
Sujeto a negociacin colectiva
Personal Eventual

Obreros 0 0
No sujetos a negociacin colectiva
Sujeto a negociacin colectiva
Personal Eventual

TOTAL DE PERSONAL 0 0 0 0

B. PERSONAL DE INVERSION
C. JUBILADOS

D. LOCACION DE SERVICIOS
Personas Naturales
Personas Juridicas 0 0
- Servicios de Limpieza
- Servicios de Vigilancia
- Servicios de apoyo administrativo
- Otros 2/

TOTAL LOCACION DE SERVICIOS 0 0

NUMERO DISPOSITIVO LEGAL(3/)

REMUNERACIONES AL AO

NOTA : Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

1/ Solo se considera cuando la remuneracin del "Presidente de Directorio o equivalente" forma parte de la Poltica Remunerativa aprobada mediante Resolucin Suprema o
Decreto Supremo
2/ Es obligatorio detallar
3/ Registrar la Norma Legal que rige para la aplicacin de la Poltica Salarial de la Entidad.

___________________________________ _____________________________________ ____________________________

ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TTULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
 FORMATO 6-A / ETES
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FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AO FISCAL 2011

INGRESOS MENSUALES POR PERIODO DEL PERSONAL ACTIVO (CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO Y DETERMINADO)
CONSIGNADOS EN LA GENERICA DEL GASTO 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES, SUJETOS AL REGIMEN PRIVADO

ENTIDAD:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
NIVELES INGRESOS PERSONAL - DICIEMBRE 2009 INGRESOS PERSONAL - JUNIO 2010 INGRESO DE PERSONAL - PRESUPUESTO 2011
LOS NIVELES DETERMINADOS SEGN LA PEA REMUNERACION OTROS BENEFICIOS TOTAL DIC 2009 PEA REMUNERACION OTROS BENEFICIOS TOTAL JUN 2010 PEA REMUNERACION OTROS BENEFICIOS TOTAL MENSUAL
ESCALA APROBADA PARA LA ENTIDAD DE ASIG. MENSUAL DE ASIG. MENSUAL DE ASIG. MENSUAL 2011
MEDIANTE DECRETO SUPREMO

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)

TOTAL

(1) PEA: SE CONSIGNARA EL NUMERO TOTAL DE PERSONAL ACTIVO (CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO Y DETERMINADO) EXISTENTE A DIC 2009, JUN 2010 Y EL PRESUPUESTADO 2011
. SE CONSIGNARA LA REMUNERACION MENSUAL PROMEDIO DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGUN CORRESPONDA EN FUNCION A LA ESCALA APROBADA A LA ENTIDAD
CORRESPONDIENTE MEDIANTE DECRETO SUPREMO
(3) OTROS BENEFICIOS DE ASIGNACIN MENSUAL : SE CONSIGNARA LOS OTROS BENEFICIOS DE ASIGNACION MENSUAL DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGN CORRESPONDA NO CONSIGNADO EN LOS RUBROS ANTERIORES.
EN HOJA INDEPENDIENTE SE DETALLARA CADA CONCEPTO Y MONTO, ASI COMO LA DISPOSICION EXPRESA QUE LOS AUTORICE
(4) TOTAL : SUMATORIA DE LAS COLUMNAS (2) Y (3)

_____________________________________ _________________________________________ ____________________________________

ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
 FORMATO 6-B / ETES
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FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AO FISCAL
2011

INGRESOS DEL PERSONAL SUJETO A CONTRATO

ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS 1/

ENTIDAD :

MES JUNIO 2010 AO 2011

NIVELES
PEA S/. PEA S/.

A. CAS
Directivos 0 0 0 0
-
-
-
-
-

Profesionales 0 0 0 0
-
-
-

Tcnicos y auxilares 0 0 0 0
-
-
-

Obreros 0 0 0 0
-
-
-

TOTAL CAS 0 0 0 0
B. CARGAS SOCIALES

TOTAL CAS + CARGAS SOCIALES 0 0 0 0

NOTA : Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

1/ Formato aplicable al personal comprendido en el Artculo 2 del Decreto Legistativo N 1057 y modificatorias.

