AO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

INFORME N01 2017 CONSORCIO SARITA COLONIA

SEOR : CPC. MELQUEADES CAMPOS DOMINGUEZ

REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO SARITA COLONIA

ASUNTO : INFORME ECONOMICO DE LA OBRA

REFERENCIA : Obra MEJORAMIENTO, CREACIN DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE SARITA
COLONIA Y SAN AGUSTN DE HUAQUISHA, DISTRITO DE
TOCACHE PROVINCIA DE TOCACHE SAN MARTN.

Asunto : 08 de Noviembre del 2017

Por medio del presente me dirijo a Usted, con la finalidad de hacerle

llegar mis cordiales saludos y a la vez ponerle de su conocimiento lo siguiente:

ANTECEDENTES
Del Proyecto:
- Meta Presupuestaria : MEJORAMIENTO, CREACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE SARITA COLONIA Y
SAN AGUSTN DE HUAQUISHA, DISTRITO DE TOCACHE
PROVINCIA DE TOCACHE SAN MARTN.

- Presupuesto Base : S/. 7,979,991.31 C/ I.G.V.

- Presupuesto Contratado
- Factor de Relacin
- Plazo Base
- Ampliacin de Plazo
- Fecha de Reinicio de Obra
- Fecha de Inicio de Obra
- Fecha de Trmino de Obra
- Fecha de Trmino de Obra
: S/. 7,979,000.00 C/ IGV
: 0.99988
: 300 Das Calendario
: 153 Das Calendarios
: 20/10/2017 Contractual
: 20/10/2017 Adicional
: 04/12/2017 Contractual
: 22/03/2018 Adicional

ANALISIS
Hasta la fecha la obra se encuentra en un avance acumulado de 68.48% correspondiente a la
valorizacin N 09 (Junio 2017). Entonces los saldos valorizados y por valorizar hasta la fecha son
las que se indican a continuacin:
 MONTO VALORIZADO (V - 09) (1)
MONTO
FORMULA DESCRIPCION
DEDUCIDO
1.00 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 61,165.42
2.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE 2,271,137.81
3.00 SISTEMA DE DESAGUE 1,379,206.41
4.00 CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 0.00
5.00 MITIGACION AMBIENTAL 34,876.05
6.00 IMPLEMENTACION Y CAPACITACION DE LA JASS 0.00
COSTO DIRECTO 3,746,385.69
GASTOS GENERALES (10%) 374,638.57
UTILIDAD (10%) 374,638.57
SUB TOTAL 4,495,662.83
IGV (18%) 809,219.31
PRESUPUESTO REFERENCIAL 5,304,882.14
FACTOR DE RELACION 0.99988
SALDO FINAL POR VALORIZAR 5,304,223.14

SALDO POR VALORIZAR (2)

MONTO
FORMULA DESCRIPCION
DEDUCIDO
1.00 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 20,535.10
2.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE 816,059.51
3.00 SISTEMA DE DESAGUE 572,372.23
4.00 CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 400,834.89
5.00 MITIGACION AMBIENTAL 19,090.66
6.00 IMPLEMENTACION Y CAPACITACION DE LA JASS 60,309.00
COSTO DIRECTO 1,889,201.39
GASTOS GENERALES (10%) 188,920.14
UTILIDAD (10%) 188,920.14
SUB TOTAL 2,267,041.67
IGV (18%) 408,067.50
PRESUPUESTO REFERENCIAL 2,675,109.17
FACTOR DE RELACION 0.99988
SALDO FINAL POR VALORIZAR 2,674,776.85

Debido a las incompatibilidades del Expediente Tcnico y a la omisin de metas y partidas de la

misma, durante la ejecucin de la Obra se han generado Deductivos Vinculantes y Adicionales de
Obra. Que a continuacin se detallan de la siguiente manera:

DEDUCTIVOS DE LA OBRA
Se han deducido las partidas cuyos metrados excedan de lo realmente ejecutado, de la misma
manera se dedujeron metas como la PTAR cuya reubicacin se ameritaba un nuevo diseo y
clculo que est contemplado en el Adicional de Obra. A continuacin, se presenta el monto
deductivo por metas:
 MONTO DEDUCTIVO N01 (3)
MONTO
FORMULA DESCRIPCION
DEDUCIDO
1.00 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 20,444.62
2.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE 662,343.71
3.00 SISTEMA DE DESAGUE 282,205.10
4.00 CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 400,834.89
5.00 MITIGACION AMBIENTAL 0.00
6.00 IMPLEMENTACION Y CAPACITACION DE LA JASS 0.00
COSTO DIRECTO 1,365,828.32
GASTOS GENERALES (10%) 136,582.83
UTILIDAD (10%) 136,582.83
SUB TOTAL 1,638,993.98
IGV (18%) 295,018.92
PRESUPUESTO REFERENCIAL 1,934,012.90
FACTOR DE RELACION 0.99988
PRESUPUESTO CONTRATADO 1,933,772.65

