Auxiliar de las partidas no monetarias del Contadito Jireh 2.

CORPORACION PAG, C.A.

Hoja Contenido
0 Gastos pagados por anticipado
1 Terreno
2 Edificios
3 Maquinarias
4 Mobiliario y equipo
5 Vehculo
6 Otro activo fijo 1
7 Propiedades de inversin
8 Intangibles
9 Inversiones en asociadas (mtodo de participacin)
10 Inversiones en asociadas (mtodo de costo y valor razonable)
11 Otro activo no monetario (coloque el nombre)
13 Otro activo fijo 2
PNM Patrimonio
ReexNominal Partidas nominales
Dividendo Dividendos y correccin de errores de ejercicios anteriores

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CORPORACION PAG, C.A. Mes Ao (2.XXX)
Ao 2: 12 2,016
Mes y ao en que se va reexpresar las cifras: 12 2,016
INPC del mes y ao en que se quiere reexpresar: 7,991.60000
Auxiliar de partidas no monetarias

Gastos pagados por anticipado Subtotales

Descripcin Fecha INPC de Factor

tem
origen

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100 - -
101 - -
102 - -
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Costo que va al gasto en
Saldos o costos Al 31 de
el ejercicio (amortizacin
diciembre de 2016 y 2015
del ejercicio)
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Saldos o costos Al 31 de
Saldo de la cuenta que
diciembre de 2016 y 2015
va al balance de
reexpresados a diciembre
diciembre de 2016
de 2016
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Cedula /auxiliar

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Costo segn libros

Costo que va al gasto en
reexpresado a diciembre
el ejercicio Reexpresado
de 2016

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CORPORACION PAG, C.A. Mes Ao (2.XXX)
Ao 2: 12 2,016
Mes y ao en que se va reexpresar las cifras: 12 2,016
INPC del mes y ao en que se quiere reexpresar: 7,991.60000

Terreno Subtotales

tem Descripcin Fecha INPC de Factor

origen

Total
 Retiro y/o venta de activo

- -

Costo de adquisicin
Costo de adquisicin reexpresado

- -
CORPORACION PAG, C.A.
Ao 2:
Mes y ao en que se va reexpresar las cifras:
INPC del mes y ao en que se quiere reexpresar:

Edificios

Depreciacin del
Item Descripcin Fecha Vida til ejercicio aplicable a

Total
 Mes Ao (2.XXX)
12 2,016
12 2,016 Retiro y/o venta de activo
7,991.60000

Subtotales - -

INPC de origen Factor Costo de adquisicin Depreciacin del ejercicio

- -
 - - - -

Dep. acumulada Al 31 de Costo de adquisicin Depreciacin del ejercicio Dep. acumulada

diciembre de 2016 reexpresado reexpresada reexpresada

- - - -
CORPORACION PAG, C.A.
Ao 2:
Mes y ao en que se va reexpresar las cifras:
INPC del mes y ao en que se quiere reexpresar:

Maquinarias

Depreciacin del
Item Descripcin Fecha Vida til ejercicio aplicable a

Total
 Mes Ao (2.XXX)
12 2,016
12 2,016 Retiro y/o venta de activo
7,991.60000

Subtotales - -

INPC de origen Factor Costo de adquisicin Depreciacin del ejercicio

- -
 - - - -

Dep. acumulada Al 31 de Costo de adquisicin Depreciacin del ejercicio Dep. acumulada

diciembre de 2016 reexpresado reexpresada reexpresada

- - - -
CORPORACION PAG, C.A.
Ao 2:
Mes y ao en que se va reexpresar las cifras:
INPC de mes y ao en que se quiere reexpresar:

