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11 05 05 00 00 Caja General N N
11 05 10 01 00 Caja Menor de Admon. N N
11 10 05 01 00 Banco Bogot N N
11 10 05 02 00 Bancolombia N N
11 10 05 03 00 Banco Popular N N
13 05 05 00 00 Clientes Nacionales C S
13 05 10 00 00 Clientes del Exterior C S
13 25 05 00 00 A Socios C S
13 55 15 00 00 Anticipo de Retencion N S
13 55 17 00 00 Anticipo de Iva N S
13 55 18 00 00 Anticip de Ica N S
13 30 05 00 00 Anticipo a Proveedores P S
13 65 30 01 00 Faltantes de Caja C S
13 99 05 00 00 Provisiones Clientes C S
14 35 05 00 00 Mcias. No Fabricadas por Empresa N S
14 35 99 00 00 Ajustes por Inflacin N N
15 04 05 00 00 Urbanos N S
15 04 99 00 00 Ajustes por inflacion N N
15 16 05 00 00 Edificios N S
15 16 10 00 00 Oficinas N S
15 16 99 00 00 Ajustes por inflacion N N
15 24 05 00 00 Muebles y Enseres N S
15 24 10 00 00 Equipos N S
15 24 99 00 00 Ajustes por inflacion N N
15 28 05 00 00 Equipos de procesamiento de datos N S
15 28 99 00 00 Ajustes por inflacion N N
15 40 05 00 00 Autos camionetas y camperos N S
15 40 99 00 00 Ajustes por inflacion N N
16 05 05 00 00 Formado o estimado N N
17 05 05 00 00 Intereses N N
17 05 25 00 00 Arrendamientos N N
17 10 05 00 00 Organizacin y Preoperativos N N
21 05 05 00 00 Sobregiros P S
21 25 10 01 00 Davivienda P S
22 05 05 00 00 Proveedores Nacionales P S
22 10 05 00 00 Proveedores del Exterior P S
23 35 05 00 00 Gastos Financieros P S
23 35 10 00 00 Gastos Legales P S
23 35 50 00 00 Servicios Pblicos P S
23 65 05 00 00 Salarios y pagos laborales N R
23 65 15 00 00 Honorarios N R
23 65 30 00 00 Arrendamientos N R
23 65 40 00 00 Compras N R
23 67 05 00 00 Retencin de Iva N R
23 68 05 00 00 Rretencin de Ica N R
23 70 05 01 00 Aportes Empresa N N
23 70 05 02 00 Aportes Empleados N N
23 70 06 00 00 Aportes a ARP N N
23 70 10 01 00 Aportes al ICBF N N
23 70 10 02 00 Aportes al SENA N N
23 70 10 03 00 Aportes a Cajas de Compensacin N N
23 70 25 00 00 Embargos Judiciales N N
23 70 30 00 00 Libranzas N N
23 70 35 00 00 Sindicatos N N
23 70 40 00 00 Cooperativas N N
23 70 45 00 00 Fondos N N
23 80 30 00 00 Fondos de Cesantas y/o pensiones N N
24 08 05 00 00 Iva Descontable N S
24 08 10 00 00 Iva Generado N S
25 05 05 00 00 Salarios por pagar N S
25 10 05 00 00 Cesantas Consolidadas N N
25 15 05 00 00 Intereses sobre cesantas N N
25 20 05 00 00 Prima de Servicios N N
25 25 05 00 00 Vacaciones Consolidadas N N
26 10 05 00 00 Cesantas Consolidadas N N
26 10 10 00 00 Intereses sobre Cesantas N N
26 10 15 00 00 Vacaciones Consolidadas N N
26 10 20 00 00 Prima de Servicios N N
27 05 05 00 00 Intereses N N
27 05 10 00 00 Comisiones N N
27 05 15 00 00 Arrendamientos N N
28 05 05 00 00 Anticipos de clientes C S
31 15 05 00 00 Capital Social N N
41 35 05 00 00 Ventas de Mercancias N S
41 75 05 00 00 Devoluciones en Ventas N S
53 05 35 00 00 Descuentos en Ventas N S
42 10 05 00 00 Intereses de Mora N S
61 35 05 00 00 Costo de Ventas N S
99 99 99 00 00 Cuenta Puente N N
TIPOS DE DOCUMENTOS
NOTA PRODUCCION
COMPRAS
RECIBOS
NOTA REMISION
NOTA TRASLADO
COTIZACIN
ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE PEDIDO