ADICIONAL N01 DE LA OBRA

Las partidas no contempladas en el expediente tcnico, y las modificaciones de las mismas han
generado un adicional N 01 de la Obra, que a continuacin se detallan:
ADICIONAL N 01 (4)
MONTO
FORMULA DESCRIPCION
DEDUCIDO
1.00 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 86,913.90
2.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE 298,037.05
3.00 SISTEMA DE DESAGUE 159,786.82
4.00 CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 982,568.51
5.00 MITIGACION AMBIENTAL 0.00
6.00 IMPLEMENTACION Y CAPACITACION DE LA JASS 0.00
COSTO DIRECTO 1,527,306.28
GASTOS GENERALES (10%) 152,730.63
UTILIDAD (10%) 152,730.63
SUB TOTAL 1,832,767.54
IGV (18%) 329,898.16
PRESUPUESTO REFERENCIAL 2,162,665.69
FACTOR DE RELACION 0.99988
SALDO FINAL POR VALORIZAR 2,162,397.04

SALDO CONTRACTUAL POR VALORIZAR

Este monto hace referencia al saldo a valorizar y por cobrar por el contratista correspondiente al
presupuesto contractual, despus de la valorizacin N 09 y restado el deductivo vinculante. Se
presenta a continuacin detallado y desagregado por metas:
 SALDO CONTRACTUAL POR VALORIZAR (A) = (2)-(3)
MONTO
FORMULA DESCRIPCION
DEDUCIDO
1.00 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 90.48
2.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE 153,715.80
3.00 SISTEMA DE DESAGUE 290,167.13
4.00 CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 0.00
5.00 MITIGACION AMBIENTAL 19,090.66
6.00 IMPLEMENTACION Y CAPACITACION DE LA JASS 60,309.00
COSTO DIRECTO 523,373.07
GASTOS GENERALES (10%) 52,337.31
UTILIDAD (10%) 52,337.31
SUB TOTAL 628,047.68
IGV (18%) 113,048.58
PRESUPUESTO REFERENCIAL 741,096.27
FACTOR DE RELACION 0.99988
SALDO FINAL POR VALORIZAR 741,004.20

PRESUPUESTO FINAL DE LA OBRA

El presupuesto final de la obra: MEJORAMIENTO, CREACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE SARITA COLONIA Y SAN AGUSTN DE HUAQUISHA,
DISTRITO DE TOCACHE PROVINCIA DE TOCACHE SAN MARTN. Asciende a S/ 8,207,624.38
OCHO MILLONES DOS CIENTOS SIETE MIL SEIS CIENTOS VENICUATRO CON 38/100 NUEVOS
SOLES. Dicho monto corresponde al Presupuesto Contractual + Adicional de Obra.

PRESUPUESTO FINAL DE LA OBRA (5) = (1)+(2)-(3)+(4)

MONTO
FORMULA DESCRIPCION
DEDUCIDO
3.00 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 148,169.80
4.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE 2,722,890.66
5.00 SISTEMA DE DESAGUE 1,829,160.36
6.00 CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 982,568.51
0.00 MITIGACION AMBIENTAL 53,966.71
0.00 IMPLEMENTACION Y CAPACITACION DE LA JASS 60,309.00
COSTO DIRECTO 5,797,065.04
GASTOS GENERALES (10%) 579,706.50
UTILIDAD (10%) 579,706.50
SUB TOTAL 6,956,478.05
IGV (18%) 1,252,166.05
PRESUPUESTO REFERENCIAL 8,208,644.10
FACTOR DE RELACION 0.99988
PRESUPUESTO FINAL DE LA OBRA 8,207,624.38
CLONCLUSIONES
1. Hasta la Fecha el contratista tiene un monto valorizado y cobrado, hasta la
valorizacin N09 (JUNIO 2017), de S/ 5,304,223.14 CINCO MILLONES
TRESCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON 14/100 NUEVOS
SOLES.
2. El saldo del Presupuesto Contractual por Valorizar y por Cobrar por el contratista
(Saldo aplicado el deductivo), asciende a S/. 741,004.20 SETECIENTOS CUARENTA
Y UN MIL CUATRO CON 20/100 NUEVOS SOLES.
3. El saldo a valorizar y cobrar por el contratista correspondiente al adicional de obra
asciende a S/. 2,162,397.04 DOS MILLONES CIENTO SECENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y CIETE CON 04/100 NUEVOS SOLES.

Atentamente