Mobiliario y equipo

Depreciacin del
Item Descripcin Fecha Vida til ejercicio aplicable a

1 Mobiliario y Equipo 05/08/2016 10 Gasto operativo

Total
 Mes Ao (2.XXX)
12 2,016
12 2,016 Retiro y/o venta de activo
7,991.60000

Subtotales 4,000,000.00 133,333.33

INPC de origen Factor Costo de adquisicin Depreciacin del ejercicio

5,333.70000 1.49832 4,000,000.00 133,333.33

4,000,000.00 133,333.33
 133,333.33 5,993,287.96 199,776.26 199,776.26

Dep. acumulada Al 31 de Costo de adquisicin Depreciacin del ejercicio Dep. acumulada

diciembre de 2016 reexpresado reexpresada reexpresada

133,333.33 5,993,287.96 199,776.26 199,776.26

133,333.33 5,993,287.96 199,776.26 199,776.26
CORPORACION PAG, C.A.
Ao 2:
Mes y ao en que se va reexpresar las cifras:
INPC del mes y ao en que se quiere reexpresar:

Vehculo

Depreciacin del
Item Descripcin Fecha Vida til ejercicio aplicable a

Total
 Mes Ao (2.XXX)
12 2,016
12 2,016 Retiro y/o venta de activo
7,991.60000

Subtotales - -

INPC de origen Factor Costo de adquisicin Depreciacin del ejercicio

- -
 - - - -

Dep. acumulada Al 31 de Costo de adquisicin Depreciacin del ejercicio Dep. acumulada

diciembre de 2016 reexpresado reexpresada reexpresada

- - - -
CORPORACION PAG, C.A.
Ao 2:
Mes y ao en que se va reexpresar las cifras:
INPC del mes y ao en que se quiere reexpresar:

Otro activo fijo 1

Depreciacin del
Item Descripcin Fecha Vida til ejercicio aplicable a

Total
 Mes Ao (2.XXX)
12 2,016
12 2,016 Retiro y/o venta de activo
7,991.60000

Subtotales - -

INPC de origen Factor Costo de adquisicin Depreciacin del ejercicio

- -
 - - - -

Dep. acumulada Al 31 de Costo de adquisicin Depreciacin del ejercicio Dep. acumulada

diciembre de 2016 reexpresado reexpresada reexpresada

- - - -
CORPORACION PAG, C.A. Mes Ao (2.XXX)
Ao 2: 12 2,016
Mes y ao en que se va reexpresar las cifras: 12 2,016
INPC del mes y ao en que se quiere reexpresar: 7,991.60000

Propiedades de inversin Subtotales

Item Descripcin Fecha INPC de origen Factor

Total
 Retiro y/o venta de activo

- - -

Valor razonable Al 31 de Valor razonable Al 31 de

Costo de adquisicin diciembre de 2015 diciembre de 2016

- - -
 - - -

Ganancia (prdida), neta

Ganancia (prdida), neta Valor razonable y/o costo procedente de ajustes al valor
procedente de ajustes al valor reexpresado a moneda de razonablea moneda de
razonable diciembre de 2016 diciembre de 2016

- - -
CORPORACION PAG, C.A.
Ao 2:
Mes y ao en que se va reexpresar las cifras:
INPC del mes y ao en que se quiere reexpresar:

Intangibles

Item Descripcin Fecha Vida til Amortizacin del

ejercicio aplicable a
 Mes Ao (2.XXX)
12 2,016
12 2,016 Retiro y/o venta de activo
7,991.60000
Saldo segn libros
Subtotales - -

INPC de origen Factor Costo de adquisicin Amortizacin del ejercicio

- -
 -
- - - -

Amort. Acumulada Al 31 Costo de adquisicin Amortizacin del ejercicio Amort. acumulada

de diciembre de 2016 reexpresado reexpresada reexpresada

- - - -
CORPORACION PAG, C.A.
Ao 2:
Mes y ao en que se va reexpresar las cifras:
INPC del mes y ao en que se quiere reexpresar:

Inversiones en asociadas (mtodo de participacin) Ayuda

Cambios en la inversin
Item Descripcin Fecha patrimonial

Total
 Mes Ao (2.XXX)
12 2,016
12 2,016
7,991.60000

Subtotales - -

Participacin en la ganancia
INPC de origen Factor Costo de adquisicin (prdida) en las asociadas
histrica

- -
 - - -

Costo reexpresado segn balance Participacin en la ganancia (prdida)

