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d'ouveture
Bilan D'ouverture
N N
Immobilisations corporelles
Terrains
Batiments 752,400,000.00
Immobilisations en concssions
Immobilisations en cours
Immobilisations financires
ACTIF COURANT
Stocks et en cours
Clients
Autres dbiteurs
Impts et assimils
Disponibilits et assimils
Trsorerie 15,000,000.00
Net
3,500,000.00
0.00
752,400,000.00
80,250,000.00
836,150,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
851,150,000.00
BILAN d'ouverture
PASSIF
CAPITAUX PROPRES
Capital mis 265,845,000.00
Capital non appel
Primes et rserves - Rserves consolids (1)
Ecart de rvaluation
Ecart d'quivalence (1)
Rsultat net - Rsultat net du groupe (1)
Autres capitaux propores'- Report nouveau
Part de la socit consolidante (1)
Part des minoritaires (1)
TOTAL I 265,845,000.00
PASSIFS NON-COURANTS
Emprunts et dettes financires 585,305,000.00
Impts (diffrs et provitionnS)
Autres dettes non courantes
Provisions et produits constats d'avance
TOTAL II 585,305,000.00
PASSIFS COURANTS:
Fournisseurs et comptes rattachs
Impts
Autres dettes
Trsorerie passif
TOTAL III
TOTAL GENERAL PASSIF I+II+III 851,150,000.00
Bilan 1ere
Anne
Bilan 1ere anne
N N
Terrains 0.00
Immobilisations en cours
Immobilisations financires
ACTIF COURANT
Stocks et en cours
Clients
Autres dbiteurs
Impts et assimils
Disponibilits et assimils
Trsorerie 56,901,778.00
Net
2,800,000.00
0.00
722,304,000.00
71,287,500.00
796,391,500.00
56,901,778.00
56,901,778.00
853,293,278.00
Bilan 1ere anne
PASSIF
CAPITAUX PROPRES
Capital mis 265,845,000.00
Capital non appel
Primes et rserves - Rserves consolids (1)
Ecart de rvaluation
Ecart d'quivalence (1)
Rsultat net - Rsultat net du groupe (1) 70,817,915.00
Autres capitaux propores'- Report nouveau
Part de la socit consolidante (1)
Part des minoritaires (1)
TOTAL I 336,662,915.00
PASSIFS NON-COURANTS
Emprunts et dettes financires 516,630,363.00
Impts (diffrs et provitionnS)
Autres dettes non courantes
Provisions et produits constats d'avance
TOTAL II 516,630,363.00
PASSIFS COURANTS:
Fournisseurs et comptes rattachs
Impts
Autres dettes
Trsorerie passif
TOTAL III
TOTAL GENERAL I+II+III 853,293,278.00
Bilan 1ere anne: compte de resultat
N
RUBRIQUES
DEBIT (en DA) CREDIT(en DA)
Ventes de marchandises
Produits fabriqus
Production
Prestations de services 224,300,000.00
vendue
Vente de travaux
Produits annexes
Rabais, remises, ristournes accordes
Chiffre d'affaires net des rabais, remises,ristournes 224,300,000.00
Production stocke ou dstocke
Production immobilise
Subvention d'xploitation
I. Production de l'exercice 224,300,000.00
Achats de marchandises vendues
Matire premieres 6,729,000.00
autre approvisionnements 24,673,000.00
Variation des stocks
Achat d'tudes et de prestations de services
Autres consommations 13,458,000.00
Rabais,remises,ristournesobtenus sur achats
Sous-traitance generale
Locations
Entretien,rparation et maitenance 269,160.00
Services Primes d'assurances 3,364,500.00
exterieurs Personnel xteririeur l'entreprise
Rmunration d'intermediaires et honor 1,121,500.00
Publicit 448,600.00
Dplacements,mission et rceptions
Autres services 5,607,500.00
Rabais, remises, ristournes obtenues services exterieurs
II. Consommation de l'exercice 55,671,260.00
III. Valeur ajoute d'xploitation 168,628,740.00
Charges du personnel 14,400,000.00
Impots et taxes et versement assimils 5,607,500.00
IV. Exedent brut d'xploitation 148,621,240.00
Autre produits operationnels
Autres charges operationnelles
Dotations aux amortissements 39,758,500.00
Provisions