___________________________________ _____________________________________ ____________________________

ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TTULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
 FORMATO 7 / ETES
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DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD :

DEUDA DEUDA
CONCEPTO ESTIMADA AL ESTIMADA AL DIFERENCIA COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LAS DEUDAS (3)
31-12-2010 31-12-2011 (2) - (1)
(1) (2)
I CUENTAS POR PAGAR (4) 0 0 0

SUNAT 0

Aduanas 0

Essalud (IPSS) 0

Comp.Tiempo Serv.(CTS) 0

Ex-COLFONAVI 0

Proveedores 0

Personal 0

Otros 5/ 0

II SERVICIO DE LA DEUDA (6) 0 0 0
2.1. Endeudamiento Externo 0 0 0
Largo Plazo 0 0 0

Amortizacin 0

Intereses y cargos de la Deuda 0

Corto Plazo 0 0 0

Amortizacin 0

Intereses y Cargos de la Deuda 0

2.2. Endeudamiento Interno 0 0 0
Largo Plazo 0 0 0

Amortizacin 0

Intereses y cargos de la Deuda 0

Corto Plazo 0 0 0

Amortizacin 0

Intereses y cargos de la Deuda 0

TOTAL (I + II)

(1) CORRESPONDE AL DESAGREGADO DEL TOTAL PASIVO DEL BALANCE GENERAL ESTIMADA AL 31-12-2010
(2) CORRESPONDE AL DESAGREGADO DEL TOTAL PASIVO DEL BALANCE GENERAL ESTIMADA AL 31-12-2011
(3) CORRESPONDE AL COMENTARIO SOBRE LOS INCREMENTOS DE LAS DEUDAS DURANTE EL AO 2011
(4) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES
(5) ES OBLIGATORIO DETALLAR
(6) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CREDITO EFECTUADAS CON INSTITUCIONES,
ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GOBIERNOS EXTRANJEROS, AS COMO LAS ASIGNACIONES DE LNEAS DE CREDITO.

NOTA :
- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

__________________________________ _____________________________________ _____________________________________

ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
 FORMATO 8 / ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AO FISCAL 2011

FLUJO DE CAJA
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD :

EJECUCION EJECUCION FLUJO DE CAJA AO 2011 FLUJO DE CAJA

RUBROS AO 2009 AO 2010 1/ AO 2011
(REAL) (PROYECTADO) I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

II NGRESOS DE OPERACIN - - - - - - -
1.1. Venta de Bienes -
1.2. Prestacin de Servicios -
1.3. Rentas de la Propiedad -
1.3.1 De la Propiedad Financiera 2/ -
1.3.2 Otros 3/ -

1.4. Otros Ingresos Corrientes 3/ -

1.5. Transferencias 4/ -
1.6. Impuestos ( Tributos) - - - - - - -
1.6.1. I.G.V. -
1.6.2. Otros -

IIEGRESOS DE OPERACIN - - - - - - -
2.1. Personal y Obligaciones Sociales -
2.2. Obligaciones Previsonales -
2.3. Bienes y Servicios -
2.4. Otros Gastos Corrientes 3/ -

2.5. Impuestos - - - - - - -
2.5.1. Por cuenta propia -
2.5.2. Por cuenta de terceros - - - - - - -
I.G.V. -
Otros Impuestos -
2.6. Gastos Financieros -
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores 5/ -

SALDO OPERATIVO
III - - - - - - -

GASTOS DE CAPITAL
IV - - - - - - -
4.1 Inversiones -
4.2 Inversiones Financieras -
4.3 Otros Gastos de Capital -
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores 6/ -

VI NGRESOS DE CAPITAL - - - - - - -
5.1 Ventas de activos -
5.2 Otros Ingresos de Capital - - - - - - -
5.2.1 Aportes de Capital -
5.2.2 Otros 3/ -

SALDO ECONOMICO
VI - - - - - - -

FINANCIAMIENTO NETO
VII - - - - - - -
6.1. Operaciones Oficiales de Crdito 7/ -
6.2. Servicio de la deuda 8/ - - - - - - -
6.2.1. Amortizacin de la Deuda -
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda -
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores 9/ -

SALDO NETO DE CAJA - - - - - - -

SALDO INICIAL DE CAJA - - - - - -
SALDO FINAL DE CAJA - - - - - - -

1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyecin de Julio a Diciembre 2010