Costo reexpresado a
general de las asociadas a sus diciembre de 2016 en las asociadas reexpresado a
fechas de cierre diciembre de 2016

- - -
CORPORACION PAG, C.A.
Ao 2:
Mes y ao en que se va reexpresar las cifras:
INPC del mes y ao en que se quiere reexpresar:

Inversiones en asociadas (mtodo de costo y valor razonable)

tem Descripcin Fecha Modelo de contabilizacin

Total
 Mes Ao (2.XXX)
12 2,016
12 2,016
7,991.60000

Subtotales - -

INPC de origen Factor Costo de adquisicin Costo reexpresado

- -
 - - -

Ganancia (prdida), neta

Valor razonable Al 31 de Valor razonable Al 31 de procedente de ajustes al valor
diciembre de 2015 diciembre de 2016 razonable

- - -
 - - -

Valor razonable Al 31 de Ganancia (prdida), neta procedente de Saldo que se presenta en el

diciembre de 2015a moneda de ajustes al valor razonablea moneda de balance histrico
diciembre de 2016 diciembre de 2016

- - -
 -

Saldo que se presenta en el

balance reexpresado a moneda
diciembre de 2016

-
CORPORACION PAG, C.A.
Ao 2:
Mes y ao en que se va reexpresar las cifras:
INPC del mes y ao en que se quiere reexpresar:

Otro activo no monetario (coloque el nombre)

tem Descripcin Fecha Vida til Amortizacin del ejercicio

aplicable a
 Mes Ao (2.XXX)
12 2,016
12 2,016 Retiro y/o venta de activo
7,991.60000
Saldo segn libros
Subtotales - -

INPC de origen Factor Costo de adquisicin Amortizacin del ejercicio

- -
 -
- - -

Amort. Acumulada Al 31 Costo de adquisicin Amortizacin del ejercicio

de diciembre de 2016 reexpresado reexpresada

- - -
CORPORACION PAG, C.A.
Ao 2:
Mes y ao en que se va reexpresar las cifras:
INPC de mes y ao en que se quiere reexpresar:

Otro activo fijo 2

Depreciacin del
Item Descripcin Fecha Vida til ejercicio aplicable a

Total
 Mes Ao (2.XXX)
12 2,016
12 2,016 Retiro y/o venta de activo
7,991.60000

Subtotales - -

INPC de origen Factor Costo de adquisicin Depreciacin del ejercicio

- -
 - - - -

Dep. acumulada Al 31 de Costo de adquisicin Depreciacin del ejercicio Dep. acumulada

diciembre de 2016 reexpresado reexpresada reexpresada

- - - -
CORPORACION PAG, C.A. Mes Ao (2.XXX)
Ao 2: 12 2,016
Mes y ao en que se va reexpresar las cifras: 12 2,016
INPC del mes y ao en que se quiere reexpresar: 7,991.60000

- -
Capital social

Fecha de
Item Descripcin Fecha de origen de la INPC de
aporte (retiro) capa que esta origen
disminuyendo
1 Acta Constitutiva 19/12/2014 839.50000
2 Aumento de Capital 05/08/2016 5,333.70000
3 -
4 -
5 -
6 -
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9 -
10 -
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 38 -
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66 -
67 -
-
- -
- -
- -
Prima sobre acciones Subtotales

Item Descripcin INPC de Factor

Fecha
origen

1 - -
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
13 - -
14 - -
15 - -
16 - -
17 - -
18 - -
19 - -
20 - -
21 - -
22 - -
23 - -
24 - -
25 - -
26 - -
27 - -
28 - -
29 - -
30 - -
31 - -
32 - -
33 - -
34 - -
35 - -
36 - -
37 - -
38 - -
39 - -
40 - -
41 - -
42 - -
43 - -
44 - -
45 - -
46 - -
47 - -
48 - -
49 - -
50 - -
51 - -
52 - -
53 - -
54 - -
55 - -
56 - -
57 - -
58 - -
 59 - -
60 - -
61 - -
62 - -
63 - -
64 - -
65 - -
66 - -
67 - -
- -
Porcentaje mximo que alcanzar la 15.00
- reserva legal del capital social