Pertes de valeur
Reprises sur pertes de valeurs et provisions
V. Resultat oprationnel 108,862,740.00
Produits finaciers
Charges financires 38,044,825.00
VI. Resultat financier
VII. Resultat ordinnaire
Elements extraordinnaires(produits)
Elements extraordinnaires(charges)
VIII. Resultat extraordinaire
Impots exigibles sur rsultats
Impots differes (variations) sur resultat ordinaire
IX. RESULTAT NET DE L'EXERCICE 70,817,915.00
Bilan 2eme
Anne
Bilan 2eme anne
N N
Immobilisations en cours
Immobilisations financires
Stocks et en cours
Clients
Autres dbiteurs
Impts et assimils
Disponibilits et assimils
Trsorerie 109,239,115.00
TOTAL ACTIF COURANT 109,239,115.00
TOTAL GENERAL ACTIF 945,389,115.00 79,517,000.00
N
Net
2,100,000.00
0.00
692,208,000.00
62,325,000.00
756,633,000.00
109,239,115.00
109,239,115.00
865,872,115.00
Bilan 2eme anne
PASSIF
CAPITAUX PROPRES
Capital mis 265,845,000.00
Capital non appel
Primes et rserves - Rserves consolids (1) 70,817,915.00
Ecart de rvaluation
Ecart d'quivalence (1)
Rsultat net - Rsultat net du groupe (1) 85,717,325.00
Autres capitaux propores'- Report nouveau
Part de la socit consolidante (1)
Part des minoritaires (1)
TOTAL I 422,380,240.00
PASSIFS NON-COURANTS
Emprunts et dettes financires 443,491,875.00
Impts (diffrs et provitionnS)
Autres dettes non courantes
Provisions et produits constats d'avance
TOTAL II 443,491,875.00
PASSIFS COURANTS:
Fournisseurs et comptes rattachs
Impts
Autres dettes
Trsorerie passif
TOTAL III 0.00
TOTAL GENERAL PASSIF I+II+III 865,872,115.00
Bilan 2eme anne:compte de resultat
N
RUBRIQUES
DEBIT (en DA) CREDIT(en DA)
Ventes de marchandises
Produits fabriqus
Production
Presentations de services 235,515,000.00
vendue
Vente de travaux
Produits annexes
Rabais, remises, ristournes accordes
Chiffre d'affaires net des rabais, remises,ristournes 235,515,000.00
Production stocke ou dstocke
Production immobilise
Subvention d'xploitation
I. Production de l'exercice 235,515,000.00
Achats de marchandises vendues
Matire premieres 7,065,450.00
autre approvisionnements 25,906,650.00
Variation des stocks
Achat d'tudes et de prestations de services
Autres consommations 14,130,900.00
Rabais,remises,ristournesobtenus sur achats
Sous-traitance generale
Locations
Entretien,rparation et maitenance 353,272.00
Services Primes d'assurances 2,355,150.00
exterieurs Personnel xteririeur l'entreprise
Rmunration d'intermediaires et honor 1,177,575.00
Publicit 471,030.00
Dplacements,mission et rceptions
Autres services 4,710,300.00
Rabais, remises, ristournes obtenues services exterieurs
II. Consommation de l'exercice 56,170,327.00
III. Valeur ajoute d'xploitation 179,344,673.00
Charges du personnel 14,400,000.00
Impots et taxes et versement assimils 5,887,875.00
IV. Exedent brut d'xploitation
Autre produits operationnels
Autres charges operationnelles
Dotations aux amortissements 39,758,500.00
Provisions
Pertes de valeur
Reprises sur pertes de valeurs et provisions
V. Resultat oprationnel
Produits finaciers
Charges finacires 33,580,973.00
VI. Resultat financier
VII. Resultat ordinnaire
Elements extraordinnaires(produits)
Elements extraordinnaires(charges)
VIII. Resultat extraordinaire
Impots exigibles sur rsultats
Impots differes (variations) sur resultat ordinaire
IX. RESULTAT NET DE L'EXERCICE 85,717,325.00
Bilan 3eme
Anne
Bilan 3eme anne
N N
Immobilisations corporelles
Terrains 0.00
Batiments 752,400,000.00 90,288,000.00
Immobilisations en concssions
Immobilisations en cours
Immobilisations financires
Stocks et en cours
Clients