2/ Corresponde a los Ingresos Financieros
3/ Detallar obligatoriamente
4/ Corresponde a Donaciones y Transferencias
5/ Corresponde a pagos de gastos corrientes que hayan sido devengados en ejercicios anteriores.
6/ Corresponde a pagos de gastos de capital que hayan sido devengados en ejercicios anteriores.
7/ Corresponde a los Desembolsos por prstamos de fuente interna y externa
8/ Corresponde a pagos por la amortizacion de las deudas provenientes de operaciones de crdito efectuadas con instituciones, organismos internacionales y gobiernos extranjeros,
as como las asignaciones de Lneas de Crdito.
9/ Corresponde a pagos del servicio de la deuda que hayan sido devengados en ejercicios anteriores.

_____________________________________ _________________________________________ ____________________________________

ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma

NOTA: El llenado de este formato se realizar de acuerdo a la Nota Instructiva

 FORMATO 9-A/ ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AO FISCAL 2011

BALANCE GENERAL (para Entidades No Financieras)

(En Nuevos)

ENTIDAD :

EJECUCION EJECUCION BALANCE GENERAL

RUBROS AO 2009 AO 2010 1/ AO 2011
(REAL) (PROYECTADO)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equvalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biolgicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE - - -
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biolgicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmueble, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Imp. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crdito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE - - -
TOTAL ACTIVO - - -
CUENTAS DE ORDEN
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE - - -
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
Pasivo por Imp. a la Renta y Partic. Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE - - -
TOTAL PASIVO - - -
PATRIMONIO NETO
Capital
Acciones de Inversin
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencias de Conversin
TOTAL PATRIMONIO NETO - - -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO - - -
CUENTAS DE ORDEN
1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyecin de Julio a Diciembre 2010
NOTA :
- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

_______________________________________ ________________________________________ ___________________________________

ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
 FORMATO 10-A / ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AO FISCAL 2011

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS (para Entidades No Financieras)

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD :

EJECUCION EJECUCION ESTADO DE GANANCIAS

RUBROS AO 2009 AO 2010 1/ Y PERDIDAS
(REAL) (PROYECTADO) AO 2011
INGRESOS OPERACIONALES - - -
Ventas Netas (Ingresos Operacionales)
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS BRUTOS - - -
Costo de Ventas ( Operacionales) - - -
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES - - -
UTILIDAD BRUTA - - -
Gastos de Ventas
Gastos de Administracin
Ganancias (Pridida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA - - -
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participacin en los Result. de Partes Relacionad. Por Metod. Participacin
Ganancias (Pridida) por Instrumentos Financieros Derivados

RESULTADO ANTES DE PARTICIPAC. Y DEL IMPTO.

RENTA.
- - -
Participacin de los Trabajadores
Impuesto a la Renta

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS - - -

Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuacin
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO - - -
1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyecin de Julio a Diciembre 2010
NOTA :
- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

_______________________________________ ________________________________________ ___________________________________

ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
 FORMATO 11 / ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AO FISCAL 2011

PERFIL DE LA ENTIDAD

1. DATOS GENERALES

1.1 Nombre o Razn Social de la Entidad

1.2 RUC
1.3 Direccin
1.4 Horario de Trabajo
1.5 Pagina WEB

2. FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y CARGOS

Orden CARGO EN ORDEN DE RESPONSABILIDAD Apellidos y Nombres Telfono - Fax Correo Electrnico

3. BASE LEGAL DE LA ENTIDAD (Nmero y Fecha del Dispositivo)

4. COMPOSICION DEL ACCIONARIO

Razn Social (*) N Acciones % Participantes Valor Nominal Unitario S/. Valor total Libro. S/. C. Suscrito y Pagado

TOTAL
(*) Personas Jurdicas y Naturales

5. INVERSIONES EN OTRAS EMPRESAS (Por principales Empresas)

Razn Social N Acciones % Participantes Valor Nominal Unitario S/. Valor total Libro. S/. C. Suscrito y Pagado

TOTAL

6. COMPOSICION DEL DIRECTORIO

Designacin
Apellidos y Nombres Cargo
Dispositivo Legal Fecha Sector

NUMERO LEGAL DE DIRECTORES

________________________________________ ___________________________________
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma