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)
Cette application a t conue avec EXCEL 2000
Cette application a t conue afin de faciliter l'laboration des prvisions financires (2 ANS)
d'un plan d'affaires. Originalement conue par le CLD Roussillon, elle a t remodele afin de
satisfaire les besoins d'un cours de l'cole des mtiers de la Construction de Montral intitul
Plan de dveloppement de l'entreprise (447963) reli au programme 5309 (Gestion d'une
Entreprise de la construction).
Cependant, il est important que vous suiviez les instructions pour atteindre le rsultat espr.
Chacune des feuilles est protge, vous ne pourrez les dsativer ; ainsi vous ne dtruirez
aucune formule.
Vous devez crire seulement dans les champs de couleurs et o il y a des 0 ou rien.
La plupart du temps, ailleurs, il y a des formules, n'inscrivez rien ; a ne fonctionnera probablement pas de
toute faon ou un message d'erreur arrivera.
Attention, certains champs, sans couleur, comportent aussi des formules et sont protgs.
Ces prvisions financires ne comportent pas de bilan d'ouverture, le cot de projet y rpond.
Vous remarquerez que certaines cases comportent un petit triangle rouge, elles vous indiquent des instructions
suivre Suivez-les !
Lors du dmarrage d'une entreprise, vous pouvez amortir les frais occasionns au dpart. Indiquez-les et
suivez les instructions.
Dans cette feuille, attention aux petites cases ayant un triangle rouge, ils ont des instructions, suivez-les !
Dans cette feuille, attention aux petites cases ayant un triangle rouge, ils ont des instructions, suivez-les !
Onglet - Ventes
Dans les deux feuilles, vous remarquerez que vous devez indiquer le % de vos comptes recevoir.
Onglet - Achats
Dans cette feuille, attention aux petites cases ayant un triangle rouge, ils ont des instructions, suivez-les !
Dans les deux feuilles, vous remarquerez que vous devez indiquer le % de vos comptes payer.
Ces donnes prpareront l'tat des rsultats qui suit. Attention, de bien reporter les montants provenant
des totaux des budgets de caisse An 1 et An 2.
Autres onglets
De belles et bonnes informations y sont prsentes. Veous devrez les utiliser dans votre plan d'affaires !
Important, le CLD ni la CSDM ne sont responsables des modifications que quiconque pourrait y apporter.
Bonne chance !
lectricit (dpt) 50
Abonnements, associations 0
Martriel de vente
(Catalogue, carnet de produits etc) 0
Autres 50
Cot du projet
Actifs court terme se procurer En notre possession
Fonds de roulement 0.00 $ 0.00 $
Inventaire de dpart 0.00 $ 0.00 $
Sous-total 0$ 0$ 0.00 $
Sources de financement
Emprunts
Marge de crdit demande 0.00 $
Personnel 50,000.00 $ 175%
Prt 1 0.00 $ 0%
Prt 2 0.00 $ 0%
Sous-total 175% 50,000.00 $
excluant M/C
Mise de fonds
Transfert d'actifs personnels 5,525.00 $ 19%
Argent comptant 200,000.00 $ 701%
Sous-total 721% 205,525.00 $
Cas type #1 26,000.00 $ 10,000.00 $ 38.46% 10,000.00 $ 38.46% 2,700.00 $ 10.38% 3,300.00 $ 12.69% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Cas type #2 0.00 $ 0.00 $ 0.00% 0.00 $ 0.00% 0.00 $ 0.00% 0.00 $ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Cas type #3 0.00 $ 0.00 $ 0.00% 0.00 $ 0.00% 0.00 $ 0.00% 0.00 $ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Prvisions an 2
Prix de vente Frais directs Marge bnficiaire brute
Main d'uvre MO/PV Matriaux Mat/PV Autres frais AF/PV $ %
Cas type #1 26,000.00 $ 10,000.00 $ 38.46% 10,000.00 $ 38.46% 2,700.00 $ 10.38% 3,300.00 $ 12.69%
Cas type #2 0.00 $ 0.00 $ 0.00% 0.00 $ 0.00% 0.00 $ 0.00% 0.00 $ 0.00%
Cas type #3 0.00 $ 0.00 $ 0.00% 0.00 $ 0.00% 0.00 $ 0.00% 0.00 $ 0.00%
Tableau de ventilation des ventes An 1
Maisons Bunker
du : 1-Oct-13
au : 1-Oct-14
# ventes
$ / vente
VENTES Oct #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? An 2 An 2 An 2
Oct 26000 13000 13000 0 0 1 26000
### 0 0 0 0 0 0 26000
Dlais de perception des ### 0 0 0 0 0 0 26000
comptes clients A ### 0 0 0 0 0 0 26000
### 0 0 0 0 0 0 26000
0-30 jours 50% ### 0 0 0 0 0 0 26000
30-60 jours 50% ### 0 0 0 0 0 0 26000
60-90 jours 0% ### 0 0 0 0 0 0 26000
+ 90 jours 0% ### 0 0 0 0 0 0 26000
### 0 0 0 0 0 0 26000
100% ### 0 0 0 0 0 0 26000
### 0 0 0 0 0 0 26000
# ventes
$ / vente
VENTES Oct #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? An 2 An 2 An 2
Oct 0 0 0 0 0 0 0
### 0 0 0 0 0 0 0
Dlais de perception des ### 0 0 0 0 0 0 0
comptes clients B ### 0 0 0 0 0 0 0
### 0 0 0 0 0 0 0
0-30 jours 0% ### 0 0 0 0 0 0 0
30-60 jours 0% ### 0 0 0 0 0 0 0
60-90 jours 0% ### 0 0 0 0 0 0 0
+ 90 jours 0% ### 0 0 0 0 0 0 0
### 0 0 0 0 0 0 0
0% ### 0 0 0 0 0 0 0
### 0 0 0 0 0 0 0
Ventes produit B 0
Ventes encaisses B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# ventes
$ / vente
VENTES Oct #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? An 2 An 2 An 2
Oct 0 0 0 0 0 0 0
### 0 0 0 0 0 0 0
Dlais de perception des ### 0 0 0 0 0 0 0
comptes clients C ### 0 0 0 0 0 0 0
### 0 0 0 0 0 0 0
0-30 jours 0% ### 0 0 0 0 0 0 0
30-60 jours 0% ### 0 0 0 0 0 0 0
60-90 jours 0% ### 0 0 0 0 0 0 0
+ 90 jours 0% ### 0 0 0 0 0 0 0
### 0 0 0 0 0 0 0
0% ### 0 0 0 0 0 0 0
### 0 0 0 0 0 0 0
Ventes produit C 0
Ventes encaisses C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUMULATIF
VENTES Oct #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? An 2 An 2 An 2
Oct 26000 13000 13000 0 0
### 0 0 0 0 0
Dlais de perception moyen ### 0 0 0 0 0
des comptes clients ### 0 0 0 0 0
### 0 0 0 0 0
0-30 jours 50% ### 0 0 0 0 0
30-60 jours 50% ### 0 0 0 0 0
60-90 jours 0% ### 0 0 0 0 0
+ 90 jours 0% ### 0 0 0 0 0
### 0 0 0 0 0
100% ### 0 0 0 0 0
### 0 0 0 0 0
% proportionnel
Ventes mois
ACHATS Oct #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? An 2 An 2 An 2
Oct 5,000.00 $ 5000 0 0 0 38.46% 13,000.00 $
### 5,000.00 $ 5000 0 0 0 38.46% 13,000.00 $
Dlais de paiement des ### 0.00 $ 0 0 0 0 0.00% 0.00 $
comptes fournisseurs A ### 0.00 $ 0 0 0 0 0.00% 0.00 $
### 0.00 $ 0 0 0 0 0.00% 0.00 $
0-30 jours 100% ### 0.00 $ 0 0 0 0 0.00% 0.00 $
30-60 jours 0% ### 0.00 $ 0 0 0 0 0.00% 0.00 $
60-90 jours 0% ### 0.00 $ 0 0 0 0 0.00% 0.00 $
+ 90 jours 0% ### 0.00 $ 0 0 0 0 0.00% 0.00 $
### 0.00 $ 0 0 0 0 0.00% 0.00 $
100% ### 0.00 $ 0 0 0 0 0.00% 0.00 $
### 0.00 $ 0 0 0 0 0.00% 0.00 $
Achats A 10000
Fournisseurs B : Matriaux
% proportionnel
Ventes mois
ACHATS Oct #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? An 2 An 2 An 2
Oct 5,000.00 $ 2500 1250 1250 0 38.46% 13,000.00 $
### 5,000.00 $ 2500 1250 1250 0 38.46% 13,000.00 $
Dlais de paiement des ### 0.00 $ 0 0 0 0 0.00% 0.00 $
comptes fournisseurs B ### 0.00 $ 0 0 0 0 0.00% 0.00 $
### 0.00 $ 0 0 0 0 0.00% 0.00 $
0-30 jours 50% ### 0.00 $ 0 0 0 0 0.00% 0.00 $
30-60 jours 25% ### 0.00 $ 0 0 0 0 0.00% 0.00 $
60-90 jours 25% ### 0.00 $ 0 0 0 0 0.00% 0.00 $
+ 90 jours 0% ### 0.00 $ 0 0 0 0 0.00% 0.00 $
### 0.00 $ 0 0 0 0 0.00% 0.00 $
100% ### 0.00 $ 0 0 0 0 0.00% 0.00 $
### 0.00 $ 0 0 0 0 0.00% 0.00 $
Achats B 10000
% proportionnel
Ventes mois
ACHATS Oct #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? An 2 An 2 An 2
Oct 1,350.00 $ 1350 0 0 0 10.38% 13,000.00 $
### 1,350.00 $ 1350 0 0 0 10.38% 13,000.00 $
Dlais de paiement des ### 0.00 $ 0 0 0 0 0.00% 0.00 $
comptes fournisseurs C ### 0.00 $ 0 0 0 0 0.00% 0.00 $
### 0.00 $ 0 0 0 0 0.00% 0.00 $
0-30 jours 100% ### 0.00 $ 0 0 0 0 0.00% 0.00 $
30-60 jours 0% ### 0.00 $ 0 0 0 0 0.00% 0.00 $
60-90 jours 0% ### 0.00 $ 0 0 0 0 0.00% 0.00 $
+ 90 jours 0% ### 0.00 $ 0 0 0 0 0.00% 0.00 $
### 0.00 $ 0 0 0 0 0.00% 0.00 $
100% ### 0.00 $ 0 0 0 0 0.00% 0.00 $
### 0.00 $ 0 0 0 0 0.00% 0.00 $
Achats C 2700
CUMULATIF
ACHATS Oct #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? An 2 An 2 An 2
Oct 11350 8850 1250 1250 0
### 11350 8850 1250 1250 0
Dlais de paiement moyen ### 0 0 0 0 0
des comptes fournisseurs ### 0 0 0 0 0
### 0 0 0 0 0
0-30 jours 83% ### 0 0 0 0 0
30-60 jours 8% ### 0 0 0 0 0
60-90 jours 8% ### 0 0 0 0 0
+ 90 jours 0% ### 0 0 0 0 0
### 0 0 0 0 0
100% ### 0 0 0 0 0
### 0 0 0 0 0
Premier mois October #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? TOTAL
Encaisse au dbut 0.00 $ Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Inventaire de dpart 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Frais pays d'avance
RECETTES
Ventes encaisses totales 13,000.00 $ 13,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 26,000.00 $
Autres revenus 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
TOTAL 13,000.00 $ 13,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 26,000.00 $
DBOURSS
Btisse - terrain 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Matriel roulant (vhicule) 20,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 20,000.00 $
Outillage et quipements 2,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,000.00 $
quipements informatiques 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
quipements de bureau 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Amliorations locatives 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Frais lgaux d'ouverture 1,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,000.00 $
Autres : 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Frais initiaux 5,025.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 5,025.00 $
Frais variables
Achats Directs 8,850.00 $ 10,100.00 $ 2,500.00 $ 1,250.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 22,700.00 $
Salaires directs (Surintendant de chantier) 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Avantages sociaux 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Redevances (Bonis) 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Autres frais variables 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Frais fixes
Loyer ou frais bureau domicile 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
nergie (lectricit - chauffage) 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Communications (tlphones - alarme - internet) 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 300.00 $
Salaires promoteurs (incorporation) 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Avantages sociaux 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Salaires ventes et commissions 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Avantages sociaux 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Assurances responsabilits 500.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 500.00 $
Location (quipement ou vhicule) 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Assurances vhicules 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Frais de dplacement 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 4,800.00 $
Frais de reprsentation 50.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 50.00 $
Entretien et rparation 100.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 100.00 $
Abonnement et associations (APCHQ, ACQ, etc.) 1,500.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,500.00 $
Publicit et promotion 2,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,000.00 $
Fournitures de bureau (papeterie, etc.) 200.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 200.00 $
Honoraires professionnels (comptable par exemple) 300.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 300.00 $
RBQ (licence) 1,500.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,500.00 $
Taxes et permis (GMN, etc.) 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Divers 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Frais de financement
Frais de banque 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Intrts marge de crdit 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Autres frais financiers 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Remboursement d'emprunt : 0.00 $
Capital Prt 1 0.00 $
Intrts Prt 1 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Capital Prt 2 0.00 $
Intrts Prt 2 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Total des dbourss Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Excdent des recettes sur les dbourss Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
(dficits) cumulatifs Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Entres - financement
Emprunt Prt 1 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Emprunt Prt 2 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Personnel 50,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 50,000.00 $
Marge de crdit 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Subventions. bourses, dons 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Argent comptant (apport) 200,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 200,000.00 $
Prlvements du propritaire (en ngatif) 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Encaisse la fin Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
# ventes
$ / vente
VENTES Oct #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? An 3 An 3 An 3
C/R an 1 0.00 0.00 0.00
Oct 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 26000
### 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 26000
Dlais de perception des ### 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 26000
comptes clients A ### 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 26000
### 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 26000
0-30 jours 50% ### 26000 13000.00 13000.00 0.00 0.00 1 26000
30-60 jours 50% ### 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 26000
60-90 jours 0% ### 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 26000
+ 90 jours 0% ### 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 26000
### 26000 13000.00 13000.00 0.00 0 1 26000
100% ### 0 0.00 0.00 0 0 0 26000
### 0 0.00 0 0 0 0 26000
Ventes encaisses A 52000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13000.00 13000.00 0.00 0.00 13000.00 13000.00 0.00
C/R la fin du mois A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13000.00 0.00 0.00 0.00 13000.00 0.00 0.00
# ventes
$ / vente
VENTES Oct #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? An 3 An 3 An 3
C/R an 1 0.00 0.00 0.00
Oct 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0
### 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0
Dlais de perception des ### 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0
comptes clients B ### 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0
### 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0
0-30 jours 100% ### 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0
30-60 jours 0% ### 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0
60-90 jours 0% ### 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0
+ 90 jours 0% ### 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0
### 0 0.00 0.00 0.00 0 1 0
100% ### 0 0.00 0.00 0 0 1 0
### 0 0.00 0 0 0 1 0
Ventes produit B 0
Ventes encaisses B 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C/R la fin du mois B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
# ventes
$ / vente
VENTES Oct #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? An 3 An 3 An 3
C/R an 1 0.00 0.00 0.00
Oct 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
### 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Dlais de perception des ### 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
comptes clients C ### 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
### 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
0-30 jours 0% ### 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
30-60 jours 0% ### 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
60-90 jours 0% ### 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
+ 90 jours 0% ### 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
### 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
0% ### 0 0.00 0.00 0 0 0 0
### 0 0.00 0 0 0 0 0
Ventes produit C 0
Ventes encaisses C 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C/R la fin du mois C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUMULATIF
VENTES Oct #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? An 3 An 3 An 3
C/R an 1 0.00 0.00 0.00
Oct 0 0.00 0.00 0.00 0.00
### 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Dlais de perception moyen ### 0 0.00 0.00 0.00 0.00
des comptes clients ### 0 0.00 0.00 0.00 0.00
### 0 0.00 0.00 0.00 0.00
0-30 jours 75% ### 26000 13000.00 13000.00 0.00 0.00
30-60 jours 25% ### 0 0.00 0.00 0.00 0.00
60-90 jours 0% ### 0 0.00 0.00 0.00 0.00
+ 90 jours 0% ### 0 0.00 0.00 0.00 0.00
### 26000 13000.00 13000.00 0.00 0
100% ### 0 0.00 0.00 0 0
### 0 0.00 0 0 0
Ventes encaisses totales 52000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13000.00 13000.00 0.00 0.00 13000.00 13000.00 0.00
Ratio mensuel des ventes du cas type 1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00%
Ratio mensuel des ventes du cas type 2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Ratio mensuel des ventes du cas type 3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
C/R la fin du mois totaux 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13000.00 0.00 0.00 0.00 13000.00 0.00 0.00
% proportionnel
Ventes mois
ACHATS Oct #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? An 3 An 3 An 3
Fournisseurs an 1 0 0 0
Oct 0.00 $ 0 0 0 0 0.00% 0.00
### 0.00 $ 0 0 0 0 0.00% 0.00
Dlais de paiement des ### 0.00 $ 0 0 0 0 0.00% 0.00
comptes fournisseurs A ### 0.00 $ 0 0 0 0 0.00% 0.00
### 0.00 $ 0 0 0 0 0.00% 0.00
0-30 jours 100% ### 5,000.00 $ 5000 0 0 0 38.46% 13000.00
30-60 jours 0% ### 5,000.00 $ 5000 0 0 0 38.46% 13000.00
60-90 jours 0% ### 0.00 $ 0 0 0 0 0.00% 0.00
+ 90 jours 0% ### 0.00 $ 0 0 0 0 0.00% 0.00
### 5,000.00 $ 5000 0 0 0 38.46% 13000.00
100% ### 5,000.00 $ 5000 0 0 0 38.46% 13000.00
### 0.00 $ 0 0 0 0 0.00% 0.00
Achats A 20000
Fournisseurs B : Matriaux
% proportionnel
Ventes mois
ACHATS Oct #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? An 3 An 3 An 3
Fournisseurs an 1 0 0 0
Oct 0.00 $ 0 0 0 0 0.00% 0.00
### 0.00 $ 0 0 0 0 0.00% 0.00
Dlais de paiement des ### 0.00 $ 0 0 0 0 0.00% 0.00
comptes fournisseurs B ### 0.00 $ 0 0 0 0 0.00% 0.00
### 0.00 $ 0 0 0 0 0.00% 0.00
0-30 jours 50% ### 5,000.00 $ 2500 1250 1250 0 38.46% 13000.00
30-60 jours 25% ### 5,000.00 $ 2500 1250 1250 0 38.46% 13000.00
60-90 jours 25% ### 0.00 $ 0 0 0 0 0.00% 0.00
+ 90 jours 0% ### 0.00 $ 0 0 0 0 0.00% 0.00
### 5,000.00 $ 2500 1250 1250 0 38.46% 13000.00
100% ### 5,000.00 $ 2500 1250 1250 0 38.46% 13000.00
### 0.00 $ 0 0 0 0 0.00% 0.00
Achats B 20000
Achats dbourss B 18750 0 0 0 0 0 2500 3750 2500 1250 2500 3750 2500
% proportionnel
Ventes mois
ACHATS Oct #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? An 3 An 3 An 3
Fournisseurs an 1 0 0 0
Oct 0.00 $ 0 0 0 0 0.00% 0.00
### 0.00 $ 0 0 0 0 0.00% 0.00
Dlais de paiement des ### 0.00 $ 0 0 0 0 0.00% 0.00
comptes fournisseurs C ### 0.00 $ 0 0 0 0 0.00% 0.00
### 0.00 $ 0 0 0 0 0.00% 0.00
0-30 jours 100% ### 1,350.00 $ 1350 0 0 0 10.38% 13000.00
30-60 jours 0% ### 1,350.00 $ 1350 0 0 0 10.38% 13000.00
60-90 jours 0% ### 0.00 $ 0 0 0 0 0.00% 0.00
+ 90 jours 0% ### 0.00 $ 0 0 0 0 0.00% 0.00
### 1,350.00 $ 1350 0 0 0 10.38% 13000.00
100% ### 1,350.00 $ 1350 0 0 0 10.38% 13000.00
### 0.00 $ 0 0 0 0 0.00% 0.00
0.00% 0.00
Achats C 5400
CUMULATIF
ACHATS Oct #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? An 3 An 3 An 3
Fournisseurs an 1 0 0 0
Oct 0 0 0 0 0
### 0 0 0 0 0
Dlais de paiement moyen ### 0 0 0 0 0
des comptes fournisseurs ### 0 0 0 0 0
### 0 0 0 0 0
0-30 jours 83% ### 11350 8850 1250 1250 0
30-60 jours 8% ### 11350 8850 1250 1250 0
60-90 jours 8% ### 0 0 0 0 0
+ 90 jours 0% ### 0 0 0 0 0
### 11350 8850 1250 1250 0
100% ### 11350 8850 1250 1250 0
### 0 0 0 0 0
Achats dbourss totaux 44150 0 0 0 0 0 8850 10100 2500 1250 8850 10100 2500
Fournisseurs fin de mois totaux 0 0 0 0 0 2500 3750 1250 0 2500 3750 1250
Premier mois October #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? TOTAL
Encaisse au dbut Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Inventaire de dpart 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Frais pays d'avance
RECETTES
Ventes encaisses totales 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 13,000.00 $ 13,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 13,000.00 $ 13,000.00 $ 0.00 $ 52,000.00 $
Autres revenus 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
TOTAL 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 13,000.00 $ 13,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 13,000.00 $ 13,000.00 $ 0.00 $ 52,000.00 $
DBOURSS
Btisse - terrain 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Matriel roulant (vhicule) 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Outillage et quipements 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
quipements informatiques 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
quipements de bureau 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Amliorations locatives 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Frais lgaux d'ouverture 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Autres : 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Frais variables
Achats Directs 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 8,850.00 $ 10,100.00 $ 2,500.00 $ 1,250.00 $ 8,850.00 $ 10,100.00 $ 2,500.00 $ 44,150.00 $
Salaires directs (Surintendant de chantier) 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Avantages sociaux 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Redevances (Bonis) 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Autres frais variables 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Frais fixes
Loyer ou frais bureau domicile 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
nergie (lectricit - chauffage) 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Communications (tlphones - alarme - internet) 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 300.00 $
Salaires promoteurs (incorporation) 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Avantages sociaux 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Salaires ventes et commissions 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Avantages sociaux 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Assurances responsabilits 500.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 500.00 $
Location (quipement ou vhicule) 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Assurances vhicules 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Frais de dplacement 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 4,800.00 $
Frais de reprsentation 50.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 50.00 $
Entretien et rparation 100.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 100.00 $
Abonnement et associations (APCHQ, ACQ, etc.) 1,500.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,500.00 $
Publicit et promotion 2,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,000.00 $
Fournitures de bureau (papeterie, etc.) 200.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 200.00 $
Honoraires professionnels (comptable par exemple) 300.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 300.00 $
RBQ (licence) 1,500.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,500.00 $
Taxes et permis (GMN, etc.) 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Impts payer (reporter de l'tat des rsultats an 1) 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Divers 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Frais de financement
Frais de banque 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Intrts marge de crdit 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Autres frais financiers 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Remboursement d'emprunt : 0.00 $
Capital Prt 1 0.00 $
Intrts Prt 1 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Capital Prt 2 0.00 $
Intrts Prt 2 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Total des dbourss Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Excdent des recettes sur les dbourss Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Entres - financement
Emprunt Prt 1 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Emprunt Prt 2 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Personnel 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Marge de crdit 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Subventions. bourses, dons 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Argent comptant (apport) 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Prlvements du propritaire (en ngatif) 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $
Encaisse la fin Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
du : 1-Oct-13 1-Oct-14
au : 1-Oct-14 1-Oct-15
Frais d'exploitation
Bnfices (pertes) nets avant impts h-k=l Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
du : 1-Oct-13 1-Oct-14
au : 1-Oct-14 1-Oct-15
Frais variables
Salaires directs (Surintendant de chantier) 0 0.0% 0 0.0%
Avantages sociaux 0 0.0% 0 0.0%
Redevances (Bonis) 0 0.0% 0 0.0%
Autres frais variables 0 0.0% 0 0.0%
Total des frais variables 0 0.0% 0 0.0%
Frais d'administration
Amortissement 3,300.00 12.7% 5,636.25 10.8%
Loyer ou frais bureau domicile 0.00 0.0% 0.00 0.0%
nergie (lectricit - chauffage) 0.00 0.0% 0.00 0.0%
Communications (tlphones - alarme - internet) 300.00 1.2% 300.00 0.6%
Salaires promoteurs (incorporation) 0.00 0.0% 0.00 0.0%
Salaires ventes et commissions 0.00 0.0% 0.00 0.0%
Avantages sociaux 0.00 0.0% 0.00 0.0%
Location (quipement ou vhicule) 0.00 0.0% 0.00 0.0%
Assurances vhicules 0.00 0.0% 0.00 0.0%
Frais de dplacement 4,800.00 18.5% 4,800.00 9.2%
Frais de reprsentation 50.00 0.2% 50.00 0.1%
Entretien et rparation 100.00 0.4% 100.00 0.2%
Abonnement et associations (APCHQ, ACQ, etc.) 1,500.00 5.8% 1,500.00 2.9%
Publicit et promotion 2,000.00 7.7% 2,000.00 3.8%
Fournitures de bureau (papeterie, etc.) 200.00 0.8% 200.00 0.4%
Honoraires professionnels (comptable par exemple 300.00 1.2% 300.00 0.6%
RBQ (licence) 1,500.00 5.8% 1,500.00 2.9%
Taxes et permis (GMN, etc.) 0.00 0.0% 0.00 0.0%
Divers 0.00 0.0% 0.00 0.0%
Total des frais d'administration 14,050.00 54.0% 16,386.25 31.5%
Frais financiers
Frais de banque 0.00 0.0% 0.00 0.0%
Intrt marge de crdit 0.00 0.0% 0.00 0.0%
Intrts/long terme Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Autres frais financiers 0.00 0.0% 0.00 0.0%
Total des frais financiers Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Btisse - terrain 0 0 0 5% 0 0 0 0
Autres : 0 0 0 20% 0 0 0 0
An2
Catgorie Solde au Solde la Taux Solde au Dpense de Solde la Valeur
d'immobilisation dbut Acquisition fin d'amortissement dbut l'exercice fin nette
Btisse - terrain 0 0 0 5% 0 0 0 0
Matriel roulant (vhicule) 20,000 0 20,000 30% 3,000 5,100 8,100 11,900
Autres : 0 0 0 20% 0 0 0 0
Les actifs
An1 An2
Actif court terme
Encaisse Err:508 Err:508
Comptes recevoir 0 0
Inventaire la fin 0 0
Total de l'actif court terme Err:508 Err:508
Btisse - terrain 0 0
moins: amort. accumuls 0 0 0 0
Matriel roulant (vhicule) 20,000 20,000
moins: amort. accumuls (3,000) 17,000 (8,100) 11,900
Outillage et quipements 2,000 2,000
moins: amort. accumuls (200) 1,800 (560) 1,440
quipements informatiques 500 500
moins: amort. accumuls (75) 425 (203) 298
quipements de bureau 0 0
moins: amort. accumuls 0 0 0 0
Amliorations locatives 0 0
moins: amort. accumuls 0 0 0 0
Frais lgaux d'ouverture 1,000 1,000
moins: amort. accumuls (25) 975 (74) 926
Autres : 0 0
moins: amort. accumuls 0 0 0 0
Avoir de l'entreprise
Ratios de liquidit
Ratios de gestion
Ratios de rentabilit
1-Oct-13 1-Oct-14
1-Oct-14 1-Oct-15
du : 1-Oct-13 1-Oct-14
au : 1-Oct-14 1-Oct-15
FONDS GNRS
BNFICE NET Err:508 Err:508
plus amortissement 3300.00 5636.25
intrts DLT Err:508 Err:508
dividendes/retraits (salaires dguiss) 0.00 0.00
revenus extraordinaires 0.00 0.00
gains/pertes sur dispositions d'actifs 0.00 0.00
impts reports 0.00 0.00
autres 0.00 0.00
FONDS GNRS Err:508 Err:508
SERVICE DE LA DETTE
Capital Prt 1 0.00 0.00
Intrts Prt 1 Err:508 Err:508
Capital Prt 2 0.00 0.00
Intrts Prt 2 Err:508 Err:508
SERVICE DE LA DETTE Err:508 Err:508
PAIEMENT PRIODIQUE
Paiement entr : Cette table calcule un paiement priodique moins
Paiement calcul : 0.00 $ que vous entriez un paiement dans la case paiement entr.
CALCUL
Paiement utilis : 0.00 $ Capital rembourser avant le paiement No1 : 0.00 $
Premier paiement au No : 1 Intrts cumuls avant le paiement No1 : 0.00 $
Table
Capital Solde du Intrts
No Date Emprunt Intrts Capital Capital Cumuls
1 0.00 Err:508 Err:508
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PAIEMENT PRIODIQUE
Paiement entr : Cette table calcule un paiement priodique moins
Paiement calcul : 0.00 $ que vous entriez un paiement dans la case paiement entr.
CALCUL
Paiement utilis : 0.00 $ Capital rembourser avant le paiement No1 : 0.00 $
Premier paiement au No : 1 Intrts cumuls avant le paiement No1 : 0.00 $
Table
Capital Solde du Intrts
No Date Emprunt Intrts Capital Capital Cumuls
1 0.00 Err:508 Err:508
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Total de l'actif 0
Total du passif 0
Avoir net 0
Description Montant
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Total des engagements 0
Total de l'actif 0
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Avoir net 0
Description Montant
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Total des engagements 0