Autres dbiteurs
Impts et assimils
Disponibilits et assimils
Trsorerie 166,968,400.00
Net
1,400,000.00
0.00
662,112,000.00
662,112,000.00
53,362,500.00
53,362,500.00
716,874,500.00
0.00
0.00
166,968,400.00
166,968,400.00
883,842,900.00
Bilan 3eme anne
PASSIF
CAPITAUX PROPRES
Capital mis 265,845,000.00
Capital non appel
TOTAL I 518,243,515.00
PASSIFS NON-COURANTS
TOTAL II 365,599,385.00
PASSIFS COURANTS:
Impts
Autres dettes
Trsorerie passif
TOTAL III 0.00
TOTAL GENERAL PASSIF I+II+III 883,842,900.00
Bilan 3eme anne: compte de resultat
N
RUBRIQUES
DEBIT (en DA) CREDIT(en DA)
Ventes de marchandises
Produits fabriqus
Production
Presentations de services 242,244,000.00
vendue
Vente de travaux
Produits annexes
Rabais, remises, ristournes accordes
Chiffre d'affaires net des rabais, remises,ristournes 242,244,000.00
Production stocke ou dstocke
Production immobilise
Subvention d'xploitation
I. Production de l'exercice 242,244,000.00
Achats de marchandises vendues
Matire premieres 7,267,320.00
autre approvisionnements 26,646,840.00
Variation des stocks
Achat d'tudes et de prestations de services
Autres consommations 14,534,640.00
Rabais,remises,ristournesobtenus sur achats
Sous-traitance generale 1,211,220.00
Locations
Entretien,rparation et maitenance 290,692.00
Services Primes d'assurances 2,180,196.00
exterieurs Personnel xteririeur l'entreprise
Rmunration d'intermediaires et honor 968,976.00
Publicit 363,366.00
Dplacements,mission et rceptions
Autres services 5,329,368.00
Rabais, remises, ristournes obtenues services exterieurs
II. Consommation de l'exercice 58,792,618.00
III. Valeur ajoute d'xploitation 183,451,382.00
Charges du personnel 14,400,000.00
Impots et taxes et versement assimils 4,602,636.00
IV. Exedent brut d'xploitation
Autre produits operationnels
Autres charges operationnelles
Dotations aux amortissements 39,758,500.00
Provisions
Pertes de valeur
Reprises sur pertes de valeurs et provisions
V. Resultat oprationnel
Produits finaciers
Charges finacires 28,826,971.00
VI. Resultat financier
VII. Resultat ordinnaire
Elements extraordinnaires(produits)
Elements extraordinnaires(charges)
VIII. Resultat extraordinaire
Impots exigibles sur rsultats
Impots differes (variations) sur resultat ordinaire
IX. RESULTAT NET DE L'EXERCICE 95,863,275.00
Bilan 4eme
Anne
Bilan 4eme anne
N N
Immobilisations corporelles
Terrains 0.00
Batiments 752,400,000.00 120,384,000.00
Immobilisations en concssions
Immobilisations en cours
Immobilisations financires
Stocks et en cours
Clients
Autres dbiteurs
Impts et assimils
Disponibilits et assimils
Trsorerie 224,578,684.00
Net
700,000.00
0.00
632,016,000.00
632,016,000.00
44,400,000.00
44,400,000.00
677,116,000.00
0.00
0.00
224,578,684.00
224,578,684.00
901,694,684.00
Bilan4eme anne
PASSIF
CAPITAUX PROPRES
Capital mis 265,845,000.00
Capital non appel
TOTAL I 619,050,801.00
PASSIFS NON-COURANTS
TOTAL II 282,643,883.00
PASSIFS COURANTS:
Impts
Autres dettes
Trsorerie passif
TOTAL III 0.00
TOTAL GENERAL PASSIF I+II+III 901,694,684.00
Bilan 4eme anne: compte de resultat
N
RUBRIQUES
DEBIT (en DA) CREDIT(en DA)
Ventes de marchandises
Produits fabriqus
Production
Presentations de services 242,244,000.00
vendue
Vente de travaux
Produits annexes
Rabais, remises, ristournes accordes
Chiffre d'affaires net des rabais, remises,ristournes 242,244,000.00
Production stocke ou dstocke
Production immobilise
Subvention d'xploitation
I. Production de l'exercice 242,244,000.00
Achats de marchandises vendues
Matire premieres 7,367,320.00
autre approvisionnements 26,646,840.00
Variation des stocks
Achat d'tudes et de prestations de services
Autres consommations 14,534,640.00
Rabais,remises,ristournesobtenus sur achats
Sous-traitance generale 1,211,220.00
Locations
Entretien,rparation et maitenance 290,693.00
Services Primes d'assurances 2,180,196.00
exterieurs Personnel xteririeur l'entreprise
Rmunration d'intermediaires et honor 968,976.00
Publicit 363,366.00
Dplacements,mission et rceptions
Autres services 5,329,368.00
Rabais, remises, ristournes obtenues services exterieurs
II. Consommation de l'exercice 58,892,619.00
III. Valeur ajoute d'xploitation 183,351,381.00
Charges du personnel 14,400,000.00
Impots et taxes et versement assimils 4,621,636.00
IV. Exedent brut d'xploitation
Autre produits operationnels
Autres charges operationnelles
Dotations aux amortissements 39,758,500.00
Provisions
Pertes de valeur
Reprises sur pertes de valeurs et provisions
V. Resultat oprationnel
Produits finaciers
Charges finacires 23,763,959.00
VI. Resultat financier
VII. Resultat ordinnaire
Elements extraordinnaires(produits)
Elements extraordinnaires(charges)
VIII. Resultat extraordinaire
Impots exigibles sur rsultats
Impots differes (variations) sur resultat ordinaire
IX. RESULTAT NET DE L'EXERCICE 100,807,286.00
Bilan 5eme
Anne
Bilan 5eme anne
N N
Immobilisations corporelles
Terrains 0.00
Batiments 752,400,000.00 150,480,000.00
Immobilisations en concssions
Immobilisations en cours
Immobilisations financires
Stocks et en cours
Clients
Autres dbiteurs
Impts et assimils
Disponibilits et assimils
Trsorerie 282,069,969.00
Net
0.00
0.00
601,920,000.00
35,437,500.00
637,357,500.00
0.00
0.00
282,069,969.00
282,069,969.00
919,427,469.00
Bilan 5eme anne
PASSIF
CAPITAUX PROPRES
Capital mis 265,845,000.00
Capital non appel
TOTAL I 725,131,195.00
PASSIFS NON-COURANTS
TOTAL II 194,296,274.00
PASSIFS COURANTS:
Impts
Autres dettes
Trsorerie passif
TOTAL III 0.00
TOTAL GENERAL PASSIF I+II+III 919,427,469.00
Bilan 5eme anne: compte de resultat
N
RUBRIQUES
DEBIT (en DA) CREDIT(en DA)
Ventes de marchandises
Produits fabriqus
Production
Presentations de services 242,244,000.00
vendue
Vente de travaux
Produits annexes
Rabais, remises, ristournes accordes
Chiffre d'affaires net des rabais, remises,ristournes 242,244,000.00
Production stocke ou dstocke
Production immobilise
Subvention d'xploitation
I. Production de l'exercice 242,244,000.00
Achats de marchandises vendues
Matire premieres 7,467,320.00
autre approvisionnements 26,646,840.00
Variation des stocks
Achat d'tudes et de prestations de services
Autres consommations 14,534,640.00
Rabais,remises,ristournesobtenus sur achats
Sous-traitance generale 1,211,220.00
Locations
Entretien,rparation et maitenance 290,692.00
Services Primes d'assurances 2,180,196.00
exterieurs Personnel xteririeur l'entreprise
Rmunration d'intermediaires et honor 968,976.00
Publicit 363,366.00
Dplacements,mission et rceptions
Autres services 5,329,368.00
Rabais, remises, ristournes obtenues services exterieurs
II. Consommation de l'exercice 58,992,618.00
III. Valeur ajoute d'xploitation 183,251,382.00
Charges du personnel 14,400,000.00
Impots et taxes et versement assimils 4,640,636.00
IV. Exedent brut d'xploitation
Autre produits operationnels
Autres charges operationnelles
Dotations aux amortissements 39,758,500.00
Provisions
Pertes de valeur
Reprises sur pertes de valeurs et provisions
V. Resultat oprationnel
Produits finaciers
Charges finacires 18,371,852.00
VI. Resultat financier
VII. Resultat ordinnaire
Elements extraordinnaires(produits)
Elements extraordinnaires(charges)
VIII. Resultat extraordinaire
Impots exigibles sur rsultats
Impots differes (variations) sur resultat ordinaire
IX. RESULTAT NET DE L'EXERCICE 106,080,394.00
Bilan 6eme
Anne
Bilan 6eme anne
N N
Immobilisations corporelles
Terrains 0.00
Batiments 752,400,000.00 180,576,000.00
Immobilisations en concssions
Immobilisations en cours
Immobilisations financires
Stocks et en cours
Clients
Autres dbiteurs
Impts et assimils
Disponibilits et assimils
Trsorerie 339,442,253.00
Net
-700,000.00
0.00
571,824,000.00
26,475,000.00
597,599,000.00
0.00
0.00
339,442,253.00
339,442,253.00
937,041,253.00
Bilan 6eme anne
PASSIF
CAPITAUX PROPRES
Capital mis 265,845,000.00
Capital non appel
TOTAL I 836,835,183.00
PASSIFS NON-COURANTS
TOTAL II 100,206,070.00
PASSIFS COURANTS:
Impts
Autres dettes
Trsorerie passif
TOTAL III 0.00
TOTAL GENERAL PASSIF I+II+III 937,041,253.00
459,286,195.00 459,286,195.00
Bilan 6eme anne: compte de resultat
N
RUBRIQUES
DEBIT (en DA) CREDIT(en DA)
Ventes de marchandises
Produits fabriqus
Production
Presentations de services 242,244,000.00
vendue
Vente de travaux
Produits annexes
Rabais, remises, ristournes accordes
Chiffre d'affaires net des rabais, remises,ristournes 242,244,000.00
Production stocke ou dstocke
Production immobilise
Subvention d'xploitation
I. Production de l'exercice 242,244,000.00
Achats de marchandises vendues
Matire premieres 7,567,320.00
autre approvisionnements 26,646,840.00
Variation des stocks
Achat d'tudes et de prestations de services
Autres consommations 14,534,640.00
Rabais,remises,ristournesobtenus sur achats
Sous-traitance generale 1,211,220.00
Locations
Entretien,rparation et maitenance 290,693.00
Services Primes d'assurances 2,180,196.00
exterieurs Personnel xteririeur l'entreprise
Rmunration d'intermediaires et honor 968,976.00
Publicit 363,366.00
Dplacements,mission et rceptions
Autres services 5,329,368.00
Rabais, remises, ristournes obtenues services exterieurs
II. Consommation de l'exercice 59,092,619.00
III. Valeur ajoute d'xploitation 183,151,381.00
Charges du personnel 14,400,000.00
Impots et taxes et versement assimils 4,659,636.00
IV. Exedent brut d'xploitation
Autre produits operationnels
Autres charges operationnelles
Dotations aux amortissements 39,758,500.00
Provisions
Pertes de valeur
Reprises sur pertes de valeurs et provisions
V. Resultat oprationnel
Produits finaciers
Charges finacires 12,629,257.00
VI. Resultat financier
VII. Resultat ordinnaire
Elements extraordinnaires(produits)
Elements extraordinnaires(charges)
VIII. Resultat extraordinaire
Impots exigibles sur rsultats
Impots differes (variations) sur resultat ordinaire
IX. RESULTAT NET DE L'EXERCICE 111,703,988.00
Bilan 7eme
Anne
Bilan 7eme anne
N N
Immobilisations corporelles
Terrains 0.00
Batiments 752,400,000.00 210,672,000.00
Immobilisations en concssions
Immobilisations en cours
Immobilisations financires
Stocks et en cours
Clients
Autres dbiteurs
Impts et assimils
Disponibilits et assimils
Trsorerie 396,695,537.00
Net
-1,400,000.00
0.00
541,728,000.00
17,512,500.00
557,840,500.00
0.00
0.00
396,695,537.00
396,695,537.00
954,536,037.00
Bilan 7eme anne
PASSIF
CAPITAUX PROPRES
Capital mis 265,845,000.00
Capital non appel
TOTAL I 954,536,034.00
PASSIFS NON-COURANTS
TOTAL II 0.00
PASSIFS COURANTS:
Impts
Autres dettes
Trsorerie passif
TOTAL III 0.00
TOTAL GENERAL PASSIF I+II+III 954,536,034.00
Bilan 7eme anne: compte de resultat
N
RUBRIQUES
DEBIT (en DA) CREDIT(en DA)
Ventes de marchandises
Produits fabriqus
