Copia de BALANCE COM DICIEMBRE-12 KAty

FORMATO 8.
1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: DICIEMBRE DEL 2012

RUC: 1015624899
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JUAN DOMINGUEZ CATIRE
COMPROBANTE DE PAGO N DEL COMPROBANTE DE PAGO, INFORMACIN DEL ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES N DE CONSTANCIA DE DEPSITO REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
NMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO DOCUMENTO, N DE ORDEN DEL PROVEEDOR GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN Y A OPERACIONES NO GRAVADAS NO GRAVADAS VALOR COMPROBANTE DE DETRACCIN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
CORRELATIVO EMISIN DEL DE SERIE O AO DE FORMULARIO FSICO O VIRTUAL, DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS DE LAS OTROS IMPORTE DE PAGO TIPO N DEL
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO CDIGO DE LA EMISIN DE N DE DUA, DSI O LIQUIDACIN DE Y NOMBRES, BASE BASE BASE ADQUISICIONES ISC TRIBUTOS Y TOTAL EMITIDO POR FECHA DE FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
CDIGO UNICO DE PAGO O FECHA (TABLA 10) DEPENDENCIA LA DUA COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS TIPO NMERO DENOMINACIN IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV NO CARGOS SUJETO NO NMERO DE CAMBIO (TABLA 10) DE PAGO O
DE LA OPERACIN O DOCUMENTO DE PAGO (1) ADUANERA O DSI EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR (TABLA 2) O RAZN DOMICILIADO (2) EMISIN DOCUMENTO
GRAVADAS
(TABLA 11) EL CRDITO FISCAL EN LA IMPORTACIN SOCIAL
1 12/1/2012 1 1 878 6 XXXXXXXXXXX PUBLICIDAD ANSA SA 315.00 56.70 371.70
2 12/7/2012 1 1 812 6 XXXXXXXXXXX INDUSTRIAL BARRANCA 92,000.00 16,560.00 108,560.00
3 12/9/2012 1 1 1407 6 XXXXXXXXXXX PRODUSTOS ROSE 280,000.00 50,400.00 330,400.00
4 12/28/2012 1 1 2 6 XXXXXXXXXXX INMOBILIARIA TASSO 150.00 27.00 177.00
5 12/28/2012 1 1 6 XXXXXXXXXXX ELECTRO SUR 109.00 19.62 128.62
6 12/28/2012 1 1 6 XXXXXXXXXXX TELEFONICA 120.00 21.60 141.60
5 12/30/2012 1 1 6 XXXXXXXXXXX TELEFONICA 213.00 38.34 251.34
TOTALES 372,907.00 67,123.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 440,030.26
(1) Sealar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
(2) Slo para los casos de utilizacin de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Slo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha informacin y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectu el depsito.
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: DICIEMBRE DEL 2012

RUC: 1015628499
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JUAN DOMINGUEZ CATIRRE
NMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIN DEL CLIENTE VALOR
CORRELATIVO EMISIN DEL DE O DOCUMENTO FACTURADO
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO N SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA
CDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO N DE SERIE DE LA NMERO TIPO NMERO DENOMINACIN EXPORTACIN
DE LA OPERACIN O DOCUMENTO (TABLA 10) MAQUINA REGISTRADORA (TABLA 2) O RAZN SOCIAL
1 12/14/2012 1 1 6 XXXXXXXXXXX ONDA RADIO SA

8
2 12/15/2012 1 1 6 XXXXXXXXXXX SONO PANA SRL

9
3 12/30/2012 7 1 6 XXXXXXXXXXX SONO PANA SRL

1
TOTALES
BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN OTROS TRIBUTOS IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA Y CARGOS QUE TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DE LA ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN PARTE DEL DE N DEL
OPERACIN EXONERADA INAFECTA DE LA COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
GRAVADA BASE IMPONIBLE DE PAGO (TABLA 10) DE PAGO O DOCUMENTO
20,400.00 24,072.00
3,672.00
69,960.00 82,552.80
12,592.80
-2,915.00 -3,439.70
-524.70
0.00
0.00
0.00
0.00
87,445.00 0.00 0.00 0.00 15,740.10 0.00 103,185.10

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
PERODO: NOVIEMBRE DEL 2012

RUC: 1015628499
ESTABLECIMIENTO (1): AV. LOS INOCENTES N 123 - CARAL - DISTRITO DE SUPE
CDIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIN: PRODUCTO "CH"
CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): PZAS.
MTODO DE VALUACIN: PROMEDIO PONDERADO
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, TIPO DE ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR OPERACIN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NMERO (TABLA 12)
10/1/2012 1 1 456 2 100 120.00 12,000.00 - 0.00 100 120.00 12,000.00
10/15/2012 1 1 1 1 20 120.00 2,400.00 80 120.00 9,600.00
10/18/2012 1 1 2 1 50 120.00 6,000.00 30 120.00 3,600.00
10/20/2012 1 1 562 2 200 120.00 24,000.00 230 120.00 27,600.00
10/27/2012 1 1 3 1 10 120.00 1,200.00 220 120.00 26,400.00
11/8/2012 1 1 645 2 500 120.00 60,000.00 720 120.00 86,400.00
11/21/2012 1 1 7 1 100 120.00 12,000.00 620 120.00 74,400.00
12/7/2012 1 1 812 2 400 120.00 48,000.00 1,020 120.00 122,400.00
12/9/2012 1 1 1407 2 500 120.00 60,000.00 1,520 120.00 182,400.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
TOTALES
(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Contribuyentes.

RUC: 1015628499
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIN: PRODUCTO "T"
200
10/1/2012 1 1 456 2 200 110.00 22,000.00 - 110.00 22,000.00
175
10/18/2012 1 1 2 1 25 110.00 2,750.00 110.00 19,250.00
170
10/27/2012 1 1 3 1 5 110.00 550.00 110.00 18,700.00
150
11/2/2012 1 1 4 1 20 110.00 2,200.00 110.00 16,500.00
650
11/8/2012 1 1 645 2 500 125.00 62,500.00 - 121.54 79,000.00
590
11/20/2012 1 1 6 1 60 121.54 7,292.31 121.54 71,707.69
990
12/7/2012 1 1 812 2 400 110.00 44,000.00 - 0.00 116.88 115,707.69
1,490
12/9/2012 1 1 1407 2 500 125.00 62,500.00 - 0.00 119.60 178,207.69
1,390
12/14/2012 1 1 8 1 0.00 100 119.60 11,960.25 119.60 166,247.44
-
0.00 - - 0.00
TOTALES

RUC: 1015628499
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIN: PRODUCTO "K"
10/20/2012 1 1 562 2 200 315.00 63,000.00 - 0.00 200 315.00 63,000.00
10/27/2012 1 1 3 1 35 315.00 11,025.00 165 315.00 51,975.00
11/2/2012 1 1 5 1 35 315.00 11,025.00 130 315.00 40,950.00
11/8/2012 1 1 645 2 500 315.00 157,500.00 - 0.00 630 315.00 198,450.00
11/9/2012 1 1 1407 2 500 315.00 157,500.00 - 0.00 1,130 315.00 355,950.00
12/15/2012 1 1 9 1 0.00 120 315.00 37,800.00 1,010 315.00 318,150.00
12/30/2012 1 1 7 2 5 313.45 1,567.25 - 0.00 1,015 314.99 319,717.25
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
- - 0.00
TOTALES
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

RUC: 1015628499
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIN DE
O CDIGO NICO DE LA OPERACIN LA OPERACIN LA OPERACIN
CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR
1 12/1/2012 SALDO MES ANTERIOR 7,894.92
2 12/2/2012 COBRANZA LETRA N 02 123 EMITIDA EN CARTERA 5,752.50
3 12/2/2012 DEP. AL BCO. LATINO 104.0001 BANCO LATINO 5,752.50
4 12/14/2012 COBRANZA DE FACTURA 1212 EMITIDA EN CARTERA 24,072.00
6 12/15/2012 COBRANZA DE FACTURA 1212 EMITIDA EN CARTERA 78,425.16
8 12/17/2012 COBRANZA LETRA N 02 123 EMITIDA EN CARTERA 5,752.50
TOTALES 121,897.08 121,897.08
0.00
RESUMEN
CODIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR
501.0001 CAPITAL PERSONAL - -
104.0001 BANCO LATINO - -
1212 EMITIDA EN CARTERA - -
123 LETRA POR COBRAR - -
421 FACTURAS POR PAGAR - -
411 REMUNERACIONES PO - -
- -
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERODO: DICIEMBRE DEL 2012

RUC: 1015628499
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO LATINO
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 104.0001 BANCO LATINO
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NMERO CORRELATIVO
DEL REGISTRO O CDIGO FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIN DE APELLIDOS Y NOMBRES, NMERO DE TRANSACCIN BANCARIA,
NICO DE LA OPERACIN
LA OPERACIN (TABLA 1) LA OPERACIN DENOMINACIN O RAZN SOCIAL DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE
CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR
CONTROL INTERNO DE LA OPERACIN
1 12/1/2012 SALDO MES ANTERIOR 33,135.61
2 12/1/2012 001 PROVEEDORES PUBLICIDA ANSA SA PAGO DE FACTURA 878 4212 EMITIDAS 371.70
3 12/2/2012 007 DEPOSITO EN CTA. JUAN DOMINGUEZ CATIRE POR COBRANZA DE LETRA N 02 101.0001 CTA. CTE BANCO LA 5,752.50
4 12/5/2012 007 PROVEEDORES CIA. DE SEGURO PAGO DE LETRA N 7569 CH/. 455016 423 LETRA POR PAGAR 2,832.00
5 12/5/2012 001 PROVEEDORES CIA. DE SEGURO PAGO DE INT. LETRA N 7569 CH/. 455016 673 INTERESES 13.00
6 12/14/2012 001 DEPOSITO EN CTA. JUAN DOMINGUEZ CATIRE POR COBRANZA DE FACT. 008 101.0001 CTA. CTE BANCO LA 24,072.00
7 12/15/2012 001 DEPOSITO EN CTA. JUAN DOMINGUEZ CATIRE POR COBRANZA DE FACT. 009 101.0001 CTA. CTE BANCO LA 78,425.16
8 12/15/2012 001 PLANILLA DEL MESGERENTE GENERAL PAGO CON CH/, 45017 411 REMUNERACIONES 1,000.00
9 12/17/2012 007 DEPOSITO EN CTA. JUAN DOMINGUEZ CATIRE POR COBRANZA DE LETRA N 03 101.0001 CTA. CTE BANCO LA 5,752.50
10 12/19/2012 007 PROVEEDORES PRODUCTOS ROSSE PAGO DE LETRA N 7569 CH/. 455018 423 LETRA POR PAGAR 51,330.00
11 12/21/2012 007 IMPUESTOS SUNAT- BCO. NACION PAGO DE IMPUESTOS MES DE NOV-12 CH/, 45018 401 TRIBUTOS POR PGAR 502.48
12 12/23/2012 001 PROVEEDORES PRODUCTOS ROSSE PAGO DE LETRA N 7569 CH/. 455020 423 LETRA POR PAGAR 264,320.00
13 12/23/2012 999 NOTA DE CARGO BANCO LATINO PORTES BANCARIOS 6391 GASTOS BANCARIOS 5.00
14 12/28/2012 007 PROVEEDORES INMOBILIARIA TASSO ALQUILERES CH/ 45021 4212 ALQUILERES 177.00
15 12/28/2012 007 PROVEEDORES ELECTRO SUR CONSUMO DE LUZ CH/ 45022 4212 SERVICIOS BASICOS 128.62
16 12/28/2012 007 PROVEEDORES TELEFONICA DEL PERU TELEFENIA CH/ 45023 4212 SERVICIOS BASICOS 141.60
17 12/28/2012 007 PROVEEDORES MUNICIPALIDAD DE BREA LICENCIA DE APERTURA 645 TRIBUTOS A GOBIERNOS LOCALES 40.00
18 12/30/2012 007 PLANILLA DEL MESGERENTE GENERAL PAGO DEL MES Y GRATIFI. CH/ 45025 411 REMUNERACIONES 2,372.12
19 12/30/2012 007 NOTA DE CARGO BANCO LATINO PORTES BANCARIOS 6391 GASTOS BANCARIOS 5.00
20 12/30/2012 001 DEPOSITO EN CTA. JUAN DOMINGUEZ CATIRE POR DEL EFECTIVO SALDO 101.0001 CTA. CTE BANCO LA 7,807.92
TOTALES 154,945.69 323,238.52

-168,292.83
RESUMEN
CODIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR
101.0001 CTA. CTE BANCO LA - -
4212 FACTURAS EMITIDA - -
411 REMUNERACIONES - -
401 TRIBUTOS POR PAG - -
423 LETRA POR PAGAR - -
635 ALQUILERES - -
636 SERVICIOS PUBLICO - -
645 TRIBUTOS A GOBIE - -
673 INTERESES - -
6391 GASTOS BANCARIOS - -
- -
FORMATO 1.2: "REGISTRO DE BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

RUC: 1015628499
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO LATINO
CDIGO DE LA CTA.CTE 104.0001 BANCO LATINO
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO

1 Saldo 33,411.73
1 Cheque N 45012 141.60 33,270.13
1 Cheque N 45011 134.52 33,135.61
2 Entrega 5,752.50 38,888.11
2 Cheque N 45015 371.70 38,516.41
8 Cheque N 45016 2,845.00 35,671.41
14 Entrega 24,072.00 59,743.41
15 Entrega 78,425.16 138,168.57
17 Entrega otros bancos 5,752.50 143,921.07
23 N/C Cheque sin fondos 5,757.50 138,163.57
23 Cheque N 45018 51,330.00 86,833.57
23 Cheque N 45017 1,000.00 85,833.57
25 Cheque N 45019 502.48 85,331.09
29 Cheque N 45023 141.60 85,189.49
30 Cheque N 45025 2,372.12 82,817.37
30 N/C Mantenimiento 3.00 82,814.37
N/C Portes 2.00 82,812.37
30 Entrega 7,894.92 90,707.29
FORMATO : "REGISTRO DE LETRA POR COBRAR"
PERIODO DICIEMBRE DEL 2012
RUC 1015628499
NOMBRE O RAZON SOCIAL JUAN DOMINGUEZ CATIRE
REGSITRO DE LETRAS POR COBR

LETRA FACTURA ACEPTACION
FECHA A FAVOR DE ENDOSO A CARGO DE
N N D M
11/21/2012 2012-001 001-0007 JUAN DOMINGUEZ CATIRE CRISTIAN GIRALDO 21 11
11/21/2012 2012-002 001-0007 JUAN DOMINGUEZ CATIRE CRISTIAN GIRALDO 21 10
TOTALES
O DE LETRAS POR COBRAR
ACEPTACION VENCIMIENTO DE LAS LETRAS
PLAZO IMPORTE OBS.
A E F M A M J J A S O N D
12 30 21 S/. 13,098.00
12 60 20 S/. 13,098.00 VTO. 20-01-13
S/. 26,196.00
FORMATO : "REGISTRO DE LETRA POR PAGAR"
PERIODO DICIEMBRE DEL 2012
RUC 1015628499
NOMBRE O RAZON SOCIAL JUAN DOMINGUEZ CATIRE
REGSITRO DE LETRAS POR PAGA

LETRA FACTURA ACEPTACION
FECHA A FAVOR DE ENDOSO A CARGO DE
N N D M
12/7/2012 4517 001-812 INDUSTRIAL BARRANCA JUAN DOMINGUEZ CATIRE 7 12
12/9/2012 5471 001-1407 PRODUCTOS ROSSE JUAN DOMINGUEZ CATIRE 9 12
12/9/2012 5472 001-1407 PRODUCTOS ROSSE JUAN DOMINGUEZ CATIRE 9 12
TOTALES
O DE LETRAS POR PAGAR
ACEPTACION VENCIMIENTO DE LAS LETRAS
PLAZO IMPORTE OBS.
A E F M A M J J A S O N D
12 60 6 S/. 103,132.00 VTO, 06-02-13
12 30 8 S/. 165,200.00 VTO, 08-01-13
12 60 7 S/. 165,200.00 VTO, 07-02-13
S/. 433,532.00
TO, 06-02-13
TO, 08-01-13
TO, 07-02-13
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERODO: OCTUBRE DEL 2012

RUC: 10156284499
NMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIN DE CDIGO DEL LIBRO NMERO NMERO DEL
O CDIGO NICO OPERACIN LA OPERACIN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CDIGO DENOMINACIN DEBE HABER
DE LA OPERACIN (TABLA 8) SUSTENTATORIO
1 10/1/2012 INVENTARIO INICIAL 3 101.0001 EFECTIVO 100,000.00
1 10/1/2012 INVENTARIO INICIAL 336.0001 02 ESTANTES 20,000.00
1 10/1/2012 INVENTARIO INICIAL 336.0002 02 ESCRITORIOS 6,000.00
1 10/1/2012 INVENTARIO INICIAL 334.0001 02 EQUIPOS DE COMPUTOS 40,000.00
1 10/1/2012 INVENTARIO INICIAL 501.0001 CAPITAL PERSONAL 166,000.00
2 10/31/2012 CENTRALIZACION DEL REGISTRO 8 6011 MERCADERIAS 121,000.00
2 10/31/2012 CENTRALIZACION DEL REGISTRO 8 636 SERVICIOS BASICOS 421.00
2 10/31/2012 CENTRALIZACION DEL REGISTRO 8 634 REPARACION MANTENIMIENTO 100.00
2 10/31/2012 CENTRALIZACION DEL REGISTRO 8 635 ALQUILERES 150.00
2 10/31/2012 CENTRALIZACION DEL REGISTRO 8 182 SEGUROS 3,000.00
2 10/31/2012 CENTRALIZACION DEL REGISTRO 8 40111 IGV - CUENTA PROPIA 22,440.78
2 10/31/2012 CENTRALIZACION DEL REGISTRO 8 4212 FACTURAS EMITIDAS 147,111.78
3 10/31/2012 TRASLADO DEL ALMACEN 20111 MERACDERIA MANUFACTURA 121,000.00
3 10/31/2012 TRASLADO DEL ALMACEN 6111 MERCADERIAS 121,000.00
4 10/31/2012 TRASLADO A LOS GASTOS 931 GASTOS ADMINISTRATIVOS 402.60
4 10/31/2012 TRASLADO A LOS GASTOS 941 GASTOS DE VENTAS 268.40

4 10/31/2012 TRASLADO A LOS GASTOS 791 CARGA IMPUTABLES A CTA.CTOS 671.00
5 10/31/2012 CENTRALIZADION DEL REGISTRO 14 1212 FACTURAS EMITIDAS 49,878.60
5 10/31/2012 CENTRALIZADION DEL REGISTRO 14 40111 IGV - CUENTA PROPIA 7,608.60
5 10/31/2012 CENTRALIZADION DEL REGISTRO 14 70111 MERCADERIAS-TERCEROS 42,270.00
6 10/31/2012 CENTRALIZACION DE INGRESO DE 1 101.0001 EFECTIVO 132,621.10
6 10/31/2012 CENTRALIZACION DE INGRESO DE 1 1212 FACTURAS EMITIDAS 32,621.10
7 10/31/2012 CENTRALIZACION DE EGRESO DEL 1 104.0001 CTA. CTE BANCO LATINO 122,621.10
7 10/31/2012 CENTRALIZACION DE EGRESO DEL 1 411 REMUNERACION POR PAGAR 2,074.08
7 10/31/2012 CENTRALIZACION DE EGRESO DEL 1 101.0001 EFECTIVO 124,695.18
8 10/31/2012 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA 1 4212 FACTURAS EMITIDAS 2,030.78
8 10/31/2012 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA 1 6391 GASTOS BANCARIOS 9.00
8 10/31/2012 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA 1 104.0001 BANCO LATINO CTA CTE 2,039.78
9 10/31/2012 POR LA CENTRALIZACIO DE ASIE 1 9391 GASTOS BANCARIOS 9.00
9 10/31/2012 POR LA CENTRALIZACIO DE ASIE 1 791 CARGA IMPUTABLES A CTA.CTOS 9.00
10 10/18/2012 POR LA CENTRALIZACION DE DEL CANJE L X C 1231 LETRA POR COBRAR EN CARTERA 17,257.50
10 10/18/2012 POR LA CENTRALIZACION DE DEL CANJE L X C 1212 FACTURAS EMITIDAS 17,257.50
12 10/20/2012 POR LA CENTRALIZACION DEL CANJE L X P 4212 FACTURAS EMITIDAS 102,660.00
12 10/20/2012 POR LA CENTRALIZACION DEL CANJE L X P 4231 LETRA POR PAGAR EN CARTERA 102,660.00
14 10/31/2012 POR LA CENTRALIZACION DEL PLANILLA 6211 SUELDOS 2,384.00
14 10/31/2012 POR LA CENTRALIZACION DEL PLANILLA 6271 REGIMEN PRESTACION DE SALUD 214.56
14 10/31/2012 POR LA CENTRALIZACION DEL PLANILLA 4032 SNP 309.92

15 10/31/2012 POR EL TRASLADO DE LOS GASTOS A SU DETINO 931 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,559.14
15 10/31/2012 POR EL TRASLADO DE LOS GASTOS A SU DETINO 941 GASTOS DE VENTAS 1,039.42
15 10/31/2012 POR EL TRASLADO DE LOS GASTOS A SU DETINO 791 CARGA IMPUTABLES A CTA.CTOS 2,598.56
16 10/31/2012 POR LA CANTRALIZACION DEL CONSUMO DE SEGURO 651 SEGUROS 250.00
17 10/31/2012 POR EL TRASLADO DE LOS GASTOS A SU DETINO 931 GASTOS ADMINISTRATIVOS 150.00
17 10/31/2012 POR EL TRASLADO DE LOS GASTOS A SU DETINO 941 GASTOS DE VENTAS 100.00
17 10/31/2012 POR EL TRASLADO DE LOS GASTOS A SU DETINO 791 CARGA IMPUTABLES A CTA.CTOS 250.00
18 10/31/2012 POR LA CENTRALIZACION DE LA DEPRECIACION 681 DEPRECIACION 1,064.14
20 10/31/2012 POR LA CENTRALIZACION DE LA CTS 6291 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 198.67
22 10/31/2012 POR LA CENTRALIZACION DEL COSTO DE VENTA 691 MERCADERIAS 32,517.31
23 10/31/2012 POR LA CENTRALIZACION DE LA MERCADERIAS DEL ALMACEN 611 MERCADERIAS 32,517.31

TOTALES 940,033.30 940,033.30
1,064.14

RUC: 10156284499
1 11/30/2012 CENTRALIZACION DEL REGISTRO 8 624 CAPACITACION 100.00

5 11/30/2012 CENTRALIZACION DE INGRESO DE 1 123 LETRA POR COBRAR EN CARTERA 5,752.50
6 11/30/2012 CENTRALIZACION DEL DESCTO 741 DESCUENTO, REBAJAS Y BONIFICACIONES 2,448.50
6 11/30/2012 CENTRALIZACION DEL DESCTO 4011 IGV - CUENTA PROPIA 440.73
6 11/30/2012 CENTRALIZACION DEL DESCTO 124 NOTA DE CREDITO 2,889.23
7 11/30/2012 CENTRALIZACION DE EGRESO DEL 1 421 FACTURAS EMITIDAS 118.00
8 11/30/2012 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA 1 4212 FACTURAS EMITIDAS 106,653.12
8 11/30/2012 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA DETALLE CTA.CTE 411 REMUNERACIONES POR PAGAR 1,987.08
8 11/30/2012 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA DETALLE CTA.CTE 401 IMPUESTO POR PAGAR 502.48
8 11/30/2012 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA DETALLE CTA.CTE 423 LETRA POR PAGAR EN CARTERA 51,330.00
9 11/30/2012 POR LA CENTRALIZACIO DE ASIE 1 9391 GASTOS BANCARIOS 5.00
10 11/30/2012 POR LA CENTRALIZACION DE DEL CANJE L X C 1231 LETRA POR COBRAR EN CARTERA 26,196.00
10 11/30/2012 POR LA CENTRALIZACION DE DEL CANJE L X C 1212 FACTURAS EMITIDAS 26,196.00
TOTALES 1,380,912.35 1,380,912.35

1,064.14

RUC: 10156284499
1 12/31/2012 CENTRALIZACION DEL REGISTRO 8 6371 PUBLICIDAD 315.00
4 12/31/2012 POR LA CENTRALIZACION DEL DSCTO 4212 FACTURAS EMITIDAS 5,428.00
4 12/31/2012 POR LA CENTRALIZACION DEL DSCTO 4011 IGV - CUENTA PROPIA 828.00
4 12/31/2012 POR LA CENTRALIZACION DEL DSCTO 7311 DESCUENTO OBTENIDOS 4,600.00

5 12/31/2012 CENTRALIZACION DE INGRESO DE 1 123 LETRA POR COBRAR EN CARTERA 11,505.00
6 12/31/2012 CENTRALIZACION DEL DESCTO 741 DESCUENTO, REBAJAS Y BONIFICACIONES 2,915.00
6 12/31/2012 CENTRALIZACION DEL DESCTO 4011 IGV - CUENTA PROPIA 524.70
6 12/31/2012 CENTRALIZACION DEL DESCTO 124 NOTA DE CREDITO 3,439.70
8 12/31/2012 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA 1 4212 FACTURAS EMITIDAS 818.92
8 12/31/2012 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA DETALLE CTA.CTE 411 REMUNERACIONES POR PAGAR 3,372.12
8 12/31/2012 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA DETALLE CTA.CTE 401 IMPUESTO POR PAGAR 502.48
8 12/31/2012 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA DETALLE CTA.CTE 423 LETRA POR PAGAR EN CARTERA 318,482.00
8 12/31/2012 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA DETALLE CTA.CTE 645 TRIBUTOS POR PAGAR GOBIERNO 40.00
8 12/31/2012 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA DETALLE CTA.CTE 673 INTERESES FINANCIAMEINTO 13.00
9 12/31/2012 POR LA CENTRALIZACIO DE ASIE 1 931 GASTOS ADMINISTRATIVOS 30.00
9 12/31/2012 POR LA CENTRALIZACIO DE ASIENTO DE GASTO 941 GASTOS DE VENTAS 20.00
9 12/31/2012 POR LA CENTRALIZACIO DE ASIENTO DE GASTO 973 INTERESES FINANCIAMEINTO 13.00
10 12/31/2012 POR LA CENTRALIZACION DE DEL CANJE L X C 1231 LETRA POR COBRAR EN CARTERA 0.00
10 12/31/2012 POR LA CENTRALIZACION DE DEL CANJE L X C 1212 FACTURAS EMITIDAS 0.00
12 12/31/2012 POR LA CENTRALIZACION DEL PLANILLA 6214 GRATIFICACION 1,124.04
13 12/31/2012 POR EL TRASLADO DE LOS GASTOS A SU DETINO 941 GASTOS DE VENTAS 1,576.24

TOTALES 2,007,652.66 2,007,652.66

907.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

RUC:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO
FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR
10/31/2012 1 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMIONIO AL DAI INICIO A LAS OPERACIONES 100,000.00
10/31/2012 6 POR LA CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE CAJA EFECTIVO 132,621.10
10/31/2012 8 POR LA CENTRLIZACION DE CTA. CTE BANCO LATINO 2,039.78
TOTALES 355,242.20 226,647.96
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

RUC:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 33 INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS

TOTALES 66,000.00 0.00

RUC:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 50 CAPITAL

10/31/2012 1 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMIONIO AL DAI INICIO A LAS OPERACIONES COMERCIALES 166,000.00
TOTALES 0.00 166,000.00

RUC:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 60 COMPRAS

10/31/2012 2 POR LA CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE COMPRA 121,000.00
TOTALES 121,000.00 0.00

RUC:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

10/31/2012 2 POR LA CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE COMPRA 671.00

10/31/2012 2 POR LA CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE CTA.CTE BCO. LATINO 9.00
TOTALES 680.00 0.00

RUC:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADOS


10/31/2012 16 POR LA CENTRALIZACION DEL CONSUMO DE SEGURO 250.00
TOTALES 3,000.00 250.00

RUC:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 40 TRIBUTOS POR PAGAR


10/31/2012 2 POR LA CENTRALIZACION DEL RESGISTRO DE VENTA 7,608.60
10/31/2012 14 POR LA CENTRALIZACION DE LA PLANILLA 502.48
TOTALES 22,440.78 8,111.08

RUC:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 42 CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS


10/31/2012 8 POR LA CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE CTA. CTE BCO. LATINO 2,030.78
10/31/2012 12 POR LA CENTRALIZACION DEL CANJE DE L X P 102,660.00
TOTALES 107,522.78 252,603.78

RUC:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 20 MERCADERIAS

10/31/2012 3 POR EL TRASLADO DE LAS MERCADERIAS AL ALMACEN 121,000.00

10/31/2012 22 POR LA CENTRALIZCION DEL COSTO DE VENTA 23,925.00
TOTALES 121,000.00 23,925.00

RUC:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 61 VARIACION DE EXISTENCIAS


TOTALES 23,925.00 121,000.00

RUC:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 93 GASTOS ADMINISTRATIVOS

10/31/2012 4 POR EL DESTINO PROVENIENTE DE LA PROVISION 402.60 0.00

10/31/2012 9 POR EL DESTINO PROVENIENTE DE LA PROVISION 9.00
10/31/2012 15 POR EL DESTINO PROVENIENTE DE LA PROVISION 1,493.74
TOTALES 2,808.02 0.00

RUC:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 94 GASTOS DE VENTAS


TOTALES 1,866.01 0.00

RUC:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 79 CARGAS IMPUTABLE A CUENTA DE COSTOS

TOTALES 0.00 4,674.03

RUC:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 12 CUENTAS POR COBRAR - COMERCIALES

10/31/2012 5 POR LA CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE VENTAS 49,878.60 0.00

10/31/2012 6 POR LA COBRANZA DE LA FACTURAS EN EFECTIVO 32,621.10
10/31/2012 10 POR LA CENTRALIZACION DEL CANJE DE FACTURAS POR COBRAR 17,257.50
TOTALES 67,136.10 49,878.60

RUC:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 70 VENTAS

10/31/2012 5 POR LA CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE VENTAS 42,270.00
TOTALES 0.00 42,270.00

RUC:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 41 REMUNERACIONES POR PAGAR

10/31/2012 7 POR LA CENTRALIZACION DEL CTA. CTE BANCO LATINO 1,987.08

10/31/2012 14 POR LA CENTRALIZACION DE PLANILLA DE SUELDOS 1,987.08
10/31/2012 14 POR LA CENTRALIZACION DE LA CTS 190.33
TOTALES 1,987.08 2,177.41

RUC:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 62 CARGAS DEL PERSONAL

10/31/2012 14 POR LA CENTRALIZACION DE LA PLANILLA 2,489.56

TOTALES 2,679.89 0.00

RUC:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 65 CARGAS DIVERSAS

TOTALES 250.00 0.00

RUC:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 68 PROVISIONES DEL EJERCICIO

10/31/2012 18 POR LA CENTRALIZACION DE DEPRECIACIONES 1,064.14

TOTALES 1,064.14 0.00

RUC:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA

TOTALES 0.00 1,064.14

RUC:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 69 COSTOS DE VENTAS

10/31/2012 22 POR LA CENTRALIZACION DEL COSTO DE VENTA 23,925.00

TOTALES 23,925.00 23,925.00

PERODO: OCTUBRE A NOVIEMBRE DEL 2012

RUC:
11/30/2012 7 POR LA CENTRAL. EGRESO DEL REGISTRO DE CAJA EFECTIVO 73,031.97
TOTALES 501,306.14 460,275.61


RUC:

TOTALES 66,000.00 0.00

RUC:

TOTALES 0.00 166,000.00

RUC:


TOTALES 401,000.00 0.00

RUC:


11/30/2012 8 POR LA CENTRALIACION DE CTA. CTE BCO. LATINO 5.00
TOTALES 1,069.00 0.00

RUC:

TOTALES 3,000.00 500.00

RUC:


11/30/2012 6 POR LA CENTRALIZACION DEL DCTO 440.73
11/30/2012 8 POR LA CENTRALIZACION CTA.CTE BCO LATINO 502.48
TOTALES 73,871.11 23,313.26

RUC:


11/30/2012 7 POR LA CENTRALIZACION DEL INGRESO DE CAJA 118.00
11/30/2012 8 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA CTA, BCO. LATINO 106,653.12
TOTALES 529,943.90 847,894.90

RUC:


TOTALES 401,000.00 56,442.31

RUC:


TOTALES 56,442.31 401,000.00

RUC:


TOTALES 5,499.84 0.00

RUC:


TOTALES 3,657.22 0.00

RUC:


TOTALES 0.00 9,157.06

RUC:


11/30/2012 5 POR LA COBRANZA DE LA LETRA EN EFECTIVO 5,752.50
11/30/2012 6 POR LA CENTRALIZACION DEL DESCUENTO POR PRONTO PAGO 2,889.23
TOTALES 189,696.80 151,995.80

RUC:


TOTALES 0.00 123,935.00

RUC:


11/30/2012 8 POR ADELANTO DE PLANILLA CTA. CTE BCO. LATINO 1,987.08
TOTALES 3,974.16 4,354.82

RUC:


11/30/2012 1 POR LA CENTRALIZACION DE LA CAPACI 100.00
TOTALES 5,459.78 0.00


RUC:


TOTALES 500.00 0.00

RUC:


TOTALES 2,128.28 0.00

RUC:


TOTALES 0.00 2,128.28

RUC:


TOTALES 56,442.31 56,442.31

RUC:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 74 DESCUENTO, REBAJAS Y BONIFICACIONES

11/30/2012 6 POR LA CENTRALIZACION DEL DESCUENTO 2,448.50
TOTALES 2,448.50 0.00

PERODO: OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2012

RUC: 1015628499
TOTALES 737,205.38 905,411.21


RUC: 1015628499

TOTALES 66,000.00 0.00

RUC: 1015628499

TOTALES 0.00 166,000.00

RUC: 1015628499


TOTALES 773,000.00 0.00

RUC: 1015628499


TOTALES 1,986.00 0.00

RUC: 1015628499

TOTALES 3,000.00 750.00

RUC: 1015628499


12/31/2012 4 POR LA CENTRALIZACION DEL DESCUENTO OBTENIDO 828.00
TOTALES 142,021.55 40,974.54

RUC: 1015628499


11/30/2012 7 POR LA CENTRALIZACION DEL INGRESO DE CAJA 118.00
12/31/2012 4 POR LA CENTRALZIACION DEL DESCUENTO 5,428.00
12/31/2012 8 POR LA CENTRALIZACION DE CAJA CTA, BCO. LATINO 818.92
TOTALES 1,288,204.82 1,721,457.16

RUC: 1015628499


TOTALES 773,000.00 94,242.31

RUC: 1015628499


10/31/2012 23 POR EL TRASLADO DE LA COSTO DE VENTA 23,925.00
TOTALES 94,242.31 773,000.00

RUC: 1015628499


TOTALES 9,341.08 0.00

RUC: 1015628499


TOTALES 6,218.05 0.00

RUC: 1015628499


TOTALES 0.00 15,572.13

RUC: 1015628499


11/30/2012 5 POR LA COBRANZA DE LA LETRA EN EFECTIVO 5,752.50
11/30/2012 6 POR LA CENTRALIZACION DEL DESCUENTO POR PRONTO PAGO 2,889.23
12/31/2012 6 POR LA CENTRALIZACION DEL DESCUENTO CONDEDIDO 3,439.70
TOTALES 296,321.60 269,437.66

RUC: 1015628499


TOTALES 0.00 214,295.00

RUC: 1015628499


TOTALES 7,346.28 7,917.27

RUC: 1015628499


11/30/2012 1 POR LA CENTRALIZACION DE LA CAPACI 100.00
TOTALES 9,590.71 0.00

RUC: 1015628499


TOTALES 750.00 0.00

RUC: 1015628499

TOTALES 3,192.42 0.00

RUC: 1015628499


TOTALES 0.00 3,192.42

RUC: 1015628499


TOTALES 94,242.31 94,242.31

RUC: 1015628499
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 74 DESCUENTO, REBAJAS Y BONIFICACIONES


TOTALES 5,363.50 0.00

RUC: 1015628499
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 73 DESCUENTO, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS

TOTALES 0.00 4,600.00

RUC: 1015628499
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 67 GASTOS FINANCIEROS

12/31/2012 8 POR LA CENTRALIZACION 13.00
TOTALES 13.00 0.00

RUC: 1015628499
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 64 TRIBUTOS


TOTALES 40.00 0.00

RUC: 1015628499
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 97 GASTOS FINANCIEROS

TOTALES 13.00 0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"
EJERCICIO O PERODO: OCTUBRE DEL 2012

RUC: 10156284499
CUENTA SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR
DEL BALANCE GENERAL FUNCIN NATURALEZA
CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR PRDIDAS GANANCIAS PRDIDAS GANANCIAS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIV 355,242.20 226,647.96 128,594.24 - 128,594.24 - - - - - - -
12 CUENTAS POR COBRAR - COMERCIALES 67,136.10 49,878.60 17,257.50 - 17,257.50 - - - - -
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR A 3,000.00 250.00 2,750.00 - 2,750.00 - - - - -
20 MERCADERIAS 121,000.00 23,925.00 97,075.00 - 97,075.00 - - - - -
33 INMUEBLES,MAQUINARIAS Y EQUIPOS 66,000.00 0.00 66,000.00 - 66,000.00 - - - - -
39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUM 0.00 1,064.14 - 1,064.14 - 1,064.14 - - - -
40 TRIBUTOS POR PAGAR 22,440.78 8,111.08 14,329.70 - 14,329.70 - - - - -
41 REMUENRACIONES POR PAGAR 1,987.08 2,177.41 - 190.33 - 190.33 - - - -
42 CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS 107,522.78 252,603.78 - 145,081.00 - 145,081.00 - - - -
50 CAPITAL 0.00 166,000.00 - 166,000.00 - 166,000.00 - - - -
60 COMPRAS 121,000.00 0.00 121,000.00 - - - - - 121,000.00 -
61 VARIACION DE EXISTENCIAS 23,925.00 121,000.00 - 97,075.00 - - - - - 97,075.00
62 CARGAS DEL PERSONAL 2,679.89 0.00 2,679.89 - - - - - 2,679.89 -
63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 680.00 0.00 680.00 - - - - - 680.00 -
65 CARGAS DIVERSAS 250.00 0.00 250.00 - - - - - 250.00 -
68 PROVIONES DEL EJERCICIO 1,064.14 0.00 1,064.14 - - - - - 1,064.14 -
69 COSTO DE VENTA 23,925.00 23,925.00 - - - - 23,925.00 - - -
70 VENTAS 0.00 42,270.00 - 42,270.00 - - - 42,270.00 - 42,270.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CTA CTOS 0.00 4,674.03 - 4,674.03 - - - - - -
93 GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,808.02 0.00 2,808.02 - - - 2,808.02 - - -
94 GASTOS DE VENTAS 1,866.01 0.00 1,866.01 - - - 1,866.01 - - -
- - - - - -
- - - -
TOTALES 922,527.00 922,527.00 456,354.50 456,354.50 326,006.44 312,335.47 28,599.03 42,270.00 125,674.03 139,345.00
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO 13,670.97 13,670.97 13,670.97
0.00 TOTALES 42,270.00 42,270.00 139,345.00 139,345.00
(0)
EJERCICIO O PERODO: NOVIEMBRE DEL 2012

RUC: 10156284499
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIV 501,306.14 460,275.61 41,030.53 - 41,030.53 - - - - - - -
20 MERCADERIAS 401,000.00 56,442.31 344,557.69 - 344,557.69 - - - - -
42 CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS 529,943.90 847,894.90 - 317,951.00 - 317,951.00 - - - -
50 CAPITAL 0.00 166,000.00 - 166,000.00 - 166,000.00 - - - -
60 COMPRAS 401,000.00 0.00 401,000.00 - - - - - 401,000.00 -
63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 1,069.00 0.00 1,069.00 - - - - - 1,069.00 -
65 CARGAS DIVERSAS 500.00 0.00 500.00 - - - - - 500.00 -
69 COSTO DE VENTA 56,442.31 56,442.31 - - - - 56,442.31 - - -
70 VENTAS 0.00 123,935.00 - 123,935.00 - - - 123,935.00 - 123,935.00
74 DESCUENTO CONCEDIDOS 2,448.50 0.00 2,448.50 - -2,448.50 - -2,448.50
94 GASTOS DE VENTAS 3,657.22 0.00 3,657.22 - - - 3,657.22 - - -
- - - - - -
- - - -
TOTALES 2,303,439.35 2,303,439.35 964,109.69 964,109.69 542,347.07 486,459.94 65,599.37 121,486.50 410,157.06 466,044.19
0.00 TOTALES 121,486.50 121,486.50 466,044.19 466,044.19
0
9,157.06
9,157.06
9,157.06
0.00
EJERCICIO O PERODO: DICIEMBRE DEL 2012

RUC: 10156284499
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIV 737,205.38 905,411.21 - 168,205.83 - 168,205.83 - - - - - -
20 MERCADERIAS 773,000.00 94,242.31 678,757.69 - 678,757.69 - - - - -
42 CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS 1,288,204.82 1,721,457.16 - 433,252.34 - 433,252.34 - - - -
50 CAPITAL 0.00 166,000.00 - 166,000.00 - 166,000.00 - - - -
60 COMPRAS 773,000.00 0.00 773,000.00 - - - - - 773,000.00 -
63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 1,986.00 0.00 1,986.00 - - - - - 1,986.00 -
64 TRIBUTOS 40.00 0.00 40.00 - - - - - 40.00 -
65 CARGAS DIVERSAS 750.00 0.00 750.00 - - - - - 750.00 -
67 GASTOS FINANCIEROS 13.00 0.00 13.00 - - - - - 13.00 -
69 COSTO DE VENTA 94,242.31 94,242.31 - - - - 94,242.31 - - -
70 VENTAS 0.00 214,295.00 - 214,295.00 - - - 214,295.00 - 214,295.00
73 DESCUENTO OBTENIDOS 0.00 4,600.00 - 4,600.00 - - 4,600.00 - 4,600.00
74 DESCUENTO CONCEDIDOS 5,363.50 0.00 5,363.50 - - - -5,363.50 - -5,363.50
94 GASTOS DE VENTAS 6,218.05 0.00 6,218.05 - - - 6,218.05 - - -
97 GASTOS FINANCIEROS 13.00 0.00 13.00 - - - 13.00 - - -
- - - -
TOTALES 4,311,092.01 4,311,092.01 1,684,446.40 1,684,446.40 874,938.64 771,221.58 109,814.44 213,531.50 788,572.13 892,289.19
0.00 TOTALES 213,531.50 213,531.50 892,289.19 892,289.19
0
0
15,572.13
15,572.13
15,572.13
0.00
LOS TERMITOS
DE: JUAN DOMINGUEZ CATIRE
BALANCE GENERAL
AL 30 de Octubre del 2,012
(En Nuevos Soles a Valores Histricos)
CUENTAS DEL ACTIVO SOLES CUENTAS DEL PASIVO SOLES
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 128,594.24 Caja y Bancos 0.00
Cuentas por Cobrar Comerciales-Terceros 17,257.50 Remuneraciones y Participaciones 190.33
Mercaderias 97,075.00 Tributos por Pagar 0.00
Cuentas por Cobrar 0.00 Cuentas por Pagar Comerciales-Terceros 145,081.00
Productos Terminados 0.00 Ctas, por Pagar Diversas a Corto Plazo 0.00
Servicios y otros contratados por Anticipa 2,750.00
Tributos Por Pagar 14,329.70
Total Activo Corriente 260,006.44 Total Pasivo Corriente 145,271.33
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Activos adquiridos en Arrendamiento Fina 0.00 Ctas, por Pagar Diversas a Largo Plazo
Activos Diferidos 0.00
Inmuebles, Maquinarias y Equipos 66,000.00
Menos:
Depreciacin Inmuebles, Maq, Equipo -1,064.14
Total Activo No Corriente 64,935.86 Total Pasivo No Corriente 0.00
PATRIMONIO
Capital Personal 166,000.00
Capital Adicional
Resultado Acumulados Ejer. Ant. 0.00
Utilidad al 30-11-12 13,670.97
Total Patrimonio 179,670.97
TOTAL ACTIVO 324,942.30 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 324,942.30

0.00
LOS TERMITOS
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2,012
DESCRIPCION DE CUENTAS IMPORTE %
VENTAS
VENTAS EN EL PAIS 42,270.00 100.00%
Venta de Mercaderia 42,270.00
TOTAL INGRESOS BRUTOS 42,270.00
COSTO DE VENTAS -23,925.00 56.60%

Costo de Venta de Mercaderias -23,925.00
UTILIDAD BRUTA 18,345.00 43.40%
GASTOS DE VENTAS -1,866.01 -1,866.01

GASTOS ADMINISTRATIVOS -2,808.02 -2,808.02
RESULTADO DE OPERACIN 13,670.97

DESCUENTOS, REBAJAS OBTENIDAS 0.00
INGRESOS EXCEPCIONALES
INGRESOS FINANCIEROS
REBAJAS Y/O DESC. CONCEDIDOS
CARGAS EXCEPCIONALES
GASTOS FINANCIEROS
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES

Y DEDUCCIONES E IMPUESTO A LA RENTA 13,670.97
UTILIDAD DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD NETA 13,670.97

