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ACTIVOS PASIVOS
BANCO 130,000.00 CTA X PAGAR 50,000.00
MUEBLES DE OF. 30,000.00
EQUIPOS DE COMP. 50,000.00
VEHICULOS 90,000.00
OFICINA 200,000.00
CAPITAL
CAPITAL 450,000.00
50,000.00
450,000.00
FORMATOS.
Ing. Marcelo Chiriboga MBA FORMATOS
DIARIO GENERAL
Hoja No 1.
DIARIO GENERAL
Hoja No 2.
DIARIO GENERAL
Hoja No 3.
CIERRE
19
SERVICIOS PRESTADOS 198,900.00
RESUMEN DE RENTA Y GASTOS 198,900.00
P/R CIERRE CUENTA RENDIMIENTO
20
RESUMEN RENTAS Y GASTOS 42,759.00
GASTO PUBLICIDAD 18,000.00
GASTO SERVICIOS 3,100.00
GASTO SUELDO SALARIOS 16,000.00
APORTE PATRONAL 1,944.00
DEP. MUEBLES OF. 225.00
DEP. EQUIPOS DE OF. 750.00
DEP. VEHICULOS 1,200.00
DEP. OFICINAS 1,500.00
DEP. MOTO 40.00
P/R CTAS QUE OCACIONARON GASTOS
21
RESUMEN DE RENTAS Y GASTOS 156,141.00
GANANCIA NETA 156,141.00
P/R GANANCIA DEL EJER. Y CERRAR CTA. TEMPORAL DE RESUMEN DE GASTOS
MAYORES
MAYORES
MAYORES
DEP. MUEBLES OF. DEP. ACU. MUEBLES OF. DEP. EQUIPOS OF.
225.00 225.00 750.00
BALANCE DE COMPROBACION
SUMAS SALDOS
No CUENTAS
Debe Haber Deudor Acreedor
1 BANCO 296,900.00 58,088.00 238,812.00
2 CAJA 166,900.00 166,900.00 0.00
3 MUEBLES OF. 30,000.00 30,000.00
4 EQUIPOS OF. 50,000.00 50,000.00
5 VEHICULOS 90,000.00 90,000.00
6 OFICINAS 200,000.00 200,000.00
7 CTA X COBRAR 48,000.00 48,000.00 0.00
8 DOC X COBRAR 32,000.00 32,000.00
9 SUMINISTROS OF. 15,000.00 15,000.00
10 MOTO 3,000.00 3,000.00
11 CTA X PAGAR 6,000.00 50,000.00 44,000.00
12 DOC X PAGAR 1,500.00 1,500.00
13 CAPITAL 450,000.00 450,000.00
14 SERVICIOS PRESTADOS 198,900.00 198,900.00
15 GASTO PUBLICIDAD 18,000.00 18,000.00
16 GASTO SERVICIOS 3,100.00 3,100.00
17 GASTO SUELDO SALARIO 16,000.00 16,000.00
18 APORTE PATRONAL 12,15% 1,944.00 1,944.00
19 AP. PATRONAL X PAGAR 1,944.00 1,944.00
20 AP. INDIVIDUAL 9,45% 1,512.00 1,512.00
T O T A L : 976,844.00 976,844.00 697,856.00 697,856.00
Ing. Marcelo Chiriboga MBA HOJA DE TRABAJO
HOJA DE TRABAJO
ESTADO DE:
SUMAS SALDOS RENTAS Y GASTOS BALANCE GENERAL
N CUENTAS
Debe Haber Deudor Acreedor Gastos Rentas Activos Pasiv. Y Cap.
1 BANCO 296,900.00 58,088.00 238,812.00 238,812.00
2 CAJA 166,900.00 166,900.00 0.00 0.00
3 MUEBLES OF. 30,000.00 30,000.00 30,000.00
4 EQUIPOS OF. 50,000.00 50,000.00 50,000.00
5 VEHICULOS 90,000.00 90,000.00 90,000.00
6 OFICINAS 200,000.00 200,000.00 200,000.00
7 CTA X COBRAR 48,000.00 48,000.00 0.00 0.00
8 DOC X COBRAR 32,000.00 32,000.00 32,000.00
9 SUMINISTROS OF. 15,000.00 15,000.00 15,000.00
10 MOTO 3,000.00 3,000.00 3,000.00
11 CTA X PAGAR 6,000.00 50,000.00 44,000.00 44,000.00
12 DOC X PAGAR 1,500.00 1,500.00 1,500.00
13 CAPITAL 450,000.00 450,000.00 450,000.00
14 SERVICIOS PRESTADOS 198,900.00 198,900.00 198,900.00
15 GASTO PUBLICIDAD 18,000.00 18,000.00 18,000.00
16 GASTO SERVICIOS 3,100.00 3,100.00 3,100.00
17 GASTO SUELDO SALARIO 16,000.00 16,000.00 16,000.00
18 APORTE PATRONAL 12,15% 1,944.00 1,944.00 1,944.00
19 AP. PATRONAL X PAGAR 1,944.00 1,944.00 1,944.00
20 AP. INDIVIDUAL 9,45% 1,512.00 1,512.00 1,512.00
T O T A L : 976,844.00 976,844.00 697,856.00 697,856.00 39,044.00 198,900.00 658,812.00 498,956.00
GANANCIA NETA SIN DECLARAR IMPUESTO A LA RENTA 159,856.00 159,856.00
Ing. Marcelo Chiriboga MBA HOJA DE TRABAJO
658,812.00
DEPRECIACION VALOR ACTUAL VALOR RESIDUAL VIDA UTIL DEP. ANUAL DEP. MENSUAL
MUEBLES OF. 30,000.00 3,000.00 10 2,700.00 225.00
EQUIPOS OF. 50,000.00 5,000.00 10 4,500.00 375.00
VEHICULOS 90,000.00 18,000.00 5 14,400.00 1,200.00
OFICINAS 200,000.00 20,000.00 10 18,000.00 1,500.00
MOTO 3,000.00 600.00 5 480.00 40.00
Ing. Marcelo Chiriboga MBA FORMATOS
HOJA DE TRABAJO
SALDOS AJUSTES BALANCE COMP. AJUSTES ESTADO RENTAS Y GASTO BALANCE GENERAL
CUENTAS Deudor Acreedor Debe Haber Debe Haber Gastos Rentas Activos Pasivos
1 BANCO 238,812.00 238,812.00 238,812.00
2 CAJA 0.00 0.00 0.00
3 MUEBLES OF. 30,000.00 30,000.00 30,000.00
4 EQUIPOS OF. 50,000.00 50,000.00 50,000.00
5 VEHICULOS 90,000.00 90,000.00 90,000.00
6 OFICINAS 200,000.00 200,000.00 200,000.00
7 CTA X COBRAR 0.00 0.00 0.00
8 DOC X COBRAR 32,000.00 32,000.00 32,000.00
9 SUMINISTROS OF. 15,000.00 15,000.00 15,000.00
10 MOTO 3,000.00 3,000.00 3,000.00
11 CTA X PAGAR 44,000.00 44,000.00 44,000.00
12 DOC X PAGAR 1,500.00 1,500.00 1,500.00
13 CAPITAL 450,000.00 450,000.00 450,000.00
14 SERVICIOS PRESTADOS 198,900.00 198,900.00
15 GASTO PUBLICIDAD 18,000.00 18,000.00
16 GASTO SERVICIOS 3,100.00 3,100.00
17 GASTO SUELDO SALARIO 16,000.00 16,000.00
18 APORTE PATRONAL 12,15% 1,944.00 1,944.00
19 AP. PATRONAL X PAGAR 1,944.00 1,944.00
20 AP. INDIVIDUAL 9,45% 1,512.00 1,512.00
21 DEP. MUEBLES OF. 225.00 225.00 225.00 225.00
22 DEP. ACU. MUEBLES OF. 225.00 225.00 225.00 225.00
23 DEP. EQUIPOS OF. 750.00 750.00 750.00 750.00
24 DEP. ACUM. EQUIPOS OF. 750.00 750.00 750.00 750.00
25 DEP. VEHICULOS 1,200.00 1200.00 1,200.00 1,200.00
26 DEP. ACUM. VEHICULOS 1200.00 1200.00 1,200.00 1,200.00
27 DEP. OFICINAS 1,500.00 1500.00 1,500.00 1,500.00
28 DEP. ACUM. OFICINAS 1500.00 1500.00 1,500.00 1,500.00
29 DEP. MOTO 40.00 40.00 40.00 40.00
30 DEP. ACUM. MOTO 40.00 40.00 40.00 40.00
T O T A L: 701,571.00 701,571.00 3715.00 3715.00 662,527.00 499,215.00 42,759.00 198,900.00 658,812.00 502,671.00
156,141.00 156,141.00
Ing. Marcelo Chiriboga MBA FORMATOS
658,812.00
ESTADO DE RESULTADOS
EMPRESA DE SERVICIOS INGENIERIA S.A.
INGRESOS
SERVICIOS PRESTADOS 198,900.00
198,900.00
GASTOS
GASTO PUBLICIDAD 18,000.00
GASTO SERVICIOS 3,100.00
GASTO SUELDO SALARIO 16,000.00
APORTE PATRONAL 12,15% 1,944.00
DEP. MUEBLES OF. 225.00
DEP. EQUIPOS OF. 750.00
DEP. VEHICULOS 1,200.00
DEP. OFICINAS 1,500.00
DEP. MOTO 40.00
42,759.00
VEHICULOS 90,000.00
DEP. ACUM. VEHICULOS 1,200.00 88,800.00
OFICINAS 200,000.00
DEP. ACUM. OFICINAS 1,500.00 198,500.00
MOTO 3,000.00
DEP. ACUM. MOTO 40.00 2,960.00