Production
Presentations de services 242,244,000.00
vendue
Vente de travaux
Produits annexes
Rabais, remises, ristournes accordes
Chiffre d'affaires net des rabais, remises,ristournes 242,244,000.00
Production stocke ou dstocke
Production immobilise
Subvention d'xploitation
I. Production de l'exercice 242,244,000.00
Achats de marchandises vendues
Matire premieres 7,667,320.00
autre approvisionnements 26,646,840.00
Variation des stocks
Achat d'tudes et de prestations de services
Autres consommations 14,534,640.00
Rabais,remises,ristournesobtenus sur achats
Sous-traitance generale 1,211,220.00
Locations
Entretien,rparation et maitenance 290,693.00
Services Primes d'assurances 2,180,196.00
exterieurs Personnel xteririeur l'entreprise
Rmunration d'intermediaires et honor 968,976.00
Publicit 363,366.00
Dplacements,mission et rceptions
Autres services 5,329,368.00
Rabais, remises, ristournes obtenues services exterieurs
II. Consommation de l'exercice 59,192,619.00
III. Valeur ajoute d'xploitation 183,051,381.00
Charges du personnel 14,400,000.00
Impots et taxes et versement assimils 4,678,636.00
IV. Exedent brut d'xploitation
Autre produits operationnels
Autres charges operationnelles
Dotations aux amortissements 39,758,500.00
Provisions
Pertes de valeur
Reprises sur pertes de valeurs et provisions
V. Resultat oprationnel
Produits finaciers
Charges finacires 6,513,394.00
VI. Resultat financier
VII. Resultat ordinnaire
Elements extraordinnaires(produits)
Elements extraordinnaires(charges)
VIII. Resultat extraordinaire
Impots exigibles sur rsultats
Impots differes (variations) sur resultat ordinaire
IX. RESULTAT NET DE L'EXERCICE 117,700,851.00
Plan de financement sur 7annes
Dsignation 1ere anne 2eme anne 3eme anne 4eme anne 5eme anne 6eme anne 7eme anne
SOLDE A NOUVEAU
15,000,000.00 56,901,778.00 109,239,115.00 166,968,400.00 224,578,685.00 282,069,970.00 339,442,255.00
DEPENSES
Matires et marchandises achetes 44,860,000.00 47,103,000.00 48,448,800.00 48,548,800.00 48,648,800.00 48,748,800.00 48,848,800.00
Frais du personnel 14,400,000.00 14,400,000.00 14,400,000.00 14,400,000.00 14,400,000.00 14,400,000.00 14,400,000.00
Impts et taxes 5,607,500.00 5,887,875.00 4,602,636.00 4,621,636.00 4,640,636.00 4,659,636.00 4,678,636.00
Frais financiers 38,044,825.00 33,580,973.00 28,826,971.00 23,763,959.00 18,371,852.00 12,629,257.00 6,513,394.00
. Sous traitance 0.00 0.00 1,211,220.00 1,211,220.00 1,211,220.00 1,211,220.00 1,211,220.00
Services 10,811,260.00 9,067,327.00 9,132,598.00 9,132,598.00 9,132,598.00 9,132,598.00 9,132,598.00
Autre
Achat investissement
Rembts des crdits invest 68,674,637.00 73,138,488.00 77,892,490.00 82,955,502.00 88,347,609.00 94,090,204.00 100,206,067.00
Rembts des crdits dexploitation
Autres dpenses
TOTAL DEPENSES
182,398,222.00 183,177,663.00 184,514,715.00 184,633,715.00 184,752,715.00 184,871,715.00 184,990,715.00
RECETTE
Crances encaisses
Autre ressources
Avances commercial sur crances
Emprunt terme
- CMT dexploitation
- CMT 2 nouveau
Augmentation capital
Apport c/c associer
Cession actifs
Autres encaissements
SOLDE DE FIN DE PERIODE 56,901,778.00 109,239,115.00 166,968,400.00 224,578,685.00 282,069,970.00 339,442,255.00 396,695,540.00
Cash-flow 110,576,415.00 125,475,825.00 135,621,775.00 140,565,786.00 145,838,894.00 151,462,488.00 157,459,351.00
Total
396,695,540.00
140,411,800.00
86,400,000.00
30,038,919.00
161,731,231.00
1,211,220.00
65,541,577.00
585,304,997.00
1,070,639,744.00
1,671,035,000.00
1,671,035,000.00
997,090,796.00
826,434,748.00