LOS TERMITOS
BALANCE GENERAL
AL 30 de Noviembre del 2,012

Caja y Bancos 41,030.53 Caja y Bancos

Menos:
PATRIMONIO
Capital Adicional
Utilidad al 30-11-12 55,887.13

0.00
LOS TERMITOS
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2,012
VENTAS
VENTAS EN EL PAIS 123,935.00 100.00%
COSTO DE VENTAS -56,442.31 45.54%

GASTOS DE VENTAS -5,499.84 -5,499.84


DESCUENTOS, REBAJAS OBTENIDAS 0.00
REBAJAS Y/O DESC. CONCEDIDOS -2,448.50
GASTOS FINANCIEROS


IMPUESTO A LA RENTA

LOS TERMITOS
BALANCE GENERAL
AL 31 de Diciembre del 2,012

Caja y Bancos Caja y Bancos 168,205.83

Menos:
PATRIMONIO
Capital Adicional
Utilidad al 31-12-12 103,717.06

0.00
LOS TERMITOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,012
VENTAS
VENTAS EN EL PAIS 214,295.00 100.00%
COSTO DE VENTAS -94,242.31 43.98%

GASTOS DE VENTAS -9,341.08 -9,341.08


DESCUENTOS, REBAJAS OBTENIDAS 4,600.00
REBAJAS Y/O DESC. CONCEDIDOS -5,363.50
GASTOS FINANCIEROS -13.00


IMPUESTO A LA RENTA

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FORMATO 8.

PERIODO: DICIEMBRE DEL 2012

(TABLA 11) EL CRDITO FISCAL EN LA IMPORTACIN SOCIAL

1 12/1/2012 1 1 878 6 XXXXXXXXXXX PUBLICIDAD ANSA SA 315.00 56.70 371.70

2 12/7/2012 1 1 812 6 XXXXXXXXXXX INDUSTRIAL BARRANCA 92,000.00 16,560.00 108,560.00

3 12/9/2012 1 1 1407 6 XXXXXXXXXXX PRODUSTOS ROSE 280,000.00 50,400.00 330,400.00

4 12/28/2012 1 1 2 6 XXXXXXXXXXX INMOBILIARIA TASSO 150.00 27.00 177.00

5 12/28/2012 1 1 6 XXXXXXXXXXX ELECTRO SUR 109.00 19.62 128.62

6 12/28/2012 1 1 6 XXXXXXXXXXX TELEFONICA 120.00 21.60 141.60

5 12/30/2012 1 1 6 XXXXXXXXXXX TELEFONICA 213.00 38.34 251.34

PERIODO: DICIEMBRE DEL 2012

NMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIN DEL CLIENTE VALOR

CORRELATIVO EMISIN DEL DE O DOCUMENTO FACTURADO

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO N SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA

DE LA OPERACIN O DOCUMENTO (TABLA 10) MAQUINA REGISTRADORA (TABLA 2) O RAZN SOCIAL

1 12/14/2012 1 1 6 XXXXXXXXXXX ONDA RADIO SA

2 12/15/2012 1 1 6 XXXXXXXXXXX SONO PANA SRL

3 12/30/2012 7 1 6 XXXXXXXXXXX SONO PANA SRL

DE LA ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN PARTE DEL DE N DEL

OPERACIN EXONERADA INAFECTA DE LA COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE

GRAVADA BASE IMPONIBLE DE PAGO (TABLA 10) DE PAGO O DOCUMENTO

87,445.00 0.00 0.00 0.00 15,740.10 0.00 103,185.10

PERODO: NOVIEMBRE DEL 2012

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, TIPO DE ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NMERO (TABLA 12)

10/1/2012 1 1 456 2 100 120.00 12,000.00 - 0.00 100 120.00 12,000.00

10/15/2012 1 1 1 1 20 120.00 2,400.00 80 120.00 9,600.00

10/18/2012 1 1 2 1 50 120.00 6,000.00 30 120.00 3,600.00

10/20/2012 1 1 562 2 200 120.00 24,000.00 230 120.00 27,600.00

10/27/2012 1 1 3 1 10 120.00 1,200.00 220 120.00 26,400.00

11/8/2012 1 1 645 2 500 120.00 60,000.00 720 120.00 86,400.00

11/21/2012 1 1 7 1 100 120.00 12,000.00 620 120.00 74,400.00

12/7/2012 1 1 812 2 400 120.00 48,000.00 1,020 120.00 122,400.00

12/9/2012 1 1 1407 2 500 120.00 60,000.00 1,520 120.00 182,400.00

PERODO: NOVIEMBRE DEL 2012

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, TIPO DE ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NMERO (TABLA 12)

PERODO: NOVIEMBRE DEL 2012

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, TIPO DE ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NMERO (TABLA 12)

10/20/2012 1 1 562 2 200 315.00 63,000.00 - 0.00 200 315.00 63,000.00

10/27/2012 1 1 3 1 35 315.00 11,025.00 165 315.00 51,975.00

11/2/2012 1 1 5 1 35 315.00 11,025.00 130 315.00 40,950.00

11/8/2012 1 1 645 2 500 315.00 157,500.00 - 0.00 630 315.00 198,450.00

11/9/2012 1 1 1407 2 500 315.00 157,500.00 - 0.00 1,130 315.00 355,950.00

12/15/2012 1 1 9 1 0.00 120 315.00 37,800.00 1,010 315.00 318,150.00

12/30/2012 1 1 7 2 5 313.45 1,567.25 - 0.00 1,015 314.99 319,717.25

PERODO: NOVIEMBRE DEL 2012

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

1 12/1/2012 SALDO MES ANTERIOR 7,894.92

2 12/2/2012 COBRANZA LETRA N 02 123 EMITIDA EN CARTERA 5,752.50

3 12/2/2012 DEP. AL BCO. LATINO 104.0001 BANCO LATINO 5,752.50

4 12/14/2012 COBRANZA DE FACTURA 1212 EMITIDA EN CARTERA 24,072.00

5 12/14/2012 DEP. AL BCO. LATINO 104.0001 BANCO LATINO 24,072.00

6 12/15/2012 COBRANZA DE FACTURA 1212 EMITIDA EN CARTERA 78,425.16

7 12/15/2012 DEP. AL BCO. LATINO 104.0001 BANCO LATINO 78,425.16

8 12/17/2012 COBRANZA LETRA N 02 123 EMITIDA EN CARTERA 5,752.50

9 12/17/2012 DEP. AL BCO. LATINO 104.0001 BANCO LATINO 5,752.50

10 12/30/2012 DEP. AL BCO. LATINO 104.0001 BANCO LATINO 7,894.92

TOTALES 121,897.08 121,897.08

PERODO: DICIEMBRE DEL 2012

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CONTROL INTERNO DE LA OPERACIN