Porcentaje del apartado de la reserva legal 5.00

- que aplicar al resultado del ejercicio
- -
Reserva legal Subtotales

Item Descripcin INPC de Factor

Fecha
origen

1 - -
2 Reserva legal 31/12/2016 7,991.60000 1.00000
3 Reserrva Legal 31/12/2015 2,357.90000 3.38929
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
13 - -
14 - -
15 - -
16 - -
17 - -
18 - -
19 - -
20 - -
21 - -
22 - -
23 - -
24 - -
25 - -
26 - -
27 - -
28 - -
 29 - -
30 - -
31 - -
32 - -
33 - -
34 - -
35 - -
36 - -
37 - -
38 - -
39 - -
40 - -
41 - -
42 - -
43 - -
44 - -
45 - -
46 - -
47 - -
48 - -
49 - -
50 - -
51 - -
52 - -
53 - -
54 - -
55 - -
56 - -
57 - -
58 - -
59 - -
60 - -
61 - -
62 - -
63 - -
64 - -
65 - -
66 - -
67 - -
- -
- -
- -
Otras reservas

Fecha de
Item Descripcin Fecha de origen de la INPC de
aporte (retiro) capa que esta origen
disminuyendo

1 -
 2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
-
-
 Subtotales 10,000,000.00

INPC de origen de la capa

Factor de origen Factor de retiro Monto historico
en retiro

- 9.51948 - 6,000,000.00
- 1.49832 - 4,000,000.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
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- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
10,000,000.00

- - - -

Prima sobre acciones para Prima sobre acciones

Monto de adquisicin Monto de reexpresado el balance reexpresado Al reexpresada a diciembre
31 de diciembre de 2016 de 2015

- -
- -
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- -
- -
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 - -
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- -
- -
- - - -

42,447.56 78,721.19 15,181.78 51,455.41

Reserva Legal
Reserva Legal reexpresada al cierre del
Costo de adquisicin
Costo de adquisicin reexpresada a diciembre ejercicio anterior a
reexpresado
de 2015 moneda de diciembre de
2016
- -
27,265.78 27,265.78 -
15,181.78 51,455.41 15,181.78 51,455.41
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
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 - - -
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- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
42,447.56 78,721.19 15,181.78 51,455.41

Subtotales -

INPC de origen de la capa Costo de adquisicin

Factor de origen Factor de retiro
en retiro

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
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- - -
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- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
 63,110,143.22 16,852,173.91
Esto aplica solo para los aumentos dentro del
ejercicio que se esta reexpresando

El aporte del capital fue Partida no monetaria

Monto reexpresado Capital social reexpresado
realizado a travs de una usada para el aumento del
a diciembre de 2015
partida no monetaria? capital social ( i )

57,116,855.26 No 16,852,173.91
5,993,287.96 No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
 - No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
63,110,143.22 16,852,173.91

-
Prima sobre acciones
reexpresada al cierre
anterior a moneda de
diciembre de 2016
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
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-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-

51,455.41

Reserva legal
reexpresada: Saldo para el
balance

-
-
51,455.41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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 -
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
51,455.41

- -
Otra Reserva
Costo de adquisicin
reexpresado reexpresada actual:
Saldo para el balance
- -
- -
Otras reservas
Otras reservas reexpresada al cierre del
reexpresada a diciembre ejercicio anterior a
de 2015 moneda de diciembre de
2016
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
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- - -
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- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - -
CORPORACION PAG, C.A.