REQUISICIN
ORDEN DE COMPRA
DEVOLUCION COMPRA
2-Jan-10 Se constituye la Empresa WINPRINTER COMPUTADORAS LTDA., con
los siguientes aportes:
Pedro Arias c.c. 86,081,697 Efectivo 10,000,000
Jos Perez c.c. 40,284,741 Efectivo 20,000,000
Jaime Bernal c.c. 15,426,645 Efectivo 10,000,000
CIUDAD Y FECHA
VILLAVICENCIO META ENERO 2 DE 2010 No 001
RECIBO DE
PEDRO ARIAS $ 10,000,000.00
POR CONCEPTO DE
APORTE EN EFECTIVO POR CONSTITUCION DE LA EMPRESA
C.C
NIT. 86,081,697
Fecha de Recibido
D: 01 M: 01 A :08
ELABORADO APROBADO
RECIBO DE CAJA
NIT. 16.620.109 -2
N 002
C.C CENTAUROS LOCAL 78
CIUDAD Y FECHA
VILLAVICENCIO META ENERO 2 DE 2010 No 002
RECIBO DE
JOSE PEREZ $ 20,000,000.00
POR CONCEPTO DE
APORTE EN EFECTIVO POR CONSTITUCION DE LA EMPRESA
C.C NIT. N: 40.284,741
Fecha de Recibido
D: 01 M: 01 A :08
ELABORADO APROBADO
RECIBO DE CAJA
NIT. 16.620.109 -2
N 003
C.C CENTAUROS LOCAL 78
CIUDAD Y FECHA
VILLAVICENCIO META ENERO 2 DE 2010 No 003
RECIBO DE
JAIME BERNAL $ 10,000,000.00
POR CONCEPTO DE
APORTE EN EFECTIVO POR CONSTITUCION DE LA EMPRESA
C.C NIT. N: 15,426,645
Fecha de Recibido
D: 01 M: 01 A :08
ELABORADO APROBADO
RECIBO DE CAJA
NIT. 16.620.109 -2
N 004
C.C CENTAUROS LOCAL 78
CIUDAD Y FECHA
VILLAVICENCIO META ENERO 08 DE 2010 No 004
RECIBO DE
ALVARO HERNANDEZ $ 15,084,090.00
POR CONCEPTO DE
VENTA DE MERCANCIA SEGN FACTURA N 00001
C.C NIT. N: 86123481-8
Fecha de Recibido
D: 08 M: 01 A :08
ELABORADO APROBADO
RECIBO DE CAJA
NIT. 16.620.109 -2
N 005
C.C CENTAUROS LOCAL 78
CIUDAD Y FECHA
VILLAVICENCIO META ENERO 12 DE 2010 No 005
RECIBO DE
ALVARO HERNANDEZ $ 14,400,000.00
POR CONCEPTO DE
VENTA DE MERCANCIA SEGN FACTURA N 00003
C.C NIT. N: 86123481-8
Fecha de Recibido
D: 12 M: 01 A :08
ELABORADO APROBADO
NIT 80243102-2 Rgimen Comun
Res 220000020379 Fecha 2005/10/15 Num Aut. 001 al 1000
FACTURA DE VENTA
CLIENTE PEDRO ARIAS CEDULA 86,081,697 54216
DIRECCION CLL 29 # 16 - 48 TELEFONO 6618803 FECHA
CODIGO CLIENTE 1520 CIUDAD V/CIO DIA
1 MES
1 AO
2008
NIT. 17.324.454 -2
C.C CENTAUROS EL PARQUE L 102
PERITO N 05478
HACE CONTAR
JAVIER RODRIGUEZ
CC. N 86.048.773 de V/cio
PERITO
Villavicencio Enero 01 2008
NIT. 23.367.748 -2
C.C CENTAUROS EL PARQUE L 205
PERITO N 03248
HACE CONTAR
FERNANDO RODRIGUEZ
CC. N 23.367.748 de V/cio
PERITO
NIT 89625331-2 Reg Comun
Res 220000020379 Fecha 2005/10/15 Num Aut. 001 al 1000
FACTURA DE VENTA
CLIENTE JAIME BERNAL CEDULA 15,426,645 458654
DIRECCION CLL 36 # 26 - 07 TELEFONO 6617361 FECHA
COD CLIENTE 268 CIUDAD V/CIO DIA
1 MES
1 AO
08
ELABORADO APROBADO
CONSIGNACION EN
NIT.890.903.938-8 EFECTIVO UNICAMENTE No. 10355752
BANCO
NOMBRE DEL DEPOSITANTE
SANDRA CUESTA
REFERENCIA
9 8 6 5 7 1 0 0 3
CIUDAD TELEFONO FECHA TOTAL EFECTIVO
AO MES DIA AREA PARA
SELLO
VILLAVICENCIO 6825164 2008 1 1 $ 40,000,000
VI/ 2006
Por favor elavore consignacion en maquina de escribir o letra de imprenda legible, sin enmendaduras y sin dejar espacios en
blanco que permitan alterar las cantidades. No utilice lapiz. El banco solo ampara el efectivo y los datos indicados en el original
de esta consignacion si hubiera errores o faltantes.
NIT. 890903938-8
368
CIUDAD VILLAVICENCIO NIT: 1.121.828.161-2 FECHA: 28-01-2006
SEOR(ES) WINPRINTER COMPUTADORAS CUENTA N
50002050-2
CONCEPTO VALOR
ELABORADO APROBADO
NIT 93232322-2 Reg Comun
Res 220000020379 Fecha 2005/10/15 Num Aut. 001 al 1000
FACTURADEVENTA
WINPRINTER
CLIENTE COMPUTADORAS CEDULA 1.121.828.161-2 6523
DIRECCION CC.CENTAUROS L78 TELEFONO 6825164 FECHA
DIA
CODIGO CLIENTE 5698 CIUDAD V/CIO 5 MES 1 AO 8
$ -
$ -
ELABORADO APROBADO
Cheque N L2222229 .
AO MES DIA
FIIRMA
COMPROBANTE DE EGRESO
NIT 1.121.828.161 -2
No 001
COD PUC CONCEPTO DEBITO CREDITO
514005 GASTOS LEGALES $ 1,200,000
11100505 BANCOS $ 1,200,000
AO MES DIA
CAMARA DE COMERCIO
La suma de
OCHOCIENTOS MIL PESOS Mcte
2222239
ENERO 02 2005
FIIRMA
COMPROBANTE DE EGRESO
AO MES DIA
PAPELERIA BBC
La suma de
SETECIENTOS VEINTE Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTI CINCO PESOS Mcte
2222249
ENERO 02 2005
FIIRMA
COMPROBANTE DE EGRESO
AO MES DIA
LOGITECH
La suma de
TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOCIENTOS
CINCUENTA PESOS Mcte 2222259
ENERO 02 2005
FIIRMA
COMPROBANTE DE EGRESO
AO MES DIA
EN CASA
La suma de
OCHOCIENTOS MIL PESOS Mcte
2222269
ENERO 02 2005
FIIRMA
COMPROBANTE DE EGRESO
AO MES DIA
RCN RADIO
La suma de
SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS Mcte
2222279
ENERO 02 2005
FIIRMA
COMPROBANTE DE EGRESO
AO MES DIA
FIIRMA
COMPROBANTE DE EGRESO
Esta factura se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio segn el art 774 SUB TOTAL $ 689,655
del codigo de comercio no reclamandose contra el contenido de la factura dentro
de los cinco (5) dias siguientes a la entrega de ella se encuentra aceptada. Si no
se cancela ensu venci- miento se causaran intereses de mora del 3,5% mensual. I.V.A $ 110,345
TOTAL $ 800,000
Firma Autorizada Firma y Sello
NIT 246-820-468-2
DIRECCION: CRR 36 N 96-54 TELEFONOS. 6636585 - 68954123
Res.DIAN 220000000555888
FECHA 05 DE ENERO 2008 fecha 2003/08/03. NUM.Habilitado
del 010000 al 02000.
CLIENTE WIMPRINTER COMPUTADORAS LTDA
Esta factura se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio segn el art 774 del co- digo SUB TOTAL $ 645,000
de comercio no reclamandose contra el contenido de la factura dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la entrega de ella se encuentra aceptada. Si no se cancela ensu venci- miento se
causaran intereses de mora del 3,5% mensual. I.V.A $ $ 103,200
TOTAL $ $ 748,200
Firma Autorizada Firma y Sello
ELABORADO APROBADO
NIT 96843682-2 Rgimen Comun
Res 220000020379 Fecha 2005/10/15 Num Aut. 001 al 1000
FACTURA DE VENTA
WINPRINTER
CLIENTE COMPUTADORAS CEDULA 1.121.828.161-2 1493
DIRECCION C.C CENTAUROS TELEFONO 6825164 FECHA
DIA MES AO
CODIGO CLIENTE 265 CIUDAD V/CIO 7 1 1 0
ELABORADO APROBADO
Reg Comun
NIT 1.121.828.161-2
Res 220000020379 Fecha 2005/10/15 Num Aut. 001 al 1000
FACTURA DE VENTA
CLIENTE COMPUTO CEDULA 41.578.364-8 00002
DIRECCION CLL 10# 54-78 TELEFONO 6641685 FECHA
CODIGO CLIENTE 1 CIUDAD V/CIO DIA 10 MES 1 AO 2008
ELABORADO APROBADO
Reg Comun
NIT 1.121.828.161-2
Res 220000020379 Fecha 2005/10/15 Num Aut. 001 al 1000
FACTURA DE VENTA
CLIENTE NEGRA TOMASA LTDA CEDULA 41.578.364-8 00003
DIRECCION CLL 85 # 87 - 63 TELEFONO 663 1247 FECHA
CODIGO CLIENTE 3 CIUDAD DIA 12 MES 1 AO 2008
ELABORADO APROBADO
NIT 22.479.634-6
DIRECCION: CRR 10 N 78-76 TELEFONOS. 2364861 - 4246514
Esta factura se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio segn el
art 774 del co- digo de comercio no reclamandose contra el contenido de la SUB TOTAL ###
factura dentro de los cinco (5) dias siguientes a la entrega de ella se
encuentra aceptada. Si no se cancela ensu venci- miento se causaran
intereses de mora del 3,5% mensual. I.V.A $ 2,320,000
TOTAL ###
Firma Autorizada Firma y Sello
ELABORADO APROBADO
NIT 51.972.546 - 2
DIRECCION: CLL 3 CR 24 - 62 TELEFONOS. 2458973
Esta factura se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio segn el
art 774 del co- digo de comercio no reclamandose contra el contenido de la TOTAL $ 700,000
factura dentro de los cinco (5) dias siguientes a la entrega de ella se
encuentra aceptada. Si no se cancela ensu venci- miento se causaran
intereses de mora del 3,5% mensual.
ELABORADO APROBADO
CONSIGNACION EN
NIT.890.903.938-8 EFECTIVO UNICAMENTE No. 10355752
BANCO
NOMBRE DEL DEPOSITANTE
SANDRA CUESTA
REFERENCIA
9 8 6 5 7 1 0 0 3
CIUDAD TELEFONO FECHA TOTAL EFECTIVO
AO MES DIA AREA PARA
SELLO
VILLAVICENCIO 6825164 2008 1 14 $ 29,484,090
VI/ 2006
Por favor elavore consignacion en maquina de escribir o letra de imprenda legible, sin enmendaduras y sin de
ja espacios en blanco que permitan alterar las cantidades. No utilice lapiz. El banco solo ampra el efectivo y
los datos indicados en el original de esta consignacion si hubiera errores o faltantes.
ELABORADO APROBADO
NOMINA
SALARIO AUX HORAS COMISI TOTAL TOTAL NETO A
NOMBRE BASICO
DT BASICO
TRANS EXTRAS BONIFIC DEVENGA
SALUD PENSION LIBRANZA
DEDUCID PAGAR
Hernan Velez $ 600,000 3 $ 60,000 $ 5,500 $ - $ - $ 65,500 $ 2,400 $ 2,400 $ - $ 4,800 $ 60,700
Jorge Vasques $ 1,500,000 15 $ 750,000 $ - $ - $ - $ 750,000 $ 30,000 $ 30,000 $ - $ 60,000 $ 690,000
Carlos Hoyos $ 1,000,000 15 $ 500,000 $ - $ - $ - $ 500,000 $ 20,000 $ 20,000 $ - $ 40,000 $ 460,000
Patricia Grajales $ 600,000 15 $ 300,000 $ 27,500 $ - $ - $ 327,500 $ 12,000 $ 12,000 $ - $ 24,000 $ 303,500
CONTABILIZACION NOMINA
510506 Salario Basico $ 1,610,000
510527 Auxilio de trans $ 33,000
510518 Comisiones y Bonificacio $ -
237005 Salud $ 64,400
238030 Pension $ 64,400
250505 Neto pagado $ 1,514,200
$ 1,643,000 $ 1,643,000
EN CASA
NIT 96843682-2 Reg Comun
Res 220000020379 Fecha 2005/10/15 Num Aut. 001 al 1000
FACTURA DE VENTA
WINPRINTER
CLIENTE COMPUTADORAS LTDA CEDULA 16.620.109-2 3697
DIRECCION CC.CENTAUROS L78 TELEFONO 6825164 FECHA
DIA MES AO
CODIGO CLIENTE 245 CIUDAD V/CIO 27 1 6
ELABORADO APROBADO
d CODIGO CANTIDAD PRODUCTO PRECIO a
645 MINI MOUSE OPTICO GENIUS INALAMB. $ 57,100
647 MONITOR SAMSUNG NEGRO 15" LCD $ 315,000 4
648 MONITOR SAMSUNG NEGRO 17" LCD $ 590,000
650 PARLANTES GENIUS $ 30,000
651 PORTATIL HP 215 $ 2,695,000 3
653 SCANER BENQ 5000 $ 116,440 7
656 WEBCAM GENIUS MESSENGER 1.3MP $ 68,300.00
c e
$ 450,000
$ 2,210,000
$ 120,000