Ao 2:
Mes y ao en que se va reexpresar las cifras:
INPC del mes y ao en que se quiere reexpresar:

Estado de resultados
tem Ingresos por actividades ordinarias Sector:
1 Ingresos por Ventas Pblico
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Costos de ventas

Gastos operativos Partida de RNC --->

Gastos_de_personal

1 Gastos Administrativos
2
3
4
5
 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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19
20
21
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Aplica a:
Depreciacin y amortizacin del ejercicio Administracin

Ganancia (prdida) en operaciones

Activos y pasivos monetarios vinculados mediante un

convenio de clusulas de indexacin

Gastos financieros
1
2
3
4
 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Otros gastos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 Otros ingresos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ganancia (perdida) venta y/o retiro de activos

Ganancias (perdidas) en fluctuaciones cambiarias
Ganancia (prdida), neta procedente de ajustes al valor
razonable

Participacin en la ganancia (prdida) en las asociadas

Otros ingresos: dividendo de la asociada
Deterioro de valor (prdida), reversin
Prdida por deterioro de valor de cuentas por cobrar
Ganancia (prdida) antes del Impuesto

Impuesto sobre la renta

Ganancia (prdida) del perodo

 Mes Ao (2.XXX) Reexpresin de las partidas nominales
12 2,016
12 2,016
7,991.60000

Histrico Mes Ao (2.XXX) INPC de origen

3,322,048.41 13 1,234 4,865.83333
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,322,048.41

410,455.25
2,911,593.16

Histrico
Auxiliar del RNC: Administracin Ventas Mes
Otros costos de personal

2,232,944.32 13
 2,232,944.32 -

133,333.33
2,366,277.65
545,315.51

- 13 1,234 4,865.83333

Histrico Mes Ao (2.XXX) INPC de origen

13 1,234 4,865.83333
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Histrico Mes Ao (2.XXX) INPC de origen

13 1,234 4,865.83333
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -

Histrico Mes Ao (2.XXX) INPC de origen

13 1,234 4,865.83333
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
- 13 1,234 4,865.83333

-
- 13 1,234 4,865.83333
-
- 13 1,234 4,865.83333
545,315.51

(96,907.27) 12 2,016 7,991.60000

-
448,408.24
esin de las partidas nominales

Factor Reexpresado
1.64239 5,456,101.81
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
5,456,101.81

4,005,626.78
1,450,475.04

Reexpresado
Ao (2.XXX) INPC de origen Factor Administracin

1,234 4,865.83333 1.64239 3,667,367.25

- - -
- - -
- - -
- - -
 - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
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- - -
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- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
3,667,367.25

199,776.26
3,867,143.51
(2,416,668.48)

1.64239 -

Factor Reexpresado
1.64239 -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-

Factor Reexpresado
1.64239 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 -

Factor Reexpresado
1.64239 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-

-
1.64239 -

-
1.64239 -
-
1.64239 -
(2,416,668.48)

1.00000 (96,907.27)
-
(2,513,575.75)
Reexpresado
Ventas

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CORPORACION PAG, C.A. Mes Ao (2.XXX)
Ao 2: 12 2,016
Mes y ao en que se va reexpresar las cifras: 12 2,016
INPC del mes y ao en que se quiere reexpresar: 7,991.60000

Auxiliar de decretos de dividendos que afectan los resultados durante ejercicio

Dividendos

Item Descripcin Fecha de decreto INPC de origen

1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 Dividendos en acciones del ejercicio

Ajuste (correcin) de resultados anteriores cuyo origen es de una partida monetaria

Item Descripcin Fecha del ajuste INPC de origen

1 -
2 -
3 -
4 -
5 -

Ajuste (correcin) de resultados anteriores cuyo origen es de una partida NO monetaria

Item Descripcin Fecha del ajuste

1
2
3
4
5

Saldos de ajuste de resultados anter

 Historico Reexpresado
Dividendo para repartir en efectivo - -
Dividendo usado para aumentar el capital
social - -
- -
 Monto decretado de Monto decretado de Dividendo usado para
Factor dividendos dividendos reexpresado aumentar el capital social?

- - No
- - No
- - No
- - No
- - No
- - Si
- -

Monetarios

Factor Monto del ajuste de la Monto del ajuste

partida monetaria reexpresado
- -
- -
- -
- -
- -
- -

No monetarios

Monto del ajuste de la Monto del ajuste

Monto sugerido
partida No monetaria reexpresado
-
-
-
-
-
- -

dos de ajuste de resultados anteriores - -